单据传递管理制度
仓库单据传递流程范文
仓库单据传递流程范文仓库单据传递流程是指在仓库管理中，各类单据如进货单、出货单、盘点单等在仓库内传递、确认、归档的过程。
下面是一个关于仓库单据传递流程的范文，字数约为700字：仓库单据传递流程范文一、进货单据传递流程1. 供应商发货：供应商按照采购合同要求，将货物送达仓库，同时将货物清单和发票随货一同交付给仓库管理员。
2. 仓库管理员验收：仓库管理员按照进货单据进行货物验收工作，包括检查货物的数量、种类、质量等，并核对清单与实物是否一致。
3. 填写入库单：验收合格的货物，仓库管理员在入库单上填写相应信息，如货物名称、数量、供应商、验收人等，并在单据上签字确认。
4. 入库登记：入库单由仓库管理员交给负责入库的人员，负责入库的人员将入库单上的信息录入电子系统中，系统自动生成入库凭证。
5. 归档：入库单据和相应的凭证归档保存，便于日后查询和复核。
二、出货单据传递流程1. 客户下单：客户向销售部门下达订单，并将订单发送给仓库管理员。
订单中需明确产品、数量、交货日期等要求。
2. 仓库管理员备货：仓库管理员根据订单要求，查找库存中相应的产品，并进行配货、包装等工作。
3. 出库登记：仓库管理员在出库单上填写相应信息，如产品名称、数量、客户名称等，并在单据上签字确认。
4. 出库扫描：出库单据由仓库管理员交给负责出库的人员，负责出库的人员将出库单据上的信息扫描录入电子系统中，并生成出库凭证。
5. 发货：负责出库的人员将已扫描的出库单据与货物一同送达物流部门，由物流部门进行发货操作。
6. 归档：出库单据和相应的凭证归档保存，便于日后查询和复核。
三、盘点单据传递流程1. 盘点单生成：仓库管理员定期进行库存盘点工作，生成盘点单，并将盘点单据提交给负责盘点的人员。
2. 负责盘点人员盘点：负责盘点的人员根据盘点单，对库存进行实物清点，并与实际库存进行核对。
3. 盘点审批：盘点单经过负责盘点的人员确认无误后，提交给仓库管理员进行审批。
单据安全管理制度
一、总则为加强公司单据安全管理，确保公司财务、业务、行政等各项工作的顺利进行，防止单据丢失、损坏、篡改等风险，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有部门及员工在日常工作中涉及的单据管理。
三、单据分类1. 财务单据：包括发票、收据、支票、汇票、银行对账单等。
2. 业务单据：包括合同、订单、验收单、出库单、入库单等。
3. 行政单据：包括请示、报告、通知、证明、证明材料等。
四、单据管理制度1. 单据领用（1）各部门需领用单据时，应填写《单据领用申请单》，经部门负责人审批后，向财务部门领用。
（2）领用单据时，需确认单据数量、规格、类型等是否符合要求。
2. 单据填写（1）单据填写应规范、完整、准确，不得涂改、伪造、变造。
（2）填写单据时，应使用黑色或蓝色墨水，字迹清晰。
3. 单据传递（1）单据传递应使用专用信封或文件夹，确保单据安全。
（2）传递单据时，应由专人负责，不得随意丢弃或损坏。
4. 单据保管（1）单据保管应分类存放，明确标识，便于查找。
（2）财务单据应存放在保险柜内，非财务人员不得随意翻阅。
（3）业务单据、行政单据应存放在指定的文件柜或档案室，由专人负责保管。
5. 单据归档（1）单据归档应按照规定期限进行，确保档案完整。
（2）归档单据应分类存放，便于查阅。
6. 单据销毁（1）单据销毁前，应由部门负责人审批，确保无异议。
（2）销毁单据时应采用碎纸机等设备，确保单据内容无法恢复。
五、责任与奖惩1. 各部门负责人对本部门单据安全负直接责任。
2. 员工违反本制度，造成单据丢失、损坏、篡改等风险的，将依法追究责任。
3. 对严格执行本制度、在单据安全管理工作中做出突出贡献的员工，给予表彰和奖励。
六、附则1. 本制度由公司行政部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行。
七、其他规定1. 本制度未尽事宜，可参照国家相关法律法规及公司其他规章制度执行。
2. 各部门应根据本制度制定具体实施办法，并报公司行政部门备案。
物流公司单据管理制度
第一章总则第一条为加强物流公司单据管理，确保单据的准确性、完整性和及时性，提高工作效率，保障公司利益，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有与物流业务相关的单据，包括但不限于运输单、仓储单、配送单、退货单、结算单等。
第三条物流公司单据管理应遵循以下原则：1. 规范化：单据格式、内容、流程等应符合国家相关法律法规及公司内部管理规定。
2. 准确性：单据填写必须真实、完整、准确，不得伪造、篡改。
3. 及时性：单据传递、处理应迅速，确保业务流程的顺畅。
4. 安全性：单据应妥善保管，防止遗失、损毁和泄露。
第二章单据分类及用途第四条单据分类：1. 运输单：用于记录货物运输过程中的相关信息，如货物名称、数量、运输方式、运输时间等。
2. 仓储单：用于记录货物入库、出库、库存等信息。
3. 配送单：用于记录货物配送过程中的相关信息，如配送时间、配送方式、配送地点等。
4. 退货单：用于记录货物退货原因、数量、时间等信息。
5. 结算单：用于记录货物运输、仓储、配送等费用的结算。
第五条单据用途：1. 运输单：作为货物运输合同、费用结算的依据。
2. 仓储单：作为货物入库、出库、库存管理的依据。
3. 配送单：作为货物配送合同的依据，用于费用结算。
4. 退货单：作为货物退货处理的依据。
5. 结算单：作为货物运输、仓储、配送等费用的结算依据。
第三章单据填写与审核第六条单据填写要求：1. 单据填写应使用黑色或蓝黑色墨水，字迹工整、清晰。
2. 填写内容应真实、完整、准确，不得遗漏、涂改。
3. 填写人应签名确认。
第七条单据审核要求：1. 审核人应仔细核对单据内容，确保其真实、完整、准确。
2. 审核人应在单据上签名确认。
第四章单据传递与保管第八条单据传递：1. 单据传递应通过内部传递或快递等方式，确保单据安全、及时送达。
2. 单据传递过程中，应确保单据不被遗失、损毁。
第九条单据保管：1. 单据应妥善保管，防止遗失、损毁和泄露。
2. 单据保管期限按国家相关法律法规及公司内部管理规定执行。
物流公司单据管理制度
物流公司单据管理制度一、总则为规范物流公司的单据管理工作，提高工作效率，保障工作准确性，特制定本单据管理制度。
二、适用范围本单据管理制度适用于本公司所有涉及单据管理的业务活动。
三、单据种类公司单据主要包括但不限于：1. 发货单2. 收货单3. 货物清单4. 运输单5. 应收账款单6. 应付账款单7. 货物检验单8. 其他相关单据四、单据管理原则1. 单据合法性原则：公司单据应合法有效，真实准确。
2. 单据规范化原则：公司单据应按规范格式填写，内容完整清晰。
3. 单据保密原则：公司单据应妥善保管，严禁泄露。
4. 单据审查原则：对公司单据应进行审查核对，确保准确性。
5. 单据流转原则：公司单据应按规定流转，确保及时传递。
6. 单据保留原则：公司单据应依法保留备查，资料完整。
7. 单据备份原则：公司单据应定期备份，防止遗失。
五、单据管理流程1. 单据填写：根据实际情况填写相应单据，并在填写完成后进行审核。
2. 单据核对：对填写的单据进行核对审查，确保内容无误。
3. 单据流转：将核对完成的单据按规定流转给相关部门或人员。
4. 单据归档：流转完毕的单据进行归档保管，便于查阅和备份。
六、单据管理责任1. 部门经理：负责监督所属部门的单据管理工作，确保单据的规范性和及时传递。
2. 单据填报人员：负责填写相应单据，并保证其真实准确。
3. 单据审查人员：负责审核核对单据内容，确保准确性。
4. 单据流转人员：负责按规定将单据传递给相关部门或人员。
5. 单据归档人员：负责将流转完毕的单据进行归档保管，确保资料完整。
七、单据管理监测公司将定期对单据管理工作进行检查评估，对存在问题的地方及时进行整改和改进，确保单据管理工作的顺利进行。
八、附则本单据管理制度自颁布之日起生效，如有不符合实际情况的地方，应及时修订并重新颁布。
公司全体员工都应严格遵守本单据管理制度，不得违反或规避相关规定，如违反者将受到相应处罚。
以上为公司单据管理制度，希望全体员工认真学习并遵守，共同维护公司的正常运转和发展。
工程单据传递制度
工程单据传递制度一、目的和范围制定本制度的目的是为了规范工程单据的传递流程，确保所有相关人员能够及时、准确地接收到工程信息，从而提高工作效率，降低失误率。
本制度适用于公司内所有涉及工程项目的部门和个人。
二、单据分类工程单据包括但不限于以下几类：1. 设计图纸及变更通知单2. 施工指令及变更单3. 材料采购单及入库单4. 设备租赁及维修单5. 质量检验报告6. 安全生产记录7. 进度报告及延期申请8. 成本控制报告9. 会议纪要及相关决议三、传递流程（一）单据发起1. 发起人需确保单据内容完整、准确，并按照规定格式填写。
2. 发起人应在单据上明确指出接收部门及个人，并注明紧急程度。
（二）单据审核1. 相关部门负责人需对发起的单据进行审核，确保信息无误。
2. 审核通过后，负责人应在单据上签字或盖章，以示认可。
（三）单据传递1. 单据经审核后，由发起人或指定人员按照指定的传递路径进行传递。
2. 接收人在收到单据后，应立即确认并签字，如有异议应及时提出。
（四）单据归档1. 完成传递的单据应由最终接收人负责归档，确保资料完整性。
2. 归档资料应便于查询，以便日后查阅或审计使用。
四、责任与义务1. 发起人应对单据内容的真实性和准确性负责。
2. 审核人应对审核结果负责，并确保单据传递的及时性。
3. 接收人有责任按时接收并确认单据，保证工作连续性。
4. 归档人应保证资料的安全、完整和可追溯性。
五、异常处理1. 如遇单据丢失或损坏，应立即报告上级并启动应急预案。
2. 对于因传递延误导致的工作中断或损失，相关责任人应承担相应责任。
六、监督与改进1. 公司应定期对工程单据传递制度执行情况进行检查和评估。
2. 根据实际运行情况，不断完善和优化传递流程。
七、附则本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释和修订。
所有员工应认真学习、遵守本制度，共同维护工程项目管理的高效有序。
单据传递流程
单据传递流程为加强公司的业务单据传递管理，根据公司实际情况研究制定以下制度。
一、公司单据传递时间：1、成品库、原料库仓管，采购入库，成品销售等公司当天出入库发生的所有单据应于当天下班前1小时内转给财务，紧急情况发生的单据应于办理出入库手续后立即转交财务，及出、入库可以同时转交入账。
2、成品库生产入库单已转交财务，但相应的原料库入、出库单没转交到财务的，视为单据转交不及时，财务部门每天对单据传递情况进行统计，计入相关传递单据人员的绩效考核。
二、公司单据传递过程及填写规范：1、外购货物到货由质量部验收合格后，原料库仓管称重并及时填写入库单，质量部和仓管签字确认转交采购人员，采购员当场签字并填写货物单价后由采购转交财务，同时仓库保管员应及时填写原料请验单转交质量部（特殊情况请验单日期应提前7天左右填写），如发现货物已出库到车间采购员还没有转交采购入库单的，视为单据转交不及时或无单据。
2、已经办理入库的材料，车间或是其他部门领用必须拿有领料人签字的领料单，到仓库转交仓库保管员，保管员才能给予发货，发货后由仓库保管员在单据上填好发货数量并签字确认。
没有领料单或者领料单上书写不规范的单据仓库保管员有权拒绝发货；车间在生产之后如有颗粒或没有使用完的材料，应及时退到原料库（车间不得暂存大量材料），并由仓库保管员接收称重填写退货单双方签字确认后方可离开，若发、退货而单据上没有相应人员签字的，视为不规范单据，财务有权给予处罚。
3、质量部检验合格的成品，由车间包装组人员办理入库手续，成品库保管员验收数量无误后，车间人员配合把成品放到相应货架上，由成品库保管员开具成品入库单，车间交库人及仓库保管员当场签字确认后，即为入库完成。
4、成品库保管员按照销售内勤出具的销售出库单上的品种、数量、批号等信息进行发货，发货后由成品库保管员和送货人员当场清点并在销售出库单上签字确认，即为发货完成，若货到对方出现不够情况，由送货司机负责，销售打单和成品发货均应以先进先出为原则，不得随意进行打单和发货。
门店单据传递交接规定
门店单据传递交接规定为了公司管理正规化，岗位工作配合更加流畅，特制定本规定，各部门必须按照规定操作，违者按规定处罚。
1、货品/物料出厂需成品库打印5联单据与配送员或驾驶员当面核对数量并交接签字，成品库保留黄联单两个月备查，蓝联单上交财务统计员记账（无配送员或驾驶员签字则视为废单），另外三联单随货同行，送货过程中给公司造成物品损失的按价赔偿。
2、配送员或驾驶员与门店/大客户交接货品时认真核验确认后要收货方确认人签字，给门店/大客户留下第二联（绿联），配送员或驾驶员带回确认签字的第一联（白联）与第三联（红联），当天第一时间将白联单交接给财务统计员并签字（统计员将白联单与之前成品库上交的蓝联单核对数字差异，如有差异立即转报生产部负责人追查责任人买单销账），红联单交成品库文员核对配送货品差异。
3、驾驶员或配送员送货单据回收要做到一日一清，不得拖延或遗失，交接单据时没有签字视为单据没有上交，财务统计员审核并提报综合部每天有无丢失单据，丢失（第一联或第三联）一张单据由综合部处罚20元，以此类推。
4、五联单据交接流程图成品库开五联单据，留存第四、五联并要求配送人员签字送货员或驾驶员签字后领取第一二三联出库门卫检查数量与胶箱并登记，回厂核对送货员或驾驶员手持第一二三联随货配送驾驶员或送货员退货、报废交质检核实后交接签字，配送员保留手工退货单红联，质检员持手工退货单蓝联操作系统退货，打印后将手工单和系统单一并交由财务，质检员保留系统单据黄联留存。
按统计员要求主动认真登记填写上交单据并确认签名。
送货员或驾驶员给客户签字后留下第二联带回工厂第一联、第三联，交财务白联，交成品库文员红联核对货品差异财务统计员接到单据后准确无误认真统计汇总，并核对系统是否开单及有无应回无回单据，及时追讨并反馈至相关部门负责人。
公司内部单据管理制度
第一章总则第一条为规范公司内部单据的管理，确保单据的准确性、完整性和安全性，提高工作效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有内部单据的管理，包括但不限于：采购单、销售单、报销单、付款单、入库单、出库单、借款单、请假单、加班单等。
第三条公司内部单据管理应遵循以下原则：1. 规范化：单据格式统一，内容完整，字迹清晰，符合国家相关法律法规和公司规章制度。
2. 实用性：单据设计合理，便于填写、审核、传递和存档。
3. 安全性：加强单据的保密性，防止单据遗失、篡改和泄露。
4. 效率性：提高单据处理速度，确保业务流程顺畅。
第二章单据的填写与传递第四条单据填写应规范、完整、真实，不得随意涂改、伪造。
第五条填写单据时，应使用黑色或蓝色墨水，字迹清晰，不得使用圆珠笔、铅笔等易褪色的笔。
第六条单据传递应按照规定的流程进行，不得擅自转交他人。
第七条单据填写完成后，需经相关人员审核签字，方可生效。
第三章单据的审核与审批第八条单据审核应严格把关，确保单据的真实性、合法性、合规性。
第九条审核人员应具备相应的专业知识，对单据内容进行全面审查。
第十条审核过程中，如发现单据存在问题，应及时通知填单人进行修改。
第十一条单据审核无误后，需经相应权限的领导审批签字。
第四章单据的存档与保管第十二条单据存档应按照规定的期限和类别进行分类、归档。
第十三条单据存档应确保档案的完整性和安全性，防止档案损坏、丢失和泄密。
第十四条单据保管人员应定期对档案进行检查，发现问题及时处理。
第十五条单据保管期限根据国家相关法律法规和公司规章制度执行。
第五章罚则第十六条对违反本制度规定，造成单据管理混乱、丢失、泄密等后果的，根据情节轻重，给予警告、记过、降职、辞退等处分。
第十七条对泄露公司秘密、故意篡改单据等违法行为，将依法追究法律责任。
第六章附则第十八条本制度由公司行政部门负责解释。
第十九条本制度自发布之日起实施。
[注：本制度可根据公司实际情况进行调整和补充。
仓库单据安全管理制度
一、目的为加强仓库单据管理，确保单据的完整、准确、安全，防止丢失、损坏和滥用，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有仓库的各类单据管理，包括入库单、出库单、调拨单、报废单、盘点单等。
三、职责1. 仓库保管员：负责单据的收发、保管、传递和归档工作。
2. 仓库主管：负责监督仓库保管员执行单据管理制度，定期检查单据管理情况。
3. 财务部门：负责对入库、出库、调拨等单据进行审核，确保财务数据的准确性。
4. 人力资源部门：负责对违反单据管理制度的人员进行处罚。
四、管理制度1. 单据的编制与使用（1）所有单据必须按照公司规定的格式编制，内容完整、准确。
（2）单据需经相关部门负责人审核签字后方可生效。
（3）单据使用过程中，不得涂改、伪造、转让。
2. 单据的保管与传递（1）仓库保管员应将单据按照类别、时间顺序整齐摆放，方便查阅。
（2）单据的传递必须由仓库保管员亲自完成，不得委托他人。
（3）单据传递过程中，应确保单据的安全，防止丢失、损坏。
3. 单据的归档与销毁（1）单据归档应按照公司规定的期限进行，归档后的单据不得随意拿出。
（2）单据销毁应经公司领导批准，由仓库保管员负责实施，销毁过程应有记录。
（3）销毁后的单据应妥善处理，防止泄露公司机密。
4. 单据的核对与纠错（1）仓库保管员应定期对单据进行核对，确保单据的准确性。
（2）如发现单据错误，应及时报告上级，并采取措施纠正。
（3）对单据错误的责任人，应按照公司相关规定进行处罚。
五、监督检查1. 仓库主管应定期检查仓库单据管理制度执行情况，对存在的问题及时纠正。
2. 财务部门应定期对入库、出库、调拨等单据进行审核，确保财务数据的准确性。
3. 人力资源部门应定期对违反单据管理制度的人员进行处罚，以提高员工的安全意识。
六、附则1. 本制度由公司行政部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 仓库单据管理制度可根据实际情况进行调整和补充。
单据管理制度(7篇)
单据管理制度(7篇)第1篇生产管理常用单据用途生产管理常用各类单据用途1.jj单:bom代领料单/补料单，即生管发出工单的材料领用单，或补料单.生管将工单丢至库房备料，库房备好料通知产线领料，产线领料员根据bom代领料进行点料后签名领回，库房再过帐，；第一次领不到材料的，等材料过完帐，俟下次材料到库入帐时，再行补料单领料。
2.ek单:即同一个org.下调拨单，不同库别调拨，由此一库调拨至另一指定库别.如p->pw；p->obs；唯obs->p与et->p，因有质量考虑，皆需由iqc检验过后才可调拨；另g1->g需由oqa检验过后才可调拨.材料.成品皆可调拨.成品由生管签名，材料由物控签名。
3.eu单:不同org.下调拨单，如sbu->nbu；nbu->tsd；内容如同上述2调拨.成品由生管签名，材料由物控签名。
4.ff单:非工单领用，扣领用部门费用.它属非生产性领用，材料.成品皆可领用，须开手动领料单，非计算机自动产生.成品由生管签名，材料由物控签名。
单:分两种退料单，a.为生产用退料，计算机自动产生单据.当生产用的材料不良，须打出退料单进行退料，再产生缺料后进行补料（jj）.b.为非生产用退料，须人工手动开出.如厂商赠送或外部借入皆可用cc单.此一动作会使此开单部门gn。
6.ll单:借用单，挂个人名下，如未在盘点前归还，须参与盘点.材料.成品皆可借用.成品由生管签名，材料由物控签名。
7.kr单:资产处理表，材料成品等资产报废，皆须提出kr单.需由库房经理.物控.资材部主管.关务主管与财务主管会签后，交中心主管签核。
8.aa单:材料入库验收单，根据po，交货日期，送货单/invoice/packing list由库房打球验收单收料。
9.dd单:成品存仓单，生产组成成品后存仓至库房（g）。
10.e +单:库存调加单，当盘完点后无帐多出来的材料所作+ 项调整。
单据管理流程
单据管理流程为明细各部门职责，保障作为业务解决依据的单据能有序及时流动，特制定此单据管理流程！采购业务送货到工厂1、常规供应商送货到工厂，保安告知仓管签收，签收单一式四联，仓管负责整理。
2、非正常时间收货，保安负责签收，供应商在记录本上登记厂家、物料等具体信息，移交时仓管补签确认。
3、快递送料由仓管进行签收、核查，对签收单进行复印，保证联数。
4、财务、采购天天三次收单，并在仓管记录本上进行单号登记，署名确认。
5、财务凭借签收送货单及时进行帐务解决，阶段性与采购、仓管确认信息。
送货到加工厂1、供应商直接送货加工厂，由加工厂进行签收收货，需有驻厂仓管签字方可结帐。
2、公司驻厂仓管负责与加工厂协调，整理归属公司的送货单据，及时回传到财务。
3、财务对单据进行录入、核对，不详信息与采购、物控确认。
电子料送货到工厂1、仓管依据电子料到料告知单检查电子料到料情况，按实收数制单，具体记录货品编码、订单等信息。
2、财务天天准时进行收单，系统录入，检查核对。
电子料直接送货到加工厂1、电子料直接送货加工厂，由驻厂仓管进行签收、发放，依据特殊物料单进行制单。
2、驻厂仓管整理单据，传送到公司财务进行核查、录入，财务分单到电子料仓。
3、财务依据电子料整体信息与采购进行核对。
供应商退货1、公司IQC与售后每周去加工厂清理退料，将状态解决清楚，核对数量。
2、仓管员根据加工厂退货单清点实物，分状态办理入库手续，将退货单传送财务。
3、制单员依据退货单进行系统制生产退货单，由仓管确认，传送至采购、IQC、仓管。
4、对于结构/包装物料IQC及时告知相应供应商进行确认，电子料售后进行返厂/报废解决。
5、对于供应商确认来料不良信息，仓库告知制单员具体信息制五联单。
6、仓管负责当天回单，一式四联，传送至、采购、IQC、财务、仓管。
注意事项1、对于缺少单据，由直接接触人员进行复印，保证相关部门人手一份。
2、对于不符合规定送货单据，采购与供应商协商进行更改，屡次沟通不更改者罚款。
财务管理制度单据传递流程
一、引言财务管理制度是公司管理的重要组成部分，单据传递流程则是财务管理制度的执行基础。
为了规范公司财务管理工作，提高财务工作效率，确保财务数据的真实、准确和完整，特制定本财务管理制度单据传递流程。
二、单据传递流程1. 收款单据传递流程（1）销售会计开具收款收据，核对金额、大小写、经手人签名等无误后，签字并加盖财务结算章。
（2）将收据第一联（或发票联）交给交款人。
（3）凭记账联登记现金流水账。
（4）登记票据传递登记本。
（5）将记账联连同票据传递登记本传至相应岗位签收制证。
2. 付款单据传递流程（1）费用报销审核：各会计岗传来的现金付款凭证金额与原始凭证一致，检查并督促领款人签名。
（2）据记账凭证金额付款，在原始凭证上加盖现金付讫图章。
（3）登记现金流水账。
（4）将记账凭证及时传至主管岗复核。
（5）人工费、福利费发放：凭人力资源部开具的支出证明单付款，包括车间工资差额、需以现金形式发放的兑现、奖金等款项。
（6）在支出证明单上加盖现金付讫图章。
（7）登记现金流水账。
（8）登记票据传递登记本。
（9）将支出证明单连同票据传递登记本传至工资福利岗签收制证。
3. 银行存款收付单据传递流程（1）银收：整理销售会计传来的支票、汇票，核查和补填进账单。
（2）登记现金流水账。
（3）将进账单、支票、汇票等单据传递至主管岗复核。
（4）主管岗复核无误后，签字并加盖财务结算章。
（5）将复核后的单据传递至出纳岗办理入账。
4. 现金存取及保管单据传递流程（1）每天上午按用款计划开具现金支票（或凭银行存折）提取现金。
（2）安全妥善保管现金，准确支付现金。
（3）及时盘点现金。
（4）下午3:30将库存现金余额送存银行。
三、监督与考核1. 各部门应严格按照本流程执行，确保财务数据真实、准确、完整。
2. 财务部门对单据传递流程进行监督，对违规行为及时纠正。
3. 定期对各部门财务管理工作进行考核，确保财务管理制度的落实。
四、附则1. 本制度自发布之日起实施，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
文档单据管理制度
文档单据管理制度第一章总则为加强公司文档单据管理工作，规范文档单据的保存、传递、利用和销毁，提高文件管理效率和工作效能，制定本管理制度。
第二章管理范围本管理制度适用于公司内所有的文档单据管理工作，包括公司内部文件、合同、协议、报告、凭证、账簿等各类文件单据。
第三章管理要求1. 文档单据的保存（1）公司所有文件单据应当按照文件种类、年限等要求进行分类、编号、登记和整理，确保文件的完整性和可查性。
（2）文件单据的存储应当采取安全、防火、防潮、防盗等有效措施，确保文件的安全保密。
（3）文件单据应当按照文件保管期限分为永久保存文件和定期销毁文件，对于已过保管期限的文件，应当根据规定程序及时销毁。
2. 文档单据的传递（1）文件单据的传递应当采取书面形式，并按照文件传递单、传阅单、传阅记录等规定程序进行，确保文件传递的准确无误。
（2）文件单据的传递过程中应当妥善保管，避免丢失、泄露、损坏等情况发生。
3. 文档单据的利用（1）文件单据的利用应当遵循权限管理原则，确保文件单据的合法、规范使用。
（2）文件单据的利用应当准确及时，提高文件单据的利用效率和工作效能。
4. 文档单据的销毁（1）文件单据的销毁应当按照文件销毁申请、销毁审批、销毁记录等程序进行，确保文件的无害化、安全性。
（2）文件单据的销毁应当由专人负责，避免不当操作而导致文件丢失、泄露等情况发生。
第四章管理流程1. 文档单据的登记（1）公司所有文件单据应当按照文件种类、年限等要求进行编号、登记。
（2）文件单据的登记应包括文件单据名称、编号、归档位置、保管期限等信息。
2. 文档单据的存储（1）文件单据的存储应当安排专人负责，确保文件单据的安全完整。
（2）文件单据的存储位置应当清晰明确，便于取阅和管理。
3. 文档单据的传递（1）文件单据的传递应当按照规定程序进行，包括传阅单的填写、交接手续的办理等。
（2）文件单据的传递过程中应当注意传阅记录的登记，确保文件传递的准确完整。
公司经济业务单据传递管理办法
公司经济业务单据传递管理办法2021 年公司经济业务单据传递管理办法第一条公司经济业务单据包括市场运营部填报的退铺联审单、商铺转让联审单；百易得开立的销售单、入库单；人事业务部保管的经济业务合同、重要的会议决议等。
第二条退铺联审单1、申请退铺的商户领取退铺联审单，签字确认后交市场工作人员；2、市场组确认商户钥匙是否回收、商户营业执照是否办理注销登记后，经办人员签字确认；3、售后组确认商户是否存在未解决的投诉、商铺售电卡是否回收后，经办人员签字确认；4、市场运营部部门领导签字确认；5、物业组对铺位进行检查，确认市场设施的完好程度，包括电、墙壁、地砖等；6、财务部确认合同是否收回、租金是否结算、人事押金退还金额后，经办人员签字确认；7、副总经理、总经理审批同意后，转市场运营部经办人员办理退款手续。
第三条商铺转让联审单1、申请转让的商户和受让商户领取商铺转让联审单，签字确认后交市场工作人员；2、市场组和招商组确认转让合同期限、新合同期限、受让商户经营资质、经营业态后，经办人员签字确认；3、售后组确认转让商户是否存在未解决的投诉、商铺售电卡是否回收后，经办人员签字确认；4、市场运营部部门领导签字确认；5、物业组对转让铺位进行检查，确认市场设施的完好程度，包括电、墙壁、地砖等；6、财务部确认原合同是否收回、新商户资料是否齐全、转让商户租金是否结算、更名费缴纳情况后，经办人员签字确认；7、副总经理、总经理审批同意后，转市场运营部经办人员办理新商户进场手续。
第四条百易得自营开立的销售单、入库单（一）入库单1、自营业务仓管员清点货物数量，检查货物质量，同时核对订货记录；2、仓管员填写入库单，包括品名、数量等；3、自营业务负责人签字确认；4、财务部根据入库单办理付款手续。
（二）销售单1、自营业务销售人员根据实际收到的现金、银行存款开立销售单；2、财务部出纳核对销售单据和上缴款项；3、财务部根据销售单确认收入，计缴税费。
单据传递管理办法
单据传递管理办法1. 背景简介单据传递是组织内部流程中的重要环节之一，它涉及到信息的准确传递和记录，对于保证工作的顺利进行具有至关重要的作用。
为了规范和优化单据传递流程，提高工作效率，制定本办法。
2. 目标本办法的目标是确保单据传递的准确性、及时性和保密性，促进内部各部门之间的协作和信息共享。
3. 单据传递流程在单据传递流程中，以下步骤需要被严格遵守：3.1 单据起草- 单据起草应由相关责任人根据实际需要进行，确保内容准确完整，符合组织规范。
- 单据起草时应标明传递目的、传递部门以及限时要求等关键信息。
3.2 单据传递- 单据传递应由专人负责，确保传递的及时性和准确性。
- 传递过程中，应尽量采用保密措施，确保敏感信息不被泄露。
3.3 单据接收- 单据接收应由相关责任人签收，并进行核对。
如有异常或疑问，应及时向发起方反馈。
- 单据接收后，应及时进行处理，并及时通知相关责任人执行后续工作。
4. 追踪与监督为确保单据传递流程的质量和效率，应进行相应的追踪与监督：- 各部门应定期对单据传递流程进行检查，发现问题及时纠正。
- 相关记录和数据应妥善保存，方便查询和审计。
5. 绩效考核为了促进单据传递流程的改进和提升，应建立相应的绩效考核机制：- 根据单据传递流程的准确性、及时性和保密性等指标进行绩效评估。
- 对绩效优秀的员工给予相应的奖励和激励。
6. 附则- 对于特定单据传递流程，可以根据实际需要进行适当的调整和补充，并进行记录。
- 如有相关规章制度与本办法存在冲突，以相关规章制度为准。
本办法自颁布之日起生效，有关人员应严格按照办法要求执行，并负责办法的解释和执行监督。
仓库管理单据传递流程规范范文
仓库管理单据传递流程规范范文一.入库单1.入库单亦称进仓单、入仓单。
所有物资、物员、采购材料等进仓，均需填写进入库单。
本单一式四联，由保管员凭供应商送货单、采购合同、请购单或经审批的采购计划据实填写与验收。
2.四联单分配：第一联为仓库存根并记账；第二联为财务记账入账；第三联为质检联；第四联为客户联给供货单位查询。
3.质检部应同时出示质检报告，与仓库、采购三方同时签字，方可入库，否则判定为待检区存放，不能入库、不能发货出库。
4.附：入库单流程图：采购部门提供：1.实物进仓2.送货单3.采购合同4.请购单或采购计划5.货物发票采购部门：凭送货单及采购发票等填制现金物料报销单仓库：凭单验收入库：1.填写四联入库单、验收报告2.四联入库单必须送货员、质检员、保管员同时签字3.仓库留存第一联存根联质检部：在收到仓库传递的入库单，立刻进行检验，检验合格之后立即交与财务备案。
财务部：凭第二联入库单及送货单、发票等填制记账凭证采购与财务对账：1.月结供应商当月采购量对账2.月结供应商购货发票对账与签收3.应付账款余额对账4.付账计划核定二. 产成品（半成品）入库单1.成品（半成品）入库，所有让售、销售、加工料销售等产成品（半成品）均需填写本入库单。
本单一式四联，由保管员依据生产部产成品加工入库单填写；第一联为仓库存根联；第二联为财务记账联；第三联为质检联；第四联为生产联。
2.产成品（半成品）入库单流程：仓库：依据生产部完工入库记录填写一式四联入库，同时留存第一联存根记账财务部：凭入库单做成本计算及编制发出商品记账凭证，留存第二联质检部：根据入库单做抽样检查，出具质检报告单，及时交与财务。
三．出库单1.出库单，含产成品（半成品）、加工料、废次品等。
除消耗领料单外的销售让售，均需填写出库单。
本单一式六联，由营业部（业务组）凭销售合同（协议）、销售计划、客户通知等填写。
对发生质量退货（发生退货必须有质检部门签字认可）或重开出库单的由业务部重新开具红字出库单，经质检等部门确认，各方冲账。
工厂出货的单据管理制度
第一章总则第一条为规范工厂出货单据的管理，确保单据的真实性、准确性和完整性，提高工作效率，降低运营成本，特制定本制度。
第二条本制度适用于本工厂所有涉及出货单据的部门及人员。
第三条出货单据是工厂内部管理的重要依据，是产品质量、生产进度、库存控制、财务管理等方面的关键信息载体。
第四条出货单据的管理应遵循以下原则：（一）依法合规：严格遵守国家法律法规和公司内部管理制度；（二）真实准确：单据内容真实反映出货情况，数据准确无误；（三）完整规范：单据格式规范，内容完整，手续完备；（四）安全保密：妥善保管单据，防止丢失、损坏和泄露。
第二章出货单据的编制与审核第五条出货单据的编制：（一）销售部门根据销售订单，填写出货单据，包括产品名称、规格、数量、单价、金额、发货日期等信息；（二）生产部门根据生产计划，确认产品生产完毕，填写生产完成通知单，交由销售部门；（三）仓库部门根据销售部门的通知单，进行货物出库，填写出库单据；（四）财务部门根据销售部门提供的出货单据，进行货款结算。
第六条出货单据的审核：（一）销售部门对出货单据进行初步审核，确保单据内容与销售订单一致；（二）生产部门对生产完成通知单进行审核，确保产品生产完毕；（三）仓库部门对出库单据进行审核，确保货物出库数量与生产完成通知单一致；（四）财务部门对出货单据进行审核，确保货款结算无误。
第三章出货单据的传递与归档第七条出货单据的传递：（一）销售部门将审核通过的出货单据传递给生产部门；（二）生产部门将审核通过的出货单据传递给仓库部门；（三）仓库部门将审核通过的出库单据传递给财务部门；（四）财务部门将审核通过的出货单据传递给财务档案部门。
第八条出货单据的归档：（一）财务档案部门对审核通过的出货单据进行归档，按照时间顺序排列；（二）归档的出货单据应分类存放，便于查阅；（三）归档的出货单据应定期进行整理，确保档案完整。
第四章出货单据的保管与使用第九条出货单据的保管：（一）财务档案部门负责保管所有出货单据，确保单据安全；（二）单据保管人员应严格执行保管制度，防止丢失、损坏和泄露；（三）单据保管人员应定期对单据进行盘点，确保单据数量准确。
单据管理制度模板
一、总则为加强公司内部控制，规范单据管理，确保单据的真实性、完整性和安全性，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有业务流程中的单据管理，包括但不限于采购、销售、仓储、财务等部门的单据。
三、职责与权限1. 单据管理部门负责制定和修订本制度，对单据的流转、保管、归档等工作进行监督和指导。
2. 各部门负责人对本部门单据的管理工作负责，确保单据的合规、及时、准确。
3. 各岗位员工应按照本制度要求，认真执行单据管理工作。
四、单据管理流程1. 单据编制（1）各部门在办理业务时，应根据实际情况编制相应的单据。
（2）单据编制应符合国家法律法规、公司内部规章制度及业务流程要求。
2. 单据审核（1）各部门负责人对编制的单据进行审核，确保单据的真实性、完整性和合规性。
（2）审核过程中，如发现单据存在疑问，应及时与编制部门沟通，查明原因。
3. 单据传递（1）单据经审核通过后，由编制部门按照业务流程传递至相关部门。
（2）单据传递过程中，应确保单据的完整性和保密性。
4. 单据归档（1）各部门将已办理完毕的单据按照规定归档。
（2）归档单据应按照时间顺序排列，便于查阅。
5. 单据保管（1）各部门应指定专人负责单据的保管工作。
（2）保管人员应定期检查单据的保管情况，确保单据的安全。
五、单据保管期限1. 一般单据保管期限为5年。
2. 关键单据（如合同、发票等）保管期限为10年。
3. 特殊单据根据国家法律法规及公司内部规章制度确定保管期限。
六、奖惩措施1. 对认真执行本制度，在单据管理工作中取得显著成绩的部门和个人，给予表彰和奖励。
2. 对违反本制度，造成公司经济损失或信誉损害的部门和个人，追究相应责任。
七、附则1. 本制度由单据管理部门负责解释。
2. 本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
3. 各部门应按照本制度要求，及时修订和完善本部门单据管理制度。
注：本模板仅供参考，具体内容可根据公司实际情况进行调整。
仓库单据管理制度及流程
仓库单据管理制度及流程一、引言仓库单据管理制度及流程是仓库管理的重要组成部分，旨在规范仓库单据的使用、记录、存档等环节，提高仓库管理水平，保障货物安全、准确、及时地进出仓库。
本制度及流程依据国家相关法律法规和企业内部管理规定制定，确保合法合规，实用性和可操作性。
二、单据管理制度1. 单据格式与内容仓库单据应按照企业规定的设计要求进行印制或打印，包括但不限于货物名称、规格、数量、进货/出货时间、货物状态、单价、总价等关键信息。
单据填写应字迹清晰、内容完整，不得涂改。
2. 单据传递流程（1）进货单传递流程：供应商将货物送至仓库，仓库验收合格后，填写进货单，注明货物信息、数量等，经仓库主管审核后，将进货单传递给采购部门进行结算。
（2）出货单传递流程：生产部门或销售部门根据客户需求填写出货单，注明货物信息、数量、发货方式等，经相关部门审核后，将出货单传递给仓库进行备货、发货。
（3）库存调拨单传递流程：仓库之间需要进行库存调拨时，填写库存调拨单，经相关部门审核后，将库存调拨单传递给相关仓库执行。
3. 单据管理责任人仓库单据的管理责任人为仓库主管，负责监督单据的填写、审核、存档等工作，确保单据的合法性、准确性和及时性。
同时，企业应建立相应的监督机制，对仓库单据管理进行定期检查和审计。
三、单据流程1. 采购单据流程（1）采购申请：根据企业采购计划，由采购部门发起采购申请，经相关部门审核后，通知供应商送货。
（2）采购订单：采购部门根据采购申请签订采购订单，经相关部门审核后，通知供应商按照订单要求备货、发货。
（3）到货确认：货物到达仓库后，仓库进行验收确认，填写进货单，并将货物存放指定区域。
（4）采购结算：采购部门根据进货单进行采购结算，填写相关单据，经相关部门审核后，进行付款。
2. 库存管理单据流程（1）调拨申请：仓库之间需要进行库存调拨时，由调出仓库发起调拨申请，经相关部门审核后，通知调入仓库接收货物。
（2）调拨确认：调入仓库收到货物后，进行验收确认，填写库存调拨单，并将货物存放指定区域。
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单据日期
收货人
单号
未返单原因
月 日
月 日
月 日
月 日
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月 日
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月 日
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月 日
月 日
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填表人：
部门经理：
客户审核（签字盖章）：
附件3、单据返单登记表
编号
送货日期
卖场返Biblioteka 号返单人及日期：接单人及日期：
拟 定
审 核
签 发
一、目的:为了规范库房单据的传递，使单证能够安全、准确、迅速地传到目的地。
二、适用范围:雅士物流配送部。
三、执行部门:实业公司、雅士物流配送部。
四、内容:
1.拿单员每天必须在规定的时间内到客户处拿取送货单，同时审核单据是否完整（发货单、订单手续是否完善）并作好单据交接手续，双方签字确认。
五、本制度修改权归属雅士物流。
六、本制度解释权归属雅士物流。
七、本制度自签发之日起生效。
八、附件：
1.《司机送货单据交接表》；
2.《未返单据统计表》。
3.《单据返单登记表》
附件1：
司机送货单据交接登记表
厂商
收货人
送货单号
页数
司机领单确认
回单返回确认
备注
附件2、
未返单据统计表
（截止20年月日未返单据）
8.上月客户未收到的回单跨月返回的须单独填写与客户交接（不能与本月单据混在一起在一张交接表上填写）。
9.如未按以上规定执行将处以相关人员警告以上处罚，如一年内发生3次以上（含）同类问题错误或不按规定执行以上制度的公司有权调整责任人工作岗位甚至解除劳动合同关系，如因此给公司造成损失的，视其情况轻重相关责任人须部分或全额承担损失。
2.拿单员将单据在客户处取回库房后，必须在《送货单据交接表》上登记并与仓管员作好交接签字手续。
3.驾驶员装完货后须与拿单员在《送货单据交接表》上作好交接签字手续。
4.送货驾驶员在送货时必须现场与收货人核对货物品名、规格、数量、价格，是否与收货确认单一致，无误后方可在收货确认单上签字并将相关单据返回拿单员，驾驶员送货后的收货确认单必须在最长不超过1天返回拿单员处（特殊卖场不能当天领取确认单的最长不超过5天，月未单据返回时间不能超过次3日，由当事司机负责返回）,否则所造成的经济损失由送货驾驶员全额承担同时当次不计算补贴；送货驾驶员在与拿单员单据交接时必须是面对面的书面交接，并当场完善单据交接签字手续，否则造成的损失由司机承担。
5.拿单员单据返回客户时，必须作好交接手续，并填写《单据返单记录》，由接单人签字确认，否则所造成的经济损失由拿单员全额承担。
6.拿单员每天须对所取单据及返回单据进行核对，清理未返还单据，并追踪未返还单据，超过5天还未返回的要填制《未返单据统计表》报部门经理处理。
7.拿单员每月3日前须上报截止当天所有以前《未返单据统计表》；（报送流程：拿单员---部门经理----客户经办人（盖章）----总经理----部门经理存档）。同时配送部经理应将拿单员上月交客户签收的单据返还表收回作为《未返单据统计表》附件一并存档保存。