项目资金情况估算表

年 6月份
7月份
8月份
9月份
10月份
11月份
总经济师/公司商务负责人：
12月份
1月份
2月份
3月份
4月份
5月份
年
6月份
源自文库
7月份
8月份
9月份
10月份
11月份
12月份
1月份
年 2月份
3月份
年 竣工6个月后
保修二年后 ***年**月
保修五年后 ***年**月
累计净现金流量∑ (四)
六、
集团借款
0.00 0.00 0.00
七、
集团还款
八、
月净现金流量 (二)+(六)－
(三)+(七)
九、
累计净现金流量∑ (八)
0.00 0.00 0.00
十、
利息
十一、
1.5∑(六) 上浮收益率%
计入利息后月净现
十二、
金流量
(八)+(十/十一)
0.00 #DIV/0!
十三、
计入利息后累计净 现金流量∑(十三)
1月份
2月份
3月份
4月份
5月份
编制人：
项目经理：
说明：1、利息按集团公司借款利息相关要求上浮利率情况确定。 2、完成产值需另作附表，结合施工进度计划按各分项工程列出。 3、工程支出需另作附表，结合施工进度计划、实际的支出情况，按各分项成本支出列出。 4、表格需自建公式链接。
***工程现金流量分析及借款利息、收益率底线测算表
内容
年份
序号
项目名称
合计
一、
完成产值
0.00
二、
现金流入
0.00
2.1 工程款现金流入
0.00
2.2
其他收入
三、
资金流出
0.00
3.1 工程款资金流出
0.00
3.2 上缴集团公司收益
0.00
3.3
上缴税金
0.00
2.4
其他支出
四、 五、
月净现金流量 (二)－(三)