用友网银适配器配置手册

新版网银适配器配置手册

新版网银适配器配置手册 (1)

一、登录设置： (1)

二、网银适配器配置工具 (2)

(1) 参数设置 (2)

(2) 连接测试 (2)

(3) 交易版本设定 (3)

(4) 更新缓存 (3)

(5) 清空登录session (4)

(6) IP控制 (4)

(7) 安全认证 (4)

(8) 接口测试 (6)

(9) 接口自动测试 (7)

三、日志分析器 (8)

一、登录设置：

新版网银适配器安装完成后，通过IE输入：http://localhost:8101/ufbank/，回车后可连接到新版网银适配器配置和测试界面。如果需要修改VB版的详细配置信息，可进入安装目录下的UFBank\VB目录下，点击UFBankConfig.exe，进入VB配置界面（配置方法和老版网银适配器一样）。如果客户需要修改端口号，需要修改两个文件：1.安装目录下的\UFBank\webapps\ufbank\config文件夹里的webservice.properties，修改PORT后的端口号；

2. 安装目录下的\UFBank\conf文件夹里的server.xml，修改

二、网银适配器配置工具

(1) 参数设置

点击网银适配器系统左侧菜单的“监控端设置”后，在右侧选择银行，点击“参数设定”选项，进行该银行的参数设定，设定后点击“保存”按钮进行提交。

(2) 连接测试

完成参数设置后，可以点击“连接测试”选项，选择相应的客户端和服务端，填写账号、联行号、机构号、分行名称，进行连通性测试。如果系统正常返回测试结果，查询用时，余额金额，正确的状态码等，代表连接测试成功，否则返回失败的测试结果，错误的状态码以及错误信息。

(3) 交易版本设定

点击“交易版本设定”选项，可以对网银设配器中的各交易的版本进行设定。选择交易，再选择希望执行的版本，点击“设定”按钮。再次查看刚才选定的版本，处于正在使用状态。

(4) 更新缓存

当修改项目下WebRoot目录的config.xml配置文件后，点击“更新缓存”按钮，即可空以前页面的缓存，使修改后的配置文件生效。

(5) 清空登录session

由于部分银行在进行交易之前需要登录，因此需要保留登录session，点击“清空登录session”选项，即可清空原有的登录session。

(6) IP控制

IP控制功能实现对来访计算机的身份控制，增强网银的安全性。点击网银适配器系统左侧菜单的“安全控制”后，在右侧选择银行，点击“IP控制”选项，添加、编辑和删除可以访问网银设配器的IP。

(7) 安全认证

安全认证功能为可选项，通过第三方认证，实现来访计算机身份确认以及数据的加密，此处的设置，必须与业务系统安全设置一致。点击网银适配器系统左侧菜单的“安全控制”后，在右侧选择银行，点击“安全认证”选项。可以选择是否使用安全认证，确认使用后，可以选择签名、验签、加密和解密等类型。

在下方的安全认证厂商列表中，可以选择相应的厂商进行编辑和删除。点击“编辑”按钮，进入到下图页面，对该厂商的参数进行配置，选择“启用该厂商认证”表单，把该厂商设置为正在启用的状态。（注：正在启用的厂商有且仅有一个）点击“确定”按钮后，保存并退出。

(8) 接口测试

该功能是用来测试银行交易是否正确。点击网银适配器系统左侧菜单的“接口测试”后，输入xml格式的测试用例，点击“提交”按钮，该数据通过协议转换后发送给银行，银行返回相应xml格式响应，再由网银适配器进行解析后，返回到“返回xml”文本区域。

(9) 接口自动测试

接口自动测试为接口测试的升级版。为了方便测试人员对银行交易进行批量测试，节省测试时间。点击网银适配器系统左侧菜单的“接口自动测试”后，选择要测试的银行后，系统列出该银行下的所有交易，选择要进行测试的交易后，点击“导入用例”按钮。

点击“导入用例”按钮后，系统自动列出所选交易下，已准备好的所有测试用例数据。（注：该用例数据存放在系统WebRoot\config\testExample目录下）。点击“用例数据”可查看测试用例的详细数据，点击“测试”按钮，对所选的交易用例进行测试。

测试完成，系统将测试用例的结果、结果数据及关键数据返回。点击“结果”数据查看结果数据，点击“关键数据”查看关键数据。

三、日志分析器

启动日志查看器，弹出登录界面。输入用户名和密码，点击“登录”按钮，进入日志分析器。

用户可输入编号、银行、交易类型、交易步骤，点击“搜索”按钮进行日志信息搜索。

点击“导出csv”按钮，导出csv格式的日志文档。

点击“查找”按钮，弹出查找窗口，输入需要查找的信息，点击“查找”，对日志信息进行全文查找，并把匹配的日志进行黄色高亮显示，再次点击“查找”，自动查找下一条匹配信

息。

勾选“自动刷新”表单，可对日志数据进行实时刷新，有新的日志数据插入后，光标会自动

跟踪到新插入的数据。

点击日志分析器上方“日志设定”选项，可进行日志输出点控制，选择需要输出日志的交易步骤，点击“设定”保存。也可进行用户密码修改，修改后点击“修改”进行保存。

用友NC资金管理解决方案

集团企业资金管理解决方案 1．关键目标本解决方案重点解决集团企业资金管理中的如下关键问题：（1）如何建立集团企业的资金监控系统，掌握所有成员单位资金的流量、流向和存量；（2）如何加强资金结算管理，挖掘集团沉淀资金，降低资金使用成本；（3）如何对成员单位的资金流动进行统筹规划，平衡资金需求；（4）如何有效减少企业内部交易产生的不必要的资金流动；（5）如何有效防止下属企业资金的体外循环；（6）如何有效利用商业银行的优惠金融服务。 2．总体思路借助于网络技术和信息化手段，建立一个以资金平衡为基础，融合银行的金融服务，满足公司资金计划管理、结算业务管理、资金调度、财务核算、信贷业务、风险监管和决策分析一体化的集团资金管理平台。核心的价值点：

（1）掌控集团完整的资金流；（2）维持资金流动的均衡性，防范资金风险；（3）降低资金占用和使用成本；（4）充分利用商业银行的金融服务。 3．具体解决方案 3.1如何建立集团企业的资金监控系统，掌握所有成员单位资金的流量、流向和存量资金是企业的命脉，有效地通过对现金流的监督、控制和预测，实现对企业主要经济活动的安排和控制，防止企业发生支付危机，保持现金流动的均衡性，并通过现金流动有效控制企业的经营活动和财务活动，获取最大收益，更成为集团企业财务管理的核心内容。根据集团企业对全集团资金过程管理的程度不同，集团企业主要有集中监控和三算合一两种资金管理模式。 3.1.1集中监控应用模式集中监控模式下，集团企业及下属公司的资金管理不干预，在资金使用和用途上，给下属公司交大的自主权，自主安排资金运作的同时接受集团行政方面的资金调度。集团公司集中监控成员单位现金流，以行政手段调配资金。 1、总体流程图

用友U8固定资产操作指南 (1)

1、固定资产 1.1、固定资产应用流程 1.2、原始卡片录入原始卡片是指卡片记录的资产开始使用日期的月份先于其录入系统的月份，即已使用过并已计提折旧的固定资产卡片，系统初始化或补录时输入。操作路径：【业务工作】-【财务会计】-【固定资产】-【卡片】-【录入原始卡片】，1．双击[原始卡片录入]，弹出[固定资产档案]，选择要录入的固定资产类别，点击[确定]。2．进入固定资产卡片空白录入界面。 3．按业务录入固定资产卡片并保存。 1.3、资产增加 "资产增加"即新增加固定资产卡片，在系统日常使用过程中，除（直接购入）通过其他方式增加企业资产，该部分资产通过"资产增加"操作录入系统。当固定资产开始使用日期的

会计期间=录入会计期间时，才能通过"资产增加"录入。操作路径：【业务工作】-【财务会计】-【固定资产】-【卡片】-【资产增加】， 1．双击[资产增加]，弹出[固定资产档案]，选择要录入的固定资产类别，点击[确定]。2．进入固定资产卡片空白录入界面，在录入界面按业务录入固定资产卡片。 1.4、采购资产 "采购资产"即直接购入固定资产，在系统日常使用过程中，该部分资产通过"采购资产"操作录入系统。操作路径：【业务工作】-【财务会计】-【固定资产】-【卡片】-【采购资产】， 1．双击[采购资产]，点击[选择]，点击[增加]， 2．填入信息，点击[保存]， 3．自动生成固定资产卡片，填入对应折旧科目，完成直接购入固定资产卡片。 1.5、资产减少资产在使用过程中，总会由于各种原因，如毁损、出售、盘亏等，退出企业，该部分操作做"资产减少"。操作路径：【业务工作】-【财务会计】-【固定资产】-【卡片】-【资产减少】， 1．双击[资产减少]进入资产减少操作窗口，在卡片编号选项中，可以选择原有的固定资产卡片档案，选择要做资产减少的卡片。 2．点击[增加]按钮，选择减少方式，点击[确定]按钮。 1.6、资产变动资产在使用过程中，发生资产重新估价、增加补充设备或改良设备、根据实际价值调整原来的暂估价值、原记固定资产价值有误等等业务时，可以做对应的资产变动来实现：操作路径：【业务工作】-【财务会计】-【固定资产】-【卡片】-【变动单】-【部门转移】，下面以部门转移为例进行操作说明： 1．双击[部门转移]，出现固定资产转移，在单中录入卡片编码，变动部门，点击[保存]按钮即可。 1.7、计提本月折旧自动计提折旧是固定资产系统的主要功能之一。系统每期计提折旧一次，根据您录入系统的资料自动计算每项资产的折旧，并自动生成折旧分配表，然后制作记账凭证，将本期的折旧费用自动登账。执行此功能后，系统将自动计提各个资产当期的折旧额，并将当期的折旧额自动累加到累计折旧项目。

用友NC,固定资产操作手册簿

3.1、账簿初始化固定资产的资产类别、折旧方法、增减方式、使用状况、变动原因、卡片项目、卡片样式7项内容由总部统一管理。各单位无权进行操作。第一次使用NC系统进行初始化需进行如下操作：双击“财务会计—固定资产—参数设置”(如下图)。

各单位一定要把“使用期限的最后一个月折旧提足”前面的对勾去掉，其他的选项为默认。 3.2、录入原始卡片原始卡片录入业务：是指卡片所记录的资产的开始使用时间要早于其录入系统的月份。也就是在启用固定资产模块之前所拥有的固定资产，如我们启用固定资产模块日期为2010年1月1日，那么2010年1月1日之前的固定资产卡片就是原始卡片，而2010年1月1日以后购入的固定资产就不能录入成原始卡片，而是通过“资产增加”节点操作的（详见3.4新增资产）在使用固定资产系统进行核算前，必须将原始卡片资料录入系统，保持历史资料的连续性。进入“固定资产-录入原始卡片”节点按照流程和要求进行“录顺序步骤描述备注 1 登陆注意进入时间是最小未结账月。 2 录入原始卡片(节点) 进入“固定资产-录入原始卡片”节点。 3 选择资产类别选择相应的固定资产类别。 4 输入主卡片相关信息输入主卡片上的信息，如：固定资产名

用友U8+V12.0财务及供应链操作手册

用友U8＋V12.0财务及供应链操作手册（总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算）一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。双击桌面上的在登录界面

如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证。如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。

制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑” 选中往来单位的分类然后点增加

输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。确定往来单位后确定或双击单位名称。输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。 3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。 4．作废删除凭证

只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”界面有一个“作废”，先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除。 5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证) 选择月份，确定。再确定。

用友NC,固定资产操作手册.doc

用友 NC固定资产操作手册固定资产模块包括：固定资产卡片管理、固定资产变动管理和固定资产分析。固定资产的日常业务可以通过NC 动态会计平台自动生成总账系统的记账凭证。固定资产的主要业务内容有： 1、可自由设置卡片项目，实现固定资产卡片管理功能。 2、提供资产附属设备和辅助信息的管理。 3、提供原值变动表、启用记录、部门转移记录、大修记录、清理信息等附表。 4、可处理各种资产变动业务，包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值（率）调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整等。 5、提供对固定资产的评估功能，包括对原值、使用年限、净残值率、折旧方法等进行评估。 6、提供平均年限法、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法公式计提折旧功能，并按分配表自动生成记账凭证传至总账。 7、提供各类固定资产账簿、统计分析表。固定资产整体业务流程图事件处理期初数据准备录入原始卡片新增审批卡片管理资产变动资产减值日常管理新增资产资产调拨资产评估资产减少业务处理折旧计提与摊销期末处理结账总账明细账折旧计算明细表逾期役龄资产统计表帐表查询部门折旧汇总表增减变动表统计分析表评估汇总表减值准备汇总表顺序业务名称描述备注 1 原始卡片录入管理启用 NC 系统前的固定资产卡片 2 新增资产管理在 NC 系统启用以后增加的固定资产 3 资产减少管理任何时期内因为各种原因减少的固定资产 4 资产变动管理在使用固定资产期间，固定资产因为各种

原因进行变动的业务 5 资产评估管理资产评估后资产的变更情况 6 资产减值管理企业因市场等变化造成的资产减值 7 资产调拨管理集团内部各分子公司调拨情况 8 折旧与摊销管理固定资产每月的折旧情况、账簿初始化固定资产的资产类别、折旧方法、增减方式、使用状况、变动原因、卡片项目、卡片样式7 项内容由总部统一管理。各单位无权进行操作。第一次使用 NC 系统进行初始化需进行如下操作：双击“财务会计—固定资产—参数设置”(如下图 )。各单位一定要把“使用期限的最后一个月折旧提足”前面的对勾去掉，其他的选项为默认。、录入原始卡片原始卡片录入业务：是指卡片所记录的资产的开始使用时间要早于其录入系统的月份。也就是在启用固定资产模块之前所拥有的固定资产，如我们启用固定资产模块日期为 2010 年 1 月 1 日，那么 2010 年 1 月 1 日之前的固定资产卡片就是原始卡片，而 2010 年 1 月 1 日以后购入的固定资产就不能录入成原始卡片，而是通过“资产增加”节点操作的（详见新增资产）在使用固定资产系统进行核算前，必须将原始卡片资料录入系统，保持历史资料的连续性。进入“固定资产 -录入原始卡片”节点按照流程和要求进行“录入”、“保存”。顺序步骤1登陆描述注意进入时间是最小未结账月。备注 2录入原始卡片 (节点 )进入“固定资产-录入原始卡片”节点。 3 选择资产类别选择相应的固定资产类别。 4 输入主卡片相关信息输入主卡片上的信息，如：固定资产名称、使用部门、管理部门、折旧信息等。 5 输入附属卡片信息输入附属卡片的信息 ,如：资产评估副卡、

用友U+V.财务及供应链操作手册

用友U8＋V12.1财务及供应链（总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算）操作手册 2016年5月28日星期六

目录一、总账日常业务处理 (4) 1.1 进入用友企业应用平台 (5) 1.2 填制凭证 (6) 1.3 修改凭证 (9) 1.4 作废删除凭证 (10) 1.5 审核凭证 (10) 1.6 取消审核 (11) 1.7 主管签字 (12) 1.8 凭证记账 (12) 1.9 取消记帐 (13) 1.10 月末结转收支 (14) 1.11 结帐 (14) 1.12 取消结帐 (15) 1.13 账薄查询 (15) 1.13.1 总账查询 (15) 1.13.2 明细账查询 (16) 1.13.3 往来账查询 (16) 1.13.4 多栏账查询 (17) 1.13.5 余额表查询 (17) 1.13.6 科目汇总表查询 (18) 1.13.7 凭证查询 (18) 1.14 财务报表 (18) 二、固定资产管理 (21) 2.1 系统概述 (21) 2.1.1 功能概述 (21) 2.1.2 固定资产管理系统与其他系统的主要关系 (21) 2.1.3 固定资产管理系统的业务处理流程 (21) 2.2 固定资产管理系统日常业务处理 (22) 2.2.1 初始设置 (22) 2.2.2 日常处理 (23) 2.2.3 期末处理 (26) 三、应收/应付管理 (28) 3.1 设置 (28) 3.1.1 基本科目设置 (28) 3.1.2 期初余额录入 (29) 3.1.3 账套参数设置 (30) 3.2 应收单据处理 (31) 3.2.1 应收单据录入 (31) 3.2.2 应收单据的审核 (32) 3.3 收款单处理 (32) 3.4 核销处理 (35) 3.5 转账处理 (35) 3.6 汇兑损益 (37) 3.7 制单处理 (39) 3.8 凭证查询 (43) 3.9 账表管理 (45)

用友NC固定资产操作手册

用友NC固定资产操作手册固定资产模块包括:固定资产卡片管理、固定资产变动管理和固定资产分析。固定资产的日常业务能够经过NC动态会计平台自动生成总账系统的记账凭证。固定资产的主要业务内容有: 1、可自由设置卡片项目,实现固定资产卡片管理功能。 2、提供资产附属设备和辅助信息的管理。 3、提供原值变动表、启用记录、部门转移记录、大修记录、清理信息等附表。 4、可处理各种资产变动业务,包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值(率)调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整等。 5、提供对固定资产的评估功能,包括对原值、使用年限、净残值率、折旧方法等进行评估。 6、提供平均年限法、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法公式计提折旧功能,并按分配表自动生成记账凭证传至总账。 7、提供各类固定资产账簿、统计分析表。

3.1、账簿初始化固定资产的资产类别、折旧方法、增减方式、使用状况、变动原因、卡片项目、卡片样式7项内容由总部统一管理。各单位无权进行操作。第一次使用NC系统进行初始化需进行如下操作: 双击”财务会计—固定资产—参数设置”(如下图)。

各单位一定要把”使用期限的最后一个月折旧提足”前面的对勾去掉,其它的选项为默认。 3.2、录入原始卡片原始卡片录入业务:是指卡片所记录的资产的开始使用时间要早于其录入系统的月份。也就是在启用固定资产模块之前所拥有的固定资产,如我们启用固定资产模块日期为 1月1日,那么 1月1日之前的固定资产卡片就是原始卡片,而 1月1日以后购入的固定资产就不能录入成原始卡片,而是经过”资产增加”节点操作的(详见3.4新增资产) 在使用固定资产系统进行核算前,必须将原始卡片资料录入系统,保持历史资料的连续性。进入”固定资产-录入原始卡片”节点按照流程和要求进行”录入”、”保存”。顺序步骤描述备注 1 登陆注意进入时间是最小未结账月。 2 录入原始卡片(节点) 进入”固定资产-录入原始卡片”节点。

用友U8+供应链操作手册

用友U8＋供应链操作手册（销售库存存货核算）一、销售管理、普通销售业务流程各模块月末结账流程普通销售业务的操作步骤： 1、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售订货——〉销售订单，出现如下界面：单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整 2、依次点击：业务工作——〉供应链——〉销售管理——〉销售发货——〉发货单，出现如下界面：

2、增加新发货单步骤： a、单击表头“增加”按扭，按实际业务发生情况把表头表体补充完整。或者“参照”销售订单生成发货单。 b、财务管理部应收管理岗根据货款到账情况“审核”后，此发货单生效。 3、销售发票的生成步骤： a、依次点击：销售管理——〉销售开票——〉销售专用发票，出现如下界面： b、单击销售专用发票表头“增加”按扭，出现如下图所示过滤窗口： C、填写完过滤条件后，点“过滤”，弹出“选择发货单”对话框，在选择列下方双击所要开票的发货单（出现‘Y’为选中），如下图所示： D、点“OK确定”后生成对应发票，如果需要与真实发票号一致，需要将发票编号设置为手工填制。系统默认发票号为流水号，自动生成。手工填制如下图所示： E、确认内容准确无误后，点击表头保存，然后复核，此发票才能结算；

、销售退货业务： 1、退货单生成步骤： A、依次点击：销售管理——〉销售发货——〉退货单； B、单击表头“增加”选项，出现发货单过滤窗口，如下图； C、填写完过滤条件后，点“过滤”，出现如下图所示参照窗口，选择要参照的发货单； D、点“OK确定”后生成对应退货单，如下图所示： E、确认准确无误后，点击保存并审核。然后依据退货单生成红字发票。路径为（销售管理——〉销售开票——〉销售红字专用发票）二、库存管理 1、填制采购入库单（1）、【步骤】『业务工作』—『供应链』—『库存管理』—『采购入库』—『采购入库单』，如图4-1示。〖增加〗参照采购订单生成。单击增加按钮的下面三角，在页框标题采购订单和采购到货单之间选择采购订单，会出现如图4-2所示过滤条件，在如图4-3所示的窗口中设置过滤条件，单击过滤按钮，会出现如图4-3所示的窗口。单击表体选择列中的按钮并选择入库仓库后单击确定按钮。此时数据会引入到表体中。选择完要生单的单据后点击表头的确定完成生单。〖修改〗单击修改按钮，修改相关内容，完成后单击保存按钮。已经生成下游单据的采购入库单不能修改，已经审核的采购入库单也不能修改，要修改必须先弃审。〖删除〗单击删除按钮，已经生成下游单据的采购入库单不能删除，已经审核的采购入库单也不能删除，要删除必须先弃审。

用友U固定资产操作手册

U8固定资产操作手册一、固定资产系统操作流程二、账套初始化首次使用固定资产系统时，系统自动提示是否进行账套初始化。选择【是】，打开“初始化建账向导”界面，根据本单位实际情况进行相应参数设置：

初始化账套向导（一）在约定及说明界面中显示固定资产账套的基本信息，并提示系统进行资产管理的基本原则。初始化账套向导（二）在启用月份界面中可以查看本账套固定资产开始使用年月，但此处不能修改。启用时间确定后，在该日期前的所有已使用固定资产作为期初数据，从启用月份开始计提折旧。

在折旧信息界面，如果选中本账套不提折旧，则账套内与折旧有关的所有功能均不能操作，该设置在初始化完成后不能修改。初始化账套向导（四）在编码方式界面，资产类别编码方式设定以后，一旦某一级设置了类别，则该级的长度不能修改；固定资产编码方式一经确定为自动编码，则自动编码方式在初始化完成后不得修改。

只有存在对应的总账系统的情况下才可操作此界面，即采用了集成应用模式，则此处可设置是否与总账系统资产与折旧科目的余额进行对账。初始化账套向导（六）该界面是系统给出的汇总报告，确认没有问题，单击【完成】，结束固定资产初始化向导。

录入原始卡片注意：将固定资产系统启用月份之前已经开始使用的资产全部录入到原始卡片中，固定资产系统启用的当月新增资产不在此处录入；一张卡片只能对应一种固定资产。二、固定资产日常业务处理 1、资产增加企业会购进或通过其他方式增加企业资产，资产增加也是一种新卡片的录入，与原始卡片录入方法相同。注意：①开始使用日期：≥建账日期②累计折旧：新增资产当月不提折旧

用友U8 V13财务及供应链操作手册

用友U8＋V13财务及供应链操作手册（总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算）一、总账日常业务处理日常业务流程总帐报表作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台；双击桌面上的在登录界面

如设置有密码，输入密码；没有密码就直接确定； 2、填制凭证进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证；如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加；制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入

往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤；如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”；选中往来单位的分类然后点增加；输入往来单位的编号和简称，然后点保存；增加好之后退出返回单位列表；确定往来单位后确定或双击单位名称；

输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加； 3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存；（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）； 4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除；在“填制凭证”界面有一个“作废”；先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除； 5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证) 选择月份，确定；

用友 U8V10.0产品报价

用友U8 V10.0产品标准报价 Quotation of UFIDA U8 V10.0 2011-5-18 一、用友U8 V10.0概述用友ERP-U8 V10.0是2010年8月发布“用友U8 V8.90SP”的升级版本，包括以下产品：企业门户、财务会计、管理会计、供应链管理、生产制造、分销管理、零售管理、人力资源管理、OA、决策支持、集团应用、企业应用集成、移动ERP、即时通讯。二、用友U8 V10.0加密方式提供两种加密模式： 1.按照模块产品分组，形成模块组，实行模块组内的总并发控制方式，同U890模式。 2.按照总并发模式，即除报账中心、网上报销、经理自助、员工自助、商业智能、网络分销、连锁零售（含连锁零售应用特性—目标管理、预定管理、储值卡管理、店内加工、礼券管理、赊销管理）、UAP、远程接入、OA、即时通讯、移动ERP外可以统一作并发控制；以上范围不包括行业插件，行业插件是否纳入总并发详见行业插件的相关文档有关加密狗： ?U890（蓝色加密狗）：订货后远程注册即可使用，不需要更换加密狗 ?U871、U872、U890（红色加密狗）： 1)如果没有加购第2条描述的产品或者模块，升级后需要远程注册，即可正常使用； 2)如果客户同时购买CRM、PLM、商业智能—HR主题-企业版/集团版、OA、即时通讯、农户收购、委外商协同平台、IT服务业项目管理插件需要将加密狗寄回（，更换为扩容后的蓝色加密狗，并进行远程注册方可使用。 ?U871以前版本的客户，需要将加密狗寄回，更换并进行远程注册方可使用。三、价格执行时间 1.本报价从发布之日起有效； 2.自发布之日起针对新客户停止销售U8 V8.90SP、U8 V8.90SP及之前版本的老客户只能升级到U8 V10.0；

用友T3财务软件固定资产模块操作流程

1. 与总账同步启用：系统管理（双击）- 系统- 注册- 用户名admin- 账套- 建立- 填写账套号；账套名称；账套启用时间- 下一步- 单位名称；单位简称- 下一步- 企业类型；行业性质- 下一步- 对于存货、客户、供应商是否分类，若分类打上对钩- 下一步- 是否可以创建账套？是- 会计编码方案（根据企业情况添加）- 下一步- 数据精度定义- 提示创建账套成功- 是否启用账套？是- 在固定资产和总账模块前面打对钩、选择日期。 2. 与总账不同步启用：系统管理（双击）- 系统- 注册- 用户名主管账号- 账套- 启用- 在固定资产模块前面打对钩、选择日期. 二.日常操作 1.如何初始化：双击固定资产提示这是第一次打开账套，还未进行过初始化，是否进行初始化，选择是约定和说明选择我同意下一步选择账套的启用月份下一步折旧信息，选择是否计提折旧，折旧方法，折旧周期下一步定义一下固定资产编码（建议使用自动，类别编码序号）下一步与财务对账，录入对应的科目编码，其他默认下一步完成已完成了新账套的所有设置，选择是。 2.设置资产类别：双击用友通T3 固定资产资产类别增加录入编码，名称，年限，等信息。 3.设置资产存放部门：双击用友通T3 基础设置机构设置部门档案增加即可（如果原来该档案已经完善，此步骤可以省略） 4.录入原始卡片：双击用友通T3 固定资产原始卡片录入选择资产类别打开卡片录入名称、存放部门、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值，折旧、已计提月份和对应折旧科目等信息保存 5.如何增加新资产：双击用友通T3资产增加选择资产类别录入卡片信息（卡片录入的当月不计提折旧）录入名称、存放部门、增加方式、使用状况、开始使用日期、原值，折旧、已计提月份和对应折旧科目等信息保存 6.如何减少资产：双击用友通T3 固定资产资产减少选择卡片编号、资产编号增加确定即可 7.如何计提折旧：双击用友通T3 固定资产计提本月折旧本操作将计提本月折旧，并花费一定时间，是否继续？是是否查看折旧清单？是可以打印当月的折旧清单计提完成确定 8.如何生成凭证：双击用友通T3 固定资产批量制单制单选择处选择记录双击打上制单标志 Y 制单设置处调整凭证分录制单保存（该凭证直接传到总账） 9.其他补充操作：双击用友通T3 固定资产资产变动可以针对部门调整，原值的变动等信息进行调整。调整后所有单据都可以在变动单里面查询。 10月末处理：双击用友通T3 固定资产月末结账开始结账结果试算平衡后确定。（前提是的凭证都已经记账，否则总账和固定资产对账不平）三.反操作处理 1.反结账。双击用友通T3用业务的当月进软件固定资产登陆日期XXXX 不是最新可修改月份，是否继续？是选择固定资产菜单处理恢复月末结账前状态是确定.注：固定资产反结账要慎重，反结账会把其下一月份新增的资产卡片全部清除。 2.资产减少后如何恢复：双击用友通T3 固定资产卡片管理选择已减少资产再打开固定资产菜单卡片撤消减少是否确定减少？是

用友网银适配器配置手册

新版网银适配器配置手册目录新版网银适配器配置手册 (1) 一、登录设置： (1) 二、网银适配器配置工具 (2) (1) 参数设置 (2) (2) 连接测试 (2) (3) 交易版本设定 (3) (4) 更新缓存 (3) (5) 清空登录session (4) (6) IP控制 (4) (7) 安全认证 (4) (8) 接口测试 (6) (9) 接口自动测试 (7) 三、日志分析器 (8) 一、登录设置：新版网银适配器安装完成后，通过IE输入：http://localhost:8101/ufbank/，回车后可连接到新版网银适配器配置和测试界面。如果需要修改VB版的详细配置信息，可进入安装目录下的UFBank\VB目录下，点击UFBankConfig.exe，进入VB配置界面（配置方法和老版网银适配器一样）。如果客户需要修改端口号，需要修改两个文件：1.安装目录下的\UFBank\webapps\ufbank\config文件夹里的webservice.properties，修改PORT后的端口号； 2. 安装目录下的\UFBank\conf文件夹里的server.xml，修改

二、网银适配器配置工具 (1) 参数设置点击网银适配器系统左侧菜单的“监控端设置”后，在右侧选择银行，点击“参数设定”选项，进行该银行的参数设定，设定后点击“保存”按钮进行提交。 (2) 连接测试完成参数设置后，可以点击“连接测试”选项，选择相应的客户端和服务端，填写账号、联行号、机构号、分行名称，进行连通性测试。如果系统正常返回测试结果，查询用时，余额金额，正确的状态码等，代表连接测试成功，否则返回失败的测试结果，错误的状态码以及错误信息。

用友NC 固定资产操作手册

片样式7项内容由总部统一管理。各单位无权进行操作。第一次使用NC系统进行初始化需进行如下操作：双击“财务会计—固定资产—参数设置”(如下图)。各单位一定要把“使用期限的最后一个月折旧提足”前面的对勾去掉，其他的选项为默认。 3.2、录入原始卡片原始卡片录入业务：是指卡片所记录的资产的开始使用时间要早于其录入系统的月份。也就是在启用固定资产模块之前所拥有的固定资产，如我们启用固定资产模块日期为2010年1月1日，那么2010年1月1日之前的固定资产卡片就是原始卡片，而2010年1月1日以后购入的固定资产就不能录入成原始卡片，而是通过“资产增加”节点操作的（详见3.4新增资产）在使用固定资产系统进行核算前，必须将原始卡片资料录入系统，保持历史资料的连续性。进入“固定资产-录入原始卡片”节点按照流程和要求进行“录入”、“保存”。操作步骤如下：双击“财务会计—固定资产—录入原始卡片”后点击选择类别，选择待录入卡片的资产类别，点击“确定”，如下图：特别注意：在录入原始卡片时，进入系统的时间一定要是账套的启用日期。依次录入资产名称、原值等信息，其中白色方框中是可录入的项目，直接录入即可，有方块按钮（按钮上有放大镜）的为可选择项目，在点击按钮后选择需录入的内容。（如下图）

Nc5.6安装详细步骤

Nc5.6安装详细步骤1.在安装nc前需要在服务器安装orcal 11g 2.拷贝NCV5.6 3.确认系统合格的配置要求硬件配置要求软件配置要求

4.确认是否已经安装jdk，若安装了jdk，请先卸载（原因：若安装有其他的jdk，系统安装过程中会发生异常）。 5.安装uap平台 4.1 产品文件列表文件说明 NC56.zip 产品压缩包 UFIDA NC 5.6安装指南.htm 安装指南 UFIDA NC 5.6发版说明.doc 发版说明 Tools 工具目录 unzip_aix.Z A ix下解压缩工具 unzip_hp.Z H PUX下解压缩工具 nc_offline.zip N C55集团报表离线客户端安装 apache_2.2.2-win32-x86-no_ssl.rar A pache2.2.2安装包 mod_jk.so A pache2.2.2所需插件 NMC监控工具使用手册.doc UFMQ使用指南.doc 补丁管理系统使用说明.doc 日志分析使用说明.doc oracle物化视图实现数据同步.doc NC数据库对比工具.rar 用于检查NC库是否缺少索引或约束 NC5.6缓存配置和使用说明.doc 升级注意事项各产品升级及安装注意事项 IUFO56升级说明.doc NC56财务产品升级注意事项.doc NC56供应链升级注意事项.doc NC56资金产品升级注意事项.doc NC56资产产品升级注意事项.doc NC56企业安全搜索部署实施说明.doc NC56人力资源升级注意事项.doc NC56预算产品数据迁移注意事项.doc NC预算清除502数据ORA-DB2.sql 预算升级前删除相关表的脚本，用于oracle和db2数据库 NC预算清除502数据SQL.sql 预算升级前删除相关表的脚本，用于sql数据库 NC预算5.02_补丁汇总.exe 预算产品升级前需要打到5.02版本的代码中执行数据导出的补丁 nc5.02_uapcheck.zip U AP升级前检查补丁 NC人力资源组织机构图V502到V5.6升级工具.zip 网银适配器网银适配器安装手册.doc 网银适配器安装包.exe 5.2产品模块说明

用友U8系列财务操作手册

用友U8财务及供应链操作手册一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。双击桌面上的在登录界面如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证进入系统之后打开总账菜单下面的填制凭证。如下图

直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”

选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。确定往来单位后确定或双击单位名称。输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。

4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”第二个菜单“制单”下面有一个“作废\恢复”，先作废，然后再到“制单”下面“整理凭证”，这样这张凭证才被彻底删除。 5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单单人不能审核自己做的凭证)

WinSSHD安装使用手册

安装步骤： 1、执行压缩文件中的可执行文件WinSSHD5-Inst.exe，安装过程中会出现如下画面，勾选复选框然后点击“Install”按钮即可。 2、安装过程中会出现如下画面，点击选择“Personal edition”单选框然后点击“OK”按钮即可。

3、出现以下画面表明已安装成功。点击“确定”按钮即可。 4、完成第三步之后，随即弹出以下界面。勾选复选框然后点击 “Save changes”按钮，在弹出来的新界面中点击“Save settings”按

钮 5、打开“Bitvise SSH Server Control Panel”选项卡界面，点击“Settings”下的“Open easy settings”。在弹出的选项卡中选择“3.Virtuala accounts”界面，点击此界面左下角“add”按钮。

6、在弹出的新界面中，如（图一）所示。其中Virtual account name 项中的值必须跟网银适配器中参数设定(参见第十步)中的“FTP登录用户名”的值保持一致。点击“Virtual account password”如（图二）所示，Password框中的值必须跟网银适配器中参数设定中的“FTP登录密码”的值保持一致。点击“Public keys”会弹出新的选项卡页面，点击此选项卡中的“Import”按钮，将此前用open ssh所生成的公钥文件导入即可。勾选一下两项复选框，在Virtual filesystem layout下拉框中选择第三项。此时会在下方出现选择路径的表格。其中“Virtual mount path”项中的路径必须跟网银适配器中参数设定的“FTP上传目录”的值保持一致，”Real root path”此项为真实目录，请根据情况选择本地真实目录文件夹即可。上述都设置完成后点击“OK”按钮。

用友NC,固定资产操作手册

用友NC固定资产操作手册固定资产模块包括：固定资产卡片管理、固定资产变动管理和固定资产分析固定资产的日常业务可以通过NC动态会计平台自动生成总账系统的记账凭证。固定资产的主要业务内容有： 1、可自由设置卡片项目，实现固定资产卡片管理功能。 2、提供资产附属设备和辅助信息的管理。 3、提供原值变动表、启用记录、部门转移记录、大修记录、清理信息等附表。 4、可处理各种资产变动业务，包括原值变动、部门转移、使用状况变动、使用年限调整、折旧方法调整、净残值（率）调整、工作总量调整、累计折旧调整、资产类别调整等。 5、提供对固定资产的评估功能，包括对原值、使用年限、净残值率、折旧方法等进行评估。 6提供平均年限法、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法公式计提折旧功能，并按分配表自动生成记账凭证传至总账。 7、提供各类固定资产账簿、统计分析表。

3.1、账簿初始化固定资产的资产类别、折旧方法、增减方式、使用状况、变动原因、卡片项目、卡片样式7项内容由总部统一管理。各单位无权进行操作第一次使用NC系统进行初始化需进行如下操作：双击“财务会计一固定资产一参数设置”（如下图）。

--丽和.? (MP 各单位一定要把“使用期限的最后一个月折旧提足”前面的对勾去掉，其他的选项为默认。 3.2、录入原始卡片原始卡片录入业务：是指卡片所记录的资产的开始使用时间要早于其录入系统的月份。也就是在启用固定资产模块之前所拥有的固定资产，如我们启用固定资产模块日期为2010年1月1日，那么2010年1月1日之前的固定资产卡片就是原始卡片，而2010年1月1日以后购入的固定资产就不能录入成原始卡片，而是通过“资产增加”节点操作的（详见 3.4新增资产）在使用固定资产系统进行核算前，必须将原始卡片资料录入系统，保持历史资料的连续性。进入“固定资产-录入原始卡片”节点按照流程和要求进行“录入”、“保存”。顺序步骤描述备注 1 登陆注意进入时间是最小未结账月。 2 录入原始卡片（节点）进入“固定资产-录入原始卡片”节点。 3 选择资产类别选择相应的固定资产类别。 4 输入主卡片相关信息输入主卡片上的信息，女口：固定资产名称、使用部门、管理部门、折旧信息等。 5 输入附属卡片信息输入附属卡片的信息，如：资产评估副卡、资产减值副卡等。 6 保存最后将数据进行保存。操作步骤如下：双击“财务会计一固定资产一录入原始卡片”后点击选择类丄_孚*. 町一晁邑二丑呻踽就 -IF 帀fir*i ：，云片音3S ■ Ski r St 9窗事严初 $ SFHAOT g E. -flrwii -祈旧司t* ?瞬曲f Mn ■ 吨" 匚jl 匹录酹显］割商写二_二＞厂倂1

用友U8+V12.5财务及供应链操作手册

用友U8＋V12.5财务及供应链操作手册（总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算）一、总账日常业务处理日常业务流程填制凭证审核凭证凭证记账期间损益转账凭证生成月末结帐总帐打开报表追加表页录入关键字计算表页报表完成报表作废凭证直接记账 1、进入用友企业应用平台。双击桌面上的在登录界面

如设置有密码，输入密码。没有密码就直接确定。 2、填制凭证进入系统之后打开业务导航—经典树形—财务会计---总账菜单下面的填制凭证。如下图

直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面

的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑” 选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。增加好之后退出返回单位列表。确定往来单位后确定或双击单位名称。

输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。 3．修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。 4．作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。在“填制凭证”界面有一个“作废”，先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除。 5．审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证)

用友ERP-U8 V8.90产品标准报价

用友ERP-U8 V8.90产品标准报价 Quotation of UFIDA ERP-U8 V8.90 2009-10-19 一、用友ERP-U8 V8.90概述用友ERP-U8 V8.90是2008年11月发布“用友ERP-U8 V8.72”的重大升级版本，包括以下产品：企业门户、财务会计、管理会计、供应链管理、生产制造、分销管理、零售管理、人力资源管理、决策支持、集团应用、企业应用集成、移动ERP。二、用友ERP-U8 V8.90加密方式提供三种加密模式： 1.按照模块产品分组，形成模块组，实行模块组内的总并发控制方式，同U872模式。 2.按照总并发模式，即除报账中心、网上报销、GSP质量管理、经理自助、员工自助、商业智能、网络分销、连锁零售（含连锁零售应用特性—目标管理、预定管理、储值卡管理、店内加工、礼券管理）、UAP、远程接入、致远OA外可以统一作并发控制 3.按照组合方案包模式，即在890标准方式的基础上，提供面向新客户的产品组合包，包统一定价，包之外的模块可以选择扩展，扩展模块仍按照原模块组进行控制。 U872、U871升级后需要远程注册，方可正常使用；U871以前版本的客户，需要将加密狗寄回，更换并进行远程注册方可使用。三、价格执行时间 1.本报价从发布之日起有效； 2.自发布之日起针对新客户停止销售U8V8.72，U8 V8.90之前版本的老客户只能升级到U8 V8.90； 3.U890方案包仅面向新客户销售；以前版本的各种组合包只能升级到U8 V8.90标准产品； 4.U890中取消了客户管理关系模块，老客户的升级方式，详见U8V8.90升级政策。四、产品报价计算方法