成本月结流程

成本月结流程

1、关闭和打开CO区间OKP1

路径：OKP1 - 会计-> 控制-> 成本中心会计-> 环境-> 期间锁定-> 更改

2、输入电费统计指标KB31N

路径：KB31N - 会计-> 控制-> 成本中心会计-> 实际记帐-> 统计指标-> 输入

3、执行电费分配KSV5 （分配后检查设备出电费余额是否为0）

路径：KSV5 - 会计-> 控制-> 成本中心会计-> 期末结帐-> 单一功能-> 分配

4、结算内部订单1）单个处理：KO88 （结算后检查内部订单是否为0）

路径：KO88-会计->控制-> 内部定单-> 期末结帐-> 单一功能-> 结算-> 单个处理

2）集中处理：KO8G

路径：KO8G-会计->控制->内部定单-> 期末结帐-> 单一功能-> 结算-> 集中处理

5、输入维修工时统计指标KB31N

路径：KB31N - 会计-> 控制-> 成本中心会计-> 实际记帐-> 统计指标-> 输入

6、执行维修费分摊规则KSU5 （检查维修车间的费用是否为0）

路径：KSU5 - 会计-> 控制-> 成本中心会计-> 期末结帐-> 单一功能-> 分配

7、成本中心价格分割KSS2

路径：KSS2 - 会计-> 控制-> 成本中心会计-> 期末结帐-> 单一功能-> 分割

8、成本中心价格结算KSII （查看KSBT的价格是否存在）

路径：KSII - 会计-> 控制-> 成本中心会计-> 期末结帐-> 单一功能-> 价格计算

9、生产订单作业类型重估

1）单个处理：MFN1 -会计->控制->产品成本控制->按订单的产品成本-> 期末结算-> 单一功能-> 按实际价格重估-> 单个处理

2）集中处理

路径：Y_DEV_55000001 –会计->控制->产品成本控制->按订单的产品控制->期末结算->单一功能-> 按实际价

格重估-> 实际价格重估: 生产定单/生产成本收集器

10、生产订单在产品计算

1）单个处理

路径：KKAX -会计->控制->产品成本控制->产品成本对象控制->按订单的产品成本-> 期末结算-> 单一功能-> 在产品-> 单个处理->

2）集中处理

路径：Y_DEV_55000003 -会计->控制->产品成本控制->按订单的产品控制-> 期末结算-> 单一功能-> 在产品-> 集中处理-> 在产品:清单

11、生产订单结算

1）单个处理：

路径：KO88 -会计->控制->产品成本控制->产品成本对象控制->按订单的产品成本-> 期末结算-> 单一功能-> 结算-> 单个处理

2）集中处理

路径：Y_DEV_55000005 -会计->控制->产品成本控制->按订单的产品控制->期末结算-> 单一功能-> 结算->

结算: 产品定单和产品成本收集器

12、结转生产型成本中心余额KSU5 然后结算内部订单6000000

路径：KSU5 - 会计-> 控制-> 成本中心会计-> 期末结帐-> 单一功能-> 分配

13、结转库存商品差异手工凭证

路径：ZCOR0007B

14、结算销售订单

1）单个处理：V A88

路径：V A88 -会计->控制->成本对象控制-> 按销售订单的产品成本-> 期末结算-> 单一功能

2）集中处理（处理类型：1自动，变式：ZYT_WBS_ALL2）

路径：Y_DEV_55000011 -会计->控制->成本对象控制-> 按销售订单的产品成本->期末结算-> 单一功能->

Actual Settlement: Sales Orders

15、结算WBS元素CJ88

1）单个处理：

路径：CJ88 - 后勤-> 项目系统-> 财务-> 期末结帐-> 单一功能-> 结算-> 单个处理

2）集中处理：

路径：CJ8G - 后勤-> 项目系统-> 财务-> 期末结帐-> 单一功能-> 结算-> 集中处理

16、统驭过帐KALC

路径：KALC - 会计-> 控制-> 成本要素会计-> 实际记帐-> 带FI 统驭

17、关闭后勤和财务区间

路径：OKP1 - 会计-> 控制-> 成本中心会计-> 环境-> 期间锁定-> 更改

路径：S_ALR_87003642 -财务会计-> 总分类帐-> 环境-> 当前设置-> 未清过帐期