付款申请规定及流程图
付款申请审批工作流程与工作标准
☆经会计人员审核无误后签字，转交财务经理审核；若会计人员在审核过程中发现问题，则与采购部相关人员联系，或者重新汇总数据，填制《付款申请单》、《应收账款单》
3个工作日
☆财务经理所审核无误后转送领导审批
根据实际情况
重点
☆财务部审核采购项目的应付账款款项
标准
☆应付账款数额、项目应与实际发生的《采购订单》相符
主管领导审批
B6
B7
A7
程序
一、《付款申请单》
二、《应付账款表》
☆主管副总接到财务部审核过的采购项目《应收账款表》及付款申请后签署意见，在全县范围内进行付款审批
3个工作日
☆若有大额采购项目付款，则主管副总签署意见后上报总经理审批；若总经理存在异议，则将《付款申请单》等票据转回主管副总处理
3个工作日
☆经主管副总、总经理审批、签字通过后的付款申请，由总经理办公室及时将所有相关票据转回财务部相应的会计人员处理
2个工作日
重点
☆主管领导在权限范围内的审批
标准
☆根据企业审批制度执行
付款
E8
D9
程序
一、发票
二、《付款通知书》
☆财务部接到主管领导审批通过后的《付款申请单》等文件后，根据公司的相关财务制度，安排付款事宜
2个工作日
☆财务部将《付款通知书》发知道采购部相关人员，由其通知供应商取款结账或自行查收款项是否到账
根据实际情况
☆采购人员将《付款申请单》、《应付账款表》上交采购经理审核
2个工作日
☆采购经理审核签字后转送财务部审核
根据实际情况
重点
☆付款申请的填写、应收账款的汇总与内部审核
标准
☆准确、及时
财务部审核
现金采购付款申请流程(SOP)
***有限公司编号版本生效日期页码供应链管理采购部SOP标准作业流程负责人工作说明跟单采购预付款有分一次付清及多次付清，《每日付款资料表》需按实际付款金额填写，并提供给采购助理统一登记跟单采购采购助理采购助理每天下午3点前整理统计《每日付款资料表》，并用邮件或263发给出纳付款，《采购订单》由采购整理每天下午3点前提供正本给出纳付款，两单缺一不可，新供应商采购需提供有盖公章的付款资料给出纳出 纳出纳安排付款出 纳出纳付完款后需在当天下午5点前提供《付款水单》给对应采购跟单采购采购提供《付款水单》给供应商，安排交货跟单采购已付款，需开发票部份，采购要跟进发票，具体要求请见《增值税专用发票管理规范》跟单采购发票一式两联，品名规格需与订单内容一致，发票字体及印章需清晰《付款水单》《增值税专用发票管理规范》《发票》《采购订单》《每日付款资料表》《采购订单》《每日付款资料表》《付款水单》采购现金付款申请流程图流 程使用表单《采购订单》《每日付款资料表》采购付款申请提供采购单给出纳提供付款明细给出纳安排付款采购采购助理提供付款凭证给采购提供付款凭证给供应商跟催供应商发票发票确认NOK采购助理采购助理需将发票登记在《每日发登记汇总表》内并以邮件方式给到采购确认;跟单采购确认已到发票明细，未到部份继续跟催采购助理每周五整理《发票交接清单》及《发票》，并交财务签收，发票交付状况在ERP系统《采购订单执行统计表》内可查询《每日发登记汇总表》《每日发登记汇总表》《发票》《发票交接清单》登记发票提供财务OK发票明细确认。
2024年建设项目阶段性付款实施细则合同
2024年建设项目阶段性付款实施细则合同本合同目录一览第一条总则1.1 定义1.2 解释1.3 适用范围第二条付款条件2.1 付款前提2.2 付款时间2.3 付款比例第三条付款申请3.1 申请材料3.2 申请流程3.3 审批流程第四条付款方式4.1 付款途径4.2 付款凭证4.3 付款确认第五条付款金额5.1 计算方式5.2 调整机制5.3 累计付款金额第六条付款期限6.1 付款时效6.2 延期付款6.3 提前付款第七条违约责任7.1 违约情形7.2 违约责任认定7.3 违约赔偿第八条合同的变更与终止8.1 变更条件8.2 终止条件8.3 变更与终止的程序第九条争议解决9.1 争议类型9.2 解决方式9.3 争议解决机构第十条合同的生效、修改和解除10.1 生效条件10.2 修改条件10.3 解除条件第十一条保密条款11.1 保密内容11.2 保密义务11.3 保密期限第十二条法律适用及争议解决12.1 法律适用12.2 争议解决方式12.3 诉讼管辖第十三条其他条款13.1 通知与送达13.2 附加条款13.3 双方协商一致的事项第十四条合同的签署与备案14.1 签署程序14.2 备案程序14.3 合同副本数量及分发第一部分：合同如下：第一条总则1.1 定义1.2 解释（1）项目：指甲方委托乙方建设的项目；（2）阶段性付款：指根据项目进度和完成情况，甲方按照约定的比例和时间向乙方支付的款项；（3）付款申请：指乙方根据项目进度向甲方提出的付款请求；（5）违约责任：指违约方因违约行为应承担的民事责任。
1.3 适用范围本合同适用于甲方与乙方之间因建设项目阶段性付款产生的权益义务关系。
第二条付款条件2.1 付款前提（1）乙方按照合同约定完成相应的建设任务；（2）乙方提交完整的付款申请材料，包括但不限于工程进度报告、已完成工程量清单、相关证明材料等；（3）甲方对乙方的付款申请进行审核，确认无异议。
2.2 付款时间（1）甲方应在收到乙方付款申请后30日内进行审核；（2）甲方应在审核无异议后30日内支付阶段性付款。
采购付款制度及流程图模版
采购付款制度及流程图模版对于采购付款制度及流程图模板，以下是一个简单的示范：采购付款制度1. 目的采购付款制度旨在确保采购付款的合法性、及时性和准确性，保护公司的利益，遵守相关法律法规和公司内部的控制要求。
2. 适用范围该制度适用于公司的采购活动并涉及相关的付款程序。
3. 定义3.1 采购：指公司为获取物品、服务或工程所进行的购买活动。
3.2 供应商：指公司与供货商签订合同或协议，为公司提供物品、服务或工程的个人或机构。
3.3 采购付款：指公司根据采购合同或协议约定，向供应商支付采购物品、服务或工程的费用。
4. 采购付款流程4.1 采购需求确认采购部门根据公司的需求，确认采购物品、服务或工程的需求，并获取相关的采购预算。
4.2 采购审批采购部门将采购需求提交给相关部门（如财务部门、管理层）进行审批，确保采购计划的合理性和符合公司的授权要求。
4.3 供应商选择与谈判采购部门根据采购计划和公司的采购政策，选择合适的供应商，并进行谈判以获取最有利的采购条件。
4.4 采购合同签订采购部门与供应商签订采购合同，明确双方的权益和责任，并约定付款条件和方式。
4.5 采购执行供应商根据采购合同提供物品、服务或工程，并提供相关证明文件。
4.6 验收与入库采购部门对供应商提供的物品、服务或工程进行验收，确保其符合合同要求，并按照公司的入库程序进行存储。
4.7 付款申请采购部门根据供应商提供的发票或付款申请，填写付款申请单，包括付款金额、发票号码等信息，并提交给财务部门进行核对。
4.8 付款审批财务部门对采购付款申请进行审批，核对付款金额和发票的准确性，以及符合公司内部的控制要求。
4.9 付款执行财务部门根据审批结果，通过银行转账、支票或现金等方式向供应商进行付款。
4.10 付款记录与归档财务部门记录采购付款的相关信息，包括付款日期、付款金额、付款方式等，并进行归档，以备将来审计或查询。
5. 监督与风险控制5.1 内部监督公司应建立内部监督机制，监督采购付款流程的执行，确保过程的合规性和效率。
房地产工程款支付流程与流程图
房地产工程款支付流程及流程图作者：--------------- 日期：简易流程图房产公司工程款支付流程图担当依据或标准工作内容施工方项目负责人施工合同和工程进度1 、到工程部领取《工程进度款支付申请表》。
2 、根据工程进度，结合合同约定，认真填写《工程进度款支付申请表》。
3 、经项目负责人复核签字，并加盖供方授权项目章。
4 、待权限人审批后，按应付金额足额开具发票。
5 、上传监理公司监理方项目负责人监理合同、监理法规、施工合同1 、对照《工程进度款支付申请表》及附件，审核核工程进度。
2 、依据监理合同和监理法规，评定该段工程质量。
3 、审核施工单位文明施工和民工工资支付情况。
4 、就进度、质量、文明施工、民工工资支付情况签署付款意见。
5 、上传现场工程师现场工程师施工合同和工程进度1、复核工程进度，核定付款金额计算式。
检查文明施工情况，收取阶段性工程资料和民工工资签收表，签署付款意见。
2 、如要报总经理签字的，还须经工程部长签署付款意见。
3 、上传预算室预算员施工合同和付款附件1、复核进度是否达到付款条件，复核付款金额计算式是否正确。
2 、负责扣减代垫费用、代购材料款。
签署实付金额。
3 、上传权限人审批。
权限人授权文件授权文件规定工程部经理签批的由工程部经理审批。
规定子公司总经理签批的由总经理审批。
超过授权范围的由集团总裁审批，子公司总经理需加签相关意见。
银行出纳 1 、由财务主管审核《工程进度款支付申请表》手续是否齐备、计算是否正确。
2 、银行出纳依据财务审核意见办理付，并将付款信息返回工程部门。
附送表单1 、工程款计算书2 、该段质量检查资料3 、上次付款民工工资签收表。
财务审核付款付款审核审批工作程序1 、目的：杜绝错付、超付，以确保工程进度、控制成本。
确保第一时间正确解决问题。
2 、范围：2.1 工程款的审核审批（预付款、进度款、结算款）。
2.2 设备款的审核审批。
2.3 零星工程款的审核审批。
付款流程审核制度
江苏永鸿巴布洛电子商务公司付款工作流程规定（征求意见稿）目录第一条目的与宗旨为适应本公司业务发展和财务管理工作需要，理顺付款工作流程，明确岗位责任，防范经营管理风险，提高工作效率，促进降本增效，制定本规定。
第二条适用范围本公司所属各部门、子公司、分公司等各单位，适用本规定。
受本单位客观条件限制需要调整执行的，在报经本公司总经理批准生效之前，应当执行本规定。
第三条付款工作流程分类3-1 付款工作流程分类3-1-1五类付款：本规定所指付款工作流程分为经营采购付款、费用报销付款、筹资活动付款、投资活动付款、其他专项付款共五类。
3-1-2两个程序：付款流程分为两个子程序进行：第一个子程序是请付内容合规性审批流程，第二个子程序是财务系统办理款项支付流程。
3-1-3用款额度：为平衡资金供需矛盾，充分提高资金使用效率和效益，公司实行资金预算和用款额度管理办法。
在上述第二个子程序中，各单位按照以下程序与办法编制资金预算和确定用款额度：一是各单位根据年度绩效考核目标编制年度业务预算，并细分至季度业务预算、月度业务预算。
业务预算应当包括经营预算、费用预算、投资预算、筹资预算四个部分，涵盖产品销售、材料采购、生产成本、人员薪资（含社保和公积金）、应交税费、运营费用六项内容，其中运营费用包括场地租金、设备折旧、资金利息、水电分摊、储运费用、差旅费用、通讯费用、招待费用等八类要素。
二是各单位基于年度业务预算编制年度财务预算，并细分至季度财务预算、月度财务预算。
财务预算应当包括预算利润表、预算资产负债表、预算现金流量表三张预算报表，并附主要会计政策和财务指标编制方法说明，如按产品分类的收入和成本结构、生产成本的料工费结构、共同费用的分摊办法和计算依据、利润指标计算公式和指标口径、营业税费（或增值税）及所得税的计算公式和指标口径等等，做到统一标准，规范表述，避免年终绩效考核时产生分歧和误解。
三是各单位根据年度现金流量预算编制年度资金预算，并细分至季度资金预算、月度资金预算。
国际贸易支付方式流程图ppt课件
12、交款
3、托收申请书+ 跟单汇票
5、回执
BOCHB 代收行
4、托收指示+跟单汇票 11、汇交款项
托收行 BOCNY
二、典型信用证业务流程图
（即期议付信用证）
HBITC
申请人
13、提单
5、装运
运输公司
受益人
14、货物
6、提单
UNICAM
1、申请开证 12、付款赎单 3、回执
11、提示
4、核对密押 7、交单、议付 转递
8、垫付
ICBCHB 开证行
2、开证 Midland Bank
9、索汇
通知行
10、偿付
议付行
2、提单
委托人
IBM
8、到期日 付款、交单
6、提示
7、承兑
12、交款
3、托收申请书+ 跟单汇票
5、回执
BOCHB 代收行
4、托收指示+跟单汇票 11、汇交款项
托收行 BOCNY
D/A 流程图
8、提单
1、装运
HBITC
付款人
运输公司
委托人
9、货物
2、提单
IBM
10、到期日 付款
6、提示
7、承兑、交单
D/P即期流程图
HBITC
9、提单
1、装运
付款人
运输公司
委托人
10、货物
2、提单
IBM
8、交单
6、提示
7、审单、付款
12、交款
3、托收申请书+ 跟单汇票
5、回执
BOCHB 代收行
4、托收BOCNY
D/P远期流程图
9、提单
1、装运
科研项目费用支付过程业务流程图
科研项目费用支付过程业务流程图下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!科研项目费用支付流程图。
1. 项目启动。
研究团队提交项目申报书并获批。
财务付款流程图
财务付款流程图财务付款流程图(一)安徽驭趣网络科技股份有限公司XXX股份有限公司121.规范公司的付款及费用报销管理工作，提高相关部门的工作效率，避开资金风险，保障公司权益。
2.适用于付款业务及费用报销业务经财务处理入账的工作，其他款项支付工作可参考本流程。
3.无4.4.1 财务部主管4.1.1财务部主管审核日常付款申请、费用报销申请是否符合有关公司财务规定。
4.1.2编制记账凭证、登记总账。
4.1.3月末组织检查核对各级账目、结账、报表。
4.2 财务部出纳4.2.1报销审核业务。
审核报销申请单上经办人是否签字，审批人是否签字，原始票据是否有涂改，正规发票是否与一般收据混贴，大、小写金额是否相符，对不符合要求的不予报销。
4.2.2现金付款业务。
要当面点清金额，现金一经付清，应在原单据上加盖现金付讫章，多付或少付金额，由责任人负责。
做好日常的现金盘存工作，做到账实相符。
每日做好现金结报单。
4.2.3账务处理业务。
登记现金日记账、银行存款日记账。
每日做好银行存款结报单，以便总经理及资财总监合理调度资金。
5.描述5.1收款掌握系统的起点是各中心业务人员依据原始单据或费用发票等向部门主管提出付款、报销申请，填写付款申请单或报销申请单，部门主管及中心负责人就其是否超部门预算及中心预算进行审核，通过后签字交财务部审核。
5.2财务部就其单据的合规性、填写的规范性、是否超现金预算进行审核，财务部审核通过后签字交资财中心总监审批。
5.3主管会计和出纳要定期核对总账和日记账，出纳每日对现金进行盘点，准时报告账实核对差异。
5.4资财中心总监就其金额是否超审批限额及是否超总预算等其他事项进行审批，假如在审批限额内则审批通过后交由出纳付款，假如超审批限额则签字后交总经理审批。
5.5总经理审批通过后，交财务部由出纳付款。
5.6对未批准通过的财务部拒绝付款。
6.相关记录《付款申请单》《报销申请单》企业财务审批程序：一、目的为了提高公司管理水平，理顺管理关系，依据公司章程，制定财务审批流程，本制度明确规定各级签批人的审批权限及职责，以主管领导负责合理性、真实性，财务负责合法性、合理性为基本原则，不同业务性质的款项支付申请执行不同的签批流程，均需严格遵照执行。
财务费用报销及付款流程图
总经理
财务部出纳根据总经理批准的报销单据准备好报销款 项。
财务部出纳
费用报销单 报销发票及单据 出差审批单 借款单 费用申请单 购销合同
费用报销单 报销发票及单据 出差审批单 借款单 费用申请单
财务部出纳通知报销人领款，领款时，报销人员必须 在《费用报销单》上领款人出进行签字确认。如是代 领人进行领款，必须出具委托书并有双方的签字或手 印证明。如属于借款性质报销,借款人必须将存于财务 的借款单取走核销.
报销及经 办人员
报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的
笔填写，并附上相关的报销发票或单据。若属于出差 报销及经
的费用报销，必须附上经过批准签字的《出差审批表》。 办人员
采购物品报销需附上总经理签字确认的《采购申请
表》。
《费用报销单》《付款申请单》及相关单据准备完成
后，报销人员提交给直接主管审核签字，直接主管须
相 关 报 销 人 费用报销单
员
借款单
财务部会计根据已完成的报销单据和公司财务制度要 求进行相应的帐务报表处理。
财务部会计
财务报表
单。 2） 财务是否能及时安排此费用；
财务部
3） 单据或票据是否符合财务规范要求.
4） 支付款项是否与购销合同付款方式相符。
若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提
报。
报销发票及单据 借款单
费用报销单 出差审批单 采购审批表 借款单
费用报销单 报销发票及单据 出差审批单 采购审批单 借款单 费用申请单 购销合同
财务费用报销及付款流程图
流程图
报销及付款单据 整理粘贴
填写《费用报销及 付款申请单》
直接主管
NO
审核
材料付款制度及流程图财务付款制度及流程图
材料付款制度及流程图财务付款制度及流程图原材料采购管理规定原材料采购管理规定【1】第一条为了加强内部管理和控制，规范采购行为，保障生产经营活动的正常进行，以最大限度地降低采购成本，特制定本办法。
第二条本办法对本公司所有材料物资的采购均适用，公司控股子公司参照执行。
第三条采购流程及职责分工一、采购流程：1、生产部根据设备状况滚动编制月度、季度、年度生产计划包括主要材料(玻璃、铝框、接线盒、背板等)月度、季度消耗总量、单位产品材料消耗量及原辅材料安全库存量，经分管副总经理、总经理批准后实施。
2、采购部门根据生产计划、单位消耗量、安全库存量、实时库存量、采购周期及供求状况定期编制原辅材料采购计划，经分管生产的副总经理审核、总经理审批、董事长核准后进行询价;办公用品由需求部门申请，综合管理部门负责统一采购，其余物资采购包括修理用备件、机器设备及工具、办公设备、家具、低值易耗品等由需求部门申请，采购部门负责采购。
3、采购审批权限：公司原辅材料采购计划，由分管生产的副总经理审核、总经理审批、董事长核准;其余物品采购计划或采购申请由需求部门申请，经财务总监审核、总经理审批、董事长核准后执行;大宗机器设备等巨额采购还需呈报公司董事会决议通过后执行。
4、采购人员进行询价、议价、比较分析报审，原辅材料、修理用备件、机器设备及工具、办公设备、家具、低值易耗品等定价须经公司物资价格监查组审议通过后执行采购。
5、成立物资采购监查组。
物资监查组的工作职责：参与公司供应商的选择;负责公司采购物资价格的审定等，监查组由董事长任组长，总经理、副总经理、财务总监为成员的四人监查组。
供应商评价采用现场考察和资质审查相结合，但参与现场考察人员和参与其资质审查人员不得重复;供应商评审采用比较记名投票方式，董事长一人两票制，其余人员一人一票制，全数为五票，少数服从多数。
经监查组审查通过的采购价格才能执行。
7、仓库收货、品管人员现场验货。
二、职责分工：1、销售部门负责公司月度、季度、年度销售计划的制定和修正;2、生产部门负责公司月度、季度、年度生产计划的制定和修正;3、采购部门负责公司所有材料物资的采购，同时根据生产计划、交货期限、实际库存数量及安全库存量定期或适时进行采购申请;4、品管部门负责采购货物的质量参数以及进仓货物的品质检验;5、财务部负责采购流程及购销合同、单据的审核，同时负责相关资金的落实安排;6、仓库负责货物的数量验收、发放及实时库存数量反馈等;7、总经理或分管副总经理负责采购申请及其购销合同的签批，包括主要材料、修理备用件、办公设备、低值易耗品等货物采购供应商的选择及其接洽;8、董事长负责机器设备、不动产购置、无形资产受让等非经常性物资采购的接洽、合同签批等。
采购付款制度及流程图
采购付款制度及流程图
的一般步骤如下：
1. 采购申请：采购部门或其他相关部门向财务部门提出采购需求，并提交采购申请。
2. 采购审批：财务部门对采购申请进行审批，确保采购需求合理且符合公司的采购政策。
3. 选择供应商：采购部门根据公司的采购政策和要求选择合适的供应商，并与供应商进行谈判和签订合同。
4. 收到货物或服务：供应商按照合同的约定将货物或服务交付给公司，并提供相关的发票和承诺付款的证据。
5. 验收：采购部门对收到的货物或服务进行验收，确保货物或服务符合合同要求。
6. 付款申请：采购部门向财务部门提交付款申请，包括供应商的名称、发票的金额和付款的原因等信息。
7. 付款审批：财务部门对付款申请进行审批，并在审批通过后发起付款。
8. 付款执行：财务部门按照供应商要求的付款方式和时间进行付款。
9. 记账处理：财务部门将付款信息记录在公司的财务系统中进行核算和管理。
流程图如下：
开始 -> 采购申请 -> 采购审批 -> 选择供应商 -> 收到货物或服务 -> 验收 ->
付款申请 -> 付款审批 -> 付款执行 -> 记账处理 -> 结束。
采购付款制度及流程图范本（2篇）
采购付款制度及流程图范本一、制度概述本制度旨在规范公司内部采购付款系统，确保采购付款流程的规范性、透明性和高效性，以提高公司采购管理水平和资源利用效率。
二、制度内容1. 采购凭证的编制1.1 采购凭证包括采购订单、采购合同等，应由采购部门根据实际需要进行编制和管理。
1.2 采购凭证上应包含明细项目的名称、规格、数量、单价、金额等必要信息，并由采购负责人或经办人签字确认。
2. 采购付款审批流程2.1 采购凭证应按照公司内部授权制度进行审批，并依次经过部门负责人、财务主管审批。
2.2 各级审批人员应对采购凭证内容进行仔细的审核，包括采购物品的必要性、合理性、价格合理性等。
2.3 审批通过后，采购凭证应交给财务部门进行付款操作。
3. 付款申请与发放3.1 付款申请应由采购部门根据实际情况填写，并由部门负责人签字确认。
3.2 付款申请应包含供应商的名称、银行账号、付款金额、付款理由等必要信息。
3.3 财务部门按照付款申请与采购凭证进行核对，确认后进行付款操作。
3.4 付款发放方式可根据实际情况选择，包括电汇、现金交付等，但要确保安全性和准确性。
3.5 财务部门应妥善保存相关付款凭证和资料，以备后续查阅和审计需要。
4. 付款记录与报表4.1 财务部门应及时记录和汇总各笔采购付款的金额、时间和供应商信息等。
4.2 财务部门应定期编制采购付款报表，包括采购总额、各类采购付款的比例等，以便管理层进行监控和决策。
三、流程图范本(1) 采购凭证的编制│ 采购部门├─┐│ 采购凭证│ │(2) 采购付款审批流程│ 部门负责人├─┐│ 财务主管│ ││ 付款操作│ │(3) 付款申请与发放│ 采购部门├─┐│ 部门负责人├─┐│ 财务部门├─┐(4) 付款记录与报表│ 财务部门├─┐│ 付款记录│ ││ 与报表编制│ │四、总结本制度明确了公司采购付款的制度要求和流程步骤，通过严格执行制度，可以有效避免采购过程中的纠纷和漏洞，提高采购管理的规范性和效率。
食品有限公司采购付款流程
采购付款流程
为了保障公司资金的安全和有效，做好应付账款的管理，特制定本付款流程：
第一条正常付款流程
1.公司采购原辅料、包材等到货后，采购通知质检及库管进行相关的检验、入库程序；
2.原辅料、包材等验收合格并入库后，采购填写《付款申请单》，提供供应商开具的采购发票和供应商开户行、账号等信息，后附质监部门出具《质量检测报告》《采购合同》复印件等相关文件；
3.财务部接到《付款申请》及相关文件，查看是否有入库手续，手续齐全并无误后，并上报总经理签字确认后，按财务时间流程，在要求的时间内付款；
第二条事故付款流程
1.事故付款流程：是指在原辅料、包材等检验不合格的情况下，采购部门及相关部门申请的付款；
2.财务部对于事故付款要求有权拒绝，并出具相关拒付理由；
3.在事故付款申请被财务拒付的情况下，由此为公司造成的经济及其他一切损失，均由事故责任人（采购及相关签批人）承担；
第三条本《采购付款流程》自颁布之日起执行；解释权归财务部。
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付款申请规定及流程图
一、支付申请
用款经办人：
1、填写付款申请单，注明款项用途，金额，预算，支付方式等。
2、附相关附件：出差计划表、发票、借款单、合同等。
3、经部门主管负责人办理申请，经总经理审批签字。
4、3000元以上现金支付提前一天通知财务部门。
二、支付审批
1、未填写付款申请单或相关附件的一律不予审批。
2、申请单及相关附件涂改模糊的不予审批。
3、对不符合规定的付款拒绝批准。
三．支付复核
1、复核支付申请批准范围、权限是否符合规定。
2、付款申请表经济内容是否填写真实完备。
3、手续和相关单证是否齐备。
4、金额计算是否准确
5、支付方式是否妥当，1000以上的单位付款应采用银行结算方式。
6、收款单位是否妥当，收款单位名称与合同、发票是否一致。
四、办理支付
1、出纳对付款凭证进行形式上复核。
（1）付款申请人是否与经办人一致
（2）付款凭证金额与附件金额是否一致
（3）付款单位是否与发票一致
（4）确认付款方式
2、付款申请人确认
现金支付当面点清，离开后出纳一律不负责
出差计划表
申请日期：年月日
姓名：工号：部门：职位：
出差时间：年月日时至年月日时返回公司出差事由：
行程计划：
费用预算：
1、车船费：
2、食宿费：
3、交际费：
4、庆典赞助费：
5、通讯费：
6、其他：
费用合计金额（小写）：
（大写）：
部门主管意见：
总经理意见：
总经理（签字）：
注：出差2 以上员工必须填写此表
付款申请表
付款申请流程图。