仓库管理办法

仓库管理制度

一、出入库管理流程及要求：

（一）入库流程及验收：

1、订单管理：1）根据仓库日报表和市场销售状况，公司分管销售领导确定各品种的订

货日期和订货数量，通知财务部存货核算会计编制各品种的采购订单。2）

存货核算会计将编制的采购订单交销售分管领导和仓库分管领导签字确认

后，报厂家主管或传真厂家。等收到仓库货物入库单时，与相应的订单对

应，办理入库记账手续，一联交仓库做好收货准备。3）白酒、啤酒订单到

货情况，分别由销售分管领导和仓库分管领导负责跟踪联络和协调。

2、仓管员根据公司下发的订单对来货进行验收入库，订单每次由财务存货会

计传给仓库主管。

3、仓管员根据订单和厂家的随货同行单，核对来货的品种、批号、规格、数量

和保质期（包括促销物品），货物完好入库后开具入库单一式三联，签字后

自留存根联，财务联和核算联与厂家随货同行单核对一致后交仓库主管。仓

库主管在仓管员存根联上签字后，将财务核算联及厂家随货同行联传递给财

务部做账。

4、入库时要求仓管员检验货品的出厂日期、批号、订单号和外包装完好程度，

对破损货品、过期货品和不符合保质期规定的货品应立即拒绝入库，并上报

公司交涉处理，未得到公司处理意见不得将问题货品收入仓库。

（二）出库流程及要求：

1、仓管员凭财务审核签字盖章的发货单，见单按相应品种、规格、数量发

货。所有发货单（包括调拨单）必须有提货人签字。

2、发货后，仓管员在一式两联发货单上手写签字确认货物已发出，留

下仓库提货联，将仓库记账联交仓库主管。仓库主管收到记账联时

需在仓管提货联上签字确认双方单据已交接，仓库主管凭发货单记

账联进入系统生成相应的销售出库单。

3、仓管员对保管的展示柜等促销商品，应视同正常货品管理。仓管员接到财务

的开具的一式两联手写调拨单，凭单发货，签字后交仓库记账联给仓库主管

生成其它出库单。单据交接方法同上，财务开调拨单会计负责审核系统中促

销品的出库单据。

4、货物的发放顺序应该遵循先进先出的原则。对即将过保质期的货物应提前书

面报告公司。距保质期时间要求：低温奶提前10天，常温奶提前40天，啤

酒提前60天，葡萄酒提前2年。程序要求：由仓库保管员书面报告，仓库

负责人确认签字后，上报公司领导处理。

5、仓库寄存只适用于大客户。当大客户在公司财务开出的发货单数量较大无

法一次提完时，由业务人员申请，仓库主管根据公司规定监督寄存，并在

寄存单上签字确认。仓管员应及时敦促客户尽快提走寄存货物，并在货位

卡上标注货物寄存情况。

（三）退货流程和要求：

1、已盖公司发货章的送货单：经公司调度人员分配给驾驶人员（即送货人）

后，驾驶员当日提货送货.当日未去仓库提货，此单隔日作废，送货人必须

将全部单据（一式四联）交回财务部。财务人员审核后需每一联盖作废章，

交记账会计月末审核后给予相应处理，仓库无需处理。

2、已送至客户网点处的货物：1）因业务原因需要退货时，必须由业务人员

书面报告，经业务经理批准，公司领导审批后，由财务审核会计查询能否

退货及退货价格数量，并签字确认后生效。2）业务人员带报告和退回货物

到仓库退货。3）仓管员根据报告验收（退回货物不得影响二次销售）后，

需在退货包装物上做标注，并开具手写退货单一式四联双方签字，必须交

仓库主管签字确认后方可入库；仓管员自留一联备存，业务人员一联交财

务核销会计销账。仓库主管两联。4)财务记账联（红联）和报告由仓库主管

送交财务部，由财务部录入退货单记账。单据传递视同正常的销售出库单

处理。

3、其他情况由公司财务部处理，仓库不允许自行处理。

二、市场窜货酒回收流程和要求：

1、公司指定的回收人，凭公司领导签字的书面报告和回收酒送仓库验收。

2、仓管员凭书面报告据实验收后，在外箱上注明回收人和回收地，开具一式

四联入库单。仓管员、送交人、仓库主管三方签字确认后各自留存一联，另

一联随报告，由仓库主管递交财务存货核算会计核算存货。

3、仓库主管一联留存记账，另一联随书面报告交财务部入库记账。

4、回收

人持一联入库单到财务报销已入库酒的采购费用。

5、仓管员应定期向仓库主管申请，上报公司及时处理回收的窜货酒。

三、货物调换和报损的流程和要求：

1、业务员提出书面报告注明客户名称、品名、数量、破损原因，经业务经理

签字确认后，报业务领导批准后生效。

2、白酒库仓管员凭业务人员递交的书面报告对破损白酒进行检验后（标准为瓶盖和瓶

头完好未开启或酒渗漏而包装盒完整），给予调换相应的品种和数量。调

换酒必须由仓管员开具一式两联的调换单据（注明“调换”字样），仓管

员和业务员双方签字确认，并交仓库主管一联，由仓库主管对具体每笔进

行表格登记。

3、啤酒库仓管员凭业务人员递交的书面报告对破损啤酒进行检验后（标准

为瓶头和瓶盖完好未开启），调换相应品种数量。调换酒必须由仓管员

开具一式两联的调换单据（注明“调换”字样），仓管员和业务员双方

签字确认，并交仓库主管一联，由仓库主管对具体每笔进行表格登记。

4、客户因发生质量问题需要赔偿的酒，业务员凭厂家签批的书面报告，到

公司财务开出库单并挂账。仓库员见单发货。

5、仓管员定期向仓库负责人申请，上报公司领导后，通知财务部派专人到

仓库，会同仓库负责人和仓管员一起清点报损货物，并三方签字确认后

各持一份原件清单。1）报损的啤酒、白酒运回厂家核报时，凭仓管员和

厂家签字单据及三方签字确认的清单核对后，财务开出库单记厂家代垫

费。2）厂家返还相应货物时，凭厂家发货单和公司仓管员手写入库单，

交财务部入库记帐。

6、啤酒、牛奶及红酒发现破损的、过期的情况，仓管员必须打申请报告说

明原因分清责任，盘点小组当场确认品种数量，公司对申请报告签署处

理意见后，财务和仓库分别记账报损。

四、中转库零星货物调换的流程和要求：

客户因破损、过期等问题，有零星调换需求时，按公司规定允许调换的酒：

１、业务员提出书面报告注明客户名称、品名、数量、调换原因，经业务经理签字确认后，报业务领导批准后生效。

2、业务员凭审批报告将问题酒送交财务审核会计验收，并开具手写调换单

据（注明“调换”字样）。