现金流水账表格
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现金流水账表格
7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9
13 18 20 25 1 7 12 17 17 14 25 24 26 28 24 6 8 20 24 24 24 24 28 1 3 3 3 3 6 6
57 购平衡泥 58 购模具 59 财务费用（银行） 60 购平衡机（第三笔） 61 差旅费（国税） 62 运输费 63 购工具等 64 购净化器 65 差旅费（周巷） 66 接待费（香烟） 67 购铁壳 68 购茶杯等 69 购座位 70 购方管等 71 工资 72 电费 73 养老金 74 财务费用（银行） 75 购弹臂 76 购介子 77 购铁壳 78 收到退回款项 79 慧聪网网络费 80 差旅费 81 差旅费（国税） 82 购财务印章 83 购办公用品 84 购金税卡 85 正大代办业务 86 差旅费 2500.00
14 147 购生料带 15 148 购小冲床（包括差旅费） 16 149 购不干胶 16 150 安装费 17 18 19 19 19 20 21 21 26 28 28 29 30 8 30 2 11 19 28 18 1 1 5 30 30 3 5 5 6 8 13 14 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 购4#角 购办公用品 铲车费 差旅费 购标签 购传真机油墨 购螺丝等 铲车费 购内六鉗 购变阻器 购锡线 差旅费 差旅费 购变阻器 工资 漆包线 漆包线 漆包线 漆包线 材料费 加班费 购热水瓶 购电饭煲 快递费 电话费 收到投资款项 购精密刀 购转换器 电费 购转换器 养老金
现金流水账模板
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单位：苟堂镇玉皇庙小学
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新密市苟堂镇玉皇庙小学食堂现金账
现金流水账
2013年 第1季月 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 摘 要 收入金额 0.00 支出金额 0.00 余额 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
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单位：苟堂镇玉皇庙小学
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新密市苟堂镇玉皇庙小学食堂现金账
现金流水账
2013年 第2季月 4 4 4 4 4 4 4 4 15 15 15 15 15 15 15 15 摘 要 收入金额 0.00 支出金额 0.00 余额 0.00
承前页 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收xx班学生生活费 收二一年级学生生活费 收四三年级学生生活费 本页合计 本季月合计 累 计
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00
4
2
支xxx现金 本页合计 本季月合计 累 计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
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单位：苟堂镇玉皇庙小学
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银行资金投资收入现金收支流水账表Excel模板
字号上年结转201911现收3其他应收款投资收益201912银付5薪酬福利发员工工资201912现付6工程施工办公费用201915银收7应收账款收工程款本月累计201921银付其他应付款付上半年房租201921现收其他应收款招标收入本月累计本年累计现金银行日记流水账凭证日期对方科目摘要300000400000700000300000400000500003500001000000010350000103500005000009850000500000103500001035000010350000贷方余额现金银行日记流水账借方
日记流水账借方贷方源自余额 √4,000.00 100,000.00
5,000.00
3,000.00 500.00
5,000.00
3,000.00 7,000.00 √ 4,000.00 √ 3,500.00 √ 103,500.00 √ 103,500.00 98,500.00 √ 103,500.00 √ 103,500.00 103,500.00
现金银行日记流水账
日期
凭证 字号
对方科目
2019/1/1 2019/1/2 2019/1/2 2019/1/5
现收 3 银付 5 现付 6 银收 7
其他应收款 薪酬福利 工程施工 应收账款
2019/2/1 2019/2/1
银付 现收
其他应付款 其他应收款
摘要
上年结转 投资收益 发员工工资 办公费用 收工程款 本月累计 付上半年房租 招标收入 本月累计 本年累计
现金流水账明细表格
现金流水账明细表格篇一:现金流水账表格样本现金流水账表格样本月日种类号数摘要对方科目借方金额贷方金额余额 2 22 杂项1 办公用品 100 222 机械2 平板车运费3000 月日种类号数摘要对方科目借方金额贷方金额余2 22 现金收入10000单据编号就是凭证号，正式的现金日记账是没有经手人的(如果你做的现金流水账只是自己做一个表，那经手人就填报销人)现金流水账应该是哪天报销哪天登账。
1、订本三栏式现金日记账，账本是连续编号的。
2、第1 页从第一行开始写。
首先提现金备用。
如:5 月18 日买账本一本10 元。
在报销凭证右上角写一个1，日记账登记方式如下:月日凭证号码对方科目摘要贷方借方余额5 18 提现(摘要)1000(贷方)5 18 1 办公费(摘要)10(借方)990(余额)3、第1 页最后一行摘要栏里写过次页4、第2 页第一行写承前页，最后一行也写过次页，后面均1同第2 页。
5、本月合计就是从本月1 日到最后一日所有开支的合计。
贷方加贷方，借方加借方。
第一个月:贷方合计-借方合计=余额第二个月:上月余额+ 本月贷方合计-本月借方合计=本月余额6、本月累计就不用了。
在摘要处写清每笔业务的用途，有凭证的做一下相应的符号，这样在做记账凭证时，只需要参照一下就可以了。
现金流水账只要每一笔发生的业务都有登记就可以了，最好每一笔业务都结出现金余额，这样不仅业务清晰，而且随时你都可以知道现金余额是多少。
在摘要时写上是谁干什么支出的现金，这样比较好。
如果用的不是账本记流水的话，建议做一个流水的表，大项分为日期、摘要、借方发生、贷方发生、余额这几项，每次发生业务根据相应项登记就可以了～毕竟，流水账是不对外的账，不用太标准，最基本的要自己能看明白，如果连记账的人都看不明白，问题就大了。
另外，记现金日记账时一定会计规范登记～借方:记载资产的增加，负债的减少和净值的减少。
贷方:记载资产的减少，负债的增加和净值的增加。
现金流水账表格
现金流水账表格
2015 月 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 日 26 28 3 4 5 5 5 7 9 11 11 11 12 13 13 14 14 17 17 18 18 19 20 28 23 24 号码 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 摘 要 借 方
云南顺丰平邮 湖北、青海 顺丰平邮 深圳 圆通快递 湖北 顺丰快递 江苏 顺丰快递 无锡顺丰快递 济南 圆通快递 1000.00 河南、广西顺丰平邮 加密锁货款 午饭 浙江 顺丰快递 黑龙江 顺丰平邮 买电脑3台找回 赵莉丽3月份工资 付用龙打车去税务局 水电费 电话线 电话线 陕西 圆通快递 济南 圆通快递 打印机换墨 济南 圆通快递 给客户买烟 河南 圆通快递 圆通济南、安徽 安徽圆通 水电费 济南圆通 1000.00 120.00
8.00 18.00 300.00 8.00 300.00 200.00 2900.50
1106.00 1088.00 788.00 780.00 480.00 280.00
பைடு நூலகம்
18.00 36.00 12.00 23.00 22.00 22.00 8.00 36.00 30.00 4.50 23.00 18.00 300.00 16.00 72.00 185.00 50.00 12.00 8.00 60.00 8.00 21.00 12.00 18.00 15.00 180.00 8.00
193.50 157.50 145.50 122.50 100.50 78.50 70.50 1070.50 1034.50 1004.50 1000.00 977.00 959.00 1079.00 779.00 763.00 691.00 506.00 456.00 444.00 436.00 376.00 368.00 347.00 335.00 317.00 302.00 122.00 114.00 1114.00
2015 月 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 3 日 26 28 3 4 5 5 5 7 9 11 11 11 12 13 13 14 14 17 17 18 18 19 20 28 23 24 号码 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 摘 要 借 方
云南顺丰平邮 湖北、青海 顺丰平邮 深圳 圆通快递 湖北 顺丰快递 江苏 顺丰快递 无锡顺丰快递 济南 圆通快递 1000.00 河南、广西顺丰平邮 加密锁货款 午饭 浙江 顺丰快递 黑龙江 顺丰平邮 买电脑3台找回 赵莉丽3月份工资 付用龙打车去税务局 水电费 电话线 电话线 陕西 圆通快递 济南 圆通快递 打印机换墨 济南 圆通快递 给客户买烟 河南 圆通快递 圆通济南、安徽 安徽圆通 水电费 济南圆通 1000.00 120.00
8.00 18.00 300.00 8.00 300.00 200.00 2900.50
1106.00 1088.00 788.00 780.00 480.00 280.00
பைடு நூலகம்
18.00 36.00 12.00 23.00 22.00 22.00 8.00 36.00 30.00 4.50 23.00 18.00 300.00 16.00 72.00 185.00 50.00 12.00 8.00 60.00 8.00 21.00 12.00 18.00 15.00 180.00 8.00
193.50 157.50 145.50 122.50 100.50 78.50 70.50 1070.50 1034.50 1004.50 1000.00 977.00 959.00 1079.00 779.00 763.00 691.00 506.00 456.00 444.00 436.00 376.00 368.00 347.00 335.00 317.00 302.00 122.00 114.00 1114.00
现金流水账自动计算表
估计 开始
估计 完成
估计工时 （小时）
估计工期 （天）
实际 开始
2021年12月17日
2022年2月15日 210
58
2021年12月17日
2022年1月10日
2022年2月10日 400
30Biblioteka 2022年1月10日2021年11月12日
2022年1月11日 500
59
2021年11月12日
2021年11月22日
项目跟踪器
要标记的超过/不足百 分比：
25%
项目
项目 1 项目 2 项目 3 项目 4 项目 5 项目 6 项目 7 项目 8 项目 9
类别
类别 1 类别 2 类别 1 类别 2 类别 3 类别 4 类别 5 类别 2 类别 4
责任人
员工 1 员工 4 员工 2 员工 3 员工 2 员工 4 员工 1 员工 1 员工 1
2021年12月2日 250
10
2021年11月22日
2021年11月22日
2022年1月1日 300
39
2021年11月22日
2021年12月22日
2022年1月1日 500
9
2021年12月22日
2022年1月7日
2022年1月31日 750
24
2022年1月7日
2022年1月12日
2022年2月20日 450
38
2022年1月6日
2016年2月5日
2016年6月9日 250
124
2016年3月5日
实际 完成
超 实际工时
过 /
（小时）
2022年2月20日 # 300
2022年2月13日 # 390
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178.34 2600.00
918.41 27.00
3750.00
余额
160000.00 159950.00 159500.00 159489.00 158010.00 157999.00 143899.00 143099.00 142599.00 142049.00 142038.00 140222.00 138322.00 138288.00 138208.00 138108.00 138080.00 133080.00 133030.00 132980.00 126080.00 125900.00 121650.00 221650.00 201650.00 194450.00
2930.00 2535.00
120.00 1472.00 2088.00 4285.00
7 13 57 购平衡泥 7 18 58 购模具 7 20 59 财务费用（银行） 7 25 60 购平衡机（第三笔） 8 1 61 差旅费（国税） 8 7 62 运输费 8 12 63 购工具等 8 17 64 购净化器 8 17 65 差旅费（周巷） 8 14 66 接待费（香烟） 8 25 67 购铁壳 8 24 68 购茶杯等 8 26 69 购座位 8 28 70 购方管等 8 24 71 工资 8 6 72 电费 8 8 73 养老金 8 20 74 财务费用（银行） 8 24 75 购弹臂 8 24 76 购介子 8 24 77 购铁壳 8 24 78 收到退回款项 8 28 79 慧聪网网络费 9 1 80 差旅费 9 3 81 差旅费（国税） 9 3 82 购财务印章 9 3 83 购办公用品 9 3 84 购金税卡 9 6 85 正大代办业务 9 6 86 差旅费
6455.48 5497.00
113.00 216.00 2975.00 7658.56
20.00 12192.60
1150.00 640.00 42.00 332.00
19484.00 592.20
12 7 221 养老金 12 20 222 财务费用（银行） 12 21 223 利息收入 12 25 224 购五金 12 26 225 业务收入
1600.00 8000.00
323.53 640.00 5500.00 1095.95
11 28 183 财务费用（银行） 11 28 184 11 28 185 购烘干机 11 3 186 12 3 187 差旅费 12 4 188 购电容 12 6 189 购平行机灯泡等 12 7 190 运输费 12 9 191 购工具 12 10 192 差旅费 12 12 193 购弹臂 12 12 194 购漆包线 12 14 195 差旅费 12 15 196 收到借款（任雅仙） 12 20 197 工资 12 16 198 差旅费 12 16 199 购磁石 12 17 200 购锉刀 12 20 201 差旅费 12 24 202 购漆包线 12 26 203 电话费 12 26 204 差旅费 12 28 205 购螺钉 12 28 206 购漆包线 12 27 207 运费 12 31 208 购锉刀等 12 31 209 差旅费 12 31 210 工资（意外费用） 12 24 211 养老金（黄金华） 12 30 212 管理费用(养老手册） 12 20 213 工资 12 30 214 购包装带等 12 16 215 购焊丝 12 30 216 购工具 12 30 217 购焊丝等 12 1 218 收到投资款项 12 4 219 购材料 12 6 220 电费
20000.00
56.00
4130.00
100.00
308.00
168.00 347.00 167.00
68.00 462.50 254.00
22.00 595.00
15.00 17050.00
320.00 76.00
149.00 601.50 13800.00 3089.19 5482.58 2201.71 5326.16 565.00 238.00 100.30 178.00 550.00 294.60
271000.00 18.16
2600.00 6900.00 12000.00
37.50
13800.00 200.00
1420.00 290.00
1688.00 54.00
1968.00 5356.00 5300.00
300.00 450.00
23.00 640.00
80.00 8.00
2800.00 140.00 40.00
20000.00
180.00 200.00 2616.74 297.00
58.00 2520.00
88.00 495.00 1957.21 558.00 13300.00 11225.00 326.00 190.00 136.00 309.34
5.50 1522.88 21000.00 40000.00
361.80 125.00
50.00 50.00 1105.50 495.00 7560.00 900.00 350.00
11 14 147 购生料带
11 15 148 购小冲床（包括差旅费）
11 16 149 购不干胶
11 16 150 安装费
11 17 151 购4#角
11 18 152 购办公用品 11 19 153 铲车费 11 19 154 差旅费 11 19 155 购标签 11 20 156 购传真机油墨 11 21 157 购螺丝等 11 21 158 铲车费 11 26 159 购内六鉗 11 28 160 购变阻器 11 28 161 购锡线 11 29 162 差旅费 11 30 163 差旅费 11 8 164 购变阻器 11 30 165 工资 11 2 166 漆包线 11 11 167 漆包线 11 19 168 漆包线 11 28 169 漆包线 11 18 170 材料费 11 1 171 加班费 11 1 172 购热水瓶 11 5 173 购电饭煲 11 30 174 快递费 11 30 175 电话费 11 3 176 收到投资款项 11 5 177 购精密刀 11 5 178 购转换器 11 6 179 电费 11 8 180 购转换器 11 13 181 11 14 182 养老金
5 29 11 差旅费（银行）
5 31 12 网络费
6 1 13 购办公桌
6 1 14 购扫把等
6 1 15 运费
6 2 16 购灯管
6 3 17 购名片
6 15 18 工资
6 19 19 运输费
6 19 20 运输费
6 25 21 购空压机等
6 28 22 购色笔等
6 29 23 接待费
6 8 24 0 509.80
2880.00 12.00 22.50
3009.00 201.00
1825.00 110.00 325.00 200.00 500.00 14.00
13800.00 10.00
2100.00 4000.00 1463.31
580.84 850.00 860.00 2460.00 420.00 360.00
6 11 25 购绕线机等
6 11 26 购精车机（第一笔）
进账 160000
100000.00
出账
50.00 450.00
11.00 1479.00
11.00 14100.00
800.00 500.00 550.00
11.00 1816.00 1900.00
34.00 80.00 100.00 28.00 5000.00 50.00 50.00 6900.00 180.00 4250.00
9800.00 100000.00
32.00 1350.00 1400.00 17000.00
210.00 4020.00
653.25 50.00 28.00
137.00 905.00 7771.57 375.00
13800.00 66.00
10391.00 17.00 88.00
5561.84 265.30 30.00 500.00
49.50
4800.00 540.00 15.00
10 10 117 购保险丝 10 10 118 汽油费 10 10 119 购漆包线 10 10 120 购厌氧胶 10 17 121 购剪刀 10 25 122 购380磁石 10 25 123 差旅费 10 25 124 购550磁石 10 25 125 购漆包线 10 24 126 快递费 10 31 127 工资 10 30 128 购变阻器 10 31 129 购保险丝 10 31 130 购0.49线 10 31 131 差旅费 10 6 132 电费 10 20 133 财务费用（银行） 10 22 134 养老金 10 30 135 购模具 10 30 136 购绕线机 10 7 137 收到投资款项 11 1 138 11 1 139 购A4纸 11 2 140 差旅费 11 7 141 差旅费 11 5 142 购避震胶 11 10 143 购550磁石 11 10 144 购380磁石 11 11 145 购写字台 11 11 146 购镜框等
2580.00 10.00 13.00
170.00 486.00 1267.00 1500.00
16.00
9 6 87 购水管方管等 9 7 88 购买配件 9 7 89 购万能机等 9 11 90 购传真机等 9 12 91 差旅费 9 12 92 购三线护套 9 12 93 购空调水炉 9 10 94 购钨针 9 19 95 购塑料盒 9 23 96 培训费 9 24 97 复印费等 9 21 98 差旅费 9 26 99 购数字安全证书 9 26 100 差旅费 9 28 101 工资 9 30 102 差旅费（学习） 9 3 103 9 12 104 购换向器 9 11 105 养老金 9 6 106 电费 9 14 107 购计量器 9 14 108 购弹臂 9 17 109 9 17 110 购电容 9 18 111 购润滑油 9 20 112 财务费用（银行） 9 21 113 利息收入 9 25 114 10 5 115 接待费（猕猴桃） 10 9 116 购滑润粉
178.34 2600.00
918.41 27.00
3750.00
余额
160000.00 159950.00 159500.00 159489.00 158010.00 157999.00 143899.00 143099.00 142599.00 142049.00 142038.00 140222.00 138322.00 138288.00 138208.00 138108.00 138080.00 133080.00 133030.00 132980.00 126080.00 125900.00 121650.00 221650.00 201650.00 194450.00
2930.00 2535.00
120.00 1472.00 2088.00 4285.00
7 13 57 购平衡泥 7 18 58 购模具 7 20 59 财务费用（银行） 7 25 60 购平衡机（第三笔） 8 1 61 差旅费（国税） 8 7 62 运输费 8 12 63 购工具等 8 17 64 购净化器 8 17 65 差旅费（周巷） 8 14 66 接待费（香烟） 8 25 67 购铁壳 8 24 68 购茶杯等 8 26 69 购座位 8 28 70 购方管等 8 24 71 工资 8 6 72 电费 8 8 73 养老金 8 20 74 财务费用（银行） 8 24 75 购弹臂 8 24 76 购介子 8 24 77 购铁壳 8 24 78 收到退回款项 8 28 79 慧聪网网络费 9 1 80 差旅费 9 3 81 差旅费（国税） 9 3 82 购财务印章 9 3 83 购办公用品 9 3 84 购金税卡 9 6 85 正大代办业务 9 6 86 差旅费
6455.48 5497.00
113.00 216.00 2975.00 7658.56
20.00 12192.60
1150.00 640.00 42.00 332.00
19484.00 592.20
12 7 221 养老金 12 20 222 财务费用（银行） 12 21 223 利息收入 12 25 224 购五金 12 26 225 业务收入
1600.00 8000.00
323.53 640.00 5500.00 1095.95
11 28 183 财务费用（银行） 11 28 184 11 28 185 购烘干机 11 3 186 12 3 187 差旅费 12 4 188 购电容 12 6 189 购平行机灯泡等 12 7 190 运输费 12 9 191 购工具 12 10 192 差旅费 12 12 193 购弹臂 12 12 194 购漆包线 12 14 195 差旅费 12 15 196 收到借款（任雅仙） 12 20 197 工资 12 16 198 差旅费 12 16 199 购磁石 12 17 200 购锉刀 12 20 201 差旅费 12 24 202 购漆包线 12 26 203 电话费 12 26 204 差旅费 12 28 205 购螺钉 12 28 206 购漆包线 12 27 207 运费 12 31 208 购锉刀等 12 31 209 差旅费 12 31 210 工资（意外费用） 12 24 211 养老金（黄金华） 12 30 212 管理费用(养老手册） 12 20 213 工资 12 30 214 购包装带等 12 16 215 购焊丝 12 30 216 购工具 12 30 217 购焊丝等 12 1 218 收到投资款项 12 4 219 购材料 12 6 220 电费
20000.00
56.00
4130.00
100.00
308.00
168.00 347.00 167.00
68.00 462.50 254.00
22.00 595.00
15.00 17050.00
320.00 76.00
149.00 601.50 13800.00 3089.19 5482.58 2201.71 5326.16 565.00 238.00 100.30 178.00 550.00 294.60
271000.00 18.16
2600.00 6900.00 12000.00
37.50
13800.00 200.00
1420.00 290.00
1688.00 54.00
1968.00 5356.00 5300.00
300.00 450.00
23.00 640.00
80.00 8.00
2800.00 140.00 40.00
20000.00
180.00 200.00 2616.74 297.00
58.00 2520.00
88.00 495.00 1957.21 558.00 13300.00 11225.00 326.00 190.00 136.00 309.34
5.50 1522.88 21000.00 40000.00
361.80 125.00
50.00 50.00 1105.50 495.00 7560.00 900.00 350.00
11 14 147 购生料带
11 15 148 购小冲床（包括差旅费）
11 16 149 购不干胶
11 16 150 安装费
11 17 151 购4#角
11 18 152 购办公用品 11 19 153 铲车费 11 19 154 差旅费 11 19 155 购标签 11 20 156 购传真机油墨 11 21 157 购螺丝等 11 21 158 铲车费 11 26 159 购内六鉗 11 28 160 购变阻器 11 28 161 购锡线 11 29 162 差旅费 11 30 163 差旅费 11 8 164 购变阻器 11 30 165 工资 11 2 166 漆包线 11 11 167 漆包线 11 19 168 漆包线 11 28 169 漆包线 11 18 170 材料费 11 1 171 加班费 11 1 172 购热水瓶 11 5 173 购电饭煲 11 30 174 快递费 11 30 175 电话费 11 3 176 收到投资款项 11 5 177 购精密刀 11 5 178 购转换器 11 6 179 电费 11 8 180 购转换器 11 13 181 11 14 182 养老金
5 29 11 差旅费（银行）
5 31 12 网络费
6 1 13 购办公桌
6 1 14 购扫把等
6 1 15 运费
6 2 16 购灯管
6 3 17 购名片
6 15 18 工资
6 19 19 运输费
6 19 20 运输费
6 25 21 购空压机等
6 28 22 购色笔等
6 29 23 接待费
6 8 24 0 509.80
2880.00 12.00 22.50
3009.00 201.00
1825.00 110.00 325.00 200.00 500.00 14.00
13800.00 10.00
2100.00 4000.00 1463.31
580.84 850.00 860.00 2460.00 420.00 360.00
6 11 25 购绕线机等
6 11 26 购精车机（第一笔）
进账 160000
100000.00
出账
50.00 450.00
11.00 1479.00
11.00 14100.00
800.00 500.00 550.00
11.00 1816.00 1900.00
34.00 80.00 100.00 28.00 5000.00 50.00 50.00 6900.00 180.00 4250.00
9800.00 100000.00
32.00 1350.00 1400.00 17000.00
210.00 4020.00
653.25 50.00 28.00
137.00 905.00 7771.57 375.00
13800.00 66.00
10391.00 17.00 88.00
5561.84 265.30 30.00 500.00
49.50
4800.00 540.00 15.00
10 10 117 购保险丝 10 10 118 汽油费 10 10 119 购漆包线 10 10 120 购厌氧胶 10 17 121 购剪刀 10 25 122 购380磁石 10 25 123 差旅费 10 25 124 购550磁石 10 25 125 购漆包线 10 24 126 快递费 10 31 127 工资 10 30 128 购变阻器 10 31 129 购保险丝 10 31 130 购0.49线 10 31 131 差旅费 10 6 132 电费 10 20 133 财务费用（银行） 10 22 134 养老金 10 30 135 购模具 10 30 136 购绕线机 10 7 137 收到投资款项 11 1 138 11 1 139 购A4纸 11 2 140 差旅费 11 7 141 差旅费 11 5 142 购避震胶 11 10 143 购550磁石 11 10 144 购380磁石 11 11 145 购写字台 11 11 146 购镜框等
2580.00 10.00 13.00
170.00 486.00 1267.00 1500.00
16.00
9 6 87 购水管方管等 9 7 88 购买配件 9 7 89 购万能机等 9 11 90 购传真机等 9 12 91 差旅费 9 12 92 购三线护套 9 12 93 购空调水炉 9 10 94 购钨针 9 19 95 购塑料盒 9 23 96 培训费 9 24 97 复印费等 9 21 98 差旅费 9 26 99 购数字安全证书 9 26 100 差旅费 9 28 101 工资 9 30 102 差旅费（学习） 9 3 103 9 12 104 购换向器 9 11 105 养老金 9 6 106 电费 9 14 107 购计量器 9 14 108 购弹臂 9 17 109 9 17 110 购电容 9 18 111 购润滑油 9 20 112 财务费用（银行） 9 21 113 利息收入 9 25 114 10 5 115 接待费（猕猴桃） 10 9 116 购滑润粉