大宗材料考核管理办法

大宗材料考核管理办法

为了进一步加强我矿大宗材料（支护材料、木料、道轨、管路、皮带、钢材等）的入库、库存、出库管理，完善发放、消耗、跟踪的管理流程，及时、准确地填写相关管理台账，做到账、实相符，杜绝因资源配置不合理、管理不善、使用不当造成的损失，特制定本办法。

一、考核的对象

从事生产技术管理、物资调配等工作的生产部、机运部、通防部、调度室、供应公司等职能部门，以材料消耗定额为依据，根据全年作业计划分解到相应的使用单位和职能部门，并由职能部门监控，建立收、发、存管理台账，及时跟踪管理，每月进行统计，考核会上进行通报。

二、组织机构

为了使大宗材料物资的管理考核工作有序开展，矿决定成立大宗材料物资考核领导小组

组长：邵嗣华

副组长：王富忠苏学友赵光军赵生界

成员：牟文涛王彦卓吴国君杨希仁王亮亮

毛万忠张忠儒唐银虎雷红兵李鹏程

杨帆李文静刘娟杨晓霞

领导小组下设办公室，办公室设在精细办，吴国君（兼）任办公室主任，王亮亮（兼）任办公室副主任，毛万忠、杨

晓霞为专干，考核领导小组主要职责是负责大宗材料物资管理工作的组织检查、考核、处罚。负责日常工作的协调，经办具体业务及事宜。

三、管理部门的职责

1、生产技术部：负责控制全矿支护材料费用及专项工程材料费预算；生产过程中的生产技术管理和现场材料管理，严格落实生产作业中的实际材料消耗，科学合理选用支护材料。特别是巷道维修、工作面回撤安装等工程，要根据现场实际和工程量合理预算，工程结束后验收结算，做好移交管理；建立健全支护材料使用管理台账和出入库管理台帐，确保帐物相符。

2、机电运输部：负责控制全矿大型材料的投入使用、设备大修理项目材料消耗管理、设备配件费用的控制管理及专项工程材料消耗预算；引进新工艺、新技术、新设备，管好、用好、保养好生产设备，搞好设备的调剂使用，避免设备闲置，同时降低设备损耗；建立健全设备使用管理台账和出入库管理台帐，对各类设备、配件、大宗材料都要建卡入账，帐物相符。

3、通防部：负责“一通三防”材料管理，合理安排钢铁管、钢塑复合管、风筒、风门的使用和回收复用，建立健全“一通三防”材料使用管理台账和出入库管理台帐，确保帐物相符。

4、人力资源部：全面落实全矿班组材料核算，对全矿材料物资管理制度的执行情况定期进行监督、落实。

5、供应公司：负责全矿材料费指标的分解和材料的审批、发放、考核等管理。深入基层，调查研究，注重管、供、用效益，加强储备管理，确保生产所需，合理调配库存各类物资，特别是资金占用量大的材料、配件；严格交旧领新制度，挖掘物资潜力，充分发挥回收复用物资的效能；建立健全各种原始台账，对各单位的材料使用和消耗跟踪管理，并根据各单位的生产实际做好材料成本的统计分析和节超预算，至少每旬向资产财务部报送一次材料预算报表。

6、资产财务部：全面负责全矿材料成本的管控，对材料费用使用情况进行盘查，配合精细办做好大宗材料收、发、存的监督、检查。

7、精细办：负责全矿材料成本的监督与管理，并做好大宗材料收、发、存的监督、检查。

8、纪委：对大宗材料收、发、存情况进行有效监督。

四、大宗物资审批

1、全矿各生产单位大宗物资领用实行计划管理制度，无计划，不予开票、发放。

2、各职能部门审批领用材料计划时，应先清查使用库存材料及复用回收材料。确需新增的，要合理编制材料计划。各材料使用单位也要根据本单位库存物资的实际，合理编制

材料计划，如当月费用不足时，要说明不足的原因，提出书面申请，报分管部门审批，经主管矿领导同意后，由分管部门负责在季度指标内调整使用，但不允许月度使用材料费用超过季度计划材料费用。

3、物资计划的申报必须控制在资金计划之内。超资金计划的必须说明原因，报主管矿领导批准，矿长同意，否则不予执行。

五、实行费用总控制，建立连队资金运用台帐

供应公司根据矿下达生产计划及矿与队核定的材料费

用按月核定各队材料费用，由业务员建立台帐，每发放一批，即将资金进行登记签证，超出核定部分发生的费用要由本单位主要领导提出措施，做出承诺，否则不予供料。

六、库房管理

（一）入库验收

1、属我矿采购范围的大宗材料物资，由主管经理、业务员、保管员会同主管部室、纪委督办室一起核对清点物资名称、数量、规格是否一致进行验收，在到货验收单上签字，验收单据统一，签字齐全，对个别有特殊要求的材料必须有使用单位和生产部、机电运输部、通防部技术主管人员验收签字。

2、若因验收责任心不强，物资入库后出现质量问题，由验收人员负责。

3、物资入库存，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。

4、入库物资必须有产品合格证或其他必备证件。材料验收合格，保管员凭发票所开列的名称、型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志，业务及保管人员做好入库登记台账，并详细填写，做到账卡物相符。

5、大宗材料物资应定期对账核实、清楚、准确。

6、建立健全材料出入库审批原始台帐及交旧领新、回收复用台帐和材料领用原始记录（包括时间、地点、班次、物品名称、数量、用途和领用人签字）。

（二）库存管理

1、物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的货架存放，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以四号定位编号。

2、物资堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放，根据货物特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。

3、仓库保管员对库存、代保管、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏