部门预算报表填报说明

合集下载

部门预算填报表模板

部门预算填报表模板
部门预算报表通常需要根据具体的要求和规定来填写，不同部门或不同用途的预算报表可能会有所不同。

下面是一个示例模板，您可以根据实际需求进行修改：
部门预算报表
一、部门基本信息
部门名称：XXX
负责人：XXX
联系电话：XXX
预算周期：XXXX年XX月至XXXX年XX月
二、收入预算
收入项目收入金额（人民币元）说明
----
财政拨款 XXX 包括基本支出和项目支出拨款
其他收入 XXX 如利息收入、捐赠收入等
合计 XXX
三、支出预算
支出项目支出金额（人民币元）说明
----
人员经费 XXX 包括工资、社保、公积金等
日常办公经费 XXX 包括办公用品、水电费、通讯费等
项目经费 XXX 用于特定项目或活动的经费
其他支出 XXX 如培训费、差旅费等
合计 XXX
四、预算调整与追加
如有预算调整或追加，请在此填写相关内容，包括调整或追加的原因、金额和用途等。

五、其他说明
请在此填写其他需要说明的事项，如预算执行的预期效果、可能存在的风险等。

六、负责人签字
负责人签字：XXX（签名）
日期：XXXX年XX月XX日
请注意，这只是一个示例模板，具体填写内容应根据实际需求进行修改。

在实际操作中，还需要根据相关的财务制度和法律法规进行编制和审核。

财务预算表格填写说明

中远集团2008年度财务预算报表填表说明一、报表封面填制说明（一）封面左边。

1.企业名称：指在工商行政管理部门登记注册的企业全称。

2.单位负责人：指在工商行政管理部门登记的法人代表。

凡企业正在更换法人代表，但尚未办理变更登记手续的，由实际负责人签字盖章。

3.总会计师：指按照干部管理权限通过一定程序被任命（或者聘任）为企业总会计师的高级管理人员。

如企业财务预算工作由总会计师以外的其他企业负责人负责，则此项由实际主管财务预算工作的企业负责人签字盖章。

4.财务（会计）机构负责人：指企业内部承担财务预算工作的专职机构的负责人。

5.填表人：指具体负责编制报表的工作人员。

（二）封面右边。

1.企业（单位）统一代码：指各级质检部门核发的企业法人代码证书规定的9位代码。

尚未领取统一代码的企业，应主动与质检部门联系办理核发手续。

如因客观原因暂不能办理的，可参照《自编企业、单位临时代码的规则》（国资统发［1995］116号）自编企业临时代码使用。

企业在领取质检部门核发的统一代码后，临时代码即停止使用。

本代码由本企业代码、上一级企业（单位）代码、集团企业（公司）总部代码三部分组成。

集团二级子企业应填列“本企业代码”、“上一级企业代码”和“集团企业（公司）总部代码”。

“集团企业（公司）总部代码”为1000014302.隶属关系：本代码由“行政隶属关系代码”和“部门标识代码”两部分组成。

企业“行政隶属关系代码”均填“0”，后3位“部门标识代码”根据国家标准《中央党政机关、人民团体及其他机构名称代码》（GB/T4657-2002）编制。

3.所在地区：根据国家标准《中华人民共和国行政区划代码》（GB/T2260-2002），按企业主要办事机构所在的省、市、县或区的代码直接填列。

4.所属行业码：本代码由“国民经济行业分类代码”和“执行会计准则情况代码”两部分组成。

（1）“国民经济行业分类代码”依据国家标准《国民经济行业分类与代码》（GB/T4754-2002），结合企业主要从事的社会经济活动性质，按“小类”划分填列。

.2023年度部门决算填报说明

2023年度部门决算填报说明一、填报流程1.1 2023年度部门决算填报工作分为以下几个阶段：预算执行情况调查、资金使用情况审核、决算数据汇总、决算报表编制、决算报表审定、决算报表公布等。

1.2 部门决算填报工作需各单位严格按照相关要求和时间节点进行，确保填报准确、及时。

二、填报要求2.1 决算填报资料应真实、准确、完整，不得篡改、造假。

2.2 决算数据需按照财政部门规定的格式进行整理和编制，确保数据的可比性和统一性。

2.3 决算报表应符合相关法律法规和政策要求，并经过相关部门审定后方可出具。

三、填报注意事项3.1 在填报过程中，各单位需加强内部交流和协调，确保决算资料的准确性和完整性。

3.2 各级领导应重视决算填报工作，对决算资料的审核审定要有严格的责任心和原则。

3.3 决算填报工作需严格遵守机密性规定，确保决算资料不外泄，不被非法获取和利用。

四、填报后续工作4.1 决算报表完成审定后，需及时进行公布，并向相关部门和单位报送。

4.2 决算报表公布后，应及时做好解读和说明工作，确保各方对决算情况有清晰的了解。

4.3 决算报表的公布和解读工作需做好舆情引导，避免引起不必要的误解和影响。

以上即为2023年度部门决算填报说明，各单位应严格按照以上要求，确保决算填报工作的顺利进行，同时做好后续工作，保障决算工作的质量和效果。

五、填报工作的难点和挑战5.1 资料整理与汇总在填报过程中，资料整理与汇总是一个重要的工作环节。

由于部门内部涉及到的资料较多，且涉及的内容复杂多样，因此在资料整理和汇总过程中可能会存在信息不全、数据错漏等情况。

需要各单位和部门加强交流和协作，确保资料的准确性和完整性。

5.2 数据可比性和统一性决算报表的编制需要按照财政部门规定的格式进行，以保证数据的可比性和统一性。

这要求各单位必须统一填报标准、统一报表格式，加强对资金使用情况的审核，以确保决算数据的真实性和可比性。

然而，由于各单位工作方式、管理水平、信息系统等方面存在差异，可能会对数据的可比性和统一性提出一定的挑战。

部门整体支出绩效目标申报表填报说明精编

部门整体支出绩效目标申报表填报说明精编Jenny was compiled in January 2021《部门整体支出绩效目标申报表》填报说明一、适用范围本表适用于预算部门在申请部门整体支出预算时填报，作为部门绩效目标审核、预算资金确定和绩效评价的主要依据。

预算部门整体支出是指预算部门为履行职责或完成事业发展目标、纳入部门预算编制范围的年度整体支出计划。

二、填报说明(一)基本信息1、年度：填写编制部门预算所属年份。

2、填报单位（盖章）：加盖填报单位公章。

3、其他情况：单位如实填列。

（二）部门整体支出绩效目标预算部门根据各级党委政府下达的工作任务及本部门发展规划，描述年度内部门使用预算资金达到的产出和效果。

根据单位年度计划预期实现的多个目标，依次填报目标1、目标2、目标3等内容。

（三）部门整体支出绩效指标部门整体支出绩效指标作为部门整体支出绩效目标的细化和量化，主要填报单位预期实现的多个目标的具体内容。

主要包括：产出指标和效益指标等一级指标。

1、产出指标：填列部门根据既定目标计划完成的产品和服务情况。

可进一步细分为：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等二级指标。

数量指标，填列某年度单位整体预算执行的具体数量成果。

如“培训1000人”、“人均培训50课时”。

质量指标，填列某年度单位整体预算执行的质量水平。

如“培训合格率90%以上”。

时效指标，填列部门计划提供产品或服务的及时程度和效率情况。

如“第一期培训6月底前完成”、“第二期培训9月底前完成”。

成本指标，填列部门计划提供产品或服务所需成本。

如“完成业务培训会议需经费5万元”。

（1）指标内容：根据实际工作需要将细分的绩效指标确定为具体内容。

（2）指标值：对指标内容确定具体值。

其中，可量化的用数值描述，统一用百分比的形式；不可量化的以定性描述为主。

（3）备注：其他说明事项。

2、效益指标：反映与既定绩效目标相关的、部门整体支出预期结果的实现程度和影响，主要包括社会效益指标、经济效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、社会公众或服务对象满意度等二级指标。

2023年度部门决算报表说明(县妇幼保健院)

2023年度部门决算报表说明一、决算信息来源说明本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

（一）本套决算主表数据主要依据本单位会计账簿总账及明细账数据填列，预算数据依据本单位预、决算批复文件及预算调整文件填列。

（二）本套决算附表数据主要依据本单位会计账簿、资产、人事台账及相关资料填列。

二、决算编制基本情况本单位为保康县卫生健康局所属二级预算单位，单位类型为公益一类事业单位单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。

三、基础数据核对情况（一）财政资金对账情况。

1．财政拨款核对情况。

（1）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入1217.18万元，财政部门拨款对账单1217.18万元，差额0万元。

对差额原因进行说明。

（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单0万元，差额0万元。

对差额原因进行说明。

（3）单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元，财政部门拨款对账单0万元，差额0万元。

对差额原因进行说明。

2．其他需要说明的情况。

（二）与上年指标核对情况。

1．全口径、一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的结转和结余资金本年年初数与上年年末数不一致的情况说明，包括会计差错更正、收回以前年度支出、归集调入、归集调出、归集上缴和缴回资金及单位内部调剂等情况（附表1-1）。

按照法定会计政策变更追溯调整形成的差异，在“其他”栏目填列并在备注予以说明。

非财政拨款结余和专用结余本年年初数与上年年末数不一致的情况说明（附表1-2）。

2．主要指标上下年变动幅度超过20%，其中机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因（附表2）。

3.资产信息中房屋、车辆本年年初数与上年年末数不一致的情况说明（基础数据核对任务-结余核对05表）。

预报2019年部门财务预算填报说明【模板】

预报2019年部门财务预算填报说明
各部门、各单位：
为做好2019年校内预算的编制工作，现下发2019年校内预算申报表，请各部门顺应学校整体发展规划及部门实际情况，制定2019年部门经费预算，填报要求说明如下：
1、本次制定预算，各部门不需填报日常经费（将按校人事处编制安排）。

2、部门预算经费需按上报项目逐项说明计算依据及金额，加盖部门公章，并由部门负责人签字后报送财务处。

3、各部门所需要补充的资产支出（其中2019年办公设备（家具）采购计划申报遵照国资处要求执行，不需重复申报），请单独填写申请表（附件2），交财务处。

2018年未完成支付的资产性支出也需一起上报，备注说明。

4、使用教学、科研经费采购的计划另增附件报教务处、科技处。

5、招生就业处、学生工作部要求填报2019年支出分项详细预算。

6、继续教育学院单独填报收入、支出预算表。

7、上报截止时间：2018年11月28日。

上报电子档至财务处邮箱：(******)。

纸质版上报地点：行政楼三楼财务处314办公室
联系人：XXX
财务处 2018年11月21日
**学院2019年校内财务预算申报表
部门名称（公章）：单位：元
部门领导：填表人：联系电话（联系人手机）：
附注：1、资产（固定资产、无形资产等）支出请备注。

2、预算依据可增加附件。

_____部门2019年资本性支出预算表（资产支出）
年月日
注：1、该表交财务处。

（使用教学、科研经费采购的计划同时报教务处、科技处）
2、2018年未实现的资本支出，预算在2019年支出的请在备注中说明。

2023部门决算填报说明

2023部门决算填报说明
2023年部门决算填报说明涉及到财政预算执行情况的总结和报告，通常由财务部门或者相关部门负责人进行填报。

在填报说明中，需要包括以下几个方面的内容：
1. 预算执行情况总结，对部门在2023年的预算执行情况进行
总结，包括预算收入和支出的执行情况，是否超支或者节余的情况，以及超支或者节余的原因和处理方式。

2. 支出项目执行情况，对部门各项支出预算的执行情况进行详
细说明，包括各项支出的计划执行情况、实际执行情况，以及执行
过程中出现的问题和解决措施。

3. 收入情况说明，对部门各项收入的实际情况进行说明，包括
收入的来源、实际到账情况，以及是否与预算相符合。

4. 经济效益评价，对部门在2023年的经济效益进行评价，包
括成本效益分析、资源利用效率等方面的评价，以及对经济效益不
理想的原因分析和改进措施。

5. 资金使用情况说明，对部门资金使用情况进行说明，包括资金使用的合规性、效益性，以及是否存在浪费和滥用的情况。

6. 其他需要说明的情况，如果在预算执行过程中出现了其他需要说明的情况，比如特殊项目的执行情况、资金使用中的问题等，也需要在填报说明中进行详细说明。

总的来说，2023年部门决算填报说明需要全面客观地反映部门在预算执行过程中的情况，对预算执行的各个方面进行详细的分析和说明，以便上级部门和相关人员对部门的预算执行情况进行评估和决策。

2021年部门预算报表编报说明

2021年部门预算报表编报说明2021年部门预算报表编报说明单位基础信息录入表填报说明反映行政事业单位单位、人员、房屋、车辆、设备以及所属学校学生的基本情况，作为测算及核定单位经费的基础信息。

1、单位基本情况单位名称：为预算单位名称，在软件中由系统注册时自动生成，用户可根据需要选择。

单位职能：简要填列预算单位的职能，字数控制在60个字符。

年度任务：简要填列预算单位在预算年度的主要任务和重点工作，收入增减情况说明：简要说明预算单位收入与上年部门预算对比增减变化情况，征收计划情况说明：简要说明预算单位非税收入征收计划增减变化情况，支出增减情况说明：简要说明预算单位支出与上年部门预算对比增减变化情况，主要支出项目：填列支出数额较大的项目，是否上下划单位：填列预算单位是否属于中央下划或市县上划单位。

2、人员基本情况：编制人数：填列省编办核定的预算单位编制数。

分为行政编制人数、事业编制人数。

实有人数：填列单位的实有各类人员数。

统发人员：纳入统一发放工资管理范围的人数。

非统发人员：没有纳入统一发放工资管理范围的人数。

离（退）休人员7月份统发工资额：预算单位纳入统一发放工资的离（退）休人员7月份的工资总额（以万元为单位）。

离休人员：由本单位管理离休的人员。

退休人员：由本单位管理退休人员。

长休人员：按国家有关规定，由本单位管理的长休或退职人员。

内退和离待岗人员：按机构改革有关政策，由本单位管理的内退、提前离岗、由本单位分流待岗尚未分配的人员。

此类人员在办理正式退休手续后，即计入退休人员，不再计入本类。

财政拨款人数：填列单位编制内实有人员中财政供养的各类人员数，其中行政编制、事业编制、工勤编制、离退休、其他人员等各类人员范围同上。

在职领导干部数：省级、厅级分别填列相应级别的在职领导干部和在职非领导职务干部。

离退休领导干部数：省级、厅级分别填列相应级别的离退休领导干部、离退休非领导职务干部和享受相应级别待遇的离退休人员。

【参考文档】预算收支情况的文字说明-范文模板 (9页)

本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==预算收支情况的文字说明篇一：吉林大学201X年度部门预算文字说明附件2：吉林大学201X年度部门预算文字说明201X年5月目录一、学校基本情况二、部门预算报表及情况说明（一）部门收支总表及情况说明（二）部门收入总表及情况说明（三）部门支出总表及情况说明（四）一般公共预算支出表及情况说明三、名词解释一、学校基本情况吉林大学是教育部直属的全国重点综合性大学，坐落在吉林省长春市。

学校始建于1946 年，1960 年被列为国家重点大学，1984 年成为首批建立研究生院的22 所大学之一，1995 年首批通过国家教委“211 工程”审批，201X 年被列入“985 工程”国家重点建设的大学，201X 年被批准为中央直接管理的学校。

201X 年，原吉林大学、吉林工业大学、白求恩医科大学、长春科技大学、长春邮电学院合并组建新吉林大学。

201X 年，原中国人民解放军军需大学转隶并入。

学校学科门类齐全，下设43 个学院，现有在职教职员工18106 人，在校全日制学生69196 人。

学校拥有国家级、省部级重点实验室20 个，研究院（所）13 个，各类教学中心8 个，研究中心23 个, 另有非实体研究机构150 余个。

学校图书馆各类藏书701万册，已被确定为联合国教科文组织、联合国工业发展组织和世界银行的藏书馆。

学校现有6 个校区7 个校园，占地面积9165 亩，校舍建筑面积358 万平方米。

此外，在珠海市建有珠海校区，占地面积5000 亩。

学校的发展目标是：“十二五”末初步建成国内一流大学、基本建成国际知名的高水平研究型大学，到2020 年建成国内一流、国际知名的高水平研究型大学，到建校100 周年时，基本建成世界一流大学。

在建设世界一流大学的历史进程中，学校将努力做到在关心国家命运、服务国家战略上有所作为，让党和国家满意；在勇担社会责任、满足社会对优质高等教育不断提高的要求上有所进步，让广大人民群众满意；在坚持以人为本、实现好维护好发展好学校广大师生员工根本利益上有所建树，让广大师生员工满意。

部门决算填报说明

部门决算填报说明、决算汇编基本情况一）部门机构情况说明2017 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共6 个，比上年增减0 个，分类说明如下：（二）部门录入户数说明。

2017 年度，本部门决算汇编户数共1 个，比上年增减0 个，分类说明如下：注：主管部门使用经费差额表代编收支及使用调整表调整收支重复汇总数的情况需另作说明，包括代编（或调整）的依据、涉及的单位和金额二、基础数据核对情况（一）与财政部门对账情况。

1．财政拨款核对情况（1 ）单位本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入2361.57 万元，财政部门拨款对账单2361.57 万元，差额0 万元。

对差额原因进行说明。

（2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入10.58 万元，财政部门拨款对账单10.58 万元，差额0 万元。

对差额原因进行说明。

（二）与上年指标核对情况。

1．1．结转和结余资金上年年末数与本年年初数一致。

2．资产负债简表上年年末数与本年年初数一致。

3．资产情况表上年年末数与本年年初数一致。

4．主要指标上下年变动幅度超过20% ，（详见CS03 ）5.机构人员指标上下年有变动的，应具体核实并说明原因是退休人员转社保统发，所以年末人数上下年有变动（附表3 ）。

三、报表审核情况（一）审核情况。

公式审核情况：基本平衡审核信息0 条；逻辑性审核公式0 条；核实性审核信息29 条。

（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议。

1.对部门决算报表指标设置的建议。

无。

2.如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。

无。

3.部门（单位）自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置依据。

无。

五、决算数据其他需要说明的情况1.工资福利支出中其他工资福利支出162.671 万元主要是行政事业单位职工绩效目标考核50.66 万元；行政单位公务员平时考核和事业单位高出部分67.122 万元；职工应休末休公休假24.87 万元；临时人员工资20.019 万元组成。

部门决算填报说明

部门决算填报说明一、前言部门决算填报是指向上级报送本部门预算执行情况的一项重要工作。

准确填报部门决算是确保财政管理透明、合规运行的关键步骤。

本文将为大家介绍部门决算填报的具体流程和操作指南。

二、填报准备在进行部门决算填报前，需要做好以下准备工作：1. 收集预算执行数据：确定需要填报的决算数据范围，并与财务部门协调，收集准确的预算执行情况数据。

2. 盘点财产资产：核实部门财产资产的实际情况，包括固定资产、无形资产、库存物资等，并与财务部门进行核对和调整。

3. 审查凭证及账册：对部门的凭证和账册进行审查，确保凭证的真实性和正确性。

4. 数据整理并核对：对收集到的数据进行分类整理，确保数据的准确性和完整性，并与数据库进行核对。

三、填报流程部门决算填报流程通常包括以下几个步骤：1. 登录系统：按照规定的账号和密码登录部门决算填报系统，进入填报界面。

2. 填写基本信息：根据系统提示，填写本次决算填报的基本信息，包括填报部门、填报人等。

3. 填报预算执行情况：根据预先收集到的数据，逐一填写各项预算执行情况，如收入、支出、资产负债等。

确保填报准确无误。

4. 核对数据：填报完成后，对填报的数据进行核对，确保数据与实际情况一致。

5. 提交决算报表：核对无误后，按照系统要求提交决算报表，并保存填报记录。

四、注意事项在进行部门决算填报时，需要注意以下几个事项：1. 准确性：填报的数据应当真实准确，不得故意夸大或缩小预算执行情况。

如有误差，应及时进行修正。

2. 完整性：决算报表应包含全部相关数据，不得遗漏重要信息。

如有补充数据，应进行说明并提供相应依据。

3. 填报期限：根据上级部门的要求，严格按时完成决算填报工作，如遇特殊情况需延期报送，应及时向上级部门请示并获得批准。

4. 合规性：填报过程中应严格遵守财务和预算管理的相关规定，不得违反国家法律法规。

五、填报总结部门决算填报是财务管理中的重要环节，直接关系到部门财务运作的透明度和规范性。

部门预算填报说明

附件二部门预算填报说明双击桌面“预算管理4.0（单位版）”快捷方式，进入下面界面：选择“部门预算”，系统提示是否初始化数据，选择“是”，再选择路径完成部门预算数据读取。

重新进入“部门预算”，按下面要求填写录入表：1、录入表一：单位基础信息录入表（单位不需填列）2、录入表二：收入项目录入表（“一上”时不需填列）3、录入表三：支出项目表（单位不需填列）本表反映单位各项支出情况，以及各项支出所对应的资金来源情况。

因基本支出和项目预算分别在基础信息软件和项目库管理软件中录入，这里不需要录入，但单位要认真核对基础支出项目。

在部门预算初始化数据中，我们已经在支出项目录入表中将基本支出的项目保留，不需逐个添加，各项数据将根据各单位申报的基础信息资料经财政审核后导入，请各单位在“一上”申报过程中，务必认真核对“支出项目录入表”的每个基本支出项目（如：基本工资、津贴、奖金、……基本离休费……、定额公用支出、……其他公用支出），根据单位实际情况检查是否有多项或漏项，如有多项或漏项及时告知财政局预编办。

4、录入表四：收入征收计划表本表反映各单位行政事业性收费、政府性基金、国有资源（资产）有偿使用收入、国有资本经营收入、罚没收入、其他非税收入安排和其他自有资金2010年预计收入情况。

具体填列方法按各栏目分别说明如下：1）项目代码、项目名称：按照省级以上财政部门规定的收费项目依项目类别分别选择具体项目的代码、名称。

项目类别包括行政事业性收费、罚没收入、政府性基金、专项收入、国有资产（资源）有偿使用收入、国有资本经营收入、其他政府非税收入等征收计划，从下拉菜单中选择填列。

其中：行政事业性收费：指国家法律、法规规定以及经国务院、财政部、国家发改委和省政府、省财政、省物价部门审批的行政事业性收费。

行政事业性收费下填列部门的具体收费项目。

罚没收入：指国家法律、法规规定以及经国务院、财政部、国家发改委和省政府及财政部门审批的罚没收入。

政府会计制度部门决算报表编报说明

2019年度部门决算注意事项一、基础数据核对1.由于今年机构改革以及新旧会计衔接等情况，所有单位在提取上年封面代码和上年数据时，一定要把所有的年初数自己都核实一遍，避免出错。

按照功能分类科目，上年年末数与本年年初数变动差异率较大（超过5%）或变动差额较大（超过1000万元）的情况需要说明。

2.主要指标变动情况表主要指标上下年变动幅度超过20%，其中，机构指标上下年变动幅度超过5%的，人员指标上下年变动幅度超过2%的,应具体核实并说明原因。

3.核对标准年初结余在审核调整或往来账调整的情况下允许有差异，科目间调剂只允许在同一类科目之间，一般不得跨类级科目。

因单位撤并或调整预算科目造成结余数和资产负债不能核对的情况，应在填报说明中予以说明。

二、机构改革单位填报要求（一）原单位撤销，组建新部门的情况1.2019年初预算数。

原则上，新组建部门年初数为各原单位年初预算数合并数，比如：新组建的阜阳市自然资源和规划局的年初预算数由原阜阳市国土资源局、原阜阳市规划局合并填列。

2.2019年决算数。

原则上，新组建部门决算数包括合并前各原单位决算数和组建后新部门决算数，合并前各原单位决算发生数可根据单位实际账务情况处理：若撤销单位1-3月份账务未合并，从4月份开始以新单位名义记账，那么撤销单位1-3月份单位的收支可通过做经费差额表反映（作为新单位下的二级单位），或者将1-3月份账务并至新单位，统一纳入新部门单户表反映。

（二）原单位撤销，职能并入一个以上部门的情况1.2019年初预算数。

原则上，撤销单位年初预算数应并入主接收单位。

2.2019年决算数。

原则上，主接收单位的决算数应包括撤销单位决算数，撤销单位的决算发生数可根据单位实际账务情况处理：若撤销单位1-3月份账务未并入主接收单位，那么撤销单位1-3月份单位的收支可通过做经费差额表反映（作为新单位下的二级单位），或者将1-3月份账务并至新单位，统一纳入新部门单户表反映。

三明市本级部门预算填报说明

三明市本级部门预算填报说明（2017年版）第一章总体说明一、2017年部门预算以2016年9月份为基期月编制。

二、预算支出资金安排顺序：原则上先安排财政代管专户资金、结余结转资金，后安排财政拨款(补助)。

三、支出功能科目列支统一规定：1.医疗保险：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）填列“2100501行政单位医疗”项级科目;教育类事业单位按单位经费主列支科目报支（包括：教育口学校、老年大学、青少年宫、艺校戏曲班、儿童业余体校、讲师团、农业广播电视学校三明分校）；其他事业单位和执行绩效工资的事业单位填列“2100502事业单位医疗”项级科目。

2.离退休经费（含退职费）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）统一填列“2080504未归口管理的行政单位离退休”项级科目，执行绩效工资的事业单位和其他事业单位统一填列“2080502事业单位离退休”科目。

3．养老保险：统一填列“2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出”科目。

4、职业年金：统一填列“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”科目。

四、各单位要按下列顺序将资料装订成册上报：1.2017-2019年部门中期财政规划测算录入表。

2.2017年市本级部门预算报表封面。

3.2017年单位预算编制具体说明。

4.市本级部门预算报表（十二张录入报表）。

5.人社局《关于核定2017年市属事业单位绩效工资总量的通知》文件复印件。

6.2016年9月份市人社局核定的机关事业单位工资基金及离退休费核定单(以下简称工资核定单，下同)。

7.2016年9月份失业保险缴交凭证复印件。

8.2015年11月至2016年9月市财政局、市委组织部、市人社局、市编办等四部门核定占编不入编人员增减批件和2016年9月份工资发放名册的复印件。

9.享受离休干部增发生活补贴人员名单及享受具体月数。

10.托幼费证明材料。

11.其他要求上报的文件等附件资料。

第二章具体说明表一：2016年9月末单位基础信息表本表反映行政事业单位2016年9月末的人员、固定资产基本情况及财政拨款(补助)等情况。

2019年部门预算基础资料填报说明(初稿)

2015年部门预算基础资料填报说明一、填报方式预算单位通过网络（基于政务内网的财政VPN，与网上支付系统网络环境相同），使用IE浏览器在线填报。

填报数据通过网络提交到市财政局EXCEL服务器上集中存储，预算单位、财政主管业务处及预算编审办公室用户，按既定业务流程，即部门填报——主管业务处审核——编审办复审——编审办终审程序填报及审核，按职责分工开设账户、授权共享信息。

（一）运行环境1、Excel软件。

2003、2007、2010、2013版均可，推荐安装2003版。

2、IE浏览器。

（二）系统登录1、首次安装，需设置受信任站点、安装IE签名证书。

（1）设置站点信任单击IE菜单“工具——选项”弹出“Internet选项”话框（如图1）。

在该对话框中点击“受信任的站点”，再单击“站点”，弹出“受信任站点”对话框（如图2）。

取消对“对该区域中的所有站点要求服务器验证(https:)”勾选，单击“添加”。

2、安装“IE签名证书”。

图 1 IE安全设置图 2 受信任站点对话框2、登录填报。

IE地址栏中输入.6，系统显示登录画面（见图4）。

图 3 IE签名证书下载图 4 登录界面（1）“用户”框填写登录用户名（各部门的用户登录名见附表，如需要多个用户，或信息不准确，请与我们联系。

联系人：赵江龙，联系电话：5176623）；（2）“密码”框填写密码。

首次登录时不需填写，系统会自动弹出修改密码对话框（见图5）。

在对话框中输入两次密码，注意密码长度不低于6位。

图 5 首次登录修改密码（3）“数据库”框填写数据库名。

此系统为多数据库版，可支持多个不同业务。

部门预算编报填“rsgz”。

（4）用户可勾选“记住密码”，下次登录时不用再重复填写密码（注意：不推荐，多人使用环境下存在安全隐患）。

不要勾选“局域网方式”。

网络、VPN有问题，或下属单位多、需要多台计算机同时填报的，请联系市财政局信息办（联系人：任永涛，联系电话：5176688）。