餐饮券规范

烟台银座商城有限公司

租赁项目有偿代金券的使用流程（拟定）

为了加强成本控制，规范商城租赁项目有偿代金券的使用、回收以及销毁流程，完善代金券的使用规则，特作出如下管理办法：

一、部门工作职责：

1、营运部：负责代金券的设计、促销活动的拟定、组织和实施、促销活动期间监管、

活动后期的相关审计。

2、财务部：负责代金券的印刷、日常保管、活动后的审计及活动成本报告的撰写

3、招商部：负责回收租赁商户的已使用的金额。

二、操作流程：

活动前期工作：

1、租赁项目代金券的设计由营运部负责。

2、营运部设计完毕后经总经理审批同意，由财务部负责印刷。

3、代金券制作完成后由财务部负责日常保管。

4、营运部负责与各租赁商家洽谈具体合作内容及分担比例，并依据促销方案告知商家代金券相关使用细则。

5、洽谈完成后以书面形式报请总经理审批通过。

6、审批通过后，由营运部依据促销方案预估使用数量并向财务部领取租赁代金券。

7、领取完毕后营运部加盖活动使用章（具体赠券细则参考赠券流程）。

活动后后期工作

1、营运部负责回收未使用的代金券，仔细盘点后交还财务部。

2、招商部及时通知商家并在活动结束后七个工作日内回收使用过的租赁代金券。

3、按照回收表格准确填写无误后商家、招商部、财务部三方确认签字，回收表格的原件留存财务部，附件交与招商部备案。

4、财务部负责对商家使用与未使用的券种进行审计核对（代金券的真伪、日期、种类、数

量等）并以书面形式报请总经理。

5、财务部按照促销比例提取费用充减各商家水费、电费，如冲减后仍有余额的次月冲减。

6、如有违反按公司相关规章制度处罚

自下发之日起执行

烟台银座商城中心店 2014.3.13