会计凭证设计案例二差旅费报销单设计

差旅报销单模板及注意事项

差旅报销单模板及注意事项差旅报销单是一种用于记录和报销差旅费用的文件，它对于企业和个人来说都具有重要的意义。

正确填写差旅报销单可以确保费用的合理报销，同时也方便了财务管理和审批流程。

本文将介绍差旅报销单的模板和填写注意事项，帮助大家更好地理解和运用差旅报销单。

一、差旅报销单模板差旅报销单通常包括以下几个部分：报销人信息、差旅费用明细、费用总计、报销事由和报销人签字等。

下面是一个常用的差旅报销单模板：差旅报销单报销人信息：姓名：部门：职务：联系方式：差旅费用明细：日期交通费住宿费餐饮费其他费用小计xx月xx日￥￥￥￥￥xx月xx日￥￥￥￥￥……合计：￥报销事由：（请在此处填写差旅事由，如会议、培训、出差等）报销人签字：____________________日期：____________________二、填写注意事项1. 报销人信息：在报销单的顶部填写报销人的姓名、部门、职务和联系方式等基本信息，确保准确无误。

2. 差旅费用明细：按照时间顺序逐一列出差旅期间的交通费、住宿费、餐饮费和其他费用等明细。

每一项费用都应填写具体的金额，并计算小计。

3. 日期：在费用明细表格中，每一项费用都应标注对应的日期，以便核对和审批。

4. 报销事由：在报销事由栏目中简要描述差旅的目的和内容，如会议、培训、出差等。

这有助于审批人员了解差旅的合理性和必要性。

5. 报销人签字：报销人在填写完差旅报销单后，应在报销人签字栏目处签字确认。

签字表示报销人对填写内容的真实性和准确性负责。

6. 日期：在报销人签字栏目下方填写签字日期，确保报销单的时效性和可追溯性。

三、总结差旅报销单是一种重要的财务文件，它对于企业和个人来说都具有重要的意义。

正确填写差旅报销单可以确保费用的合理报销，同时也方便了财务管理和审批流程。

本文介绍了差旅报销单的模板和填写注意事项，希望能对大家在填写差旅报销单时有所帮助。

在实际操作中，根据具体情况可以对模板进行适当调整，以满足实际需求。

出差报销单示范

出差报销单示范日期：[填写日期]部门：[填写部门]姓名：[填写姓名]职务：[填写职务]一、报销概况本次出差目的为[填写出差目的]，出差地点为[填写出差地点]，出差日期为[填写出差日期]。

总费用为人民币[填写总费用]元。

二、交通费用1. 出差往返交通费- 机票费用：[填写机票费用]元- 火车票费用：[填写火车票费用]元- 长途汽车票费用：[填写长途汽车票费用]元- 出租车费用：[填写出租车费用]元- 其他交通费用：[填写其他交通费用]元2. 交通工具费用- 自驾车油费：[填写自驾车油费]元- 公交车费用：[填写公交车费用]元- 其他交通工具费用：[填写其他交通工具费用]元三、食宿费用1. 住宿费用- 酒店费用：[填写酒店费用]元- 民宿费用：[填写民宿费用]元- 其他住宿费用：[填写其他住宿费用]元2. 餐饮费用- 早餐费用：[填写早餐费用]元- 午餐费用：[填写午餐费用]元- 晚餐费用：[填写晚餐费用]元- 其他餐饮费用：[填写其他餐饮费用]元四、通讯费用- 手机话费：[填写手机话费]元- 上网费用：[填写上网费用]元- 其他通讯费用：[填写其他通讯费用]元五、其他费用- 礼品费用：[填写礼品费用]元- 差旅补贴：[填写差旅补贴]元- 其他费用：[填写其他费用]元六、总费用金额本次出差共计报销费用为人民币[填写总费用金额]元。

七、报销单审核报销人签字：日期：[填写日期]主管签字：日期：[填写日期]财务签字：日期：[填写日期]备注：请在填写报销单时，务必准确填写各项费用，报销单需经过报销人、主管和财务的审核签字，方可进行报销操作。

以上为出差报销单示范，各项费用请根据实际情况进行填写。

如有任何疑问，请随时与财务部门联系。

感谢合作！注：本报销单为示范，具体格式和内容可根据公司规定进行调整和修改。

差旅费报销单课件

防范措施
加强单据的查验和比对，建立信息公示和举报机制，对违规行为进行惩处等措施。
04
差旅费报销单的管
理与存档
报销单的管理制度
制定目的
规范公司员工差旅费用的报销流程，确保费用真实、合理、透明。
适用范围
适用于公司内部所有员工的差旅费报销单的管理与存档。
责任部门
财务部门负责审核报销单，人力资源部门负责存档与监督。
案例二：报销单管理制度不完善的案例
总结词
管理制度不完善
详细描述
某公司差旅费报销单管理制度存在漏洞，导致部分员工利用制度漏洞进行不规范操作，甚至存在虚假报销的情况。
原因分析
经验教训
公司制度不完善，缺乏有效的内部监督和审核机制，使得部分员工有机可乘，利用制度漏洞进行不规范操作。
公司应建立健全的差旅费报销单管理制度和内部监督机制，加强对员工的培训和教育，提高员工的诚信意识和责任感。
增加审核环节
在报销单提交之前增加预审或交叉审核环节，可以及时发现并纠正错误，减少审核压力和成本。
优化存档管理的建议
建立电子化存档
将所有报销单以电子形式存档，方便快速检索和查阅，提高存档效率。
分类存档和管理
根据不同部门或项目对报销单进行分类存档和管理，使其更易于查找和管理。
定期备份和维护
定期备份报销单数据，并采取适当的安全措施进行维护，确保数据安全性和完整性。
差旅费报销单课件
目录
CONTENTS
• 差旅费报销单概述 • 差旅费报销单的填制规范 • 差旅费报销单的审核要点 • 差旅费报销单的管理与存档 • 差旅费报销单的优化建议 • 差旅费报销单案例分析
01
差旅费报销单概述

企业差旅费报销单

企业差旅费报销单报销单编号：[编号]报销人姓名：[姓名]所属部门：[部门]报销日期：[日期]一、报销事由本次差旅费报销是基于公司业务需要进行的出差活动所产生的费用，现向公司申请报销如下费用：二、差旅费用明细1. 交通费- 交通工具：[交通工具]- 出发地点：[出发地点]- 目的地：[目的地]- 往返次数：[往返次数]- 单程费用：[单程费用]- 总费用：[总费用]2. 住宿费- 入住酒店：[酒店名称]- 入住日期：[入住日期]- 离店日期：[离店日期]- 住宿天数：[住宿天数]- 单日费用：[单日费用]- 总费用：[总费用]3. 餐饮费- 就餐地点：[就餐地点]- 用餐日期：[用餐日期]- 用餐人数：[用餐人数]- 单餐费用：[单餐费用]- 总费用：[总费用]4. 其他费用- 费用明细：[费用明细]- 总费用：[总费用]三、费用总计本次差旅费用总计为：[总费用]四、附加说明请在此处填写有关差旅费用的其他说明，例如费用发生的原因、相关票据的情况等。

五、报销人确认本人承诺所填写的差旅费用真实有效，如有虚假情况，愿意承担相应的法律责任。

报销人签名：_________________日期：_________________六、主管审批本次差旅费报销单已核实无误，同意报销。

主管签名：_________________日期：_________________七、财务审批本次差旅费报销单已核实无误，同意报销。

财务签名：_________________日期：_________________八、财务支付本次差旅费报销单已审核通过，财务部将安排相应的支付。

支付方式：_________________支付日期：_________________以上所述，为本次企业差旅费报销单，各项费用明细真实有效，报销人承诺如有虚假情况愿意承担相应法律责任。

请相关部门按照报销单内容进行审核和支付。

备注：本报销单需附上相关票据原件作为凭证。

差旅费报销表参考格式

差旅费报销表参考格式全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：差旅费报销表是公司员工在出差期间发生费用后需要填写的申请报销表格。

在这个表格中，员工需要记录自己的差旅费用以便公司进行审核和报销。

下面是一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。

差旅费报销表一、出差信息1. 出差人姓名：2. 出差日期：3. 出差地点：4. 出差目的：二、交通费用1. 交通工具（如火车、飞机、出租车等）：2. 起始地点：3. 结束地点：4. 交通费用总计：（金额）三、住宿费用1. 入住酒店名称：2. 入住日期：3. 退房日期：4. 住宿费用总计：（金额）五、其他费用1. 其他费用项目及金额：六、总费用合计：（金额）七、备注：1. 公司审核意见：2. 报销日期：以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，大家可以根据自己的实际情况进行调整和修改。

在填写差旅费报销表时，员工需要注意填写准确详细的费用信息，并保留相关的票据和凭证以便公司审核和报销。

希望这份参考格式对大家有所帮助，祝大家出差顺利！第二篇示例：差旅费报销表是公司财务部门对员工出差期间的各项费用进行报销的重要凭证。

一份规范的差旅费报销表可以帮助企业更好地管理企业费用，提高成本控制效率。

下面将为大家介绍一份关于差旅费报销表的参考格式，希望对大家有所帮助。

一个完整的差旅费报销表应包含以下信息：1.员工基本信息：包括员工姓名、员工工号、所在部门、联系方式等。

2.出差信息：包括出差地点、出差目的、出差时间等。

3.交通费用：包括交通工具（车、飞机、火车等）、往返路线、出发时间、到达时间等。

4.住宿费用：包括住宿地点、入住时间、离开时间、住宿费用等。

5.餐饮费用：包括餐厅名称、就餐时间、消费金额等。

6.通讯费用：包括电话费、上网费等。

7.其他费用：如会议费、办公用品费等。

8.费用总计：对以上各项费用进行汇总，得出总计金额。

下面是一份简单的差旅费报销表参考格式：差旅费报销表员工信息姓名：______________出差信息交通费用费用明细：1.车费：_______元住宿费用餐饮费用其他费用以上是一份简单的差旅费报销表参考格式，实际使用中可以根据公司情况进行调整，使其更符合实际情况。

案例12 差旅费报销单

2019/12/10 南通建安公司安装
356
1240
450
Байду номын сангаас
120
253
2
2421
小计
审批人签字：
681
2740
850
220
733
5
5229
部门经理：
报销人：
【相关操作要点】： 1. 设置单元格格式— （1）字体（2）对齐方式（3）边框线（4）调整列宽、行高（5）数字格式
2. 函数计算（1） TODAY 函数：报销日（2） MIN函数：从
（3） MAX函数：至（4） SUM函数：小（5）取消零值单元格中的零
3. 插入批注（1）票据期限（从）（2）小计
4. 打印设置（1）纸张大小（2）纸张方向（3）页边距
（4）视图比例（5）隐藏网格
报销单
简要说明:
去江苏考察
姓名部门
张步祖销售部
证件号码 1842
职务
业务主管
报销日期:
2022/2/22
票据期限
从： 2019/12/1 至： 2019/12/10
日期
说明
车船机票住宿
餐饮
通信市内交通其他费用小计
2019/12/1 宿迁电梯厂调试
325
1500
400
100
480
3
2808

财务报销-差旅费报销单

有限公司差旅费报账单
报销人：同行人：飞机票 1000 部门：火车票长途车市内交通 500 日期： 2018 年住宿 1 月 16 日
月日时起点月日时终点 1 10 12 武汉 1 15 18 武汉
出差补助
100
其它
小计：合计（大写）：壹仟陆佰元整
借款：有□ 借款金额：无□ 余应补金额：款处理应退金额：
月日时起点月日时终点
出差补助
其它
小计：合计（大写）：
借款：有□ 借款金额：无□ 余应补金额：款处理应退金额：
-
-
-
-
-
-
-
合计（小写）：
领款人签字
收款账号
-
领款信息
本次核销金额：
工号
1.工资卡 2.账号：户名：开户行：
报销人：
部门审核：
财务审核：
领导审批：
1,000.00
-
-
500.00
-
100.00
-
合计（小写）：
领款人签字
收款账号
1,600.00
领款信息
本次核销金额：
工号
1.工资卡 2.账号：户名：开户行：
报销人：Leabharlann 部门审核：财务审核：
领导审批：
XXXX有限公司差旅费报账单
报销人：同行人：飞机票部门：火车票长途车市内交通日期：住宿年月日

差旅费报销单 (2)

会计：
审核人：
补领金额报账人：
差旅费报销单
姓名：出发日期
部门：出发地到达日期
到达地
住宿天数
年月火车费汽车费飞机费交通
日出差天，住宿天
其他
住宿费
住宿补助
住宿未索取发票扣税
餐补
小计
大写合计：
小写合计：
预支旅费
退回金额
说明：住宿未索取发票扣10%税金，以负费报销单
姓名：出发日期
部门：出发地到达日期
到达地
住宿天数
年月火车费汽车费飞机费交通
日出差天，住宿天
其他
住宿费
住宿补助
住宿未索取发票扣税
餐补
小计
大写合计：
小写合计：
预支旅费
退回金额
说明：住宿未索取发票扣10%税金，以负数填写，最后合计金额即扣除税金后的合计金额
总经理：
财务总监：
总经理：
财务总监：
会计：
审核人：
补领金额报账人：

差旅费报销单 (模板)

姓名所属部门出差事由往返天数出发地到达地出差补助餐费补助车船飞机费市内交通费住宿费其他合计地点天数标准金额天数标准金额原借款金额退回款或补款金额报销人
差旅费报销单
年月日
姓名出发地
月日地点
所属部门到达地
月日
出差事由出差补助餐费补助
金额
往返天数车船飞机费市内交通费住宿费其他合计
地点天数标准金额天数标准
合
计￥退回款或补款金额￥财务主管：总经理：共附单据张
实际报销金额（大写）原借款金额报销人：部门主管：
差旅费报销单
年月日
姓名出发地
月日地点
所属部门到达地
月日
出差补助
出差事由餐费补助
金额
往返天数车船飞机费市内交通费住宿费其他合计
地点天数标准金额天数标准
合计实际报销金额（大写）原借款金额报销人：部门主管：
财务主管：
￥退回款或补款金额￥总经理：
共附单据
张
地点天数标准金额天数标准
合计实际报销金额（大写）原借款金额报销人：部门主管：
财务主管：
￥退回款或补款金额￥总经理：
共附单据
张
差旅费报销单
年月日
姓名出发地
月日地点
所属部门到达地月日Fra bibliotek出差补助
出差事由餐费补助
金额
往返天数车船飞机费市内交通费住宿费其他合计

差旅费报销单3张

差旅费报销单
年月日
姓名所属部门出差事由往返天数
出发地到达地出差补助餐费补助
车船飞机费市内交通费住宿费其他合计月日地点月日地点天数标准金额天数标准金额
合计
实际报销金额（大写）￥共附单据张原借款金额退回款或补款金额￥
报销人：部门主管：财务主管：总经理：
差旅费报销单
年月日
姓名：事由：往返天数：天出行方式：自备车□ 搭乘交通□ 其他□
起止交通费住宿费用餐费过路桥费汽油费补助
月日月日张数金额张数金额张数金额张数金额张数金额张数金额
合计
实际报销金额（大
￥共附单据张写）
原借款金额退回款或补款金额￥
报销人：财务审核：分管经理：财务复核：总经理：
差旅费报销单
姓
名
张三
工作部门
董事会办公室
出差日期
201X
年X
月
X日至
201X
年
X
月
X
日期间多次出差
出差事由洽谈业务出差地点XXX 附属单据XXX张
发生费用
交通费住宿费伙食费其他合计
XXX XXX XXX XXX XXX
合计
XXX XXX XXX XXX XXX
人民币（大写）XXX元整
预借金额XX 应退金额XX 应补金额XX。

公司企业差旅费报销单模板(实用版)

某某有限公司
差旅费报销单
报销部门：报销日期：年月日附单据张姓名出差时间年月日至年月日共天原借
款额
职务出差事由
起讫地点起讫时间
火车费汽车费飞机费
市内
交通费
住宿费
补助补贴合计
金额
起点终点月日月日天数标准金额
合计金额小写￥元合计金额大写万仟佰拾元角分报销人：部门领导：审核：出纳：财务领导：
某某有限公司
差旅费报销单
报销部门：报销日期：年月日至年月日共天附单据张姓名出差时间年月日至年月日共天原借
款额
职务出差事由
起讫地点起讫时间
火车费汽车费飞机费
市内
交通费
住宿费
补助补贴合计
金额
起点终点月日月日天数标准金额
合计金额小写￥元合计金额大写万仟佰拾元角分报销人：部门领导：审核：出纳：财务领导：。

差旅费报销凭证表单如何设计？

差旅费报销凭证表单如何设计？一、差旅费报销凭证单基本要素：基本信息：报销人姓名，事由，随行人数（随行人员较多时应附《同行人员名单》出差地点，出差起始日期，随行人姓名等。

二、各职级员工住宿费报销设计规范：（一）人员级别设置：可设置董事长，董事、监事，总裁级，副总裁级，总监部长级，经理级，主管及以下级。

需要注意的事，这类级别应与公司发布的《差旅费管理办法》红头文件规定的标准享受标准以内的据实报销，标准以外的自行承担。

（二）项目类别设置：张数（比例），天数，标准，金额。

1、张数：是指住宿费发票的张数；2、天数：是指出差的天数，需注意的是填制审核时需要对照交通费联审，如果是卧铺的话，则可以视情核减住宿的天数；3、标准：是指各级别可享受的最高标准，主要是给各类审批对照金额审查是否超标准，标准以内予以报销。

三、伙食（误餐）费报销设计规范：（一）按标准类别设置：早餐补助，午晚餐补助，必要时设置夜餐补助，原则上夜餐补助可以与早餐补助合并。

（二）项目分类1、人数：出差人数包括随行人员的人餐数。

2、天数：可以报销的出差误餐或补助的天数，注意审核时需要核减往返途中相应的餐天数；。

3、标准：应依据《差旅费管理规定（办法）》之规定的标准执行。

4、补助金额：人餐天数乘以标准的合计额四、交通费报销规范：依据《关于深化增值税改革有关政策的公告》（财政部、税务总局、海关总署2019年第39号）有关规定五“自2019年4月1日起，《营业税改征增值税试点有关事项的规定》（财税〔2016〕36号印发）第一条第（四）项第1点、第二条第（一）项第1点停止执行，纳税人取得不动产或者不动产在建工程的进项税额不再分2年抵扣。

此前按照上述规定尚未抵扣完毕的待抵扣进项税额，可自2019年4月税款所属期起从销项税额中抵扣”。

（一）在交通费报销栏目内分税率设置类别：1、航空票价、燃油附加费：9%税率2、铁路车票：9%税率3、公路水路客票：3%税率4、桥闸通行费：5%税率5、公路通行费：5%税率6、公路通行费：3%税率7、市区交通费：8、保险费：9、航空其他费用：10、预留两个项目（二）项目类别明细设计规范主要包括税率、张数、金额。