出差注意事项及流程图

出差注意事项（试行）

1. 审批流程：经办人——部门主管——财务——总（副总）经理，原件交财务部，复印件交办公室；如遇相关领导不在，可短信申请：经办人——部门主管——总（副总）经理——财务，短信申请人只需发短信给自己的部门主管即可（短信内容写明部门、出差人、出差地、出差时间、申请费用数额），财务确认申请人部门主管回复的短信无误后（核实部门主管的电话号码和短信内容），即可办理申请费用。

2. 出差当天和返回当天算一天，5个工作日内办理报销手续，特殊原因不能按时核销或者归还申请费用的，需总（副总）经理书面审批，《员工差旅申请计划》、《出差费用报销明细表》填写完毕后复印交办公室及财务存档。

3. 现金借款金额超1000元，申请人需提前3日通知部门主管和财务；单次借款上线不得超过2000元。

4. 员工出差应尽量乘坐火车（费用不超过高铁、动车组二等座、火车硬卧），乘车时间在6小时内的，应乘坐普通快客或动车，乘车时间超过6小时的可购买硬卧；如遇紧急事件（或里程1000km以上）确需乘飞机，需报总（副总）经理批准，未经批准者不予报销。

5. 出差时间在2周以内报销标准：经理及以下人员餐补及话费补助为60元/人/日；市内交通费报销条件（即打车）：飞机10点前起飞，火车8点前发车；出差2周以上，住宿费由公司支付，实报实销，月租金最高为800元。

6. 在出差地尽量乘坐公共交通工具，如遇特殊情况,需出差人在《费用报销单》注明办理何事、打车时间、出发地和目的地；当日打车费用不得超过60元；实行实报实销，如出现虚假报销，严肃处理，并处以三倍罚款。

7. 报销时提供足额出差地发票，否则不予报销（发票以住宿费、食品、餐费为准）。

8. 如有请客招待（超过100元）等费用按公司财务制度执行，需请示直属上级，回公司后补办相应手续；业务招待费要附带酒水单和发票，并注明招待的相关领导和参加人数；如无酒水单，要注明招待的相关领导的手机号；业务招待费标准：普通员工50元/人、部门主管100元/人、总监150元/人，招待费不得超过标准。

9. 当地宣传的制作物品，要开发票或者收据（盖章和签字）。

10. 市场人员所收报名费如超过5000元，需在2日内打到公司帐户；低于5000元可由个人带回公司交到财务部。

具体执行标准参照财务部相关制度

差旅费申请流程

差旅报销费用审批流程