门店财务管理
门店规范财务管理制度
一、总则为加强门店财务管理，规范财务行为，确保财务数据的真实、准确、完整，提高门店经济效益，特制定本制度。
二、财务管理原则1. 遵守国家法律法规和财务制度，严格执行会计准则和税收政策。
2. 坚持公开、公正、公平的原则，保证财务数据的真实、准确、完整。
3. 加强财务监督，防范财务风险，确保门店资产安全。
4. 提高财务管理水平，降低成本，提高门店经济效益。
三、财务管理职责1. 门店负责人负责门店财务管理工作的全面领导，确保本制度的贯彻执行。
2. 财务人员负责门店财务核算、报表编制、税务申报、资金管理等工作。
3. 各部门负责人对本部门财务收支负责，确保财务数据真实、准确。
四、财务管理内容1. 资金管理（1）门店资金收支必须纳入统一管理，严禁私自挪用、占用资金。
（2）制定资金预算，严格执行预算管理，合理使用资金。
（3）加强现金管理，定期盘点现金，确保现金安全。
2. 费用管理（1）制定费用预算，严格控制费用支出。
（2）合理划分费用开支范围，明确费用报销标准。
（3）加强费用审核，严禁违规报销、虚列支出。
3. 成本管理（1）制定成本预算，严格控制成本支出。
（2）加强成本核算，分析成本构成，找出成本控制点。
（3）优化成本结构，提高成本效益。
4. 财务报表编制（1）按期编制财务报表，确保报表真实、准确、完整。
（2）及时报送财务报表，接受上级主管部门和审计部门的监督检查。
5. 税务管理（1）依法纳税，按时申报纳税。
（2）加强税务筹划，降低税负。
（3）妥善处理税务争议，确保企业合法权益。
五、财务监督1. 建立健全财务监督机制，明确监督范围和内容。
2. 定期开展财务检查，发现问题及时整改。
3. 加强内部审计，防范财务风险。
六、奖惩措施1. 对严格执行财务管理制度的部门和个人给予表彰和奖励。
2. 对违反财务管理制度的部门和个人，依法依规进行处理。
七、附则1. 本制度自发布之日起施行。
2. 本制度由门店财务部门负责解释。
3. 本制度如有未尽事宜，由门店负责人根据实际情况予以补充。
门店财务管理制度日常规范
一、总则为了加强门店财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，保障门店经营目标的实现，特制定本制度。
二、财务管理组织架构1.门店财务负责人：负责门店财务管理的全面工作，对门店财务状况负总责。
2.门店财务人员：负责门店的日常财务核算、报表编制、资金管理等具体工作。
三、财务管理制度1.资金管理（1）门店所有资金必须纳入财务统一管理，不得私自挪用、侵占。
（2）门店财务人员负责办理现金收付、银行存款、支票等业务，确保资金安全。
（3）门店财务负责人对门店资金使用情况进行审批，确保资金合理使用。
2.收入管理（1）门店收入必须按照规定进行核算，确保收入真实、完整。
（2）门店财务人员负责每日收入核算，每月进行收入汇总，及时上报门店财务负责人。
3.支出管理（1）门店支出必须按照预算执行，不得超出预算范围。
（2）门店财务人员负责办理支出报销手续，确保支出合规、合理。
（3）门店财务负责人对支出进行审批，确保支出符合门店经营需要。
4.会计核算（1）门店财务人员按照国家会计制度规定，进行会计核算，确保会计信息真实、准确。
（2）门店财务人员定期编制财务报表，及时向门店财务负责人汇报财务状况。
5.资产管理（1）门店资产必须进行登记、盘点，确保资产安全、完整。
（2）门店财务人员负责资产折旧、摊销等工作，确保资产价值真实反映。
6.税务管理（1）门店财务人员负责办理税务登记、申报、缴纳等工作，确保税务合规。
（2）门店财务负责人对税务事项进行审批，确保税务风险可控。
四、日常规范1.门店财务人员应具备良好的职业道德，遵守国家法律法规，严守财务纪律。
2.门店财务人员应按时完成财务核算、报表编制等工作，确保财务信息及时、准确。
3.门店财务人员应积极参加财务培训，提高自身业务水平。
4.门店财务负责人应定期对财务工作进行监督检查，确保财务管理制度的执行。
5.门店财务人员应妥善保管财务凭证、报表等资料，确保资料完整、安全。
五、附则1.本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
门店财务管理规章制度(一)2024
门店财务管理规章制度（一）引言概述：门店财务管理是指门店内部对财务事项进行管理和监控的一整套规章制度。
有效的门店财务管理可以促进财务运作的规范和透明，确保门店财务的安全和稳定。
本文将介绍门店财务管理规章制度（一）的五个大点：收款管理、资金开支管理、财务报表管理、成本控制管理以及审计和监控。
正文：一、收款管理1. 设立收款账户，确保门店收入独立统一。
2. 将收款账户授权给特定员工，确保收款过程的安全性和可追溯性。
3. 制定收款操作流程，包括接待客户、收款方式、发票开具等环节。
4. 设立收款记录和核对制度，确保收款金额和实际入账一致。
5. 定期进行收款数据分析，及时识别和解决异常情况。
二、资金开支管理1. 制定资金开支预算，确保门店资金使用合理和有效。
2. 设立资金支付流程，包括开支申请、审批、支付等环节。
3. 设立资金支付的权限管理制度，限制特定岗位的资金支付权限。
4. 设置严格的资金支付审批制度，确保资金支付符合规定和需要。
5. 对资金支出进行日常监控和定期核对，及时发现和纠正异常情况。
三、财务报表管理1. 制定财务报表编制和审查的操作规范，确保财务报表准确和及时。
2. 设立财务报表的复核流程，确保报表真实性和合规性。
3. 设立财务报表的保存和归档制度，便于审计和监督。
4. 制定财务分析的指标和方法，评估门店财务健康状况。
5. 定期向上级管理层汇报财务报表和分析结果，为决策提供数据依据。
四、成本控制管理1. 制定成本预算和控制策略，确保门店成本控制在合理范围内。
2. 设立成本核算和监控制度，定期审查和评估各项成本。
3. 鼓励员工提出成本降低的改进意见，提高成本管理的效率。
4. 管理和监控供应商合作，确保采购成本和合同履行结果。
5. 定期进行成本效益分析，为成本控制和决策提供重要参考。
五、审计和监控1. 设立内部审计制度，定期对门店财务进行独立审核。
2. 确定审计程序和方法，包括数据抽样、流程审查等。
门店财务管理管理制度
一、总则为了加强门店的财务管理工作，确保门店经营活动的顺利进行，提高门店经济效益，特制定本制度。
本制度适用于所有门店的财务活动，门店所有员工必须严格遵守。
二、财务管理制度1. 资金管理（1）门店的资金收支必须严格按照国家法律法规和公司财务管理制度执行。
（2）门店资金实行收支两条线，严禁坐支。
一旦发现给予当事人和责任人按坐支额1-2倍罚款，情节严重的追究法律责任。
（3）门店销售款管理：每月与商超结算销售款后，当天必须存入公司账户。
2. 备用金管理（1）建立备用金明细账，备用金由各门店店长负责。
（2）备用金支出须在公司授权范围内开支。
次月5号之前将上月份费用备用金账户银行流水快递至总公司财务部备档存放。
3. 货品管理（1）各门店在货品收到后，根据入库单核对货品数量及质量，办理入库手续。
对于货物数量不符、质量有问题情况须详细列明，由负责人及时与公司总部联系，并及时处理。
（2）建立库存商品明细账，库存商品明细账由各门店店长负责。
（3）每月末最后一天，库管员按要求做好库存盘点，负责人根据公司结算中心发来的对账单核对本月来货及汇款信息。
（4）月初对账，把盘点表、销售明细账、对账单进行一一相对，确保做到账账相符、账实相符，正确无误；并于每月7号之前必须把盘点表发送给公司财务。
4. 费用管理（1）费用支出必须严格按照公司财务管理制度执行，不得擅自提高费用标准。
（2）涉及应酬等非正常费用，须经门店主管领导批准。
（3）员工差旅费开支制度：员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴；职员出差根据需要，由经理决定选用交通工具。
5. 固定资产管理（1）门店的固定资产必须按照公司规定进行登记、管理。
（2）固定资产的购置、报废、调拨等事项，须经门店主管领导批准。
（3）固定资产的折旧、维修等费用，按照公司财务管理制度执行。
三、监督检查1. 门店财务负责人对门店的财务活动进行监督检查，确保财务管理制度得到有效执行。
2. 公司财务部门对门店的财务活动进行定期或不定期的检查，发现问题及时纠正。
门店财务管理制度
门店财务管理制度一、前言门店作为企业的一个紧要构成部分，担负着销售、服务、管理、财务的职能，是企业利润的紧要来源。
门店财务管理制度是门店一个完整有序的财务管理体系，是门店财务管理工作的灵魂和保障。
建立科学完善的门店财务管理制度，对于提高门店财务管理工作效率、规范操作流程、防范风险、保证经营决策的精准性和适时性具有非常紧要的意义。
二、财务管理工作职责1. 预算编制门店负责人应当依照企业的经营计划和市场环境，订立出一个全年的经营预算，由财务部门实在订立，报告公司领导审批并授权实行，预算编制所需要的信息来源和精准性需通过市场、产品、运营等多个方面保证精准性。
2. 资金管理资金是企业生存的命脉，门店资金管理的重要职责是对门店日常经营活动的资金需求进行合理规划，包括厂商支出、员工工资、租金、物料采购等方面，防范风险和降低成本。
3. 会计核算会计核算是门店财务管理工作的核心，财务部门应当依照税法及相关法律法规的要求，对门店的经济业务进行核算，适时记录账目，编制财务报表，向公司领导提交相关财务数据。
4. 费用管控门店负责人及相关负责人应当对门店的各种费用进行监管，保证费用支出在合理的预算范围内，并且在成本掌控的前提下提高生产效率和质量。
三、门店财务管理制度建立门店财务管理制度包括预算管理制度、资金管理制度、会计核算制度、费用管理制度等，应当针对门店的特点订立实在实施方案。
1. 预算管理制度门店应当依据企业年度经营计划和市场环境，订立全年的经营预算，并定期向公司领导汇报执行情况。
预算制度应当包括以下内容：1.预算编制的程序、要点和基本原则。
2.预算执行的管理程序、要点和基本原则。
3.预算调整的程序、要点和基本原则。
4.预算核算及预算报表的编制及公开的要求。
5.预算考核及考核结果与预算执行情况的关系。
2. 资金管理制度门店应当建立资金管理制度，规范资金使用，保证门店的资金安全和流动性。
资金管理制度应当包括以下内容：1.资金管理的组织机构和职责。
店面财务管理制度(3篇)
店面财务管理制度（3篇）下面是作者为大家整理的店面财务管理制度（3篇）,供大家参考。
店面财务管理制度（通用3篇）店面财务管理制度篇1总则1、为了规范店面的财务行为，加强财务管理，特制定本制度。
2、本制度适用于东莞和能食品有限公司。
3、店面的财务行为，应遵守国家的法律法规和本制度，并接受总经办检查和监督。
4、店面应当建立健全财务核算体系，完善内部经济责任制，提高经济效益，做好财务管理基础工作。
一、资金审批制度1.总则(1)所有款项的支付，须经主管领导批准。
如果主管领导不在店内，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见;(2)往来款项的冲转(指非正常经营业务)，须门店主管领导批准;(3)非正常经营业务调出资金须经过门店主管领导批准;(4)用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。
如遇特殊情况须经门店主管领导批准。
2.行政费用支出管理制度(1)门店管理人员的费用报销，须经主管领导批准后财务方可报支;(2)涉及应酬等非正常费用，须经主管领导批准。
3.差旅费开支制度(1)员工到本市范围以外地区执行公务可享受差旅费补贴;(2)职员出差根据需要，由经理决定选用交通工具;(3)职员出差期间，住宿费用及补贴按以下规定执行：①房租标准为___元/日。
②伙食补贴、市内交通补贴标准伙食补贴每人___元/日;市内交通费每人___元/日。
(4)实际报销金额超出补贴标准，需说明原因，报经主管领导审批后支付。
4.车辆维修费及汽油费管理制度(1)车辆维修保养由办公室统一管理，应指定维修点，维修费用一般采取银行转账的方式结算;(2)车辆的易损备品备件由办公室统一安排采购，以支票支付。
需用时应办理领用手续，并由办公室建账予以核销使用;(3)汽油票由办公室统一保管并设账登记使用。
5.办公费用、会议费用及其他费用管理制度(1)办公用具由办公室统一采购、管理;(2)办公室设立账册登记公司办公用品的采购、使用情况;(3)办公室财产台账为财务部附设账册;6.行政费用报销制度(1)行政费用现金支出范围为：向职工支付工资、奖金、津贴、差旅费，向个人支付的其他款项及不够支票起点100元的零星开支;(2)员工报销行政费用应填写报销单，由经办人员填写，主管领导签字认可后报送财务部按照本制度有关规定进行审核，并按本章第1条的规定进行审批支付;(3)凡未具备报销条件(如没有对方单位的收款凭证)，需领用现金者必须填写借款单。
咖啡门店财务管理制度范本
一、总则为了加强咖啡门店的财务管理工作，确保财务活动的合规性、规范性和有效性，提高财务管理水平，特制定本制度。
二、财务管理原则1. 遵守国家有关财务、税收、会计法律法规，严格执行财务制度。
2. 坚持财务公开、透明，确保财务信息的真实、准确、完整。
3. 强化财务监督，防范财务风险，保障咖啡门店的合法权益。
4. 优化财务管理流程，提高财务管理效率。
三、财务管理制度1. 资金管理（1）咖啡门店的资金收支必须通过指定的银行账户进行，严禁使用个人账户进行资金往来。
（2）每日营业结束后，应及时将现金收入存入银行，不得私吞、挪用。
（3）严格执行现金管理制度，确保现金安全。
2. 采购管理（1）采购计划应根据咖啡门店的经营需求编制，并经相关部门审批。
（2）采购过程中，应选择具有合法经营资格、价格合理的供应商。
（3）采购合同签订后，应及时办理入库手续，并做好入库验收工作。
3. 成本管理（1）咖啡门店的成本核算应按照国家有关财务会计制度执行。
（2）定期对成本进行分析，找出成本控制的薄弱环节，采取措施降低成本。
（3）加强成本核算，提高成本管理水平。
4. 费用管理（1）费用支出应按照预算执行，不得超出预算范围。
（2）费用报销需提供合法票据，并经相关负责人审批。
（3）严格执行费用报销制度，杜绝浪费。
5. 财务报表编制与审计（1）咖啡门店应按照国家规定编制财务报表，确保报表的真实、准确、完整。
（2）定期进行财务审计，发现问题及时整改。
（3）建立健全财务档案，确保财务档案的完整性和安全性。
四、财务人员职责1. 财务人员应具备相应的财务知识和业务能力，遵守职业道德。
2. 财务人员应认真执行财务制度，确保财务活动的合规性。
3. 财务人员应定期向管理层汇报财务状况，为咖啡门店的经营决策提供依据。
4. 财务人员应加强与其他部门的沟通与协作，共同提高咖啡门店的财务管理水平。
五、附则1. 本制度自发布之日起实施。
2. 本制度由咖啡门店财务部门负责解释。
餐饮公司门店财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司门店财务管理，规范财务行为，提高财务管理水平，保障门店经营活动的正常进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有门店的财务管理工作。
第三条门店财务管理工作应遵循以下原则：1. 遵守国家法律法规和公司财务制度；2. 严格执行财务预算，控制成本费用；3. 确保财务数据的真实、准确、完整；4. 加强内部控制，防范财务风险。
第二章财务组织与职责第四条门店财务部门负责门店的财务管理工作，具体职责如下：1. 负责编制门店财务预算，执行财务预算，并对预算执行情况进行分析；2. 负责门店的日常收支管理，确保资金安全；3. 负责门店的成本费用核算，分析成本费用构成，提出降低成本费用的措施；4. 负责门店的会计核算工作，确保会计信息真实、准确、完整；5. 负责门店的税务申报工作，确保依法纳税；6. 负责门店的财务报告编制，向上级部门提供财务信息；7. 负责门店的财务档案管理，确保财务档案的完整、安全。
第三章财务预算与成本控制第五条门店财务预算应根据公司总体经营目标和门店实际情况编制，经上级部门批准后执行。
第六条门店财务预算应包括以下内容：1. 门店年度营业收入预算；2. 门店年度成本费用预算；3. 门店年度资金需求预算；4. 门店年度投资预算。
第七条门店财务部门应严格执行财务预算，对预算执行情况进行动态监控，对预算执行过程中出现的问题及时采取措施予以解决。
第八条门店应加强成本费用控制，降低成本费用支出，提高经济效益。
第四章资金管理第九条门店应建立健全资金管理制度，确保资金安全、合理使用。
第十条门店资金收入应全部纳入公司指定账户，不得私设“小金库”。
第十一条门店资金支出应严格按照财务预算和审批程序进行，严禁违规开支。
第五章会计核算第十二条门店应建立健全会计核算制度，确保会计信息的真实、准确、完整。
第十三条门店会计核算应遵循以下原则：1. 会计主体原则；2. 会计分期原则；3. 权责发生制原则；4. 实质重于形式原则。
门店财务管理制度
第一章总则第一条为规范门店财务行为，加强财务管理，提高门店经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于本门店所有财务活动，包括但不限于资金管理、费用管理、收入管理、支出管理、资产管理等。
第三条门店财务工作应遵循国家法律法规、财务会计准则和公司财务管理制度，确保财务信息的真实、准确、完整。
第二章资金管理第四条门店资金管理应严格执行收支两条线，确保资金安全。
第五条门店资金收支必须通过公司指定的银行账户进行，严禁私设账户、坐支现金。
第六条门店资金收支凭证应齐全、规范，确保资金流向透明。
第七条门店资金支出必须经过主管领导审批，审批权限如下：（一）日常支出：1000元以下由店长审批，1000元以上由公司财务部门审批。
（二）大额支出：5000元以上由公司财务部门审批。
第三章费用管理第八条门店费用管理应遵循节约、合理、合规的原则。
第九条门店费用报销必须提供合法的原始凭证，包括发票、收据、支付凭证等。
第十条门店费用报销流程如下：（一）员工填写费用报销单，附上相关凭证。
（二）店长审核，签署意见。
（三）公司财务部门审批，签署意见。
（四）财务部门支付费用。
第十一条门店费用报销单据应妥善保管，按月装订成册。
第四章收入管理第十二条门店收入管理应确保收入真实、准确、及时。
第十三条门店销售收入的确认标准如下：（一）现金销售：在销售完成后，及时开据销售发票。
（二）转账销售：在收到款项后，及时开据销售发票。
第十四条门店收入应及时上交公司财务部门，不得截留、挪用。
第五章支出管理第十五条门店支出管理应遵循合规、合理、节约的原则。
第十六条门店支出必须提供合法的原始凭证，包括发票、收据、支付凭证等。
第十七条门店支出报销流程如下：（一）员工填写支出报销单，附上相关凭证。
（二）店长审核，签署意见。
（三）公司财务部门审批，签署意见。
（四）财务部门支付支出。
第十八条门店支出报销单据应妥善保管，按月装订成册。
第六章资产管理第十九条门店资产管理应遵循合理配置、有效利用、保值增值的原则。
门店店财务管理制度
第一章总则第一条为加强门店店的财务管理工作，规范财务行为，确保财务安全，提高经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于门店店全体员工，适用于门店店的各项财务活动。
第三条门店店的财务管理应遵循以下原则：（一）依法合规：严格遵守国家法律法规，遵循财务制度，确保财务活动的合法性。
（二）真实准确：财务数据真实、准确、完整，不得弄虚作假。
（三）权责分明：明确财务职责，确保财务活动有序进行。
（四）勤俭节约：厉行节约，反对浪费，提高资金使用效率。
第二章财务组织与职责第四条门店店设立财务部，负责门店店的财务管理工作。
第五条财务部职责：（一）负责编制和执行门店店的财务计划。
（二）负责门店店的资金管理，确保资金安全。
（三）负责门店店的成本核算，降低成本。
（四）负责门店店的税务申报和缴纳。
（五）负责门店店的财务报表编制和报送。
（六）负责门店店的财务分析和审计。
第三章资金管理第六条门店店的资金管理应遵循以下原则：（一）收支两条线：严格实行收支两条线，严禁坐支。
（二）预算管理：根据门店店的经营计划，编制年度财务预算，并严格执行。
（三）现金管理：建立健全现金管理制度，加强现金收支管理。
（四）银行账户管理：开设合法的银行账户，加强银行账户管理。
第四章成本管理第七条门店店的成本管理应遵循以下原则：（一）成本核算：按照国家会计制度，对门店店的各项成本进行核算。
（二）成本控制：加强成本控制，降低成本支出。
（三）成本分析：定期对成本进行分析，找出成本控制点。
第五章财务报表与审计第八条门店店应按照国家会计制度，编制月度、季度、年度财务报表。
第九条财务报表应真实、准确、完整，不得弄虚作假。
第十条门店店应定期进行财务审计，确保财务活动的合法性、合规性。
第六章奖惩与监督第十一条对遵守本制度，认真履行职责，成绩显著的员工给予表彰和奖励。
第十二条对违反本制度，造成经济损失或不良影响的员工，视情节轻重给予处罚。
第十三条门店店的财务管理工作接受上级主管部门和董事会的监督。
公司直营门店财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司直营门店的财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，确保财务信息的真实、准确、完整，根据国家有关法律法规和公司财务管理制度，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有直营门店的财务管理工作。
第三条公司直营门店财务管理工作应遵循以下原则：1. 法规遵从原则：严格执行国家有关财务会计法律法规和政策；2. 实事求是原则：财务信息真实、准确、完整；3. 规范管理原则：建立健全财务管理制度，确保财务工作有序进行；4. 效率优先原则：提高资金使用效率，降低成本，实现经济效益最大化。
第二章财务机构及职责第四条公司设立直营门店财务部，负责直营门店的财务管理工作。
第五条直营门店财务部的主要职责：1. 负责直营门店的财务报表编制、审核、报送工作；2. 负责直营门店的会计核算、账务处理工作；3. 负责直营门店的资金管理、预算执行、费用控制工作；4. 负责直营门店的税务申报、缴纳工作；5. 负责直营门店的财务分析、成本控制工作；6. 负责直营门店的财务培训和指导工作；7. 负责直营门店的财务档案管理、保密工作。
第三章财务核算与报表第六条直营门店应按照国家统一的会计制度进行财务核算。
第七条直营门店财务核算应遵循以下要求：1. 会计凭证真实、合法、完整；2. 会计科目设置合理，会计科目使用规范；3. 会计账簿设置齐全，账簿记录清晰、完整；4. 会计报表编制及时、准确、完整。
第八条直营门店应定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
第四章资金管理第九条直营门店的资金管理应遵循以下原则：1. 保障资金安全；2. 优化资金结构；3. 提高资金使用效率；4. 严格资金审批程序。
第十条直营门店的资金收支应通过公司财务部统一管理，严禁私设账户、乱支乱用资金。
第五章预算管理第十一条直营门店应编制年度财务预算，并按季度进行预算调整。
第十二条直营门店预算管理应遵循以下要求：1. 预算编制科学合理；2. 预算执行严格规范；3. 预算调整及时准确；4. 预算考核公正公开。
员工门店财务管理制度
一、总则为了规范门店财务行为，加强财务管理，确保资金安全，提高门店经济效益，特制定本制度。
本制度适用于门店所有员工，各部门应严格遵守。
二、现金管理1. 门店备用金：每店可持500元备用金，用于日常经营所需。
备用金由店长负责管理，不得挪用。
2. 经营活动中产生的现金流入，必须及时入账，并于当天下班前由店长存入指定账户。
当天存入有困难的，应于次日上午完成。
3. 店员不得私自收取现金，所有现金收入均需上交店长。
4. 店长应定期核对现金账目，确保账实相符。
三、财务会计岗位职责1. 财务会计行政上归属总公司领导，严格按《财务管理制度》和《会计制度》要求组织和实施日常会计核算和财务管理。
2. 财务会计应积极参与店面经营管理工作，确保财务数据的真实性和准确性。
3. 按国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。
4. 加强各店面财物管理，定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查，保证账实相符。
5. 坚持原则，严格按规定开支店面费用，认真审核原始单据，把好费用报销关，有权对不真实、不合法的票据不予报销。
6. 加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。
7. 按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确。
四、资金审批制度1. 所有款项的支付，须经主管领导批准。
如主管领导不在店内，应以电话或传真的方式与其联系，确认是否批准款项的支付，事后请其在支出单上补签意见。
2. 往来款项的冲转（指非正常经营业务），须门店主管领导批准。
3. 非正常经营业务调出资金须经过门店主管领导批准。
4. 用以支付各种款项的原始凭证必须保存原件，复印件不得作为原始凭证。
如遇特殊情况须经门店主管领导批准。
五、费用报销制度1. 门店管理人员的费用报销，须经主管领导批准后财务方可报支。
2. 涉及应酬等非正常费用，须经主管领导批准。
3. 报销费用时，需提供合法的原始票据，并注明用途。
批发零售门店财务管理制度
第一章总则第一条为加强本门店的财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，保障门店经营活动的正常进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于本门店所有财务活动，包括现金管理、应收账款管理、应付账款管理、存货管理、固定资产管理、成本费用管理等方面。
第二章财务管理制度第一节资金管理第三条门店资金必须纳入银行账户管理，实行收支两条线，确保资金安全。
第四条门店设立专门的出纳人员，负责日常现金收付和银行存款的办理。
第五条门店收入应及时入账，不得截留、挪用或坐支。
第六条门店支出需按照规定的审批程序进行，严禁无计划、无凭证的支出。
第二节应收账款管理第七条门店销售商品或提供服务后，应及时开具发票，并建立客户档案，详细记录客户信息。
第八条应收账款应及时核对，定期进行账龄分析，对逾期账款采取催收措施。
第九条建立应收账款坏账准备制度，对预计无法收回的应收账款进行核销。
第三节应付账款管理第十条门店采购商品或接受服务后，应及时与供应商核对账目，确保应付账款的真实性。
第十一条应付账款应按照约定的付款期限及时支付，避免产生滞纳金。
第十二条建立应付账款明细账，定期与供应商对账，确保账目准确无误。
第四节存货管理第十三条门店存货应实行分类管理，建立存货台账，定期盘点。
第十四条存货采购应严格按照采购计划进行，避免库存积压。
第十五条出售存货时，应及时办理入库手续，确保存货数量的准确性。
第五节固定资产管理第十六条门店固定资产应建立台账，详细记录其名称、规格、数量、价值等信息。
第十七条固定资产购置、处置、维修等事项，应按照规定的审批程序进行。
第十八条定期对固定资产进行盘点，确保账实相符。
第六节成本费用管理第十九条门店成本费用应严格按照预算执行，不得擅自调整。
第二十条建立成本费用控制制度，对超支费用进行追查和责任追究。
第二十一条定期对成本费用进行分析，找出成本控制点，提高成本效益。
第三章财务监督第二十二条门店设立财务监督小组，负责对财务活动进行监督检查。
门店财务管理制度(一)2024
门店财务管理制度（一）引言：门店财务管理制度是为了规范门店的财务管理工作，完善财务流程，提高财务管理效率而制定的一系列规章制度。
本文将从五个大点出发，详细阐述门店财务管理制度的具体内容。
一、财务组织架构1. 设立财务部门，明确负责人和职责分工2. 建立财务组织结构，确定财务岗位和人员数量3. 制定财务部门工作制度，规范财务人员的工作流程4. 设立财务汇报机制，确保财务信息的及时准确传递5. 建立财务培训计划，提升财务人员的专业知识和能力二、财务流程管理1. 设立完善的收支流程，确保每笔资金都有凭证和记录2. 建立财务业务流程，明确各项财务业务的办理流程3. 制定审批制度，规范各种经济合同和报销单的审批流程4. 设立预算管理制度，制定年度财务预算和季度预算执行计划5. 定期进行财务业务的检查和审计，确保财务数据的准确性和合法性三、资金管理1. 设立资金预算制度，确保资金的充分利用和合理分配2. 建立收款和付款制度，规范门店的收款和付款流程3. 设置银行账户管理制度，确保资金安全和流动性4. 制定资金调拨制度，确保各部门间资金的合理调配5. 进行定期的资金监控和预警，及时发现和解决资金风险四、财务报表及统计分析1. 制定财务报表制度，确保财务报表的准确和及时性2. 设立财务分析制度，对财务指标进行分析和评估3. 定期编制财务分析报告，及时提供给决策者参考4. 制定财务统计制度，对门店的财务数据进行统计和汇总5. 进行财务比较和趋势分析，发现问题和改进管理五、财务内控体系1. 设立财务内控制度，确保财务管理活动的合规性和规范性2. 制定权限管理制度，明确各岗位的权责范围和权限分配3. 建立财务风险评估和内部审计制度，及时发现并防范风险4. 设立财务纪律管理制度，对违规行为进行纪律处分5. 定期进行财务内控系统的审查和评估，不断完善和优化总结：门店财务管理制度（一）包括了财务组织架构、财务流程管理、资金管理、财务报表及统计分析、财务内控体系等五个大点。
黄金门店财务管理制度
一、总则为了加强黄金门店财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，保障门店经营目标的实现，特制定本制度。
二、财务管理原则1. 遵守国家法律法规，严格执行财务制度，保证财务信息的真实、准确、完整。
2. 严格执行预算管理，合理控制成本，提高资金使用效益。
3. 强化内部控制，防范财务风险，确保门店资产安全。
4. 严格成本核算，合理分配费用，确保门店经营目标的实现。
三、财务管理制度1. 财务机构设置门店应设立财务部，负责门店的财务管理工作。
财务部负责人由门店总经理提名，经董事会批准后任命。
2. 财务人员管理财务人员应具备相应的财务专业知识，具备良好的职业道德。
财务人员实行岗位责任制，严格按照岗位职责进行工作。
3. 资金管理（1）门店的资金收支必须通过门店指定的银行账户进行，严禁使用个人账户进行门店资金收支。
（2）门店的资金收支应严格按照国家相关规定执行，严禁违规操作。
（3）门店的资金支出应遵循“预算先行、计划管理、分月控制、实时监控”的原则。
4. 成本核算与管理（1）门店的成本核算应遵循权责发生制原则，确保成本核算的真实、准确。
（2）门店的成本核算应按照国家相关规定和门店实际情况进行，合理划分成本项目。
（3）门店的成本管理应加强成本控制，降低成本费用，提高门店盈利能力。
5. 费用报销管理（1）门店的费用报销应遵循“合理、合规、节约”的原则。
（2）费用报销需提供合法的原始凭证，如发票、收据等。
（3）费用报销需经过财务审核、部门负责人审批、总经理签字后方可报销。
6. 财务报告与审计（1）门店应定期编制财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
（2）门店应接受内部审计和外部审计，确保财务报告的真实性、准确性。
四、奖惩措施1. 对严格执行财务制度、成绩突出的个人和部门给予奖励。
2. 对违反财务制度、造成经济损失的个人和部门给予处罚。
3. 对严重违反财务制度、构成犯罪的，移交司法机关处理。
五、附则本制度由门店财务部负责解释，自发布之日起实施。
门店规范财务管理制度
一、总则为加强门店财务管理，确保财务工作的规范化、制度化，提高资金使用效益，保障门店的正常运营，特制定本制度。
二、财务管理原则1. 遵循国家法律法规和财务制度，确保财务工作合法合规。
2. 实行财务收支两条线，确保财务信息的真实、准确、完整。
3. 严格执行预算管理，确保资金合理使用。
4. 强化内部控制，防范财务风险。
三、财务管理组织架构1. 设立财务管理部门，负责门店的财务管理工作。
2. 财务管理部门负责人为门店财务主管，对门店财务工作全面负责。
3. 财务管理部门下设会计、出纳等岗位，明确岗位职责。
四、财务管理职责1. 财务主管职责：（1）制定门店财务管理制度，组织实施并监督执行；（2）负责财务预算编制、执行和监督；（3）组织编制财务报表，及时向管理层汇报财务状况；（4）负责内部控制制度的建立和完善。
2. 会计岗位职责：（1）负责会计凭证的审核、登记、汇总和归档；（2）负责编制财务报表，确保报表真实、准确、完整；（3）负责纳税申报、税务筹划和税收优惠政策的落实；（4）协助财务主管完成其他财务工作。
3. 出纳岗位职责：（1）负责现金、银行存款的收付和管理；（2）负责财务报销单据的审核、登记和归档；（3）协助会计编制财务报表；（4）完成财务主管交办的其他工作。
五、财务收支管理1. 严格执行收支两条线，所有收入必须入账，所有支出必须经过审批。
2. 收入管理：（1）销售收入的确认：按照合同约定，确认销售收入的实现；（2）其他收入的管理：按照国家相关法律法规和门店实际情况，规范其他收入的管理。
3. 支出管理：（1）支出审批：所有支出必须经过审批，审批流程按照门店规定执行；（2）支出报销：报销人必须提供真实、合法的发票或收据，按照规定填写报销单，经审批后报销；（3）预算执行：严格按照预算执行，超预算支出必须经过财务主管审批。
六、财务报告1. 定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，确保报表真实、准确、完整。
家具店门店财务管理制度
一、总则为了加强家具店门店财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，确保财务工作有序进行，特制定本制度。
二、财务管理原则1. 遵守国家法律法规，严格执行财务制度；2. 坚持实事求是，确保财务数据的真实、准确、完整；3. 保障门店资金安全，提高资金使用效率；4. 严格执行成本核算，加强成本控制；5. 保障员工合法权益，维护门店利益。
三、财务管理制度1. 资金管理（1）门店资金实行集中管理，设立专门的资金管理部门，负责门店资金的收支、结算和保管工作。
（2）门店收支必须通过银行账户进行，不得使用现金支付大额款项。
（3）门店资金收支必须严格执行审批制度，任何部门和个人不得擅自改变收支计划。
2. 会计核算（1）门店会计核算应遵循权责发生制原则，按照会计准则和制度进行核算。
（2）门店会计凭证必须真实、合法、完整，不得伪造、变造、隐匿、销毁会计凭证。
（3）门店会计账簿应按照会计制度规定设置，真实、准确、完整地反映门店财务状况。
3. 成本管理（1）门店应建立健全成本管理制度，明确成本核算范围、方法、标准和责任。
（2）门店成本核算应遵循实际发生原则，确保成本核算的真实性。
（3）门店应定期开展成本分析，查找成本控制漏洞，提高成本管理水平。
4. 报表管理（1）门店应定期编制财务报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
（2）财务报表应真实、准确、完整地反映门店财务状况和经营成果。
（3）财务报表应及时报送相关部门，确保信息畅通。
5. 财务审批（1）门店财务审批权限应明确，各级审批人员应按照规定权限进行审批。
（2）审批程序应规范，审批时限应合理。
（3）审批过程中，应严格审查财务凭证、账簿和报表，确保审批内容真实、合法。
6. 财务监督（1）门店应设立财务监督机构，负责对财务工作进行监督检查。
（2）财务监督应定期开展，发现问题及时整改。
（3）财务监督应确保财务制度得到有效执行。
四、附则1. 本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
小规模门店财务管理制度
一、目的为加强小规模门店的财务管理，提高资金使用效率，确保门店运营的合规性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有小规模门店的财务管理工作。
三、财务管理组织架构1. 门店财务负责人：负责门店财务工作的全面管理，对门店财务报表、财务预算、资金使用等重大财务事项进行审批。
2. 门店出纳：负责门店的现金收付、银行存款、支票管理等日常工作。
3. 门店会计：负责门店的账务处理、财务报表编制、税务申报等工作。
四、财务管理内容1. 资金管理（1）门店应设立独立的银行账户，并确保账户资金安全。
（2）门店收到的现金应于当日存入银行，不得私自留存。
（3）门店支付款项应严格按照审批程序执行，严禁挪用、侵占门店资金。
2. 会计核算（1）门店应建立健全会计账簿，做到账证相符、账账相符、账实相符。
（2）门店发生的各项经济业务，应及时、准确、完整地计入账簿。
（3）门店应按照国家会计制度的规定编制财务报表，定期进行财务分析。
3. 财务预算（1）门店应根据年度经营目标，编制财务预算，报上级部门审批。
（2）门店应严格执行财务预算，对预算执行情况进行跟踪分析，及时调整预算。
4. 税务管理（1）门店应按照国家税收法律法规，依法纳税。
（2）门店应建立健全税务档案，及时进行税务申报。
五、财务审批流程1. 门店发生的各项经济业务，应按照审批权限进行审批。
2. 门店负责人对门店财务报表、财务预算、资金使用等重大财务事项进行审批。
3. 门店出纳、会计等岗位对日常财务事项进行审批。
六、监督与考核1. 公司财务部门对门店的财务管理工作进行监督，确保财务管理制度的有效执行。
2. 门店财务负责人对门店财务管理工作进行考核，考核结果作为员工绩效评定的依据。
七、附则1. 本制度由公司财务部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施。
注：本制度可根据实际情况进行修改和完善。
门店零售财务管理制度
第一章总则第一条为规范门店零售财务管理，确保财务工作的合规、高效、透明，提高门店经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有门店零售业务，包括门店的开业、运营、关闭等各个环节。
第三条门店零售财务管理应遵循国家相关法律法规，严格执行公司财务管理制度，确保财务数据的真实、准确、完整。
第二章财务职责与权限第四条门店财务负责人负责门店的全面财务管理，具体职责如下：1. 负责制定门店财务管理制度，并组织实施；2. 负责门店财务报表的编制、审核和上报；3. 负责门店成本核算和控制；4. 负责门店资金管理，确保资金安全；5. 负责门店税务申报和税务筹划；6. 负责门店财务风险防范和内部控制。
第五条门店财务人员应具备以下权限：1. 负责门店日常财务核算和记账；2. 负责门店收银、报销、付款等业务的审核和处理；3. 负责门店库存盘点和资产管理；4. 负责门店财务资料的收集、整理和归档；5. 负责门店财务分析报告的编制和上报。
第三章财务核算与报告第六条门店财务核算应遵循以下原则：1. 实事求是，确保财务数据的真实性和准确性；2. 及时性，确保财务数据的时效性；3. 完整性，确保财务数据的全面性；4. 合规性，确保财务工作的合法性。
第七条门店财务报告应包括以下内容：1. 月度财务报表：资产负债表、利润表、现金流量表；2. 季度财务报表：上述报表及附注；3. 年度财务报表：上述报表及附注、财务分析报告；4. 特殊事项报告：如重大投资、重大支出、重大损失等。
第四章资金管理第八条门店资金管理应遵循以下原则：1. 安全性，确保资金安全，防止资金流失；2. 合理性，合理使用资金，提高资金使用效率；3. 及时性，确保资金供应及时，满足业务需求。
第九条门店资金管理包括以下内容：1. 资金预算编制与执行；2. 资金收支管理；3. 银行账户管理；4. 资金筹措与融资。
第五章成本控制第十条门店成本控制应遵循以下原则：1. 目标性，明确成本控制目标；2. 全面性，覆盖门店各项成本；3. 有效性，确保成本控制措施的有效实施；4. 持续性，长期坚持成本控制。
门店财务管理制度范本
第一章总则第一条为加强门店财务管理，确保财务工作的规范化和制度化，提高门店经济效益，特制定本制度。
第二条本制度适用于本门店所有财务工作人员，以及与门店财务活动相关的其他人员。
第三条本制度依据国家有关财务法规、政策和公司财务管理制度制定。
第二章财务组织机构与职责第四条门店设立财务部，负责门店的财务管理工作。
第五条财务部的主要职责如下：1. 负责门店的财务计划编制、执行和监督；2. 负责门店的会计核算、报表编制、财务分析等工作；3. 负责门店的收支管理、成本控制、预算执行等工作；4. 负责门店的资产管理、资金筹集和运用等工作；5. 负责门店的税务申报、税务筹划等工作；6. 负责门店的财务报告编制和提交；7. 负责门店的财务档案管理；8. 完成上级领导交办的其他财务工作。
第三章财务核算与报告第六条门店财务核算应遵循以下原则：1. 依法合规：严格按照国家有关财务法规、政策进行核算；2. 客观真实：真实反映门店的财务状况和经营成果；3. 完整准确：核算内容完整，数据准确无误；4. 及时性：及时完成财务核算工作。
第七条财务报告编制应遵循以下要求：1. 财务报告内容应全面、真实、准确、完整；2. 财务报告格式应符合国家规定；3. 财务报告编制时间应符合规定期限；4. 财务报告提交应经财务部负责人审核签字。
第四章收支管理第八条门店收支管理应遵循以下原则：1. 依法合规：严格按照国家有关财务法规、政策进行收支管理；2. 严谨细致：收支管理细致入微，确保收支平衡；3. 明确责任：明确收支管理责任人，确保责任落实；4. 严格控制：严格控制收支范围，防止浪费和违规支出。
第九条门店收支管理具体要求：1. 门店收入应按照规定及时入账，不得拖延；2. 门店支出应按照规定审批程序进行，不得擅自支出；3. 门店收支凭证应齐全、规范，并妥善保管；4. 门店收支账目应定期核对，确保账实相符。
第五章成本控制与预算管理第十条门店成本控制应遵循以下原则：1. 目标明确：明确成本控制目标，确保成本降低；2. 预算约束：以预算为约束，控制成本支出；3. 过程控制：对成本形成过程进行控制，防止成本失控；4. 持续改进：不断优化成本控制措施，提高成本控制效果。
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关于加强逢运广告公司各分店财务收支管理工作程序
一、目的
本程序规范了门店财务收入、支出的工作程序，以进一步加强对资金的管理，使各相关人员知所遵循，制定本流程。
二、范围
本程序适用于逢运广告公司所有门店财务收支活动。
三、职责
3.1收银员负责将营业收入交存银行，并制定销售日报表，并将当天
收支与记帐人员进行核对，做到帐实相符，并将银行回单和销售
日报表定期交公司财务人员，以便查帐。
3.2负责记帐人员由公司负责人和门店负责人指定，记帐人员必须将
当天收支金额登记入帐，并结出当日余额与收银员进行核对，做
到帐实相符。
3.3门店负责人负责店铺费用支出、店铺货款支付、低值易耗品支出
的申请，并写付款申请单。
四、工作程序
4.1原则
4.1.1门店实行资金“收支两条线”原则。
4.1.2门店实行钱帐分离管理。
即门店收银员对资金收支金额准确性负
责，门店负责人对资金收支合理性负责。
4.1.3门店收支计划管理。
门店负责人须按公司制定的经营收入、费
用计划进行管理，并接受公司的监督。
4.1.4门店设立专用收支帐户，门店全部收入须当日存入店内唯一收入
账户中；支出由公司根据门店内用款支出计划，分期将款项划
入门店内唯一的支出账户。
店内收入不得坐支，当日收入足额
存入银行。
4.2店内收入操作程序
4.2.1收银员每天下午四点半前必须结清帐，并与记帐人员核实无误后
存入公司指定收入帐户，并制当日收款汇总表，由收银员和记
帐员签字确认后定期交人公司财务人员。
4.2.2收银员根据提供的销售日报，和记帐人员的当日余额确定长短
款，由门店负责人签字确认，并由收银员将长款上交公司财务，
填写长款交款单，长款一律存入公司指定收入帐户，长款交款
单和销售日报表一并交财务人员以便记帐；短款由责任人补齐。
4.2.3公司指定收入帐户存款金额达到万元（含万元），收银员负责填
写汇款单，经由门店负责人批准后汇入公司指定帐户，同时将汇
款单传真至公司财务部，以备稽核。
4.2.4门店开户银行由公司负责人负责开户，并将本店查询收入帐户余
额方法报财务部存档。
4.3店内支出操作规程
4.3.1用款申请和审批
各门店根据实际用款需要并考虑预算情况，填制“月度用款计
划表”，每月日前上报公司财务部，经公司负责人审核同意
后，财务人员按计划分期划入店内支出帐户。
4.3.2费用支出
店内费用由收银员负责填写费用支出单，单笔金额在元以
下，由门店负责人签字即可支出付款，单笔金额在元以上，
必须经公司负责人同意后方可付款，并及时让公司负责人签字，
无签字者所造成的一切损失由责任人负责。
4.3.3货款的支付
经公司负责人审核批谁后在店内支付的货款，店内收银员依据
相关合同核对结算金额，由店内负责人签署意见，报公司财务
部经由公司负责人批谁后，由公司财务部将款项划入店内支出
帐户，并以书面形式通知门店收银员，经店内负责人签字后，
予以支付。
4.3.4购买固定资产、低值易耗品的支出
店内应依据经公司负责人批谁的年度购置预算，办理固定资产
申购手续，财务部依据批谁的申购计划，办理支手续。
4.3.5店内支出帐户由公司负责人负责开户，并将本店查询支出帐户余
额方法报财务部存档。
五、附表。