公司财务目标预测模型

0.99275 1.2409375 1.396055 1.396055 1.396055 1.396055 1.396055 1.396055
143
114
91
37
73
71
60 27
27
51 44
17 29 1142 33
21 36 1740
21
2012
2006年
2013 2014
2007年
2008年
区间预测因素取值标准表
影响程度
负面很大
影响值
0.70-0.80
负面大 0.80-0.90
负面小 0.90-1.0
区间预测因素取值过程表
区间影响因素 国家政策影响 国家经济景气影响 竞争对手发展影响 企业自身资源的限制
均值
区间大小
取值范围
负面较大，均值取0.85
不确定性较大,区 间取正负0.1
0.75-0.95
2006 1
1.1 0.99275
说明:1.区间预测因素影响的是年平均增长率；调整因素影响的是当年的最终销售额和利润额。2. 销售额是测算的主数据,利润是用销售额乘以机械院2001年-2003年三年的平均销售利润率。3.销售 额的测算是以机械院2003年底的销售额为基期数据,2001年-2003年三年的平均销售增长率为基本增 长率,以2004年为例,2004年销售额=基期销售额*(1+用区间预测因素调整后的年增长率)^(20042003)*2004年调整因素综合累计影响值。
14.0176239 20.562137 27.14592 31.85579 37.38284 43.86884 51.48017 60.41208
12.0304309 16.770421 21.04017 23.464 26.16705 29.18149 32.5432 36.29218
2006
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
10975.3551 17159.968 24146.65 30202.63 37777.45 47252.03 59102.84 73925.83
9063.7197 13295.366 17552.41 20597.78 24171.54 28365.35 33286.8 39062.12
7778.81148 10843.663 13604.46 15171.69 16919.47 18868.6 21042.26 23466.33
47 32 23
2009年
58 37 26
2010年
2006年
2007年
2008年
2009年
2010年
92466
73926
30203
1755220598 15172
59103
37777
24172 16919
47252
28365 18869
33287 21042
39062 23466
45839 26170
正面较小，均值取1.05
不确定性较小,区 间取正负0.05
1.0-1.1
负面较大，均值取0.9
不确定性较大,区 间取正负0.1
0.8-1.0
负面较大，均值取0.9
不确定性较大,区 间取正负0.1
0.8-1.0
区间预测因素影响程度最 终取值表
国家政策影响
乐观 中观 悲观
国家经济景气影 竞争对手发展影
响
终销售额和利润额。2. 均销售利润率。3.销售 均销售增长率为基本增 的年增长率)^(2004-
2006年
2007年 2008年 2009年 2010年 2011年 2012年 2013年
16.9740907 26.538991 37.34434 46.7103 58.42525 73.0783 91.40633 114.331
值取1.25
数值取1.125
影响系数值取1
改制和重组的影响
负面较小，影响系数值 基本可控,影响系 正面较小，影响
值取0.95
数值值取1
系数值值取1.1
调整因素影响程度年度最 终取值表
战略投资者和上市的影响 改制和重组的影响 调整因素综合累计影响值
2004 1
0.95 0.95
2005 1
0.95 0.9025
无影响
正面小 1 1-1.1
正面大 正面很大 1.1-1.2 1.2-1.3
2007
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1.25 1.125
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.2409375 1.3960547 1.396055 1.396055 1.396055 1.396055 1.396055 1.396055
44
17 29 1142
2004 2005 2006 2007 0 2008 2009 2010 2011
2005年
2006年
2005年
2006年
万元￥ 100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000 30000 20000 10000
0
24147
30203
6713
6341
6298
7977
5985
2004
7022
2005
17160
10975
9064 7779
13295 10844
2006 2007
1755220598 13604 15172
2008 2009
亿元￥ 50
45
40
35
30
25
20
17
20
15
9
10
10
10
5
0 2004
12 11 10
2005
17 14
2009 2010 2011 2012 2013 2014
47 37
27
32
27
23
21
21
21
21
14
17
2007
2008
2009
24147
30203
17160
9064 7779
13295 10844
17552 13604
20598 15172
2007
2008
2009
2014年 143.0053 70.89369 40.47304
12
2006
35000 万元￥
30000
25000
20000
15000
10000 5000
0
6713 6298
5985
2004
6341 7977
7022
2005
10975 9064 7779
2006
无影响
正面小 1 1-1.1
正面大 正面很大 1.1-1.2 1.2-1.3
企业自身资 源的限制
1 0.9 0.8
响
0.95
1.1
1
0.85
1.05
0.9
0.75
1
0.8
调整因素取值标准表 影响程度 影响值
负面很大 0.70-0.80
负面大 0.80-0.90
负面小 0.90-1.0
调整因素取值过程表
调整影响因素
发生第一年取值
发生第二年取值 发生第三年取值
战略投资者和上市的影响
正面很大，影响系数值 正面较大,影响系
销售收入和利润测算结果
表
年度
销售额(亿元)
乐观 中观
悲观
年度
利润(万元)
乐观 中观
悲观
调整因素综合累计影响值
2004年
2005年
10.38232176 12.33689765
9.740706223 10.85920132
9.256767846 9.806990126
2Fra Baidu bibliotek04
2005
6713.153013 7976.971199
6298.287885 7021.500758
5985.375951 6341.146698
0.95
0.9025
70
亿元￥
160
60
140
50
120
100
40
80
30
73
60
58
40
20 37
47
27
37
20 0
9
10 10
12
11 10
17 14
12
211 0
27 21
17
3223111210
26
2014 92466.43 45839.48 26169.65 1.396055
58
37
26
2010年
2010年