简洁财务管理制度
公司财务管理制度范本(3篇)
公司财务管理制度范本一、总则1. 公司财务管理制度的制定目的是为了规范公司的财务管理行为，保证资金的安全、有效和合规运作，维护公司的财务稳定和健康发展。
2. 公司财务管理制度适用于公司所有财务活动，包括预算管理、资金管理、会计核算、财务报告、财务分析等方面。
3. 公司财务管理制度的所有人员必须遵守，并承担相应的责任和义务。
二、财务预算管理1. 公司每年制定财务预算，根据经营计划、市场环境和公司发展战略确定各项收支预算。
2. 财务预算必须经过公司领导层审批，并按照批准的预算执行。
3. 财务预算执行过程中，如有需要调整的情况，应及时报告给公司领导层，并经过批准方可执行。
三、资金管理1. 公司设立专门的资金管理部门，负责管理和监督公司的资金流动。
2. 公司对资金的收支和使用进行规范，禁止私自挪用和占用资金。
3. 公司定期进行资金账务核对和对账工作，确保资金的安全和准确。
四、会计核算1. 公司设立专门的会计部门，负责会计核算工作。
2. 公司会计核算必须按照国家相关法律法规和会计准则进行，保证会计信息的真实性和准确性。
3. 公司会计核算工作必须及时完成，及时上报财务报告。
五、财务报告1. 公司定期制作财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等内容。
2. 公司财务报告必须真实、准确、完整，符合公司和国家相关法律法规的要求。
3. 公司财务报告必须及时上报，并向公司领导层进行解读和分析。
六、财务分析1. 公司设立专门的财务分析部门，负责对财务数据进行分析和评价。
2. 公司财务分析必须按照公司领导层的要求进行，为公司领导层提供决策参考。
3. 财务分析报告必须真实、准确、有条理，能够清晰表达财务状况和风险。
七、违规处理1. 对于违反公司财务管理制度和相关法律法规的行为，公司将依法依规进行处理，并追究相应责任人的责任。
2. 对于经济损失和财务风险的责任，相应责任人承担连带责任。
3. 公司将建立健全违规处理机制，并公开透明，接受监督。
商会财务管理制度简洁
第一章总则第一条为加强商会财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，确保商会各项经济活动的正常进行，特制定本制度。
第二条本制度适用于商会所有财务活动，包括收入、支出、资产管理、财务报告等。
第三条商会财务管理遵循以下原则：1. 合法合规：遵守国家法律法规和商会章程，确保财务活动合法合规。
2. 透明公开：财务活动公开透明，接受会员监督。
3. 严谨细致：财务工作严谨细致，确保财务数据的准确性和完整性。
4. 效率优先：提高资金使用效率，确保商会各项工作顺利开展。
第二章财务管理组织架构第四条商会设立财务部，负责商会财务管理工作。
财务部由财务总监、财务会计、出纳等组成。
第五条财务总监负责全面领导财务工作，对财务部工作负总责。
第六条财务会计负责编制财务报表、核算收入支出、管理资产等具体工作。
第七条出纳负责现金收付、银行结算等日常财务工作。
第三章财务收支管理第八条商会各项收入应当及时入账，不得截留、挪用。
第九条商会各项支出应当合理、合规，严格控制预算，确保资金使用效益。
第十条财务收支实行“一支笔”制度，即各项费用的支出均需财务总监审批、签字后方可报销入账。
第四章资产管理第十一条商会资产包括固定资产、流动资产等。
第十二条固定资产管理：建立健全固定资产管理制度，定期盘点，确保固定资产安全、完整。
第十三条流动资产管理：加强库存物资管理，定期盘点，确保库存物资准确、充足。
第五章财务报告第十四条商会财务部每月编制月度财务报表，报财务总监审批后提交理事会审议。
第十五条商会财务部每年编制年度财务报表，报财务总监审批后提交理事会审议，并报送社团登记管理机关。
第十六条商会财务部定期向会员大会报告财务状况，接受会员监督。
第六章附则第十七条本制度由商会理事会负责解释。
第十八条本制度自发布之日起施行。
原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。
财务管理制度简易版
财务管理制度简易版一、目的和范围本财务管理制度的目的是确保企业财务的合法性、准确性和透明度，提高财务风险管理能力，并规范财务管理流程。
该制度适用于公司的所有财务活动和相关人员。
二、财务管理组织机构公司设立财务管理部门，负责财务管理工作。
财务管理部门由财务总监领导，下设会计组、出纳组和成本控制组。
每个组的职责如下：1. 会计组- 负责公司的日常会计工作，包括账务处理、凭证记账等；- 编制财务报表，并及时上报给上级管理部门；- 按照相关法规和会计准则进行会计核算。
2. 出纳组- 负责公司的现金管理和银行账户的开立与管理；- 统一收付款，确保资金的安全和合规；- 办理日常的资金往来和结算工作。
3. 成本控制组- 负责对公司各项成本进行核算和控制；- 定期进行成本分析，提出降低成本的建议；- 监督成本执行情况，并报告给财务总监。
三、财务管理流程1. 财务预算- 每年财务部门向各部门征集预算信息，制定年度财务预算； - 各部门根据预算指标进行费用申请，并报送财务部门审批； - 财务部门对费用申请进行审批和控制，并进行预算管理。
2. 收付款流程- 公司设立专用银行账户，用于收付款和资金管理；- 收款时，财务部门核对收款单据和对账单，并及时入账； - 付款时，财务部门核对付款单据和账务信息，并进行付款。
3. 会计核算- 按照国家相关法律法规和会计准则进行会计核算；- 财务部门负责编制会计凭证、记账和账务处理；- 定期编制财务报表，并进行内部和外部审计。
4. 成本控制- 成本控制组负责核算各项成本，并编制成本报表；- 定期进行成本分析，发现问题并提出改进建议；- 监督成本执行情况，确保成本控制目标的实现。
四、财务管理控制1. 内部控制- 公司制定内部控制制度，规范公司内部的财务管理流程；- 财务部门对各项财务活动进行内部审计和风险控制；- 各部门配合执行内部控制制度，确保财务活动的合规性。
2. 外部监督- 公司积极配合审计机构的审计工作，并提供必要的财务信息；- 遵守国家相关法律法规和会计准则，接受相关部门的监督；- 公司及时公布财务报表，接受社会各界的监督和评价。
财务的简单管理制度
财务的简单管理制度财务管理是企业中极其重要的一项管理工作，也是企业顺利运营和发展的基础。
为了保障企业财务的健康运作，需要建立一套简单而有效的财务管理制度。
以下是一份适用于小型企业的财务管理制度，供参考。
一、财务组织和职责分工1.设立财务部门，负责全面管理和监督企业的财务工作。
2.财务部门应设立负责人，负责协调、指导和监督全体财务人员的工作。
3.财务部门应根据企业实际情况和财务工作需要，合理划分财务人员的职责和权限，并建立相应的职责制度和权限管理制度。
二、财务核算和报告1.设立财务核算岗位，负责企业的财务核算工作。
2.财务核算岗位应按照企业的会计准则和财务制度，按时、准确地进行财务核算，确保财务数据的真实性和完整性。
3.财务核算岗位应按时编制财务报表，并及时报送给相关部门和管理层，供决策参考。
三、财务预算和控制1.设立财务预算岗位，负责企业的财务预算工作。
2.财务预算岗位应根据企业的战略目标和发展计划，制定年度财务预算，并分解到各个部门和项目。
3.财务预算岗位应按照财务预算，进行实际支出的控制和监督，并及时报告偏差情况，提出调整建议。
四、资金管理和风险控制1.设立资金管理岗位，负责企业的资金管理工作。
2.资金管理岗位应根据企业的资金需求和风险承受能力，制定资金计划，并根据实际情况进行资金调配和运作。
3.资金管理岗位应监督和控制企业的资金流动，提醒企业及时采取相应的措施，防范资金风险。
五、成本管理和控制1.设立成本管理岗位，负责企业的成本管理和控制工作。
2.成本管理岗位应按照企业的生产成本和费用支出，进行成本核算和成本控制，并提供相应的报表和分析报告。
3.成本管理岗位应定期进行成本分析，提出合理化建议，降低成本，提高效益。
六、税务合规和风险管理1.设立税务管理岗位，负责企业的税务合规和税收管理工作。
2.税务管理岗位应负责企业的税收规划和申报，确保企业按时、合法地缴纳税款。
七、制度执行和监督1.财务制度的执行由财务部门负责，并由财务负责人进行监督。
公司财务管理制度18
公司财务管理制度公司财务管理制度范本（通用6篇）在日新月异的现代社会中，接触到制度的地方越来越多，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。
那么你真正懂得怎么制定制度吗？下面是帮大家整理的公司财务管理制度范本（通用6篇），欢迎阅读与收藏。
公司财务管理制度1第一章总则1.1为了维护公司、股东和债权人的合法权益，加强财务管理和经济核算，根据《公司法》和《企业会计制度》等相关法规，结合公司实际情况，制定本规定。
1.2公司财务管理的基本任务是：做好财务预算、控制、核算、分析和考核工作；规范公司的财务行为，准确计量公司的财务状况和经营成果；依法合理筹集资金，有效控制和合理配置公司的财务资源；实现公司价值的最大化。
1.3本规定在公司内部暂时执行，随着公司业务的正常开展和不断拓展，将进行更改、补充和完善。
第二章财务管理组织机构2.1公司实行董事会领导下、总经理负责制的财务管理体制，公司是独立的企业法人，自主经营、自我发展、自负盈亏、自我约束，依法享有法人财产权和民事权力，承担民事责任。
公司设置独立的财务机构即财务部。
2.2公司按照《会计法》和《会计基础工作规范》等规定，结合公司的核算体制和财务管理的实际需要，配备财会人员，加强对财会人员的管理。
2.3财务部主要负责公司的财务管理和经济核算，主要职责为：（1）负责公司财务管理制度和各项会计制度拟定；（2）参与公司筹资方案的拟定和实施；（3）参与公司发展新项目、重大投资、重要经济合同的可行性研究，提供财务意见；（4）参与公司经营决策，统一调度资金；（5）负责公司财务预算管理、会计核算；（6）负责编制合并报表，提供财务数据，如实反映公司的财务状况和经营成果，并作好项目和财务分析工作；（7）监督财务收支，依法计缴税收；（8）负责公司财务会计档案的保管，票据申购、使用、核销等管理工作；（9）监督、检查资金使用、费用开支及财产管理，严格审核原始凭证及账表、单证，杜绝贪污、浪费及不合理开支；（10）参与对子公司的财务管理。
财务管理制度简易版
财务管理制度简易版一、总则1、为了加强公司的财务管理，规范财务行为，保障公司的合法权益，根据国家有关法律法规和公司的实际情况，制定本制度。
2、本制度适用于公司及所属各部门、各分支机构。
3、公司财务管理的基本原则是：依法依规、统筹规划、量入为出、勤俭节约、注重效益。
二、财务机构和财务人员1、公司设立独立的财务部门，配备专职财务人员，负责公司的财务管理和会计核算工作。
2、财务人员应具备相应的专业知识和职业道德，严格遵守国家财经法规和公司的财务制度。
3、财务部门的主要职责包括：编制和执行财务预算、决算；进行会计核算，如实反映公司的财务状况和经营成果；加强财务管理，控制成本费用，提高资金使用效益；参与公司的经济决策，提供财务分析和建议；妥善保管财务档案，确保财务资料的安全完整。
三、资金管理1、公司资金实行集中管理、统一调配的原则，确保资金的合理使用和安全。
2、资金的收入应及时入账，不得截留、挪用或私设小金库。
3、资金的支出应严格按照审批程序进行，重大资金支出需经公司领导集体研究决定。
4、加强现金管理，严格控制现金使用范围，库存现金不得超过规定限额。
5、公司开设银行账户应按照规定程序办理，不得私自开设账户。
四、财务预算管理1、公司实行财务预算管理制度，编制年度财务预算。
2、财务预算的编制应遵循实事求是的原则，根据公司的发展规划和经营目标，合理预测各项收入和支出。
3、财务预算经公司批准后，各部门应严格执行，不得随意调整。
4、财务部门应定期对财务预算执行情况进行分析和考核，确保预算目标的实现。
五、费用报销管理1、公司的费用支出应遵循必要、合理、节约的原则。
2、费用报销应按照规定的审批程序进行，报销凭证必须真实、合法、有效。
3、差旅费、业务招待费等费用的报销标准应按照公司的相关规定执行。
4、对于不符合规定的费用支出，财务部门有权拒绝报销。
六、资产管理1、公司的资产包括固定资产、流动资产和无形资产等。
2、建立健全资产管理制度，定期对资产进行清查盘点，确保资产的安全完整。
最简洁财务制度内容有哪些
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一、资金管理
1. 组织应设立专门的财务部门负责资金管理，确保资金的及时、准确使用。
2. 所有收入均应按规定入账，所有支出均应按规定支出，遵守财务转账、报销等规定。
3. 资金使用需经过预算和审批程序，严格控制资金的流动，杜绝财务风险。
4. 严格遵守税收法规，定期进行税务申报和纳税，确保资金合规运作。
二、预算编制
1. 每年制定财务预算，包括收入预算和支出预算，确保资金的有效利用。
2. 预算编制需充分考虑市场环境、行业发展趋势等因素，合理安排支出项目。
3. 预算编制需在合规、透明的前提下进行，公开预算执行情况，接受监督。
4. 定期对预算执行情况进行评估和调整，及时进行预警和应对措施。
三、会计制度
1. 严格遵守会计法规和会计准则，建立健全的会计制度和账务管理体系。
2. 每笔财务交易均应有凭证和账册记录，确保账务准确无误。
3. 定期进行财务报表编制和审计，公开财务信息，接受内外部监督。
4. 建立内部控制制度，确保财务活动合规、规范进行，防范财务风险。
以上是一份简洁的财务制度内容，涵盖了资金管理、预算编制、会计制度等重要内容，帮助组织健康发展、提高财务管理效率。
财务制度的建立和执行对于组织的财务管理至关重要，需要全员共同遵守和执行，确保财务安全和合规经营。
简单财务制度范文(4篇范文)
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简单财务制度范本模版(格式8篇)
简单财务制度范本模版（格式8篇）简单财务制度范本模版篇1一、资金管理（一）公司用款按用款计划拨付。
经公司董事会同意使用所收的售楼款，帐务处理上仍计作拨付。
售楼款未经公司领导批准部的退款。
（二）非计划用款要专门向公司领导请示报告。
（三）公司接到董事长签字之调配资金通知，应立即照办，不得延误。
（四）公司将非公司业务之用的资金调出公司系统，应由董事会研究决定董事长书面批准。
如系口头通知，需补办书面批准手续。
非经董事长批准将资金调出系统，有关人员以严重过失论处。
（五）各币种之间的兑换一律经公司领导批准。
不得私自进行外汇买卖业务。
（六）公司要积极筹措、运用和管理好各类资金，保证工程项目的需要。
二、成本、费用管理（一）公司的工程项目款项的支付一律实行申请、审批手续，公司财务部对经董事长批准支付的款项及总经理签字的预算内的申请付款款项，办理付款手续，对未经申报及申报后未经批准的款项，即不符合财务手续的款项，财务部有权拒付。
（二）严格进行工程成本和管理费用的管理和控制。
从材料设备采购、日常开支到工程预算，应进行全过程管理和控制，努力降低工程造价。
不得超标准支付工程款项。
（三）财务部在工程付款记账方面按部童工或单位、按不同承包单位，分别设置预付款和应付帐款明细账。
预付帐款用于归集我公司对各供货商及承包单位的预付购货款和预付工程款的详细记录，应付帐款反映我公司对供货单位及承包单位所欠债务的详细记录。
在合同最后一次付款时经管部必须和财务部对帐，经财务部确认实际付款情况后，方可付款。
（四）公司的管理费用，包括：办公费、业务费、工资、房租等，采取在经董事会批准的预算内，按实报销的形式，由总经理批准、财务部负责执行，公司财务部控制使用，不得随意突破限额。
凡属国家规定应于支付的费用如：税务、财政、会计常年咨询费按实列支、会议等在发生实单独申报预算交董事会批准。
（五）购入的低值易耗品，一次性摊入费用后，应有办公室相应建立实物台帐。
机关财务管理制度简洁版
第一章总则
第一条为加强机关财务管理，规范财务行为，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》等法律法规，结合本机关实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本机关所有财务活动，包括预算编制、执行、监督和财务报告等。
第二章预算管理
第三条预算编制应遵循合法、合规、合理、节约的原则，确保预算的准确性和完整性。
第四条预算编制由财务部门负责，各部门根据工作需要编制部门预算，经审核后报主管领导审批。
第五条预算执行过程中，各部门应严格按照预算执行，不得擅自调整预算。
第六条预算执行完毕后，财务部门应及时进行决算，并对预算执行情况进行总结和分析。
第三章资金管理
第七条机关资金管理应遵循集中管理、分级负责的原则。
第八条资金收支必须通过机关指定的银行账户，严禁公款私存。
第九条各部门使用资金应按照预算执行，不得超支。
第十条资金支付实行审批制度，严格按照规定的程序进行审批。
第四章财务报告
第十一条财务报告应真实、准确、完整地反映机关财务状况和资金使用情况。
第十二条财务报告由财务部门编制，经主管领导审核后报送上级主管部门。
第十三条财务报告应定期公开，接受监督。
第五章监督与检查
第十四条机关财务工作接受审计、监察等部门的监督检查。
第十五条财务部门应定期对各部门的财务活动进行检查，发现问题及时纠正。
第十六条对违反本制度的行为，视情节轻重给予批评教育、经济处罚或行政处分。
第六章附则
第十七条本制度由机关财务部门负责解释。
第十八条本制度自发布之日起施行。
注：本制度内容仅供参考，具体条款应根据实际情况进行调整和完善。
企业财务管理制度简单通用(模板6篇)
企业财务管理制度简单通用（模板6篇）企业财务管理制度简单通用篇1总则第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条公司财务部门的职能是：(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
(四)厉行节约，合理使用资金。
(五)合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
(六)对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
(七)完成公司交给的其他工作。
第三条公司财务部由会计和出纳组成。
第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定第五条会计的主要工作职责是：(一)按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。
(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
(三)妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
(四)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
第六条出纳的主要工作职责是：(一)认真执行现金管理制度。
(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
(三)建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
(五)积极配合银行做好对账、报账工作。
(六)配合会计做好各种账务处理。
(七)完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
第七条审计的主要工作职责是：(一)认真贯彻执行有关审计管理制度。
(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。
(三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。
严格规范财务管理制度范本简洁范本
严格规范财务管理制度范本简洁范本第一章总则第一条为规范公司的财务管理行为，保障企业财务管理的合法性、规范性和透明度，制订本制度。
第二条本制度适用于公司所有财务管理活动。
第三条公司财务管理应遵循国家相关法律法规、财务会计准则和公司内控制度。
第四条公司财务管理应坚持“责任诚信、规范透明”的原则，落实“资金安全、合规经营、保密管理、信息真实、准确和完整”的要求，实现财务资金的合理运用。
第五条公司财务管理应注重风险管理，加强内部控制和风控体系建设，防范和化解各类风险。
第二章财务管理组织结构第六条公司设立财务部门，负责公司的财务管理工作，并设立财务经理职位，具体负责财务管理。
第七条财务部门应建立健全财务内部控制制度，明确各岗位职责，并确保人员的专业素质和业务能力。
第八条财务部门应与其他部门、业务岗位建立协作机制，加强沟通与合作，确保财务信息的及时准确性。
第九条公司应每年开展财务管理工作的内部审核和外部审计，以评估财务管理的效果和合规性。
第三章资金管理第十条公司应建立健全资金管理制度，规范资金的划拨、使用和监督。
第十一条资金划拨应按照合同、协议、法律法规等相关规定进行，确保资金使用的合法性和有效性。
第十二条公司应定期进行资金使用情况的审核和检查，确保资金的安全和规范使用。
第十三条公司应建立资金监控和预警机制，及时发现和解决资金使用中的问题。
第十四条资金使用过程中的财务凭证和账务处理应规范、准确、及时。
第四章财务报告第十五条公司应编制年度财务报表，以及其他需要的财务报告。
第十六条财务报表应按照国家相关财务会计准则和会计政策进行编制，真实、准确、完整。
第十七条公司应及时发布财务报告，接受内部监督和外部审计。
第十八条财务报告的编制和披露应符合相关法律法规的要求，确保信息的透明度和权威性。
第五章财务审计第十九条公司应每年开展财务审计工作，以评估公司财务状况和经营状况。
第二十条财务审计应由独立的第三方机构进行，确保审计的客观性和公正性。
财务管理制度范文(7篇)
财务管理制度范文一、会计岗位职责1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。
2、负责编制公司年度财务计划;编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月____日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。
3、责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收;定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。
4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金来源。
5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。
6、完成上级领导交办的其它工作任务。
二、出纳岗位职责1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。
2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。
3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。
4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。
5、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。
6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。
7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。
8、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。
9、每月____日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。
10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。
11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。
12、完成上级领导交办的其他工作。
三、固定资产的管理规定1、公司的固定资产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管理和计提折旧，由财务室负责。
财务管理制度简单版【7篇】
财务管理制度简单版【7篇】财务管理制度简单版篇1一、库存现金管理1、公司财务部库存现金控制在核定限额内，不得超限额存放现金。
2、严格执行现金盘点制度，做到日清日结，保证现金的安全。
现金遇有短款，应及时查明原因，报告单位领导，并要追究责任者的责任。
3、不准用“白条”入帐。
4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5、到公司以外金融机构提取或送存现金（限额1万元以上）时，需由两名人员乘坐公司汽车前往。
6、现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7、现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。
8、现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督。
9、出纳员必须严格遵守执行上述各条规定。
二、银行存款管理1、公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
2、公司必须认真贯彻执行<中国人民银行法>、<中华人民共和国票据法>等相关的结算管理制度。
3、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。
5、从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
6、公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对。
于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7、银行出纳员对银行调节明细表所记载的帐项必须及时查明原因，对出现的差错通知责任人进行更正，对未达帐项要及时予以清理。
造成的帐帐不一致，应尽快解决。
8、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。
由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。
三、往来帐款的管理1、应收帐款的管理：公司各销售部门根据形成收入的确定标准及时开据发货票后，由财务部作好帐务处理，编制会计记账凭证，登记有关收入和与客户应收账款往来的会计账簿，同时要定期与销售部门进行核对，保证双方账账核对一致。
财务管理制度简洁版
财务管理制度简洁版
财务管理制度是企业的重要管理工具，它涉及到公司的经济利益和发展方向。
本文将简要概述财务管理制度的主要内容。
一、会计政策与会计制度：
会计政策是企业制定的与资产、负债、收入、支出、成本等有关的会计方法、规则和程序等的总称。
企业需根据实际情况确定其会计政策，并将其纳入会计制度中。
会计制度是企业的会计规范和程序，其内容包括会计记录、会计分析、会计汇总和财务报告等。
二、会计核算与内部控制：
企业需要制定完备的会计核算程序，保证其财务报表准确无误，并防止财务风险。
内部控制是企业的一种有效管理机制，旨在保护企业的财产和资金，防止经营和财务风险，确保企业的可持续发展。
三、经费管理制度：
经费管理制度是企业的经费控制和管理规定。
企业需合理利用资金，维持现金流量平衡，防止资产损失和浪费，确保资金的合理运作。
四、管理制度的培训：
企业应加强对管理制度的培训，确保员工了解和遵守企业的制度和规范，维护企业的正常运营。
以上是财务管理制度的简要概述，企业可根据自身情况制定相应的财务管理制度，并不断完善更新。
最简洁财务管理制度五篇
最简洁财务管理制度五篇导言财务管理制度是企业内部重要的规范文件，对于企业的财务运作和风险控制起着至关重要的作用。
本文将从不同角度介绍五篇最简洁的财务管理制度。
第一篇：财务制度基本原则1.1 透明度原则财务管理制度应具备透明度，即所有的财务信息和数据都应对内外部人员完全可见、可理解。
透明度有助于促进内部员工的合作与信任，也有助于外部利益相关方对企业财务状况的了解和监督。
1.2 简洁性原则财务管理制度应尽量避免冗长繁杂的内容，保持简洁性。
这样可以减少员工的阅读和理解成本，提高制度的执行效率。
1.3 安全性原则财务管理制度应保证财务信息的安全性，包括防止内外部的非法访问和篡改。
这需要企业建立相应的信息安全措施和权限管理制度。
1.4 可操作性原则财务管理制度应具备可操作性，即制度中规定的财务操作程序应具体明确、可操作。
员工在执行财务任务时，应能够根据制度的要求进行操作，减少错误和风险。
第二篇：预算管理制度2.1 预算编制企业应建立预算编制的流程和方法，明确预算编制的时间节点和责任人。
同时，预算编制应以企业战略目标为导向，充分考虑市场环境和企业内外部因素。
2.2 预算执行企业应建立预算执行的管理程序，明确预算执行的责任人和权责。
同时，应建立预算执行的监控机制，及时发现和解决预算执行偏差的问题。
2.3 预算调整企业应根据实际情况，进行必要的预算调整。
调整应满足合理性、公平性和及时性的原则，保证预算的有效性和可操作性。
第三篇：成本管理制度3.1 成本核算企业应建立成本核算的制度和方法，明确各项成本的分类和计算方法。
成本核算应准确反映企业生产经营活动的成本并提供参考依据。
3.2 成本控制企业应建立成本控制的机制，明确成本控制的目标和措施。
同时，应加强成本分析和成本效益评估，及时发现和解决成本偏高的问题。
3.3 成本降低企业应积极主动地寻求成本降低的途径，通过提高生产效率、优化采购策略等方式，降低企业的运营成本，提高经营效益。
财务管理制度范本(通用5篇)_1
财务管理制度范本（通用5篇）财务管理制度1一、严格财务管理，严肃财经纪律，做到财务管理规范化、制度化。
二、各校各项收入必须交会计室，由出纳会计开具《行政事业单位收款收据》作收入。
三、出纳做到每学期的收入现金必须在开学一个月内存入账户，出纳的周转金不超过5000元。
四、各校账目必须做到日清月结，学期末各校将组织领导、教师代表进行清理，并向体教职工公布每学期的各校财务收支情况。
五、各校财会人员必须做到身正、口稳、手直。
主管会计每月应向分管财经领导汇报财经收支、结余情况，并实行月报表汇报制度，协助各校领导管好财、理好财。
六、严禁各校乱收费、乱摊派、乱推销。
如有违者，将责令退还，并予以总金额的50％罚款，中心学校通报批评。
情节严重者报上级部门处理。
七、坚决执行一本账收支，一个专户银行存款，一支笔审批的财务管理制度，各校购买物品一般由出纳会计负责，当事人核实签字，主管领导审批方可入帐，会计对不符合财经手续、不合理开支或不正规的单据发票有权向分管领导指出，并不予报销。
八、公款不准借支，特殊情况经批准后才可借支。
但数额不得超过本人当月工资。
还款期限不得超过一个月。
对收款挪用的教师，其挪用款从教师工资中扣除。
超过一个月而不能还款的，各校将按月利率2%收取利息。
对学期末仍有欠款未还的教师，实行10%罚款，5%计息，调出人员如欠公款，工资关系暂不转出。
九、严格控制大吃大喝，乱买乱用的消费收支。
对外来客人一般实行校内进餐对口接待，但严禁超标准接待，校内进餐不得超过150元标准，特殊情况在餐馆进餐，参与领导必须写清事由，同时要控制标准。
十、因公出差，所领经费必须在回校后一星期内结帐，出差报销标准按上级文件标准执行，教学方面经费开支，按《教学支出管理规定》执行。
十一、教职工休息日加班补助每天20元。
突击性工作需正常上班期间要加班加点，给予适当补助。
外出公差或参加各班教研活动，县级只报销车费（不超过8元）及会务费，不报销住宿费，不发生活补贴；市级报销往返车费，住宿费每天限报20元，并每天补助生活费15元，省级以上报销车费、会务费，住宿费每天报30元，并每天补生活费20元（如住宿费、生活会、在会务费内不另报销）。
简单的公司财务管理制度（通用20篇）
简单的公司财务管理制度（通用20篇）简单的公司财务管理制度在发展不断提速的社会中，我们都跟制度有着直接或间接的联系，制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。
一般制度是怎么制定的呢？以下是小编收集整理的简单的公司财务管理制度（通用20篇），希望对大家有所帮助。
简单的公司财务管理制度1第一章总则1.1为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系，根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业财务通则》、《企业会计制度》，特制定本财务管理制度。
1.2本管理制度适用于XXXX公司及其控股公司；各部门、人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。
第二章会计机构、会计人员的管理2.1公司设立财务部作为财务会计机构，财务部的职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作，包括:财会人员的管理、指导检查各独立核算单位的会计核算工作、协助公司领导筹集资金、合理分配使用资金；做好与仓库部门的对帐工作，指导仓库保管员建帐、对帐；指导车间统计员做好工时、材料消耗额编制工作、建立车间工序流转程序、建立适合自己企业需求与发展的成本核算模式、制定成本管理制度与控制制度；做好财务分析工作，为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。
2.2财务部下设财务科、供应科、仓储科、审计科;岗位设置为:部长、科长、主管会计、各岗位会计、出纳员、成本核算员、采购员、内勤管理员、保管员。
2.3各岗位人员必须具备相应任职条件和资格，持证上岗。
2.4财务会计人员调换工作时，按会计法规定办理交接手续。
原材料库、产成品库的核算工作和车间统计工作，由财务部门负责业务管理。
仓库保管员，车间统计员调换工作时，由财务部会同有关部门办理交接手续。
2.5财务会计人员、仓库保管员、车间统计员实行定岗、定人、定责制度，按绩效考核结果，兑现劳动报酬。
第三章流动资产的管理3.1流动资产包括现金、各种存款、应收及预付帐款、其他应收款、存货等。
财务管理制度免费范本(范文格式7篇).doc
财务管理制度免费范本（范文格式7篇）财务管理制度免费范本篇1第一章总则为规范中小学校的财务行为，加强财务管理，提高资金使用效益，促进学校发展，根据《事业单位财务规则》和雨湖区教育局《关于学校财务管理等若干问题的规定》及国家有关法规，结合本校特点，制定本制度。
财务管理的基本原则是：贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度；坚持勤俭办学的方针；正确处理学校需要和资金供给的关系，社会效益和经济效益的关系，国家、集体和个人三者利益的关系。
财务管理的主要任务是：合理编制学校预算；依法多渠道筹集事业资金，加强核算，提高资金使用效益；加强资产管理，防止国有资产流失；建立健全财务规章制度；对学校经济活动进行财务控制和监督；定期进行财务分析，如实反映学校财务状况。
我校实行由雨湖区教育局“集中管理、分校核算”的体制。
学校只设报帐员，在校长领导下，管理学校的财务活动，统一向雨湖区教育局财务核算中心报帐。
第二章财务收支管理一、预算管理1、学校财务收支实行预算制度。
预算编制，坚持“量入为出、统筹兼顾、保证重点、收支平衡”的原则。
2、收入预算，应考虑学校维持正常运转和发展的基本需要，参考以前年度预算执行情况，根据预算年度的收入增减因素和措施测算编制。
3、支出预算，根据学校开展教学及其他活动需要和财力可能测算编制。
支出预算的编制，应在保证教职工工资的前提下，妥善安排其他各项支出。
4、学校预算建议方案，由雨湖区教育局汇总报区财政局审核批复后执行。
二、收入管理1、收入是指学校开展教学活动及其他活动依法取得非偿还性资金。
包括：财政补助收入、上级补助收入、事业收入、附属单位上缴收入、勤工俭学收入和其他收入。
2、必须严格按照国家有关规定依法组织收入；各项收费必须严格执行国家规定的收费范围和标准，并使用符合国家规定的合法票据；各项收入必须全部纳入学校预算，统一管理，统一核算。
3、自觉执行“收支两条线管理”的原则，各项经费必须及时足额上缴财政局，做到票款同步。
协会财务管理制度简洁版
一、总则为了规范协会财务管理，加强财务监督，确保财务活动合法、合规、高效，根据国家有关法律法规和协会章程，制定本制度。
二、财务管理原则1. 遵守国家法律法规，执行财务制度；2. 坚持民主集中制，实行集体决策；3. 严格预算管理，厉行节约；4. 保障资金安全，提高资金使用效益；5. 加强财务监督，防范财务风险。
三、财务管理机构1. 协会设立财务部，负责协会财务管理工作；2. 财务部设部长一名，副部长若干名，负责财务部日常管理工作；3. 协会理事会下设财务监督委员会，负责对协会财务活动进行监督。
四、财务管理制度1. 预算管理：协会编制年度财务预算，经理事会审议通过后执行。
预算调整需经理事会批准。
2. 收入管理：协会收入包括会费、捐赠、政府资助、业务收入等。
收入必须按规定及时、准确、完整地入账。
3. 支出管理：协会支出必须按照预算执行，严格控制支出，严禁铺张浪费。
支出事项需经会长或授权人批准。
4. 资金管理：协会资金实行集中管理，不得设立小金库。
资金收支必须通过银行账户进行，不得现金交易。
5. 财务报告：协会应定期编制财务报告，包括资产负债表、利润表、现金流量表等，并及时向理事会报告。
6. 财务监督：财务监督委员会对协会财务活动进行监督，确保财务活动合法、合规。
五、财务人员管理1. 财务人员应具备相应的专业知识和技能，熟悉国家财务法律法规。
2. 财务人员应恪守职业道德，保守协会财务秘密。
3. 财务人员应定期接受业务培训，提高业务水平。
六、附则1. 本制度由协会理事会负责解释。
2. 本制度自公布之日起施行。
（注：本制度仅为简洁版，具体内容可根据实际情况进行调整。
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财务管理制度
一、库存现金管理
1、公司财务部库存现金控制在核定限额内（限额**元），不得超限额存放现金。
2、严格执行现金盘点制度，做到日清月结，保证现金的安全。
现金遇有短款，财务人员应及时查明原因，报告总经理，并要追究责任人的责任。
3、不准用“白条”入帐。
4、不准私人挪用、占用和借用公款现金。
5、到公司以外金融机构提取或送存现金（限额**元以上）时，需由两名人员乘坐**前往。
6、现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙。
7、现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券；私人财物不得存放入内。
8、现金出纳员必须随时接受开户银行和公司领导的检查监督。
二、银行存款管理
1、公司必须遵守中国人民银行的规定，办理银行基本帐户和辅助帐户的开户和公司各种银行结算业务。
2、公司必须认真贯彻执行《中国人民银行法》、《中华人民共和国票据法》等相关的结算管理制度。
3、作废的银行支票由出纳员加盖作废戳记，妥善保存。
4、银行结算方式根据公司实际情况采取如下几种方式：支票（现金支票、转帐支票）、银行汇票、电汇、信汇、银行承兑汇票、委托收款（仅限于水费、电费、电话费结算），除上述结算方式外，其他不予使用。
5、财会人员从银行取回的各种结算凭证，要及时入帐。
6、公司应按每个银行开户帐号建立一本银行存款明细帐，出纳员应及时将公司银行存款明细帐与银行对帐单逐笔进行核对，并于每季度末做出银行核对余额调节明细表。
7、空白银行支票与预留印鉴必须实行分管。
由出纳员逐笔登记，记录所签发支票的用途、使用单位、金额、支票号码等。
三、往来帐款的管理
1、应收帐款的管理：
（1）进行业务收款之前，财务人员应根据将发生业务的数量，准备好收据、发票，收据、发票数量应略多于将发生业务数量；
（2）出纳人员应对当日的经济业务进行清理，全部登记日记账；
（3）会计人员当天根据原始会计凭证编制会计记账凭证；
（4）每日收款截止后，出纳人员应保管好所收款项；
（5）项目收款结束后，核对账、款无误后，出纳人员将所收款项存入公司账户；
（6）会计人员于每月月终登记会计账簿。
2、应付帐款的管理：公司各部门因采购形成的应付票据应在当日进行帐务处理，并登记相应的帐簿。
四、内部牵制
1、公司实行银行支票与银行预留印鉴分管制度。
2、非出纳人员不能办理现金、银行收付业务。
3、现金出纳员不得担当制证工作，只能由财务部指定的制单人制单。
五、附则
1、本制度由总经理办公室修订、解释，经总经理审批后执行。