实用的财务会计报表(自动计算)

财务指标自动计算表

0.00
0.00 0.87 0.75 0.23 0.40 -0.12 0.03 0.45
-56.1%
0.56
资本保值增值率 35
36.4%
资本积累率四 36
、
总资产增长率
发 37
展能
营业利润增长率 38
力
39 技术投入比率
-63.6% -12.1% 14.4%
2.9%
能力
综合
其他比率
40 营业收入三年平均增长率资本三年平均增长率
87.4% 692.8%
签名
编制
本年数
比上年增减16.93%
0.09
4.06%
0.00
-0.57% 94.8% 1817.5%
-3.99 21.21% 1.96
0.01 -0.07 -11.25
0.00 3.99 -0.21 -1.96
应收账款周转天数 10
11 存货周转率
12 存货周转期（天）
二、
13 流动资产周转率
运 14 流动资产周转期（天）
营能
15 固定资产周转率
力 16 固定资产周转期（天）
17 总资产周转率
18 总资产周转期（天)
183.84
3.90 92.21 0.29 1,254 0.16 2,284 0.05 6,611
-183.84
-3.90 -92.21 -0.29 -1,254.07 -0.16 -2,283.54 -0.05 -6,611.14
41 杜邦分析
42 43 固定资产综合折旧率
9.14% 11.87% 见单独表格
不良资产比率 19
20 资产现金回收率
21 营业利润率

财务表格自动计算公式(一)

财务表格自动计算公式(一)财务表格自动计算公式1. 常见计算公式求和公式（SUM）求和公式可以用来计算某个区域内数值的总和。

例如，假设你有一个销售记录表格，其中包含了各个产品的销售额信息。

你可以使用求和公式来计算总的销售额。

=SUM(A1:A10)上述公式表示计算A1至A10单元格内数值的总和。

平均值公式（AVERAGE）平均值公式可以用来计算某个区域内数值的平均值。

假设你的销售记录表格中有一个列包含了各个产品的销售额信息。

你可以使用平均值公式来计算平均销售额。

=AVERAGE(A1:A10)上述公式表示计算A1至A10单元格内数值的平均值。

最大值公式（MAX）最大值公式可以用来计算某个区域内数值的最大值。

假设你的销售记录表格中有一个列包含了各个产品的销售额信息。

你可以使用最大值公式来找出最高的销售额。

=MAX(A1:A10)上述公式表示找出A1至A10单元格内数值的最大值。

最小值公式（MIN）最小值公式可以用来计算某个区域内数值的最小值。

假设你的销售记录表格中有一个列包含了各个产品的销售额信息。

你可以使用最小值公式来找出最低的销售额。

=MIN(A1:A10)上述公式表示找出A1至A10单元格内数值的最小值。

2. 自定义计算公式除了常见的计算公式之外，你也可以根据自己的需求，自定义一些计算公式。

例如，假设你的销售记录表格中有一个列包含了各个产品的销售额信息，还有一个列包含了各个产品的成本信息。

你可以使用自定义公式计算每个产品的利润。

=SUM(A1:A10) - SUM(B1:B10)上述公式表示计算销售额总和减去成本总和，得到每个产品的利润。

结论财务表格自动计算公式非常有用，可以节省大量的时间和努力。

以上列举了一些常见的计算公式，以及一个自定义公式的例子。

根据具体的财务需求，你可以灵活运用这些公式，提高财务数据处理的效率。

146个会计财务常用的excel表格

在会计和财务领域中，Excel表格是不可或缺的工具。

它在数据处理、财务分析和报告撰写中扮演着重要角色。

针对你提供的主题，我将按照要求，撰写一篇关于会计财务常用的Excel表格的深度和广度兼具的文章。

1. 会计财务常用的Excel表格简介在会计和财务领域，Excel表格被广泛应用于数据录入、分类、汇总和分析。

其强大的数据处理功能和灵活的数据呈现方式，使其成为财务专业人士不可或缺的工具。

在日常工作中，会计师和财务人员经常使用Excel表格进行基本的会计记录、财务报表制作和财务分析。

2. 会计记录和数据分类的Excel表格在会计工作中，Excel表格常用于记录和分类数据。

通过创建各类会计凭证、科目余额表和总账，会计人员可以利用Excel表格清晰地展示资产、负债和所有者权益等信息。

还可以通过数据筛选和排序功能，快速定位和分析需要的财务数据，为后续工作提供参考依据。

3. 财务报表制作和分析的Excel表格当需要制作财务报表时，Excel表格可以帮助财务人员快速整理和汇总数据，准确生成资产负债表、利润表和现金流量表等财务报表。

Excel 的函数和逻辑运算功能还能帮助财务人员进行财务比率分析、趋势分析和对比分析，从不同角度全面评估公司的财务状况。

4. 个人观点和理解作为一名财务专业人员，我对Excel表格在会计和财务领域的重要性有着深刻的认识。

它不仅提高了工作效率，也帮助我更好地理解和分析财务数据，为决策提供有力支持。

我也深知Excel表格在使用过程中可能出现的数据错误和计算偏差，故在使用时需要谨慎对待，不可掉以轻心。

5. 总结与回顾以上是关于会计财务常用的Excel表格的一些基本介绍和应用。

通过对Excel表格的深入了解和灵活运用，会计和财务人员能够更高效地处理财务数据、准确地生成财务报表，并为公司的经营决策提供可靠的数据支持。

也需要不断学习和提升自己对Excel的应用能力，以更好地适应日益复杂的财务工作需求。

财务会计报表示例

财务报告编制举例表1-1 科目余额表20×3年1月1日单位：元（一）资料北方公司为股份有限公司，系增值税一般纳税人，增值税税率为17%，所得税税率为25%。

20×2年和20×3年流通在外股份为100万股，其20×3年1月1日有关科目的余额如表1-1所示。

该公司20×3年发生的经济业务如下：（1）购入原材料一批，材料价款200000元，增值税额34 000元，共计234000元，原已预付材料款65000元，余款1 6 9000元用银行存款支付，材料未到。

（2）收到原材料一批，实际成本120 000元，计划成本11 5 000元，材料已验收入库，科目名称借方金额科目名称贷方金额库存现金 3100 短期借款 500000 银行存款 1908000 应付票据 250000 其他货币资金 168000 应付账款 760000 交易性金融资产 268000 其他应付款 65000 应收票据 80000 应付职工薪酬 51000 应收账款 400000 应交税费 40800 坏账准备 -8000 应付利息 12000 预付账款 65000 长期借款1800000 其他应收款 4500 其中：1年内到期的非流动负债850000 物资采购 120000 递延所得税负债 8000 原材料 91200 股本 1000000 包装物 10000 资本公积 3433300 低值易耗品 70000 盈余公积150000 库存商品 60000 利润分配（未分配利润） 90000 材料成本差异 3500 存货跌价准备 -6500 可供出售金融资产 80000 长期股权投资 220000 长期股权投资减值准备 -4500 固定资产 3099000 累计折旧 -600000 固定资产减值准备 -190000 在建工程 1600000 无形资产 1200000 累计摊销 -240000 合计8160100合计8160100货款已于上月支付。

财务必学的excel表格

财务必学的excel表格Excel表格是财务工作中必不可少的工具之一。

无论您是有经验的财务专业人士，还是正在学习财务知识的学生，学会使用Excel表格将为您提供巨大的帮助和便利。

在财务工作中，Excel的应用非常广泛，从日常账目记录到预算、财务报表分析，Excel都发挥着重要的作用。

本文将介绍一些财务人员必学的Excel表格内容，并提供相关参考内容。

1. 日报表日报表是用于记录公司每天的业务收入和支出的表格。

在日报表中，您可以记录每一天的收入和支出，并按月份或季度进行对比和总结。

日报表的好处是它可以帮助您追踪公司的日常现金流和支出情况，以便您可以更好地管理公司的财务。

下面是一个基本的日报表参考内容：日收入: __________________日支出: __________________余额: ____________________日期收入支出余额备注1/1/2021 $500 $200 $300 网站订购费用1/2/2021 $750 $250 $800 运输成本1/3/2021 $900 $300 $1400 办公室租金1/4/2021 $300 $100 $1600 其他支出......2. 预算表预算表是一种管理公司预算的工具。

它可以建立权益和资金预算，记录实际预算和实际结果，且可以通过比较实际结果和预算确定公司的财务状况和方向。

预算表的好处是它可以帮助您规划公司的预算，以便您可以更好地管理公司的财务。

下面是一个基本的预算表参考内容：年度预算部门资金预算支出预算利润预算销售部 $200,000 $150,000 $50,000市场部 $150,000 $100,000 $50,000生产部 $100,000 $80,000 $20,000实际预算部门资金预算支出预算利润预算销售部 $185,000 $145,000 $40,000市场部 $120,000 $95,000 $25,000生产部 $90,000 $75,000 $15,000差异分析部门资金预算支出预算利润预算销售部 -$15,000 -$5,000 -$10,000市场部 -$30,000 -$5,000 -$25,000生产部 -$10,000 -$5,000 -$5,0003. 利润和损失表利润和损失表是一种公司财务状况的报表。

146个财务会计常用excel表格模板

财务会计是企业经营活动中的重要一环，负责管理和监督企业的资金流入和流出、资产和负债的变动以及利润的分配。

在日常工作中，会计人员需要通过excel表格模板来进行数据处理和分析，以完成各种财务报表的编制和分析工作。

本文将为大家介绍146个财务会计常用的excel表格模板，希望对大家的工作有所帮助。

一、财务报表模板1. 资产负债表模板资产负债表是企业财务报表的基础，反映了企业在特定日期的资产、负债和所有者权益状况。

通过资产负债表模板，会计人员可以清晰地了解企业的资产构成、负债情况以及净资产状况。

2. 损益表模板损益表也称作利润表，显示了企业在一定期间内的营业收入、成本支出和利润情况。

损益表模板可以帮助会计人员及时了解企业的经营业绩和盈利能力。

3. 现金流量表模板现金流量表是反映特定期间内企业现金流入和流出情况的财务报表，通过现金流量表模板，会计人员可以分析企业的现金流动情况，及时发现问题并加以解决。

二、财务分析模板4. 财务比率分析模板财务比率分析是通过对企业财务报表中的各项指标进行综合计算和分析，来评价企业经营状况和盈利能力的一种方法。

财务比率分析模板可以帮助会计人员快速计算出各项财务比率，并进行分析和比较。

5. 资本预算分析模板资本预算是企业用于投资决策的一种财务管理方法，涉及到资金的使用和投资的收益。

资本预算分析模板可以帮助会计人员进行投资项目的资金分析和收益评估，从而为企业的投资决策提供参考依据。

6. 成本控制分析模板成本控制是企业管理中的重要一环，通过成本控制分析模板，会计人员可以对企业的各项成本进行分类和分析，发现成本控制中存在的问题，并提出改进意见。

三、预算管理模板7. 财务预算编制模板财务预算是企业在一定时期内按照经营计划和战略目标制定的收支计划，通过财务预算编制模板，会计人员可以快速编制出企业的财务预算，有助于企业的经营管理和控制。

8. 成本预算分析模板成本预算是企业在实施经营计划和战略目标时，按照成本分类和项目制定的预算计划，成本预算分析模板可以帮助会计人员进行成本预算的分析和评估，为企业的成本控制提供支持。

会计报表(整套表格)

一、资产类序科目编号会计科目适应行业号11001现金21002银行存款31003存放中央银行款项银行专用41011存放同业银行专用51015其他货币资金61021结算备付金证券专用71031存出保证金金融共用81051拆出资金金融共用91101交易性金融资产101111买入返售金融资产金融共用111121应收票据121122应收账款131123预付账款141131应收股利151132应收利息161211应收保户储金保险专用171221应收代位追偿款保险专用181222应收分保账款保险专用191223应收分保未到期责任准备金保险专用201224应收分保保险责任准备金保险专用211231其他应收款221241坏账准备231251贴现资产银行专用241301贷款银行和保险共用251302贷款损失准备银行和保险共用261311代理兑付证券银行和证券共用271321代理业务资产281401材料采购291402在途物资301403原材料311404材料成本差异321406库存商品331407发出商品341410商品进销差价351411委托加工物资361412包装物及低值易耗品371421消耗性生物资产农业专用381431周转材料建造承包商专用391441贵金属银行专用401442抵债资产金融共用411451损余物资保险专用421461存货跌价准备431501待摊费用441511独立账户资产保险专用451521持有至到期投资461522持有至到期投资减值准备471523可供出售金融资产481524长期股权投资491525长期股权投资减值准备501526投资性房地产511531长期应收款521541未实现融资收益531551存出资本保证金保险专用541601固定资产551602累计折旧561603固定资产减值准备571604在建工程581605工程物资591606固定资产清理601611融资租赁资产租赁专用611612未担保余值租赁专用621621生产性生物资产农业专用631622生产性生物资产累计折旧农业专用641623公益性生物资产农业专用651631油气资产石油天然气开采专661632累计折耗石油天然气开采专671701无形资产681702累计摊销691703无形资产减值准备701711商誉711801长期待摊费用721811递延所得税资产731901待处理财产损溢二、负债类742001短期借款752002存入保证金金融共用762003拆入资金金融共用772004向中央银行借款银行专用782011同业存放银行专用792012吸收存款银行专用802021贴现负债银行专用812101交易性金融负债822111卖出回购金融资产款金融共用832201应付票据842202应付账款852205预收账款862211应付职工薪酬872221应交税费882231应付股利892232应付利息902241其他应付款912251应付保户红利保险专用922261应付分保账款保险专用932311代理买卖证券款证券专用942312代理承销证券款证券和银行共用952313代理兑付证券款证券和银行共用962314代理业务负债972401预提费用982411预计负债992501递延收益1002601长期借款1012602长期债券1022701未到期责任准备金保险专用1032702保险责任准备金保险专用1042711保户储金保险专用1052721独立账户负债保险专用1062801长期应付款1072802未确认融资费用1082811专项应付款1092901递延所得税负债三、共同类1103001清算资金往来银行专用1113002外汇买卖金融共用1123101衍生工具1133201套期工具1143202被套期项目四、所有者权益类1154001实收资本1164002资本公积1174101盈余公积1184102一般风险准备金融共用1194103本年利润1204104利润分配1214201库存股五、成本类1225001生产成本1235101制造费用1245201劳务成本1255301研发支出1265401工程施工建造承包商专用1275402工程结算建造承包商专用1285403机械作业建造承包商专用六、损益类1296001主营业务收入1306011利息收入金融共用1316021手续费收入金融共用1326031保费收入保险专用1336032分保费收入保险专用1346041租赁收入租赁专用1356051其他业务收入1366061汇兑损益金融专用1376101公允价值变动损益1386111投资收益1396201摊回保险责任准备金保险专用1406202摊回赔付支出保险专用1416203摊回分保费用保险专用1426301营业外收入1436401主营业务成本1446402其他业务支出1456405营业税金及附加1466411利息支出金融共用1476421手续费支出金融共用1486501提取未到期责任准备金保险专用1496502提取保险责任准备金保险专用1506511赔付支出保险专用1516521保户红利支出保险专用1526531退保金保险专用1536541分出保费保险专用1546542分保费用保险专用1556601销售费用1566602管理费用1576603财务费用1586604勘探费用1596701资产减值损失1606711营业外支出1616801所得税1626901以前年度损益调整。

财务收支明细表(自动计算)

数据统计
月份 8月
总收入收入金额 101,638.00
总支出支出金额 43,450.00
财务收支明细
收入分类
应收账款
其他收明细日期凭证号
7月 20XX/7/1 记-001 7月 20XX/7/5 记-002 7月 20XX/7/6 记-003 7月 20XX/7/8 记-004 8月 20XX/8/1 记-001 8月 20XX/8/5 记-002 8月 20XX/8/6 记-003 8月 20XX/8/8 记-004 8月 20XX/8/8 记-005
摘要月初余额采购部加油费，路费财务部业务招待餐费收到客户货款支付供应商货款采购部加油费，路费财务部业务招待餐费收到客户货款支付供应商货款卖废品收入
收支类别
费用支出费用支出应收账款应付账款费用支出费用支出应收账款应付账款其他收入
借方金额 10,500.00 85,986.00 15,652.00
支出分类
应付账款
费用支出
43,020.00
2,388.00
贷方金额
1,958.00 430.00
9,908.80 1,958.00
430.00
43,020.00
方向
余额
借 268,067.28
借 266,109.28
借 265,679.28
借 276,179.28
借 266,270.48
借 264,312.48
借 263,882.48
借 349,868.48
借 306,848.48
借 322,500.48
借 322,500.48
借 322,500.48
借 322,500.48

财务表格自动计算公式

财务表格自动计算公式财务表格自动计算公式1. 总计公式•SUM：求和公式，在指定范围内的数值相加。

示例：=SUM(A1:A10)表示将 A1 到 A10 单元格的数值相加。

2. 平均值公式•AVERAGE：求平均值公式，在指定范围内的数值取平均。

示例：=AVERAGE(B1:B5)表示取 B1 到 B5 单元格数值的平均值。

3. 最大值和最小值公式•MAX：求最大值公式，在指定范围内的数值中找到最大值。

示例：=MAX(C1:C5)表示找到 C1 到 C5 单元格中的最大值。

•MIN：求最小值公式，在指定范围内的数值中找到最小值。

示例：=MIN(D1:D5)表示找到 D1 到 D5 单元格中的最小值。

4. 百分比计算公式•SUMPRODUCT：百分比计算公式，在指定范围内的数值进行百分比计算。

示例：=SUMPRODUCT(E1:E5, F1:F5)/SUM(F1:F5)表示将 E1 到 E5 单元格的数值与 F1 到 F5 单元格的数值相乘，并除以 F1 到 F5 单元格的数值之和。

5. 条件计算公式•IF：条件计算公式，根据指定条件判断并返回不同结果。

示例：=IF(G1>0, "盈利", "亏损")表示如果 G1 大于零，则返回“盈利”，否则返回“亏损”。

•SUMIF：条件求和公式，在指定条件满足的情况下，对应数值进行相加。

示例：=SUMIF(H1:H5, ">50")表示对H1 到 H5 单元格中大于 50 的数值进行相加。

6. 复杂计算公式•VLOOKUP：垂直查找公式，根据某一列的值在指定范围内查找相关数据。

示例：=VLOOKUP(I1, A1:B5, 2, FALSE)表示在 A1 到 B5 范围内根据 I1 单元格的值进行查找，并返回对应值所在的第二列。

•INDEX：索引公式，根据指定行和列的索引值返回相应的单元格内容。

财务指标自动计算表

7
3 现金流动负债比 4 资产负债率 5 产权比率 6 或有负债比率 7 已获利息倍数 8 带息负债比率 9 应收账款周转率 10 应收账款周转天数 11 存货周转率 12 存货周转期(天) 87.4% 692.8%
94.8% 1817.5%
二 ,
13 流动资产周转率 14 流动资产周转期(天)
能力
15 固定资产周转率 16 固定资产周转期(天) 17 总资产周转率 18 总资产周转期(天 19 资产比率收率率利率利率本现金率率率收收利率资产收增增率率增比率
收年增率
20 资产现金 21 22 23 24
,
利
利
率倍数
-40.2% 11.8% -3.3% -44.7%
年分析
增
率
43 固定资产
比率
�
被审计单位:山东***新型建材有限公司项
1 一债短能期力偿一期偿债能力
签名编制
本年数
比上年增减异常否
ห้องสมุดไป่ตู้
目
2 1 流动比率 2 速动比率 3
财务比率分析表
指标名称上年度 4 25.45% 3.97%
类别序号
5 6=5-4 16.93% 4.06% -0.57% 0.09 0.00 0.01 -0.07 -11.25 0.00 -3.99 21.21% 1.96 183.84 3.90 92.21 0.29 1,254 0.16 2,284 0.05 6,611 3.99 -0.21 -1.96 -183.84 -3.90 -92.21 -0.29 -1,254.07 -0.16 -2,283.54 -0.05 -6,611.14 0.00 -0.005 -86.6% -75.1% -23.4% 0.00 0.87 0.75 0.23 0.40 -0.12 0.03 0.45

新会计准则财务报表模板(带公式)

7,408,574.98
1
其他非流动资产 33
-
所有者权益（或股 67
东权益）合计
68
5,203,915.76
5,122,349.46
非流动资产合 34
计资产总计
35
864,017.36 803,767.92
69
7,770,071.62 7,408,574.98 负债和所有者（或 70 股东权益）合计
7,770,071.62
-
流动资产合计 15 6,906,054.26 6,604,807.06 动其负他债流动负债
50
-
非流动资产： 16
流动负债合计 51 2,566,155.86 2,286,225.52
可供出售金融资 17
-
产持有至到期投资 18
-
非流动负债：
52
长期借款
53
-
投资性房地产 19
-
应付债券
54
-
长期股权投资 20
-
长期应付款
55
-
长期应收款
21
-
专项应付款
56
-
固定资产
22
864,017.36 803,767.92 递延所得税负债
57
-
在建工程
23
-
其他非流动负债 58
-
工程物资
24
-
非流动负债合计 59
-
-
固定资产清理 25
-
负债合计
60 2,566,155.86 2,286,225.52
生产性生物资产 26
4
-
应付票据
39
-
应收账款

如何在EXCEL中制作和管理财务报表

如何在EXCEL中制作和管理财务报表在现代商业环境中，财务报表的制作和管理是每位财务人员必备的技能。

利用Excel这一强大的工具，可以更高效地进行数据分析、报表制作以及财务管理。

本文将详细介绍如何在Excel中创建、管理和优化财务报表，助你提升工作效率。

了解财务报表的基本结构财务报表通常包括资产负债表、利润表和现金流量表。

这三种报表各自拥有不同的目的和格式，但它们的核心数据来源相同。

确保熟悉这些报表的基本构成，有助于在Excel中进行相应的数据处理和分析。

资产负债表：显示公司在特定时间点的资产、负债和所有者权益。

利润表：反映公司在一定时期内的收入、费用和利润情况。

现金流量表：展示公司在特定时期内的现金流入和流出情况，分为经营、投资和融资活动。

准备数据在开始制作财务报表之前，确保数据的完整性和准确性至关重要。

对于财务报表而言，数据通常来源于会计系统、银行对账单以及其他相关文件。

可以通过以下步骤准备数据：数据收集：整理所有财务数据，包括收入、支出、资产和负债等。

最好采用按类别分类的方式，方便后续分析。

数据清理：审查数据的完整性，删除重复项，并修正任何错误。

数据格式化：确保日期、数字和文本等格式一致，便于后续的计算和分析。

创建财务报表模板在Excel中创建模板能够大幅提升工作效率。

以下是创建财务报表的基本步骤：新建工作簿：打开Excel，选择“新建工作簿”。

设置标题和日期：在顶部插入报表的标题和日期。

插入表格：资产负债表：在一列中列出资产项目，另一列列出对应的金额，再分别列出负债和所有者权益项目。

利润表：按收入、费用和税前利润的顺序列出相关项目。

现金流量表：分为三大部分，清晰地列出现金流入和流出。

使用公式进行自动计算Excel的一大优势在于其强大的公式功能，可以实现数据的自动计算。

掌握一些常用的公式，可以减少手动输入错误，提高工作效率：求和：使用=SUM(范围)函数快速计算各项合计。

差额计算：可利用=A1-B1自动计算收入与支出的差额。

会计报表全套(自动计算)

筹资活动现金流入小计偿还债务所支付的现金分配股利、利润或偿付利息所支付的现金支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额四、汇率变动对现金的影响五、现金及现金等价物净增加额加：期初现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额
2016年9月
投资活动现金流入小计购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金投资所支付的现金取得子公司及其他经营单位支付的现金净额支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计投资活动产生的现金流量净额三、筹资活动产生的现金流量：吸收投资所收到的现金借款所收到的现金收到的其他与筹资活动有关的现金
行次
1 3 8 9 10 12 13 18 20 21
22 23
25
28 29
30
31
35 36 37
38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56
本期金额
-
-
-
-
-
企会03表（单位：元）
上期金额
-
-
-
-
-
单位负责人：复核：
财务主管：制表：
现金流量表
企业名称：
项目
一、经营活动产生的现金流量：销售商品、提供劳务收到Байду номын сангаас现金收到的税费返还收到的其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流入小计购买商品、接受劳务支付的现金支付给职工以及为职工支付的现金支付的各项税费支付的其他与经营活动有关的现金
经营活动现金流出小计经营活动产生的现金流量净额二、投资活动产生的现金流量：收回投资所收到的现金取得投资收益所收到的现金处置固定资、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金金额收到的其他与投资活动有关的现金

可行性研究报告财务分析自动计算电子表格

1.1 营业收入
67200.00
0.00 4800.00 4800.00 4800.00 4800.00 4800.00 4800.00 4800.00 4800.00 4800.00 4800.00 4800.00 4800.00 4800.00 4800.00
1.2 补贴收入
0.00
0.00
0.00
4 累计所得税前净现金流量 8968.04 -265.13 -142.71 -20.30 102.12 224.53 346.94 469.36 591.77 714.19 836.60 959.01 1081.43 1203.84 1326.26 1540.13
5 调整所得税
385.03
0.00 26.97 26.97 26.97 26.97 26.97 26.97 26.97 26.97 26.97 26.97 28.84 28.84 28.84
项目投资现金流量表
建设期
生产经营期
单位：万元
序号项目
合计
1
2
3
4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1 现金流入
67291.46
0.00 4800.00 4800.00 4800.00 4800.00 4800.00 4800.00 4800.00 4800.00 4800.00 4800.00 4800.00 4800.00 4800.00 4891.46
计算指标：项目投资税后财务内部
收益率（%）=31.03% 项目投资税前财务内部
收益项率目（投%资）财=4务6净.1现8%值（所得税前）（ic=8%） =7项17目.8投0 资财务净现值（所得税后）（ic=8%） =509.28

会计账表(自动生成科目汇总表和资产负债表及利润表)

0.00 0.00 18 其他应交款贷方借方
0.00 0.00 0.00 0.00 20 预提费用 19 其它应付款贷方借方贷方借方
0 应付福利费贷方
0
借方
0.00 0.00 短期借款贷方
借方
0.00 0.00 23 实收资本贷方
0.00 0.00 24 主营业务收入借方贷方借方
丁字形表 ( 年月)总帐
1 借方现金贷方借方 2 银行存款贷方借方 3 应收帐款贷方借方 4 应收票据贷方 5 借方预付帐款贷方
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0
0.00
借方
6 其它应收款贷方
7 原材料借方贷方借方
8 材料 (辅助) 贷方
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00 贷方
33 借方
应付工资贷方
34 借方
本年利润贷方
35 借方
利润分配贷方
31 借方
制造费用贷方
营业费用借方
0.00
0.00
坏账准备借方贷方借方
0.00 在建工程0.Leabharlann 00.000.00
0.00
0.00
0.00
0
贷方
借方
贷方
借方
贷方
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
备注： 1、对应科目填上凭证 2、如果修改以及增加科目，后面的表格要作相应的修改

Excel财务账模板(超实用)V2

3、所有表中基本上只需填写绿色单元格，填写后自动变色，其余均为公式部分。

各表均启用了公式保护，未设密码，如需更改公式，请自行撤销保护。

4、本表设有凭证打印模板，只需输入需要打印的凭证号即自动调出该凭证号的内容，因每张凭证只设了8行分录，所以在录入凭证时请尽量保持每号凭证分录在8行以内，以便打印。

若实在要超出8行，如结转类凭证，则打印该凭证时需在凭证模板最后一行分录后插入若干行，再将公式下拉即可，操作前需撤销工作保护。

1、使用方法：只需在“凭证录入”表中逐笔录入会计分录，其他表格数据即自动生成（科目余额表期初数、损益表本年累计数请参照表中说明录入，资产负债表年初数需手工输入）。

如需生成现金流量表还须手工完成“表外数据录入”工作表。

2、录入凭证时，请在每行会计分录前输入“凭证号”，会计科目可在下拉菜单中选择或手动输入两种方式，先录总账科目再录明细科目，明细科目会自动根据已录总账科目而调出与之对应的预设明细科目。

编制及使用说明：5、本表会计科目设置采用旧“企业会计制度”使用科目，所有总账科目均已列入“会计科目”表中，如非必要，请勿修改总账科目，如需修改，则相应报表关联公式也要作相应修改。

6、明细科目可在总账科目之后自行增减或修改，科目之间不可有空单元格。

7、资产负债表和损益表的取数公式适用于账结法，录入凭证时需严格按照“科目余额表”中科目借贷方性质录入，否则报表数据将会出错。

如：管理费用，科目性质为借方，冲减时不可做在贷方，而应该做借方红字；主营业务收入，科目性质为贷方，冲减时不可做在借方，而应该做贷方红字。

8、关于“现金流量表”的编制： ①本套财务账表中“现金流量表”为参照网上所搜寻资料而编制，编制办法主要是依据两大主表各帐户的变动情况进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。

由于两大主表反映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额及明细，因此根据本办法编制的现金流量表并不能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概状况，仅供对外使用，如公司决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制。

自动生成会计科目汇总表及会计报表的电子表格

单位：****** 2012年1月科目汇总表
2012年1月科目汇总表2012年1月科目汇总表
短期投资应收票据应收账款预付账款
借方发生贷方发生借方发生贷方发生借方发生贷方发生借方发生
2012年1月科目汇总表
2012年1月科目汇总表
其他应收款坏账准备原材料
贷方发生借方发生贷方发生借方发生贷方发生借方发生贷方发生
2012年1月科目汇总表2012年1月科目汇总表
31 32 33 34 预提费用实收资本资本公积利润分配
借方发生贷方发生借方发生贷方发生借方发生贷方发生借方发生
2012年1月科目汇总表
2012年1月
借方发生贷方发生借方发生贷方发生借方发生贷方发生借方发生。

excel制作财务报表教程

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(1)建立新工作表后，用鼠标双击工作表标签的当前工作表栏，输入报表的名称或简称 (如“×月份资产负债表”即可)并根据报表篇幅的大小设置页面。
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(2)填写报表的文字内容。根据表格的需要，通过选择单元格的位置、大小，设置单元格式，合并单元格等方法，初步编制报表。

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(3)设置报表数据的函数关系。如资产负债表中，流动资金上期合计栏，可选择相关单元格后，输入“ = ”号分别点击相关函数的单元格，根据需要输入函数关系的符号即可。年初栏设置完成后，用复制的方式，将该单元格的函数关系复制到年末数栏。至此，表格的空白表即编制完成。 (4)填制报表数据。根据实际情况，在对应的单元格里，分别填写相关数据;在电脑自动产生数据的单元格，不可填写数据。对于较为复杂而且有相关数据来源的报表，可通过数据转换的方法编制报表。
文字可编辑目录点击添加标题点击添加标题点击添加标题点击添加标题添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本01020304添加标添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本点击添加文本会议基调年会视频
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(5)数据保护。对于重要的报表，必须进行数据保护，以防他人篡改。具体办法是选择工具栏的保护功能，输入密码后，即可对报表进行保护。