山西漳泽电力股份有限公司

252,000,000 96 ,000,000
252,000,000 96,000,000
４．其 它 已上市流通股份合计 三 股份总数
96,000,000 348,000,000
96,000,000 348,000,000
2 股票发行及上市情况
1999 年 12 月 31 日止 公司前三年共发行股票一次 发行日为 1997 年 5 月
6 公司股票上市交易所 深圳证券交易所 股票简称 漳泽电力
股票代码 0767
二 会计数据和业务数据摘要
1 公司本年度主要会计数据 利润总额 净利润 扣除非经常性损益后的净利润 主营业务利润 其它业务利润 营业利润 投资收益 补贴收入 营业外收支净额
金额单位 元 239,405,033.30 178,737,087.55 178,734,937.91 286,199,973.24
在山西省太原市漳电大厦五楼会议室召开 出席会议股东及股东授权代表共 ２３ 人 代表股份 ２５２，２０２，５９０ 股 占公司总股本 ７２．４７％ 符合 公司法 和 公司 章程 的有关规定 大会审议并以记名投票表决方式通过了如下决议 １ 审议通过了 部分董事调整议案 因李振生先生工作调动 同意本人提出的辞去本公司董事职务的请求 增补 王光华先生为公司董事 王光华： 男 优高工 １９４５ 年 ３ 月生 １９６７ 年毕业于天津大学动力系发电 专业 先后任黑龙江省富拉尔基发电总厂值长 生产处长 生产副厂长兼总工程 师 厂长等职 后调华北电力集团公司任副总工程师 先后兼任张家口发电总厂 厂长 党委书记 石景山发电总厂厂长 北京大唐发电股份有限公司副总经理 后出任国家电力公司电力建设研究所所长 １９９９ 年 ４ 月任山西省电力公司总经 理 ２ 审议通过了 １９９８ 年度董事会工作报告 ３ 审议通过了 １９９８ 年度监事会工作报告 ４ 审议通过了 １９９８ 年度财务决算报告 ５ 审议通过了公司 １９９８ 年度利润分配预案 经山西晋元会计师事务所审计核准 １９９８ 年度公司实现净利润 １２４２５．７７ 万元 按照 公司章程 及国家有关规定提取 １０％法定盈余公积金 １２４２．５８ 万元 提取 ５％ 法定公益金 ６２１．２９ 万元后 加年初未分配利润 ４５０１．２４ 万元 本 年度可供股东分配的利润为 １５０６３．１４ 万元 股东大会决定 以公司 １９９８ 年末总 股本 ３４８００ 万股为基数 按每 １０ 股派发现金股利 ４．２ 元 含税 向全体股东分 配 １９９８ 年股利及滚存利润 共分配股利 １４６１６ 万元 剩余 ４４７．１４ 万元未分配利 润结转以后年度分配 ６ 审议通过了 变更筹集资金用途预案 １９９７ 年 ５ 月 公司向社会发行 １５００ 万股 Ａ 股股票筹集资金 ８４００ 万元 原计 划用于对苏制两台 ２１０ＭＷ 机组增容改造 由于此项改造工作的国外技术招标和商 务合同谈判由国家有关部门组织办理 截止目前 此项工作还尚未最后落实 为 提高资金的使用效率 将所募集资金 ８４００ 万元归还公司长期借款
200,647.01 242,919,381.20
3,514,347.90
1
经营活动产生的现金流量净额
336,528,338.64
现金及现金等价物净增加额
99,360,599.98
2 报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
金额单位 元
1999 年
1998 年
调整前
调整后
1997 年
调整前
调整后
1 股份变动情况表
公司股份变动情况表
数 量 单 位 ：股
本次变动前
配股
送股
本次变动增减（＋．－） 公积金转股 其它
小计
本次变动后总资产源自1,197,961,182.12 1,234,797,372.81 1,234,189,960.42 1,242,431,508.99 1,241,563,082.62
股东权益
756,613,692.80 795,112,444.01 794,505,031.62 670,854,712.04 669,986,285.67
2.16
2.28
2.27
2.31
2.31
每股经营活动产生的
现金流量净额
0.97
0.83
0.83
0.98
0.98
净资产收益率
23.62
15.63
15.56
17.76
17.66
注 各年调整后的数据是公司因会计政策 会计估计变更追溯调整后
的会计数据
3 报告期内股东权益变动情况及变化原因
项目
股 本 资本公积 盈余公积
叶永友
967,029
0.28
泰和证券投资基金
749,941
0.22
苏士辉
744,700
0.21
龙彬
710,000
0.20
持有公司 5%以上的公司法人股东山西省电力公司 山西省地方电力公司
所持股份尚未上市流通 年度内无质押或冻结情况
前 10 名股东不存在关联关系
3 持有公司 10%及以上的法人股东情况
股东名称 山西省电力公司
持股比例 % 41.27
法定代表人
经营范围
王光华 电力 热力供应
山西省地方电力公司 31.14
郭 明 电力 蒸汽供应 投资
４ 报告期内公司控股股东未发生变更
四 股东大会简介
3
本年度公司共召开两次股东大会 具体内容及决议如下 一 １９９８ 年股东大会于 １９９９ 年 ５ 月 ２９ 日发出会议通知 于 １９９９ 年 ６ 月 ３０ 日
2 审议通过了配股价格及其定价方法 配股价格浮动范围为每股人民币 ７ ９ 元
4
配股价格的定价方法为 ａ 公司本次配股价格不低于公司的每股净资产 ｂ 本次配股募集资金计划投入项目的资金需求量及盈利能力 ｃ 公司股票在二级市场的价格和市盈率 ｄ 与承销商协商一致的原则 ３ 本次配股募集资金全部用于整体收购山西河津发电有限责任公司 ａ 审议通过了山西省电力公司以价值 ２５１３７ ３２３１９ 万元的所持河津发电有 限责任公司权益 按与社会公众股股东相同的价格认购 ３５９１ 万股应配股份 以 ７，２８９，８９５ 股赞成 零股反对 零股弃权 赞成票占出席会议非关联股东应表决 票的 １００％ 山西省电力公司和山西省地方电力公司作为关联方在表决时已回避 ｂ 审议通过了山西省地方电力公司以价值 １８９６３ ２４３８１ 万元的所持河津发 电有限责任公司权益 按与社会公众股股东相同的价格认购 ２７０９ 万股应配股份 以 ７，２８９，８９５ 股赞成 零股反对 零股弃权 赞成票占出席会议非关联股东应表 决票的 １００％ 山西省电力公司和山西省地方电力公司作为关联方在表决时已回 避 ｃ 审议通过了社会公众股股东配股缴款 １６８００ ２１６００ 万元 用于收购山西 省电力公司和山西省地方电力公司所持河津发电有限责任公司的剩余 ２７４２３．１２ １４８２３．１２ 万元权益 以 ７，２８９，８９５ 股赞成 零股反对 零股弃权 赞成票占出席 会议非关联股东应表决票的 １００％ 山西省电力公司和山西省地方电力公司作为关 联方在表决时已回避 ４ 审议通过了本次配股预案的有效期 配股方案在本次临时股东大会通过之日起 一年内有效 上述方案 尚需报中国证监会核准 ２ 审议通过了 １９９９ 年配股募集资金用途及其可行性研究报告 山西省电力公司和山西省地方电力公司以其持有的山西河津发电有限责任公 司的权益认购国有法人股股东应配部分 社会公众股股东配股缴款用于收购山西 省电力公司和山西省地方电力公司所持河津发电有限责任公司的剩余权益 山西河津发电有限责任公司 成立于 １９９６ 年 １２ 月 评估确认后的净资产 为 ７１５２３．１２ 万元 设计装机容量 ２ ３５０ＭＷ 发电设备为引进日本三菱进口机组 计划总投资 ３５．７６ 亿元 该项目 １ ２ 号机组将分别于 ２０００ 年 ４ 月和 １１ 月竣工 投产 该公司地处黄河之滨 地势平坦 交通便利 煤水资源丰富 工程管理水 准较高 具有先进的技术设备和优越的自然条件 是一座现代化的大型坑口火力 发电站 该项目建成后 将有效缓解山西南部地区缺电矛盾 可进一步增强公司 的发展后劲和竞争力 ３ 审议通过了 公司董事会关于 １９９９ 年配股有关关联交易说明的报告 ４ 审议通过了 １９９７ 年新股发行募集资金使用情况的报告 ５ 审议通过了山西晋元会计师事务所 关于前次募集资金使用情况的专项 审计报告 ６ 审议通过了 提请股东大会授权董事会全权办理与 １９９９ 年增资配股有关 的其他事项的预案 本次股东大会决议公告于 １９９９ 年 ９ 月 ８ 日的 证券时报 和 中国证券报
348,000,000.00 232,098,101.66 90,972,089.76 30,324,029.93 85,543,501.38 756,613,692.80 提取本年度法 提取本年度法 本年度实现 定盈余公积 定公益金 的净利润和 分配未分配 利润
三 股本变动及股东情况 一 股本变动情况
22 日至 5 月 29 日 发行价格 6.00 元 发行数量 15,000,000 股 上市日期为 1997
年 6 月 9 日 获准上市交易数量 40,000,000 股
报告期内公司股份总数及结构未发生变化
报告日止公司无内部职工股
二 股东情况介绍
1 截止 1999 年 12 月 31 日 公司股东户数 50560 户
每股收益 加权计算的每股收益
0.51
0.36
0.36
0.41
0.41
0.51
0.40
0.39
0.53
0.53
扣除非经常性损益后
的每股收益 报告期末至摘要披露日
0.51
0.36
0.36
0.53
0.53
股本变化后的每股收益
0.41
--
--
--
--
每股净资产
2.17
2.29
2.28
2.31
2.31
调整后的每股净资产
主营业务收入: 净利润
895,372,976.17 859,688,414.75 859,688,414.75 928,471,743..98 928,471,743..98 178,737,087.55 124,257,731,.97 123,650,319.58 119,165,775.12 118,297,348.75
法定公益金 未分配利润 股东权益合计
期初数 本期增加 本期减少 期末数 变动原因
348,000,000.00 232,098,101.66 64,161,526.62 21,387,175.55 149,376,976.97 793,636,605.25 26,810,563.14 8,936,854.38 151,926,524.41 178,737,087.55 215,760,000.00
2
一． 未上市流通股份 １．发起人股份 其 中 ：
国 家 拥 有 股 份 境 内 法 人 持 有 股 份 境 外 法 人 持 有 股 份 其 它
252,000,000 252,000,000
252,000,000 252,000,000
２．募集法人股 ３．内部职工股 ４．优先股或其他 其 中 ：转 配 股 未上市流通股份合计 二． 已上市流通股份 １．人民币普通股 ２．境内上市的外资股 ３．境外上市的外资股
山西漳泽电力股份有限公司 １９９９ 年年度报告
重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载 误导 性陈述或者重大遗漏 并对其内容的真实性 准确性和完整性负个别及连带责任
一 公司简介
1 公司中文名称 山西漳泽电力股份有限公司 公司英文名称 SHANXI ZHANGZE ELECTRIC POWER CO.,LTD.
７ 审议通过了 续聘山西晋元会计师事务所的预案 本次股东大会决议公告于 １９９９ 年 ７ 月 １ 日的 证券时报 和 中国证券报 二 １９９９ 年第一次临时股东大会会议于 １９９９ 年 ７ 月 ３１ 日发出通知 于 １９９９ 年 ９ 月 ７ 日在山西省太原市漳电大厦四楼会议室召开 出席会议的股东及股东代 表共 ２２ 人 代表股份 ２５９，２８９，８９５ 股（其中法人股：省电 １４３，６４０，０００ 股，地电 １０８，３６０，０００ 股，社会公众股 ７，２８９，８９５ 股）占公司总股份 ７４．５１％． １ 以分项表决的方式审议通过了 １９９９ 年增资配股预案 １ 审议通过了配股比例和本次配售股份总额 以公司 １９９７ 年 １２ 月 ３１ 日总股本 ２９０００ 万股为基数 每 １０ 股配 ３ 股 以公 司现有总股本 ３４８００ 万股为基数 每 １０ 股配 ２．５ 股 共应配售 ８７００ 万股 其 中国有法人股 ６３００ 万股 山西省电力公司 ３５９１ 万股 山西省地方电力公司 ２７０９ 万股 社会公众股 ２４００ 万股
2 公司前十名股东持股情况
股东名称 山西省电力公司
持股数量 股 143,640,000
占总股本比例 % 41.27
山西省地方电力公司 108,360,000
31.14
杭州五环大厦
3,130,419
0.90
王秋群
1,600,000
0.46
胡建平 高存班
1,512,110
0.43
1,133,130
0.33
2 公司法定代表人 王光华 3 公司董事会秘书 王正华
授权代表 公司财务证券部经理 王一峰
联系地址 山西省太原市西羊市街 15 号 电 话 0351 4012683 4012696 传 真 0351 4069879 4 公司注册地址 山西省太原市西羊市街 15 号 公司办公地址 山西省太原市西羊市街 15 号 邮 政 编 码 030002 公司电子信箱 zzdl＠ ｐｕｂｌｉｃ．ｃｚ．ｓｘ．ｃｎ 5 公司选定信息披露报纸名称 证券时报 中国证券报 登载公司年度报告的国际互联网网址 http //. 公司年度报告备置地点 公司财务证券部