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集团公司制度汇编

行政管理篇

第一章、总则

一、为科学、规范的开展公司行政工作，使公司能高效有序的运转，根据公司章程和相关制度、规定，制定本制度。

二、本制度是规范公司各机构日常工作的基础性制度，管理人员岗位、常设机构、议事机构的设立、日常工作的开展以及公司重大活动，都应将本制度作为基本行为准则加以遵守。

三、本制度的有关规定除股东大会、董事会另有规定外由办公室负责监督实施。

一、管理人员岗位设置、聘任、职责

四、公司管理人员包括董事、监事、董事长、总经理、董事长助理、部门经理。

五、董事、监事由股东提名，股东大会选举产生，向全体股东负责；董事长由董事会选举产生；监事会主席由监事会选举产生。董事、监

事的职责除股东大会另有规定外由公司章程进行规范。

六、总经理由董事长提名，董事会聘任；董事长助理、部门经理由总经理提名，经营办公会议聘任。

七、总经理是公司的最高行政长官，负责公司的全面工作，领导

全体干部员工实现董事会制定的战略目标，向董事会负责，董事会闭会期间向董事长负责。

八、董事长助理主要是根据不同方面工作的重要程度而设立，协助董事长实现战略目标并分管相关工作，向董事长负责。

九、部门经理作为本部门的第一责任人，全面负责部门各方面工作，领导部门全体人员落实部门目标责任，向董事长、总经理负责。

二、常设机构及职能

十一、公司设立综合管理部、财务部、计划部、采购部、技术部、

市场经营部、工程部。

十二、综合管理部的主要职责是：

1、根据公司的战略方针和发展目标，建立充满活力的公司文化，协助总经理实施各项发展计划；

2、为公司努力建立良好的外部公共关系，确保公司的发展顺利

进行；

3、落实办公会议的各项决议，组织监督并实施公司各项制度和

政策；

4、组织协调好公司各部门的关系，建立一个优秀的公司管理团队，推动公司高速、稳健的发展；

5、及时做好劳动工资、奖金及福利审核实施工作；

6、定期安排检查公司各部门的劳动纪律，督导员工的仪容仪表，适应公司整体发展需要；

7、安排好公司的各种工作会议，及时准确的做好会议记录，撰写会议纪要和决议文件，及时收集公司对内、外的各种活动的资料并妥善保管工作；

8、编写公司文件、行政年报、月报、周报的工作计划和工作总结，及时做好上传下达的工作并督促落实，统一公司各项文字材料的格式，做好档案收集整理工作；

9、做好公司各类合同的审核、收档以及印章保管工作；

10、做好公司各类资料、资质的保管工作，资质外借要严格审查，建立合理的制度使公司机密不泄露；

11、做好办公用品的购置、发放，控制和节约办公费用的开支，做好报刊信件的收发以及有效的车辆管理工作；

12、热情接待公司客户，做到大方得体，耐心细致；

13、不断提高个人工作素质，周到细致的做好人员招聘工作，对

前来应聘的人员，合理有序的安排面试，做到言语专业、态度谦和，同

时对公司的企业文化、工作制度、薪资待遇等方面进行适度讲解；

14、注意维持公司良好的办公秩序，保持办公场所的井然有序；不得把各类合同文件、档案等负责的相关资料随处摆放，做好公司机密不外漏，妥善保管好各种资料的保管；

15、严格审核用印流程、用车申请，合理安排并做好记录。

十三、财务部的主要职责：

1、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理；

2、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转；

3、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告；

4、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析；

5、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律；

6、负责全公司各项财产的登记、核对、抽查的调拨，按规定计算折旧费用，保证资产的资金来源；

7、参与公司及各部门对外经济合同的签订工作；

8、负责公司现有资产管理工作；

9、收入有关单据审核及帐务处理。各项费用支付审核及帐务处理。应收帐款帐务处理。总分类帐、日记帐等帐簿处理。财务报表及会计科目明细表；

10、统一发票自动报缴作业。营利事业所得税核算及申报作业。营、印税冲退作业及事务处理。资金预算作业。财务盘点作业；

11、会计意见反应及督促。税务及税法研究。

十四、采购部的主要职责是：

1、熟悉市场行情及进货渠道，努力降低采购成本，严把质量关，杜绝假冒伪劣商品流入；

2、熟悉和掌握公司所需各种物料的名称、型号、规格、单价、品

质及供应商品的厂家、供应商；建立供应商详细档案资料；

3、做好主要供应商资信状况调查和评估；

4、认真核实采购单，按需进货，及时采办，保证按时到货；

5、按照“谁经手谁负责的”原则，进行多渠道采购，降低采购成本，提高采购质量；

6、及时完成各项采购任务，保证公司正常经营需求；

7、坚持“凭单采购”的原则，与库管及用货部门共同把好质量关

和数量关；

8、定期对各供应商的货物品质、交货期限、价格、服务信誉等方面进行分析，确定优先合作伙伴，建立合格供应商名录；

9、定期与供应商会面，增加双方熟悉度及信任度；

10、建立供应商往来明细账，做到账目准确无误。

十五、技术部的主要职责是：

1、项目前期与客户的技术沟通，了解项目的基本情况、注意事项及主要技术负责人联系方式，以方便后期的报价工作；

2、按时、按要求完成项目报价工作，做到“不增项、不漏项，合要求、合规定”的原则；

3、报价交公司领导审批后，协助项目经理与客户进行商务洽谈，并提供相应的技术支持，将报价调整至最适合、最优化的状态；

4、按照项目要求制作标书，标书内容严格按照招标文件规定制作，标书外观制作精美；

5、合同签订后，将前期了解的所有技术资料及项目技术联系人

联系方式全部移交给生产部门，由生产部门制定相应的生产计划；

6、施工结束后，协助计划部完成工程的结算工作；

7、负责将项目图纸整编，交给计划部出图，做好图纸保存工作；

8、合理编制技术文件，改进和规范工作流程；

9、研究和摸索科学的流水作业规律，认真做好各类信息及技术