改性石墨烯EPS项目年度预算报告

改性石墨烯EPS项目

年度预算报告

规划设计 / 投资分析

一、预算编制说明

本预算报告是xxx科技公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展

计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的

会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算

周期为5年，即2019-2023年。

二、公司基本情况

（一）公司概况

公司在发展中始终坚持以创新为源动力，不断投入巨资引入先进研发

设备，更新思想观念，依托优秀的人才、完善的信息、现代科技技术等优势，不断加大新产品的研发力度，以实现公司的永续经营和品牌发展。公

司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕客户需

求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。

公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，

以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来

增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经

验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企

业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织

生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，

实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发

展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。

公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核程序》、

《产品检测控制程序》、等质量控制制度。公司自设立以来，组建了一批

经验丰富、能力优秀的管理团队。管理团队人员对行业有着深刻的认识，

能够敏锐地把握行业内的发展趋势，抓住业务拓展机会，对公司未来发展

有着科学的规划。相关管理人员利用自己在行业内深耕积累的经验优势，

为公司未来业绩发展提供了有力保障。

（二）公司经济指标分析

2018年xxx科技发展公司实现营业收入27109.32万元，同比增长

32.54%（6656.38万元）。其中，主营业务收入为22571.36万元，占营业

总收入的83.26%。

2018年营收情况一览表

根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额6075.45万元，较2017

年同期相比增长1155.31万元，增长率23.48%；实现净利润4556.59万元，较2017年同期相比增长740.29万元，增长率19.40%。

2018年主要经济指标

三、基本假设

1、公司所遵循的国家及地方现行的有关法律、法规和经济政策无重大变化；

2、公司经营业务所涉及的国家或地区的社会经济环境无重大改变，所在行业形势、市场行情无异常变化；

3、国家现有的银行贷款利率、通货膨胀率和外汇汇率无重大改变；

4、公司所遵循的税收政策和有关税优惠政策无重大改变；

5、公司的生产经营计划、营销计划、投资计划能够顺利执行，不受政府行为的重大影响，不存在因资金来源不足、市场需求或供求价格变化等使各项计划的实施发生困难；

6、公司经营所需的原材料、能源、劳务等资源获取按计划顺利完成，各项业务合同顺利达成，并与合同方无重大争议和纠纷，经营政策不需做出重大调整；

7、无其他人力不可预见及不可抗拒因素造成重大不利影响。

四、宏观环境分析

1、制造业是国民经济的支柱产业，是工业的主要组成部分，也是强省之基、兴省之器。坚持走新型工业化道路，加快提升制造业现代化水平，

努力建设制造强省，是“十三五”乃至今后较长时期我省经济发展的重要

任务。

2、项目建成投产后，可以大幅度提高企业的经济效益，为公司进一步

发展创造条件；更为重要的是，项目承办单位在多年的生产服务承包中，

积累了大量的生产经验和管理经验，自主研发的项目产品技术含量高、性

能优良、节能环境保护，在整个相关行业中市场潜力巨大。通过投资项目

的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地农村剩余劳动力和大学毕业

生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，可增加当地就业人的

员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场

信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将使各项工作顺利开展。

五、预算编制依据

1、营业成本依据公司各产品的不同毛利率测算，各项成本的变动与收

入的变动进行匹配。

2、财务费用依据公司资金使用计划及银行贷款利率测算。

六、预算分析

未来5年xxx科技公司将继续扩大生产规模，主要投资用途包括：新

建研发生产基地、补充流动资金等。

（一）固定资产预算

2019年计划固定资产投资10918.20(万元）。

固定资产投资预算表

（二）流动资金预算

预计新增流动资金预算3491.01万元。

流动资金投资预算表

（三）总投资预算构成分析

1、总投资预算分析：总投资预算14409.21万元，其中：固定资产投资10918.20万元，占项目总投资的75.77%；流动资金3491.01万元，占项目总投资的24.23%。

2、固定资产预算分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资4408.07万元，占项目总投资的30.59%；设备购置费4123.03万元，占项目总投资的28.61%；其它投资2387.10万元，占项目总投资的16.57%。

3、总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资

=10918.20+3491.01=14409.21（万元）。

总投资预算一览表