用友T核算模块操作手册

用友T6使用手册

一、原材料入库1.点击供应链模块下的→→→→选择日期、仓库、供货单位、入库类别（采购入库）选择税率为0→填写采购单位内容（点存货编码边上的放大镜，在弹出的窗口中选择分类，再选择对应要入库的存货名称）→双击存货名称→录入数量及金额→点击保存→点击保存→点击审核2、→→→→点击增加→点击生单→采购入库单→击点供应商编码的放大镜→选择供应商→点过滤→选择对应的入库单号→点确定→核对数量、金额→点击保存→点击结算3、→→→选择日期或选择客户→点确认→点全选→点审核→→选择日期→点确定→点全选→点制单（如整个月要合并生成点合并，不合并生成点制单）二、材料出库单1.领用出库→→点增加→选择仓库（材料库）、选择出库类别（生产领料出库）、选择部门（生产部）→点存货编码边的放大镜→选择存货名称→录入数量→点保存、审核2.正常单据记账（采购入库单和材料出库单）点击业务工作→供应链→存货核算→业务核算→正常单据记账不选择产成品库，其他仓库都勾选，单据类型里面，点击“全选”。

→确定→点击记账注：如果单据为蓝色则是由于采购入库没有单价，可选择手工录入3.期末处理点击业务工作→供应链→存货核算→业务核算→期末处理不选择产成品库，其他仓库都勾选，勾上“结存数量为零金额不为零生成出库调整单”和“账面结存为负单价时自动生成出库调整单”3.生成凭证点击业务工作→供应链→存货核算→财务核算→生成凭证选中“采购入库单”、“采购入库单（报销记账）”、“采购入库单（暂估记账）”、“其他入库单”，“其他出库单”，“材料出库单”，“入库调整单”，“出库调整单”，“红字回冲单”，“蓝字回冲单（暂估）”，“蓝字回冲单（报销）”，“产成品入库单”，“销售出库单”生成凭证。

注意：每一种单分别生成一张凭证。

三、产成品入库1. →→→→点增加→选择仓库（成品库）→选择入库类别（产成品入库）→选择部门（生成部）→点存货编码边上的放大镜→选择分类（产成品）→选择要入库产品对应的名称→录入数量→保存、审核2.分配成本：→→→点查询→选择仓库（成品库）→把所有的都打个√→点确定→输入要分配的金额→修改单品的金额→点分配四、销售1.→→→→点增加→选择客户、选择销售部门、选择税率为0→选择仓库→选择存货名称→存货栏案→选（选产成品、备品备件或原材料）→录入数量、金额→点保存、审核→→→选择客户→点显示→选择发货单号→选择表体全选→点确定→点保存、复核2.→→→选择日期或客户→确定→全选、审核→→选择日期或客户→确定→全选、制单3．→→→对销售出库单进行批审（注意登陆软件的业务日期，审核日期即实际出库日期）五、材料销售1.有收钱的做发货单2.不收钱的做材料出库单六、核算模块业务处理1．结算成本处理点击业务工作→供应链→存货核算→业务核算→结算成本处理→过滤条件后，全部选择要结算成本的单据，点击“保存”。

用友T6_ERP_存货核算_操作手册

存货核算模块一、基础设置1．会计科目：点击基础档案->基础档案->财务->会计科目因采购当月有供应商到票与未到票问题，故应付账款科目需建二级明细科目：分别为正式到票的货款科目、暂估款。

2．存货科目：点击业务工作->供应链->存货核算->初始设置->科目设置->存货科目设置：可以分仓库设置也可分存货分类设置或者二者合并设置科目；说明：（按图所示）1、表示所有单据有发生存货分类为“印铁原材料”的，对应科目为“1403-原材料”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。

2、表示所有单据有发生存货分类为“12-自制产成品”的，对应科目为“1405-库存商品”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。

3、表示所有单据有发生存货的仓库为“35-电子半成品库”的，对应科目为“1405-库存商品”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。

4、表示所有单据有发生存货的仓库为“36-电子成品库”的，对应科目为“1405-库存商品”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。

5、表示所有单据有发生存货的仓库为“36-电子成品库”的，而且存货的分类为“02-外购半成品”的，对应科目为“1405-库存商品”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。

以上所有的条件如果有重复的，则取最明细的条件。

如：条件4和条件5仓库都是“36-电子成品库”，则看存货分类的条件，存货分类为“02-外购半成品”时，存货科目取“1403-原材料”，其他为“1405-库存商品”3．对方科目点击业务工作->供应链->存货核算->初始设置->科目设置->对方科目设置：依收发类别或收发类别加存货分类设置对方科目说明：（按图所示）1表示所有单据有发生收发类别为“采购入库”，而且存货分类为“02-外购半成品”的，对方科目为“140102-半成品”，如果是暂估时，对方科目为“220202-应付暂估款”。

用友T操作流程库存管理存货核算操作

用友T操作流程库存管理存货核算操作公司内部档案编码：[OPPTR-OPPT28-OPPTL98-OPPNN08]用友T3操作流程--核算管理操作1、先在基础设置————存货——存货分类、存货档案（销售、外购、生产耗用、自制、在制）中设置存货。

2、然后在基础设置——购销存中——仓库档案、收发类别中建立仓库信息注意，计价方式选择移动平均法，并设置收发类别。

基础信息——购销存——收发类别建立类别期初记账核算——期初数据——期初余额——输入期初数据等——记账取消期初记账：核算——期初数据——期初余额——点击上面的恢复，就恢复期初记账了设置存货科目及对方科目核算——科目设置——存货科目——增加——输入仓库编码、仓库名称，存货科目编码、存货科目名称（存货科目为涉及到材料，商品而对应的科目）核算——科目设置——存货对方科目——增加——输入存货编码、存货名称，对方科目编码、对方科目名称（存货对方科目为设计到现金，银行，应付、应收等科目）日常业务1 采购入库单采购入库单------增加------输入内容（入库日期、仓库、入库类别、入库内容）-------保存2 其他入库单其他入库单------增加------输入内容保存注：入库单有无价格均填价就算是别人赠送的，价格也得填，可以填0.3销售出库单生成销售出库单-------增加 ------输入内容 -----保存4 其他出库单其他出库单------增加------输入内容保存注：出库单有无价格均不填价。

核算日常处理1 正常单据记账核算管理-------正常单据记账------选择仓库单据类型确定-------选择单据----记账特殊单据记账和暂估成本处理一样操作2 取消单据记账核算菜单------核算------取消单据记账--------选择仓库类型确定-------选择单据恢复-----确定3 购销单据制单购销单据制单------选择------输入查询条件确认-------选择需要制单的单据确定------生成（如果多张单据可以点合成）------保存4 取消制单核算菜单------凭证-------选择凭证列表-----选中单据删除------确定5 入库调整单（存货的入库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量）核算菜单------入库调整单------增加------输入内容保存6 出库调整单（出库成本进行调整的单据，它只调整存货的金额，不调整存货的数量）核算菜单------出库调整单------增加------输入内容保存月末结账核算月末处理核算管理------月末处理-------选择仓库确定------确定核算取消月末处理核算管理------月末处理-------选择已处理仓库确定------确定核算月末处理核算管理------月末结账-------选择月末结账-------确定核算取消月结以下个月登录核算管理------月末结账-------选择取消结账-------确定只有总账记账——核算才能结账，核算结账后总账才能结账。

【精品】用友T6-ERP全模块功能操作说明书--上册

用友普及型ERP－T6 产品功能说明书上册用友小型管理软件事业本部T6产品市场部目录序 (5)前言 (5)使用对象 (5)素材更新 (5)第一章系统管理 (6)1.1 企业门户 (6)1.1.1 系统概述 (6)1.1.2 主要功能特点 (6)1.1.3 产品指南 (6)1.2 系统管理 (7)1.2.1 系统概述 (7)1.2.2 主要功能特点 (7)1.2.3 产品指南 (7)第二章财务管理 (13)2.1 总账 (13)2.1.1 系统概述 (13)2.1.2 主要功能特点 (13)2.1.3 应用流程 (14)2.1.4 产品指南 (15)2.2 UFO报表 (18)2.2.1 系统概述 (18)2.2.2 应用流程 (19)2.2.3 产品指南 (19)2.3 固定资产 (20)2.3.1 系统概述 (20)2.3.2 主要功能特点 (21)2.3.3 应用流程 (21)2.3.4 产品指南 (22)2.4 工资管理 (25)2.4.1 系统概述 (25)2.4.2 主要功能特点 (25)2.4.3 应用流程 (25)2.4.4 产品指南 (26)2.5 出纳管理 (30)2.5.1 系统概述 (30)主要功能特点 (30)2.5.3 应用流程 (31)2.5.4 产品指南 (32)2.6 应付款管理 (35)2.6.1 系统概述 (35)2.6.2 主要功能特点 (35)2.6.3 应用流程 (36)2.6.4 产品指南 (38)2.7 应收款管理 (42)2.7.1 系统概述 (42)2.7.2 主要功能特点 (42)2.7.3 应用流程 (43)2.7.4 产品指南 (45)2.8 财务分析 (50)2.8.1 系统概述 (50)2.8.2 主要功能特点 (50)2.8.3 应用流程 (50)2.8.4 产品指南 (51)2.9 网上银行 (53)2.9.1 系统概述 (53)2.9.2 主要功能特点 (53)2.9.3 应用流程 (54)2.9.4 产品指南 (54)第三章供给链管理 (57)3.1 销售管理 (57)3.1.1 系统概述 (57)3.1.2 主要功能特点 (58)3.1.3 应用流程 (58)3.1.4 产品指南 (63)3.2 采购管理 (70)3.2.1 系统概述 (70)3.2.2 主要功能特点 (70)3.2.3 应用流程 (70)3.2.4 产品接口 (71)3.2.5 产品指南 (74)3.3 库存管理............................................................................................ 错误!未定义书签。

用友T+13.0操作手册

⽤友T+13.0操作⼿册T+13.0产品操作⼿册⽬录⽬录1、前⾔ (1)2、了解⽤友 (1)2.1概述： (1)2.2成员企业 (1)2.3产品线 (2)3、产品安装 (4)3.1安装 (4)3.2产品激活 (9)4、账套建⽴与备份 (11)4.1概述 (11)4.2步骤 (11)4.3账套备份 (21)5、⽤户权限 (24)5.1概述： (24)5.2步骤 (24)6、基础设置 (28)7、单据设计 (28)8、各模块应⽤流程 (29)8.1概述： (29)8.2总流程 (30)8.3采购管理 (31)8.4销售管理 (39)8.5库存管理 (46)8.6零售管理 (57)8.7促销管理 (60)8.8会员管理 (62)8.9⽣产管理 (66)8.10委外加⼯ (68)8.11多公司管理 (71)8.12往来现⾦ (75)8.13总账模块 (81)8.14出纳管理 (81)8.15固定资产 (83)8.16云应⽤ (85)9、专题应⽤ (86)9.1概述 (86)9.2多币种的运⽤ (87)9.3多计量单位的运⽤ (93)9.4批号管理的运⽤ (100)9.5存货⾃由项 (107)9.6单据⾃定义项设计 (115)9.7现存量与可⽤量的应⽤ (126)9.8采购费⽤分摊 (129)9.9信⽤控制 (135)9.10赠品管理 (140)9.11产品成本录⼊ (142)9.12对应科⽬设置 (145)9.13常⽤凭证的设置与调⽤ (148)9.14系统参数设置的介绍 (151)9.15报表公共操作 (153)1、前⾔本⼿册的宗指主要是指导相关财务⼈员或者想从事这⼀⾏业的⼈员学习使⽤，⼀切从零开始。

让我们学习过本⼿册的⼈员能够掌握最基本的软件操作，从⽽胜任公司的⼯作岗位。

2、了解⽤友2.1概述：⽤友软件股份有限公司从1988年成⽴⾄今已有32个年头了。

从最初的纯财务软件起家⼀步⼀步紧跟时代的发展成为世界级管理软件与服务提供商。

用友T操作手册应付账款

应付岗位操作手册目录一、部门职责：采购部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、根据供应商约定的付款条件和日期，索要相关的采购发票。

2、根据财务的应付账款政策和资金情况支付供应商。

3、协助财务部门进行对账。

财务部门工作：1、进行采购发票的审核工作。

2、根据约定付款政策进行付款。

3、进行其他应付往来业务处理。

4、进行收款核销业务处理。

5、进行其他的往来款项的转账处理。

6、原始单据制单。

二、部门岗位划分：采购助理：系统内供应商分类、供应商档案的维护管理；采购订单录入、采购到货单、采购发票的录入工作。

财务应付往来会计：复核采购部门已录入的采购发票、运费发票，确保单据的正确性；根据付款条件和资金情况进行付款。

进行核销供应商往来款，核对往来款项；原始单据制单。

财务出纳人员：根据采购部门的请款单经相关经理审批同意后，进行实际付款，统计现金日记账等，划出后通知往来会计和供应商。

三、系统业务处理流程：1、货物收到后，采购助理根据约定的付款条件和财务部门协议后，向供应商索要采购发票。

2、财务往来会计根据手工实际收到得发票，对采购助理在采购管理模块中录入的采购发票进行审核，检查票据的合法性，在应付账款模块中对采购发票进行审核，并进行现付处理，挂应付账款往来或支付款项。

3、采购人员进行付款申请，经手工的审批程序进行付款时，将付款申请交财务部门。

4、财务出纳人员进行付款处理，往来会计作账物处理，核销供应商欠款或预付账款处理。

5、往来会计进行预付冲应付、应付冲应付、红票对冲等转账业务处理。

6、往来会计对当月业务进行制单传递到总账系统。

7、处理其他应付账款业务。

四、部门日常业务系统处理：1、日常业务类型的界定：采购业务分为：外币采购、国内采购结算方式划分：现金：按照开户银行划分结算方式：2、普通应付业务日常处理：初始设置：基本科目设置：【应付账款】—【设置】—【初始设置】---基本科目设置应付科目设置应交增值税科目设置采购退回科目预付科目产品科目：【应付账款】—【设置】—【初始设置】---基本科目设置日常核算处理：应付单据录入：【应付账款】—【日常业务】—【应付单据处理】---应付单据录入其他非主销售业务形成的应付账款（如对外临时借款等情况）：点击【应付单据审核】时，在单据过滤条件中点击〖确认〗按钮，即可进入单据处理主界面。

用友T_ER_存货核算_操作手册

存货核算模块一、基础设置1．会计科目：点击基础档案->基础档案->财务->会计科目因采购当月有供应商到票与未到票问题，故应付账款科目需建二级明细科目：分别为正式到票的货款科目、暂估款。

2．存货科目：点击业务工作->供应链->存货核算->初始设置->科目设置->存货科目设置：可以分仓库设置也可分存货分类设置或者二者合并设置科目；说明：（按图所示）1、表示所有单据有发生存货分类为“印铁原材料”的，对应科目为“1403-原材料”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。

2、表示所有单据有发生存货分类为“12-自制产成品”的，对应科目为“1405-库存商品”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。

3、表示所有单据有发生存货的仓库为“35-电子半成品库”的，对应科目为“1405-库存商品”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。

4、表示所有单据有发生存货的仓库为“36-电子成品库”的，对应科目为“1405-库存商品”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。

5、表示所有单据有发生存货的仓库为“36-电子成品库”的，而且存货的分类为“02-外购半成品”的，对应科目为“1405-库存商品”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。

以上所有的条件如果有重复的，则取最明细的条件。

如：条件4和条件5仓库都是“36-电子成品库”，则看存货分类的条件，存货分类为“02-外购半成品”时，存货科目取“1403-原材料”，其他为“1405-库存商品”3．对方科目点击业务工作->供应链->存货核算->初始设置->科目设置->对方科目设置：依收发类别或收发类别加存货分类设置对方科目说明：（按图所示）1表示所有单据有发生收发类别为“采购入库”，而且存货分类为“02-外购半成品”的，对方科目为“140102-半成品”，如果是暂估时，对方科目为“220202-应付暂估款”。

用友T+软件系统操作手册

用友T+软件系统操作手册版本号：v1.0目录1.1、下载T+浏览器 .............................................1.2、软件登陆.................................................二、基础档案设置...................................................2.1、部门、人员档案设置.........................................2.2、往来单位设置..............................................2.3、会计科目及结算方式设置......................................三、软件操作......................................................3.1、凭证处理.................................................3.1.1、凭证填制 ...........................................3.1.2、凭证修改 ...........................................3.1.3、凭证审核 ...........................................3.1.4、凭证记账 ...........................................3.2、月末结转.................................................四、日常帐表查询与统计..............................................4.1、余额表 ..................................................4.2、明细账 ..................................................4.3、辅助账 ..................................................五、月末结账、出报表处理 ............................................5.1、总账结账.................................................5.2、财务报表.................................................一、系统登录1.1、下载T+浏览器首次登陆需要用浏览器打开软件地址，即：h(一般服务器默认设置，具体登陆地址请参考实际配置)，第一次登陆会提示下载T+浏览器，按照提示下载安装T+浏览器，然后打开T+浏览器，输入软件登陆地址。

用友T软件软件操作手册

用友T6管理软件操作手册总账日常业务处理日常业务流程1、进入用友企业应用平台。

T6双击桌面上的如设置有密码，输入密码。

没有密码就直接确定。

2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。

如下图丄总账［演示版】国B设畫-二疑证i :卜0直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的匝可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的一）, 输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加3．修改凭证填制凭证证证证总£■凭汇汇流没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。

（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。

4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。

在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。

5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核（制单单人不能审核自己做的凭证）选择月份，确定。

再确定。

直接点击“审核”或在第二个“审核”菜单下的“成批审核”6．取消审核如上所述，在“成批审核”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核7．凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。

8．取消记帐在“总帐”—“期末”—“对帐”菜单按“ Ctrl+H ”系统会提示“恢复记帐前状态已被激活”。

然后按“总帐”——“凭证”——“恢复记帐前状态”。

最后选“月初状态”，按确定，有密码则输入密码，再确定。

10、月末结转收支当本月所有的业务凭证全部做完，并且记账后，我们就要进行当月的期间损益结转。

点击：月末转账并选择期间损益结转。

选择要结转的月份，然后单击“全选”。

用友通软件t简易操作手册

2，注意：累计借方，累计贷方分别为帐套起用前月份到1月份的累计数。（例：如果帐套是在6月份起用，则累计借方.累计贷方为1—5月份的累计数）。期初余额则为上月报表的期末数。
3，注意：凡有发生额的，不管有无期初余额必须录入。例：损益科目只有累计借方，累计贷方。就只录借方和贷方，因为在报表中要涉及本年累计数。
注意：如果本月有新增加的损益类明细科目的话，那么在做期间损益结转前要刷新下。操作如下：点击“月末转帐” —→点击“期间损益结转”—→点击“期间损益结转”后的放大镜—→在弹出界面右上角本年利润科目后把3131删掉——再点“确定”——再重新进去输上3131确定即可。
期末结帐
点击期末结帐—→月末结帐—→下一步—→对帐—→结帐—→系统提示结帐完毕即可
审核凭证
1，填制完凭证后，再审核凭证
2，在总帐界面下点击“文件”—→点击“重新注册”—→在弹出进入总帐信息中换一个人（即用另外一个人进入，注意填制凭证和审核凭证不能是同一个人）—→确定。
3，点击“审核凭证”—→凭证月份选择要审核凭证的月份—→确定—→显示所有填制凭证的信息，点击下面“确定”—→进入审核凭证界面，点击最上面菜单的“审核”—→点击“成批审核凭证”—→审核完后退出即可。
精品汇编资料
总帐
系统初始化
一会计科目：
点击“基础设置----财务”进入会计科目设置。在会计科目中增加明细即二级科目，但是：应收帐款，其他应收款，预收帐款应设为客户往来，不在此科目下增加二级科目。将其二级科目录到客户档案里。同样：应付帐款，其他应付款，预付帐款设置为供应商往来，其二级科目录到供应商档案里。（注意：设为客户往来和供应商往来的不在此增加明细科目）
1．系统管理→注册→用admin的名字进入→确定→点击“视图”→清除异常任务→视图→“刷新”即可

用友T操作流程演示的详细介绍PPT课件

第4页/共26页
帐套主管与系统管理员的区别
• 帐套主管
增加一般操作员权限、修改帐套、单独启动模块、年度帐管理、结转上年数据。
• 系统管理员
建立帐套、备份、恢复帐套、增加操作员、设置帐套主管权限、增加一般操作员权限。
第5页/共26页
帐套的建立及修改
• 建立帐套启动系统管理，选择：系统—注册—用户名admin，密码—确定。选择“帐套” —
第9页/共26页
帐套的修改
• 启动系统管理，选择：系统—注册—用户名：帐套主管，密码—确定。选择“帐套” —“修改” 可修改：帐套名、单位信息、没使用的分类信息和编码方案。
• 用帐套主管登录“企业门户”，进入“基础档案”对“基础信息”中的“系统启用”和“数据精
。度 ”进行修改（注：“编码方案” 在启用后是无法修改的）
在期末对账界面按下ctrl键将决定是否显示隐藏菜单中的恢复记账前状态功能恢复到所启用年初状态或是最近一次记账前状态第21页共26页总账模块的处理总账业务逆向操作返审核在反记账完成后重新用帐套主管登录进入凭证审核凭证选择需要返审核的凭证点击审核取消审核单张或是成批取消审核
T6操作演示
帐套权限设置总账模块
• 再进入“客户档案”，按所需客户分类增加、删除或修改客户档案。
第13页/共26页
总账模块的处理 --往来单位
• 进入“供应商分类”增加供应商类别，然后按要求在“供应商档案”中按类别增加供应商档案。
第14页/共26页
总账模块的处理 --地区分类及收付结算设置
• 按要求增加地区分类
• 收付结算——结算方式：按要求增加相关结算方式
第10页/共26页
总账模块的处理
• 录入基础档案

用友T财务软件操作手册含项目管理

用友T3软件操作手册版本号：上海金亚计算机有限公司软件部（着）目录一、系统管理.系统登录安装T3产品之后，在电脑桌面会有“系统管理”和“T3”两个图标，这里双击“系统管理”，出现登录界面，点击系统--注册输入用户名admin，管理员的密码为空：确定即可登录系统管理。

.建立帐套点击帐套—建立在弹出的建立帐套界面中填写帐套信息，如下图：已存帐套：系统将现有的账套以下拉框的形式在此栏目中表示出来，用户只能参照，而不能输入或修改；帐套号：系统根据目前的帐套号的顺序，自动分配一个帐套号，用户也可自行修改；帐套名称：自己定义帐套的名称，可以是公司名称；帐套路径：用于存放此帐套的路径，建议最好别设置在C盘，一般来说，只要软件不是安装在C盘，这里默认的路径就不是C盘，默认即可；启用会计期：用来输入新建账套将被启用的时间，具体到“月”，默认是电脑系统日期的当前月份。

点击下一步，输入单位信息，如下图：单位名称为必输，其他的信息可填可不填。

点击下一步，设置核算类型，如下图：本币代码以及本币名称直接默认为人民币即可；企业类型：可根据企业实际情况或者工商注册的企业类型为主，如果帐套的存货出入库（涉及到材料出库单、成品入库单）情况下，必须选择“工业”类型；行业性质：可根据企业实际情况选择，帐套提供国家要求的财务制度的最新会计准则；帐套主管：可默认为demo，帐套建立成功之后可自行修改帐套主管。

帐套主管是指拥有操作帐套的最高权限；按行业性质预置科目、科目预览：按照选择的行业性质，如果勾选“按行业性质预置科目”的情况下，系统会自动预置相对应行业性质的科目，并且在此可以点击“科目预览”查看系统自动预置的科目，若需要在建立帐套之后自行导入科目档案或者手工增加科目档案，则不勾选；点击下一步，设置帐套的基础信息，如下图：存货是否分类：如果您单位的存货较多，且类别繁多，您可以在存货是否分类选项前打勾，表明您要对存货进行分类管理；如果您单位的存货较少且类别单一，您也可以选择不进行存货分类。

用友T3 11 核算

核算模块核算模块是接受采购，销售传递过来的入库单和出库单，在核算中执行对传递过来的单据执行记账,生成一系列的相关凭证，传递到总账中。

核算业务范围设置：勾选“参考成本”。

核算管理期初科目设置：“核算”菜单—科目设置……① “存货科目”设置：“存货科目”设置——增加——仓库：原材料——存货科目编码：1211原材料。

再点击“增加”——仓库：办公用品——存货科目编码：1243库存商品——保存。

② “存货对方科目“设置：1. 增加——采购入库——对方科目1201物资采购；2. 增加——办公用产成品——对方科目410101基本生产成本；3. 增加——销售出库——对方科目5401主营业务成本；此功能用于设置生成凭证所需要的“存货对方科目”所对应的会计科目，因此在制单之前应先在此模块中将存货对方科目设置正确、完整，否则无法生成科目完整的凭证。

③ “客户往来”科目设置☞ 基本科目设置：首选必须确认“应收帐款、预收帐款”设置了客户辅助核算。

将应收帐款1131、销售收入科目5101、应交增值税科目21710105、销售退回科目5101、现金折扣科目5503、预收帐款2131。

☞ 控制科目、产品科目设置：对于有些企业在财务里面对“应收帐款”按客户作详细的明细科目设置。

如果是详细设置就不需要在“基本科目“中设置了。

☞ 结算方式科目设置：在客户往来中涉及到货款的哪种结算方式？如转帐支票、信汇、还是电汇。

如结算方式：转帐支票——币种：人民币——科目：100201核算管理“期初余额”设置：对于库存模块中的期初余额会自动转递到核算模块中。

注意事项：1. 正常单据记账（采购入库单记账）：是针对“采购模块”记帐后的“采购入库单”。

2. 暂估成本处理：是对“采购模块”记账前的“期初采购入库单”。

3. 特殊单据记账：是对“库存模块”中“调拔单及组装业务”等。

——对所有记账后的单据都要通过“购销单据制单”4.制单时将没有带出来的科目输入中间科目1001现金。

用友T6ERP存货核算操作手册范本

存货核算模块一、基础设置1．会计科目：点击基础档案->基础档案->财务->会计科目因采购当月有供应商到票与未到票问题，故应付账款科目需建二级明细科目：分别为正式到票的货款科目、暂估款。

2．存货科目：点击业务工作->供应链->存货核算->初始设置->科目设置->存货科目设置：可以分仓库设置也可分存货分类设置或者二者合并设置科目；说明：（按图所示）1、表示所有单据有发生存货分类为“印铁原材料”的，对应科目为“1403-原材料”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。

2、表示所有单据有发生存货分类为“12-自制产成品”的，对应科目为“1405-库存商品”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。

3、表示所有单据有发生存货的仓库为“35-电子半成品库”的，对应科目为“1405-库存商品”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。

4、表示所有单据有发生存货的仓库为“36-电子成品库”的，对应科目为“1405-库存商品”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。

5、表示所有单据有发生存货的仓库为“36-电子成品库”的，而且存货的分类为“02-外购半成品”的，对应科目为“1405-库存商品”，如果是分期收款发出商品时，对应科目为“1406-发生商品”。

以上所有的条件如果有重复的，则取最明细的条件。

如：条件4和条件5仓库都是“36-电子成品库”，则看存货分类的条件，存货分类为“02-外购半成品”时，存货科目取“1403-原材料”，其他为“1405-库存商品”3．对方科目点击业务工作->供应链->存货核算->初始设置->科目设置->对方科目设置：依收发类别或收发类别加存货分类设置对方科目说明：（按图所示）1表示所有单据有发生收发类别为“采购入库”，而且存货分类为“02-外购半成品”的，对方科目为“140102-半成品”，如果是暂估时，对方科目为“220202-应付暂估款”。