应收账款确认函

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应收账款债权转让确认函

确认函
致：****股份有限公司（下称“****地产”或“贵司”）
自：【********】（下称“我司”）
日期：2018年月日
关于：供应链金融应收账款债权转让确认函
鉴于：
我司已与贵司于2018年____月____日签署了《关于应收账款债权转让的授权书》（“转让授权书”），授权贵司作为代理转让人，代理我司与中国中投证券有限责任公司（“中国中投证券”）设立的中国中投证券-供应链金融【】号定向资产管理计划（“资管计划”）签署《应收账款债权转让合同》（“转让合同”），以转让我司在特定基础合同项下享有的应收账款债权（“应收账款债权”）。

现我司特此确认如下事项：
1.自签署转让授权书之日起至本确认函出具之日，我司对保利地产转让应
收账款债权（具体明细见转让授权书附件所示）的授权持续有效，我司
不存在任何单方撤销授权的情形；
2.截至本确认函出具之日，我司确认转让合同项下的应收账款债权已有效
转让完毕；
3.截止本确认函出具之日，我司确认已经足额收到资管计划支付的应收账
款债权，且确认对本次应收账款债权转让以没有任何争议，不会就授权
转让书或应收账款债权向保利地产或中国中投证券提出任何权利主张。

（以下无正文）
【供应商】（盖章）
法定代表人：________________________。

应收账款对账函范本

应收账款对账函
XXX有限公司：
承蒙贵公司在业务上对我公司多年的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意！截止2010年4月10日，我公司账面显示贵公司应付未付款项为￥200000元人民币（贰拾万元整），现予以核实。
付款明细
序号
付款时间
付款金额（单位：元）
1
2010年1月1日
500,00欠款属实□
2、本欠款不属实，实际欠款为：元。
说明：属实请在“□”打“√”号；不属实请另填写欠款数额。
客户盖章或签字：对账时间：2011年4月10日
300,000.00
合计付款
800,000.00
备注
合同价款100万元，尙欠我公司工程款20万元。
对帐工作给贵公司及相关经办人员带来的种种不便和麻烦致以歉意！
XXXXXXXXXX有限公司
2011年4月10日
…………………………………………………………………………………………………………………………
客户意见

2023应收账款质押合同确认函正规范本(通用版)

应收账款质押合同确认函尊敬的[收件方姓名]：您好！根据我们之前的协商，我方将向贵公司提供应收账款质押合同。

特此函告。

为确保双方在合同履行过程中的权益，我们将在此确认函中明确合同的相关内容及义务。

一、合同概况1.质押人：[质押人名称]2.接受质押人：[接受质押人名称]3.质押金额：[质押金额]4.质押期限：[质押期限]5.应收账款信息：[应收账款详细信息]二、合同条款1.质押物权利确认：–质押人确认，其质押的应收账款是合法、有效的债权，并在质押合同生效之日不存在任何抵押、留置、禁止转让等限制。

–接受质押人确认，其接受质押的应收账款是由质押人合法享有的，并承诺保证质押人对应收账款享有完整的权利。

2.质押范围：–质押人应当将所有权益归属于其名下的应收账款质押给接受质押人，包括但不限于因销售商品或提供服务所产生的应收账款，以及与应收账款有关的权益。

3.质押物管理义务：–质押人有义务及时通知接受质押人应收账款发生的变化情况，包括但不限于金额、到期日等。

–接受质押人有权在质押期限内进行必要的审核及监督，确保应收账款的真实性和合法性。

4.违约责任：–若质押人未履行相应的合同义务，接受质押人有权解除该质押合同，并要求质押人承担相应的违约责任。

–若接受质押人未履行相应的合同义务，质押人有权解除该质押合同，并要求接受质押人承担相应的违约责任。

三、其他事项1.本合同采用书面形式，经双方签字盖章后生效。

2.双方在履行本合同过程中如有争议，应通过友好协商解决；如协商不能解决，可向相关仲裁机构申请仲裁。

请贵公司认真核对内容，并于收到本确认函后的三日内回复，以确认合同的生效。

若有任何疑问或需要修改的地方，敬请告知，我们将积极配合。

此致[贵公司名称]日期：[日期]签字：__________________。

模板--应收账款对账函

企业对账函
致：XXXX有限公司：
承蒙贵公司在业务上对我公司多年的支持，在此谨致以真诚的谢意！本单位与贵公司的往来账款，下列数据出自本单位账簿记录，请贵公司于合同约定日期前将款项汇至我单位账户。

本函一式两份，双方各执一份。

回函请直接邮寄至本单位：XXXXXXXXX
电话：XXXXXXXX 传真：XXXXXXX
对账工作给贵公司及相关经办人员带来的不便和麻烦致以歉意！
截至年月日，我公司账面显示贵公司欠款列示如下：
XXXX有限公司
年月日
回执函
1、本欠款属实
2、本欠款不属实，实际欠款为：¥元（人民币元整）。

3、本欠款预计在年月日付给我单位。

说明：属实请在“”打“√”；不属实请另填写欠款数额；请写明付款日期。

客户盖章（签字）：对账时间：年月日
1。

应收账款对账函模板完整版

对账函
致：※有限公司
非常感谢贵公司的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意；本公司为做好2016年的财务核算工作，对贵公司与本公司2016年的经济往来账项进行核对，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；如有不符，请在“数据不符”处列明不符金额。

望贵公司给予协助！回函请直接寄至我公司。

办公室电话：※ 通信地址：※，
收信人：※有限公司财务科收邮编：※ 对账人：财务部手机: ※ 谢谢合作！
发函单位: ※有限公司（盖章） 2017年1月6日
【本文档内容可以自由复制内容或自由编辑修改内容期待你的好评和关注，我们将会做得更好】。

应收账款函证名词解释

应收账款函证名词解释
应收账款函证是指企业在与客户进行交易时，为了确保收款的
有效性和合法性，向客户发送的一种书面文件。

它是一种重要的商
业凭证，用于确认客户应付的欠款金额和付款条件，并提醒客户按
时支付款项。

在应收账款函证中，通常包含以下几个重要的要素：
1. 发件人和收件人信息，函证的抬头应包含发件人和收件人的
名称、地址和联系方式，以确保函证能够准确送达。

2. 函证日期，函证的发出日期，用于确认函证的有效期限和相
关支付截止日期。

3. 应收账款明细，列出客户欠款的详细信息，包括欠款金额、
交易日期、交易描述等。

这有助于双方核对账款的准确性和一致性。

4. 付款条件，函证中应明确规定客户应按照何种方式进行付款，如银行转账、支票或现金等，并注明付款截止日期和付款账户信息。

5. 提醒付款，函证通常会提醒客户按时支付欠款，并强调逾期
付款可能导致利息、滞纳金或法律后果等。

6. 签名和盖章，函证应由发件人签名，并加盖企业公章或个人
印章，以确保函证的合法性和真实性。

应收账款函证的主要目的是保障企业的权益，促使客户按时支
付欠款，并提供一种法律依据，以便在必要时采取法律手段追讨欠款。

同时，函证的发送也有助于加强与客户的沟通和信任，维护双
方的商业关系。

总结起来，应收账款函证是一种确认客户欠款并规定付款条件
的书面文件，通过提醒和催促客户按时支付欠款，保障企业的权益，并加强与客户的合作关系。

应收款确认函三篇

应收款确认函三篇篇一：应收款确认函编号：**有限公司：本公司正在对截止20XX年3月23日与贵公司的应收款进行确认。

下列数据出自本公司账簿记录（明细见附件），如与贵公司记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请在“信息不符”处列明不符金额。

回函请直接寄回本公司。

本公司通信地址：邮编：联系人：电话：手机：传真：本公司与贵公司的应收账项列示如下：结论：1、信息证明无误。

我司将于年月日前支付完余款。

（公司盖章）年月日经办人：2、信息不符，请列明不符的详细情况：（公司盖章）年月日经办人：致：非常感谢多年来对**公司（以下简称“本公司”）的支持与厚爱，在此谨致以真诚的谢意；为保持双方业务往来账目清晰，本公司为做好20XX年的财务核算工作，确认贵公司与本公司20XX年2月28日为止的债权债务余额进行求证，求证的结果作为下一步合作的依据；下列数据出自本公司账簿记录，现予以核实，如与贵公司记录相符，请在本函下端“数据证明无误”处签章证明；截止20XX 年02月28日本公司于贵单位的往来帐的款项如下：本对帐函的目的是为了确认双方的债权债务,希望贵公司认真给予协助，核准后进行盖章并签字确认，并于20XX年3月31日之前传送给我公司。

债权方：债务方：公司盖章：公司公章：经办人：经办人：年月日年月日编号致XX银行股份有限公司：鉴于（以下简称“出质人”）（应当与质押合同的出质人相一致）与我公司签订了编号的《》（应当是产生应收账款基础合同的编号与名称），出质人以上述合同项下之应收账款向贵行提供质押担保。

作为该应收账款的债务人，我公司特向贵行作出如下确认：一、上述合同系我公司与出质人之间真实意思表示，由该合同产生的应收账款真实、有效。

二、该应收账款基本信息如下：1. 金额：2. 期限：3. 支付方式：4.基础合同履行程度：5．其他事项：三、我公司已经知悉了出质人以该应收账款向贵行提供质押的事宜，对此不持异议。

应收款确认函范文

我公司向客户送达应收款确认函,客户不签署意见是否就等于默认了欠
向客户送达应收账款确认函的方式应该有两种形式，不知你公司采取的哪种方式： 1、直接送达，由客户的相关人员签收； 2、通过特快专递直接寄给客户。

而客户不签署意见，又分两种情况： 1、不承认该确认函； 2、对确认函金额有异议。

假如，
你公司采取的是直接送达方式，那么，即使是客户接收了确认函，但并未签署意见，决不能认
为客户默认了欠款，因为，你们公司的确认函不具法律强制力，更不存在留置送达的法律效力，法律也没有规定多长时间不回复就意味着默认，所以，你们的认识有误区。

由于我国法律规定的民事纠纷的诉讼时效为两年，如果是在诉讼时效内，建议立即起诉该客户（提供其欠款的相关凭证）；假如已经超过诉讼时效，通过特快专递的方式将应收账款确认函
寄给客户，作为主张权利、中断时效的证据。

向债务人要应收账款明细该怎么发函
函证的方式一般有两种，即积极的函证方式和消极的函证方式。

其中积极的函证方式要求被询证者在所有情况下必须回函，确认函证信息是否正确。

在设计积
极的函证方式发出的询证函时，可以考虑在询证函中列明函证的应收账款明细余额和其他信息，要求确认所函证的款项是否正确；也可以考虑不再询证函中列明明细账户余额，而是由被询证
者填写有关信息或提供进一步信息。

消极的函证方式是指只要求被询证者仅在不同意询证函列示的信息的情况下才予以回函。

一般
而言，积极的询证方式比消极的询证方式获得的信息更有说服力。

希望能对你有所帮助。

2023最新应收账款确认书(律师专业版)

2023最新应收账款确认书(律师专业版)
2023最新应收账款确认书（律师专业版）
根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲方
和乙方经协商一致，就甲方应收账款事宜达成如下确认：
一、甲方信息
- 甲方：[填写甲方名称]
- 统一社会信用代码/组织机构代码：[填写甲方信用代码/机构
代码]
- 地址：[填写甲方地址]
二、乙方信息
- 乙方：[填写乙方名称]
- 统一社会信用代码/组织机构代码：[填写乙方信用代码/机构
代码]
- 地址：[填写乙方地址]
三、应收账款确认
1. 甲方与乙方之间存在应收账款关系，截至确认书签署日，甲方应收账款情况如下：
2. 乙方确认上述应收账款的存在，并承诺按照协议约定的付款期限履行支付义务。

四、其他约定
1. 本确认书自双方签署之日起生效。

2. 本确认书的有效期为从签署之日起至应收账款结清之日止。

3. 双方如对应收账款金额、付款期限或其他事项有争议，应通过友好协商解决；如协商不成，应提交至所在地有管辖权的人民法院处理。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：
日期：日期：。

应收账款确认及承诺函

应收账款转让通知书确认及承诺函
ZZZ有限公司/YYY有限公司：
我司已收到贵司于年月日签署的编号为的《应收账款转让通知书》。

我司认可YYY有限公司已取代ZZZ有限公司成为上述应收账款的合法债权人。

我司承诺将上述款项于2018年3月12日（含）前划款至以下账户：（备注：以上日期均为举例，按照实际确定填写）
户名：
开户行：
账号：
除非YYY有限公司向我司另行出具书面通知并告知YYY有限公司与ZZZ有限公司主合同业务关系已终结，我司均须按照上述付款指示付款。

XXX公司（公章）：
法定代表人∕授权代理人（签章）:
年月日。

应收账款对账函模板

应收账款对账函模板
尊敬的客户：
根据我们公司的财务记录，我们发现您目前尚有未结清的应收账款。

为了确保账目的准确性和及时性，我们特此致函，希望能够尽快与您进行对账，并完成账款的结清工作。

首先，我们想要确认您是否已经收到了我们公司之前寄出的账单。

如果您没有收到账单或者有任何疑问，请立即与我们联系，我们将及时为您解答并提供相关的账单信息。

同时，我们也欢迎您随时来我们公司进行对账，我们将全力配合并提供必要的支持和协助。

其次，我们希望能够核对您的付款记录，以确保我们的账目一致。

如果您已经完成了付款，请您提供付款凭证或者银行转账记录，以便我们及时更新我们的财务记录。

如果您尚未完成付款，请您尽快处理，以避免产生不必要的逾期费用。

最后，我们坚信通过双方的积极沟通和合作，我们能够很快解决目前的账款问题，建立起更加稳固和互信的合作关系。

我们希望能够尽快收到您的回复，并共同商讨下一步的对账和付款事宜。

再次感谢您对我们公司的支持与信任，我们期待与您的合作，共同推动我们的业务关系取得更大的发展和成功。

祝好！
此致。

敬礼。

【您的公司名称】。

【日期】。

(完整版)应收账款询证函模板

南京高基数控设备制造有限公司对账函
致：
本单位与贵公司的往来账款，下列数据出自本单位核对账薄记录。如与贵单位账薄记录相符，请在本函下端“账款证明无误”处签章证明；如有不符，请在“账款不符金额”后签章并列明不符之处。
谢谢合作！
1．本公司与贵公司的往来账项列Байду номын сангаас如下：
单位：元
截至日期
我公司欠贵公司
贵公司欠我公司
备注
合计（金额大写）：
2．其他事项。
南京高基数控设备制造有限公司
（盖章）
1. 账款证明无误。
（被函证单位盖章）
年月日
经办人：
2．账款不符，请列明不符项目及需加上的说明事项
（被函证单位盖章）
年月日
经办人：

应收账款质押借款方确认函

应收账款质押借款方确认函
尊敬的借款方，
我们是贷款机构，您通过向我们质押应收账款来申请借款。

在此，我们向您发送这份应收账款质押借款方确认函，以确保双方对贷款协议的理解和一致。

贷款机构，您通过向我们质押应收账款来申请借款。

在此，我们向您发送这份应收账款质押借款方确认函，以确保双方对贷款协议的理解和一致。

根据我们的记录，您作为借款方，同意质押以下应收账款：借款方，同意质押以下应收账款：
- 质押的应收账款金额：[填写金额]
- 应收账款的详细信息：[填写详细信息]
您确认并同意以下事项：
1. 质押借款的目的是为了获取必要的资金支持，以满足您的业务需求。

2. 质押的应收账款是确实存在的，并且属于您的合法财产。

3. 您拥有完全的权利和资格质押这些应收账款，无任何限制或负担。

4. 如出现未经授权直接收回应收账款的情况，您将立即通知贷款机构，并配合进行相关解决和返还款项。

我们需要您提供以下文件和信息作为借款方确认的一部分：
- 应收账款的证明文件副本
- 质押借款协议副本的签署确认
请您尽快核实并提供以上文件和信息给我们，以便我们能够继续办理贷款手续。

如果您有任何疑问或需要进一步的解释，请随时与我们联系。

谢谢合作！
贷款机构
--------------------
注：本确认函仅作为借款方对贷款协议的确认和同意使用，不对贷款协议条款及相关法律产生影响。

具体条款和义务，请在贷款协议中详细阅读并咨询合格律师的意见。

应收账款实施函证的步骤

应收账款实施函证的步骤概述应收账款是企业在销售商品或提供服务后，由客户尚未支付的货款。

为了保证企业能够及时收回应收账款，需要进行函证工作。

函证是指通过书面形式向客户发送一份文件，要求客户确认应收账款，承诺按时支付货款。

本文将介绍应收账款实施函证的步骤。

步骤一：准备函证文件1.审查应收账款清单：首先，企业需要核实应收账款清单，确认函证对象和金额。

2.准备函证文件：根据应收账款清单，编写函证文件，包括发件人信息、收件人信息、金额及付款要求等。

步骤二：发送函证文件1.打印函证文件：将函证文件打印出来，并确保打印质量清晰。

2.邮寄函证文件：将函证文件邮寄给客户，确保函证文件能够及时送达，同时保留邮寄凭证。

步骤三：跟进函证文件1.确认收件人是否收到函证文件：企业需要及时与客户联系，确认函证文件是否已收到。

2.跟进客户回复：如果收件人已收到函证文件，企业需要耐心等待客户的回复。

如果一段时间内未收到回复，可以适当跟进催促。

步骤四：记录函证结果1.收到客户回复：如果客户确认应收账款，并承诺按时支付货款，企业需要记录下客户的回复内容。

2.未收到客户回复：如果一段时间内未收到客户回复，企业也需要记录下未收到回复的情况。

步骤五：根据函证结果处理应收账款1.应收账款确认：根据客户的回复和承诺，确认应收账款是否有效。

2.支付提醒：根据客户的承诺支付时间，提前通知客户支付日期，并提供付款方式和账户信息。

3.跟进应收账款：企业需要定期跟进客户的付款情况，确保应收账款及时收回。

步骤六：记录函证过程1.建立档案：将函证文件、邮寄凭证、客户回复等信息整理归档，建立完善的函证记录档案。

2.审计函证流程：定期审计函证流程，确保函证的准确性和及时性。

结论应收账款实施函证是企业进行风险管理和资金流动控制的重要步骤。

通过准备函证文件、发送函证文件、跟进函证文件、记录函证结果、处理应收账款和记录函证过程等步骤，企业能够有效地管理应收账款，并最大程度地减少坏账风险。

应收款确认函三篇.doc

应收款确认函三篇
第1条
应收账款确认函应收账款确认函编号**有限公司。

我公司正在与贵公司确认截至XXXX 3月23日的应收账款。

以下数据来自我公司的账簿记录(详见附件)。

如果它们与贵公司的记录一致，请在本信底部的“信息证明是正确的”处签名并证明。

如果有任何差异，请在“信息差异”中列出差异金额。

请将回复直接发送到我们公司。

本公司与贵公司之间的通讯地址、邮政编码、联系人、电话、手机、传真、应收账款如下:截止日期如下:贵公司欠你备注0(公司盖章)结论
1、证明信息正确。

我们公司将在一月前付清余款。

(公司盖章)经办人的2、信息不一致，请详细说明不符之处(公司盖章)经办人的2件式2-应收本年度月确认函非常感谢经办人多年来对* *公司(以下简称“公司”)的支持和爱护，在此我们表示诚挚的感谢。

为保持双方业务账目的清晰，为做好XXXX的财务核算工作，我公司已对贵公司与我公司截至XXXX 2月28日的债权债务余额进行了核实，核实结果将作为进一步合作的依据。

以下数据来自我们公司的账簿记录，现已核实。

如果它们与贵公司的记录一致，请在这封信底部的“数据证明是正确的”处签名并证明。

截至2月28日，XXXX，日本公司在贵公司的往来账户金额如下。

本对账函的目的是确认双方
的债权债务。

我希望贵公司能给予认真协助，批准后盖章签字，并在3月31日前送到我公司，XXXX。

债务人，债务人，公司印章，公司公章，地址，日期，月，年，结束日期，贵公司欠我公司的金额(元)注XXXX日期，月，年。

简述应收账款函证的范围和对象

简述应收账款函证的范围和对象
应收账款函证是指企业向客户索取确认函的一种凭证，用以确认客户存在应付账款的情况。

其范围主要包括销售商品或提供服务后产生的应收账款。

应收账款函证的对象可以分为两类：一类是已到期未结清的应收账款，即客户已超过约定的付款期限，需要催收款项；另一类是尚未到期的应收账款，即客户尚未到达付款期限，但企业需要确认客户是否会按时付款。

对于已到期未结清的应收账款，应收账款函证主要用于提醒客户尽快结清欠款，通过书面形式加强催收。

而对于尚未到期的应收账款，应收账款函证则主要用于确认客户是否仍然有偿还能力，以便企业能够及时调整资金计划或采取其他措施。

通过应收账款函证的范围和对象的明确界定，企业可以更好地掌握客户的付款情况和偿还能力，从而做出相应的决策和措施，确保资金流动的稳定和企业的利益最大化。