门店财务收银报销单据报表盘点制度流程管理手册

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门店财务管理制度手册

2.备用金是实行定额管理的，要明确记录使用用途及支出情况。
3.定额数量应保持不变，不可挪作他用。
4.门店财务部及营运部将不定期对备用金的数额进行抽检。
（三）费用的报销程序
1.餐厅的零星采购和零星费用开支按照财务部的相关规定执行。餐厅经理对所支出的原始票据（凭证）的真实性、合理性负直接责任。
2.大宗和较稳定的材料款（如计划内的房租、购置设备和月结材料款等）应先送区域经理审核，财务部审查，总经理审批后，方可付款。
2.所有“营业外收入”的来源资金由餐厅出纳管理。
3.所有“营业外收入”只能用于餐厅的集体活动，不能作为其他用途。
4.所有“营业外收入”的集体活动费用由区域经理审批。
5.所有“营业外收入”的收支存情况必须上报公司财务部知悉。
（七）其他相关规定
1.餐厅与员工宿舍的水电费用分开结算，今后员工宿舍的水电费用不得在餐厅费用中报支。
(2)如果点菜单与实际提供食品不符，要与顾客核对无误后再结账。还未上菜的菜点应立刻查询厨房是否已经开始制作，未开始制作的请相关负责人员取消该种菜点，已经在做的菜点，则应从减少门店饭馆损失的角度出发，说服顾客将菜吃完再结账，并重复一次顾客结账的要求，以免造成“赶客”的误会。
(3)当顾客给予肯定的答复时，顺便问问顾客有没有本门店饭馆的优惠卡，然后将顾客的点菜单和优惠卡送到收银台，由收银员进行结算。
2.低值易耗品、用具、用品的购置统一由物资保障中心采购（特殊情况除外），必须按“先入后出”的原则办理。
3.对确实不能继续使用的低值易耗品、用具、用品由餐厅经理指定专人进行登记注册，可以维修、还有利用价值的拉回物流中心，不能维修、没有利用价值的由区域经理监督销毁。
（六）餐厅“营业外收入”的规定
1.“营业外收入”的范围：餐厅的废弃物但可作为猪饲料或制作废纸皮等。不属于“营业外收入”的范围：餐厅每天营业收入的长、短款，食品短缺由责任人赔偿的款项，员工过失的罚款等。

餐饮门店收银财务管理制度

第一章总则第一条为加强本餐饮门店的财务管理工作，规范收银操作流程，确保资金安全，提高工作效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于本餐饮门店所有收银人员及相关部门。

第三条本制度遵循国家相关法律法规，结合本餐饮门店实际情况制定。

第二章岗位职责第四条收银员岗位职责：1. 严格遵守国家财务制度，确保收银工作规范、准确、及时；2. 正确使用收银设备，保证收银数据的真实、完整；3. 负责顾客消费的收款、找零、结账工作；4. 负责每日现金、支票、信用卡等收款款的清点、核对，确保资金安全；5. 及时填写、保存收银报表，按时报送上级；6. 配合上级检查、指导工作，对工作中存在的问题及时整改。

第五条财务主管岗位职责：1. 负责本餐饮门店的财务管理工作，对收银工作进行监督、指导；2. 定期对收银人员进行业务培训，提高收银员业务水平；3. 定期检查收银报表，发现问题及时处理；4. 负责收银员的绩效考核工作；5. 协助门店经理处理与财务相关的事宜。

第三章收银操作流程第六条顾客消费时，收银员应主动询问消费金额，并准确录入收银系统；第七条收银员在收取顾客款项时，应仔细核对，确保金额无误；第八条收银员在完成交易后，应及时打印小票，并交予顾客；第九条收银员在每日营业结束后，应清点现金、支票、信用卡等收款款，并与收银报表核对；第十条收银员在完成当日收银工作后，应将收银报表、现金、支票、信用卡等收款款上交财务主管；第十一条收银员在遇到特殊情况时，应及时向上级报告，并按照上级指示处理。

第四章资金管理第十二条收银员应确保每日收到的现金、支票、信用卡等收款款安全，不得私自挪用；第十三条收银员在每日营业结束后，应及时将现金、支票、信用卡等收款款上交财务主管，不得拖延；第十四条财务主管在收到收银员上交的收款款后，应及时核对，确保资金安全；第十五条财务主管在发现收银员存在违规行为时，应及时制止并上报门店经理。

第五章附则第十六条本制度由餐饮门店财务部负责解释和修订；第十七条本制度自发布之日起实施。

店面财务报销管理制度范文

店面财务报销管理制度范文店面财务报销管理制度范文第一章总则第一条为规范店面财务报销管理，提高财务管理水平，明确责任，加强监督，制定本制度。

第二条店面财务报销管理工作遵循公开、公平、公正、便捷的原则。

第三条店面财务报销管理工作按照预算限额实施，财务报销所需的经费必须得到授权，且不得超过预算限额。

第四条店面财务报销管理工作由店面财务室负责具体实施。

第二章报销管理流程第五条店面财务报销管理流程分为以下几个环节：提交报销申请、初审、核对、审核、财务统计、支付等。

第六条报销人员在需要报销的项目发生后应及时履行申请手续，并准备好相关文件和凭证。

第七条报销申请应包含以下内容：报销单、发票、凭证等。

报销单应注明报销的金额、发票号码、报销事由等，并由报销人签字确认。

第八条报销人提交完整的报销申请后，应由财务室进行初审。

初审主要核对报销单的完整性和准确性。

第九条初审合格后，财务室应将报销申请转至核对环节。

核对环节主要核对报销单与发票、凭证的一致性和真实性。

第十条核对合格的报销申请，应由财务室进行审核。

审核环节主要核查报销事由和金额是否符合相关规定。

第十一条审核合格的报销申请，应进行财务统计。

财务统计主要记录和汇总各项报销的金额，以便后续的财务分析和决策。

第十二条财务统计完毕后，应将报销申请转至支付环节。

支付环节主要负责将报销款项支付给报销人。

第十三条报销款项支付后，财务室应及时将报销单和相关凭证进行归档，并妥善保存，以备日后查验。

第十四条报销管理流程应实行电子化管理，减少纸质文件的使用，提高工作效率和便捷性。

第三章管理要求第十五条报销管理应遵循诚实守信的原则，报销事项必须真实、合法、合规。

第十六条报销事由应与店面业务相关，不得超出预算限额及相关规定。

第十七条报销人应按照管理要求，提供真实、准确的报销材料和相应的凭证。

第十八条报销人应如实填写报销单，并签字确认。

如有虚报、重复报销等行为，将受到相应的处罚。

第十九条报销管理应注意保护个人隐私，严禁私自泄露报销人的个人信息和敏感信息。

门店财务管理手册

门店财务管理手册门店财务管理手册1.前言1.1.管理手册目的1.2.目标读者1.3.手册的使用和更新说明2.财务组织架构2.1.财务部门职责和组织结构2.2.财务团队成员角色和职责3.财务流程与制度3.1.支出管理流程3.1.1.采购流程3.1.2.报销流程3.1.3.员工薪资管理流程3.2.收入管理流程3.2.1.销售流程3.2.2.收款流程3.3.财务报告和分析3.3.1.日常财务报告3.3.2.月度财务报告3.3.3.季度和年度财务报告3.3.4.财务分析工具和方法4.税务管理4.1.税务注册和申报4.2.税务合规和风险管理5.资金管理5.1.银行账户管理5.2.收付款管理5.3.现金管理6.库存管理6.1.采购和入库管理6.2.销售和出库管理6.3.库存盘点管理7.成本管理7.1.成本计算方法7.2.成本控制和分析8.风险管理8.1.财务风险识别和评估8.2.风险控制和应对策略9.巨灾应急预案9.1.灾害风险评估9.2.应急预案制定和执行附件：1.采购流程图2.报销流程图3.销售流程图法律名词及注释：1.营业税：指按照规定比例计征的一种税种，适用于销售额高于一定额度的企业。

2.增值税：指按照规定比例计征的一种税种，适用于增值额高于一定额度的商品和劳务。

3.所得税：指个人或企业根据所得额计算并缴纳的一种税种。

4.税务合规：指企业按照国家税务法律法规的要求，合法合规地进行税务纳税和申报。

5.库存盘点：指对门店的存货进行实际数量核对和盘点的过程。

6.成本计算方法：指企业计算产品或服务成本的方法，常用的有加权平均法、先进先出法等。

直营店盘点财务管理制度

一、目的为确保直营店存货的准确性，保障财务数据的真实可靠，防止存货的流失和浪费，提高库存管理效率，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有直营店的存货盘点工作。

三、盘点原则1. 实物盘点与账面核对相结合，确保盘点结果的真实性；2. 严格遵循“账、卡、物”一致的原则，做到账实相符；3. 坚持定期盘点与不定期抽查相结合，确保盘点工作的全面性；4. 做好盘点记录，及时分析盘点结果，采取措施纠正偏差。

四、盘点流程1. 盘点准备（1）成立盘点小组，明确盘点任务和职责；（2）编制盘点计划，明确盘点时间、范围和人员；（3）对盘点人员进行培训，确保其掌握盘点方法和要求；（4）准备盘点工具，如盘点表、计算器、扫描器等。

2. 盘点实施（1）盘点人员按照盘点计划，对直营店内的存货进行实地盘点；（2）对盘点过程中发现的异常情况，及时记录并报告；（3）盘点过程中，保持现场秩序，确保盘点工作顺利进行。

3. 盘点结果处理（1）盘点结束后，盘点人员将盘点表、计算器等工具交回盘点小组负责人；（2）盘点小组负责人对盘点数据进行汇总、核对，确保数据准确无误；（3）将盘点结果与账面数据进行核对，分析差异原因，提出改进措施；（4）将盘点结果上报公司财务部门，以便进行账务调整。

五、盘点制度要求1. 盘点人员应严格遵守盘点制度，确保盘点工作的准确性和完整性；2. 盘点过程中，如发现存货短缺、损坏、丢失等问题，应及时报告并采取措施；3. 盘点结束后，盘点人员应将盘点结果及时上报，不得拖延；4. 盘点结果作为财务报表的依据，不得随意篡改或伪造；5. 公司对盘点工作进行定期检查，确保盘点制度的落实。

六、奖惩措施1. 对认真执行盘点制度、工作表现突出的盘点人员，给予表彰和奖励；2. 对违反盘点制度、工作不负责任的盘点人员，给予通报批评、罚款等处罚；3. 对因盘点工作失误导致公司经济损失的，依法承担相应责任。

七、附则本制度自发布之日起实施，由公司财务部门负责解释和修订。

餐厅门店收银财务制度

餐厅门店收银财务制度一、总则为规范餐厅门店的收银管理，保障财务安全，提高经营效率，特制定本制度。

本制度适用于餐厅门店的所有收银活动，凡在餐厅门店从事收银活动的员工，应严格遵守本制度的规定。

二、收银台管理1. 收银台应设置在明显的地方，并配备专职收银员负责收银工作。

2. 收银台应保持整洁，清晰标注商品名称及价格，每天开业前应检查收银台的设备是否正常运转。

3. 收银台配备的现金及找零金额应按规定数额，并做好出入账记载。

4. 收银员应佩戴工牌，开具正式发票，并及时进行录入系统。

5. 收银员需具备一定的财务知识和计算能力，对现金流动和找零金额有清晰的掌握。

6. 收银员应定期参加培训，提高专业技能和服务水平。

三、现金收付管理1. 收银员在收银过程中，必须核对收入金额、找零金额，不得私自留取现金。

2. 营业时间结束后，应将现金存放至安全箱内，并定时向财务部门进行交款。

3. 收银员与客人发生纠纷时，应冷静处理，不得私自处理现金款项。

4. 收银员不得私吞顾客付款，如有发现，应立即上报，严格调查处理。

5. 收银员不得私设小金库，不得私借现金，否则将给予严厉处罚。

四、POS机操作管理1. 收银员需定期检查POS机的运转情况，确保正常使用。

2. 收银员在操作POS机时，应仔细核对产品价格及数量，避免误操作。

3. 收银员需保持POS机的清洁卫生，并注意定期维护。

4. 收银员在使用POS机时，应保护好POS机的相关信息，防止泄露。

五、财务数据管理1. 财务部门需定期对财务数据进行审核和核对，确保准确无误。

2. 财务部门需及时进行资金结算，对账操作。

3. 财务部门需定期制作收支明细表，及时向上级主管部门报告。

4. 财务部门需保管好重要财务数据，防止泄漏风险。

六、违规处理1. 任何违反本制度的行为，一经发现，责任人将受到相应处罚，且必须退还被挪用的款项。

2. 若造成损失的，责任人须负法律责任。

3. 对于多次违规者，将作出取消收银资格及解除雇佣合同等处理。

门店财务管理制度模板

门店财务管理制度模板一、总则1. 本制度适用于公司旗下所有门店的财务管理工作。

2. 门店财务管理应遵循合法、真实、准确、完整、及时的原则。

二、财务管理职责1. 门店负责人负责监督门店财务活动的合规性。

2. 财务人员负责日常财务管理工作，包括但不限于账目记录、财务报告、税务申报等。

三、收入管理1. 门店所有收入必须及时、全额存入公司指定账户。

2. 收入记录必须清晰，所有收款应开具正规发票或收据。

四、支出管理1. 门店支出必须经过严格审批流程，未经批准不得擅自支出。

2. 所有支出必须有合法凭证，并在规定时间内报销。

五、现金管理1. 门店应严格控制现金使用，鼓励采用电子支付方式。

2. 现金收入应每日存入银行，不得私自存放。

六、账目管理1. 门店应建立完整的账目记录体系，确保账目清晰、准确。

2. 定期进行账目核对，发现问题及时纠正。

七、财务报告1. 门店应定期编制财务报告，包括但不限于资产负债表、利润表等。

2. 财务报告应提交给公司财务部门审核。

八、审计与监督1. 公司财务部门将定期对门店财务进行审计。

2. 门店应配合审计工作，提供必要的财务资料。

九、违规处理1. 对违反财务管理制度的个人或行为，将根据情节轻重进行处理。

2. 严重违规行为将追究法律责任。

十、附则1. 本制度自发布之日起生效，由公司财务部门负责解释。

2. 本制度如与国家相关法律法规冲突，以法律法规为准。

请根据实际情况调整上述模板内容，以确保其符合特定门店的具体财务管理需求。

零售业报销管理制度(财务)

零售业报销管理制度(财务)1. 背景为了规范和优化零售业报销流程，提高财务管理效率，制定本报销管理制度。

2. 目的本制度的目的是规范零售业报销事务的处理，确保报销流程的透明和准确性，提高财务管理水平。

3. 适用范围本制度适用于零售业公司内所有员工的日常报销事务。

4. 报销要求4.1 员工必须提供有效的报销申请，包括报销单、票据、等相关证明材料。

报销材料应清晰、完整、真实。

4.2 报销单必须包括明细项目、金额和相关事由。

4.3 报销单上的金额必须与票据或上的金额一致。

4.4 报销单必须经过申请人本人签字确认，并提交给财务部门进行审核。

4.5 对于需要超过公司规定报销金额的项目，必须经过上级主管审批。

5. 报销流程5.1 申请人填写报销单，并附上相关证明材料。

5.2 报销单经申请人本人确认后，提交给财务部门。

5.3 财务部门对报销单进行审核，包括核对金额、检查证明材料的真实性和完整性。

5.4 审核通过的报销单将被财务部门进行支付操作。

5.5 财务部门必须将报销记录进行存档，并及时向申请人提供报销确认单据。

6. 报销审计为了确保报销流程的合规性，财务部门将定期进行报销审计。

审计结果将及时向相关部门进行反馈，并采取相应的纠正措施。

7. 处罚措施对于违反报销管理制度的行为，将依据公司相关规定进行相应的处罚，包括警告、罚款、终止合同等。

8. 附则1. 本制度自发布之日起生效。

2. 公司有权对本制度进行解释和修改。

以上是《零售业报销管理制度(财务)》的要点内容，如有需要，可进一步细化和完善。

门店报销管理制度

门店报销管理制度一、总则为规范门店报销管理，加强财务监督，提高资金使用效率，保护企业的财产安全，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司旗下所有门店的报销管理。

三、报销管理流程1. 提交报销人员在发生报销费用后，需及时准备相关报销单据，并将报销单据经直接主管审批后，按规定流程提交财务部门进行审核。

2. 审核财务部门在收到报销单据后，应核对报销单据的真实性、完整性，并结合公司的报销政策进行审核。

3. 账务处理审核通过的单据后，应及时将相关费用报销至公司，并入账到相应的费用科目中。

4. 报销款项来源明细将在公司的财务报表中进行公示，并且经直接主管审核后确认财务报表。

5. 依照公司的相关规定，领导对报销情况进行定期抽查，若有违规行为将根据公司的规章制度进行处理。

四、报销单据要求1. 报销单据应具有真实性，包括发票、收据、费用明细表等。

2. 报销单据应由报销人签字确认，并附有相关审批人的签字。

3. 报销单据需清晰明了，准确反映报销的费用情况。

4. 报销单据应及时报销，逾期不予受理。

五、费用标准及政策1. 公司规定了各项费用的标准及政策，如差旅费、餐饮费、办公用品费等，报销人员应按照规定进行费用报销。

2. 审核财务部门应根据公司的各项费用标准及政策进行审核。

3. 若报销费用超出公司规定的标准，需报销人员提供相关的额外说明和证明，并由直接主管审批后方可报销。

4. 公司还规定了相关的奖励措施，鼓励员工节约开支，提高企业效益。

六、附则1. 本制度经公司管理层讨论通过，自颁布之日起生效。

2. 对于不符合公司报销管理制度的行为，公司将依据公司规章制度进行处理。

3. 公司有权根据实际情况对本报销管理制度进行调整，调整后的制度应重新提交公司管理层审核通过。

七、结语公司的报销管理制度的制定是为了规范公司的财务管理，保护公司的财产安全，保障公司的经营利益。

希望员工们能够严格按照公司的报销管理制度执行，共同维护公司的财务安全，为公司的健康发展做出自己的贡献。

小商店财务管理制度手册

第一章总则第一条为了加强本小商店的财务管理工作，提高资金使用效率，确保财务信息的真实、准确、完整，特制定本制度。

第二条本制度适用于本小商店的所有财务活动，包括收入、支出、资金结算、财务报表编制等。

第三条财务管理应遵循合法性、真实性、完整性、及时性和效益性原则。

第二章财务组织机构与职责第四条本小商店设立财务部，负责全店的财务管理工作。

第五条财务部的主要职责：1. 负责编制和执行财务预算；2. 负责资金筹措、使用和结算；3. 负责会计核算、成本核算和财务报表编制；4. 负责税务申报和税务筹划；5. 负责财务分析和报告；6. 负责内部控制和风险管理。

第三章资金管理第六条资金管理应遵循“收支两条线”的原则，确保资金的安全和合规。

第七条收入管理：1. 所有收入必须及时入账，不得隐瞒或截留；2. 销售收入应通过现金、POS机或银行转账等方式进行结算；3. 定期核对销售记录与实际收入，确保相符。

第八条支出管理：1. 支出应严格按照预算执行，未经批准不得擅自支出；2. 支出需提供合法的原始凭证，包括发票、收据等；3. 支出款项需经财务部审核后，由负责人签字批准。

第四章会计核算第九条会计核算应按照国家统一的会计制度进行，确保会计信息的真实性、准确性和完整性。

第十条会计核算的主要内容包括：1. 会计凭证的编制和审核；2. 会计账簿的设置和登记；3. 财务报表的编制；4. 财务分析的开展。

第五章内部控制第十一条本小商店应建立健全内部控制制度，确保财务活动的合规性和安全性。

第十二条内部控制的主要内容包括：1. 职责分离，确保不相容职务相互分离；2. 严格的审批程序，确保所有财务活动都有明确的审批流程；3. 定期进行财务审计，及时发现和纠正财务问题；4. 加强对财务人员的培训和监督，提高其专业素质和职业道德。

第六章附则第十三条本制度由财务部负责解释。

第十四条本制度自发布之日起施行。

第七章财务报告第十五条财务部应定期向店长及相关部门报告财务状况，包括但不限于：1. 资金使用情况；2. 成本控制情况；3. 利润状况；4. 财务风险分析。

门店财务收银管理制度范本

门店财务收银管理制度范本第一条总则为规范门店财务收银管理，确保资金安全，提高服务质量，根据国家相关法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。

本制度适用于门店财务收银工作的各个方面，所有门店员工必须严格遵守。

第二条岗位职责1. 收银员岗位职责：（1）认真执行公司的财务管理制度，严格遵守现金、转账、找零等收银操作规程。

（2）负责门店销售收入的收取，确保收款及时、准确无误。

（3）妥善保管现金、发票、收据等财务凭证，防止丢失、损坏或被盗。

（4）每日结束后，及时将收银数据上传至公司财务管理系统，并确保数据的真实、准确。

（5）配合财务部门进行定期或不定期的财务审计，接受上级的检查和指导。

2. 门店财务负责人岗位职责：（1）负责门店财务收银工作的日常管理和监督，确保收银工作的正常运行。

（2）定期对收银员进行培训和考核，提高收银员的服务质量和业务水平。

（3）负责门店财务凭证的审核和归档工作，确保财务数据的准确性和完整性。

（4）配合公司财务部门进行财务分析和审计工作，及时解决财务收银工作中出现的问题。

第三条收银操作规程1. 现金收银：（1）收银员在收到顾客支付的现金后，应立即进行点钞，确认金额无误后，向顾客出具收据。

（2）收银员应每日进行现金盘点，确保现金收入与销售收入相符。

2. 转账收银：（1）收银员应熟练操作公司财务管理系统，及时将销售收入录入系统。

（2）收银员在收到顾客转账后，应核对转账金额与销售金额是否一致，确认无误后，向顾客出具电子发票。

3. 找零：（1）收银员在找零时，应确保找零金额准确无误，避免出现找零纠纷。

（2）收银员应定期核对零钱，确保零钱的充足和准确。

第四条财务管理1. 收银员应每日将收银数据上传至公司财务管理系统，并按照财务部门的要求进行数据核对和报表编制。

2. 门店财务负责人应定期对收银数据进行审核和分析，确保财务数据的准确性和完整性。

3. 门店应设立专门的财务档案室，妥善保管财务凭证、发票、收据等资料，防止丢失、损坏或被盗。

餐饮门店收银财务制度

餐饮门店收银财务制度第一章总则第一条为规范餐饮门店的收银及财务管理，保障餐饮门店的经营稳定和财务安全，特制定本制度。

第二条本制度适用于餐饮门店的收银及财务管理工作。

第三条餐饮门店的收银及财务管理应遵守国家相关法律法规，严格执行餐饮门店的财务制度，保证财务的合法合规、准确完整。

第四条餐饮门店必须设立专门的财务部门负责收银及财务管理，定期进行财务汇总和报表编制，并接受监督和审计。

第五条餐饮门店应建立健全的内部控制制度，对收银和财务进行严格监督和管理，避免财务风险和漏洞。

第二章收银管理第六条餐饮门店的收银工作必须由专门的收银员进行，且收银员必须经过专业培训和考核，掌握收银技能和规范操作流程。

第七条收银员应按规定的收银流程进行操作，严格遵守餐饮门店的收银制度，保证收银账目的准确无误。

第八条收银员在每天营业前应进行收银台和现金清点，并留下记录，以确保收银台和现金数量无误。

第九条收银员在每笔交易完成后必须提供正规的收据，记录详细的消费内容和金额，并要求顾客签字确认。

第十条餐饮门店应定期对收银账目进行核对和汇总，确保账目的准确性和完整性。

第十一条如发现收银账目出现差错或异常情况，应及时向财务部门报告，并根据情况采取相应的处理措施。

第十二条餐饮门店应定期对收银员进行岗位培训和考核，及时纠正收银员的不当操作和错误行为。

第三章财务管理第十三条财务部门必须按照国家相关法律法规和餐饮门店的财务制度进行操作，确保财务的合法合规。

第十四条财务部门应定期进行会计核算和报表编制工作，准确记录餐饮门店的财务状况和经营业绩。

第十五条财务部门应加强与税务机关的沟通和协调，及时了解和掌握最新的税收政策和规定，确保纳税合规。

第十六条财务部门应建立起健全的财务内部控制制度，对财务业务进行严格监督和管理，防范和化解财务风险。

第十七条财务部门应加强对餐饮门店的资金使用和结算情况的监督和管理，确保资金的安全和合理利用。

第十八条财务部门应及时对餐饮门店的财务状况进行分析和评估，制定合理的财务预算和计划，提出经营建议和改进方案。

直营店盘点财务管理制度

一、目的与意义为加强直营店财务管理工作，确保财务数据的准确性，提高资金使用效率，规范盘点流程，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有直营店，包括但不限于门店、超市、便利店等。

三、盘点流程1. 盘点准备（1）财务部制定盘点计划，明确盘点时间、范围、参与人员等。

（2）直营店负责人负责组织店内相关人员参与盘点工作。

（3）财务部对盘点人员进行培训，确保盘点人员熟悉盘点流程、方法和注意事项。

2. 盘点实施（1）直营店负责人组织盘点人员对店内货品、固定资产、现金、票据等进行全面盘点。

（2）盘点过程中，严格遵循“账实相符、账账相符”的原则，确保盘点数据的准确性。

（3）对盘点过程中发现的异常情况，及时报告直营店负责人和财务部。

3. 盘点结果处理（1）直营店负责人组织盘点人员对盘点结果进行汇总，形成盘点报告。

（2）财务部对盘点报告进行审核，确认盘点数据的准确性。

（3）对盘点过程中发现的差异，分析原因，提出改进措施。

四、财务管理制度1. 严格实行收支两条线，严禁坐支。

一旦发现给予当事人和责任人按坐支额1-2倍罚款。

情节严重的追究法律责任。

2. 销售款管理（1）每月和商超结算销售款后当天必须存入公司账户。

（2）销售款存入公司账户后，财务部应及时核对账户余额，确保资金安全。

3. 备用金的使用（1）建立备用金明细账。

备用金由各直营店店长负责。

（2）备用金支出须在公司授权范围内开支。

次月5号之前将上月份费用备用金账户银行流水快递至总公司财务部备档存放。

4. 货品管理（1）各店在货品收到后，根据入库单核对货品数量及质量，办理入库手续。

（2）每月末最后一天，库管员按要求做好库存盘点，负责人根据公司结算中心发来的对账单核对本月来货及汇款信息。

（3）月初对帐，把盘点表、销售明细账、对账单进行一一相对。

确保做到账账相符、账实相符，正确无误。

五、监督与考核1. 财务部负责对直营店盘点财务管理制度执行情况进行监督。

2. 直营店负责人对店内盘点财务管理工作负总责。

门店财务管理程序

门店财务管理程序一、引言本文档旨在说明门店财务管理程序，以确保门店财务工作的有序运行和准确性。

本程序适用于所有门店财务工作人员，包括财务主管和财务人员。

二、基本原则1. 财务部门要遵守国家相关法律法规和公司财务管理政策；2. 财务处理必须保密，不得泄露财务信息；3. 门店财务工作要高效、准确、规范。

三、门店财务管理流程3.1 收款流程1. 收银员接收顾客支付的现金或刷卡支付；2. 收银员将收款记录填写在销售单上，并将销售单保存到收款记录文件夹中；3. 收银员将收款金额进行汇总，并按照规定的时间将收款交给财务主管。

3.2 费用报销流程1. 门店员工需要报销相关费用时，须填写费用报销申请单；2. 员工将费用报销申请单交给财务主管审批；3. 财务主管审批通过后，将费用报销申请单转交给财务人员进行核对；4. 财务人员核对费用报销申请单并支付报销金额给员工；5. 财务人员将费用报销申请单和相关凭证归档。

3.3 月度财务报表编制流程1. 财务人员根据门店收支情况，编制月度财务报表；2. 财务人员将编制好的月度财务报表交给财务主管审查；3. 财务主管审查通过后，将月度财务报表上报给总部财务部门；4. 总部财务部门对月度财务报表进行审核；5. 审核通过后，总部财务部门将月度财务报表归档。

四、财务信息管理1. 所有门店财务信息必须保存并备份，确保数据安全和可追溯性；2. 财务信息的访问权限须进行合理设置，保障信息安全；3. 财务人员须定期进行信息备份，以防数据丢失；4. 不得随意更改或删除财务信息。

五、程序执行和监督1. 财务主管负责对门店财务管理程序的执行进行监督和检查；2. 财务人员必须按照程序执行任务，不得擅自改变或忽略程序规定；3. 有关门店财务管理程序的问题和改进意见，应及时向财务主管提出。

以上为门店财务管理程序的内容，希望能够确保门店财务工作的有序进行和准确性的维护。

财务人员需遵守相关规定，保持高度的工作责任感，以确保门店财务活动的合规性和良好运转。

店面财务报销管理制度

店面财务报销管理制度一、制度目的本制度旨在规范店面内部财务报销流程，保障资金使用安全和合规性，提高资金使用效率。

二、适用范围本制度适用于所有店面人员。

三、报销范围1.差旅费：包括交通费和住宿费。

2.饮食费：工作期间的饮食费用。

3.办公用品费：店面办公用品费用。

4.维修费：店面维修费用。

5.水电费：店面水电费用。

6.其他必要费用：店面其他必要费用，需经过审批。

四、报销流程1.报销人员填写报销申请表。

2.报销申请表在店面内流转，经过审核人员审批。

3.报销申请表交给负责人审批。

4.负责人审批后，将报销申请表交给店面财务人员。

5.店面财务人员审核报销申请表，核实报销项、金额和单据真实性，并在报销单据上盖章。

6.店面财务人员将审核通过的报销单据交给出纳人员办理打款手续。

7.出纳人员审查报销单据和资金余额后，进行打款。

五、报销注意事项1.报销申请表必须填写真实有效的报销项和金额，报销时需附上原始单据。

2.报销人员应当在规定时间内提出报销申请，逾期报销申请将不予受理。

3.报销人员应当遵守公司的费用管理制度，合理控制费用，避免超标支出。

4.报销申请表需经过相关人员的审核和审批后，方可提交给财务人员审核。

5.财务人员需查验报销单据的真实性和完整性，如发现虚假报销或者单据不全，应当及时驳回。

六、制度责任1.店面经理负责制定和实施本制度，并监督实施过程。

2.负责人应当认真审核报销申请表，并做出审批决定。

3.店面财务人员应当严格按照报销流程审核报销申请表，确保资金使用安全和合规性。

4.出纳人员应当审核报销单据和资金余额，确保打款的正确性和及时性。

七、制度改进本制度需根据实际情况进行调整和改进，应当在经过充分评估和讨论后，得到店面管理层的批准。

零售店盘点财务制度

零售店盘点财务制度一、前言零售店是一个经营商品和服务的场所，如何管理好其财务是至关重要的。

盘点财务制度是为了规范零售店的财务管理，确保其财务状况良好，做出科学的决策，提高经营效益的一个重要举措。

本文将详细介绍零售店盘点财务制度的内容和要求。

二、零售店盘点财务制度的建立目的1. 规范零售店的财务管理行为，确保账目真实、准确、完整。

2. 提高财务部门工作效率，降低出错率，减少漏报漏资情况。

3. 有效预防和排除财务舞弊风险。

4. 为决策者提供财务报表及时、准确的数据依据，帮助其科学决策。

5. 保证零售店的财务稳健稳定，确保经营顺利。

三、零售店盘点财务制度的内容和要求1. 财务部门的设置及职责（1）设立财务部门，明确财务总监、会计主管等人员的职责，并实现责任落实。

（2）财务总监负责整体财务管理工作，包括预算编制、会计核算、财务报表的编制和分析等。

（3）会计主管负责日常的会计核算工作，保证账目真实准确。

2. 财务核算体系（1）建立完善的会计账套，确保业务的全过程、全产业链的资金流向都有所展示。

（2）对财务数据进行动态监控，及时发现问题并及时解决。

（3）建立健全审核制度，确保账目的准确性和一致性。

3. 资金管理（1）建立现金资产的专门管理制度，保证资金安全。

（2）建立预算管理制度，控制零售店的支出和收入，确保预算的合理性。

（3）建立往来款项管理制度，确保应收账款的催收和回款。

4. 财务报表和财务分析（1）制定财务报表的编制规范，确保其能够真实反映零售店的财务状况。

（2）每月制作财务报表，并对其进行详细的分析，为决策者提供决策依据。

（3）对财务报表进行动态监控，及时掌握经营状况，做好随时调整。

5. 财务内控（1）建立内部审计体系，加强内部审计工作，确保资产安全和财务风险的控制。

（2）建立完善的财务制度和流程，提高内控效果，防止财务风险。

（3）设立审计委员会，对财务内控进行监督和检查。

6. 财务会计政策（1）遵守国家的会计法规，确保公司的会计政策符合法律法规。

具体门店财务管理制度范本

第一章总则第一条为加强本门店的财务管理工作，确保财务活动的规范性和透明度，维护门店的合法权益，特制定本制度。

第二条本制度适用于本门店所有财务活动，包括但不限于资金管理、货品管理、费用报销、固定资产管理等。

第二章资金管理第三条严格实行收支两条线，严禁坐支。

一旦发现坐支现象，给予当事人和责任人按坐支额1-2倍罚款，情节严重的追究法律责任。

第四条销售款管理：1. 每月与供应商结算销售款后，当天必须将销售款存入公司指定账户。

2. 门店收到的现金应每日清点，并填写现金日报表，上报财务部。

第五条备用金管理：1. 建立备用金明细账，由门店负责人负责管理。

2. 备用金支出需在公司授权范围内，并需有相应凭证。

3. 每月5号前，将上月份费用备用金账户银行流水快递至总公司财务部备档存放。

第三章货品管理第六条货品入库管理：1. 各门店在收到货品后，需根据入库单核对货品数量及质量，办理入库手续。

2. 对于货物数量不符、质量有问题的情况，需详细列明，并及时与公司总部联系处理。

3. 建立库存商品明细账，由门店店长负责。

第七条库存盘点：1. 每月末最后一天，库管员按要求做好库存盘点。

2. 负责人根据公司结算中心发来的对账单核对本月来货及汇款信息。

3. 每月初对账，确保账账相符、账实相符，并于每月7号前将盘点表发送给公司财务。

第四章费用报销第八条费用报销流程：1. 员工发生费用后，需填写费用报销单，附上相关凭证。

2. 门店负责人审核费用报销单，确认无误后签字。

3. 财务部审核费用报销单，确认无误后予以报销。

第五章固定资产管理第九条固定资产管理：1. 门店购置固定资产，需填写固定资产购置申请单，经公司批准后方可购置。

2. 固定资产投入使用后，需建立固定资产台账，定期进行盘点。

3. 固定资产报废或转让，需经公司批准，并办理相关手续。

第六章附则第十条本制度由门店财务部负责解释。

第十一条本制度自发布之日起施行。

备注：本制度范本仅供参考，具体内容可根据门店实际情况进行调整。