融资案例分析ppt

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融资案例ppt课件

识别潜在财务风险，如流动性风险、信用风险等，并提出应对措施。
融资案例的风险评估
风险识别
识别融资过程中可能出现的各种风险，如市场风险、政策风险、经营风险等。
风险评估方法
采用定性和定量相结合的方法，对各类风险进行评估和排序。
风险应对策略
针对不同风险，制定相应的防范和应对措施，降低风险对企业融资的影响。
融资规模
评估融资案例的规模大小，衡量企业或项目的资金需求是否得到满足
。
融资成本
分析融资案例的利率、费用等成本，判断融资
的财务负担程度。
融资期限
评估融资案例的期限长短，衡量资金使用的长
期或短期需求。
融资风险
评估融资案例的风险水平，包括信用风险、市
场风险等。
融资效果的评估方法和过程
财务分析
通过财务数据和报表，分析融资前后的财务状况变化。
融资案例的环境
融资案例所处的环境对其成功与否也有重要影响。环境因素包括经济环境、行业环境、市场竞争状况等。这些环境因素的变化可能会对融资案例的成功实施产生积极或消极的影响。
02
融资案例分析
融资案例的选择和筛选
融资案例选择原则
选择具有代表性、典型性、可复制性的融资案例，以便于分析和借鉴。
融资案例的可行性分析
01
02
03
04
市场可行性分析
分析目标市场的发展趋势、竞争格局等，评估企业在市场中
的竞争力。
技术可行性分析
评估企业所采用的技术是否符合行业标准、是否具有竞争优
势等。
经济可行性分析
通过财务分析，评估融资方案的盈利能力、投资回报率等经
济指标。

《项目融资案例分析》课件

综合融资效果
通过综合运用股权和债务融资，该项目成功筹集了所需资金，保障了项目的顺利实施。同时，多元化的融资方式也有助于降低整体融资风险。
CHAPTER 03
案例二：某风电项目融资
项目背景
01
某风电项目位于风能资源丰富的地区，具有较大的开发潜力。
02
项目总投资额为2亿元，计划建设10万千瓦的风电场。
政府与私人投资者共同承担项目风险，降低了投资者的风险压力。
私人投资者在项目建设和运营过程中引入了先进的管理和技术，提高了运营效率。
项目的建设缓解了城市交通拥堵问题，提高了公共交通出行率，为市民提供了更加便捷的出行方式。
CHAPTER 05
案例四：某水电站项目融资
项目背景
01
项目名称：某水电站项目
CHAPTER 02
案例一：某高速公路项目融资
项目背景
项目概述
某高速公路项目，全长200公里，连接两个重要城市，预计
投资总额为100亿元。
建设意义
提高两地交通效率，促进沿线地区经济发展，加强区域联系
。
资金需求
由于项目规模较大，建设方资金压力较大，需要寻求外部融
资。
融资方案
股权融资
通过发行股票或增资扩股等方式筹集资金，占比 40%。
详细描述
项目融资主要针对具有特定目的和独立经济实体的项目，通过对其未来收益和资产进行评估，为项目的建设、经营和维护提供资金支持。这种融资方式主要依赖于项目的经济强度，而非项目发起人的财务状况。
项目融资的特点
要点一
总结词
项目融资具有有限追索、风险分担、资产负债表外融资和结构化融资安排等特点。
要点二
总结词

融资案例分析ppt课件

主要来源： 6500 股权融资
银行贷款 2200
14419.2 35427.9
14801.9 17350 -1200
58328.6 29110 32150
投资活动所 10766.4 用净现金
17818.3
73790.5
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（二）、融资方式选择分析
• 变革为股份有限公司，注册资本限制，但短期内无法上市，而且上市后发起人的股份3年内不能转让和出售。
• 2004年摩根士丹利等行使第一轮可转债券转换权，至2005年6月三家行使全部的剩余可转债，基本退出蒙牛。
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（七）、案例总结
这三家私募投资者向蒙牛投入约5亿元人民币，在短短三年内获投资回报约26亿港币，投资收益回报率约500%，因此不少人都觉得蒙牛被贱卖了，我们可从以下三点分析；
1、价格高低是由当时融资市场的供求关系来决定的，牛根生等蒙牛团队确实尽了他们的努力，摩根等以约9.5倍(按融资后计算的)市盈率的价格入股蒙牛，这在当时的传统行业私募融资市场中不算低。
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案例介绍
方兴东，中国互联网界的“互联网旗手”和“中国博客之父”，对中国互联网 Web2.0的发展普及有着无法磨灭的功绩。
2002年，方兴东创建博客网的前身（博客中国），之后3年内网站始终保持每月超过30%的增长，全球排名一度飙升到60多位。并于2004年获得了盛大创始人陈天桥和软银赛富合伙人羊东的50万美元天使投资。2005年9月，方兴东又从著名风险投资公司 Granite Global Ventures、Mobius Venture Capital、软银赛富和Bessemer Venture Partner那里融资1000万美元，并引发了中国Web2.0的投资热潮。其后活跃在中国的 VC要是不知道Blog、Podcast、RSS、P2P 等术语，不看博客、播客、视频、交友等项目就是落伍的标志。

项目融资案例分析--上海迪士尼乐园ppt课件

上海迪士尼乐园（Shanghai Disneyland Park），是中国第二个、亚洲第三个，世界第六个迪士尼主题乐园，迪士尼乐园向来是全球建造成本最高的主题乐园之一。2011年3月9日，上海国际旅游度假区核心区控制性详细规划（草案）已上网公示，上海迪士尼乐园也在此规划中，乐园主体工程于2011年4月8日正式申请报告获国家有关部门核准上海迪士尼乐园项目启动。
2009年11月23日，国家发改委在网站上发布，“2009年10月，经报请国务院同意，我委正式批复核准上海迪士尼乐园项目。该项目由中方公司和美方公司共同投资建设。项目建设地址位于上海市浦东新区川沙新镇，占地116公顷。项目建设内容包括游乐区、后勤配套区、公共事业区和一个停车场。”
上海国际主题乐园配套设施有限公司概况配套公司注册资金为316796.76万元，经营范围包括酒店、购物中心、体育、娱乐和休闲设施的开发、建设和管理等。
上海国际主题乐园和度假区管理有限公司概况管理公司注册资金为2000万元，主要涉及到财务管理、员工配需等。建设期：项目于2011年4月8日动工建设，到2015年建成，工期大约为5年。
项目融资案例分析
上海迪士尼乐园
ANM11035 关锡琳
案例简介
一、项目背景
2009年1月，迪士尼已宣布与上海市政府签订《项目建议书》，将联合上海市政府，在浦东兴建全球第6个迪士尼乐园。 2010年11月5日，上海申迪与美国迪士尼签署上海迪士尼乐园项目合作协议，标志着上海迪士尼乐园项目正式启动。也意味着中国迄今为止规模最大的中外合资现代服务业项目正式落地。
一期工程全部完成后，入场总人数预计为1000万人。但到2010年香港迪士尼开园5年后，吸引的游客才有520万人次。不仅如此，香港迪士尼开业五年来连续亏损，使得特区政府遭遇巨大压力。

融资分析PPT课件

总结词
对融资成本和效益的长期预测
详细描述
预测企业未来融资成本和效益的变化趋势，为企业制定长期发展计划提供依据。
融资成本效益分析
总结词
对融资成本和效益的全面评估
详细描述
分析不同融资方式的成本和效益，包括资金成本、税务成本、管理成本等，为企业制定最优的融资策略提供依据。
总结词
对融资成本和效益的敏感性分析
详细描述
股权融资可以降低企业的资产负债率，提高财务稳健性，同时还可以引入战略投资者或优秀的管理团队。债权融资则具有相对较低的成本和风险，可以用于扩大生产规模或进行技术改造等。
股权融资与债权融资
总结词
股权融资是指企业通过发行股票或增资扩股等方式获得资金的过程，而债权融资则是通过发行债券或向银行贷款等方式获得资金的过程。
详细描述
股权融资可以降低企业的资产负债率，提高财务稳健性，同时还可以引入战略投资者或优秀的管理团队。债权融资则具有相对较低的成本和风险，可以用于扩大生产规模或进行技术改造等。
融资租赁与典当融资
总结词
融资租赁是指企业通过租赁设备或资产来获得资金的过程，而典当融资则是通过抵押物品来获得资金的过程。
06
详细描述
评估企业融资结构的可持续性，确保企业能够长期稳定地发展。
融资成本效益分析
总结词
对融资成本和效益的全面评估
详细描述
分析不同融资方式的成本和效益，包括资金成本、税务成本、管理成本等，为企业制定最优的融资策略提供依据。
总结词
对融资成本和效益的敏感性分析
详细描述
分析不同因素对融资成本和效益的影响，包括利率、汇率、市场环境等，为企业制定最优的融资策略提供依据。

融资成功案例深度解析PPT

融资成本与风险控制
融资成本：包括利息、手续费、担保费等
风险控制：包括信用风险、市场风险、流动性风险等
融资方案的选择：根据企业实际情况和融资成本进行选择
风险控制的措施：建立风险管理体系，制定应急预案，加强内部控制等
融资结构优化
股权融资与债权融资的比例调整
优先股与普通股的合理配置
融资金额：250亿美元
添加标题
添加标题
融资时间：2014年
添加标题
添加标题
融资目的：扩大市场份额，提升公司竞争力
融资规模与用途
融资规模：根据不同行业和公司规模，融资规模有所不同
融资用途：主要用于扩大生产、研发投入、市场推广等方面
融资方式：包括股权融资、债权融资、混合融资等多种方式
经济周期风险：关注经济周期，合理配置资产
市场竞争风险：关注竞争对手，提高自身竞争力
技术风险与防范
技术风险：新技术的不确定性、研
发失败等
防范措施：加强技术研发团队的实力、提高技术储备、加强与科研机
构的合作
技术更新：关注行业技术发展趋势，及时更新技术，保
持竞争力
技术合作：与其他企业或机构进行技术合作，共享技术成果，降低技
公司的核心竞争力。
案例三：字节跳动
融资历程：从A轮到E轮，融资金额逐渐增加
投资方：包括红杉资本、软银、KKR等知名投资机
构
融资用途：主要用于技术研发、市场拓展和人
才引进
成功原因：精准的市场定位、创新的产品模式
和强大的技术实力
案例四：拼多多
融资历程：拼多多在2015年成立，先后获得多轮融资，包括腾讯、红杉资本等知名投资机构

案例腾讯、蒙牛、国美境外融资ppt

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17
第二步，把国美电器转型为一家中外合资企业。 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ英属维尔京群岛注册成立一家离岸公司Ocean Town，黄光裕通过在该地注册的国美控股100% 掌控Ocean Town。自 2004 年 4 月 20 日起，鹏润亿福将国美电器的 65%股权转让给Ocean Town，国美电器也由此转型为一家中外合资企业。
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3、国美电器借壳上市
2004年6月7日，中国鹏润集团有限公司 (简称中国鹏润，0493，HK)在香港复牌，国美上市的悬念至此解开。
国美电器此次借壳上市主要经历了三个步骤：
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第一步，重组国美电器。先成立一家“北京鹏润亿福网络技术有限公司”（以下简称“鹏润亿福”），由黄光裕拥有100%股权。国美集团将北京国美在北京的资产、负债及相关业务和天津、济南、重庆等地共18家公司全部股权装入“国美电器”，由鹏润亿福持有 65%股份，黄光裕直接持有国美电器剩余35% 股份；
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第三步，中国鹏润收购Ocean Town公司。持有国美电器65%股权，实现国美电器借壳上市的目的。黄光裕“左右手置换”的操作不仅造壳成功，也避开了香港交易所针对“反收购行动”规定。鹏润收购Ocean Town公司产生80多亿元的溢价，80多亿溢价按20年摊销每年要冲掉4亿利润，而上市公司从国美电器赢利中的65%仅能分享到1.69亿。
这就会引出一个疑问：在曾经占据股权优势的背景之下，MIH为何放弃绝对控股而接受与腾讯创业团队各占50%的股权安排？
腾讯又有什么杀手锏让对方没有对自己进一步“蚕食鲸吞”呢？

中石化A股融资案例分析 ppt课件

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中石化A股融资案例分析
中国石化集团公司是一个“容纳了360行”的庞大企业群，“大而全”，“小而全”、多级法人分散决策。
2000年2月25日，中国石化集团将其几乎全部精华集中到一起，成立了“中国石化化工股份有限公司”。实行集中决策、分级管理和专业化经营的事业部制。一级法人、三级管理；投资决策和资金运营中心由总部控制，事业部、专业公司和子公司是利润中心，地方分公司则是成本控制和生产管理中心。
中石化在2000年刚完成债转股，再次向商业银行贷款存在很大困难。即使商业银行同意贷款，面对这么大的盘子，任何一家商业银行都不可能独自承担风险，因而必然会在贷款合同中规定苛刻的贷款条件和其他限制性条款，这样必然会束缚公司管理层的手脚。
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中石化A股融资案例分析
中国股市有十大特点：
股市不是宏观经济的晴雨表。经济往上走时它不一定涨，经济往下走时，它却往下跌。
2000年 1.03 0.64 57.7 136.41
其中2000年的资产负债率为 57.7% 2001年则为 54.9127%
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石化A股融资案例分析
2、中石化本次股票发行前后财务风险的判断
财务杠杆：DFL=EBIT/EBIT-I 根据中石化2000年以及2001年的财务报表及其附注：
2000年： DFL=1+(4239+35818*5.8%)/23840=1.26
降低成本
在努力降低原油等大宗原材料采购成本的基础上，将重点放在降低物耗能耗、提高装置开工率和削减销售、一般费用及管理费用等具体措施上，三年累计节约成本 133.4亿元。2001 年至2005年计划减员10万人，以节约人工成本。
严谨投资以投资回报最大化的原则，统一决策，优化项目，调整结构，增强整体竞争力。

股权融资案例分析(共43张PPT)

支付时间海外控股公司可于并购后之外商投资企业营业执照颁发之日起3个月内向转让方支付完毕，特殊情况在审批机关批准后可延长至6个月内付60%以上、一年内全部付清。过桥贷款的安排伟嘉公司：在英属维京群岛成立，注册资本为100 美元，由100股每股面值1美元的股份组成。资产转让：伟嘉公司以换股的方式收购豪华公司 100%的股权。

海外再收购富高、兴辉、智发及永柏四家BVI公司分别收购了恒宙、柏辉、集裕、伊东这 “前四家过桥公司”100%股权。
海外再收购之后的股权结构

设立缓冲区的作用
以后海外股权重组的灵活性缓冲国内业务的波动对上市公股权集中再在英属维京群岛（BVI）注册离岸公司：豪华公司，注册资本为100美元，由100股每股面值1美元的股份组成。

前四家过桥公司支付给五股东的收购款在2006年底支付完成，符合我国法律规定。
遗留问题：前四家过桥公司支付的收购款到底是多少？应该是按股本价格转让，五位股东都无需因股权增值而缴纳个人所得税。

七、伟嘉公司的消失

五股东分别在英属维京群岛注册全资子公司。必胜、多美、日皓、伟君、喜乐五家公司成立，每家公司注册资金都是100美元。资产转让 2007年3月21日，必胜、多美、日皓、伟君、喜乐（以下称“股东五公司”）从伟嘉手中收购豪华股份，总代价约为7.477亿港元，定价依据是豪华截至2006年9月30日的净资产。
股权融资案例分析
——如何打造大陆首富
2006年胡润财富榜
2007年胡润财富榜
碧桂园催生的百亿富豪（2007）
杨国强与碧桂园

杨国强出生于1954年，家境贫穷。1978年进入建筑队做泥瓦工。 1986年，杨国强担任顺德北滘（jiao)建筑工程公司总经理 1992年，涉足房地产开发。顺德北滘镇政府属下的北滘经济发展总公司和广东发展银行广发房地产珠海分公司，以及一家颇有人脉背景的港商，组顺德三和物业发展有限公司，开发碧桂园项目（项目位于碧山之侧、桂江之畔，占地1300亩。）杨国强当时是北滘建筑工程公司总经理，同时又代表北滘经济发展总公司出任三和董事总经理。

企业融资PPT案例分析

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好兄弟传媒集团
融资案例分析
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基本概况
公司名称好兄弟传媒集团成立时间 1994年经营范围广播电影电视业公司性质上市公司年营业额 8.92亿元（2011年）员工数 5000人
股票代码 300027
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基本概况
好兄弟传媒股份有限公司是中国大陆一家知名综合性民营娱乐集团，创立于 1994年，1998年投资著名导演的影片从而正式进入电影行业，逐渐声名鹊起，随后全面投入传媒产业，投资及运营电影、电视剧、艺人经纪、唱片、娱乐营销等领域，在这些领域都取得了不错的成绩，并且在20 05年成立好兄弟传媒集团。
2009年9月27日，证监会创业板发行审核委员会公告，好兄弟传媒股份有限公司（首发）获得通过，这意味着好
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运作特点
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弟传媒集团一路走来是靠不断融资，从而不断发展壮大的。而且随着我国人民生活水平的提高，文化娱乐产业势必会发展得更好。国外的传媒公司，如迪斯尼，在融资上已经形成了模式，所以好兄弟传媒集团有很好的发展前景。电影属于资金密集型产业，好兄弟不仅通过持续融资支持公司的扩张，在电影拍摄上也采用了多种融资手段。与此同时，通过与外部金融机构的合作，好兄弟也将严格的财务制度引入了制片资金的管理上。
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中小企业融资及案例分析十例PPT课件

阿里巴巴通过引入外部投资者，进行股权融资，成功解决了资金问题，实现了快速发展。
案例分析
股权融资的优势
股权融资的风险
股权融资能够为中小企业提供长期稳定的资金来源，支持企业业务扩张和技术创新。
股权融资可能导致企业控制权的分散，同时投资者对企业的期望较高，企业需要承担较大的业绩压力。
阿里巴巴的股权融资过程
外卖行业的领军企业。
案例总结与启示
成功因素
美团的成功在于其创新的商业模式、强大的技术能力和有效的市场推广策略。
挑战与机遇
随着市场竞争加剧和监管环境变化，美团需要不断创新和调整战略以保持竞争优势。
对其他中小企业的启示
中小企业应注重商业模式创新和技术研发，同时积极寻求融资支持以加速发展。在融资过程中，应选择与自身业务匹配的投资机构，并合理规划资金用途，以确保资金的有效利用。
资金用途
拼多多将融资金额主要用于平台基础设施建设、供应链优化、物流体系升级以及品牌推广等方面，以提升用户体验和市场份额。
应对策略
拼多多采取了一系列措施应对风险和挑战，如加强与供应商合作、优化运营管理、提高品牌影响力等，以降低融资成本并增强企业竞争力。
案例总结与启示
01 02
成功经验
拼多多的融资案例表明，中小企业在融资过程中应结合自身特点和市场环境，选择合适的融资方式；同时，加强内部管理和市场拓展也是提升融资效果的关键。
滴滴出行与多家金融机构进行了接触和谈判，最终成功获得了
数亿美元的融资。
融资结果
03
滴滴出行的新能源汽车项目得到了有力支持，项目进展顺利，
市场前景广阔。
案例总结与启示
中小企业在面临资金压力时，可以通过外部融资来解决资金问题。

成都自来水六厂BOT融资案例分析PPT课件

持，因此被引入该项目中。
项目建设内容
01
02
03
新建自来水厂
建设新的自来水厂，包括取水、净水、配水等设施。
配套管网建设
建设配套的输水管网，将自来水输送到城市各个区域。
环境保护措施
采取一系列环境保护措施，确保水厂建设和运营对环境的影响最小化。
项目融资结构
政府与私人投资者合作
政府与私人投资者合作，共同出资建设水厂。
对bot融资项目进行全面、客观、科学的评估，确保项目可行性和盈利性，降低投资风险。
强化风险管理
建立完善的风险管理体系，对bot 融资项目可能面临的市场风险、建设风险、运营风险等进行有效管理。
bot融资模式对城市基础设施建设的意义
01
加速城市建设进程
bot融资模式能够吸引社会资本参与基础设施建设，加速城市建设进程。
02
Bot融资模式的核心在于通过项目未来现金流或收益作为还款来源，实现项目融资的资本金和债务资金平衡。
03
Bot融资模式适用于投资规模大、建设周期长、回报稳定的基础设施项目，如水务、交通、能源等领域。
bot融资模式的运作流程
立项与可行性研究
项目发起人进行项目可行性研究，确定项目的技术和经济可行性，并获得政府或相关监管部门的批准。
社会效益
项目的实施将促进当地经济的发展，提高居民的生活质量。此外，bot模式的应用将推动基础设施建设的市场化进程，为社会资本参与基础设施建设提供更多机会。
05
bot融资案例的启示与建议
bot融资模式的应用前景
1 2
拓宽融资渠道
bot融资模式为基础设施建设提供了新的融资渠道，有助于缓解政府财政压力，加速项目建设。