公司内部管理流程图汇总[1]
人力资源管理全套流程图(管理制度+工作标准+作业流程)
人力资源管理全套流程图及工作标准1．招募形式招募有内部与外部两种方式。
对已确认需求的招聘，行政人事部可在公司范围内优先考虑内部余缺调剂和进行内部招募，用人部门应予以支持。
对有特殊要求的增补岗位，经公司内部平衡调剂或内部招募不能解决的，再面向社会公开招募。
2．招募途径2.1参加人才招聘洽谈会；2.2专业人才网站招聘(免费、付费)；2.3报纸广告招聘；2.4猎头公司合作；2.5公司内部推荐；2.6与学校及相关专业机构合作；2.7行政人事部自己挖掘。
3．招募程序3.1 用人部门填报《职位空缺申请表》，行政人事部与用人部门共同确定招聘方案。
3.2 行政人事部负责收集人员增补申请表，即行拟订招募计划，内容包括下列项目：3.2.1招聘岗位及人数；3.2.2希望到职时间；3.2.3工作职责；3.2.4任职资格。
3.3 发布招募信息。
3.4 应聘信息处理。
3.4.1需求信息发出后对收到的求职资料，行政人事部将根据岗位要求与应聘者的情况对应聘人员进行初步筛选，并将比较合适的应聘资料推荐给用人需求部门；3.4.2用人需求部门应在接到应聘材料两天内将需要面试的应聘材料交由行政人事部安排，经审核后，行政人事部对合格应征者发出“初试通知”，通知应聘者前来本公司接受甄选。
(1)对于不合格应聘资料，归档一个月后销毁；(2)因违纪等原因，被公司开除的员工不具备再录用资格。
4．甄选4.1 由用人部门、行政人事部组成招聘小组；并明确各方职责：4.1.1用人部门(1) 负责提供专业技术测试题；(2) 负责招聘人员专业胜任素质项的考察、评价；(3) 协助参与涉及本业务职位人员专业胜任素质项的考察、评价。
4.1.2行政人事部(1)负责整个招聘过程组织、安排；(2)负责招聘人员基本胜任素质项的考察、评价及涉及公司薪酬、福利、培训发展等事项面谈；(3) 负责出具应聘人员综合评价意见。
4.2 招聘小组各方根据笔试、面试情况出具填写《面试评估表》，行政人事部根据各方评价出具综合评价意见，且确定拟录用人员。
内部控制流程图
.内部控制流程图.目录第一部分：内部控制工作开展步骤及流程一、工作步骤二、工作流程图三、主要经济活动的管理结构四、制度框架第二部分：经济活动控制第一节预算业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表第二节收支业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表第三节政府采购业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表第四节资产业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表第五节建设项目业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表第六节合同业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表第一部分内部控制工作开展步骤及流程一、工作步骤（一）成立内部控制领导组织机构单位要单独设置内部控制职能部门或确定常设的内部控制牵头部门，负责组织协调开展内部控制工作（二）开展单位层面内部控制1、建立集体议事决策制度主要内容：议事成员构成；决策事项范围；投票表决规则；决策纪要的撰写、流转和保存；决策事项的落实程序；监督程序、责任追究制度等2、建立关键岗位管理制度主要内容：单位内部控制关键岗位；关键控制岗位责任制；关键岗位轮岗制度和专项审计制度；关键岗位工作人员岗位条件及培训制度等3、建立会计机构管理制度主要内容：会计机构设置；会计人员配置及岗位责任制；财会部门与其他业务部门的沟通协调制度；会计业务工作流程等4、按照单位的控制工作需要建立其他管理制度5、按照内控规范要求建立六项主要经济活动的管理结构(见下文 )（三）开展经济活动内部控制1、梳理单位六项经济活动的工作流程，明确工作环节，查找风险点2、根据找出的风险点、采取控制措施，进行内控设计3、进一步完善单位的制度建设，制定内部控制工作手册二、工作流程图成立单位内部控制领导及组织机构开展单位内部控制建设预算收支政府采购资产建设项目合同1、确定单位主要经济活动的管理结构（见下文）2、对照内控规范和相关法律法规的要求，全面梳理单位主要经济活动的业务流程，找出风险点3、根据找出的风险点、结合内控规范和现行的法律法规规定，采取控制措施，进行内控设计。
公司内部管理结构及操作步骤
公司内部管理结构及操作步骤
简介
本文档旨在介绍公司内部的管理结构和操作步骤，以帮助员工了解公司的组织架构和日常运营流程。
管理结构
公司的管理结构由以下几个部分组成：
1. 董事会：负责制定公司的战略目标和决策，监督公司的整体运营。
2. 高级管理团队：包括首席执行官（CEO）和其他高级主管，负责管理公司的日常业务和部门运营。
3. 部门：公司的各个部门按照职能划分，例如人力资源、市场营销、财务等。
4. 小组和团队：在各个部门内部设立小组和团队，负责具体的项目和任务。
操作步骤
以下是公司内部常见操作步骤的概述：
1. 项目启动：确定项目的目标和范围，并成立负责该项目的团队。
2. 任务分配：根据项目需求，将任务分配给适当的团队成员，
并设定截止日期。
3. 沟通与协调：团队成员之间需要及时沟通和协调，确保项目
进展顺利。
4. 进度追踪：监控项目的进展情况，及时调整计划和资源分配。
5. 问题解决：及时发现和解决项目中出现的问题和障碍。
6. 完成评估：项目完成后进行评估，总结经验教训并提出改进
意见。
7. 报告与汇报：定期向上级主管和相关部门提交项目报告和进
展情况。
以上是公司内部管理结构和操作步骤的简要概述，具体情况还
需根据公司的特定情况进行调整和补充。
内部控制-合同管理流程图合同管理流程图2022.3
内部控制-合同管理流程图合同管理流程图2022.3内部控制-合同管理流程图一、概述本文档旨在明确公司的合同管理流程，确保公司对合同的签署、履行和终止进行有效监督和控制，以支持公司的运营和管理活动。
二、合同管理流程图1.需求方提出合同申请；2.合同管理员收到申请，并进行初步筛选和审批；3.若初审通过，合同管理员将合同申请转交给合同起草人；4.合同起草人制定合同，并将合同送至需求方审批；5.需求方进行审批，如有异议，需求方将合同退回合同起草人；6.合同起草人根据需求方的意见进行修改，并重新提交给需求方审批；7.需求方审批通过后，将合同送至合同管理员处；8.合同管理员审核合同的完整性、合法性和合规性，并将合同交给法律顾问审查；9.法律顾问审核合同，提出修改意见，合同管理员将修改后的合同送交给公司主管领导审批；10.公司主管领导进行审批，如有异议，将合同退回合同起草人或者需求方；11.合同起草人或者需求方根据主管领导的意见进行修改，并重新提交给主管领导审批；12.主管领导审批通过后，合同正式签订，并归档。
三、本文档所涉及简要注释如下：需求方：指在公司内部提出合同需求的部门或者个人。
合同管理员：负责协调管理合同流程、审核合同申请，指派合同起草人和监督合同的签订。
合同起草人：起草、修改合同文本，是合同的主要制定者。
法律顾问：负责对合同内容进行法律审查、提出相应意见、建议和修改意见。
公司主管领导：负责对合同内容进行审批并签署合同。
四、本文档所涉及的法律名词及注释：1.合同法：规定了合同的订立、修改、履行和终止等方面的法律规定。
2.公司法：公司在法律上的地位、组织形式、资本结构以及经营管理方式等方面的法律规定。
3.民法通则：包括合同基本原则和合同的普通规定。
4.中华人民共和国民法典：对合同的内容、效力等进行了全面的法律规定，是当前我国合同法律体系的最高级别法律。
5.劳动合同法：规定了劳动关系中的合同的订立、履行和解除等方面的法律规定。
全套人力资源管理流程图-SOP[1]
![全套人力资源管理流程图-SOP[1]](https://img.taocdn.com/s3/m/30cc1ac68bd63186bcebbc09.png)
人力资源部
根据预算编 制薪酬草案
信息支持
修正方案
管理 行为
执行方案
财务部
否
测 算
是
总经理
否
审 批
是
存档
相关说明
编制人员
编制日期
·工资发放流程
流程
工资发放流程
名称
流程
审核人员 审核日期
编码 执行核心部门 人力资源部
批准人员 批准日期
受控状态 控制部门 人力资源总监
行为实施 环节
用人部门
人力资源部
人力资源总监 总经理
·岗位设置管理流程
流程
岗位设置管理
名称
流程
编码 执行核心部门
受控状态 人力资源部 控制部门 人力资源总监
行为实施 环节
各职能部门
人力资源部
根据公司发 展战略进行 职能分解和 机构设置
人力资源总监
总经理
工作 分析
管理 行为
否
意见
是
否
意见
是
根据人力 资源规划 确定编制
否
审核
是
职责划分 与岗位设 置
制作职务 说明书
批准人员 批准日期
受控状态 控制部门 人力资源总监
行为实施 环节
行政部
人力资源部培训师 （或外聘培训师）
人力资源部 培训主管
培训需求分析 研究
教材编写或甄 选目录
行为实施 环节
各部门
人力资源部 （考勤主管）
各部门员 工刷卡接 受考勤
制定考勤制度，配备 考勤刷卡设备
人力资源部 （工资主管）
人力资源部 经理
否
审核
是
管理 行为
内部控制制度流程图
6
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9、我们的市场行为主要的导向因素，第一个是市场需求的导向，第二个是技术进步的导向，第三大导向是竞争对手的行为导向。21.8.1821.8.18Wednesday, August 18, 2021
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10、市场销售中最重要的字就是“问”。03:45:0203:45:0203:458/18/2021 3:45:02 AM
制定企业财务会计制度 审核会计流程手册 审批凭证审核程序 制订、审核政策程序 制订、审核价格政策
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分公司、具有控制权的子公司； 湘火炬母公司： 指位于湖南省株洲市的湘火炬投资股份有限公司，不包括投资的子公司 湘火炬管理层： 指湘火炬投资股份有限公司的董事会及高级管理人员(总经理、财务总监) 本手册适用于湘火炬集团的所有公司(美国子公司除外)。
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图标
9
2. 管理控制
10
职位 高级管理层
董事长/董事会 各部门部长/管理层 总经理
利润： 安全：
信息充足及时： 资本充足/现金流量:
合法：
所有企业内控制度都是为直接或间接的增加企业的盈利设立的 保证企业的安全，在外部条件未发生重大变化的情况下保证企业按预先 设定的计划运行 保证投资者对公司经营状况的了解，有利于管理层对公司的运作和控制 综合使用经营和非经营活动带来的现金流量进行生产经营和投资活动， 在任何情况下不会出现资不抵债或不能支付的可能 公司的所有活动符合国家相关法律法规的规定，不致引起法律上的纠纷
审批部门之计划
制定部门之计划 制定考核指标
审批部门之操作手册
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3. 会计控制
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3.1 职位分工
公司质量管理体系流程图汇总(ppt 35页)
是 结束
高级技术管理工程师 下达计划
高级技术管理工程师 将计划完成情况 反馈行业归口 主管部门
高级技术管理工程师定期 跟踪各部门计划执 情况并反馈
各部门根据行业归口 要求上报计划、总
结、申报、汇报
各类计划修定等通知
各部门修订计划总 结并上报技术 质量部
将计划完成情况反馈 质量部技术
各部门定期定期 将计划执行 情况反馈
选拔审核员
总经理确认 审核小组及审核员
否 是否同意
是
审核组按内部质量 审核程序实施审核
内部质量审核流程 C-06-002-004
C-06-002-002-002 各部门
管理评审流程 C-06-002-007
文件和资料控制实施流程
技术质量部
各部门
质量经理编制质量 文件、编号规定
存档
提交总经理审批
否
是否通过
修正质量管 理体系文件
质量管理 体系文件
各部门执行 质量管理 体系文件
各部门根据执行 提出反馈 意见
总裁
总裁批准质量体系文件 发布实施日期
技术质量总监组织和监 控质量体系实施全过程
质量体系实施程序-1
技术质量部
质量经理编制 实施计划和体系
文件发放清单
总经理审批
质量体系 实施计划
否 是否同意
是
文件管理人员将体系 文件发放至各部门
审批各类计划、 总结
否
是否同意
是
下达新的各类计划等通知
各类计划、总结、申报、 项目跟踪、通知
高级技术管理工程师根据行业 归口部门的各类计划
总结申报要求组织相关部门上 报计划、总结、申报、 项目跟踪、汇报
生产制造公司各部门业务流程图汇总
××××××××制造有限公司流程图2013年11月目录封面 (1)目录 (2)业务总流程图 (4)1、企管部业务流程图1.1、员工招聘流程 (5)1.2、员工离职流程图 (6)1.3、员工转岗流程图 (6)1.4、工资核算发放流程图 (7)1.5、文件管理流程图 (8)1.6、员工社保办理流程图 (8)1.7、员工请假流程图 (9)1.8、员工年休假流程图 (9)1.9、办公用品申领流程图 (9)1.10、食堂结算流程图 (10)1.11、试用期转正（定岗）流程图 (10)2、生产计划部业务流程图2.1、生产流程....................................... .11 2.2、材料申购流程 .. (12)2.3、材料采购流程 (13)2.4、材料领用流程 (14)3、设备部业务流程图3.1、设备检修流程图................................. .15 3.2、设备采购流程图.. (16)3.3、设备报废流程图 (17)3.4、备品备件流程图 (18)3.5设备工具管理流程图 (19)4、储运部业务流程图4.1、主材、辅料入库流程图 (20)4.2、原材料出库流程图 (20)4.3、成品入库流程图 (21)4.4、成品发货流程图 (22)4.5、备品、备件及消耗品入库流程图 (23)4.6、备品、备件及消耗品出库流程图 (23)4.7、工具领用管理程序 (24)4.8、垃圾清理流程图 (24)4.9、废料清理流程图 (25)5、防腐保温事业部生产作业流程图 (26)6、质检部工作流程图 (27)NG OK OKOK NG NG NG OK OK OK 1、企管部业务流程图1.1、员工招聘流程序号作业流程 责任人 使用表单 作业内容 1用人部门主管经理/部长 用人部门提出人员需求申请，经企管部审核后上报审批：1.生产员工由副总审批;2.其他人员由总经理审批 2 企管部 企管部汇总各部门人员申请需求，制定招聘计划,经总经理审批后实施3 企管部 总经理审批招聘计划4 人事管理员 1.企管部提出招聘费用申请并按审批权限呈批；2.根据招聘计划，发布招聘信息，并做好招聘前准备。
内控矩阵、流程图、内控手册-内部控制“三大利器”
发、跟踪与更新进行规范。
应对制度进行何种处理；并对制度
的落实和转化情况进行跟踪；
4.制度能够适时地得到更新，更新
内容可供单独查询，制度更新以标
准版本号标识；
5.制度得到妥善的归档与保管。
复核内控自评问卷
填写完内控自评问卷后，要进行自我复核，关注下列几方面要点：
1、是否参照同类型公司的自评问卷填写的？
自评问卷各个栏目如何填写？
情形四：答案
控制 目标 编号
TLHL -PUCO1101
控制目标
控制制，审核程 PU-CA序 企业应当加强采 1101 购付款的管理，完 善付款流程，明确 付款审核人的责任 和权力，严格审核 采购预算、合同、 相关单据凭证、审 批程序等相关内容， 审核无误后按照合 同规定及时办理付 款。
怎样填写内控自评问卷
如果评估时发现控制设计 存在缺陷或问题，请回答 “否”，并需要在“附注 [5]”列中对控制设计存在 的问题进行具体描述。
自评人根据自己对相关控制活动的检查 填写“是”或“否”，填写时自评人需 要确保所有相关交易都已严格执行相关 控制活动并如实填写。当“控制设计是 否有效”栏为“否”时，请在“控制执 行是否有效”栏填写“不适用”。当 “控制执行是否有效”栏为“否”时， 请在“附注[5]”列中对控制执行存在的 问题进行具体描述。
2、对照内部控制配套指引，是否存在本单位有该项业务，而自评问卷中没有 体现该项业务及相应的控制目标、关键控制活动，如有，要在问卷中进行补 充，并标注。
3、对于自评问卷中已经体现了该项业务及相应的控制目标，是否存在该项业 务的关键控制活动未能全部涵盖，若未能涵盖的，在问卷中找到对应的控制 目标，进行补充描述，并标注。
02 PART TWO
仓库管理流程图
仓库管理流程图
根据《发货通知单》对所到产品进行数量、重量、质量
现场检验。
入库管理
验收合格后开具《入库单》并签字确认，粘贴好信息卡
后按指定位置摆放整齐，做好数据更新。
所有产品按照区域划分摆放整齐，做到标识清楚，时间库内管理
准确。
定期检查，维护仓库清洁、安全。
出库管理
领用人必须凭《出库申请单》经部门负责人批准后方可
到仓库领取。
产品出库按照“先进先出”原则进行发货。
领货人和仓
管员现场核对后在《出库单》上签字确认。
退货处理均需按照出库流程处理，必须部门负责人和仓
管员签字确认。
仓库盘点
仓管员和财务人员每月对仓库进行盘点并做好仓库进销
存台账，保证账物相符。
公司完美流程图
总工程师
研究所
项目背景分析
供运部
责任人
机电工程师
备注
审批 否 通过 是
可行性分析
机电工程师 研究所所长 机电工程师 研究所所长
可行性分析 报告
确定项目责任人 编写方案 组织讨论 否 通过 是 审核 设计图纸 初审
设备研发方案
研究所所长 机电工程师 图纸
研究所所长
X
X
有
23
限
公
司
设备研发制造流程（二）
某公司营运流程体系汇编 2013年
营运流程体系的设计精神 1、公司的运营管理必须体现为系统可操作的流程制度、作业标准、表单记录 2、运营管理体系是一整套复合的活动体系、必须要纵向横向系统化、层次化 3、运营管理就是执行力、执行力必须表现直观、一目了然、可视化、操作性 4、运营管理要坚决杜绝没有流程、没有标准、没有制度、没有表单的打乱仗
结帐单
X
X
有
11
限
公
司
客户服务管理流程（一）
流程 客户服务管理流程 流程文件编号: 总责任人:办事员 本流程共2页之第1页 制订人: 生效日期: 审核: 签署:
流程协调控制部门:销售中心
销售中心
接听电话 了解客户情 况、需求 做电话记录、 客户需求判断 定期客户 电话回访
客户
客户电话
责任人
办事员
流程协调控制部门:研究所
研究所
试验与研究
装备部
分厂
检测中心
责任人
项目负责人
备注
工装、设备 设计制造
试验与研究 试验分析
分厂厂长
检验员
结果反馈 分析与完善 项目评价 否 通过
内部控制流程图
内部控制流程图目录第一部分：内部控制工作开展步骤及流程一、工作步骤二、工作流程图三、主要经济活动的管理结构四、制度框架第二部分：经济活动控制第一节预算业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表第二节收支业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表第三节政府采购业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表第四节资产业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表第五节建设项目业务控制一、工作步骤示意图二、风险点及主要防控措施一览表第六节合同业务控制一、工作步骤示意图二、工作流程图三、风险点及主要防控措施一览表第一部分内部控制工作开展步骤及流程一、工作步骤（一）成立内部控制领导组织机构单位要单独设置内部控制职能部门或确定常设的内部控制牵头部门，负责组织协调开展内部控制工作（二）开展单位层面内部控制1、建立集体议事决策制度主要内容：议事成员构成；决策事项范围；投票表决规则；决策纪要的撰写、流转和保存；决策事项的落实程序；监督程序、责任追究制度等2、建立关键岗位管理制度主要内容：单位内部控制关键岗位；关键控制岗位责任制；关键岗位轮岗制度和专项审计制度；关键岗位工作人员岗位条件及培训制度等3、建立会计机构管理制度主要内容：会计机构设置；会计人员配置及岗位责任制；财会部门与其他业务部门的沟通协调制度；会计业务工作流程等4、按照单位的控制工作需要建立其他管理制度5、按照内控规范要求建立六项主要经济活动的管理结构(见下文) （三）开展经济活动内部控制1、梳理单位六项经济活动的工作流程，明确工作环节，查找风险点2、根据找出的风险点、采取控制措施，进行内控设计3、进一步完善单位的制度建设，制定内部控制工作手册二、工作流程图成立单位内部控制领导及组织机构开展单位内部控制建设预算收支政府采购资产建设项目合同1、确定单位主要经济活动的管理结构（见下文）2、对照内控规范和相关法律法规的要求，全面梳理单位主要经济活动的业务流程，找出风险点3、根据找出的风险点、结合内控规范和现行的法律法规规定，采取控制措施，进行内控设计。
公司体系架构流程分级
批准
QA部
体系部 QA部
关联部门
体系部
Hale Waihona Puke 公司/ 管理者代表
公司
归口部门最高领导
归口部门
体系部 &
关联部门
归口部门负责人 归口部门
归口部门最高领导
归口部门负责人
质量手册 流程模块清单（1级）
程序文件 流程图（2级） 流程图（3级）
流程图（4级） 内部标准 规定/制度 操作指引/规范
表格 报表 报告
一阶层 二阶层 三阶层 四阶层
企业体系部门归口部门模块清单逻辑关系节点事项动作步骤标准规范跨部门跨岗位本岗位质量手册qa部流程模块清单体系部程序文件qa部管理者代表流程图2级体系部公司流程图3级归口部门最高领导流程图4级操作指引规范内部标准管理制度四阶表格归口部门负责人关联部门一阶归口部门管理的主体即管理者管理的深度即管理的主旨和内容管理的幅度公司归口部门负责人归口部门最高领导体系文件架构即管理跨度范围批准评审审核归口部门二阶体系部关联部门体系阶层体系文件修订三阶质量手册流程模块清单程序文件流程图2级流程图3级流程图4级内部标准规定制度操作指引规范表格报表报告一阶层二阶层三阶层四阶层
体系 阶层
体系文件
质量手册 一阶
流程模块清单（1级）
程序文件
二阶 流程图(2级）
流程图(3级）
流程图(4级)
操作指引/规范 三阶
内部标准
管理制度
四阶 表格
体系文件架构
管理的主体
管理的深度
管理的幅度
（即管理者）
（即管理的主旨和内容）
（即管理跨度范围）
制/修订 评审
审核
企业 体系部门 归口部门 模块/清单 逻辑关系 节点事项 动作步骤 标准/规范 跨部门 跨岗位 本岗位
公司管理流程图大全
公司管理流程图大全
岗位设置管理流程
2
·人员编制管理流程
4
·
增加编制申请流程
6
·用人申请流程
8
·公司内部招聘流程
10
·公司外部招聘流程
12
·
新员工入职流程
14
·劳动合同管理流程
16
·
新员工试用期满转正流程
18
·
岗位轮换流程
20
·
员工工作调动流程
22
·
职务任命流程
24
·
考勤管理流程
26
·员工加班申请流程
28
·员工请假管理流程
30
·员工出差管理流程
32
·绩效管理工作流程
34
·员工绩效考核流程
36
·薪酬方案审批流程
38
·工资发放流程
40
·员工奖励流程
42
员工申诉流程
44
·培训管理总体流程
46
·培训计划流程
48
·培训方案制定流程
50。
某公司资金调拨和内部往来管理流程手册
资金调拨及内部往来管理流程手册编制人： _____________________ 授权人：_______________________ 版本：__________________ 生效日期：______________________ 此手册仅供XX使用和参考，未经XX授权和许可，不得外传目录第一部分概述 (1)1 定义与范围 . (1)2 职能说明 . (2)3 资金调拨及内部往来管理运作分类 . (4)第二部分业务流程 (5)1 资金流量管理. (5)1.1流程图 (5)1.2管理方法 (6)1.3流程描述 (7)2 银行账户管理. (14)2.1 流程图 (14)2.2管理方法 (15)2.3流程描述 (16)3 资金上划 . (17)3.1 流程图 (17)3.2管理方法 (18)3.3流程描述 (19)4 资金下拨 . (25)4.1 流程图 (25)4.2管理方法 (26)4.3流程描述 (27)5 内部往来管理. (33)5.1 流程图 (33)5.2管理方法 (34)5.3流程描述 (35)第三部分附件 (38)附件 1 内部制度索引 . (38)资金审批权限表 . (39)资金上划方案 . (40)附件 2 新增/ 改进单据索引 (41)银行帐户登记表 . (42)资金划拨情况汇总 . (43)日常资金需求预测 . (44)资金调拨单 . (45)资金审批单 . (46)内部往来报单 . (47)附件 3 内部管理报告 . (48)资金流转报告 . (49)附件 4 主要业绩考核指标样本汇总 (51)本流程所涉及的资金管理，是指对集团内部资金的划拨和 流量的控制，不涉及资金运用管理及对外的资金收付管 理。
本流程所涉及的内部往来，是指用来核算集团内各级公司 之间资金划拨和费用分摊等业务而进行的帐户设置和会计 处理。
资金管理系统通过帐务系统中的资金明细帐，登记各级公司与集团资金 管理中心间的资金往来。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
福鼎市鱈鱼服饰有限公司内部管理流程
编号：行政-1-步骤表/流程图编制日期：2012-09-08
编号：行政-2-步骤表/流程图编制日期：2012-09-08此处会议性质为：客户答谢会等大型会议。
办公会议流程在“另注”中
另注：公司内部办公会议流程:
行政部
相关领导
具体会议管理工作流程图如下: 流程图：相关部门
草拟通知
___________________________ ►受理审核会议申请
2、固定资产管理流程
编号：行政-2-步骤表/流程图编制日期：2012-09-08程序详细步骤备注
步骤1
各部门于每月底编写下月固定资产需求计划，并提交行政部汇总；并上
交总经理审核。
急采购不受此限制。
申请部门、
综合部、总经理室步骤2行政部询价做岀预算，交由申请部门；申请部门上交财务部审核。
行政部、申请部门、财务部步骤3财务审核通过上报总经理审批；行政部负责采购、入库。
行政部、财务部、总经理室步骤4各部门领取，形成固定资产登记、领用清单，并在季末进行清点。
申请部门、行政部
流程图：申请部门行政部相关领导
编号：行政
-03-步骤表/流程图编制日期：2012-09-08
流程图：接待部门财务部门相关领导
3、客户招待管理工作流程
4、办公用品/物料管理流程
编号：行政-4-步骤表/流程图编制日期：2012-09-08程序详细步骤备注
步骤1各部门文员于每月二十五日前编写采购计划，并提出办公用品采购申请。
新进人员或特殊用品文具的申领不受此限制
步骤2行政部后勤主管将各部门采购计划汇总，上交行政部经理、财务经理审核。
行政部、总经理室
步骤3审核完成后，递交《办公用品采购单》给辅料采购，进行采购
步骤4通知各部门文员统一领取，并签字记录。
行政部、申请使用部门流程图：申请部门行政部相关领导
编号：行政-5-步骤表/流程图编制日期：2012-09-08程序详细步骤备注
步骤1行政部对新采购办公设备进行登记、监控、建档行政部
步骤2设备维修，由行政经理审批（500元以下），交由后勤主管通知进行维修
行政部、总经理
步骤3设备报废，由行政经理审核，报总经理审批
步骤4执行维修、报废工作行政部、申请使用部门
流程图: 行政部总经理
汇总人：行政人员审核人：行政部经理审批人：总经理
6、文书档案管理流程
编号：行政-7-步骤表/流程图编制日期：2012-09-08流程图：相关部门行政部相关领导
编号：行政
-07-步骤表I流程图编制日期：2012-09-08
程序详细步骤备注步骤1申请人填写借阅登记表，行政经理审批。
申请部门、行政部步骤2行政文员调出文件，申请人查阅并及时归还。
步骤3行政文员做好借阅资料归位工作，并监督查阅人登记签字。
查阅人：各部门申请人审批人：行政部经理、总经理保管人：行政人员
流程图：申请部门行政部相关领导
编号流程图：:行政-08-流程图编制日期：2012-09-08相关部门行政部相关领导
开始
编号：行政-09-流程图
编制日期：2012-09-08
流程图：相关部门行政部
相关领导
文件打印
文件执行文件下发
文件执行______________________ k 文件储存
起草文件------------------------ 汇总文件否
定期整理
11、组织结构设计工作流程
编号：人事-01-步骤表I流程图编制日期：2012-09-08
流程图：相关部门实施行政部公司管理层规划
12、人力资源规划工作流程
流程图：人力资源现状人力资源规划结果和反馈
结
13、人事档案管理工作流程
编号：人事
-03-
步骤表
/流程图编制日期：2012-09-08
程序详细步骤备注
步骤1行政部建立健全人事档案。
行政部步骤2人事档案的保管、存查。
流程图：员工资料收集建立员工档案档案保管
行政部对档
及时更新员
13、考勤管理工作流程
步骤表/流程图编制日期：2012-09-08
编号：人事-04-
流程图：相关部门行政部相关领导Array程序详细步骤备注步骤1根据每月考勤数据、请假单，人事专员汇总出勤记录行政部、相关部门步骤2递交行政部经理，每月月底根据考勤结果制作当月工资表总经理室
步骤3考勤信息存档，以便日后存查。
行政部
14、培训计划管理工作流程
编号：人事-05-步骤表/流程图编制日期：2012-09-08程序详细步骤备注步骤1申请人提岀培训需求，行政部分析并制定培训计划。
申请部门、行政部
步骤2行政部估算培训费用，上报总经理审批行政部、总经办
步骤3准备资料、课件，实施培训、评估、考核。
行政部、用人部门步骤4资料归档，分析培训内容及考核结果。
流程图：申请部门行政部相关领导
15、员工招聘管理工作流程
编号：人事-06-步骤表/流程图编制日期：2012-09-08
流程图：用人部门行政部相关领导
16、员工录用管理工作流程
程序详细步骤备注
步骤1发出录用通知。
行政部步骤2为新员工办理入职手续。
步骤3新员工试用期培训、管理。
行政部、用人部门
步骤4新员工试用考核。
行政部、用人部门
正式录用流程图：下达录用通知办理入职手续试用期
17、员工绩效考核管理工作流程
编号：人事-08-步骤表/流程图编制日期：2012-09-08程序详细步骤备注
步骤1制定绩效考核办法、考核计划决策层、行政部
步骤2下达考核计划，实施绩效考核
行政部步骤3汇总、分析考核结果，发放考核薪酬
步骤4改进考核措施，存档结果。
流程图：绩效考核指标考核实施考核结果
18、劳动合同管理工作流程
编号：人事-09-步骤表/
流程图编制日期：2012-09-08程序详细步骤备注
步骤1新员工签订劳动合冋进入试用期。
行政部
步骤2试用期考核通过，进行转正考核，未通过的，可延长期限或终止合同。
用人部门、行政部、总经理室
步骤3转正考核通过后，进行劳动合同内容的最后协商，并签署正式用工合同。
行政部步骤4录用人员劳动合同归档、编号、存查。
流程图：用人部门行政部相关领导
合格
终止劳动合同不同意
双方协商
1 [
同意
19、员工出差管理工作流程
编号：人事-10-步骤表/流程图编制日期：2012-09-08程序详细步骤备注
步骤1出差计划，出差申请。
出差部门
步骤2审批，办理出差手续，出差。
行政部、财务部
步骤3出差返回，回司报到，处理出差费用票据，上交出差报告。
行政、财务、总经理室流程图：出差部门行政部财务部门相关领导
20、订单流程图
订单流程图
红色箭头表示常配订单流 程 黑色箭头表示日配订单流
程
职能部门
调度部 总经理 财务部
内勤
分子公司
经理
财务总监 财务出纳
订
单
审批
审核 *打款审批单
审批
通知
汇款
21、提前入库流程图提前入库流程图
23、车辆维修流程图
修理厂物流部行政部财务部相关领导驾驶员总监
25、市场部结案工作流程图
27、市场部督察工作流程图
工作 时间
工作督导 内勤 总监 权限
部门
市场部 销售部 总经理
查收 查收 查收
查收
查收 报告
报告
报告
报告
报告
检
查报告
整 理 发 送
安排 复查
内勤 经理 总监 总经理
28、制作类申请流程
部门 工作时间 工作权限
销售部 市场部 财务部 总经理
流程说明
内勤/业部门经理 务
0A 发起
_______ 」审批
总监 总监 总监 总经理
内勤订单
对帐
审批
审批
审批。