费用报销(餐费)登记明细表
报销项目明细表
报销期间 报销项目
费用类别 单据张数 办公费 （办公用 品、通信 、复印、 打印、快 递） 招待费 （餐费、 食品、礼 品） 市内交通 费（出租 、公交） 差旅费 （飞机、 火车、长 途汽车） 车辆费 （过路、 停车、加 油、修理 、保险） 住宿费
2009.11-2009.12 实际业务内容 人员或部门 本人 财务部门
报销项目明细表报销期间报销人报销项目实际业务内容费用类别单据张数金额时间人员或部门事件或物品实际金额住宿费地点铁路线办公费办公用品通信复印打印快递招待费餐费食品礼品市内交通费出租公差旅费飞机火车长途汽车车辆费过路停车加油修理保险运费仓储其他费用金额合计实际金额合计审核审批房租水电采暖福利费餐补生日过节试验办公设备研发咨询劳务费报销项目明细表报销期间200911200912报销人xxx报销项目实际业务内容费用类别单据张数金额时间人员或部门事件或物品实际金额1260001130本人工资抵税120000123密云财务部门复印证照费6000101626001130本人工资抵税800001112xxx32600111450000500011205000住宿费地点铁路线办公费办公用品通信复印打印快递招待费餐费食品礼品xx餐厅洽谈xx项目xx局送xx礼品市内交通费出租公公司机场差旅费飞机火车长途汽车车辆费过路停车加油修理保险运费仓储房租水电采暖其他费用金额合计293600实际金额合计293600审核审批房租水电采暖福利费餐补生日过节试验办公设备研发咨询劳务费
金额合计 审核
2,936.00 审批
Hale Waihona Puke 实际金额合计xxx
实际金额 1,200.00 60.00
800.00 326.00 500.00 50.00
2,936.00
差旅费报销通用表格
差旅费报销通用表格
1. 基本信息，包括报销人的姓名、部门、职务、联系方式等基本信息，以及报销单号、报销日期等表单基本信息。
2. 差旅费用明细，包括差旅期间发生的各项费用明细，如交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。
每一项费用需要填写费用发生日期、费用明细、金额等信息。
3. 发票或凭证，通常需要提交相关费用的发票或凭证作为报销依据，因此表格中通常会包括上传或粘贴发票的栏目，用于上传或粘贴发票扫描件或照片。
4. 报销金额汇总，表格底部通常会有报销金额的汇总栏，包括各项费用的总金额、个人应报销金额、公司应报销金额等信息。
5. 报销人签字，报销人需要在表格上签字确认报销内容的真实性和准确性。
此外，不同公司或组织可能会根据自身的管理要求对差旅费报销表格进行定制，因此具体的表格格式可能会有所不同。
在填写差
旅费报销表格时，报销人需要仔细核对各项费用，确保填写准确、清晰，并按照公司的相关规定提交所需的发票或凭证。
希望以上信息能够对你有所帮助。
部门费用报销管理表格-概述说明以及解释
部门费用报销管理表格-范文模板及概述示例1:标题：部门费用报销管理表格实施指南引言：费用报销管理是一个组织中不可或缺的环节，它既关乎着员工的权益，也关系着部门的财务运作。
为了提高报销流程的效率和准确性，许多企业和组织采用了部门费用报销管理表格作为标准流程。
本文将对部门费用报销管理表格的设计与实施进行详细介绍，以帮助相关部门更好地完成报销管理任务。
一、表格结构设计：1. 报销人信息：- 姓名- 部门- 工号2. 报销明细：- 日期- 费用类别（如交通费、餐费、住宿费等）- 费用明细描述- 发票/凭证附件- 金额- 是否属于公司政策范围3. 主管审批：- 审批人姓名- 审批日期- 审批意见二、表格使用流程：1. 报销人填写表格：报销人根据实际发生的费用情况填写表格，包括日期、费用类别、费用明细描述、附件和金额等信息。
2. 报销人提交表格：报销人将填好的表格和相关附件提交给主管审核，可以通过电子邮件或内部系统进行提交。
3. 主管审批：主管收到报销表格后，仔细审查信息的真实性和符合性，并在表格相应栏目中填写审批意见。
若有问题或需要补充材料，主管将与报销人进行沟通，直到确认无误后进行审批。
4. 财务核对和支付：主管审批后，财务部门负责核对报销表格和附件的一致性及合规性，确认后进行支付。
五、表格的优势和注意事项：1. 提高效率：使用统一的表格可以减少工作复制、提高报销流程的效率，同时能更好地管理报销数据。
2. 增加准确性：表格结构清晰明了，减少人为错误，提高了数据的准确性。
3. 注意事项：- 报销人应填写真实的信息，不得提供虚假材料。
- 主管需要仔细审查报销表格和附件，确保信息的合规性。
- 财务部门需要及时核对和处理报销表格，确保款项准确支付。
结论：部门费用报销管理表格是一个重要的工具，它能够提高报销流程的效率和准确性，帮助组织更好地管理费用支出。
通过合理设计和完善的使用流程，可以加强企业的财务管理和控制。
报销费用明细表格模板
报销人：____________________
部门：____________________
报销日期：____年____月____日
一、费用明细
序号
日期
费用类型
金额（元）
事由说明
凭证号
1
交通费
如出差交通费，说明出行地点等
2
餐饮费
如工作餐费，说明参与人员等
3
住宿费
如出差住宿费，说明住宿地点等
四、审核意见
部门主管审核：____________________
财务部审核：____________________
最终批准：_________证请附在表格后。
2.请确保所有信息的准确无误。
4
办公用品费
如购买办公用品，说明物品名称等
5
通讯费
如电话费、上网费等
...
...
...
...
...
...
二、费用合计
|费用总计（大写）：____________________元|费用总计（小写）：____元|
三、报销人声明
本人声明上述费用均为实际发生且与工作相关的费用，并附有有效凭证。
报销人签字：____________________
业务费用报销单(样本)
6、报销人员凭总经理批准（盖同意章）的本单连同发票到财务报销有关费用。
7、财务对照有效本单及发票予以报销入账。不得单独凭本单或发票报销。财务出纳核对具体时间:月日时分编号.10101010。涉及报销的单据由财务出纳统一保管归档不得遗弃，以备查询。
至
元
日时
32元
19日13时
至
元
日时
元
日 时
至
元
日时
元
日 时
至
元
日时
其它费用
名目
其它费用
名目
其它费用
名目
其它费用
名目
89元
通讯费及生活开销
元
元
元
共计费用（大写）
陆佰捌拾捌圆整
小写688.00元
财务（出纳）核对
日时
会计核对
日时
总经理批准
日 时
备注：1、连除共计费用栏以下2行不用填写，其它由业务人员详细工整（黑色笔）填写，空白处盖（无）章。书写处涂改无效。
2、白条如要安排开具发票的不得超5个点。
3、出差餐费为每餐补贴10元。住宿费用当晚为一人住宿不得超过100元，二人不得超150元，按住宿夜数。如住宿含早餐的不予补贴该餐费。如有超限定金额的，由该人员自己承担
4、将发票按序工整粘添于财务提供的单据上。申报采购工具费用时要凭＜＜工具入库确认单＞＞。申报提货费用时要凭仓库入库提货清单。申报发货费用时要凭仓库出库单及有关主管签署的发 货通知单。申报车船费用时要罗列来去目的地，次数。办事内容。公司不提供非公交车费用报销（除在办事过程中有紧急需求，经总经理同意外）。
财务表单-费用报销明细表-范本
XX电器(XX)有限公司
部门主管: 经办人:
1.印刷要求
(1).纸张:70g/21CM×11.5CM
(2).纸张:一联(白)
(3).印制颜色:玫瑰红
(4).字体:宋体抬头“XX电器(XX)有限公司”18#粗，单据名称“费用报销明细表”14#。
(5).请印刷是表格适合纸张大小
2. 费用报销明细表填写说明
交通费部分:
(1).部门:报账的单位
(2).日期:外出时间
(3).上车站:搭公交车上车站点
(4)下车站:搭公交车下车站点
(5).交通工具:搭乘公交车的路线号,如华南城至盐田港车路线号”363”
(6).金额:乘车金额(按车票算)
误餐费部分:
(7).日期:外出时间
(8).出厂:外出人员出厂时间
(9)返厂:外出人员回厂时间
(10).地点:外出人员误餐用餐地点
(11).金额:在外用餐金额
电话费部分:
(12).日期:打电话的时间
(13).收话人:接听电话人
(14).金额:电话话费金额
(15).内容简要:通话的内容
其它部分:
(16).日期:事件发生日期
(17).支出项目:简要说明事件的内容
(18).金额:办理某项目的金额
(19).合计:报账金额总计,填写时大小写金额要一致,合计金额必须等于各明细金额之和。
费用报销单
部门主管审批
财务复核
部门审核
经办人
报销人
（四）车辆费用报销单
编号：
填表日期： 年 月 日
驾驶员
部门
车号
预支期间
年 月 日～ 年 月 日
车型
项目
张数
金额
（单据粘贴处）
合计 财务审批
部门主管审批
金额（大写） 财务复核
部门审核
经办人
报销人
（五）通信费用报销单
编号：
部
门
通信工具类别
费用（合计）
费用明细
总经理（签字）
金额 （大写）
财务审批
部门主管审批
财务复核
合计 部门审核
经办人
报销人
（七）人事动态费用明细表
编号：
编制人数
本月
男
人数
女
合计
应工作日数
编制人
缺勤总日数
员出勤
出勤总日数
概况
出勤率
加班时数
男
新进
女 合计
新进率
人事 动态
离职
男 女 合计
离职率
男
调动率
女
合计
预计劳 保受益
公司负担部分 个人负担部分
受益总数
计人
本月互助费支出
元
费用
本月结余
元
合计（占人事费用比率）
累计结余
元
人事费用总计（100%）
收支比率
元%
每人平均人事
（八）部门费用报销明细表
编号：
填表日期： 年 月 日
序号 报销时间 报销人员 所属部门 费用类别 入额（元） 出额（元） 余额（元） 备注
001
工作费用报销表范本
工作费用报销表范本报销人：XXX 报销日期：XXXX-XX-XX报销项目：工作费用1. 项目明细日期项目名称金额（元）备注XXXX-XX-XX 午餐费 XX.XX 会议XXXX-XX-XX 出差交通费 XX.XX 长途汽车XXXX-XX-XX 住宿费 XX.XX 商务酒店XXXX-XX-XX 打印复印费 XX.XX 公司文件XXXX-XX-XX 招待费 XX.XX 客户会谈2. 报销事由本次工作费用报销主要是为了支持公司业务发展。
具体报销事由如下：2.1 会议午餐费为了与客户和合作伙伴进行工作会议，需要提供午餐招待。
午餐费用合理，旨在营造良好的工作氛围和沟通环境。
2.2 出差交通费由于公司业务发展需要，我参与了一次出差，使用了长途汽车作为交通工具。
为了提高工作效率和降低成本，选择了长途汽车作为出差交通方式。
2.3 住宿费在出差期间，需要在外地停留一晚。
为了方便工作和保证休息品质，选择了商务酒店进行住宿，住宿费用较为合理。
2.4 打印复印费为了正常开展办公工作，需要打印和复印一些公司文件和合同。
打印复印费用为保证正常办公运行所必要的开支。
2.5 招待费为了与客户进行业务会谈和洽谈，不可避免地需要提供招待。
这些招待费用全都用于公司发展和增进与客户关系的目的。
3. 报销要求在报销费用之前，请注意以下事项：3.1 报销金额必须与实际费用一致，且必须与附上的原始发票相符。
3.2 报销申请必须在费用发生后的三个工作日内提交，过期将无法报销。
3.3 所有报销项必须附上原始发票作为凭证，以便核实费用真实性。
3.4 报销申请需要经过所属部门领导的审批，并获得财务部门的确认后才能进行报销操作。
4. 报销金额总计根据上述项目明细，总计报销金额为：XXX元。
鉴于上述费用明细和报销要求的满足，特此申请工作费用报销。
报销人签字：_________________日期：XXXX-XX-XX备注：请将费用报销转至指定账户：XXX-XXXXXXXXXX。
加班餐费报销表
加班餐费报销表日期：____年____月____日部门：________________________员工姓名：_____________________工号：_________________________加班日期：____年____月____日加班开始时间：__________ 加班结束时间：__________加班时长：________小时加班餐费报销：序号餐费明细餐费金额（元）1. 早餐2. 午餐3. 晚餐4. 其他（请注明）合计：元备注：_________________________审核人：_____________________日期：____年____月____日审批人：_____________________日期：____年____月____日说明：1. 本表格用于记录员工加班期间的餐费情况，以便进行报销。
2. 员工需按照公司相关政策规定在指定地点就餐，餐费需出示相关发票或购物小票。
3. 早餐费用限额为____元；午餐费用限额为____元；晚餐费用限额为____元。
超出限额部分需注明具体原因。
4. 如员工加班期间有其他特殊情况产生餐费，需在“其他”一栏注明并详细说明。
5. 餐费报销需获得上级主管的审核并签字，此栏需填写审核人和日期。
6. 最终餐费报销审核通过后，需由审批人签字并填写日期。
7. 本表格必须如实填写，如有虚假内容，一经发现将受到相应惩罚。
8. 餐费报销的相关政策可参考公司相关规章制度或与上级主管咨询。
请注意：1. 工作餐费用的报销需提供相关费用发票或购物小票进行审核，发票金额应与报销金额一致，请务必妥善保留、分类存放。
2. 如有特殊情况导致加班餐费无法提供相关发票或购物小票，需要给出详细的解释和说明。
同时请上级主管审慎评估并决定是否予以报销。
3. 如遇法定节假日期间加班，餐费报销以公司相关规定为准。
4. 加班餐费报销表应细致填写，确保填写内容真实、准确，以免给后期审核、核定和报销带来困扰。
2018年费用报销登记表-差旅费单
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ报销人姓名： 部门： 记录时间：2018年 月 日~2018 年 月 日
目的地或住宿酒 店名称
主管确认：
备注（如超标原因，住宿 费需注明同住人、餐费需 注明用餐人数、油费备注 里程）
费用项目
开始时间 日 时 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 时 时 时 时 时 时 时 时 时 时 时 时 时 时 时 时 时 时 时 时
结束时间 日 时 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 日 时 时 时 时 时 时 时 时 时 时 时 时 时 时 时 时 时 时 时 时
金额
出发地
对方单位名称
实施项目和合同编号 或出差事由
增加行，请在上两行以上插入。 出差交通费合计 其他合计 出差地市内交 0 通费合计 0 0 住宿费合计 0 出差补助合计 总合计 0 0
销售人员出差费用报销明细模板
山东出差费用报销明细表
日期
2013-10-14至2013-10-20 2013-10-14至2013-10-20 2013-10-14至2013-10-20
使用地点山东 山东 山东报销人 Nhomakorabea用途
交通费 住宿费 出差补助 合计
金额
￥288.00 ￥695.00 ￥560.00 ￥1,543.00
表
备注（发票号码）
山东出差费用报销明细表日期使用地点报销人用途金额备注发票号码山东交通费山东住宿费山东出差补助合计20131014至201310202880020131014至201310206950020131014至2013102056000154300交通费用报销明细表编号日期使用地点报销人用途金额备注交通费行李多交通费10交通费合计餐费及住宿费用报销明细表编号日期使用地点报销人用途金额备注住宿178住宿159住宿178住宿180合计695出差补助费用报销明细表编号日期使用地点报销人用途金额备注发票号码出差补助合计70000共计7天标准100元天70000
公务费用报销全系列表格(万能)
业务招待及工作餐费报销登记表
姓名： 日 期 时 间
（上/下午）
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
附单据：
部门：总经办
张
报销日期：2015.8.10 招待对象及姓名 招待原因事由(详细说明) 陪同人员 发生费用金额 可使用餐 费标准
超标额
业务部门负 招待审批 责人确认 人
合
计
0
注：1、公务餐费标准：总监经以上（含总监）人员50元/天（早餐10元、午餐20元、晚餐20元），总监经以下人员35元/天（早餐5元、午餐15元、晚餐15元）。 2、所有外勤公务人员“报销餐费”必须按次详细记录，禁止合并填列，属招待业务性质（非标准内工作餐费）的，需报总裁办核准后方可招待。 3、此标准同时适用集团及下属各店目前因“公务误餐”时报销，所有餐费报销均需详细说明原因，附合法发票。
常见报销明细表类别
常见费用报销类别
总体要求
业务事项的发票：出具相应费用的发票
首选：增值税专用发票，因为专票可以抵扣，能为企业降低成本和费用。
次选：增值税普通发票，必须有纳税人识别号。
财务原则上要求所取得的发票与实际业务xx，获取发票确实困难的允许使用其他符合要求的正规发票替代（但要附替票说明）。
注意事项
发票各要素xx，特别是定额发票xx要盖销货单位发票专用章。
○无章或印章不清楚，空白发票、假发票、不规范的发票不予报销。
○发票章不要盖在金额和校验码上面。
发票打印错位、密码区严重偏移：要求销货单位作废或冲红重开。
除火车、飞机票外，个人抬头发票不予报销。
涉及类型：餐费、招待费、通讯费、诉讼费、罚款、食品等。
所开具的单张发票金额最好在2000元以内（替补）。
当年发票当年报销，不能跨年。
当月只报销三月内的发票，超过三个月的发票，原则上不能报销，特殊情况特殊处理。
现在发票都是国税票，没有地税票。
不再接受地税发票，特殊情况特殊处理。
所开具的发票xx号，不能粘贴在同一张报销单据，必须分别粘贴。
二、发票粘贴注意事项：
发票粘贴纸张必须是从小到大的顺序，即小纸张在前大纸张在后。
1/ 2
发票粘贴先按照同类型再按照同金额，从大到小，从左往右粘贴。
《报销单据粘贴单》装订线左侧不要粘贴发票。
一个《报销单》中即包含市内交通又包含市外交通，附两个《报销单粘贴单》粘贴。
关于差旅费报销：交通、住宿、餐饮、招待费、差旅补助等粘贴在一张《报销单》中，构成一个出差行程
2/ 2。
电子科技大学费用报销明细表
② 费 用 报 销 明 细 表 需 和 粘 贴 单 一 起 使 用 。
印刷、版面费 评审、咨询费
水电物管费 邮寄费 合计金额
③ 原 始 票 据 拾 张 以 下 可 以 不 填 。
附件张数：
部门负责人（项目负责人）：
经办人： 剪裁线（沿虚线裁开） 粘 帖 须 知（背面粘贴原始票据）
电子科技大学费用报销明细表
项目代码： 费用项目 办公用品
广告、宣传费
图书、资料、 检索费
年 金 额 张数 费用项目 电话费 网费 交通费 维修费 租赁费 会议费 培训费 大写： 佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 小写： 金 额 张数 费用项目 招待费 材料费 设备购置费 加工费 劳务费
月 金 额
日 张数
1、原始票据由右至左呈“鱼鳞状”错叠粘贴。不要超过规定的粘贴纸。 2、 按规定分类标准粘贴。分类标准如下：
⑴办公用品-办公用品、文具。 ⑵资料-购书、查新费。 ⑶印刷费-复印、印刷、论文制作费。 ⑷邮寄费-邮费、快寄费等。 ⑸电话费-座机费、手机费、网络电话费。 ⑹交通费-长途车费、出租车费、过路费、汽油费、租车费。 ⑺维修费-设备维修、建筑物及公共设施维修 。 ⑻场租费-教室、会议场地的租金。 ⑼材料费-试剂、低值耗品、元件、材料、打印纸、墨盒、硒鼓、不须入库的器件。 ⑽加工费-加工费、测试费。 ⑾设备购置费-需办固定资产入库的办公家具及教学、科研、体育、医疗设备等。 ⑿评审费-评审费、专家鉴定费。 ⒀宣传费-订报、广告、标牌、宣传等。 ⒁版面费-版面费、会议注册费、论文评审费。 ⒂招待费-餐费、食品、饮料、礼品。 ⒃其他-上述未列入的费用项目。
3、发票10张以下可以不填“费用报销明细表”，但需负责人等三人在原始发票背面签字。 4、财务人员对“费用报销明细表”进行审核中，票据金额与报销人所填写的金额有差异，以审核后的票据金额为Байду номын сангаас。如果审核后的票据金额大于“ 费用报销明细表”所填写的费用金额，须负责人重新签字确认。
公司员工报销费用明细表
9月6日 9月6日汽车加油费
9月6日 复写纸
9月6日 停车费
9月6日
9月4-8日共四天餐费（戴兴达、李建 清）
9月18日 9月18日餐费（高旺）
9月18日 9月15日餐、高旺）
9月14日 9月14日餐费（金盾、高旺、吴攀）
报销金额 260 405 350 93 80.8 200 210 200 20 3.66 30 30 45 60 10 700 146 300 20 66 85 102 31 190 8 10 120 15 30 30 45
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司 待核对
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湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
湘潭分公司
株洲分公司
株洲分公司
株洲分公司
株洲分公司
9月9日 办公配件：电话线 9月9日 办公配件：电话座3个，电线：1米 9月9日 办公配件：网线 9月14日 后勤就餐饮料费 9月9日 9月5日湘A-80X47加油费 9月9日 9月9日湘A-80X47加油费 9月18日 9月12日汽车加油费（湘A-79G63） 9月18日 9月18日汽车加油费（湘A-79G63） 9月17日 9月17日超市搞促销餐费
6 22.5
30 48 200 300 200 256 30
高旺 高旺 高旺 高旺 吴新红 吴新红 吴新红 吴新红 吴攀攀
株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司 株洲分公司