现金流水账表格
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上虞科隆电机有限公司流水账
2012 号码
月日
摘要
3 18 1 收到投资款项
3 3 2 运输费
3 23 3 购桌板、桌子等
4 3 4 差旅费（便民中心）
4 5 5 差旅费（广东）
4 17 6 差旅费（便民中心）
4 17 7 代理费
5 11 8 省团体费
5 14 9 印花税
5 18 10 差旅费（上海）
226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247
178.34 2600.00
918.41 27.00
3750.00
余额
160000.00 159950.00 159500.00 159489.00 158010.00 157999.00 143899.00 143099.00 142599.00 142049.00 142038.00 140222.00 138322.00 138288.00 138208.00 138108.00 138080.00 133080.00 133030.00 132980.00 126080.00 125900.00 121650.00 221650.00 201650.00 194450.00
1600.00 8000.00
323.53 640.00 5500.00 1095.95
11 28 183 财务费用（银行） 11 28 184 11 28 185 购烘干机 11 3 186 12 3 187 差旅费 12 4 188 购电容 12 6 189 购平行机灯泡等 12 7 190 运输费 12 9 191 购工具 12 10 192 差旅费 12 12 193 购弹臂 12 12 194 购漆包线 12 14 195 差旅费 12 15 196 收到借款（任雅仙） 12 20 197 工资 12 16 198 差旅费 12 16 199 购磁石 12 17 200 购锉刀 12 20 201 差旅费 12 24 202 购漆包线 12 26 203 电话费 12 26 204 差旅费 12 28 205 购螺钉 12 28 206 购漆包线 12 27 207 运费 12 31 208 购锉刀等 12 31 209 差旅费 12 31 210 工资（意外费用） 12 24 211 养老金（黄金华） 12 30 212 管理费用(养老手册） 12 20 213 工资 12 30 214 购包装带等 12 16 215 购焊丝 12 30 216 购工具 12 30 217 购焊丝等 12 1 218 收到投资款项 12 4 219 购材料 12 6 220 电费
20000.00
56.00
4130.00
100.00
308.00
168.00 347.00 167.00
68.00 462.50 254.00
22.00 595.00
15.00 17050.00
320.00 76.00
149.00 601.50 13800.00 3089.19 5482.58 2201.71 5326.16 565.00 238.00 100.30 178.00 550.00 294.60
2580.00 10.00 13.00
170.00 486.00 1267.00 1500.00
16.00
9 6 87 购水管方管等 9 7 88 购买配件 9 7 89 购万能机等 9 11 90 购传真机等 9 12 91 差旅费 9 12 92 购三线护套 9 12 93 购空调水炉 9 10 94 购钨针 9 19 95 购塑料盒 9 23 96 培训费 9 24 97 复印费等 9 21 98 差旅费 9 26 99 购数字安全证书 9 26 100 差旅费 9 28 101 工资 9 30 102 差旅费（学习） 9 3 103 9 12 104 购换向器 9 11 105 养老金 9 6 106 电费 9 14 107 购计量器 9 14 108 购弹臂 9 17 109 9 17 110 购电容 9 18 111 购润滑油 9 20 112 财务费用（银行） 9 21 113 利息收入 9 25 114 10 5 115 接待费（猕猴桃） 10 9 116 购滑润粉
2930.00 2535.00
120.00 1472.00 2088.00 4285.00
7 13 57 购平衡泥 7 18 58 购模具 7 20 59 财务费用（银行） 7 25 60 购平衡机（第三笔） 8 1 61 差旅费（国税） 8 7 62 运输费 8 12 63 购工具等 8 17 64 购净化器 8 17 65 差旅费（周巷） 8 14 66 接待费（香烟） 8 25 67 购铁壳 8 24 68 购茶杯等 8 26 69 购座位 8 28 70 购方管等 8 24 71 工资 8 6 72 电费 8 8 73 养老金 8 20 74 财务费用（银行） 8 24 75 购弹臂 8 24 76 购介子 8 24 77 购铁壳 8 24 78 收到退回款项 8 28 79 慧聪网网络费 9 1 80 差旅费 9 3 81 差旅费（国税） 9 3 82 购财务印章 9 3 83 购办公用品 9 3 84 购金税卡 9 6 85 正大代办业务 9 6 86 差旅费
271000.00 18.16
2600.00 6900.00 12000.00
37.50
13800.00 200.00
1420.00 290.00
1688.00 54.00
1968.00 5356.00 5300.00
300.00 450.00
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80.00 8.00
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653.25 50.00 28.00
137.00 905.00 7771.57 375.00
13800.00 66.00
10391.00 17.00 88.00
5561.84 265.30 30.00 500.00
6 11 25 购绕线机等
6 11 26 购精车机（第一笔）
进账 160000
100000.00
出账
50.00 450.00
11.00 1479.00
11.00 14100.00
800.00 500.00 550.00
11.00 1816.00 1900.00
34.00 80.00 100.00 28.00 5000.00 50.00 50.00 6900.00 180.00 4250.00
361.80 125.00
50.00 50.00 1105.50 495.00 7560.00 900.00 350.00
11 14 147 购生料带
11 15 148 购小冲床（包括差旅费）
11 16 149 购不干胶
11 16 150 安装费
11 17 151 购4#角
11 18 152 购办公用品 11 19 153 铲车费 11 19 154 差旅费 11 19 155 购标签 11 20 156 购传真机油墨 11 21 157 购螺丝等 11 21 158 铲车费 11 26 159 购内六鉗 11 28 160 购变阻器 11 28 161 购锡线 11 29 162 差旅费 11 30 163 差旅费 11 8 164 购变阻器 11 30 165 工资 11 2 166 漆包线 11 11 167 漆包线 11 19 168 漆包线 11 28 169 漆包线 11 18 170 材料费 11 1 171 加班费 11 1 172 购热水瓶 11 5 173 购电饭煲 11 30 174 快递费 11 30 175 电话费 11 3 176 收到投资款项 11 5 177 购精密刀 11 5 178 购转换器 11 6 179 电费 11 8 180 购转换器 11 13 181 11 14 182 养老金
2500.00
120.00 8200.00
27.00 2300.00
10.00 110.00
36.00 10.00 110.00 400.00 2500.00 284.00 210.00 998.00 13800.00 583.68 1463.76
5.50 1900.00
740.00 2500.00
20000.00 7200.00
6 15 27 购示波器 6 19 28 购平衡机（第一笔） 6 20 29 购精车机（第二笔） 6 20 30 财务费用（银行） 6 20 31 贷款 6 21 32 利息收入 6 28 33 购平衡机（第二笔） 7 3 34 铲车费 7 3 35 安装费 7 3 36 工费 7 6 37 阿里巴巴网络费 7 7 38 购灯管 7 12 39 安装费（三相电） 7 13 40 材料费（三相电） 7 15 41 工资 7 15 42 接待费 7 17 43 培训费 7 17 44 材料费(化学试剂） 7 19 45 管理费（财神） 7 21 46 差旅费（余姚） 7 22 47 差旅费 7 22 48 购电脑 7 23 49 购路由器 7 23 50 差旅费 7 21 51 购推车等 7 21 52 购漆包线 7 31 53 差旅费 7 31 54 磁石 7 31 55 购漆包线 7 9 56 购示波器
20000.00
180.00 200.00 2616.74 297.00
58.00 2520.00
88.00 495.00 1957.21 558.00 13300.00 11225.00 326.00 190.00 136.00 309.34
5.50 1522.88 21000.00 40000.00
5 29 11 差旅费（银行）
5 31 12 网络费
6 1 13 购办公桌
6 1 14 购扫把等
6 1 15 运费
6 2 16 购ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ管
6 3 17 购名片
6 15 18 工资
6 19 19 运输费
6 19 20 运输费
6 25 21 购空压机等
6 28 22 购色笔等
6 29 23 接待费
6 8 24 收到投资款项
297.33
3622.00 149.00 509.80
2880.00 12.00 22.50
3009.00 201.00
1825.00 110.00 325.00 200.00 500.00 14.00
13800.00 10.00
2100.00 4000.00 1463.31
580.84 850.00 860.00 2460.00 420.00 360.00
49.50
4800.00 540.00 15.00
10 10 117 购保险丝 10 10 118 汽油费 10 10 119 购漆包线 10 10 120 购厌氧胶 10 17 121 购剪刀 10 25 122 购380磁石 10 25 123 差旅费 10 25 124 购550磁石 10 25 125 购漆包线 10 24 126 快递费 10 31 127 工资 10 30 128 购变阻器 10 31 129 购保险丝 10 31 130 购0.49线 10 31 131 差旅费 10 6 132 电费 10 20 133 财务费用（银行） 10 22 134 养老金 10 30 135 购模具 10 30 136 购绕线机 10 7 137 收到投资款项 11 1 138 11 1 139 购A4纸 11 2 140 差旅费 11 7 141 差旅费 11 5 142 购避震胶 11 10 143 购550磁石 11 10 144 购380磁石 11 11 145 购写字台 11 11 146 购镜框等
6455.48 5497.00
113.00 216.00 2975.00 7658.56
20.00 12192.60
1150.00 640.00 42.00 332.00
19484.00 592.20
12 7 221 养老金 12 20 222 财务费用（银行） 12 21 223 利息收入 12 25 224 购五金 12 26 225 业务收入
2012 号码
月日
摘要
3 18 1 收到投资款项
3 3 2 运输费
3 23 3 购桌板、桌子等
4 3 4 差旅费（便民中心）
4 5 5 差旅费（广东）
4 17 6 差旅费（便民中心）
4 17 7 代理费
5 11 8 省团体费
5 14 9 印花税
5 18 10 差旅费（上海）
226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247
178.34 2600.00
918.41 27.00
3750.00
余额
160000.00 159950.00 159500.00 159489.00 158010.00 157999.00 143899.00 143099.00 142599.00 142049.00 142038.00 140222.00 138322.00 138288.00 138208.00 138108.00 138080.00 133080.00 133030.00 132980.00 126080.00 125900.00 121650.00 221650.00 201650.00 194450.00
1600.00 8000.00
323.53 640.00 5500.00 1095.95
11 28 183 财务费用（银行） 11 28 184 11 28 185 购烘干机 11 3 186 12 3 187 差旅费 12 4 188 购电容 12 6 189 购平行机灯泡等 12 7 190 运输费 12 9 191 购工具 12 10 192 差旅费 12 12 193 购弹臂 12 12 194 购漆包线 12 14 195 差旅费 12 15 196 收到借款（任雅仙） 12 20 197 工资 12 16 198 差旅费 12 16 199 购磁石 12 17 200 购锉刀 12 20 201 差旅费 12 24 202 购漆包线 12 26 203 电话费 12 26 204 差旅费 12 28 205 购螺钉 12 28 206 购漆包线 12 27 207 运费 12 31 208 购锉刀等 12 31 209 差旅费 12 31 210 工资（意外费用） 12 24 211 养老金（黄金华） 12 30 212 管理费用(养老手册） 12 20 213 工资 12 30 214 购包装带等 12 16 215 购焊丝 12 30 216 购工具 12 30 217 购焊丝等 12 1 218 收到投资款项 12 4 219 购材料 12 6 220 电费
20000.00
56.00
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100.00
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168.00 347.00 167.00
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16.00
9 6 87 购水管方管等 9 7 88 购买配件 9 7 89 购万能机等 9 11 90 购传真机等 9 12 91 差旅费 9 12 92 购三线护套 9 12 93 购空调水炉 9 10 94 购钨针 9 19 95 购塑料盒 9 23 96 培训费 9 24 97 复印费等 9 21 98 差旅费 9 26 99 购数字安全证书 9 26 100 差旅费 9 28 101 工资 9 30 102 差旅费（学习） 9 3 103 9 12 104 购换向器 9 11 105 养老金 9 6 106 电费 9 14 107 购计量器 9 14 108 购弹臂 9 17 109 9 17 110 购电容 9 18 111 购润滑油 9 20 112 财务费用（银行） 9 21 113 利息收入 9 25 114 10 5 115 接待费（猕猴桃） 10 9 116 购滑润粉
2930.00 2535.00
120.00 1472.00 2088.00 4285.00
7 13 57 购平衡泥 7 18 58 购模具 7 20 59 财务费用（银行） 7 25 60 购平衡机（第三笔） 8 1 61 差旅费（国税） 8 7 62 运输费 8 12 63 购工具等 8 17 64 购净化器 8 17 65 差旅费（周巷） 8 14 66 接待费（香烟） 8 25 67 购铁壳 8 24 68 购茶杯等 8 26 69 购座位 8 28 70 购方管等 8 24 71 工资 8 6 72 电费 8 8 73 养老金 8 20 74 财务费用（银行） 8 24 75 购弹臂 8 24 76 购介子 8 24 77 购铁壳 8 24 78 收到退回款项 8 28 79 慧聪网网络费 9 1 80 差旅费 9 3 81 差旅费（国税） 9 3 82 购财务印章 9 3 83 购办公用品 9 3 84 购金税卡 9 6 85 正大代办业务 9 6 86 差旅费
271000.00 18.16
2600.00 6900.00 12000.00
37.50
13800.00 200.00
1420.00 290.00
1688.00 54.00
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34.00 80.00 100.00 28.00 5000.00 50.00 50.00 6900.00 180.00 4250.00
361.80 125.00
50.00 50.00 1105.50 495.00 7560.00 900.00 350.00
11 14 147 购生料带
11 15 148 购小冲床（包括差旅费）
11 16 149 购不干胶
11 16 150 安装费
11 17 151 购4#角
11 18 152 购办公用品 11 19 153 铲车费 11 19 154 差旅费 11 19 155 购标签 11 20 156 购传真机油墨 11 21 157 购螺丝等 11 21 158 铲车费 11 26 159 购内六鉗 11 28 160 购变阻器 11 28 161 购锡线 11 29 162 差旅费 11 30 163 差旅费 11 8 164 购变阻器 11 30 165 工资 11 2 166 漆包线 11 11 167 漆包线 11 19 168 漆包线 11 28 169 漆包线 11 18 170 材料费 11 1 171 加班费 11 1 172 购热水瓶 11 5 173 购电饭煲 11 30 174 快递费 11 30 175 电话费 11 3 176 收到投资款项 11 5 177 购精密刀 11 5 178 购转换器 11 6 179 电费 11 8 180 购转换器 11 13 181 11 14 182 养老金
2500.00
120.00 8200.00
27.00 2300.00
10.00 110.00
36.00 10.00 110.00 400.00 2500.00 284.00 210.00 998.00 13800.00 583.68 1463.76
5.50 1900.00
740.00 2500.00
20000.00 7200.00
6 15 27 购示波器 6 19 28 购平衡机（第一笔） 6 20 29 购精车机（第二笔） 6 20 30 财务费用（银行） 6 20 31 贷款 6 21 32 利息收入 6 28 33 购平衡机（第二笔） 7 3 34 铲车费 7 3 35 安装费 7 3 36 工费 7 6 37 阿里巴巴网络费 7 7 38 购灯管 7 12 39 安装费（三相电） 7 13 40 材料费（三相电） 7 15 41 工资 7 15 42 接待费 7 17 43 培训费 7 17 44 材料费(化学试剂） 7 19 45 管理费（财神） 7 21 46 差旅费（余姚） 7 22 47 差旅费 7 22 48 购电脑 7 23 49 购路由器 7 23 50 差旅费 7 21 51 购推车等 7 21 52 购漆包线 7 31 53 差旅费 7 31 54 磁石 7 31 55 购漆包线 7 9 56 购示波器
20000.00
180.00 200.00 2616.74 297.00
58.00 2520.00
88.00 495.00 1957.21 558.00 13300.00 11225.00 326.00 190.00 136.00 309.34
5.50 1522.88 21000.00 40000.00
5 29 11 差旅费（银行）
5 31 12 网络费
6 1 13 购办公桌
6 1 14 购扫把等
6 1 15 运费
6 2 16 购ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ管
6 3 17 购名片
6 15 18 工资
6 19 19 运输费
6 19 20 运输费
6 25 21 购空压机等
6 28 22 购色笔等
6 29 23 接待费
6 8 24 收到投资款项
297.33
3622.00 149.00 509.80
2880.00 12.00 22.50
3009.00 201.00
1825.00 110.00 325.00 200.00 500.00 14.00
13800.00 10.00
2100.00 4000.00 1463.31
580.84 850.00 860.00 2460.00 420.00 360.00
49.50
4800.00 540.00 15.00
10 10 117 购保险丝 10 10 118 汽油费 10 10 119 购漆包线 10 10 120 购厌氧胶 10 17 121 购剪刀 10 25 122 购380磁石 10 25 123 差旅费 10 25 124 购550磁石 10 25 125 购漆包线 10 24 126 快递费 10 31 127 工资 10 30 128 购变阻器 10 31 129 购保险丝 10 31 130 购0.49线 10 31 131 差旅费 10 6 132 电费 10 20 133 财务费用（银行） 10 22 134 养老金 10 30 135 购模具 10 30 136 购绕线机 10 7 137 收到投资款项 11 1 138 11 1 139 购A4纸 11 2 140 差旅费 11 7 141 差旅费 11 5 142 购避震胶 11 10 143 购550磁石 11 10 144 购380磁石 11 11 145 购写字台 11 11 146 购镜框等
6455.48 5497.00
113.00 216.00 2975.00 7658.56
20.00 12192.60
1150.00 640.00 42.00 332.00
19484.00 592.20
12 7 221 养老金 12 20 222 财务费用（银行） 12 21 223 利息收入 12 25 224 购五金 12 26 225 业务收入