物资采购及资金使用管理规定
2024年行政事业单位物资采购管理制度(三篇)
2024年行政事业单位物资采购管理制度第一章总则第一条为进一步规范物品采购行为，加强物品管理，节约经费开支，充分发挥物品的使用效能，更好地为开发区各项工作服务，特制定本制度。
第二条本制度适用于办公设备、日常用品、接待物品、后勤服务物品和单位工作开展相关所需的各类采购。
凡属政府采购范畴，严格按照《中华人民共和国政府采购法》和省、市政府采购管理办法执行。
第三条物品采购应按照服务工作的原则，既要及时周到，又要精打细算，避免损失和浪费。
第四条办公室全体人员要发扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良传统，爱护与珍惜国家财物，配合、支持管理人员做好物品采购管理工作。
第五条物品采购、管理人员要认真履行岗位职责，严格遵守规章制度，廉洁自律、全心全意地做好服务工作。
第二章采购方式及流程第六条物资采购要严格执行预算计划和审批程序，按照先预算计划，并通过审批后购买的原则，未预算计划或未通过审批的不得采购。
第七条日常办公中低易品采购和列入政府采购目录中的采购需分类进行，采购办理流程如下:(一)日常办公中低易品采购。
一律由办公室安排专人负责采购，其他人员一律不得自行采购或在指定采购点签字采购。
一次性采购物品金额在____元以内的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报分管后勤工作的副主任审批后，分管副主任和专门负责采购的人员一同采购。
一次性采购物品金额在____元以上的，由采购申请人填写“物品采购计划单”，分管副主任提出采购意见和建议，报办公室主任审批后，分管后勤工作的副主任、采购申请人和专门负责采购的人员一同采购。
对采购物品有特殊要求的，采购物品时，采购申请人可提出详细采购要求或由申请采购部门的分管副主任派人一同采购。
(二)列入政府采购目录中的采购。
由采购申请部门预先填写“物品采购计划单”，分管部门副主任提出采购意见和建议，由分管办公室的副主任和分管财务的副主任审批通过后，根据采购金额分别报管主要领导或党工委集体审批通过，并由办公室安排专门负责采购的人员前往市财政局和交易中心申办采购。
物资采购管理规定(三篇)
物资采购管理规定第一章：总则第一条：为了规范物资采购管理，提高采购效率，保障采购活动的公平、公正、公开，制定本规定。
第二条：本规定适用于单位内的物资采购活动，包括对采购需求的制定、采购计划的制定、招标、竞争性谈判、询价、比价、单一来源采购等环节。
第二章：采购需求的制定第三条：单位内各部门应按照实际需要，提出采购需求，并填写采购需求表。
第四条：采购需求的内容应包括物资名称、规格型号、数量、质量要求、交货时间、采购预算等。
第五条：采购需求表应由申请部门负责人签字并上报采购部门。
第三章：采购计划的制定第六条：采购部门应根据单位的经营计划和采购需求，制定年度采购计划。
第七条：采购计划应按照物资的优先级、采购金额等进行排序。
第八条：采购计划应提交单位领导审批后执行。
第四章：采购方式的选择第九条：采购金额在一定额度以上的采购应按照招标方式进行。
第十条：采购金额在一定额度以下的采购可以采用询价、比价方式进行。
第十一条：具有特殊情况的采购可以采用单一来源采购方式进行。
第五章：招标的程序与要求第十二条：进行招标前，应组织编制招标文件，包括招标公告、招标文件、投标函、资格预审文件等。
第十三条：招标公告应在指定的媒体上进行发布，招标文件应在采购部门或指定地点提供。
第十四条：符合条件的供应商可以购买招标文件并参与投标。
第十五条：投标截止日期后，采购部门应组织评标，并对符合条件的供应商进行资格审查。
第十六条：评标结果应及时公示，并报请单位领导批准。
第十七条：采购部门应与中标供应商签订合同，并及时公示。
第六章：竞争性谈判的程序与要求第十八条：进行竞争性谈判前，应组织编制谈判文件，包括谈判公告、谈判文件等。
第十九条：谈判公告应在单位内部发布，谈判文件应在采购部门提供。
第二十条：供应商可以购买谈判文件并参与竞争性谈判。
第二十一条：谈判结果应及时公示，并报请单位领导批准。
第二十二条：采购部门应与谈判成功的供应商签订合同，并及时公示。
公司行政类物资管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强公司行政类物资的管理，提高物资使用效率，降低成本，保障公司正常运营，特制定本规定。
第二条本规定适用于公司各部门、各子公司及所有员工。
第三条行政类物资是指公司日常运营中用于办公、会议、接待、福利等方面的物资，包括但不限于办公用品、设备、耗材、低值易耗品等。
第四条行政类物资管理应遵循以下原则：（一）计划性原则：根据公司实际需求制定物资采购计划；（二）经济性原则：合理控制采购成本，提高资金使用效率；（三）节约性原则：倡导节约使用，减少浪费；（四）安全性原则：确保物资质量，保障员工健康。
第二章物资采购第五条行政类物资采购实行计划审批制度，各部门应根据实际需求编制采购计划。
第六条采购计划应包括以下内容：（一）物资名称、规格、型号；（二）采购数量；（三）采购预算；（四）采购方式；（五）采购时间；（六）采购部门负责人签字。
第七条采购计划经部门负责人审核后，报行政部审批。
第八条行政部对采购计划进行审核，审核内容包括：（一）物资需求是否合理；（二）采购预算是否控制在合理范围内；（三）采购方式是否符合规定。
第九条审批通过的采购计划由行政部负责组织实施。
第十条采购过程中，行政部应严格执行采购计划，确保采购物资的质量、数量和价格符合要求。
第十一条采购完成后，行政部应及时将采购结果反馈给相关部门。
第三章物资领用第十二条行政类物资领用实行领用登记制度，各部门需填写《行政类物资领用申请单》。
第十三条《行政类物资领用申请单》应包括以下内容：（一）领用部门；（二）领用物品名称、规格、型号；（三）领用数量；（四）领用人签字；（五）审批人签字。
第十四条领用人需出示有效身份证明，并填写《行政类物资领用申请单》。
第十五条领用物品由行政部负责发放，并做好登记记录。
第十六条领用物品数量不得超过申请单上的数量，如需超出，需重新填写申请单并经审批。
第十七条领用人应妥善保管领用物品，如有遗失、损坏，需照价赔偿。
第四章物资盘点第十八条行政部每月对行政类物资进行盘点，确保账实相符。
单位物质采购管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为了加强单位物质采购管理，规范采购行为，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，保障单位物资供应的及时性和稳定性，特制定本规定。
第二条本规定适用于本单位的物质采购活动，包括但不限于办公用品、设备、材料、燃料、低值易耗品等。
第三条物质采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关法律法规和政策。
第四条单位应建立健全物质采购管理制度，明确采购职责，规范采购程序，确保采购活动规范、高效、透明。
第二章采购计划第五条物质采购计划应根据单位年度工作计划和实际需求编制，由各部门提出采购申请，经相关部门审核后报采购管理部门审批。
第六条采购申请应包括以下内容：（一）采购项目名称、规格型号、数量、技术参数等；（二）采购预算、资金来源；（三）采购方式、时间要求；（四）采购用途、预期效果；（五）其他需要说明的事项。
第七条采购管理部门应定期对采购计划进行汇总、审核，并根据实际情况进行调整。
第三章采购方式第八条物质采购方式包括：（一）公开招标；（二）邀请招标；（三）竞争性谈判；（四）询价；（五）单一来源采购；（六）其他法律法规允许的采购方式。
第九条采购管理部门应根据采购项目的特点、预算金额、采购周期等因素，选择合适的采购方式。
第十条公开招标、邀请招标和竞争性谈判等采购方式，应按照国家有关法律法规的规定进行。
第十一条询价采购适用于采购预算较小、采购周期较短、供应商数量较少的物资。
第十二条单一来源采购适用于以下情况：（一）只有一家供应商能够提供所需物资；（二）紧急采购，需要快速获得物资；（三）法律法规规定必须采用单一来源采购。
第四章采购程序第十三条采购程序包括以下步骤：（一）发布采购公告或邀请函；（二）供应商报名、资格审查；（三）编制采购文件；（四）开标、评标或谈判；（五）确定中标供应商；（六）签订采购合同；（七）履约验收；（八）付款结算。
第十四条采购公告或邀请函应包括以下内容：（一）采购项目名称、内容；（二）采购方式；（三）采购预算；（四）报名条件、截止时间；（五）其他需要说明的事项。
2024年公司物资采购财的务管理制度样本(3篇)
2024年公司物资采购财的务管理制度样本机物料入库及帐务管理规范一、机物料入库流程1. 采购的机物料抵达仓库后，业务员需立即通知仓库进行接货，并协同司库及使用部门共同对货物进行验收。
2. 在物资入库前，若因质量或规格型号不符等原因需退货的，业务员需填写《物资退货通知单》，并经分管副总签批后，方可办理退货手续。
3. 验收合格的机物料需及时办理入库手续。
业务员需通过微机录入《材料入库单》并打印一式三联，经司库和使用部门验收签字确认。
若物资由司库直接提报计划，则需生产部主管签字；若由分场（车间）提报，则需其部门主管签字。
4. 《材料入库单》中，白联由仓库留存，黄联送交财务部审核，红联则由业务员附带《入账审批单》及购货凭证，经分管副总审核及总经理签批后，转交财务部入账。
5. 财务部对采购物资的入账应进行严格审核，若发现入库单与实际不符、价格或费用存在问题的情况，不得办理入账手续，并需及时向总经理报告处理。
6. 生产过程中领用的机物料，若在使用过程中发现质量问题，使用部门应及时退库并报告分管副总。
7. 因质量问题或库存调剂需退货的采购入库物资，业务员需录入红字《材料入库单》，经仓库司库核对签字及分管副总签批后，到财务部办理冲账和出门手续。
二、外协新制品加工及维修管理1. 外协新制品的加工需求由使用部门提报计划，并附上维修单及相关技术（图纸）要求。
2. 外协新制品及维修完成后，其入库、出库流程与机物料采购入库、出库程序保持一致。
三、机物料出库及库存管理（一）机物料出库管理1. 机物料出库时，领料人需填写《领料单》一式两联，并经部门负责人签批后到仓库领料。
2. 使用部门领用一般维修配件、生产用材料时，需经分场（车间）主管或副职签批；若领用整台（套）器材、技术改造专件、容器等，则需经生产副总签批。
3. 仓库司库需严格执行以旧换新制度。
对于生产部门维修领用的配件、器材、轴承、胶带、工具及非一次性投入使用的材料等，一律实行以旧换新。
06关于资金使用和物资采购的规定
XXXX公司关于资金使用和物资采购的规定为进一步加强资金使用及物资采购的管理，对公司各分、子资金使用及物资采购做出规定如下，望各单位认真遵守执行。
一、关于资金使用的规定1、各单位申请资金，应注明用途，必须经董事长批准，做到先批后办。
2、各单位所领用资金专款专用，不得套用资金，当日业务当日报账，未用款项，如数退回公司。
采购供应部采购资金，XX市范围内采购的，必须在次日报账；XX市范围外采购的，在物资验收入库的次日报账。
3、对前项规定未执行的单位，在所拖欠资金报账结清前，该拖欠单位不得再申请领用资金，若因此影响业务办理，由所在单位负责。
4、各单位对领用差旅费和外出办事所领用资金，必须在出差返回后次日内清账，逾期未结清业务，按前述第2条、第3条处理,并在个人工资、奖金中扣除。
5、各单位申请使用银行结算票据时，应事先落实准确数量、单价、金额、收款单位，由财务部出具银行结算票据。
不得出具空白票据或空头票据。
二、关于物资采购及出入库手续的规定1、公司各单位所需物资，应提前做好计划，报采购供应部，经董事长批准后执行，采购供应部采购一切物资一律要实行比价采购制度。
2、各单位物资采购计划呈批表，除报采购供应部外，保管员留存一份，采购物资照单验收。
3、采购供应部所采购物资，必须由各单位保管员经手验收。
4、采购供应部业务员向各单位保管员送货时，必须同时告知数量、价格、金额、供货单位，以便保管员开具入库单。
5、各单位保管员验收物资合格后，及时送单位负责人签字，必须自收到物资次日内将入库单报采购供应部。
6、各单位保管员未按时报送入库单的，采购供应部停止受理该单位以后的物资采购计划，若因此影响正常生产经营，责任由该单位自负。
7、对未付款业务，若取得了结算发票的，则以发票做转账处理；尚未取得结算发票的，先以入库单做未结算货款和暂估入库处理；待取得结算发票后，先以红字入库单冲回暂估入库，然后根据结算发票和入库单等完整的手续将相应业务进行转账办理。
公司物资供应采购管理规定（三篇）
公司物资供应采购管理规定第一章总则第一条为规范公司物资供应采购管理工作，提高采购效率，确保采购活动公正、公平、公开，根据国家法律法规和公司实际情况，制定本规定。
第二条本规定适用于公司内所有物资的供应采购活动，包括但不限于设备、材料、办公用品等。
第三条本规定所称物资供应采购，指的是公司为满足生产、经营和管理所需要的物资，通过签订合同，向供应商购买物资的活动。
第四条公司物资供应采购活动必须遵守诚实信用、公平竞争、合法合规的原则，维护公司和供应商双方的合法权益。
第五条公司物资供应采购活动必须遵守国家法律法规和政策，确保合同的履行和质量的安全可靠。
第六条公司物资供应采购活动应当强化风险管理，提升供应链的效率和安全性。
第二章采购流程管理第七条公司物资供应采购活动的流程分为需求计划、招标采购、合同签订、执行与验收等环节。
第八条需求计划环节：各部门根据实际需要，提出物资采购需求计划，并提交给物资采购部门，由物资采购部门审核、确认和编制采购计划。
第九条招标采购环节：物资采购部门依据采购计划，编制招标文件，并向潜在供应商发布招标公告。
招标文件应当明确招标要求、评标标准、约束条件等。
第十条合同签订环节：招标采购环节结束后，物资采购部门根据评标结果，选择供应商，与其签订供应合同，并明确合同约定的物资供应方式、数量、质量要求、价格等。
第十一条执行与验收环节：供应商按照合同约定，供应物资并送达公司。
公司相关部门负责验收物资的数量、质量和完好程度，如不符合合同要求，有权拒收或要求供应商重新供应。
第十二条采购流程的具体操作，物资采购部门将编制操作手册，并向相关部门进行培训，确保各环节的规范和顺利进行。
第三章供应商管理第十三条公司物资供应采购活动的供应商应符合法律法规的要求和公司的相关规定，具备合法经营资格和信誉良好。
第十四条物资采购部门应根据公司的实际情况和采购需求，建立供应商库，定期对供应商进行评估和考核。
第十五条物资采购部门应建立供应商分类管理制度，将供应商分为核心供应商、常规供应商和备选供应商，并在选择供应商时优先考虑核心供应商。
物资采购管理规定模版(4篇)
物资采购管理规定模版第一章总则第一条为规范和细化企业的物资采购行为，提高企业物资采购管理水平，保障企业资金的安全和合理利用，制定本规定。
第二条本规定适用于企业内部的物资采购活动。
第三条物资采购应遵循公开、公平、公正的原则，确保采购行为的合法性、公正性和公开性。
第四条物资采购管理应建立科学、规范、高效的运作机制，加强采购决策、供应商管理和合同管理，提高物资采购效率和质量。
第五条物资采购应遵循市场化原则，努力寻求最佳供应商和最优价值。
第六条本规定中所涉及的物资包括但不限于原材料、设备、办公用品等。
第七条企业物资采购应当遵守国家有关法律法规和企业内部规章制度，禁止任何形式的腐败行为。
第八条企业物资采购人员应具备相应的专业知识和业务能力，并遵循职业道德和行为准则。
第二章采购流程第九条企业物资采购应按照规定的流程进行，包括需求确认、供应商选择、谈判、合同签订和付款等环节。
第十条需求确认应由相关部门提出，详细说明物资的种类、规格、数量、质量等要求。
第十一条供应商选择应根据采购需求，经过公开招标、询价、竞争性谈判等方式确定。
第十二条谈判环节应由采购人员与供应商进行沟通，明确双方的要求和条件，达成共识。
第十三条合同签订应将谈判结果落实到合同中，明确双方的权益和责任，确保合同的有效性和可执行性。
第十四条付款环节应按照合同约定的支付方式和时间进行，确保及时支付和合理利用资金。
第十五条企业应建立物资采购信息管理系统，确保物资采购过程的可追溯和可监控。
第三章供应商管理第十六条企业应建立供应商库，对供应商进行分类管理，按照信誉、品质、价格等指标进行评估。
第十七条企业应与供应商建立长期稳定的合作关系，加强沟通和协作，共同提高产品质量和供应能力。
第十八条企业应优先选择具备良好信誉的供应商，防范和避免采购风险。
第十九条企业应对供应商进行定期的评估和考核，及时发现和解决问题。
第二十条企业应加强对关键供应商的管理，确保供应链的稳定和可靠性。
公司物资采购财的务管理制度（4篇）
公司物资采购财的务管理制度是指公司对物资采购财务管理工作的规范和制度化管理。
以下是公司物资采购财务管理制度的一般内容：1. 采购流程管理：明确采购流程，包括需求确认、编制采购计划、采购招标或谈判、采购合同签订、供应商评价等环节。
2. 采购预算管理：制定年度物资采购预算，明确各部门、项目的采购额度和分配原则。
3. 供应商管理：建立供应商资质审查和评价制度，明确供应商选择、考核和奖惩机制，确保供应商的质量、价格和交货时间符合要求。
4. 采购合同管理：建立合同审批流程和归档制度，确保采购合同的合法性和完整性，及时跟踪合同履行情况。
5. 费用管理：建立费用预算和控制机制，确保采购费用的合理性和有效性。
6. 采购支付管理：明确支付流程和支付条件，合理安排支付时间和账期，确保及时支付供应商，并建立相应的付款凭证和结算记录。
7. 采购业绩考核：建立采购绩效评估体系，对采购经理和采购人员进行绩效考核，激励他们提高采购效率和降低成本。
8. 财务报告与分析：及时编制物资采购财务报告，并进行分析和解读，为公司决策提供参考依据。
以上是公司物资采购财务管理制度的一些基本内容，具体的制度可以根据公司实际情况进行有针对性的制定和完善。
公司物资采购财的务管理制度（二）一、目的和范围为了规范公司物资采购的财务管理工作，提高采购资金利用效率，制订本制度。
二、基本原则1.合规原则：遵守法律法规，按规定的程序和标准进行采购。
2.公开透明原则：采购过程应公开透明，确保公正竞争，保障供应商权益。
3.经济效益原则：根据实际需求，选择合理的供应商，获取最优价值。
4.风险控制原则：进行风险评估和控制，防范采购风险，确保公司财务安全。
三、职责和权限1.财务部门负责：- 制定物资采购财务管理制度，指导和监督采购资金的使用；- 审查采购合同和付款申请，确保合规性和准确性；- 监督采购资金的使用情况，及时进行预算控制和成本分析。
2.采购部门负责：- 根据公司需求，制定物资采购计划，提出采购需求；- 编制采购合同和采购订单，确保合同的合规性和执行；- 监督供应商履约情况，保证物资的质量和交付时间；- 提交付款申请，并提供相关支持材料和证明。
公司物资供应采购管理规定范文
公司物资供应采购管理规定范文一、总则为规范公司物资供应采购工作，加强对采购流程的管理，制定本管理规定。
二、目的本管理规定的目的是确保公司物资供应采购活动的传递性、规范性和合法性，促进物资采购工作的正常进行。
三、适用范围本管理规定适用于公司所有物资供应采购活动，包括但不限于原材料、设备、办公用品等。
四、采购程序1. 确定需求：各部门根据工作需要，提出物资采购需求，并明确采购品种、数量、质量标准等要求。
2. 组织招标：根据需求确定采购方式，进行采购招标活动，择优选择供应商。
3. 签订合同：选定供应商后，与供应商签订采购合同，并明确合同内容、价格、交付方式等条款。
4. 付款结算：按照合同约定的方式和时间进行付款结算。
5. 验收入库：物资采购交付后，各部门进行验收，合格后入库，并及时进行记录。
6. 监督管理：对供应商的供应质量和服务进行监督管理，及时处理供应商不合格问题。
五、采购原则1. 公开透明原则：采购需公开公正进行，择优选择供应商，防止不正当竞争和资金浪费。
2. 公平竞争原则：采购活动应遵循公平竞争原则，禁止以不正当手段获取竞标优势。
3. 优质高效原则：采购应以质量和交付效率为重要考量指标。
4. 物资保障原则：采购活动应保障公司日常运营所需物资的供应。
5. 合规合法原则：采购活动应符合相关法律法规和公司内部规章制度的要求。
六、供应商管理1. 供应商评估：对供应商的经营资质、质量管理能力、交付能力等进行评估，建立供应商库。
2. 供应商选择：根据评估结果，在供应商库中选择合适的供应商。
3. 合同管理：与供应商签订合同，并确保合同内容的合法性和有效性。
4. 监督与评估：对供应商的供应质量和服务进行监督评估，及时处理供应商不合格问题。
5. 绩效考评：定期对供应商的绩效进行考评，根据考评结果进行奖惩。
七、采购记录和档案管理1. 采购记录：对每次采购活动进行记录，包括采购需求、供应商选择、合同签订、付款结算、物资入库等环节。
中铁项目物资采购管理规定(3篇)
第1篇第一章总则第一条为加强中铁项目物资采购管理，规范采购行为，提高采购效率，降低采购成本，确保物资供应质量和进度，特制定本规定。
第二条本规定适用于中铁项目所有物资采购活动，包括设备、材料、构件、配件、服务、软件等。
第三条物资采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关法律法规和铁路行业相关标准。
第四条物资采购管理应实行集中管理、分级负责、责任到人、过程控制、持续改进的管理模式。
第二章组织机构及职责第五条中铁项目物资采购管理实行集中管理，成立物资采购领导小组，负责物资采购工作的决策、监督和协调。
第六条物资采购领导小组下设物资采购办公室，负责具体实施物资采购工作。
第七条物资采购办公室设采购部、合同部、质量部、财务部等部门，各部门职责如下：（一）采购部：负责编制物资采购计划、组织招标投标、合同签订、合同履行、验收等工作。
（二）合同部：负责合同管理、合同变更、合同纠纷处理等工作。
（三）质量部：负责物资质量监督、质量检验、质量事故处理等工作。
（四）财务部：负责物资采购资金管理、成本核算、费用报销等工作。
第三章采购计划与预算第八条物资采购计划应根据中铁项目施工进度、工程量和物资需求编制，并报物资采购领导小组审批。
第九条物资采购预算应根据采购计划、市场价格、供应情况等因素编制，并报中铁项目财务部门审批。
第十条物资采购计划与预算应严格执行，如需调整，需经物资采购领导小组审批。
第四章采购方式与程序第十一条物资采购方式分为公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价采购、单一来源采购等。
第十二条公开招标适用于采购金额较大、市场竞争充分的物资。
第十三条邀请招标适用于采购金额较大、市场供应紧张的物资。
第十四条竞争性谈判适用于采购技术复杂、供应渠道有限的物资。
第十五条询价采购适用于采购金额较小、供应渠道较多的物资。
第十六条单一来源采购适用于采购特定品牌、型号的物资。
第十七条采购程序如下：（一）编制采购文件，包括招标公告、招标文件、投标邀请书等。
公司物资采购管理制度(5篇)
公司物资采购管理制度第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
特殊情况下，经董事长或总经理批准，可以指定专人进行专项物资的采购。
第六条所有负责物资采购的人员必须充分掌握市场信息，及时预测市场供应变化，确保质量过关，价格低廉，供货及时。
第七条推行合同管理制度，物资采购原则上要与供货方签订合同，详细注明供货品种、规格、质量、价格、交货时间、货款交付方式、供货方式、违约经济责任等；否则，造成的损失由采购人员负责。
第八条实行比价采购制度，物资采购要货比三家，确保所采购物资价格低廉，质量上乘。
大宗物资采购建议实行招投标制度。
第九条实行采购质量责任制。
采购人员对所采购物品的质量负有全面责任。
如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负经济责任。
禁止采购人员收受回扣。
如有收受回扣，一经查证，除全额追缴回扣款项外，将视情节轻重进行严肃处理。
第三章____入账及付款程序第十条采购物资进厂后，采购人员必须严格按照要求办理物资入库手续，具体要求如下：1.原粮入厂，由磅房办理入库手续，打印电子入库单，入库信息录入电脑。
2.辅助材料、包装物由仓库保管办理收库手续，填制一式三联入库单，一联交客户办理____入账手续。
3.五金电器、修理用备件由五金库保管办理入库手续。
4.采购经办人要认真填写采购物资____入账单，详细填写所购物资名称、数量、金额、供货单位等要素。
程序如下：经办人填制____入账单保管员根据收货情况签字确认部门经理审核会计审核____合法性总经理签字准予入账财务挂账作为日后付款的依据。
物资采购资金结算管理制度
物资采购资金结算管理制度1. 引言本文档旨在规范公司内部的物资采购资金结算管理流程，确保资金使用的透明度、效率和准确性，以提高公司采购资金管理的质量和效果。
2. 定义和缩写•物资：公司采购的各类设备、原材料、办公用品等实物资产。
•采购：公司为拟进行物资采购所进行的活动，包括采购计划、寻找供应商、报价谈判等。
•资金结算：公司通过支付款项以购买所需物资，并与供应商就支付金额达成一致。
3. 采购资金结算流程3.1 采购申请•采购部门负责向公司管理部门提交采购申请，包括所需物资的种类、数量、规格、质量要求等信息。
•公司管理部门审核采购申请，并授权采购部门进行后续操作。
3.2 寻找供应商•采购部门负责根据采购申请，通过市场调研、供应商询价等方式寻找合适的供应商，并邀请供应商参与投标或报价。
3.3 投标或报价•供应商收到采购部门的邀请后，根据要求提交投标文件或报价单，其中包括物资单价、总价、交付期限等信息。
3.4 评审和谈判•采购部门组织专业人员对提交的投标文件或报价单进行评审。
•若有必要，采购部门可与供应商进行谈判，以达成双方满意的价格和条件。
3.5 审批和合同签订•采购部门将评审结果和谈判结果提交给公司管理部门，由公司管理部门决定是否批准采购。
•若采购方案得到批准，采购部门与供应商签订正式采购合同，并明确支付方式和支付期限等相关信息。
3.6 付款和结算•根据合同规定的支付方式和支付期限，采购部门在收到供应商发票后，进行付款操作。
•公司财务部门核对发票的准确性和合规性，并进行支付。
3.7 资金结算记录•公司财务部门负责对每笔采购资金结算进行记录和归档，包括支付金额、时间、供应商名称等。
4. 资金结算管理要求4.1 资金使用原则•采购资金应按照合同约定的方式和期限进行支付，不得违规使用或挪用。
•资金支付应按照相关法律法规和公司内部规定的采购权限进行操作，确保资金的合法合规性。
4.2 发票管理•采购部门负责与供应商约定发票类型和开票信息，并确保供应商按时提供发票。
物资采购与使用管理制度
物资采购与使用管理制度一、总则为规范企业物资的采购和使用，合理利用资源，提高工作效率，加强对物资的管理，订立本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内全部部门、岗位及人员，包含对公司全部物资的采购、入库、分发和使用等环节进行管理。
三、采购程序1.需求申请：各部门在需求确定时，向公司采购部门提交书面申请，明确物资名称、规格、数量、用途、预算金额等信息，并附上相关的支持料子。
2.采购计划编制：采购部门依据各部门提交的需求申请，结合公司的实际情况，订立物资采购计划，并将计划报请公司领导审批。
3.供应商选择：采购部门依据采购计划，进行供应商的调查与评估，选择合适的供应商，并与供应商确定供货合同。
4.采购合同签订：采购部门与供应商签订采购合同，明确物资名称、规格、数量、价格、交货方式、质量要求、付款方式等相关内容，并注明双方的权利和义务。
5.采购审批：公司领导对采购合同进行审核和批准，确保采购的合法性、合规性。
6.采购跟踪和验收：采购部门跟踪采购进程，确保定时、按量、按质完成采购任务。
采购完成后，采购部门组织相关部门进行物资的验收，并填写验收报告。
四、物资入库管理1.接收与验收：仓库人员依据采购部门的通知，接收由供应商送达的物资，并对物资进行验收。
验收标准包含物资数量、规格、质量等方面的检查，验收合格的物资进行入库操作，验收不合格的物资及时与采购部门沟通协调处理。
2.入库登记：仓库人员对入库的物资进行登记，包含物资名称、规格、数量、生产日期、供应商等信息，并布置物资的存放位置。
3.物资保管：仓库人员要依照物资的特性和存储要求，合理布局，妥当保管，确保物资的安全、完好。
对易腐、易损、易变质的物资，要采取相应的保鲜、防潮、防腐措施。
4.出库管理：各部门需要使用库存物资时，必需提前向仓库部门填写出库申请单，经过仓库人员审批后方可出库。
出库时要进行物资清点，并填写出库记录。
5.盘点与调整：仓库人员定期对库存物资进行盘点，确保库存数据的准确性。
大宗物资集中采购管理规定(5篇)
大宗物资集中采购管理规定第一章总则第一条为规范农业发展银行采购行为，加强采购支出与管理，提高采购资金的使用效益，根据国家有关法律、法规和《中国农业发展银行财务管理制度》，制定本办法。
第二条本办法所称采购，是指中国农业发展银行各级机构为履行管理职能或开展业务需要，以购买、租赁、委托或雇佣等方式获取商品或者接受劳务的行为。
第三条农业发展银行集中采购应当遵循公开、公平、公正和效益优先的原则。
第四条中国农业发展银行总行和省级分行分别设立采购委员会和采购办公室。
采购委员会由行长、财会、监察、稽核和物品管理使用部门负责人及有关专业技术人员组成，是采购工作的领导机构，负责审查批准辖内采购管理办法、审定集中采购目录和采购计划，并对集中采购工作进行管理、监督与指导。
采购办公室设在财会部门，采购办公室由采购委员会组成部门的人员组成，是采购委员会的执行机构，主要负责日常采购管理工作，组织实施采购计划，收集、统计、发布采购信息，对集中采购进行发标、评标、定标、组织履约验收和货款的结算等工作。
第五条农业发展银行采购采取集中采购和分散采购两种形式。
由总行或省级分行采购办公室统一组织采购并与供应商直接结算的为集中采购;由采购办公室委托使用单位采购并由使用单位与供应商直接结算的为分散采购。
第六条纳入农业发展银行集中采购范围的项目包括：(一)汽车、锅炉、电梯、计算机及其辅助设备、复印机、传真机、空调、办公家具等物品。
(二)重要的安全防卫设施和安全监控系统。
(三)总行采购办公室认为其他需要纳入集中采购的项目。
第七条纳入集中采购范围的项目，涉及全系统或部分省统一购置的项目，由总行采购办公室组织采购。
除总行采购办公室组织采购的项目外，其他项目由省级分行采购办公室组织采购。
第八条基本建设项目执行国家有关法律法规，不纳入集中采购范围。
第二章集中采购方式第九条农业发展银行集中采购方式以招标采购为主，邀请采购、谈判采购、单一来源采购、询价采购等其他方式为辅。
物资采购管理规定范文
物资采购管理规定范文一、目的和范围本规定旨在规范和管理组织的物资采购工作，保证采购过程的公正、透明和效率，同时确保所采购的物资符合质量、数量和时间的要求。
本规定适用于所有需要进行物资采购的部门和项目。
二、采购管理职责1. 采购部门负责制定采购计划，审核物资需求，并根据需求确定合适的供应商；2. 采购部门负责与供应商进行谈判、签订合同以及跟踪供货情况；3. 各部门负责提供准确的物资需求，确保采购计划的准确性；4. 财务部门负责审批采购合同，确保采购资金的合理使用；5. 项目管理部门负责对采购过程进行监督和检查，确保采购质量和进度的符合要求。
三、供应商选择和评估1. 选择供应商应符合以下要求：有独立法人资格；具备良好的经济实力和信誉；有相关物资生产或销售经验；有申报的许可证明文件；2. 供应商的评估应包括但不限于以下方面：供应商资质；产品质量和性能；售后服务等；3. 供应商评估结果应进行记录，并定期进行复核，以确保供应商的业绩和能力符合要求。
四、采购合同签订1. 采购合同应明确双方的权利和义务，包括但不限于物资数量、质量、价格、交付时间等；2. 采购合同应根据实际情况确定合理的交付方式和支付方式；3. 采购合同的变更应经过双方协商并签署变更合同，确保变更过程符合法律规定。
五、供货跟踪和验收1. 采购部门应与供应商保持密切沟通，跟踪供货进展情况；2. 采购部门应及时组织验收，验收内容包括但不限于物资数量、质量、是否符合合同要求等；3. 验收结果应及时记录和通知供应商，对于未通过验收的物资，应与供应商协商解决方案。
六、采购资金使用管理1. 财务部门对采购资金进行预算和核算，确保采购资金的合理使用；2. 采购部门应按照预算使用采购资金，并及时向财务部门提供相关支出凭证；3. 财务部门对采购资金的使用进行定期检查和审计，确保资金的合规使用。
七、违规处理对于违反本规定的行为，依法依规进行相应的处理。
具体处理措施包括但不限于口头警告、书面警告、停职检查、降职处分、解聘等。
物资采购资金池管理办法
物资采购资金池管理办法一、引言本文档旨在规范和管理物资采购资金池的使用和操作流程，确保资金的合理分配和使用，提高资金利用效率，降低采购成本，并加强对采购流程的监督和控制。
二、资金池设立和管理1.物资采购资金池由公司财务部门负责设立和管理，负责资金的募集、分配和监督。
2.资金池的设立需经公司领导层批准，并有明确的经费来源和用途。
3.资金池的规模和使用期限由公司领导层根据业务需求和预算计划确定，并按照相关法规和规章制度进行监督和管理。
4.资金池的管理人员应具备相关财务和采购管理知识，熟悉公司的采购流程和政策，保障资金使用的合规性和有效性。
5.资金池应设立明确的账户，并按需设立预算控制和风险防范机制，确保资金的安全和稳定运作。
6.资金池应定期进行资金结算和账务核对，及时监测资金流动情况，并记录相关数据和信息，以便后续统计和分析。
三、资金池资金的募集和分配1.资金池的募集主要通过公司内部资金调配和外部融资等方式进行，具体方式由财务部门根据实际情况确定。
2.资金池的募集需符合公司财务预算和采购计划，并经过相关部门的确认和审批。
3.资金池的分配应根据采购项目的优先级和紧急程度进行，确保重要采购项目的顺利进行。
4.资金池的分配应与采购部门和供应商进行充分的沟通和协商，确保资金的及时到位和使用效果的最大化。
5.资金池的分配应建立有效的监测和考核机制，对资金使用情况进行跟踪和评估，及时调整分配策略和措施，提高资金利用效率和采购成果。
四、资金池的监督和控制1.财务部门应建立完善的资金池管理制度和流程，明确各岗位职责和权限，确保资金管理的规范和有效性。
2.财务部门应定期进行资金池的内部审计和风险评估，及时发现和解决潜在问题，提高风险管控能力。
3.监督部门应对资金池的使用情况进行监督和检查，对资金的使用范围和金额进行审核和审核，并及时报告有关部门。
4.规范采购流程应加强对资金池的审查和监管，确保采购行为合规并符合公司的战略目标和政策要求。
物资采购资金预算管理制度
物资采购资金预算管理制度一、引言为了规范物资采购资金的使用和管理，提高资金使用效率，保障采购项目的顺利进行，制定本《物资采购资金预算管理制度》。
二、适用范围本制度适用于公司内部所有部门和项目的物资采购资金预算管理。
三、预算编制3.1 预算编制目标根据各部门和项目的实际需求，编制合理的物资采购资金预算，确保资金的合理分配和使用。
3.2 预算编制程序（1）各部门和项目负责人根据工作计划和业务需求，提出物资采购资金预算申请。
（2）财务部门根据各部门和项目的预算申请，结合公司整体财务状况，制定年度物资采购资金预算。
（3）预算编制报告需提交至公司领导层审核和批准。
3.3 预算编制原则（1）合理性原则：预算金额应与项目需求合理匹配，确保正常运作。
（2）公平性原则：预算编制过程公开透明，各部门和项目负责人享有平等的预算申请权利。
（3）可行性原则：预算编制应综合考虑公司实际能力和财务状况。
四、预算执行4.1 预算控制（1）各部门和项目负责人应按照预算编制的要求，严格控制资金支出，做到合理利用资金。
（2）预算执行过程中，如有资金超支或剩余情况，应及时向财务部门报告，并接受调整。
4.2 预算使用（1）按照预算编制的要求，各部门和项目负责人可以申请使用预算内的物资采购资金。
（2）使用预算资金应符合公司的采购规定和流程，并保持相关凭证和文件的完整性。
4.3 预算执行报告各部门和项目负责人应定期向公司财务部门提交预算执行报告，详细说明预算执行情况，并提供相关证据和文件。
五、预算调整5.1 调整程序（1）如有需要，各部门和项目负责人可以提出预算调整申请。
（2）财务部门根据实际情况和公司整体财务状况，审核预算调整申请。
（3）预算调整需经公司领导层审核和批准。
5.2 调整原则预算调整应符合以下原则：（1）必要性原则：预算调整应在确保项目正常进行的前提下进行。
（2）合理性原则：预算调整金额应与实际需求合理匹配。
（3）合规性原则：预算调整应符合采购规定和流程。
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物资采购及领用管理规定
物资供应和领用是保证企业生产经营的重要因素，它直接关系到产品质量优劣和企业经济效益的高低。
为保证物资采购及领用规范有序，特作如下规定：1.物资采购范围
物资采购包括生产制造用的原辅材料、低值易耗品、零配件以及为生产服务管理过程中所需材料物品的采购。
2.物资采购程序
（1）物资采购由各部门根据实际需要填写《物品采购申请单》或编制物资采购清单，注明所需物资的品名、规格、数量、需要日期、用途以及注意事项等内容。
先经部门主管审核后，然后会同仓库保管员一起到仓库对所需采购的材料进行清点，根据仓库现存货的数量，确定实际的采购数量，经仓管员签字后，上报公司总经理（或董事长）签字批准，再送交财务部。
（2）财务部接到《物品采购申请单》后，应及时通知采购人员办理采购借款手续，以便采购人员及时联系采购事宜。
（3）物资采购人员是控制材料成本高低、质量优劣的具体负责人，在接到财务部转来的《物品采购申请单》后应立即同供应厂商取得联系，零星物资采购采取就近，一次性有计划的采购，并参照货比三家的原则，尽量降低采购成本。
3.物资采购合同管理
生产主要材料必须同供应厂商签订供销合同，应按照公司原材料质量标准要求进行采购，在保证质量的前提下，对供应厂商、供应数量及价格等事项经办人员必须请示总经理或董事长同意方可签订合同。
合同签订后应送一份给财务部门备案作为结算和材料入库验收的依据。
4.物资采购报销程序
（1）物资采购回厂后经办人员应立即入库。
仓库保管应对其采购物品进行签收，必须认真核实其入库数量、规格及价格是否与发票凭证一致，验收后开具收料单给采购人员，并做好材料台账的登记工作。
（2）对于需要检测的材料物资，仓库保管员及时出具《送检单》给质量检测部门，质量检测人员经过抽样检测，出具《检验报告单》，经检测合格的物资
才能投入生产使用。
采购人员将《检验报告单》送财务作为付款或报销依据。
（3）采购人员在取得仓库收料单后，发票及原始凭证交总经理签字后，应及时到财务部报账。
财务人员应认真对采购发票和仓库收料单进行审核，对于需检测的材料还应参考《检验报告单》，然后根据实际情况结清其采购费用。
5.物资领用程序
（2）公司各部门需要领用物资材料时，必须遵守公司对各个部门的领用定额原则，仓库保管员应对各部门领用的材料认真填写出库单，注明规格、数量、价格并要求领用部门负责人签字，月底报财务部作账务核算依据。
（3）财务人员月底收到出库单后，认真审核所填内容，按公司的方案准确的计入各部门的费用。
6.奖励与惩罚
全体公司的员工都应遵循：严谨细致，勤俭节约作为这一职业行为准则。
（1）凡是一年中没有出现工作失误的且按管理制度操作的采购和保管人员年底公司将作适当的奖励；
（2）对不按管理制度操作，未能及时完成任务的责任人每次罚款20元加以警示。
（3）对工作不负责，有虚报价格和数量的情况一经发现除照价赔偿公司损失外，公司将对当事人作辞退处理。
7.附则
本规定最终解释权属于公司厂委会；
本规定自*年*月*日起执行。
*********有限公司
厂委会
*年*月*日
**********公司管理制度编号：ZLG004
附则：
资金使用管理细则
为规范公司财务管理工作，特对资金申请及使用作如下规定：1.资金申请由申请部门填写资金申请单，经公司出纳对申请单项目审
核后，上交总经理批准，然后凭申请单到出纳处进行资金借支或领取。
2.资金使用部门或个人在实际使用中，尽量做到不超支，特殊情况必
须经公司副总同意后方可变更，不得擅自主张。
采购中应遵循节约的原则，做到不乱花费不必要的开支，在物资采购中，应货比三家，杜绝浪费及贪污行为。
购物后应及时索取采购发票或原始凭证，以便查验。
3.物资采购原则上做到当日凭采购物资及发票凭到仓库管理员处进
行入库，仓库人员应仔细核对物资品名、规格、数量、单价、金额等是否正确，并开具入库单。
采购人员将购物发票凭证及入库单经副总经理签字后当日到财务进行报帐结算，不得无故拖延报帐时间。
4.食堂生活资金领用原则是：按员工实际开餐人数进行计划资金借
支，做到不超支，同时也要保证员工开餐生活质量，遇需要招待餐情况，先由后勤主管填写招待餐登记单，确定被招待人员身份、人数，陪同人及招待规格标准，然后报副总经理签字批准后，交由食堂按要求作开餐安排，食堂凭签字的招待餐作为与财务报销凭证。
5.本细则自2006年8月1日起执行。
湖南双力电池有限公司
厂管会
2006年7月29日。