[精选]中科江南财务管理软件培训流程文档--资料

中科江南财务管理软件

培训流程文档

关于本手册

本手册介绍软件培训的具体流程内容及会计人员需要掌握的重要知识、技能。手册详细介绍了系统的使用方法。对于手册中介绍不清楚的问题，或在实际管理维护中遇到的问题而手册介绍的内容不充分，请您向北京中科江南软件有限公司获取技术支持。

关于本手册的结构

本手册分为三部分内容，第一部分是软件下载和安装介绍，向用户介绍一些基本概念。第二部分是账务处理内容的操作与介绍。第三部分是电子报表的操作与介绍。

关于本次培训的简易流程

1.网页登陆财务软件，下载插件及前台

2.讲解会计科目，功能科目，经济科目及其他辅助核算项

3.制作凭证

4.凭证的审核及记账

5.查询帐表

6.报表的定义及使用

第一章软件的下载与安装

1 网页方式安装

1.1系统运行必备组件及程序安装

下载服务器IPIE浏览器，在地址栏中输入:7001/download，进入下载界面，如图1-1所示：

图1-1 系统安装文件下载界面

1.2 WindowsInstaller安装

图1-2 插件文件安装界面

如上图1-2所示，点击“运行”，按照安装向导，默认安装路径，点“下一步”直到完成即可。如果安装过程中提示，本机已存在该组件，则不必再安装此项。

1.3 .NET Framework 3.5 sp1安装

图1-3 插件安装界面

如上图1-3所示，点击“运行”，按照安装向导，默认安装路径，点击“下一步”，直到完成即可。

1.4 客户端安装程序安装

图1-4 客户端安装界面

如上图1-4所示，点击运行，如图1-5，按照默认路径安装即可，点“安装”。

图1-5 客户端安装界面

出现如下升级界面，如图1-6所示：

图1-6 升级界面

更新完成后会自动启动主程序。

同时，在桌面创建两个快捷方式“财务管理”和“连接配置”。

连接配置:

1-7所示：

图1-7 数据库连接配置界面

点连接测试，提示“连接成功”后，点确定。

点击“财务管理”快捷方式，进入系统登录界面，如图1-8所示：

图1-8 客户端登录界面

到此，客户端安装完成。

第二章账务处理

账务处理模块培训流程可分为：

1 基础数据维护（会计科目，辅助核算等）

2 年初数据的录入

3 凭证的相关操作（录入，审核，记账等）

4 账表查询功能

1.1增加基础数据

单击【增加】、【增加下级】按钮，系统弹出增加基础数据对话框。如图2.1-1所示：

图1.1-1增加基础数据

【增加】按钮和【增加下级】区别是前者增加当前科目的同级科目，后者增

加当前科目的下级科目。如果没有选择科目则是添加一级科目。单击【确定】按

钮则完成操作返回主界面，单击【继续添加】按钮则可以继续当前科目的兄弟科

目，单击【取消】按钮放弃操作返回主界面。若基础数据已使用，则不允许增加

其下级数据。

1.2修改基础数据

单击【修改】按钮，系统弹出基础数据修改对话框。如图1.2-1所示：

图1.2-1修改基础数据

修改基础数据的操作参考【1.1-1增加基础数据】操作。

1.3删除基础数据

选择要删除的基础数据，单击【删除】按钮。

非末级基础数据不允许删除，如果基础数据公用而且选择的基础数据已经在

系统中使用，也不允许删除。

1.4会计科目管理

登录系统，选择【账务处理】|【会计科目管理】菜单即可进行会计科目维护。增加、修改、删除同上；

期初数录入

期初数录入用于维护会计科目的期初余额，登录系统，选择【账务管理】|【期初数录入】，进入期初录入界面，如图所示：

图期初数录入主界面

白色背景为无辅助核算的末级科目。例如101 现金；

浅蓝色背景的为非末级科目，用户只需要录入其科目的末级科目的期初数，系统便会根据级次自动计算出数值，不需录入，例如401 财政补助收入；

深灰色背景相对应的是带有辅助核算项的会计科目，例如：40101 基本支出。

点击【增加】按钮，录入会计科目期初余额，弹出界面如图所示：

图期初余额录入界面

点击会计科目，选择要录入期初余额的科目。

若选择的会计科目无辅助核算，则直接录入年初余额（若账套的建账日期不是年初，需录入借方累计和贷方累计金额。），按【确定】按钮即可。若继续录入，则按【继续添加】按钮。

若选择的会计科目为数量或外币核算科目，则如图所示：

图数量科目期初余额录入界面

除录入金额外，还要录入数量的年初及借、贷方累计数。

若选择的会计科目为辅助核算科目，则根据科目绑定的辅助核算类创建相应的录入界面。如图所示：

图辅助核算科目期初余额录入界面

除录入金额外，还要选择对应的辅助要素明细信息。点击辅助要素后面的按钮，即可弹出辅助明细选择界面。如图所示：

图辅助要素选择界面

在主界面点击【修改】按钮，可以修改增加的期初，操作同增加期初。

在主界面点击【删除】按钮，删除期初。(只能删除末级科目的期初)

全部科目的期初余额录入完毕后，点击【试算平衡】按钮，来查看借贷双方是否试算平衡，只有借贷双方数值一致，方可进行下一步的初始化确认操作。如图所示：

图试算平衡

全部期初余额录入完成并进行试算平衡通过后，点击【初始化确认】按钮进行确认期初余额数据。初始化确认后，期初余额将不允许修改、删除。如果要继续修改期初，需要先撤销初始化确认，点击【撤销初始化】按钮，撤销初始化确认。

点击【导出】按钮，可将期初数导出excel表格；

点击【导入】按钮，可将excel、txt格式的期初导入到系统中；

在主界面辅助信息部分点击【增加明细】按钮，弹出如图所示：

图辅助信息增加界面

选定功能分类和预算项目并设定年初金额后点击【确定】按钮，或点击【继续添加】按钮，继续添加辅助信息。

在主界面辅助信息部分点击【修改明细】按钮，可对辅助信息进行修改。

在主界面辅助信息部分点击【删除明细】按钮，可删除辅助信息。

在主界面辅助信息部分点击【查找明细】按钮，将弹出”查找明细”框，可对编码、名称、金额进行模板查询。

注意：试算平衡后一旦点击【初始化确认】按钮，年初数及辅助信息都不能增、删、改。

凭证录入

系统支持手动记账和机制凭证自动生成两种方式。机制凭证自动生成就是直接将下载下来的业务单据根据模板自动生成凭证。

手动录入凭证

登录系统，选择【账务处理】|【凭证录入】菜单，进入录入界面，如图所示：

图凭证录入主界面