管家婆财贸双全+操作流程

管家婆财贸+操作流程一、软件操作框架1.创建账套2.存货档案的建立或者导入。

（设置基础的规则；批量导入资料，导入导出中，先导出模板，再添加信息导入）存货是否需要批号以及序列号管理，以及保质期管理（引申出插件的安装方法）3.客户资料以及供应商资料的建立4.仓库的创建（是否要用到实物仓库）5.会计科目以及会计期间设置（会计科目跟距公司需求添加，只能添加二级科目，会计期间设置录单日期所在月或之前月）6.部门职员录入7.账套选项的调整，操作员的添加和授权等8.期初库存录入；期初财务数据录入；期初未结算单录入；在期初财务数据中引入期初库存，期初应收应付，试算平衡，开账以上为账套初始化过程，使用账套前的设置9.采购货到仓库，现场付了一部分款，开采购单，在采购单下面填写上付款的账户和付的这部分金额；尾款结算的时候录入付款单选这个采购单；如果退货就开采购退货单选择这个采购单。

（采购管理中其他单据对采购业务的进行补充）10.销售出去了，现场付款，开销售单，填上收款账户和金额。

若是退货直接生成退货单（销售管理中其他单据对销售业务的补充细化）11.销售单，采购单等单据打印格式的调整办法12.库存调整（调拨，报损，报溢）；组合销售套装设置组装单以及生成模板设置13.如果需要对实物仓库进行管理（有专门的库管人员），实物仓库模块的操作14.在业务报表中选择条件查看对应的报表，往来单位的应收应付等等（客户和供应商是同一家的时候的处理方法，往来核销单；业务报表查看时的操作，合并查看等总结查看的方法）15.月末处理：月底进行进销存结账以及会计凭证的审核记账等二、账套的创建软件安装完成后，在服务器电脑的的桌面上有账套管理的图标，进入后输入数据库密码直接进入账套管理。

可以在账套管理中对账套进行操作。

（注意操作账套的时候要做好备份，以免数据丢失，并且此操作只能在服务器是进行）三、进入创建好的账套进行初始化账套初始化包括公司信息填写，企业类型及会计类型选择，科目级长设置，会计期间选择；基础资料设置，期初设置等方面1.进入账套前的账套初始化设置第一次进入新建好的账套需要对账套的基本信息进行填写设置包括公司信息填写，企业类型及会计类型选择，科目级长设置，会计期间选择。

设置完成后就可以进入账套。

2014企业会计制度是一般纳税人，小企业会计准则是小企业2.进入账套后基本资料的设置进入账套后要设置基础资料，主要包括存货档案，客户资料，供应商资料，部门职员，仓库信息，货位管理，财务资料等2.1存货档案的操作添加存货档案前要对基础资料规则进行设置，设置各种基础资料中的全名和编号能不能相同点击存货资料-》存货档案，进入存货档案界面，对存货档案进行操作2.1.1存货档案新增1、点击新增，可以新增存货档案，如果有产品，可以点复制新增。

首先填写商品的名称，选择商品的核算方法，选择商品的成本计价法，填写商品的规格等等信息，如果需要进行批号和序列号管理，可以进行勾选。

蓝色的项是可以进行更改名称的，可以进行更改达到符合商品属性的目的。

例如：点击存货型号，可以改成颜色等等。

批号和序列号：如果要对每一批进货商品进行管理，可以选择批号管理。

例如食品类，对每一批进货都要进行标记，管理比较容易。

序列号是同一类商品，个体有差异，可以进行序列号管理，例如手机，每个手机设置不同的序列号，出库时候选择对应序列号的手机。

核算方法中的核算方式是系统默认生成的，库存商品和原材料核算方法存货对应科目，支出对应科目，收入对应科目不相同。

2、商品价格，单位，辅助单位以及单位关系的设定条码：商品的条码录入3.自定义项的设置，如果商品要管理保质期，勾选自定义4。

保质期管理可以按照保质期管理插件，进行快捷的管理保质期。

可以在更多应用中找到保质期管理，直接下载安装，也可以在官网中找到对应版本的插件，在应用中心进行安装4.如果商品有其他信息，可以在备用信息中添加2.1.2存货档案的修改，删除，和分类管理1.存货档案添加需要进行分类操作，首先需要添加一个商品的类，然后选择这个类点新增下级，就可以在这里类下面添加商品。

添加完成后可以进入这个类中，通过新增商品或者复制新增来添加商品。

2.商品信息添加的有误，可以进行修改或删除。

(注意：已做分类的基础资料不能删除；已被使用的基础资料不能删除；删除必须从最末级基础资料开始。

)2.2客户资料以及供应商资料的管理2.2.1客户资料的管理点击基础资料-》客户，进入客户资料管理界面，直接点新增的类别，可以添加客户的大类。

选择这个大类，点增加下级，可以在大类下面添加次一级的分类或者客户资料。

添加好了类之后，可以在类里面添加客户资料，客户资料里可以设置客户的地址，电话等等基本资料。

有的客户结算单位和送货单位不同，结算单位要选择正确。

信用额度可以在账套选项中调整超过额度是否过账，默认结算方式可以选择账期或者固定日月结两种方式。

客户资料添加好了之后，可以和存货资料相似进行修改和删除的操作2.2.2供应商资料的管理基础资料-》供应商，打开可以对供应商资料进行管理。

分类，修改和新增的方法和存货档案相同。

可以添加供应商的地址，电话等基础信息，以及结账方式（固定账期天数或者月结），以及结算单位。

勾选是否需要质检。

结算单位如果是本单位就不用重新选择。

2.2.3部门和职员的添加添加部门和职员，对组织架构进行管理，基础资料-》部门或者基础资料-》职员进行添加。

点新增对部门和客户进行添加。

部门添加里部门主管需要添加完成操作员才可以选择。

职员添加可以职员的各种信息2.2.4仓库与货位的管理基础资料-》仓库里面可以管理仓库信息，可以对仓库进行添加修改等操作。

可以勾选是否启用货位管理。

启用货位管理的仓库可以进行货位的添加，货位用于实物仓库的管理2.2.5财务资料的管理基础资料-》财务资料-》会计科目中可以对会计科目进行查看和管理，在这里可以对会计科目进行添加修改和删除（会计科目原有的一般是够用的，如果要添加和删除只能更改二级科目，不要对以及科目进行操作）会计期间设置，在基础资料-》财务资料-》会计期间进行设置。

年末可以添加年度，进入新一年的会计期间，可以不用年结存。

2.3期初设定1.库存期初，选择后会有库存期初结存单，选择好仓库，表中将库存商品信息按照实际情况录入，数量填目前仓库的数量，价格填写成本价，完成后进行保存。

库存期初结存单不会生存凭证，不会影响财务数据2.实物仓库期初可以直接选单，选择刚刚做好的库存期初结存单，将数据导入到实物仓库中3.委托代销期初结存单用于录入委托各客户代销的存货情况。

4.期初未结算单5.期初账务数据，录入现金和银行存款，然后引入期初库存，应收应付，以及固定资产。

完成后试算平衡，如果不平，调平之后可以进行期初结账。

期初结账了之后就可以进行单据录入三、账套的基本设置在文件中对账套选项，操作员，授权，审核方式，单据格式等项进行设置修改口令：更改当前操作员的密码账套选项用于修改用户的公司信息，及进销存、财务、生产、成本及结算等系统配置。

1.公司信息：对公司的基本信息进行更改2.打印控制：只能打印正式单据：只允许过账后的单据才能打印单据显示打印次数：选中此项，单据页面显示打印次数单据、凭证在打印前自动保存：单据、凭证点击打印时，自动保存只有审核后的凭证才能打印：选中该项后，未经审核的凭证不能打印。

默认使用老打印管理器：选中此项，点击打印，默认弹出老打印管理器启动立即打印：单据保存后自动打印打印采取所见即所得的方式取数：选中此项，打印的时候是只打印可以看到的3.单据操作：单据保存后立即新增：选中此项，单据保存后，将会打开一张新的空白单据。

修改时自动刷新单据：勾选后，可以在修改后立刻看到修改后信息条码扫描后自动跳转行：条码器扫描之后，单据中的焦点自动转到下一行单据、报表显示数量合计：选择后进销存的单据下面合计中会显示数量合计单据、报表显示辅助数量合计：勾选后，在单据上将会显示辅助数量及合计，且辅助数量将可以录入。

单据提示时显示浮动框：默认勾选此项，选择后，单据保存时有问题会显示相对应的提示框自动带出批号：勾选此项后，使用了批号管理的存货，将会按自然顺序或近效期先出库顺序，自动选择出库批号（需要选择仓库和数量后才会带出）。

单据自动发送审核消息：选择后，下方消息中会显示需要审核的单据消息4.业务：自动更新往来单位价格跟踪：录入单据是，自动采用最新价格自动更新往来单位折扣跟踪：录入单据是，自动采用最新折扣系统允许负库存：销售单过账时，判断是否有负库存，它允许库存不足时继续过账。

在库存数量由正数转为负数时，系统会给予提示。

（允许负库存后成本容易出错，一般是先销后入选择此项）单据允许零成本出库：包括采购单、估价入库单、销售单、采购退货单、销售退货单、其他入库单、其他出库单、调拨单、组装拆分单。

采购必选订单：勾选后，采购单、估价入库单必须由采购订单或检验单生成，手工录入的单据将不允许保存或过账。

选单后，将不能修改存货或手动增加新的存货。

不允许超订单数采购：在采购时，如果采购单数量-退货单数量>订单数量，则该张采购单将不允许保存或过账。

（只针对采购订单生成的采购单）销售必选订单:勾选后，销售单、委托发货单必须由销售订单生成，手工录入的单据将不允许保存或过账。

选单后，将不能修改存货或手动增加新的存货。

不允许超订单数发货：在销售时，如果销售单数量-退货单数量>订单数量，则该张销售单将不允许保存或过账。

（针对销售订单生成的销售单）启用销售抹零功能：选中此项后，销售单、委托结算单的右下角会出现“抹零金额”，输入抹零的金额，系统会自动计算出实收金额。

输入抹零类型，单据过账后，抹零金额将记到对应科目中。

默认会计入到消费费用中超过客户信用额度不允许过账：软件对“客户”可以设置信用额度，在客户的应收账款超过信用额度时，系统不允许销售单过账。

序列号只在实物仓库使用：选中此项后，除实物库存外的所有单据关闭序列号录入并且单据保存时不判断序列号。

如果已经有启用了序列号管理的存货在账面单据中被使用，则无法修改这个配置。

5.财务：自动接收进销存模块产生的凭证：选择后进销存的单据生成的凭证会自动录入凭证管理中。

否则需要通过“总账—凭证引入”功能来完成。

月末处理必须先进行进销存期末结账，才能进行账务处理的结账。

进销存模块生成的凭证不能修改：选择后进销存生成的凭证不能更改。

如果进销存单据出错需要并且凭证已经审核记账，则需要将凭证反记账和反审核，再重新更改单据生成凭证。

（Ctrl+alt+h快捷键反记账）自动接收工资模块产生的凭证：默认为选中，工资模块生成的凭证可在账务处理中直接进行查询。

否则需要在“总账－凭证录入”中通过“新增—引入凭证”功能来完成。

工资模块生成的凭证不能修改：在工资模块中，系统生成的凭证，不允许手工修改。