金蝶EAS产品功能培训-V7.0-资金管理
金蝶EAS资金管理课件
融资报表分析
提供融资报表，如融资成本分析、 还款计划报表等，帮助用户进行 融资分析。
风险管理
风险识别与评估
通过数据分析识别潜在风险点，评估风险大小。
风险控制措施
针对不同风险制定相应的风险控制措施。
风险报表分析
提供风险报表，如风险敞口报表、风险值报表等， 帮助用户了解风险情况。
提升管理决策水平
提供丰富的报表和数据分析功能，帮 助企业全面掌握资金状况，为管理决 策提供有力支持。
增强企业竞争力
优化企业财务管理流程，提高企业整 体运营效率，增强企业在市场中的竞 争力。
02
EAS资金管理系统的功能 模块
账户管理
01
02
03
账户信息维护
提供账户的基本信息录入、 修改、查询等功能，支持 多币种账户管理。
自动化对账
利用人工智能技术，实现系统自动对账，减少人工干预，提高对 账效率和准确性。
智能预测
通过分析历史数据和实时信息，人工智能可以预测企业的资金需求 和现金流状况，帮助企业提前做好资金规划。
风险预警
人工智能可以实时监测企业的资金流动状况，及时发现潜在的财务 风险和欺诈行为，为企业提供风险预警。
大数据技术在资金管理中的应用
账户交易记录查询
记录账户的交易明细，支 持按时间、交易类型等条 件进行查询。
账户报表分析
提供各类账户报表，如资 金流入流出报表、账户余 额报表等，帮助用户进行 数据分析。
结算管理
结算规则设置
支持设置结算周期、结算 方式、结算汇率等结算规则。
结算单生成与核对
根据业务数据自动生成结 算单，支持结算单的核对分析 大数据技术可以整合企业内外部的各种数据资源， 对企业的资金状况进行全面、深入的分析，为企 业决策提供有力支持。
EAS+V7.0+SP1_新功能培训_总账
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P26
客户价值
打印汇总以后用户在核对现金或银行日记账时，方 便与出纳核对日常业务的汇总数据，减少对账时数 据的加总工作。 汇总打印可以让用户更清楚的看到每张凭证的发生 额数据。
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P27
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P2
核算项目组合表
场景：在查询核算项目的所有科目的发生额时，没有办法汇总显示，只 能分开展开单个科目数据。
需求说明
用户需要统计核算项目的发生额不去考虑在哪个科目核算时， 需要支持汇总显示所有科目该核算项目的数据，减少手工加总 的工作量。
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P18
客户价值
可以提供预算的即时余额，用户在凭证新增时即可 知道科目的可用预算金额，从而决定业务是否允许 发生。
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P19
现金流量项目支持多核算项目
日常业务核算时可以满足多核算项目核算，也能够从不同的核算维度查看 企业的业务数据，但无法从不同的核算维度查看企业的现金流量。
在二维表格中实现科目与核算项目的组合查询，同时支持 按照不同的核算项目进行汇总，减少用户进行条件查询设 置。
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P7
软件功能实现
功能说明 菜单设置： 新增科目核 算项目组合 表需要从系 统菜单分配 到客户化菜 单
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P21
客户价值
金碟软件EAS委外管理产品培训
金碟软件EAS委外管理产品培训金碟软件是一家知名的软件开发公司，其产品包括多种类型的软件，广泛应用于各个行业。
其中，EAS委外管理产品是金碟软件公司的一款重要产品，用于企业核心业务的委外管理。
为了帮助客户更好地了解和使用EAS委外管理产品，金碟软件公司决定举办一次培训活动。
本文将围绕金碟软件EAS委外管理产品培训展开，共计2000字。
一、培训背景和目的金碟软件EAS委外管理产品培训旨在帮助客户了解和掌握EAS委外管理产品的基本知识和使用技巧，提高其在企业委外管理中的效率和水平。
通过培训，客户可以更好地利用EAS委外管理产品完成各项委外业务，实现企业的战略目标。
二、培训内容和方式1. 基础知识培训：介绍EAS委外管理产品的基本概念、功能和特点，包括委外合同管理、委外项目管理、委外业务处理等内容。
通过讲解和示范操作，使客户对EAS委外管理产品有一个全面的了解。
2. 实操演练：通过实际操作，让客户亲自体验EAS委外管理产品的功能和使用流程。
在培训过程中，安排宝典软件专业人员进行指导和答疑，及时解决客户遇到的问题。
3. 考核与评估：通过培训期间的考核和评估，评估客户对EAS委外管理产品的掌握程度。
同时，根据客户的实际需求和反馈意见，对培训内容进行相应的调整和完善。
三、培训时间和地点金碟软件EAS委外管理产品培训将于x月x日在xx市举行，培训时间为两天。
培训地点将在公司总部的培训中心内进行，为客户提供一个高质量的教学环境。
四、培训对象和要求培训对象为金碟软件的客户，主要包括企业的委外管理人员和相关岗位人员。
对于参加培训的客户，金碟软件要求其具备一定的计算机基础知识和操作技能，并熟悉企业的委外管理流程。
五、培训效果评估为了评估培训效果，金碟软件将针对参训客户进行调研，了解他们对培训内容的满意度和培训效果的评价。
同时，金碟软件将与参训客户建立长期的合作关系，并提供技术支持和售后服务，确保客户能够充分利用EAS委外管理产品完成委外业务。
EAS资金管理—基础篇
货币性资产的含义比货币资金的范围更大，它不仅包括货币资金， 还包括能用或只能用货币计价的资产，如有价证券、应收账款、应收票 据和长期债券投资等。
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P12
存款种类
活期存款：指单位有权随时支取或用于结算的款项。 一般定期存款：人民币定期存款有三个月、半年、一年、二年、三年五 个档次；外币定期存款有一个月、三个月、六个月、一年、二年五个档 次。 通知存款：在存款时不约定存期，并与银行约定存款支取时提前通知期 限的一种存款品种。其利率高于活期存款，本金一次存入，多存不限， 可一次或多次支取。目前人民币通知存款有一天通知存款和七天通知存 款两种，最低起存金额为人民币50万元，最低支取金额为10万元；外币 通知存款现有七天通知存款一种，最低存取金额不低于折合人民币一万 元的等值外币。 人民币协定存款：若因公司业务特点，在银行账户上经常留有大额资金， 则可采用银行设计的此种存款种类。它通过设定存款基数，实行超额分 户计息的办法，既保证了您资金随时调度的要求，又使您取得高于活期 存款利息的收益。
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P15
贷款业务（公司、国内业务）
(3)信用贷款、担保贷款、票据贴现。 信用贷款,系指以借款人的信誉发放的贷款。 担保贷款,系指保证贷款、抵押借款、质押贷款。保证贷款,系指按 《中华人民共和国担保法》规定的保证方式以第三人承诺在借款人不能 偿还贷款时,按约定承担一般保证责任或者连带责任而发放的贷款。抵押 贷款,系指按《中华人民共和国担保法》规定的抵押方式以借款人或第三 人的财产作为抵押物发放的贷款。质押贷款,系指按《中华人民共和国担 保法》规定的质押方式以借款人或第三人的动产或权利作为质物发放的 贷款。 票据贴现系指贷款人以购买借款人未到期商业票据的方式发放的贷 款：。
金蝶eas培训心得体会
金蝶eas培训心得体会【篇一：金蝶eas7学习心得】金蝶eas7.0 财务模块学习理解1、核算项目：费用摊销的对象，可以是公司经营活动过程中一切参与对象。
如：工程项目、职员、部门、客户、供应商、车辆等等。
2、辅助账：它是一个核算项目或多个核算项目的组合。
3、凭证类型也叫凭证字；4、会计期间：会计计账时间区间，可按自然月计，也有不按自然月计。
5、切换组织其实就是切换到另一个公司级组织单元。
6、部门、班组等等都是组织中的单元，组织单元有虚体和实体之分。
7、公司是以管理员账进去后，在管理单元菜单建立，光标在那个节点上，就在增加在那里。
8、部门是选择“切换组织”切到要增加部门的那个公司下面，再选择“管理组织”菜单增加部门。
9、只有实体公司组织单元才需要建立财务账本。
10、先建公司组织单元，再在其中建立部门，在部门中建立职位，在职位中建立员工。
分别对应着基础数据管理中的组织单元、职位管理、员工信息。
11、增加组织单元（部门）后，可设为虚体和实体。
可将此组织单元定义为行政组织、财务组织、成本中心、采购组织、销售组织等等，设为一种组织后，再选择它的上级单元。
如此就构成一个组织树。
12、职位管理，是在部门中增加职位，并设置该职位的上级职位。
13、员工编号，是2位公司码+四位流水号。
职位编号，是2位公司码+2位部门码+2位流水码。
14、科目分为四级，编码组成为4+3+3+3。
15、主要数据：科目、客户、供应商。
这些原则上由集团统一控制，统一输入。
但3、4级科目可由下面会计自行增加。
16、辅助资料：核算项目、自定义核算项目、金融机构、银行账户、工程项目等等。
17、一级会计科目，资产类：企业可利用的资源，企业具有所有权、调配权；负债类：透支部分；共同类：所有者权益类：资本、公积金、利润等，这部分所有权归投资人，股东。
所有权不归企业。
成本类：生产过程消耗掉的，无法直接与产品分摊成本。
损益类：直接由产品承担的成本、直接由产品获得的收益。
金蝶EAS 7.0 发版说明
金蝶 EAS V7.0 发版说明
金蝶软件（中国）有限公司 2010 年 07 月
目
录
1 产品简介 ...............................................................................................................................................1
1.1 产品定位 .................................................................................................................................1 1.2 产品形态 .................................................................................................................................2 1.3 系统构成 .................................................................................................................................2 1.4 新增及变更功能概述 .............................................................................................................4
金蝶EAS快速入门-集团资金管理系统
导导读读随着企业集团的发展壮大，集团公司发挥资源配置优势，形成集团整体规模效益成为集团管控的重要内容。
而集团资金的统一管理，发挥资金集中管理，防范下属企业的资金风险方面需要新的管理方式和管理工具。
金蝶EAS 集团资金管理经过国内上百家大型集团企业客户应用实践，已经形成了涵盖资金计划、结算、票据、投融资、或有负债、资金监控、银企互联、利息管理完整的资金管理链环。
作为熟悉集团资金业务的您，如果初次接触金蝶EAS ，对金蝶EAS 资金管理系统操作不熟悉的情况下，我们期望通过本手册能够让您快速有效进行入门操作。
本手册的目的：本手册通过实际的业务案例，一步步的引导您的操作，从而能够快速的了解这个产品。
本手册的使用对象：本手册是金蝶EAS 产品手册体系中，快速入门教材的资金业务分册，主要面向企业里处理资金业务的人员。
本手册的使用方法：1、请贵公司系统管理员协助安装演示环境与演示数据中心；2、参照本手册的操作步骤，一步步的录入数据并操作；3、使用过程中如遇系统配置、参数设置等内容，请参见相关模块参考指南。
目录导读 (1)1.环球集团企业案例 (9)2.环球集团资金业务案例 (11)2.1资金结算案例 (11)2.2集团划拨案例 (13)2.3投、融资业务案例 (15)2.4或有负债业务案例 (16)2.5利息管理业务案例 (17)3.环球集团的集中结算业务 (19)3.1初始资料准备 (19)3.1.1概述 (19)3.1.2初始资料案例 (19)3.1.3如何增加金融机构（银行） (19)3.1.4如何设置结算中心 (22)3.1.5如何增加银行账户 (24)3.1.6如何增加内部账户 (25)3.1.7内部账户初始化 (27)3.1.8本章小结 (28)3.2由结算中心发起的对外收款业务 (29)3.2.1概述 (29)3.2.2由结算中心发起的对外收款业务案例 (30)3.2.3如何填制对外收款单 (30)3.2.4如何进行收款处理 (32)3.2.5如何使用单据登日记账 (33)3.2.6本章小结 (34)3.3由结算中心发起的对外付款业务 (35)3.3.1概述 (35)3.3.2由结算中心发起的对外付款业务案例 (35)3.3.3如何填制对外付款单 (35)3.3.4如何进行付款处理 (37)3.3.5如何使用单据登日记账 (38)3.3.6本章小结 (39)3.4由结算中心发起的对内收款业务 (39)3.4.1概述 (39)3.4.2由结算中心发起的对内收款业务案例 (40)3.4.3如何填制对内收款单 (41)3.4.4如何登记内部账户明细账 (41)3.4.5本章小结 (43)3.5由成员单位发起的对外收款业务 (43)3.5.1概述 (43)3.5.2由成员单位发起的对外收款业务案例 (44)3.5.3如何受理对外收款单 (44)3.5.4如何进行收款处理 (46)3.5.5如何使用单据登日记账 (46)3.5.6本章小结 (47)3.6由成员单位发起的对外付款业务 (48)3.6.1概述 (48)3.6.2由成员单位发起的对外付款业务案例 (48)3.6.3如何受理对外付款单 (48)3.6.4如何进行付款处理 (50)3.6.5如何使用单据登日记账 (51)3.6.6本章小结 (52)3.7由成员单位发起的对内收款业务 (52)3.7.1概述 (52)3.7.2由成员单位发起的对内收款业务案例 (53)3.7.3如何受理对内收款单 (54)3.7.4如何登内部账户日记账 (55)3.7.5本章小结 (56)4.多结算中心业务 (57)4.1业务背景 (57)4.2资料准备 (58)4.2.1建立多结算中心 (58)4.2.2上级结算中心资料准备 (59)4.2.3下级结算中心资料准备 (60)4.2.4成员单位资料准备 (63)4.3跨行结算业务 (64)4.3.1对内收款业务 (65)5.环球集团的划拨业务 (72)5.1初始资料准备 (72)5.1.1概述 (72)5.1.2初始资料案例 (72)5.1.4如何设置子账号 (73)5.1.5如何对子账号进行初始化 (74)5.1.6本章小结 (75)5.2结算中心资金上划业务 (75)5.2.1概述 (75)5.2.2上划业务案例 (75)5.2.3如何制作上划单 (75)5.2.4如何对上划单进行确认 (77)5.2.5如何使用单据登日记账 (78)5.2.6本章小结 (79)5.3结算中心资金下拨业务 (80)5.3.1概述 (80)5.3.2下拨业务案例 (80)5.3.3如何制作下拨单 (80)5.3.4如何对下拨单进行确认 (82)5.3.5如何使用单据登日记账 (82)5.3.6本章小结 (83)5.4结算中心日处理 (83)6.环球集团的投、融资业务 (85)6.1业务操作环境 (85)6.2银行借款业务 (86)6.2.1概述 (86)6.2.2银行借款业务案例 (87)6.2.3如何管理授信额度 (87)6.2.4如何进行抵(质)押物管理 (92)6.2.5如何进行借款管理 (93)6.2.6如何进行还款管理 (100)6.2.7本章小结 (104)6.3借款多次发放业务 (105)6.3.1概述 (105)6.3.2借款多次发放业务案例 (105)6.3.3如何处理借款多次发放 (105)6.3.4本章小结 (108)6.4借款展期业务 (108)6.4.1概述 (108)6.4.2借款展期业务案例 (108)6.4.4如何处理还款利息计算 (109)6.4.5本章小结 (114)6.5信用证业务 (114)6.5.1概述 (114)6.5.2信用证业务案例 (115)6.5.3如何进行信用证管理 (115)6.5.4如何处理信用证付款 (118)6.5.5本章小结 (121)6.6内部贷款业务 (121)6.6.1概述 (121)6.6.2内部贷款业务案例 (122)6.6.3结算中心如何进行企业贷款管理 (123)6.6.4贷款单位如何进行借款管理 (128)6.6.5结算中心如何进行还款管理 (132)6.6.6贷款单位如何进行还款管理 (135)6.6.7本章小结 (137)6.7内部存款业务 (138)6.7.1概述 (138)6.7.2内部存款业务案例 (138)6.7.3结算中心如何进行企业存款管理 (139)6.7.4存款单位如何进行银行存款管理 (146)6.7.5结算中心如何处理存款解活 (148)6.7.6存款单位如何制作存款解活 (152)6.7.7本章小结 (153)6.8委托贷款业务 (154)6.8.1概述 (154)6.8.2委托贷款业务案例 (155)6.8.3如何录入委托贷款单 (155)6.8.4如何录入借款单 (156)6.8.5如何录入委托贷款还款单 (157)6.8.6如何录入还款单 (159)6.8.7本章小结 (159)6.9资金往来业务 (160)6.9.1概述 (160)6.9.2资金往来业务案例 (161)6.9.3如何录入借款申请单 (161)6.9.4如何录入借款单 (162)6.9.6如何录入还款单 (166)6.9.7如何录入往来还款单 (167)6.9.8本章小结 (169)6.10股票投资业务 (169)6.10.1股票查询 (169)6.10.2股东代码绑定 (170)6.10.3股票交易 (171)7.环球集团的或有负债业务 (178)7.1保函业务 (178)7.1.1概述 (178)7.1.2保函业务案例 (179)7.1.3如何进行银行保函管理 (179)7.1.4如何处理银行保函撤销 (181)7.1.5本章小结 (182)7.2担保业务 (182)7.2.1概述 (182)7.2.2担保业务案例 (183)7.2.3如何进行担保管理 (183)7.2.4如何关联担保单借款 (184)7.2.5如何查看担保占用情况 (184)7.2.6本章小结 (185)8.环球集团的利息业务 (187)8.1内部活期利息计算 (187)8.1.1概述 (187)8.1.2内部活期利息计算案例 (188)8.1.3如何设置利息的基础资料 (189)8.1.4如何增加内部计息对象 (191)8.1.5怎样计算内部活期利息 (192)8.1.6本章小结 (196)8.2外部存款利息计算 (196)8.2.1概述 (196)8.2.2外部存款利息计算案例 (196)8.2.3如何增加外部计息对象 (197)8.2.4如何进行存款利息计算 (198)8.2.5本章小结 (198)8.3外部借款利息计算 (198)8.3.1概述 (198)8.3.2外部借款利息计算案例 (199)8.3.3如何进行借款管理 (199)8.3.4如何进行借款利息调整 (200)8.3.5如何预提利息 (202)8.3.6如何处理还款计息 (204)8.3.7本章小结 (205)9.环球集团的票据业务 (207)9.1空白支票管理 (207)9.1.1概述 (209)9.1.2如何进行空白支票登记 (209)9.1.3如何进行空白支票分配 (210)9.1.4如何进行空白支票领用 (211)9.1.5如何进行支票报销 (211)9.1.6如何进行支票作废 (212)9.1.7如何进行支票登账 (213)9.1.8本章小结 (213)9.2应收票据 (214)9.2.1概述 (216)9.2.2如何进行应收票据登记 (217)9.2.3如何进行应收票据背书 (218)9.2.4如何进行应收票据贴现 (222)9.2.5如何进行应收票据收款 (222)9.2.6如何进行应收票据托管 (223)9.2.7如何进行应收票据质押 (224)9.2.8如何进行应收票据退票 (225)9.2.9本章小结 (226)9.3应付票据 (226)9.3.1概述 (227)9.3.2如何进行应付票据登记 (228)9.3.3如何进行应付票据兑付 (231)9.3.4如何进行应付票据退票 (231)9.3.5本章小结 (232)配套光盘说明 (233)11..环环球球集集团团企企业业案案例例环球国际集团为深圳挂牌上市的内地综合性集团，在全国各地和海外设有一级、二级分支机构，生产、经销家电产品和通讯产品。
金蝶EAS系统功能说明书_资金管理
金蝶EAS系统功能说明书——资金管理大客户事业本部—EAS产品市场部2008年7月目录第1章前言11.1.适用范围11.2.编写目的1第2章金蝶EAS资金管理系统22.1系统概述22.2系统结构22.3功能说明22.3.1资金计划22.3.2资金结算32.3.3集团划拨42.3.4票据管理42.3.5投资管理52.3.6融资管理62.3.7或有负债管理72.3.8资金监控72.3.9银企互联82.3.10利息管理8第1章前言1.1.适用范围本文档适用于售前项目进行中，客户为了解金蝶EAS集团资金管理系统的业务功能模块或为了制作标书，而提交的产品功能列表清单。
所有功能模块是从业务角度进行总体说明，从产品功能角度进行详细说明。
希望能够给客户介绍系统全面功能。
温馨提醒：本文档不建议轻易提交给客户，防止流传到竞争对手或与客户的业务符合度有差异。
1.2.编写目的✧让售前人员能够快速提交给客户产品功能模块列表；✧为售前人员制作标书或投标方案提供具体内容；✧方便售前人员快速、全面、系统的学习产品业务和功能。
第2章金蝶EAS资金管理系统2.1系统概述金蝶EAS资金管理系统以集团资金业务为中心、财务为核心，对凭证、资金结算、融资、投资、存款、票据、利息计算、资金报表、资金分析等进行一体化管理，可以实现集团与下属单位在同一平台资金结算，实现资金系统与账务系统及银行系统的无缝连接，帮助企业资金的整体管理与调配，做到资金事前计划、实时控制和分析，加快资金周转，提高资金使用效益，帮助领导运筹帷幄。
2.2系统结构金蝶EAS资金管理系统包括资金计划、资金结算、票据管理、投资管理、融资管理、或有负债管理、利息管理、资金监控、银企互联等，其整体结构如下：图表金蝶EAS资金管理系统结构图2.3功能说明2.3.1资金计划实现企业资金计划的处理，提供了资金计划基础设置、编制、审批、调整、实际数维护、控制、分析等实用功能。
通过与出纳管理系统、资金结算系统、票据管理系统、投融资系统、预算管理系统数据的紧密集成与共享，资金计划人员可以实时查询资金计划的执行情况，分析资金计划执行差异，评价资金计划执行效果，更好地完成资金计划目标。
EAS标准操作规程-资金管理
文档编号:KD——版本号：3.0密级：中级EAS标准化操作规程资金管理(本页不提供客户）更改记录日期作者版本更改参考文档编号：版本号:密级：保密XXXXX集团EAS标准化操作规程资金管理金蝶软件（中国）有限公司2008年 05月文档控制更改记录分发说明(对本手册编写过程进行简要说明，如下所示）目录第1章资金部分 (6)1.1 基础资料 (6)1.1。
1 组织属性 (6)1.1。
2 资金结算 (6)1.1。
3 银企直联 (11)1.1.4 银行账户 (15)1。
1.5 票据类型 (15)1。
1.6 融资管理 (16)1。
1。
7 或有负债 (21)1.1。
8 资金预测 (23)1。
2 初始化（用界面说明初始化操作过程） (23)1.2.1 内部账户初始化 (23)1.2.2 应收票据初始化 (23)1。
2。
3 应付票据初始化 (24)1。
2.4 投融资初始化 (25)1。
3 资金管理参数操作说明 (28)1.4 资金管理系统配置操作说明 (29)1.5 业务操作说明 (30)1.5。
1 资金结算操作说明 (30)1.5。
2 集团划拨业务操作说明 (47)1。
5。
3 银企直联业务操作说明 (52)1。
5.4 票据业务操作说明 (60)1.5.5 融资业务操作说明 (76)1。
5.6 投资业务操作说明 (93)1.5.7 报表查询 (119)第1章资金部分1.1基础资料1.1.1组织属性1、操作界面：2、操作说明：（1）组织必须具有“财务属性”，才可以进行资金管理的相关业务（2）如果是具体的业务处理部门，需要具有“财务实体"的属性1.1.2资金结算1。
1.2.1结算中心1、建立结算中心：结算中心设置是对承担资金集中结算管理职责的组织所在的公司进行设置，同时设置结算中心启用日期。
在金蝶EAS主界面，选择〖基础数据管理〗->〖辅助资料〗-〉〖金融机构〗进入“金融机构”主界面，单击【】，选中集团内部金融机构，新增结算中心,如图2、结算中心公司，为各开户单位建立内部账户档案。
金蝶EAS8.0新功能培训——资金管理
P8
打包支付的客户价值
每次批量支付，可以为企业大量节省交易手续费。打包支付 是按批次收费标准，以X行为例，单笔每笔1元，批量每笔0.7 元，按一月3万笔计算，每月可省9000元。 打包支付后银行将进行并账处理，每次按一笔记录与企业进行 对账，极大的减少了每月末企业与银行对账的数量，增加了企 业对账的准确性，减少出纳人员工作负担。
适用场景
对开通了银企直联的账户可根据
参数自动新增银企调度，避免遗 漏。
操作说明：
1、参数设置-资金管理-账
户管理菜单下下启用参数 “BD002”。
2、资金管理-银行账户维护菜单 下，选择银行账户勾选“设置银 行接口信息” 3、银企互联-调度设置下可查看 到自动新增的调度记录。
④内部公开 请勿外传
P11
查询时间为2014年10月31日， 借款余额还是1000万，如果查询 时间为2014年11月30日，借款余 额就是800万。
④内部公开 请勿外传
P13
关键功能-可按不同接口类型进行设置后台调度
功能说明
适用场景
部分银行在某时间段关闭，同步
数据为空，需要不同的银行分批 进行同步，同时，可能某些常用 的银行需要查询频率比较高，而
P14
感謝
ขอบคุณ
terima kasih
Thanks 谢谢
ありがとう
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④ 内部公开 请勿外传
其他银行查询频率比较低，也需
要分不同接口类型进行设置设置 调度。EASV8.0中，在银行付leByType”时，
会增加一个参数“Banktype”，
在参数值列，可选择多个需要此 调度的银行接口类型，满足按不 同银行设置后台事务的需求。
金蝶EAS资金管理
制定与执行集团资金管理制度:负责制定各个企业内部资金调度、配置、使用的 管理制度和管理流程 账户管理：统一管理集团本部的银行资金账户，为成员单位在资金结算中心设 立内部结算账户并进行统一管理 内部结算:办理各个企业内部相互之间的资金往来和资金结算业务 外部资金往来业务:作为集团集中资金的管理单位，负责办理各成员单位同供应 商、客户之间的资金往来业务和资金结算业务 投资融资：配合集团资本运作战略，进行对外投资和对外融资，具体负责对外 投资计划和对外融资计划中资金管理的业务操作
适应范围：
适应于有异地成员单位的集团公司资金集中管理。
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P5
集团企业资金管理模式-统收统支
模式介绍：
分（子）公司不在银行开立自己的账户，所有收支都在资金中心的账户上统一进行。
管理特点：
现金收支的批准权高度集中在资金中心； 最有效的集中开户单位资金，提高资金流转效率； 有效的控制资金流出； 与账户实名制相违背，当开户单位一旦发生法律纠纷时，将导致整个集团的 银行 账户被封存； 不利于发挥开户单位的积极性。
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P24
集团划拨
集团划拨：是指集团成员单位的银行账户余额归集到母公司账户中 ，成员单位用款时需从母账户获取资金对外支付。
企业集团通过“现金池”建立了集中统一的资金管理系统，便于 及时掌握成员企业的资金动态，实施有效监督，降低投资风险。
企业集团能够及时调剂企业集团与成员企业以及成员企业之间的 资金余缺，合理安排资金用途，提高资金使用效率。 各成员企业在资金管理上各自为政时，都单独与银行交易，各自 的存贷款利息之差会增加企业集团的财务费用，但在“现金池” 中，尽管企业集团要负担与银行业务往来的手续费，但是与企业 集团存贷款利差相比，手续费支出远低于企业集团存贷款利差之 和，所以“现金池”能有效降低资金使用成本。
金蝶EAS预算管理操作手册
金蝶EAS 7.0预算管理帮助手册目录1. 流程图 (112. 流程说明 (123. 基础设置 (133.1. 业务期间 (133.2. 预算项目 (143.3. 预算要素 (153.4. 控制策略 (163.5. 控制方式 (204. 业务操作 (204.1. 预算编制 (204.2. 预算本级审批 (214.3. 预算上级审批 (224.4. 预算查看 (275. 常见问题 (275.1. 预算实际数获取的必要步骤 (27 1. 预算设置 (281.1 基础资料设置 (281.2 预算模板 (641.3 预算方案 (971.4 数据重算方案 (1111.5 数据权限 (1251.6 合并报表集成 (1312. 预算处理 (1392.1 预算编制 (1392.2 预算编制管理 (1732.3 预算分解 (1812.4 预算期间分解 (1862.5 预算审批 (193 2.6 预算调整 (198 2.7 预算调整单 (201 2.8 预算汇编 (2042.9 期间批量调整 (2132.10 实际数据 (2213. 合并抵销 (2323.1 合并范围组织对应 (233 3.2 抵销分录模板 (2393.3 内部数据填报 (2433.4 对账平台 (2513.5 抵销分录 (2683.6 合并工作底稿模板 (274 3.7 合并工作底稿 (2823.8 合并数据查询 (2883.9 合并预算模板 (2923.10 合并预算报表 (3034. 预算控制 (3084.1 控制策略设置 (308 4.2 控制方式设置 (3255. 预算申请 (3345.1 预算申请单 (3345.2 预算申请调整单 (3456. 预算分析 (3506.1 预算常用分析 (3506.2 预算表查询 (3576.3 预算差异报告 (363 6.4 预算项目查询 (364 6.5 执行跟踪 (3666.6 预算表列分析 (372 6.7 预算数据分析 (3766.8 趋势分析 (3846.9 自定义分析 (3876.10 预算项目申请使用分析 (392前言鉴于目前中化蓝天预算管理模块使用现状,本操作手册分为两部分介绍。
EAS集团财务管理资金管理
对下属单位的收支能做到事前预算、事中控制和事后分析
适应于有异地成员单位的集团公司资金集中管理
•现金 池
以公司总部的名义设立集团现金池账户。日间，若子公司对外付 款时账户余额不足，银行可以提供以其上存总部的资金头寸额度为限 的透支支付；日终，以总部向子公司归还委托贷款的方式，系统自动 将现金池账户资金划拨到成员企业账户用以补足透支金额；
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EAS集团财务管理资金管理
课程介绍
本次培训课程是结合日常生活中的例子帮助顾 问理解资金管理中常用的资金管理模式及理论知识。 采用“讲+练”结合的方式帮助顾问掌握客户常用 的系统功能操作。
本次课程共分为三部分：资金结算、集团划拨、 票据投融资或有事项。重点、难点、必掌握内容是 “资金结算”与“集团划拨”
•建立内外部账户的管理体系， •实行现金池的账户户管理 •充分利用银企对接、网上银 •行来提高效率
•集团开展统一信贷、授信管理
•如何有效计划控制
•建立统一的资金计划管理体系
•如何透明化管理控制风险 •如何建立安全管理体系
•通过网银管理接口，实现实时 •的集中监控、分析预警
•安全制度保障
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n 资金管理现状分析及解决策略 n 资金集中管理模式
n 资金管理的系统实现 n 最佳业务实践
PPT文档演模板
EAS集团财务管理资金管理
买房记
1、首付凑不齐怎么办？ 2、银行不贷款怎么办？ 3、利息太高怎么办？ ……
1、调剂余缺 2、变外源融资为内源融资 3、降低财务费用 ……
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EAS集团财务管理资金管理
•对外收款业务（结算中心收到广显厂客户汇来的款项） •对外收款单
EAS_V7.0_SP1_新功能培训_成本管理
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P18
辅劣服务成本核算-应用场景
应用场景
制造企业的辅助生产
部门为直接生产部门提 供辅助服务，辅助服务 通常又会存在交互引用 的情况，辅助服务成本 核算关系到生产成本核 算的准确度。
管理需求
水
电
汽
维修
如何实现辅劣服务成本的归集不核算，保证核算的效率和准 确性。
协同
管理门户
报表
动态成本分析 商业分析 标准成本卷算 成本差异还原 分配标准 成本报告 审批平台 费用管理
产品级
固定资产
订单级
标准 成本
标准成本基础定义 实际费用分配
标准成本数据维护 成本差异分析
工序级
预算
班次级
HR
实际 成本
成本核算体系 费用分配
数据归集 成本计算
流程中心
供应链、 制造
存货核算
制造BOM
电
人工 分配
如何使成本中心间费用及时归集； 如何使成本中心间费用快速合理的分配；
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P10
成本中心间费用分配-设计思路
设计思路
定义成本中心组
通过定义成本中心组，明 确可直接归集到的责仸中心 范围； 按成本中心组进行间接费 用的归集，可手工录入或通 过总账取数获取；
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P26
返工成本核算-应用场景
应用场景
在企业产品生产过程
中，经常存在各种原因 的产品质量不合格情况， 有时是可以通过返工来 进行修复，返工时需要 领用产品自身和补充材 料来修复产品。
管理需求
金蝶EAS资金管理解决方案
拨付备用金是指集团总部按照一定的期限拨给成员企业一定数额的现金，备 其使用。
统收统支和拨付备用金均属高度集权的资金管理模式，适用于集团总部管理同 城或相距不远的非独立核算的分支机构
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金蝶EAS资金管理解决方案
资金管理模式分类2
2．结算中心和内部银行模式
结算中心通常设在集团母公司财务部门内，是一个独立运行的职能机构，进行集团统一结算业务，主要服 务于企业集团的整利益体和长远利益。
结算中心和内部银行都不是独立法人，二者都不是完全市场化的资金管理方式，因此，两者属于一种控 制模式，即相对集中模式。
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金蝶EAS资金管理解决方案
资金管理模式分类4
3．财务公司模式
财务公司是经营部分银行业务的非银行金融机构，其经营范围除抵押放款以外，还包括外汇交易、 联合贷款、包销债券、不动产抵押、财务及投资咨询等业务。
统一计划、统一调度、集中控制、集中监管
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金蝶EAS资金管理解决方案
提纲
n 集团资金管理概述
n 发展环境 n 管理模式 n 发展趋势
n 集团资金管理解决方案
n 设计思想 n 系统功能 n 业务流程 n 典型业务 n 系统部署
n 解决方案特点和应用价值 n 集团资金案例介绍
PPT文档演模板
信息
PPT文档演模板
面临挑战
存在重大的财务风险
集团整体资金利用效率差 资金闲散，不能发挥整体 效应 可能发生违规付款行为
家底不清、资金管理薄弱
金蝶EAS资金管理解决方案
资金管理外部环境
政府、政策
商业银行
企业集团
明确支持企业做大 做强，实行企业走出 去的战略，支持有条 件的集团企业设立结 算中心、内部银行、 财务公司等；
金蝶EAS产品培训——集团资金管理
集团某银行总账户
收 款
余 额 增 加
关 联
付 款
A单位内部账户 余
客户
额 减 少
供应商
管理特点：分（子）公司不在银行开立自己的账户，所有收支都在资金中心 的账户上统一进行。 适用范围：由集团结算中心账户统一支付，适应于集团对同城分公司或全资 子公司的资金管理， 。
④内部公开 请勿外传
资金集中-资金划拨（收支两条线）模式解析
资金部分集中，集团一般是 一个星期统一划拨一笔资金 到成员单位支出户 下属单位资金自由度大
一般成立结算中心统一支付， 成员单位有出纳人员，但只 需核算往来，不进行资金实 际收支。
资金高度集中，成员单位发 起每一笔付款申请，由结算 中心进行支付 下属单位资金自由度小
资金集中度
资金高度集中
下属单位资 金自由度 缺点
④内部公开 请勿外传
P32
资金集中管控解决方案-1.资金集中结算
④内部公开 请勿外传
4.丰富的融资服务
④内部公开 请勿外传
P26
4.丰富的融资服务-统一担保
统一担保
担保台账 担保跟踪 担保报表
客户价值
统一担保管理，防 范担保风险，为成 员企业提供融资服 务。
④内部公开 请勿外传
4.丰富的融资服务-委托贷款
委托贷款
集团总部为机械 集团提供委托贷款 机械集团拉委托 贷款生成借款单
整合集团信贷资源，统一融资 和票据集中管理，合理安排调 配内部资金余缺，降低集团融 资成本。
规模 效益
提高效率
开展内部结算，杜绝体外循环； 减少资金结算成本； 通过银企互联，实时监控存量流 量，加快资金流动。
④内部公开 请勿外传 P8
金蝶EAS资金管理系统
现金池模式图示
1
优化利息举例
举例说明：假设A、B、C公司同属一个集团，A日均盈余400，000，B日均盈余
250.400，%0。00，1而C日均透支300，000。假设协定存款利率为1.20%，贷款利率为
Hale Waihona Puke 子账户A B C 合计
未设立现金池
借
贷 年利息收入 借
管理现状
子公司的筹资、投资决策 不规范
筹资 投资
子公司的资金紧张和资金
冗余现象并存
资
子公司之间交易时资金的 体外循环，财务费用大
金 集 中
管
理
分散支付：不能有效监控
子公司支付资金的合理性
调剂 监控
账户分散、票据分散： 不能迅速掌握集团整体 资金的存量、流量、流向
信息
面临问题
存在重大的财务风险
集团整体资金利用 效率不高
保留下属单位的银行账户
对下属单位的收支能做到事前预算、事中控制和事后分析
适应于有异地成员单位的集团公司资金集中管理
现金池
以公司总部的名义设立集团现金池账户。日间，若子公司对外付 款时账户余额不足，银行可以提供以其上存总部的资金头寸额度为限 的透支支付；日终，以总部向子公司归还委托贷款的方式，系统自动 将现金池账户资金划拨到成员企业账户用以补足透支金额；
本次课程共分为三部分：资金结算、集团划拨、 票据投融资或有事项。重点、难点、必掌握内容是 “资金结算”与“集团划拨”
课程目标
本次培训的目标是按照成年人学习的习惯，力 求通过生动、形象的例子引导各位顾问理解理论知 识，通过练习帮助各位顾问掌握产品的操作，从而 帮助各位顾问能够顺利的完成资金管理的实施工作。
金蝶EASV7.0新功能培训-资金管理
软件功能实现
成员单位填写 定期存款申请
结算中心登记 企业定期存款
A公司登记银 行定期存款
A公司填写定 期解活申请
结算中心解活 企业定期存款
A公司解活银 行定期存款
第二种第情一况种：情A况在：结A 算中心在无结活算期中存心 款，现已转有账活到期中内 心开立部定存期款存款
客户价值模板
价值1：形成了完整的定期存款管理体系。 价值2：支持了出纳付款和定期存款转账的协同。
场景模板：账户开、销户管理
场景：集团企业的外部银行账户、结算中心为成员单位开立的内部账户 数量众多，为了统一、规范管理集团成员的账户资源，需要对开户、销 户过程进行管理。
集团账 户管理
软件功能实现——开户申请演示
账户管理菜 单
填写开户申请
开户单位登记 银行账户
结算中心登记 内部账户
软件功能实现——销户申请演示
账户管理菜 单
企业填写销 户申请
企业对银行 账户销户
结算中心对内 部账户销户
客户价值模板
价值1：实现账户开户、销户的过程管理。 价值2：加强集团对成员企业的账户使用的监管。
场景模板：成员单位发起资金上存
场景：某集团为促进资金集中管理，鼓励成员企业在结算中心 开户，并主动上存活期资金到结算中心，而不是通常的上划 模式——由结算中心发起从成员单位账户主动上划资金到中 心账户。
信用证 全流程
软件功能实现
•信用证菜单 •信用证开证 申请 •到单处理 •收证管理
客户价值
价值1 实现信用证的全流程管理 价值2 支持信用证的在线申请业务，简化了信用证
的开证流程，提高工作效率 价值3 实时跟踪信用证的到单及付款情况，帮助集
团企业控制物流环节，降低业务风险 价值4 帮助集团企业全面了解各成员单位收证信息
EAS_V7.0_SP1_新功能培训_存货核算
P5
存货核算——异常数据自动调整 存货核算——异常数据自动调整
主要功能
只针对实时移动平均法 在采购入库核销及费用分 摊产生成本调整单后导致余 额异常时自动做出库调整 调整公式：出库调整金额 = 调整前余额表金额 — 余额 表目标金额
提示：退货性质的单据造成即时成本表异常而导致单据不能审核的现象由于余额 调整的方式难以确认，系统暂时不能自动进行成本调整，需要用户自行判断 处理，系统目前只处理核销和费用分摊情况下产生的异常余额，其他情况产 生的异常余额都不自动处理
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P3
存货核算——费用暂估功能 存货核算——费用暂估功能
应付费用发票与采购入库单分摊费用
主要功能
物料为实时移动平均法
参数设置
N Y 采购入库单的累计分 摊费用字段为0（即未 进行过费用分摊）
前期采购费用暂估 正式费用到后进行差额调 整
采购入库单>=本期且未记账 且参数“采购入库单支持费 用暂估”为是时 N 采购入库单的累计分摊 费用字段为0（即未进行 过费用分摊） Y Y 采购入库单的累计分摊 费用字段为0（即未进 行过费用分摊） N
实时移动平均法异常数据自动调整 异常余额在系统中主要有两种情况： （一）、成本调整单产生后：原材料余额数量为 零，金额不为零； （二）、在产生成本调整单时原材料余额数量不 为零，但是金额如果经过调整会成为负数，导 致负单价的产生，系统不允许成本调整单产生 ，业务无法自动执行。
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P6
存货核算－出库核算调整
出库核算调整调整
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P3
流程图
委托贷款（受托方）流程
委托人 受托人 借款人
委托申请
委托贷款单 委托贷款单
贷款通知单 （放款通知）
放款申请
贷款
付款单
结算单
收款单
委托贷款单 还款
贷款通知单 （收款通知）
还款
收款单
结算单
收款单
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紧急需求 财务公司，作为委托贷款的受托方，需要处理委托贷款业务，但是系统中的 委托贷款一直站在委托方的角度，为了业务的完整性，希望通过系统完成委 托贷款受托方的全流程管理。
实务：委托贷款由委托人发起，委托人向财务公司提出委托贷款业务申请，明确借款人、 金额、利率、期限等；财务公司收到相关资料后，核查委托人和借款人资格、贷款用途、 办理委托贷款的金额、贷款利率、手续费费率、手续费收取方法等，并就检查结果提出明 确意见，并按贷款管理制度进行审批，审批通过后签订《委托贷款委托合同》； 《委托贷款委托合同》生效后，委托人根据各借款人需要办理借款的情况，向财务公司提 交《委托贷款通知书》；财务公司检查委托人存款帐户余额，并对委托贷款相应金额款项 作冻结处理。然后与各借款单位签订《委托贷款借款合同》、《保证合同》或《抵（质） 押合同》，同时按合同约定收取委托贷款手续费。贷款发放后，定期或不定期对借款人合 同执行情况、贷款资金使用情况、借款人、担保人经营管理和资信变动情况进行跟踪检查 ，并协助委托人收款款项。
开立 审核
手续费 录入
信用证 全流程
承兑
按承兑付款
到单处理
改证 关闭
付款（还 款单）
押汇
借款申 请单
拒付
付款单
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P7
软件功能实现
•信用证菜单 •信用证开证 申请 •到单处理
•收证管理
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P8
客户价值
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P23
目录
完善流程：
委托贷款支持受托方的全流程管理 信用证全流程管理 银行保函全流程管理 定期存款开立、解活、续存全流程
新增业务：
联动支付 银行上划、跨行下拨 保证金管理 模式单据
账户开户、销户全流程管理
成员单位资金上存流程管理
在线金融业务申请
账户管理菜 单 填写开户申请 开户单位登记 银行账户 结算中心登记 内部账户
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P18
软件功能实现——销户申请演示
账户管理菜 单 企业填写销 户申请 企业对银行 账户销户 结算中心对内 部账户销户
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P10
流程图
<银行保函流程图>
开函银行 开函单位
开始
收函单位
否
开函申请
银行开函申请流程
是
是否在 线申请
开函申请
是否 通过
否
BOTP 是 转保证金
转保证金
保证金
银行开函
开函
银行保函
索赔 银行保函索赔
开函
结束
收函
索赔 收函索赔
收函
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P11
软件功能实现
价值1 实现信用证的全流程管理 价值2 支持信用证的在线申请业务，简化了信用证 的开证流程，提高工作效率 价值3 实时跟踪信用证的到单及付款情况，帮助集 团企业控制物流环节，降低业务风险 价值4 帮助集团企业全面了解各成员单位收证信息 及相应的发货情况，有利于业务监管
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P22
客户价值模板
价值：对于资金集中管控力度大的集团，资金上存 结算中心往往是结算中心发起上划；而对集中管控 较松散或初步推行资金集中管理的集团，则往往采 取鼓励成员单位上存资金的策略，因此需要支持由 成员单位发起的资金上存业务场景，此类型的客户 应用普遍存在；本功能丰富了集团资金集中管理的 模式。
•开函申请 •开函申请转 保证金 •银行保函 •银行保函索 赔 •收函管理
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P12
客户价值
价值1 实现银行保函的全流程管理 价值2 支持银行保函的在线申请业务，简化了信用 证的开函流程，提高工作效率 价值3 帮助集团全面监管开函业务，同时也可以了 解收函这项或有资产的业务情况
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P15
客户价值模板
价值1：形成了完整的定期存款管理体系。 价值2：支持了出纳付款和定期存款转账的协同。
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P16
场景模板：账户开、销户管理
场景：集团企业的外部银行账户、结算中心为成员单位开立的内部账户 数量众多，为了统一、规范管理集团成员的账户资源，需要对开户、销 户过程进行管理。
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P25
新增功能-收付款单改造
主要功能
功能一：收付款单格式 功能二：收付款单重要字 段
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P26
新增功能-银行保理业务功能新增
主要功能
功能一：实际保理金额的 计算 功能二：银行保理转保证 金 功能三：银行保理的撤销
融资业务的换汇还款 预算驱动拨款
功能优化：
预算集成
收付款单改造 银行保理功能完善 授信额度使用情况分析 或有负债系统参数
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银行多证书
出纳代发单 担保单延期设置 担保单多方录入
P30
场景模板：联动支付
场景：某集团使用零余额资金归集方式管理资金，当下属单位 需要付款时，才向集团申请，从母账户下划到下属单位的银 行账户中，再从下属单位的银行账户对外付款到外部供应商 账户中。 这种付款也称为联动支付，通过这种付款方式，实 现一笔申请两笔转账三笔交易记录
P19
客户价值模板
价值1：实现账户开户、销户的过程管理。 价值2：加强集团对成员企业的账户使用的监管。
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P20
场景模板：成员单位发起资金上存
场景：某集团为促进资金集中管理，鼓励成员企业在结算中心 开户，并主动上存活期资金到结算中心，而不是通常的上划 模式——由结算中心发起从成员单位账户主动上划资金到中 心账户。
在线金融业务申请
融资业务的换汇还款 预算驱动拨款
功能优化：
预算集成
收付款单改造 银行保理功能完善 授信额度使用情况分析 或有负债系统参数
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银行多证书
出纳代发单 担保单延期设置 担保单多方录入
P2
场景：委托贷款受托方全流程管理
场景：委托贷款中的受托人根据委托人确定的贷款对象、用途、金额期 限、利率等代为发放、监督使用并协助收回的贷款。受托人只收取手续 费，不承担贷款风险。
实务：银行保函 又称“银行保证书”、“银行信用保证书”或简称“保证书”。 银行作为保证人向受益人开立的保证文件。银行保证被保证人未向受益人尽到某 项义务时，则由银行承担保函中所规定的付款责任。保函内容根据具体交易的不 同而多种多样；在形式上无一定的格式；
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P27
新增功能-授信额度使用情况分析
主要功能
增加授信额度使用情况分 析报表，可从各个角度对 授信额度进行多维分析数 据
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P28
新增功能-或有负债的系统参数
主要功能
由于或有负债业务没有申 请单据，因此增加参数变 通实现-审批后支持起始 日和到期日的修改
P4
软件功能实现
•委托贷款申 请（委托方 ） •委托贷款（ 受托方） •贷款通知单 （放款通知 ） •贷款通知单 （收款通知 ） •贷款通知单 -结算单 •委托贷款明 细表
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P5
客户价值
价值1 用了EAS委托贷款管理后，满足财务公司作 为受托方的委托贷款全流程管理 价值2 帮助集团全面了解公司整体委托贷款业务情 况，便于集团范围内的资金调剂 价值3 帮助集团企业搭建企业间的融资平台，降低 财务费用，提高资金利用率
上存 $建行账户 $工行账户 $A公司内部户 在中心开户
集团总部-结算中心
$ ……
资金上存
$建行账户
$中心结算户
对外收款单
成员单位-A公司
付款单
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P21
软件功能实现
成员单位填付 款单
提交银企互联
生成对外收款单
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P13
场景模板：定期存款全流程管理
场景：集团的定期存款既包括成员单位在内部金融机构（结算中心或财 务公司）的存款，也包括在外部银行的存款。7.0版本在原定期存款登记 、解活、计息的基础上进一步完善，增加了存款、解活申请，增加了直 接开立定期账户场景的处理，并支持资金划转处理的协同。完善后的存 款管理涵盖了存款从申请、转账、开立、解活、续存、计息全过程管理 。