银行函证(余额)

利率
其他借 抵（?）押品/担
款条件
保人
备注
除以上所 述，本单位并 3.担保（如采用抵押或质押方式提供担保的，应在备注中说明抵押或质押物情况）
被担保人
担保方式
担保金额
担保期限
担保事由
备注
除以上所 述，本单位并 4.尚未支付之银行承兑汇票
银行承兑汇票号码
金额
出票日
到期日
除以上所 述，本单位并 5.已贴现而尚未到期之商业汇票
商业汇票号码 付款人名称
承兑人名称
票面金额
票面利率 出票日
到期日
贴现 日
贴现率
贴现 净额
除以上所 述，本单位并
6.截至函证日止的一个年度内已注销的账户、委托存款和委托贷款、贵行托收的商业汇票、未完成之外汇买卖合约、未完成之已开具 而不能撤销信用证、存放于银行之有价证券或其它产权文件。
7.其他事项（如无除前面所述外的其他事项，则应填写“无”）
银行询证函（积极式）
编号：
____________________
致：________________
（银行）：
本单位聘请的温州会计师事务所正在对本单位
（会计期间）财务报表进行审计，按照中国注册会计师执业准则和财政部、
中国人民银行《关于做好企业的银行存款借款及往来款项函证工作的通知》(财协字[1999]1号)的要求，应当询证本单位与贵行的存款
、借款往来等事项。下列数据出自本单位账簿记录，如与贵行记录相符，请在本函下端“信息证明无误”处签章证明；如有不符，请
在“信息不符”处列明不符金额。有关询证费用可直接从本单位 叶寒 注册会计师。
存款账户中收取。回函请直接寄至温州东瓯会计师事务所
通信地址：温州市马鞍池东路马鞍池大厦三楼___
邮编：325000
（盖章）
年
月
日
经办人：
以下仅供被函证银行使用
结论：1.信息证明无误
（银行盖章）
年
月
日 经办
人： 2.信息不符，请列明不符金额及具体内容（其他未在本函列出的项目，请列出金额及其详细资料）。
（银行盖章）
年
月
日 经办 人：
电话：88637005
传真： 88630008
截至 2012年 月 日止，本单位银行存款、借款账户余额等列示如下：
1. 银行存款 账户名称
银行账号
币种 人民币
利率
余额来自百度文库
起止日期（活期/定 是否被抵押或质
期/保?金）
押或其他限制
备注
除以上所 述，本单位并 2. 银行借款
账户名称
币种
余额 借款日期
还款日期