会计信息系统 用友U8.72-第三章 基础设置资料

会计软件的使用
第四章
基础设置
企业应用平台-基础档案录入
• 机构人员-人员档案
– 总账-核算个人往来 – 薪资-核算职工工资 – 应收应付-往来记录到业务员
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企业应用平台-基础档案录入
• 机构人员-人员类别
分类编码 1001 1002
人员分类名称 企业管理人员 经营人员
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基础设置
三、客户档案管理
说明：
1）新增的客户分类的分类编码必须与【编码原则】 中设定的编码级次结构相符。例如，编码级次结构为 “XX-XXX”，那么，“001”是一个错误的客户分类编码。
2）客户分类必须逐级增加。例如，编码级次结构为 “XX-XXX，那么“01001”这个编码只有在编码“01”已 存在的前提下才是正确的。除了一级客户分类之外，新 增的3客）户已分经类使的用分的类客三编户、码分网必类络须不课有能程上删制级除作分；特类非色编末码级。客户分类 不能删除。
前提条件
先设置部门编码方案
先设置部门档案和人 员类别，才能在其下 增加职员
使用的系统
所有子系统
除固定资产和 成本模块外 薪资管理
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基础设置
企业应用平台-基础档案录入
• 机构人员-部门
– 总账管理-按部门核算收入、费用 – 薪资管理-按部门管理职工 – 固定资产-按部门管理资产 – 应收/付款管理-客户、供应商往来记录到部门
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第四章
三、客户档案管理
2.设置客户档案
第二，客户档案联系页
基础设置
三、网络课程制作特色
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三、客户档案管理
2.设置客户档案
第二，客户档案信用页
基础设置
三、网络课程制作特色
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三、客户档案管理
基础设置
2.设置客户档案
第三，客户档案信用页
量单位为“天”。 三、网络课程制作特色
最后交易日期；最后交易金额 ；最后收款日期 ；最后收款 金额：由系统自动显示。
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三、客户档案管理
2.设置客户档案
第四，客户档案其他页
基础设置
三、网络课程制作特色
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三、客户档案管理
基础设置
2.设置客户档案
这些信息越详细越好，以便查询或系统调用。
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三、客户档案管理
基础设置
1.定义客户分类
【例4.3】根据表4-3给出的资料定义客户分类。
表4-3 客户分类
分类编码 1
101 102
9
分类名称 代理商
一级代理 二级代理 零散客户
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基础设置
三、网络课程制作特色
操作：在 单 重进“ 右 击 复入“ (客 列企2保户 表)业～存分 框门(类 中”4户)” ，按步。窗 依钮骤执口次。，行，输可“单入继基击客续础“户设信增编置息加码其””及他｜按类客 钮 别 户“。 名 分基称 类础等 。档有 单案关 击”信 “｜息 退“。 出客”户按分钮类，”退命出令。，进入“客 户分类”窗口。
第四章
基础设置
企业应用平台-基础档案设置
• 客商信息
客户分类
便于进行业务数据的统计、 先确定对客户分类
分析
然后确定编码方案
客户档案
便于进行客户管理和业务 数据的录入、统计、分析
先建立客户分类档案
供应商分 便于进行业务数据的统计、 先确定对供应商分类
类
分析
然后确定编码方案
供应商档 案
地区分类
便于进行供应商管理和业 务数据的录入、统计、分 析 针对客户/供应商所属地 区进行分类，便于进行业 务数据的统计、分析
100077
工行
200088
工行
100088
工行
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基础设置
操作：在 单 打 输 重企 “ 击 开 入 复增业 客 各“ (2加门 户 项增 联)～客户 档 内加 系(户中 案 容”6)档， ” 后按 选步案执窗，钮项骤”，卡行口单窗进，“中击完口入依基，“成，次础将“保其打输信光存增他开入息标加”设“客定”按置基户在钮｜。本联左档，单” “ 列 案 选 系 保 击表基 ” “项 信 存框础 窗 退卡 息 。中档 口 出，的案 。依 如”最次 邮” 按末输 政｜钮级入 编“，客码退户等出分基。档类本案“信”9息命零。令散，客进户入”“上客。 户档案”窗口。
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第打四开章基础设置选项
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部门档案 职员档案 客户档案 供应商档案 存货档案
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企业应用平台-基础档案设置
• 机构人员
基础档案 目录
部门档案
人员档案
人员类别
档案用途
设置与企业财务核算与 管理有关的部门
设置企业的各个职能部 门中需要对其核算和业 务管理的职工信息 对企业的人员类别进行 分类设置与管理
先建立供应商分类档 案
先建立地区分类档案
总账、应收 总账、应收 总账、应付 总账、应付
总账、应收、 应付
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企业应用平台-基础档案录入
• 客商信息-客户分类及客户档案
– 手工系统中，客户作为应收科目的明细科目 进行管理，没做分类和统计要求。
– 建立计算机系统后，要求加强客户管理，按 销售性质对客户进行分类，并掌握每个客户 的应收账龄、收款账龄，进行收款预测和欠 款分析。
华北地区 99 北京市
其他
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基础设置
三、网络课程制作特色
操作：在 单 重进“ 右 击 复入“ (地 列企2保区 表)业～存分 框门(类 中”4户)” ，按步。窗 依钮骤执口次。，行中输可“，入继基单地续础击区设信“类置息增别其”加编他｜”码地 按 及 区“钮 地 分基。 区 类础类 。档别 单案名 击”“称｜退等“出有地关”区信按分息钮类，。”退命出令。，进入“地 区分类”窗口。
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第四章
一、部门档案
基础设置
【例4.1】根据表4-1提供的资料定义部门档案。 表4-1 部门档案
部门编码
1 2 3 4
部门名称
企划部 财务部 制作部 市场部
部门属性
管理、规划 财务管理 开发、研制 营销、推广
负责人
郑和平 赵达 黄建国 李斯奇
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第四章
基础设置
操作：执行“开始”｜“程 序” ｜“用友ERP-U8” ｜ “企业门户”命令，以系统 管理员或账套主管的身份进 行系统注册后，打开“控制 台”选项卡。
编号 301 302 303 401 402 403
职员姓名 所属部门 职员属性
黄建国 制作部 部门经理
孔俊杰 冯结
李斯奇
制作部 制作部 李斯奇
开发主管 开发主管 部门经理
市场部 付海涛
市场部
销售
付海涛 市场推广
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第四章
基础设置
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【例4.5】根据表4-5给出的资料设置客户档案。
表4-5 客户档案
客户 编号 001
002
003
客户 名称
北京创 业学校
天津海 达公司
北京翰 博书店
客户 简称 创业
海达
翰博
所属分 所属地 类码 区码
9
02001
101 02002
102 02001
所属 行业
事业 单位
商业
事业 单位
邮编
税 开户 银行 电 号 银行 账号 话
在系统使用前，必须建立好客户档案。
在使用时随着经济业务的扩展，可以随时向客
户档案中追加新的客户，年末也可将不再有往来业 务联系的客户删除。
三、网络课程制作特色 但是，删除时该客户的所有业务必须全部经过 核销，否则系统将不允许删除该往来客户。
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三、客户档案管理
基础设置
2.设置客户档案
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三、客户档案管理
基础设置
2.设置客户档案
客户档案列表反映的是已建客户档案的内容。 其客户信息的主要内容及说明如下：
第一，客户档案基本页
(1) 客户编码、客户名称和客户简称。
的往(来2)单对位应；供应商三编、码，网简络称课：程处制理作既特是色供应商又是客户
(3) 所属分类码。 (4) 所属地区码。
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第四章
三、客户档案管理
基础设置
3.定义地区分类
如果需要对客户或供应商按地区进行统计，就 应该建立地区分类体系，地区分类可以按大区、省、 市进行分类，也可以按省、市、县进行分类，例如， 将客户分为华东、华南、东北等地区。
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三、客户档案管理
基础设置
应收余额：应收余额指客户当前的应收账款的余额。期初的 应收账款余额可以在此处由用户手工输入，销售管理系统或应收 账款核算系统启用后，应收余额由系统自动维护，不能修改。
信用等级：按照用户自行设定的信用等级分级方法，依据客 户在应收款项方面的表现，输入客户的信用等级。
信用期限：可作为计算客户超期应收款项的计算依据，其度
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第四章
基础设置
操作：在 单企 “ 击增业 客“加门 户增客户 档加户中 案”档， ”按案执窗钮”，行口窗进“中口入基，，础将“打信光增开息标加“定客”基在户｜本左档” “ 列 案 选表基 ”项框础 窗卡中档 口，的案 。依最次”末输｜级入“客户分基档类本案“信”9息命零。令散，客进户入”“上客。 户档案”窗口。
3.定义地区分类
【例4.4】根据表4-4给出的资料定义地区分类。
表4-4 地区分类
地区分类编码 地区分类名称 地区分类编码 地区分类名称
01 01001 01002 01003
东北地区 黑wk.baidu.com江省
吉林省 辽宁省
02002 02003 02004 02005
天津市 山西省 河北省 内蒙古
02 02001
第四章
企业应用平台
基础设置
• 企业应用平台集中了用友ERP-U8应用系统 的所有功能，为各个子系统提供了一个公 共的交流平台。
• 通过企业应用平台中的“基础设置”，可 以完成各模块的基础档案管理以及数据权 限划分等设置。
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第四章
系统启用
基础设置
• 以账套主管的身份登录系统应用平台 开始-程序-用友ERP-U872-企业应用平台
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第四章
二、职员档案
基础设置
【例4.2】根据表4-2提供的资料定义职员档案。
表4-2 职员档案
编号 101 102 201 202 203 204
职员姓名 所属部门 职员属性
郑和平 企划部 总经理
李煜 赵达 钱有财
企划部 财务部 财务部
行政秘书 财务主管
会计
孙淑芬 李纳
财务部 财务部
会计 出纳
员或账套主管的身份进行系统注册后，打开
“控制台”选项卡。
会计软件的使用
第四章
二、职员档案
基础设置
这里的“职员”是指企业的各个职能部门中参与 企业的业务活动，且需要对其进行核算和业务管理的 人员，如采购员、库房管理人员还是销售人员等人员。
职员档案主要用于记录本单位使用系统的职员列 表，包括职员编号、名称、所属部门及职员属性等。
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第四章
一、部门档案
基础设置
这里的“部门”是指某使用单位下辖的具有分 别进行财务核算或业务管理要求的单元体，不一定 与企业实际的职能部门相对应，如生产车间、采购 部门、销售部门等部门。
部门档案主要用于设置企业各个职能部门的信 息。它包含部门编码、名称、负责人、部门属性、 信用信息等信息。
会计软件的使用
第四章
三、客户档案管理
基础设置
1.定义客户分类
当往来客户较多时，可以先对客户进行分类, 以 便对客户进行分类统计和汇总，从而达到进行分类 管理的目的，也就是说，客户的类别可以分级次， 按事先定义的规则进行分类。
例如，对客户进行分类可以将客户根据时间分 为长期客户、中期客户和短期客户，也可以根据客 户的信用将客户分三为、优网质络客课户程、制良作性特客色户、一般客 户和信用较差的客户，还可以按行业、地区或者与 企业紧密程度等进行分类等等。