NC57营销财务业务一体化解决方案

XX地产营销财务业务一体化解决方案
一、财务与业务模块对接的业务范围
该方案涉及的业务模块是指NC营销管理；该两业务模块部署在公司级，财务模块是指部署在法人公司。

需要数据传输的单据是NC营销管理的收款单。

二、财务与业务模块数据对接流程图
（一）NC56营销收款单与财务对接
1、NC56对接工作流程图
2、流程说明
（1）收款类与退款类（包括特殊事务生成的收款单：如更名生成的、换房生成的、退房生成的）
的收款单都会传到现金管理的收款结算单，收款类的生成金额为正的收款结算单，退款类的生成金额为负的收款结算单。

（2）金额为正的收款结算单，通过提交、审批、结算这几个动作之后触发生成会计平台的实时凭证；金额为负的收款结算单在此不做任何操作。

（3）退款类的，出纳手工在付款结算单节点录入金额为正的单据，该单据通过保存、提交、审批、网上付款、结算这几个动作之后触发生成会计平台的实时凭证。

3、目前存在的问题
（1）营销收款单与财务的收款结算单或付款结算单进行便捷快速的联查；
（2）付款业务与与营销业务未打通，依然是手工录入付款结算单，数据的统一性较难控制；
（3）出纳在这个过程中维护的数据多而繁杂
（4）营销收款单（退款类的）传到负数的收款结算单之后未做处理，导致较多的垃圾数据存在。

（二）NC57营销收款单与财务对接
1、NC57对接工作流程图
2、流程说明
在营销管理录入【营销收款单】并审核单据。

审核后系统即时在财务【现金管理】模块生成【收款结算单】或【付款结算单】；
（1）收款类的【营销收款单】审批通过后传到【收款结算单】，【收款结算单】为已结算状态（此处出纳无需审核结算单据），同时【营销收款单】会即时生成会计平台实时凭证，会计人员可在【凭证生成】节点根据【营销收款单】单据编号查询到需要处理的相关实时凭证。

（2）退款类的【营销收款单】传到【付款结算单】，【付款结算单】未签字状态，出纳可修改【付款结算单】，维护相关信息，并确认金额及客户准确无误，【付款结算单】结算
之后，【营销收款单】会即时生成会计平台实时凭证，会计人员可在【凭证生成】节点根据【营销收款单】单据编号查询出需要处理相关的实时凭证。

（3）转款类的不传现金管理，【营销收款单】审批通过之后，直接生会计平台实时凭证。

（4）变更付款方式生成的收款单不做账务处理。

2.1收款类的款项主要分为以下几类：
➢收房款：大定金、首付款、分期款、一次性尾款、按揭款等
凭证生成：
借：银行存款【银行账户】
贷：预收账款\地产板块\销售款\住宅（商铺、写字楼、公寓、别墅、车位、酒店、土地）【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】
➢收诚意金：排号费
凭证生成：
借：银行存款【银行账户】
贷：其他应付款\地产板块\会员费\住宅（商铺、写字楼、车位、酒店）【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产营销客户资源】
➢收代收费用：房产证印花税、地籍测绘费、房屋买卖登记费、房屋所有权证工本费、他项权证工本费、国土证工本费、房地产产权证明费、他项权证印花税、合同印花税、
国土证印花税等
凭证生成：
借：银行存款【银行账户】
贷：其他应付款\地产板块\代收代缴税费\印花税【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】
2.2退款类的款项主要分为以下几类：
➢退房款：大定金、首付款、分期款等
营销退房业务--->已收的房款转到客户预交款--->退客户预交款（退房款）
注：退房的过程中，系统会将已收的房款汇总计入客户预交款，然后统一从客户预交款中退出，如果是联名客户，系统会将已收的房款汇总到第一个客户的客户预交款中，然后在从第一个客户的客户预交款中统一退出。

退客户预交款：
凭证生成：
借：其他应付款\地产板块\其他应付款\退房款\住宅【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】
贷：银行存款【银行账户】
➢退诚意金
营销退排号业务---->是否退排号费（是）---->退排号费
凭证生成：
借：其他应付款\地产板块\会员费\住宅（商铺、写字楼、车位、酒店）【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产营销客户资源】
贷：银行存款【银行账户】
2.3转款类的主要分为以下几类：
➢更名生成的收款单
凭证生成：
原客户：
借：预收账款\地产板块\销售款\住宅（商铺、写字楼、公寓、别墅、车位、酒店、土地）【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】
贷：银行存款【银行账户】
现客户：
借：银行存款【银行账户】
贷：预收账款\地产板块\销售款\住宅（商铺、写字楼、公寓、别墅、车位、酒店、土地）【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】
➢换房生成的收款单
凭证生成：
原房产：
借：预收账款\地产板块\销售款\住宅（商铺、写字楼、公寓、别墅、车位、酒店、土地）【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】
贷：银行存款【银行账户】
现房产：
借：银行存款【银行账户】
贷：预收账款\地产板块\销售款\住宅（商铺、写字楼、公寓、别墅、车位、酒店、土地）【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】
➢退房生成的收款单
凭证生成：
借：（退大定金）预收账款\地产板块\销售款\住宅（商铺、写字楼、车位、酒店）【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产营销客户资源】
（收挞定款）银行存款\内部账户【银行账户辅助核算】
（收客户预交款）银行存款\内部账户【银行账户辅助核算】
贷：（退大定金）银行存款\内部账户【银行账户辅助核算】
（收挞定款）营业外收入\挞定【建筑房地产专用项目类型辅助核算】
（收客户预交款）其他应付款\地产板块\退房款\住宅
【营销收款单】上相关信息带到【收款结算单】或【付款结算单】，并且可在【收款结算单】或【付款结算单】随时联查到【营销收款单】的明细信息，也可从【营销收款单】联查到【收款结算单】或【付款结算单】。

2.4变更付款方式生成的收款单不传现金管理。

2.5销售收入确认后收房款进应收账款
凭证生成：
借：银行存款【银行账户】
贷：应收账款\地产板块\房款\住宅
（1）收款单单据影响因素设置
其中系统影响因素【业态档案】对应的【自定义项5（vdef5）】属性主键为：
“0001Y51000000001YD7A”
系统影响因素【收支项目（自定义）】对应的【自定义项5（vdef5）】属性主键为：“0001A31000000000J2B7”
（2）科目分类定义应收账款对照表设置
（3）9478收款单增加表头自定义项5为业态pk，自定义项4为业态。

在票据类型字段增加编辑公式：
业态pk：vdef5->getColV alue(crm_bd_house,pk_situation ,pk_house ,pk_house ) ;
业态：
vdef4->getColValue(fdc_bd_operstate , vname, pk_operstate,getColValue(crm_bd_house,pk_situation ,pk_house ,pk_house ) );
3、与收款相关的业务梳理：
（1）诚意金管理流程；
i.收诚意金【排号（营销置业顾问）->收诚意金（项目收款员）】
ii.诚意金转认购：【销控表->认购（参照排号）】-->诚意金转大定金
iii.退诚意金：【退排号->退款单】（项目收款员）-->【付款结算单】（出纳）
（2）诚意金所入的会计科目是否还需挂接辅助核算（凭正可随时联查单据）？？；
（3）营销收款单传付款结算单，付款结算单单据状态为签字状态，以减轻收款员的工作。

（三）代收费用转出与财务对接
节点：经营管理-销售管理-收款管理-代收费用转出
凭证生成：
借：其他应付款\地产板块\代收代缴税费\房地产产权证明费（等）【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【房地产房产资料】
贷：银行存款\中国农业银行【银行账户】
效果展示：
会计平台配置：
（1）单据影响因素
增加收支项目（自定义项），修改账户档案pk_accid为我方账户vaccount_in，见截图：
其中自定义项2的属性主键为：1003Y51000000000FITD
（2）科目分类定义
结算科目、预收科目对照表详细见三、会计平台设置
科目分类编号名称影响因素默认入账科目HYPS01 结算科目账户档案
HYPS02 预收科目收支项目（自定义项）
（3）凭证模板定义
（四）销售收入确认与财务对接【？？】
（1）集团-影响因素定义
增加业态档案影响因素,见截图：
（2）单据影响因素定义
增加业态档案单据影响因素，自定义项8的属性主键为：00007T7IQ
（3）科目分类定义
科目分类编号名称影响因素默认入账科目
HYPS03 收入科目业态档案？主营业务收入\地产板块\住宅HYPS04 应收科目业态档案？应收账款\地产板块\房款\住宅HYPS05 预收科目（确认）业态档案？预收帐款\地产板块\销售款\住宅（4）凭证模板定义
（5）销售收入确认单据修改
➢表头增加自定义项8为业态PK
显示公式为：
getColValue(fdc_bd_operstate , pk_operstate, pk_operstate,getColValue(crm_bd_house,pk_situation ,pk_house ,getColValue(ps_cb_sellconfirm, pk_house,pk_sellconfirm ,pk_sellconfirm ) ) )
编辑公式为：
getColValue(fdc_bd_operstate , pk_operstate, pk_operstate,getColValue(crm_bd_house,pk_situation ,pk_house ,getColValue(ps_cb_sellconfirm, pk_house,pk_sellconfirm ,pk_sellconfirm ) ) )
表头增加自定义项9为业态：
显示公式为：
getColValue(fdc_bd_operstate , vname, pk_operstate,getColValue(crm_bd_house,pk_situation ,pk_house ,getColValue(ps_cb_sellconfirm, pk_house,pk_sellconfirm ,pk_sellconfirm ) ) )
➢编辑公式为：
getColValue(fdc_bd_operstate , vname, pk_operstate,getColValue(crm_bd_house,pk_situation ,pk_house ,getColValue(ps_cb_sellconfirm, pk_house,pk_sellconfirm ,pk_sellconfirm ) ) )
应用效果展示:
销售收入确认单据截图：
销售收入确认凭证生成截图：
三、会计科目辅助核算设置
（一）会员费会计科目处理
在集团将原有会计科目编码为2241010401、2241010402、2241010403、2241010404、2241010405的科目编码改为2241010406、2241010407、2241010408、2241010409、22410104010，同时在科目名称后面加【已封存】，如（2241010401住宅）改为（
2241010406住宅【已封存】），见截图：
科目编码科目名称显示名称辅助核算科
目
类
型
科目
方向
科目
级次
是否
末级
创建
主体
封存
标志
启用
期间
源头启用
期间
会员费其他应付款\地产
板块\会员费
【客户辅
助核算】
负
债
贷3集团
2011.
01
2011.01
2241010406住宅【已
封存】
其他应付款\地产
板块\会员费\住
宅【已封存】
【客户辅
助核算】
负
债
贷4Y集团Y
2011.
01
2011.01
2241010407商铺【已其他应付款\地产【客户辅负贷4Y集团Y2011.2011.01
（1）在集团新增加会计科目，助记码为DC，设置辅助核算为【房地产营销客户资源】并将新的会计科目分配到相应的公司.【哪些公司都要分配这个会计科目？？？】
（二）应收账款会计科目处理
将原有的辅助核算【客户辅助核算】统一调整为【建筑房地产专用项目类型辅助核算】【
房款应收账款\地产
板块\房款DC 【客户辅助核算
】
资
产
借 3 集
团
1122010104 公寓应收账款\地产
板块\房款\公寓DC 【客户辅助核算
】
资
产
借 4 Y 集
团
1122010105 别墅应收账款\地产
板块\房款\别墅DC 【客户辅助核算
】
资
产
借 4 Y 集
团
1122010106 车位应收账款\地产
板块\房款\车位DC 【客户辅助核算
】
资
产
借 4 Y 集
团
1122010107 酒店应收账款\地产
板块\房款\酒店DC 【客户辅助核算
】
资
产
借 4 Y 集
团
1122010108 住宅
(旧) 应收账款\地产
板块\房款\住宅(
旧)
DC 【客户辅助核算
】
资
产
借 4 Y 集
团
1122010109 商铺
(旧) 应收账款\地产
板块\房款\商铺(
旧)
DC 【客户辅助核算
】
资
产
借 4 Y 集
团
1122010110 写字
楼(
旧) 应收账款\地产
板块\房款\写字
楼(旧)
DC 【客户辅助核算
】
资
产
借 4 Y 集
团
1122010111 住宅应收账款\地产
板块\房款\住宅DC 【建筑房地产专
用项目类型辅助
核算】【房地产
房产资料】
资
产
借 4 Y 集
团
1122010112 商铺应收账款\地产
板块\房款\商铺DC 【建筑房地产专
用项目类型辅助
核算】【房地产
房产资料】
资
产
借 4 Y 集
团
1122010113 写字
楼应收账款\地产
板块\房款\写字
楼
DC 【建筑房地产专
用项目类型辅助
核算】【房地产
房产资料】
资
产
借 4 Y 集
团
（2）历史科目依然可进行查询
四、增加退房款收支项目
因会计平台凭证生成要求，需在收支项目增加退房款收支项目，详细内容见下表：
五、会计平台设置
以中山碧翠房地产开有限公司为例
（一）科目分类定义
1、结算科目对照表
2、预收科目对照表
3、收入科目对照表
4、应收科目对照表
10 商业应收账款\地产板块\房款\商铺
11 酒店应收账款\地产板块\房款\酒店
12 公寓应收账款\地产板块\房款\公寓
13 写字楼应收账款\地产板块\房款\商铺
14 底层商铺应收账款\地产板块\房款\商铺
15 独立商铺应收账款\地产板块\房款\商铺
16 车库应收账款\地产板块\房款\车位
17 独立车库应收账款\地产板块\房款\车位
18 地下车位应收账款\地产板块\房款\车位
5、预收科目（销售确认）对照表
序号业态档案入账科目说明
1 住宅预收帐款\地产板块\销售款\住宅
2 别墅预收帐款\地产板块\销售款\别墅
3 独栋别墅预收帐款\地产板块\销售款\别墅
4 双拼别墅预收帐款\地产板块\销售款\别墅
5 联排别墅预收帐款\地产板块\销售款\别墅
6 多层预收帐款\地产板块\销售款\住宅
7 小高层预收帐款\地产板块\销售款\住宅
8 高层预收帐款\地产板块\销售款\住宅
9 超高层预收帐款\地产板块\销售款\住宅
10 商业预收帐款\地产板块\销售款\商铺
11 酒店预收帐款\地产板块\销售款\酒店
12 公寓预收帐款\地产板块\销售款\公寓
13 写字楼预收帐款\地产板块\销售款\写字楼
14 底层商铺预收帐款\地产板块\销售款\商铺
15 独立商铺预收帐款\地产板块\销售款\商铺
16 车库预收帐款\地产板块\销售款\车位
17 独立车库预收帐款\地产板块\销售款\车位
18 地下车库预收帐款\地产板块\销售款\车位
（二）凭证模板定义
1、9478收款单
1.1摘要说明：
iif(#本次实收金额（本币）1#>0,"收","退")+@客户(表头)0@+getColValue(crm_bd_house,vhn ame,pk_house,@房产名称(表头)0@)+getColValue(ps_bd_fundset,vfsname,
pk_fundset,#款项设置主键0# )
1.2分录辅助核算
总账辅助核算项核算项定义
银行账户@我方帐户主键(表头)0@
预收科目分录辅助核算：
总账辅助核算项核算项定义
建筑房地产专用项目类型辅助核算@项目(表头)0@
房地产房产资料@房产名称(表头)0@
房地产营销客户资源@客户主键(表头)0@
客户辅助核算【该辅助核算不使用
】
getColValue(bd_cubasdoc,pk_cubasdoc,pk_cubasdoc,get
ColValue(crm_bd_customerinfo,
pk_cubasdoc,pk_cusbasicinfo ,getColValue(ps_cmg_cust
omer,
pk_cusbasicinfo,pk_customer ,@客户主键(表头)0@)))
总账辅助核算项核算项定义
建筑房地产专用项目类型辅助核算@项目(表头)0@
房地产房产资料@房产名称(表头)0@
房地产营销客户资源@客户主键(表头)0@
客户辅助核算
getColValue(bd_cubasdoc,pk_cubasdoc,pk_cubasdoc,get
ColValue(crm_bd_customerinfo,
pk_cubasdoc,pk_cusbasicinfo ,getColValue(ps_cmg_cust
omer,
pk_cusbasicinfo,pk_customer ,@客户主键(表头)0@))) 1.3原币、本币取数公式
➢当实收金额大于0时：
原币、本币取数公式：iif(@vlastbill0@="9476",0,iif(#本次实收金额1#>0,#本次实收金额1#,0
))
➢当实收金额小于0时：
iif(@vlastbill0@="9476",0,iif(#本次实收金额1#<0,-#本次实收金额1#,0))
➢当实收金额为0时不生成凭证
2、947B销售收入确认
（1）销售收入确认凭证模板设置：
（2）销售收入确认单据设置：
表头增加自定义项8（vdef8）为业态pk，自定义项9（vdef9）为业态，
业态pk编辑公式：
getColValue(fdc_bd_operstate , pk_operstate, pk_operstate,getColValue(crm_bd_house,pk_situation ,pk_house ,getColValue(ps_cb_sellconfirm, pk_house,pk_sellconfirm ,pk_sellconfirm ) ) )
业态pk显示公式：
getColValue(fdc_bd_operstate , pk_operstate, pk_operstate,getColValue(crm_bd_house,pk_situation ,pk_house ,getColValue(ps_cb_sellconfirm, pk_house,pk_sellconfirm ,pk_sellconfirm ) ) )
业态编辑公式：
getColValue(fdc_bd_operstate , vname, pk_operstate,getColValue(crm_bd_house,pk_situation ,pk_house ,getColValue(ps_cb_sellconfirm, pk_house,pk_sellconfirm ,pk_sellconfirm ) ) )
业态显示公式：
getColValue(fdc_bd_operstate , vname, pk_operstate,getColValue(crm_bd_house,pk_situation ,pk_house ,getColValue(ps_cb_sellconfirm,
pk_house,pk_sellconfirm ,pk_sellconfirm ) ) )
3、9488代收费用转出
代收费用转出摘要说明：
"代收费用转出"+getColValue(crm_bd_house,vhname,pk_house,#pk_house0#)+getColValue(ps_ bd_fundset,vfsname, pk_fundset,#pk_fundset0# )
效果展示：
六、系统实现效果展示
1、营销收款单->收款类
（1）营销收款单“收款单主表”页签信息
（2）营销收款单“传财务信息”页签信息
（3）凭证生成
营销收款单联查凭证：
（4）客户化-会计平台-生成凭证
（5）总账、凭证管理：
2、营销收款单-转生成凭证：
（1）诚意金转定
（2）换房生成的收款单
（3）更名生成的收款单
（4）变更付款方式
（5）挞定退房生成的收款单
（6）退定退房生成的收款单
3、营销收款单-退款
4、合并生凭证
（1）凭证生成选择框里输入相同的数
（2）保存凭证
（3）凭证-联查单据。