出差及招待费用管理规定

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差旅费管理规定全文

差旅费管理规定全文为加强和规范中央和国家机关差旅费管理，财政部制定了相关规定，下面店铺给大家介绍关于差旅费管理规定全文的相关资料，希望对您有所帮助。

差旅费管理规定全文第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。

第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位(以下简称中央单位)。

本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。

第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。

出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模;严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。

第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。

乘坐交通工具的等级见下表：交通工具级别火车(含高铁、动车、全列软席列车)轮船(不包括旅游船)飞机其他交通工具(不包括出租小汽车)部级及相当职务人员火车软席(软座、软卧)，高铁/动车商务座，全列软席列车一等软座一等舱头等舱凭据报销司局级及相当职务人员火车软席(软座、软卧)，高铁/动车一等座，全列软席列车一等软座二等舱经济舱凭据报销其余人员火车硬席(硬座、硬卧)，高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座三等舱经济舱凭据报销部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。

差旅费管理制度

差旅费管理制度差旅费管理制度篇一1、私车公用车贴方案：每公里2元，事先申请；报销时，需注明私车公用理由，如：带货、有客户、紧急成行，等等；日期、起点、终点、公里数；2、请客户吃饭：150元/位，例如：来客户四人，加你五人，最多可报：750元；报销时，需写明项目名字、公司名字、客户名字、职务；3、所有出差需邮件预申请，报预算，包括可能的请客送礼；如果申请中写明差旅费的某部分由第三方支付，此部分不管任何理由不得报销；3.1、出差（指上海以外地区）饭贴为：早餐：15元/人（如果酒店不含早餐，允许报），午餐20元/人；晚餐：20元/人；如果请客户或客户请，这餐补贴不能计入的；3.2、住宿费：300元/晚；北京、广州、深圳，400元/晚；二人同性成行，为标准双人房，无预先申请批准，只能报一间；3.3、公司已为所有员工买了保险，包括意外险，其他未经预申请批准的个人保险，一律不得报销；4、报销汇总单需对应每张报销单据。

报销办法篇二1、住宿费报销办法1）出差人员的住宿费实行限额凭据报销的。

办法，按实际住宿的天数计算。

2）出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。

3）出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。

4）住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。

2、伙食补助费报销办法1）填写差旅费报销单核报。

2）区别出差事由，按照相对应规定标准核报。

3、交通费用报销办法1）出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法2）对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。

3）出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：（1）出差目的地偏远，没有公共交通工具的；（2）携有巨款或重要文件须确保安全的；（3）收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的；（4）陪同重要客人外出的；（5）执行特殊业务或夜间办事不方便的以上情况须请示部公司领导同意后方可报销。

公司差旅和招待管理制度

公司差旅和招待管理制度
第一条目的和原则
本公司差旅和招待管理制度旨在确保员工出差和客户招待活动的合理性、有效性和经济性。

所有相关活动应遵循公平、透明、节约和高效的原则。

第二条适用范围
本制度适用于公司全体员工的出差行为以及对外客户的招待活动。

特殊情形下，可根据实
际情况适当调整。

第三条差旅预算和审批
1. 各部门应根据年度工作计划提前规划差旅预算，并报财务部门审核。

2. 员工出差前需填写出差申请表，注明出差目的、时间、地点及预算等，由直属上级审批
后方可执行。

3. 超出预算的差旅费用需提前申请，获得特别批准后方可支出。

第四条差旅标准
1. 公司将根据不同地区和职位级别设定差旅费用标准，包括交通、住宿、餐饮等。

2. 员工应严格按照差旅标准选择交通工具和住宿，如有特殊情况需说明理由并得到批准。

第五条差旅报销
1. 员工出差归来后，应在规定时间内提交差旅费用报销单及相关凭证。

2. 财务部门负责审核报销单据的真实性和合规性，并及时办理报销手续。

第六条招待管理
1. 公司对外招待活动应有明确的目的和预期效果，避免不必要的浪费。

2. 招待费用应事先预算，并由相关部门负责人审批。

3. 招待活动结束后，应及时整理相关费用凭证，按程序进行报销。

第七条监督和责任
1. 财务部门负责监督差旅和招待费用的使用情况，定期向管理层报告。

2. 违反本制度的个人或部门，将根据情节轻重给予相应的处罚。

第八条附则
本制度自发布之日起生效，由人力资源部门负责解释。

如有未尽事宜，可根据实际需要适时修订。

关于出差的财务制度

关于出差的财务制度一、出差费用报销制度1、出差费用范围出差费用是指员工因公作出差旅行所发生的交通、食宿、通讯、办公等必要费用。

在规定的出差地点和出差时间内发生的费用都属于出差费用的范围内。

但是需要注意的是，员工在出差期间发生的私人费用和超出规定标准的费用不在出差费用范围内。

2、出差费用标准企业应该建立统一的出差费用标准，包括交通费、食宿费和其他相关费用的限额标准。

员工出差时需要按照标准进行费用报销，不得超出规定标准。

同时，企业也可以根据不同出差地点和出差时间的实际情况对费用标准进行调整，确保员工在出差期间能够得到合理的经济支持。

3、费用报销流程员工在出差结束后需要及时将出差费用清单和费用发票交给相关部门进行审核报销。

财务部门应当按照规定的程序和标准为员工进行费用报销，并在规定的时间内将费用报销款项打入员工的个人账户。

同时，企业还应建立费用报销审核制度，确保费用报销的合规性和真实性。

二、出差经费预算管理制度1、出差经费预算编制企业在安排出差任务时应当根据出差的目的、地点和时间进行经费预算。

出差经费预算应当包括交通费、食宿费、通讯费和其他相关费用的具体预算金额，确保出差任务能够按照预算合理进行。

同时，企业应当根据出差任务的紧急程度和重要性对出差经费进行合理安排，确保经费能够得到有效利用。

2、经费预算执行在出差过程中，企业应当对出差经费进行严格管理，确保费用按照预算规定进行支出。

对于超出预算的费用，需要及时报告上级主管部门，进行调整和处理。

对于未使用完的经费，企业应当按照规定的程序和流程进行退回或重新安排使用，确保经费能够得到有效利用。

3、经费预算监督企业应当建立严格的经费预算监督机制，对出差经费执行情况进行监督和检查。

财务部门应当定期对出差费用进行审核和检查，确保费用执行的合规性和规范性。

同时，企业还可以通过内部审计和外部审计等手段对出差经费进行监督和检查，防止出现经费浪费和滥用的情况。

三、出差费用管理制度1、出差费用管理责任制度企业应当建立完善的出差费用管理责任制度，明确各部门和员工在出差费用管理中的具体责任和义务。

出差费用报销管理规定

****有限公司**财字[2008] 第**号关于出差费用报销管理规定为规范公司出差费用报销管理，以利工作开展和节约费用开支，特制定本规定。

1、总经理出差的城市区间交通费、市内交通费的报销限额以及住宿补贴、生活补贴标准不作规定、按实报销。

2、其余员工出差的城市区间交通费、市内交通费的报销限额以及住宿补贴、生活补贴标准，按照员工在公司担任的职务或工作岗位进行报销或给予补贴；如出现职务或工作岗位的重复，则按照高标准执行。

3、到国内二级城市（地级市）出差，城市区间交通费、市内交通费的报销限额以及住宿补贴和生活补贴标准具体额度参见下表：4、到国内一级城市（如北京、上海、天津、重庆、深圳、东莞、宁波、无锡、苏州、厦门、青岛、大连及省会城市）出差，城市区间交通费、市内交通费的报销限额以及住宿补贴和生活补贴的标准按照二级城市的标准上调20%。

5、到三级城市（地级市以下城市）出差，城市区间交通费、市内交通费的报销限额以及住宿补贴和生活补贴的标准按照二级城市的标准下调20%。

6、员工出差在朋友处住宿或实际发生的住宿费在规定标准以下的，则公司按节约部分的50%给予补贴。

7、两名同性别、不同级别的员工一起出差应合住一间房间，住宿费标准可按高者执行，在报销时应注明同住人员姓名。

8、员工因工作需要或受客观条件限制，需超过标准住宿，应事前向上级请示，获准后执行；否则，超出标准的部分由个人承担。

9、选择交通工具时，应尽可能选择火车；选择高速大巴或旅游特快交通时，必须事先经上级批准；否则，超出标准的部分由个人承担。

10、乘坐火车卧铺的条件：必须连续乘车在12小时以上，或夜间（指晚上22：00至第二天早上6：00之间）乘坐时间达6小时以上。

11、如遇特殊情况需乘坐飞机、火车软席或轮船二等舱，必须事先向上级请示，获准后执行；否则，超出标准的部分由个人承担。

12、出差时期招待客户，陪同的员工按照5元/次扣除出差生活补贴；如果出差（含参加会议、培训等）期间，已安排中晚餐，则按照5元/餐扣除出差生活补贴。

出差管理及招待费制度

出差管理制度一、目的为了统一、规范管理员工因公出差事项, 加强各项费用的管理，厉行节约。

特制订本制度。

二、适用范围本制度适用于本公司因公出差的各级员工,出差涉及事项均须按照本制度规定执行;三、职责本制度涉及审核批准的事项中,权责单位因故无法实施的,其指定代理人或指定授权人可代理实施,未经明确指定的人员确认无效。

四、程序内容4.1 出差流程4.1.1人员因公需要出差，须填写《出差计划》，经权限主管核准后至行政人力资源部登记出差。

4.1.2 因临时紧急事务，经总经理核准出差或处理紧急事务者，不在此限。

但仍需先行通知行政人力资源部登记，并于返回后一日内补办出差手续。

4.1.3 出差分类：南京市内出差指到南京市辖区范围内的地区出差；外地出差指南京市辖区范围外的国内地区出差。

4.1.4 出差需用公司交通工具时，应随出差申请单附上《用车申请单》一并申请核准。

4.1.5 出差人员如需在出差前预支差旅费，必须按实际需要并按公司借款程序办理借款手续预支，销差时，持所支出各费用单据，详细登记在差旅费报告表内，呈报核准。

4.2 销差流程4.2.1出差结束应于回岗日起一个工作日内提出出差报告并到行政人力资源部办理销差。

4.2.2延期销差者必须说明理由，由原出差核准主管核定后。

在返转行政人力资源部登记。

原则上不得延期销差。

4.3 报销规定4.3.1 南京市内出差4.3.1.1员工在南京市区内或到南京市郊区、郊县办事或出差，变通费（除出租车外）凭票列出车程清单实报实销。

如在外就餐，每人每餐补助15元.4.3.1.2报销人员填写《差旅费报销单》，写明费用发生时间、经办事项、乘车路线，经分管领导签字，财务方可办理审核付款手续。

4.3.2外地出差4.3.2.1外地出差费用包括长途交通费、外地市区交通费、住宿费、伙食费四大类。

4.3.2.2外地出差差旅费报销标准4.3.2.3出差人员到外地参加会议、培训，在此期间的伙食费、住宿费由主办单位统一支付的，不再享受伙食补助、住宿费或住宿补助．如由主办单位统一安排，费用自理的，以主办单位开据的发票按实报销．4.3.2.4出差人员由接待单位免费接待，一律不予报销住宿费、市内交通费和伙食费补助。

出差及差旅费报销管理制度

出差及差旅费报销管理制度一、背景和目的公司为了规范和管理出差及差旅费报销流程，提高工作效率和资源利用率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工的出差及差旅费报销，包括但不限于市内、国内和国际差旅。

三、报销范围1.差旅费报销范围包括交通费、食宿费、通讯费、业务招待费等相关费用。

2.报销人员必须提供真实有效的费用凭证，如发票、票据等。

四、出差申请与审批1.员工在出差前必须向上级提出出差申请，注明出差的目的、时间、地点、预计费用等，上级审批通过后方可出差。

2.出差期间如有费用超出预算或需要临时支出的情况，员工必须及时向上级报备和申请批准。

五、费用结算1.员工出差结束后需提交完整的报销申请，包括费用明细和相关凭证。

2.报销申请需在出差结束后的5个工作日内提交至财务部门。

3.财务部门在收到报销申请后应尽快审核，并在7个工作日内完成报销款项的转账。

六、费用标准和限额1.公司规定差旅费用的标准和限额，员工在出差前需了解并遵守相关规定。

2.如有特殊情况，超出标准和限额的费用需事先申请和批准，否则不予报销。

七、费用凭证要求1.所有费用凭证必须是真实、有效的原始文件，能够体现费用明细和发生时间。

2.凭证上必须注明购买物品或服务的名称、数量和金额等关键信息。

3.凭证中的发票必须是正式发票，不能使用抄录、复印件等非正式发票。

4.凭证必须与报销申请一一对应，不允许出现重复使用或重复报销的情况。

八、违规处理1.如发现员工出差及差旅费报销违反相关规定，将按公司规章制度进行相应处理，包括但不限于警告、罚款、停职、解雇等。

2.对于故意违规行为，公司有权向相关部门报告并保留追回相关费用的权利。

九、附则本制度自颁布之日起生效，并适用于全体员工。

任何人员不得以任何理由或方法擅自更改制度内容，如有需要修改，应由公司管理人员进行审批和签署，并及时通知全体员工。

以上为出差及差旅费报销管理制度，希望全体员工严格遵守，将会提高公司的管理效率和资源利用率，同时确保差旅费用的合理使用和报销流程的透明化。

员工出差费用管理规定范文

员工出差费用管理规定范文第一章总则第一条为规范员工出差费用的报销和管理，保障公司财产安全和合理利用，提高经费使用效益，根据公司实际情况，制定本规定。

第二条凡属公司委托、工作需要或者公务出差，按照本规定执行。

员工必须遵守本规定，否则，将追究其法律责任。

第三条出差费用涵盖交通费、住宿费、餐饮费、通信费、交际费和其他与出差相关的费用。

第四条出差费用应当以公务实际需要为准，合理、合法且真实有效，员工应当按照公司相关规定进行报销手续和报销材料的完善。

第五条出差费用应当严格控制，遵循勤俭节约的原则。

第六条公司会定期对员工出差费用进行监督和检查，如发现有不当使用费用或违反本规定的情况，将进行相应的处理。

第二章出差费用的报销规定第七条员工出差费用报销需提供以下材料：1. 出差费用报销单。

需填写详细的费用明细和金额，并由出差人员以及所在部门负责人签字确认。

2. 原始发票。

员工应当保存个人原始发票，并在报销时提供，公司将进行审核。

3. 签到记录。

员工在出差期间，需每日签到记录，以便确认出差天数和出差地点。

4. 其他相关材料。

根据需要，还需提供其他相关材料，如会议邀请函、出差行程等。

第八条出差费用的报销时间为出差结束后5个工作日内。

逾期未报销的，视为自动放弃报销。

第九条公司将根据出差费用的实际情况和合理性，对员工的报销进行审核。

如发现虚假报销或不合理报销的，将不予批准或予以追责。

第十条出差费用报销审批流程为：出差人员填写并提交费用报销单→所在部门负责人审核→财务部门审核→公司领导审批。

第三章出差费用的管理规定第十一条公司对员工出差费用的管理要求如下：1. 出差费用应当符合公司相关规定和政策，严禁超标准或违规报销。

2. 出差人员应当按照公司要求选择经济实惠的交通工具，并合理安排行程，以节约费用。

3. 出差期间的住宿费应当选择符合公司标准的酒店，严禁超出限额或私自改变住宿条件。

4. 出差期间的餐饮费应当合理控制，以节约费用为原则。

《中央和国家机关差旅费管理办法》公布(全文)

《中央和国家机关差旅费管理办法》公布(全文)中央和国家机关差旅费管理办法第一章总则第一条为加强和规范中央和国家机关国内差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，制定本办法。

第二条本办法适用于中央和国家机关，以及参照公务员法管理的事业单位(以下简称中央单位)。

本办法所称中央和国家机关，是指党中央各部门，国务院各部委、各直属机构，全国人大常委会办公厅，全国政协办公厅，最高人民法院，最高人民检察院，各人民团体、各民主党派中央和全国工商联。

第三条差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条中央单位应当建立健全公务出差审批制度。

出差必须按规定报经单位有关领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模；严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

第五条财政部按照分地区、分级别、分项目的原则制定差旅费标准，并根据经济社会发展水平、市场价格及消费水平变动情况适时调整。

第二章城市间交通费第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。

乘坐交通工具的等级见下表：部级及相当职务人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等级交通工具。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

第八条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。

第九条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

第十条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。

所在单位统一购买交通意外保险的，不再重复购买。

第三章住宿费第十一条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所，下同)发生的房租费用。

出差及招待费用管理规定

差旅及招待费用管理规定为了进一步完善公司内部制度，规范公司员工出差的管理，合理、科学支出差旅费用及加强行政、财务监督和管理力度，特制订本制度，详细规定如下：一、定义：1、外勤：所有离开办公区域在深圳市境内的因公活动.(只实报短途交通费，特殊情况可经部门总监级以上人员同意可乘的士）2、出差:短途出差是指目的地在广东省境内或省内当日可返回的因公活动;长途出差是指目的地在广东省境外或省内不能当天返回需在外住宿的因公活动。

二、短途出差1、短途出差应经本部门负责人批准，于前台处填写《外出登记表》并经直接领导批准,如由住宿地直接前往出差地点的，其出发时间不得晚于公司正常上班时间，且应在出差前一天于前台处登记，如属临时通知出差的,应电话通知前台并在返回时补充登记,以利于人力资源部月底作出勤考核。

2、省内出差如当日可往返的，原则上应该在当日赶回，不要在外留宿,确因实际需要在外住宿的，事先报本部门经理批准（如果部门有总监岗位的，必须部门总监同意）、总经理助理核准后按远途出差规定办理。

4、短途出差当日返回的，其往返交通费用按规定凭票据实报销。

5、广东省境内出差当日不可返回或却需住宿的，按长途出差规定报销相关费用。

三、长途出差1.员工远途出差应填写《出差申请单》并经本部门经理（如果部门有总监岗位的,必须部门总监同意)、总经理助理批准后方可出行。

并添附《出差旅费预算表》经总经理批准后向财务部预支差旅费.2.出差人员趁出差之便,事先经批准就近办私事或无故绕道的,其绕道增加的费用自理，如因绕道时间满一天的，其耽搁时间按事假处理；如未经批准的，除上述处理外还将按《考勤管理办法》做违纪处理。

3.长途出差交通工具一般应以火车硬座、硬卧、汽车为主，飞机与的士原则上按规定使用，因特急事情需乘的士的，需要直接领导同意，需坐飞机的，需部门负责人、总经理或总经理助理批准.4.长途出差费用包括以下三项：“往返长途交通费"、“住宿费”、及“出差补助”.5.长途出差交通工具、住宿费、补助均按照职位高低、地区差别分别对待（见下表)6.员工与上级一起出差时,其交通工具按上级标准报销。

出差报销管理制度3篇

出差报销管理制度3篇出差报销管理制度3篇出差报销管理制度1一、目的为完善公司财务管理，规范费用报销流程，合理控制费用开支，特制订本制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工出差费用报销的账务处理。

三、出差费用报销标准（一）交通费以最合理的方式选择交通方式，以实际发生金额为准报销。

（二）伙食费出差的伙食费按照每天早饭10元，午、晚饭20元，共计50元/天的标准报销。

未出差在公司按照15元/餐的标准报销。

（三）住宿费出差住宿费按照同性2人一间150元/天的标准，以实际出差天数为准报销。

（四）招待费以实际发生金额报销，并且需项目经理提前向总经理进行招待申请，并签字确认方可进行招待行为。

四、出差报销票据要求（一）所有票据原则上要求必须为国家税务部门监制的正式发票，并加盖开票单位的发票专用章或财务专用章，否则视为无效票据不予报销。

（二）交通费发票必须是注明时间地点的机器打印的发票。

确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额、时间及地点。

（三）伙食费及住宿费发票必须是真实的发票，确实无法提供票据的情况，需由项目经理签字确认并注明金额，进行报销。

（四）招待费的发票同上述情况一样，需由项目经理签字后凭票报销。

（五）费用报销必须严格按照标准流程进行，否则将不予报销。

五、其他（一）本制度自发布之日起生效。

（二）本制度解释权归成都新动力公司财务部所有。

出差报销管理制度2第一条为保障公司各项出差工作正常有序，明确出差费用报销的程序和标准，特制定本制度。

第二章费用报销审批第二条差旅费用开支，属各部门一般工作人员，由各部门经理（主任）签字后，按公司报销流程审批。

第三条公司部门经理（主任）本人出差报销须上级批准后按公司报销流程审批；公司各副总经理本人出差报销必须经总经理批准后按公司报销流程审批。

第三章差旅费开支第四条公司差旅费报销包括交通费、住宿费、出差补助等。

第五条差旅费报销根据公司任职和出差地区不同，采取实报实销与定额补助相结合的办法。

员工出差费用管理规定范本

员工出差费用管理规定范本第一章一般规定第一条为加强对员工出差费用的管理，提高企业出差管理效率，根据公司实际情况制定本规定。

第二条出差费用是指员工在出差期间发生的交通、食宿、通讯等与出差任务相关的费用。

第三条出差费用按照公司相关制度和规定执行，严禁违规报销。

第四条出差费用结算一般分为差旅费和招待费两项，根据不同出差任务和需求灵活调整。

第二章出差费用审核与报销第五条出差费用需经过预算、审批、报销等程序。

员工出差前，必须向上级领导提出出差申请，明确出差目的、时间、地点、预估费用等。

第六条出差费用报销审批级别原则上按照出差任务的级别确定，一般包括出差人员上级、财务部门和总经理。

第七条员工在出差期间，必须按照公司相关规定保留有关发票、凭证，并详细记录相关费用项目，不得私自调整、增加、减少报销项目。

第八条出差费用报销必须由员工本人或指定代理人在规定时间内向财务部门递交报销申请，同时提交相关发票、凭证和费用明细。

第三章出差费用标准与限额第九条出差费用标准与限额根据员工出差任务的性质、地点、时间等因素确定，并根据公司财务状况和相关法律法规进行调整。

第十条出差费用标准涉及的项目主要包括交通费、住宿费、餐费、通讯费以及其他必要的费用。

具体标准由财务部门制定并定期进行调整。

第十一条员工在出差期间的交通费用，一般按照公司规定的交通工具和出差地点之间最经济实惠的方式报销。

超出标准的交通费用需提前向上级领导申请，并在报销时提交相关的审批文件。

第十二条住宿费一般按照当地的星级酒店价格计算。

如需住宿特殊场所或是超出规定的费用，需提前向上级领导申请并提交相关的审批文件。

第十三条餐费按照出差地点当地的平均消费水平计算，并有一定的限额。

超出限额的餐费需提前向上级领导申请并提交相关的审批文件。

第十四条通讯费一般包括电话、传真、互联网等相关费用，按照实际发生金额报销。

第四章违规处理第十五条对于有违规报销行为的员工，将根据公司相关制度和规定进行相应的追责和处理。

出差及业务招待管理规定

出差及业务招待管理规定
1、出差人员出差前应填写《出差申请单》（附件）。

出差期限由派遣部门的负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序实核。

由总监批准审核后，报财务部备案。

2、预支费用额度除往返长途交通费用外，住宿、餐饮、交通等补贴原则上按照“经费包干”办法实施，可按200元/天费用标准预支。

出差人员返回后填具“出差费用报销单”，并结清暂支款，于一周内报销。

多余财务部于当月工资中扣回。

3、出差的交通方式以火车为主，开车必须用于华东地区且同行三人以上。

4、出差未超出24小时及利用（下午6：00-凌晨6点以前)长途车次，不再支付补贴。

5、本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按如下标准：
6、员工出差的补贴费按下列标准凭相应发票报销，高于标准部分不予报销。

标准如下：
7、出差补贴依据出差天数报销，按照火车票或飞机票出发时间计算补贴。

8、因公招待客人的餐费或礼品，预先应向总监请示，出具统一发票为凭。

经总监批准，填写招待费批准单（附件），方可至财务部报销。

此规定生效时间从2015年11月1日开始。

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2015年11月附件
业务招待费用批准单
出差费申请单
寄语
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出差及差旅费报销管理规定

出差管理及差旅费报销规定第一条差旅费开支范围：集团所有单位工作人员出差期间的住宿费、伙食补助费、长途交通费、市内交通费,根据实际情况,特制定本规定;第二条公司应严格控制出差的次数、人数及借款和费用支出,确因工作需要出差,应办理申报批准手续;出差人员按出差的任务、时间、地点、路线等填写出差申请单,经部门负责人签署意见后,报公司领导审批;因工作需要,聘请非本公司人员为公司办理业务而出差,需公司负担差旅费用的,由公司相关部门提出申请,报总经理批准后,按公司员工出差办理,其标准按管理人员执行;第三条出差路途较远的应乘火车,乘长途汽车者,汽车票价超过火车票价硬卧票部分不予报销;乘坐飞机要从严控制,出差路途远或任务紧急的,应报经总经理批准;凡事前未经批准乘坐飞机的,报销时按同等线路的火车票价报销按相应的级别标准,超支部分自理;第四条随同高级管理人员出差的人员,其乘坐交通工具和住宿标准可以享受高级管理人员标准,但最多限2人;第五条严格控制订票费用,一般工作人员出差订票费用自理;若遇特殊情况,个人可写出书面申请,由总经理签批后方可报销,但一次最高不得超过20元;公司副总以上领导干部和具有高级技术职称的人员可凭单据报销;第六条外出参加上级主管部门召开的会议及订货会议的,经总经理批准,住宿费按会议通知标准报销,会议通知不明确的按本办法第十二条执行;凡享受会议伙食补助的人员不得享受伙食补助费;第七条一次出差到多个地点的人员,车票报销时应列明从某地到某地的票费数额清单;工作人员趁出差之便办私事或绕道的各项费用自理,且不得享受伙食补助费;第八条工作人员出差期间,因游览或非因工作需要的参观而开支的一切费用,均由个人自理;第九条差旅费的开支范围为：员工出差期间的住宿费、长途交通费、伙食补助费、市内交通费;第十条出差人员所取得的票据不符合规定,不能报销的,经办人必须换取合格票据,因此而支付的差旅费均由个人自理,公司不予报销;第十一条出差人员住宿费实行限额凭据报销,按出差的实际天数计算；伙食补助费和市内交通费按出差的自然日历天数实行包干办法计算;第十二条出差住宿开支标准：一出差人员每人每天住宿费限额标准单位：元/天二出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销;实际住宿费超过规定的限额标准部分自理,不予报销;三出差人员由接待单位免费接待或无住宿费发票的,一律不报销住宿费;四出差人数在2人以上,同住一标准间的,适用其中人员最高标准;五住宿费限报天数的计算,按出差总天数减去返厂当日1天计算;六出差人员预定床位发生的住宿及其他费用一律不予报销;中途转车一般不得发生住宿费,发生于白天的住宿费均不报销;七住宿费县市范围的划分以住宿费发票上税务局监制章为准“市”仅指经国家批准的地级以上城市;第十三条出差的交通费开支标准：一长途交通费1、乘坐车船、飞机的等级标准2、上述人员超标准乘坐车船、飞机的,超标准部分自理;3、乘坐火车从晚八时至次日晨七时之间,在车上过夜6小时以上的,或连续乘火车超过12小时含者,可购同席卧铺票;二市内交通费：1、工作人员出差期间,在县级以上城市的,每人每天发市内交通费10元；在深圳、珠海、北京、厦门和天津的,每人每天发市内交通费20元,包干使用,不再凭票报销市内交通费;出差人员原则上不得乘坐市内出租小汽车,如遇特殊情况带有汇票、公章、印鉴及贵重物品乘坐出租车的,在车票上注明起始地点,经总经理批准后方可报销,但不得报销市内交通包干费;2、下列出差人员不实行市内交通费包干办法：1自带交通工具或接待单位提供交通工具的出差人员；2到外地参加会议不包括订货会和各种培训班的人员在会议培训期间和会议培训同地点办事；3本单位在外地常设机构人员在常设机构所在地点工作期间；4公司副总以上管理人员和具有高级技术职称的人员可凭单据报销;第十四条伙食补助费标准(一)出差伙食补助费1．不分途中和住宿均按下列标准执行：出差到省外每人每天补助50元；省内地级及以上城市每人每天补助40元；到深圳、珠海、北京、厦门和天津地区每人每天补助60元;2．出差时间不足一天的如早出晚归；按实际天数补助标准,早餐按补助标准的20%,中、晚餐按补助标准的40%计算;3．凡是到子公司出差的人员不予报销伙食补助和住宿费,由子公司提供;二带车出差,带车人员按标准核报驾驶员的伙食补助,驾驶员单独出差的可按标准核报;三出差报销招待费的,不再报销相应的伙食补助费;第十五条常住人员一个月以上的住宿费按不高于其他人员住宿标准的80%控制,超支部分自理；伙食补助费按标准的80%结报;第十六条出差人员因业务需要发生的复印费、打字费、费、购书费等办公费用应单独批报;50元以下的,经所在部门负责人审核,分管副总经理批准后报销；50元以上的,报总经理批准后方可报销;第十七条奖励政策一晚上8点钟以后乘坐火车超过600公里的出差人员,不购买卧铺票而乘坐硬座的,每人每夜补助30元;二连续乘坐火车超过12小时后,每满12小时加发20元伙食补助费;三在公司工作满1年的普通员工,春节放假回家可按上述标准报销来回长途交通费用; 第十八条差旅费的借款与报销一出差人员按出差申请单批准的时间、地点及相关的出差标准计算出差借款金额,经部门负责人、分管副总经理、总经理逐级签批后,财务部方可借款;二出差人员返回公司后3个工作日内必须到财务部办理报销手续,逾期不办理的,财务部门应当从当月工资中直接扣回所借款项;三出差人员借一次差旅费只作一次报销用,再次出差必须另办差旅费借支手续;财务部对出差人员的借款必须坚持一笔一清,不能拖欠,前帐不清,不准再借;特殊情况来不及报销又需借款的人员,经领导批准后,可以借后帐还前帐,出差返回后一次性报销,无论什么原因,出差人员在月终时不能一人在财务挂两笔帐;四出差借款不得挪用,违者除了从工资中全额扣回外,还要按挪用时间每天加罚1‰的滞纳金;五出差期间若遇特殊情况,乘车、船、飞机、住宿费用超过本办法规定标准的,事先要请示,回公司后由个人写出书面申请,由总经理在申请书上签批后方可报销,财务人员不按规定私自核报超标准费用的,对经办人处以超标准费用2倍罚款,对财务人员按财务考核办法扣分;六出差费用凭出差申请单经所在部门负责人批准后,先由财务部审核,然后报分管副总经理审批,最后报总经理审批后,到财务部按规定报销;第十九条附则一本办法由公司财务部负责解释;二本办法自颁布之日起执行;。

因公出差及差旅费报销管理办法

因公出差及差旅费报销管理办法（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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出差及招待费用支出管理制度

深圳市崧盛电子有限公司出差及招待费用支出管理制度(本制度由深圳市崧盛电子有限公司2014年11月修订，2014年12月1日公告颁布施行。

)第一章总则第一条为加强出差及费用管理，特制订本制度，本制度规定了出差申请、审批、费用标准及费用报销的办法，员工因公派遣出差，均依本制度办理。

第二章出差手续第二条出差申请和计划（一）所有人员出差前应填写“出差申请单”，“出差申请单”中要求说明出差计划及招待费用预算，出差期限由派遣人视需要于出差人出差前予以核定，“出差申请单”须经审批，各级审批权限见附表一：附表一国内出差审批（1）如对应审批人员不在，可报上一级领导审批（2）“出差申请单”批准后，须到行政人事部办理出差备案（同时要有人事许艳丽的签名），“出差申请单”一式三联，第一联作为出差人报销凭证，第二联存行政人事部备案，第三联经部门经理或总经理签字同意后到财务部预支差旅费。

第三条出差预算（一）出差前，凭部门经理或田董/总经理签字同意的“出差申请单”第三联到财务部预支差旅费，差旅费原则上由出差人先行垫付，在超过人民币1000元时可申请预借部分费用；（二）上述预算或预借金额单次超过人民币2000元时须公司田总/总经理批准。

第四条出差周期控制（一）出差人于出差途中除因病或不可抗力因素或实际工作需要，经电话请示有关领导批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则不予报销超出时间的差旅费，并按公司《考勤管理制度》处理。

第五条出差报告（一）出差人出差完毕返回公司，须于三个工作日内向派遣人呈报“出差报告”，出差报告须涵盖出差目的、达成事项、未达成事项、信息收集、未达成事项后续措施五项内容，出差报告须在规定时间内发至出差人所在部门的上级处，同时出差报告须附在报销票据后，否则不予报销出差费用。

第六条出差报销（一）出差完毕后，须到公司起3个工作日内呈报核销票据，如3日后，仍未报销者，财务部有权将预借的差旅费在薪金中直接扣除，待报销后，再行核付；（二）如无特殊情怳，逾期3日不报者，出差费用自理，遇特殊情怳，需陈述理由经田总/王总同意后方可报销；（三）报销流程：首先填制“费用报销单”，经同行人员附签名确认，经部门经理初审，财务部复核后，最后报田总/王总签字审核后财务才予以报销；（四）出差期间不另行支付任何假期薪酬及加班费用；（五）提供报销的票据须真实有效，如有虚假发票、模糊不清无法辨认的票据，公司将不予报销；（六）如票据遗失或无票据，但确实有费用支出的事实，则报销时可提供替代票据，但经手人须事先在票据上签字说明，并经部门经理及公司总经理核定签字同意后方可报销；第三章出差报销标准第七条差旅费用（1）要求申请而未申请或未经领导批准的费用一律不予报销，超过报销标准的多余部分自理。

差旅费、招待费和其它费用开支标准和列支渠道的管理规定

差旅费、招待费和其它费用开支标准和列支渠道的管理规定差旅费、招待费和其它费用开支标准和列支渠道的管理规定1目的和适用范围1.1目的：为加强差旅费、招待费及其它相关费用的管理，结合本公司经营实际情况，特对费用开支标准和列支渠道制定如下具体规定。

1.2适用范围：公司各单位的费用控制。

2引用1、2010年9月1日颁发的“关于差旅费、招待费和其他费用开支标准和列支渠道的规定（试行）”3术语无4职责4.1业务部门职责：在费用项目开展前提交详细的项目计划，按照审批权限报授权审批人批准；严格执行费用控制审批流程；提交经审批开展实施项目的监控、效果自评；提交经过审批的费用开支标准、合同或协议。

4.2财务部门职责:严格按照费用控制审批程序，办理审批程序；向公司高层领导反馈费用控制执行情况。

5管理流程及流程步骤说明：5.1差旅费开支标准和列支渠道5.1.1差旅费开支原则 5.1.1.1差旅费报销原则长途费按本办法第5.1.2条据实报销，超支不补；住宿费在规定标准内凭票据实报销、超支不补；出差期间伙食补助费、电话补助费限额包干。

5.1.1.2差旅费控制原则公司各单位必须加强差旅费的预算控制，明确出差人员任务、人数、时间、地点、行程等。

公司中层以上（含）出差，须经分管上级领导或授权审批人批准；普通员工出差，须经本单位主管和主管经理或授权审批人批准（授权审批人需要报财务部门备案），否则不予报销出差费用。

5.1.2差旅费报销的一般规定5.1.2.1交通工具乘坐规定a.公司董事长、总经理、常务副总经理可乘坐火车软席、飞机商务舱、轮船一等舱位，乘坐其他交通工具据实报销。

b.公司副总经理、财务部长可乘坐火车软席、飞机普通舱、轮船二等舱位，乘坐其他交通工具据实报销。

c.其他人员可乘坐动车、火车硬席（或可躺式客车）、轮船三等仓，乘坐除出租车和旅游车以外的其他交通工具据实报销。

d.其他人员出差乘坐飞机要从严控制，原则上无特殊情况不得乘坐。