应收款回款计划管理办法
工程应收款回款制度
工程应收款回款制度
一、总则
1. 目的：为确保公司工程项目的顺利进行，规范应收款项的管理，加快资金回笼速度，特制定本制度。
2. 范围：本制度适用于公司所有工程项目的应收款项管理。
3. 原则：坚持公正、公平、透明的原则，确保应收款的及时回收，防范财务风险。
二、应收款的确认与记录
1. 项目合同签订后，财务部门应根据合同条款，明确应收款项的金额、支付条件和支付时间。
2. 项目部门应在每个阶段完成后及时出具工程进度报告，并提交给财务部门，作为应收款确认的依据。
3. 财务部门应建立应收款台账，详细记录每笔应收款的来源、金额、到期日等信息。
三、回款流程
1. 财务部门应在应收款到期前一个月，向客户发送回款提醒函，提醒客户按时支付款项。
2. 客户支付款项后，财务部门应及时确认收款情况，并在应收款台账中更新状态。
3. 如客户未能按时支付款项，财务部门应及时与客户沟通，了解原因，并采取相应措施。
四、逾期处理
1. 对于逾期未支付的应收款，财务部门应按照公司的逾期管理办法进行处理。
2. 财务部门应定期对逾期应收款进行分析，提出改进措施，减少逾期发生的概率。
3. 对于长期未能回收的坏账，财务部门应按照公司的相关制度进行核销处理。
五、激励与考核
1. 公司应对财务部门在应收款管理中的工作进行定期考核，以提高回款效率。
2. 对于回款工作表现突出的员工，公司应给予适当的奖励。
六、附则
1. 本制度自发布之日起实施，由财务部门负责解释。
2. 如有未尽事宜，按照公司相关规定执行。
回款制度管理制度范本
回款管理制度范本一、总则1.1 为了加强企业财务管理，确保应收账款的及时回收，降低坏账风险，提高资金使用效率，根据《企业会计准则》和国家相关法律法规，制定本制度。
1.2 本制度适用于企业内部所有涉及应收账款的管理和操作环节。
1.3 本制度所称应收账款，是指企业因销售商品、提供劳务等业务，按照合同约定应向客户收取的款项。
二、应收账款的管理2.1 销售部门在签订合同时，应明确付款方式和付款期限，确保合同条款符合企业财务管理要求。
2.2 财务部门应建立应收账款台账，对各客户的应收账款进行分类管理，定期与销售部门对账，确保账款数据的准确性。
2.3 对逾期未收回的应收账款，财务部门应采取电话催收、发函催收等方式进行催收，并记录催收情况。
2.4 对于长期未收回的应收账款，企业应启动坏账核销程序，按照《企业会计准则》的相关规定进行坏账处理。
三、回款奖励与惩罚3.1 企业应设立回款奖励制度，对提前完成回款任务的员工给予一定的奖励。
3.2 对逾期未收回的应收账款，企业应按照一定的比例对相关责任人进行罚款。
3.3 对于因主观原因导致坏账发生的，企业应按照坏账金额的一定比例对相关责任人进行追责。
四、回款流程与责任划分4.1 销售部门负责与客户签订合同、催收货款，并对客户的信用状况进行评估。
4.2 财务部门负责应收账款的核算、催收及坏账处理，并对销售部门的回款工作进行监督。
4.3 企业领导层负责对回款工作的整体协调和决策，确保应收账款的有效管理。
五、保密与信息披露5.1 企业应保护客户隐私，不得泄露客户的商业秘密。
5.2 企业应定期向内部管理层披露应收账款的管理情况，对重大应收账款事项及时报告。
六、附则6.1 本制度自颁布之日起实施，如有未尽事宜，企业可根据实际情况予以补充。
6.2 本制度的解释权归企业财务部门所有。
以上回款管理制度范本，旨在为企业提供一个基本的框架，具体实施时，企业还需根据自身的实际情况进行调整和完善。
优化应收账款管理提高回款效率
优化应收账款管理提高回款效率内容总结简要在过去的几年里，我一直致力于优化公司的应收账款管理，以提高回款效率。
作为一名资深员工，深知应收账款管理对公司财务健康的重要性。
在这个过程中，我主要负责监督和协调应收账款团队，确保账款按时回收，降低坏账风险。
我的工作主要分为四个方面：账款收集、客户沟通、数据分析和管理策略制定。
在账款收集方面，积极监督团队成员，确保他们按照规定的流程和时间节点收取账款。
指导他们与客户建立良好的沟通，以便在回款过程中遇到问题时能够得到及时解决。
在客户沟通方面，注重与客户的建立和维护良好的关系。
这不仅有助于提高回款效率，还有助于提升公司的声誉和客户满意度。
我经常与客户进行电话或面对面沟通，了解他们的需求和疑虑，并适当的解决方案。
数据分析是我工作的另一个重要方面。
我利用先进的数据分析工具，对公司的应收账款数据进行深入研究，识别潜在的风险和问题。
通过分析账款回收的时间、金额和客户类型等因素，我能够发现一些规律和趋势，为公司制定更有效的管理策略依据。
负责制定和管理应收账款的管理策略。
根据数据分析的结果和行业经验，我提出了一些改进措施，例如加强账款回收流程、提高客户信用评估准确性等。
这些策略的实施不仅提高了回款效率，还降低了坏账风险。
通过这些工作，我成功地优化了公司的应收账款管理，提高了回款效率。
我的努力不仅得到了公司的认可，还为公司的财务健康和持续发展做出了重要贡献。
以下是本次总结的详细内容一、工作基本情况在过去的两年中，我被分配到财务部门，专注于应收账款管理。
我的主要任务是确保公司从其客户那里收到应得的款项，同时保持良好的客户关系。
为了实现这一目标，我采取了一系列的措施，包括优化账款回收流程、提高客户信用评估的准确性以及实施有效的沟通策略。
二、工作成绩和做法在我的努力下，公司的应收账款回收效率有了显著的提升。
通过引入自动化系统，我们能够更快地追踪和管理应收账款，从而缩短了回款时间。
成功改善了与客户的沟通，这不仅有助于提高回款效率，还提升了客户满意度。
应收账款回款计划 制定合理的回款目标与计划
应收账款回款计划制定合理的回款目标与计划随着企业的发展，应收账款管理成为了重要的财务管理之一。
确保及时回收应收账款，对于企业的运营和发展至关重要。
本文将就如何制定合理的回款目标与计划进行探讨，旨在帮助企业提高应收账款回款效率，降低坏账风险。
一、分析与设定回款目标回款目标的设定应结合企业的实际情况进行分析。
首先，需了解企业的流动性需求和资金成本，以此为基础考虑回款目标的高低。
其次，需分析客户群体的特点，包括付款能力、支付习惯以及历史回款情况等，以此为依据来设定回款目标。
最后，将内外部因素综合考虑，如宏观环境变化、行业竞争情况、市场需求等因素，来确定一个具体的回款目标。
二、制定回款计划制定回款计划是确保回款目标实现的重要一环。
回款计划的制定需从以下几个方面考虑：1. 设置回款周期回款周期是指从开具账单到客户最后一笔付款的时间，选择合理的回款周期有助于提高回款效率。
可以根据客户付款记录和历史回款情况，进行数据分析和回归，以预测客户的支付周期，从而制定相应的回款计划。
2. 制定回款频率回款频率是指在设定的时间段内进行回款的次数，需要根据企业的资金需求和客户的支付习惯来灵活安排。
对于长期合作的客户，可以选择较高的回款频率，如每周一次或每月一次，以提高回款速度。
而对于一次性交易的客户，回款频率可以相对较低，如每季度一次。
3. 发放账单与催款策略及时发放账单并采取催款措施是回款计划的重要环节。
企业可以通过电子发票或邮寄方式发送账单，并在账单上明确支付期限和付款方式。
同时，可以采取电话、短信或邮件等方式定期向客户发送催款通知，提醒其按时支付。
对于超期未付款的客户，可以根据政策规定执行逐步加大催款强度的策略。
4. 提供优惠措施为了激励客户按时付款并提高回款率，企业可以在合理范围内制定一些优惠措施。
例如，对于提前支付或一次性付款的客户，可以给予一定的折扣或其他奖励，以提高客户的付款积极性。
三、监控与调整回款计划制定好回款目标和计划并不意味着万事大吉，企业还需要监控并根据实际情况及时调整回款计划。
应收账款回款的具体流程
应收账款回款的具体流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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回款认领办法
XX回款认领办法第一章 总 则第一条 为加强公司回款管理，强化债权债务风险意识，提高资金使用效益，根据《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国发票管理办法》和《政府会计制度》等法律法规及相关要求，结合我单位实际情况，制定本办法。
第二条 本办法所指回款包括应收及预收回款项。
第三条 经费（项目）负责人（以下简称“经费负责人”）是往来账款管理的第一责任人，可授权他人作为回款经办人。
回款经办人应为单位职工，是管理回款的直接责任人。
经办人应在规定期限内办理往来账款核销手续。
对确实无法收回或支付的款项，回款负责人需及时取得具有法律效力的证据，报计划财务部审核后，按规定程序予以核销。
第四条 计划财务部负责严格按照单位资金使用与审批权限的有关规定开展回款日常管理，定期提醒经办人结算回款。
负责对重大债权债务的发生和处置向公司议事决策机构进行报告。
第五条 各单位负责按照计划财务部提供的逾期回款清单，通知经办人办理回款结算手续。
对存在一年期以上应核销未核销回款的个人，应采取通知、经常提醒等必要措施，敦促相关负责人核销逾期回款。
第二章 应收及预收款项的管理第六条 应收及预收款项包括应收账款、应收票据、预收账款。
应收账款是指公司已开票据但尚未收到的合同款、协议款等；应收票据是指公司收到的商业汇票；预收账款是指单位按照采购合同预付给我单位的款项。
第七条 应收及预收款项的管理原则。
（一）严格控制应收账款增量。
加强对预借票据的管理，防范多开票据以及坏账风险。
（二）预算控制。
各单位应在经费限额内办理预收账款及暂借款业务。
不得办理无资金来源、无预算或超预算的预收账款业务。
（三）专款专用。
预收账款应用于公务支出，不能挪作他用。
（四）及时结算。
应在规定期限内凭据核销，不能长期挂账。
（五）控制现金交易。
除边远地区无刷卡条件或单独差旅活动外，差旅费、小额经费支出原则上使用公务卡支付，不再办理单独现金手续。
第八条 应收账款回款期限及预收款项核销期限的规定。
业务回款管理制度
业务回款管理制度第一条为规范和加强公司的回款管理工作，提高回款效率，保障公司现金流的稳定性，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司的所有部门和员工，在回款管理过程中必须严格遵守本制度的规定。
第三条公司回款管理工作是公司财务管理的一个重要组成部分，直接关系到公司业务经营的正常发展和企业的生存与发展，各部门、员工都应该高度重视回款工作。
第二章回款管理的目标和原则第四条回款管理的目标是提高回款效率，确保公司的收入，及时恢复资金，保障公司的健康发展。
第五条回款管理的原则是规范、及时、完整，确保回款的真实性和及时性，防范风险，保障公司利益。
第三章回款管理的责任和权限第六条公司财务部门负责回款管理工作的总体协调和监督。
第七条各部门负责自己的回款工作，应当按时回收应收款项。
第八条公司领导应当高度重视回款工作，对回款情况进行定期检查和评估，并对回款工作进行督促。
第四章回款管理的流程第九条回款管理的流程包括以下几个步骤：1、合同签订：合同签订后，公司应当及时登记相关信息，并根据合同约定的付款方式做好记录。
2、发票开具：根据合同约定，公司需在规定时间内开具发票，发票开具后需及时寄送给客户。
3、付款提醒：到期前一周，财务部门应当将相关款项的到期提醒发送给客户。
4、回款跟踪：及时跟踪回款情况，对逾期未回款的客户进行催收。
5、回款入账：回款后，及时进行入账处理并更新财务信息。
第五章回款管理的措施第十条公司应当建立健全回款管理制度，明确各部门的回款责任和流程。
第十一条公司可以采取多种措施促进回款，如设立奖惩制度，加强信用管理等。
第十二条公司应当密切关注回款情况，定期进行回款分析和评估，发现问题及时处理。
第六章回款管理的监督和评估第十三条公司应当建立回款管理的监督机制，对回款情况进行定期检查和评估，并及时纠正问题。
第十四条公司领导应当定期召开回款管理工作会议，对回款工作进行总结和评估，提出改进意见。
第七章附则第十五条公司可以根据业务的实际情况，对本制度进行补充和修改。
回款与应收账款管理
发票开具与寄送
根据销售合同，开具发 票并寄送给客户。
回款跟踪
定期与客户沟通，了解 回款进度，确保按时回
款。
回款策略
01
02
03
04
信用政策制定
根据客户信用状况，制定合理 的信用政策，包括信用期限、
折扣政策等。
风险评估
定期评估客户信用风险，对高 风险客户采取谨慎态度或调整
信用政策。
激励措施
为鼓励客户及时回款，可采取 现金折扣、优惠券等激励措施
取其他处理方式。
03 应收账款管理
CHAPTER
应收账款生成
客户信用评估
在销售业务发生前，对客户的信用状 况进行评估，以确定是否允许赊销。
记录销售与收款信息
及时记录每笔销售与收款信息，确保 应收账款的准确性。
合同条款明确
在销售合同中明确约定回款期限、回 款方式等条款，为后续回款工作提供 依据。
应收账款监控
风险应对措施
针对不同级别的信用风险，制定相应的应对措施，如提前催收、债 务重组等。
坏账处理
对无法收回的应收账款进行妥善处理，包括成立专门清收小组、采 取法律手段等。
05 回款与应收账款管理中的问题与解决方案
CHAPTER
常见问题
回款延迟
客户未能按照合同规定的时间支付款项，导 致企业现金流紧张。
管理效率低下
06 案例分析
CHAPTER
成功案例分享
案例一
某大型制造企业通过实施严格的信用政策和回款程序，有效降低了坏账率，并实现了快速回款。该企业通过建立 客户信用档案，对不同信用等级的客户采取不同的销售策略和回款方式，确保了应收账款的安全回收。
案例二
某知名电商企业利用大数据和人工智能技术，构建了智能化的应收账款管理系统。该系统能够实时跟踪客户订单 和付款情况，自动提醒客户付款，并预测可能的坏账风险。通过该系统，企业大大提高了回款效率和准确性，减 少了坏账损失。
销售部回款管理制度
销售部回款管理制度第一章总则为了规范销售部的回款管理工作，加强对回款情况的监督和控制，提高资金利用效率，特制定本制度。
第二章回款目标1. 销售部门应根据年度销售计划和预算制定相应的回款目标，确保实现销售收入和回款计划的一致性。
2. 回款目标包括总体回款目标、客户回款目标和个人回款目标，以确保每个销售人员都有明确的回款责任。
第三章回款管理流程1. 销售部门应建立完善的回款管理流程，确保回款工作的有序进行。
2. 销售人员与财务部门应及时沟通回款情况，及时更新回款信息，并提供及时、准确的回款数据。
3. 销售部门应建立回款跟进制度，定期对应收账款进行核对，及时跟进回款进展。
第四章回款控制1. 销售部门应建立客户信用评估制度，对客户的信用情况进行评估，保证与信用良好的客户开展业务。
2. 销售人员应加强与客户的沟通，及时了解客户的付款意愿和能力，提前预警可能出现的回款风险。
3. 销售人员在签订销售合同时，应明确约定回款期限和方式，以减少回款风险。
第五章回款奖惩制度1. 对于按时完成回款任务的销售人员，将给予相应的奖励，鼓励其积极回款。
2. 对于未能按时完成回款任务的销售人员，将给予相应的处罚，激励其加强回款管理工作。
3. 对于频繁出现回款问题的客户，销售部门应与客户进行沟通，对其进行信用额度限制或停止合作。
第六章回款监督1. 销售部门领导应对回款情况进行实时监测和分析，及时发现回款问题，并采取相应的措施加以解决。
2. 销售部门应建立回款情况报告制度，定期向上级领导和相关部门报告回款情况。
3. 销售部门应加强与财务部门的合作，建立回款信息畅通共享机制，确保回款情况的准确记录和报告。
第七章回款信息管理1. 销售部门应建立完善的回款信息管理制度，对回款数据进行及时、准确的记录和整理。
2. 销售部门应建立回款信息归档管理制度，确保回款信息资料的安全、完整和可查询。
3. 销售部门应建立回款信息共享平台，以便于各部门之间的信息共享和协作。
应收账款的管理办法
应收账款的管理办法为加强公司流动资金管理，及时回收账款，提高公司资金周转效率，特制定本办法。
第一条公司对应收账款采取事前、事中、事后全面管理。
第二条财务部为应收账款管理部门，负责协助业务部门对主要客户进行资信分析，核对客户的应收账款余额，向业务部门反馈客户的欠款结算情况，督促应收账款责任部门催讨未收款项。
第三条合同签订部门为相关应收账款的直接责任部门，合同签订人员为直接责任人，负责跟踪、催收应收账款，防止和减少坏账损失。
第四条建立客户信用档案，加强客户日常管理。
1. 业务部门应在财务部门的协助下，对主要客户进行全面的资信调查、分析和评估，建立客户信用档案，按照公司信用评级标准对客户进行评级，并报业务副总经理审批。
2. 资信调查时，应通过银行、商业合作伙伴、同行等多渠道全面了解客户的情况，包括企业负责人、经营状况、资产状况、现金充裕程度、以往信用记录、银行或同业信用评价、付款态度、是否有担保品等各方面。
3. 在每一次交易完成或发生其他影响客户信用的情况时，业务部门应及时更新客户信用档案。
如需调整客户信用评级，应说明理由，报财务部和分管副总经理审批。
第五条公司对客户授信实行分级审批决定制。
赊销额度在××元以下、折扣率××以下或信用期××天的，由部门主管审批决定；赊销额度在××元～××元、折扣率××元～××、信用期××天～××天的，由业务副总经理审批决定；赊销额度在××元以上、折扣率××以上或信用期超过××天的，由总经理审批决定。
第六条销售合同的签订。
1. 销售合同是最重要的交易凭证，是进行应收账款追讨的根本依据，应严格依照公司合同管理规定签订。
2. 业务人员签订销售合同时应对合同的各项条款进行逐一审查核对。
应收账款回款目标设定 制定明确的回款目标与指标
应收账款回款目标设定制定明确的回款目标与指标应收账款回款目标设定：制定明确的回款目标与指标在企业经营过程中，应收账款回款是一个重要的环节，直接关系到企业的资金流动和经营效益。
为了有效控制和管理应收账款，企业需要制定明确的回款目标与指标。
本文将从以下几个方面进行探讨。
一、合理性分析与目标设定制定回款目标前，需要进行合理性分析。
这包括对企业的行业特点、市场竞争状况、客户结构和信用风险等因素进行全面考虑。
通过分析，可以确定回款目标的合理性和可行性。
回款目标一般包括总体回款量、回款周期和回款率等方面的指标。
二、回款目标与企业发展战略的一致性回款目标的制定应与企业的发展战略相一致。
企业如果处于快速扩张期，应当注意提高回款速度，降低回款周期，以保持资金的流动性；而如果企业处于稳定发展期，重点应该放在提高回款率和降低逾期付款的风险。
三、分解回款目标与绩效指标为了更好地实现回款目标，企业可将总体目标分解为具体的绩效指标。
例如，可以将回款目标分解为各个销售团队的目标或各个客户的目标，通过对绩效指标的设定和监控，激励销售人员积极推动回款进程，提高回款效率。
四、建立合理的激励机制设定回款目标是为了推动回款工作的顺利进行，建立合理的激励机制对于激发员工的积极性至关重要。
可以通过制定回款奖励制度、设立回款明星员工奖等方式，激励员工在回款工作中取得好的结果。
五、加强数据分析与风险控制设定回款目标需要依靠准确的数据分析，以识别潜在的风险和问题。
企业应建立完善的数据收集和分析系统，及时追踪应收账款的情况，找出存在的问题并加以解决。
通过对回款情况的全面掌握，可以提前预警并及时采取措施，避免可能的风险。
六、定期检视与调整目标回款目标的设定并不是一成不变的，企业需要定期检视目标的实际完成情况，并根据实际情况进行适当的调整。
在调整目标时，应综合考虑市场环境、客户需求和企业自身情况等因素，确保目标的科学性和实施性。
总结起来，制定明确的回款目标与指标对于企业管理来说至关重要。
应收账款管理办法(回款管控与考核)
应收账款管理办法（回款管控与考核）一、目的为加快销售回款，加速公司资金周转，减少资金占用，确保资金安全，特制定本办法。
二、职责分工1.各项新业务开展前应按照公司规定的《新业务审批表》进行审批，审批通过后与客户签订业务合同，财务处监督新业务审批落实执行情况；2.每项新业务都需要明确内部相关人员及分工（包括业务/运营部门、财务、结算），保持与客户相关部门的正常沟通和业务往来；3.业务部门要向结算科报备客户相关信息，结算科每月核查并做客户满意度调查；4.价格变动时（收入或成本）业务部门要在当周向结算科和财务处报备，特殊情况需经领导审批同意。
三、考核办法1.全部应收款原则以现汇结算为主，特殊情况需经公司相关领导审批后才可接收（银承），对于接手银承的款项（银承需符合公司相关要求：①期限不超过6个月，②背书不超过5家，③出票人为国有股份银行）。
2.应收款回款应按照合同约定的进度进行，应收款未按照合同进度完成回款的，由业务员及部门负责人承担相应考核：1)应收款应在合同约定期限收回，逾期1个月的，考核3-10分；2)应收款逾期2个月的考核考核5-20分，停发当月工资至追回回款；3)应收款逾期3个月及以上，给予发生活费处理，同时关联业务取消提成工资，已经发放的从次月扣除，同时根据情况启动法律程序，对款项进行追回；4)因业务人员主观原因（未按时催收货款）造成货款无法回收的，情节特别严重的，除上述考核外，形成坏账的，将对业务人员及部门负责人追究责任。
3.财务处每月18-25号期间统计一次应收款欠款情况，督促各业务部门按照账单进行款项回收；财务处每月10号前出具应收款考核意见，经公司领导审批同意后报企管处，列入月份绩效考核。
4.企管处监督：1)业务部门提成工资按收回回款的业务核算；若付款期在正常应收款账期内，但付款方式经批准非现汇的，提成按照50%比例计算；严禁出现未经公司审批同意私自开展业务，造成风险及损失的，由业务员及部门负责人承担责任；2)业务人员中途调岗的，必须对经手的应收款进行交接，否则不得离岗；业务人员离职的，应在提出离职后一个月内，将经手的应收款全部收回，或取得客户付款的承诺担保，或提交个人回款承诺书，否则不予办理离职。
应收账款管理中如何提高回款效率
应收账款管理中如何提高回款效率在企业的财务管理中，应收账款管理是一项至关重要的任务。
能否有效地管理应收账款并提高回款效率，直接关系到企业的资金流动性、财务健康和持续发展。
对于许多企业来说，应收账款的及时回笼是维持正常运营和实现盈利的关键。
一、建立完善的信用评估体系在与客户开展业务之前，对客户进行全面的信用评估是提高回款效率的基础。
这需要收集客户的财务状况、经营历史、市场声誉等多方面的信息，并通过专业的分析方法来确定客户的信用等级。
对于信用良好的客户，可以给予相对宽松的信用政策，例如较长的信用期限和较高的信用额度；而对于信用风险较高的客户，则应采取较为谨慎的态度，缩短信用期限、降低信用额度，甚至要求提供担保或预付款。
为了确保信用评估的准确性和及时性，企业应定期对客户的信用状况进行重新评估，根据客户的变化情况调整信用政策。
二、明确合同条款在签订销售合同时，应明确规定交易的各项条款，包括商品或服务的价格、数量、质量标准、交货时间、付款方式和期限等。
清晰、详细且无歧义的合同条款能够减少后期可能出现的纠纷，为顺利回款提供法律保障。
特别要注意付款条款的约定，明确付款的时间节点、方式以及逾期付款的违约责任。
同时，在合同中注明争议解决的方式和管辖法院，以便在出现纠纷时能够迅速有效地解决。
三、加强销售过程中的风险控制销售人员在拓展业务时，不能仅仅关注销售额的增长，还应关注回款的风险。
在与客户沟通和谈判的过程中，要充分了解客户的需求和支付能力，避免为了达成交易而盲目放宽信用条件。
对于一些重大或特殊的销售项目，应组织财务、法务等相关部门进行联合评审，从多个角度评估交易的风险和可行性。
四、建立有效的监控机制企业应建立对应收账款的实时监控机制，及时掌握每一笔应收账款的动态情况。
通过定期的应收账款账龄分析，了解哪些账款已经逾期、逾期的时间长短以及逾期的金额大小。
根据账龄分析的结果，对不同逾期阶段的应收账款采取相应的催收措施。
物业公司应收账款收回管理制度
物业公司应收账款收回管理制度1. 前言为了规范物业公司的应收账款收回工作，并保障公司的经济稳定和健康发展，制定本管理制度。
2. 收回流程2.1 应收账款的确认- 通过合同、工作量确认单、收据等文件，确认应收账款的金额和事实。
- 错误或争议的账款应及时核实并与客户进行沟通、协商解决。
2.2 催收通知- 在应收账款逾期后的第一个工作日，发送催收通知给客户，提醒其尽快支付欠款。
- 催收通知可以通过邮件、电话、短信等方式发送。
2.3 催收跟进- 对于未按时支付欠款的客户，催收员应及时跟进，了解欠款原因并与客户协商付款方案。
- 催收员应保持记录催收过程中的沟通内容和进展情况。
2.4 采取法律手段- 如果经过多次催收后客户仍未支付欠款，物业公司可以考虑采取法律手段追回欠款。
- 在采取法律手段前，应向公司领导层提出建议，并征求法律顾问的意见。
2.5 账款收回记录- 物业公司应建立完善的账款收回记录，记录应收账款的获取、确认、催收、收回等环节的信息。
- 账款收回记录应包括日期、金额、付款方、收款方、收款方式等内容。
3. 相关责任3.1 财务部门- 财务部门负责确认应收账款的金额和事实，并进行账务处理。
- 财务部门应及时向催收员提供账款收回的相关信息，以便催收工作的顺利进行。
3.2 催收员- 催收员负责与客户进行沟通、催收，协商付款计划，并及时跟进催收进展。
- 催收员应保证沟通过程中的礼貌和专业性，并记录催收过程中的重要信息。
3.3 法律顾问- 法律顾问负责对追回欠款的法律手段进行风险评估，并向公司领导层提出建议。
- 法律顾问应在需要采取法律行动时提供法律支持和指导。
4. 附则- 本管理制度的修改和调整，需经公司领导层批准。
- 所有相关人员在执行收回管理制度过程中，应遵守公司的相关规定和行为准则。
以上为物业公司应收账款收回管理制度的主要内容，供参考和执行。
在实际操作中，应根据具体情况进行适当调整和补充。
企业应收账款管理回款决定一切
• 采取与客户签订短期的、一定赊销额度的销售合同来吸引 客户，扩大其市场份额，于是产生了较高的账面利润，忽 视了大量被客户拖欠占用的流动资金不能及时收回的问题 ，最终形成坏账。
5、企业经营者的法律保护意识淡薄
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• 赊账不还，本是一种违法、违约行为，企业可运用法律来 保护自己合法权益，而在现实生活中，通过诉讼程序寻求 债权保护的道路的确比较艰难。
• （4）坏账因素。
• 这四方面的资料都将在应收账款明细账与销货日记账中得到详细的记 录。对于这些情况的掌握，不光对维护应收账款的完整性有利，而且 还利于企业对生产经营的控制，提高产品质量，改善企业的生存环境 。比如第二个因素，我们通过大量的退货与折让的信息可了解到企业 的产品质量如何，客户的消费偏好如何，客户对企业的产品质量、包 装、外观及功能有些什么样喜好等。第三个因素是客观的，第一、第 四个因素将在以下管理方法中进行阐述。
• 因此，叵能充分利用应收账款，使其增值，为企业带来效益，将是一 件重要的而且会是一件很有意义的事情。
• 应收账款可以通过抵借或让售获得资金，用于生产的再循环。通常应 收账款的让售对客户的信用级别要求很高，这种款项发生坏账的可能 性很小。
• 而应收账款的抵借，则会形成企业的或有负债。 • 尽管如此，这两种方法都可使企业提前获得资金用于周转而获得效益
• 其目的是保证足额、及时收回应收账款，降低和避免信用 风险。应收账款管理是信用管理的重要组成部分，它属于 企业后期信用管理范畴。
2.阶段划分
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• 广义的应收账款管理分为两个阶段：
回款计划管理制度
回款计划管理制度一、引言随着企业经营规模的扩大，企业之间往来账款也越来越复杂。
为了更好地管理和控制企业账款，确保资金的安全和流动，制定一套科学的回款计划管理制度就显得尤为重要。
本管理制度旨在规范企业的回款计划流程，强化账款回收管理，有效降低企业的资金风险，确保企业的可持续发展。
二、适用范围本管理制度适用于所有需要向企业追索款项的客户和供应商，包括但不限于销售回款、采购回款、服务费用回款等。
三、管理职责1.财务部门负责制定回款计划，具体责任包括：（1）根据企业的具体情况，制定合理的回款计划，确保资金的充分利用和流动性。
（2）对回款计划的执行情况进行跟踪和监督，及时调整计划，确保企业资金回笼的顺利进行。
2.销售部门、采购部门、客服部门等相关部门负责协助财务部门进行回款计划的执行，具体职责包括：（1）提供销售合同、采购合同、服务合同等必要的资料，协助财务部门制定回款计划。
（2）加强内部沟通和协调，确保客户、供应商等相关方按时足额完成回款。
（3）向财务部门反馈回款情况，协助财务部门进行回款计划的跟踪和管理。
四、回款计划的制定流程1.核实账款（1）销售部门、采购部门、客服部门等相关部门提供销售合同、采购合同、服务合同等相关资料，财务部门核实账款金额和回款期限。
（2）如发现账款金额与回款期限不一致或存在其他问题，及时与相关部门及客户、供应商进行沟通和协调，核实账款信息。
2.制定回款计划（1）根据核实的账款信息，财务部门制定合理的回款计划，包括回款金额、回款期限、回款方式等。
（2）回款计划经相关部门确认后，由财务部门将回款计划报送领导审批，审批通过后方可执行。
3.执行回款计划（1）销售部门、采购部门、客服部门等相关部门按照回款计划的要求，向客户、供应商等相关方发出回款通知，提醒其按时足额完成回款。
（2）财务部门对回款情况进行跟踪和监督，及时与相关部门沟通，发现问题及时调整回款计划。
5.回款管理及风险控制（1）对于回款未按时足额完成的客户、供应商等相关方，应及时与其进行沟通，了解具体原因，并制定相应的解决方案。
回款管理制度
回款管理制度一、背景和意义一家企业在销售产品或提供服务后，通常需要收回相应的款项。
回款管理对于企业的绩效和财务状况至关重要。
良好的回款管理制度可以确保企业及时回笼资金，提高资金周转效率，降低坏账风险，保障企业的正常运营。
因此，建立完善的回款管理制度对于企业的发展至关重要。
二、目的1. 确保企业能够及时回收应收款项，提高资金使用效率；2. 降低坏账风险，确保企业财务状况的稳健；3. 建立规范的回款管理流程，提高管理效率和透明度；4. 保障企业的正常运营和发展。
三、基本原则1. 诚实守信原则，确保回款行为合法、公正、透明；2. 客观公正原则，对应收款项进行客观评估，确保回款计划的合理性；3. 利益平衡原则，兼顾企业和客户利益，制定合理的回款政策。
四、制度内容1. 应收账款管理1.1 确立应收账款管理的责任主体和相关流程；1.2 设立专门的应收账款管理部门，负责应收款项的催收和管理工作；1.3 制定应收账款的准确计提和核销流程，确保账务的准确性和及时性；1.4 制定应收账款的评估标准和方式，确保客户信用的可靠性。
2. 回款计划制定2.1 根据企业经营情况和市场环境，制定合理的回款计划；2.2 根据不同客户的信用情况和历史回款情况，确定不同的回款时间和方式；2.3 制定回款计划的执行流程和跟踪机制，确保计划的顺利实施。
3. 催收管理3.1 回款催收的责任主体和流程，明确各部门的职责和协作机制；3.2 制定催收的时间节点和方式，确保催收工作的及时性和有效性；3.3 设立催收的奖惩机制，激励催收人员的积极性和效率；3.4 客户逾期回款的应对措施，包括友好提醒、合理警告、法律途径等。
4. 监控与分析4.1 建立应收账款的监控体系，及时跟踪应收款项的回款情况；4.2 对不同客户的回款情况进行分析，发现可能出现的风险和问题；4.3 根据回款的实际情况，对回款计划进行及时调整和改善。
五、管理流程1. 应收账款管理流程1.1 销售部门和财务部门共同制定销售合同，并确立应收账款的时间和方式；1.2 财务部门核对客户信用情况，根据公司的信用评估标准，确定应收账款的额度和期限；1.3 销售部门和财务部门共同跟踪客户的回款情况，及时发现问题和风险，并采取相应措施。
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应收款回款计划管理办法
第一条、目的
提高公司长期应收款的工作质量，降低坏账风险，提高公司资金利用率和相关人员工作效率；并规定回款计划建立/更新所依循的流程。
第二条、适用范围
需要延期以及业务发生时间与预期回款时间之间天数超过21天的应收款。
第三条、权责部门
3.1业务部门责任人
3.1.1建立回款计划
3.1.2更新回款计划
3.2总经理秘书
3.2.1生成、通知、汇总《一周回款计划准备表》
3.2.2汇总《一周回款计划逾期统计表》
3.3总经理
主持召开每周应收款及回款计划工作会议
第四条、建立回款计划
应收款责任人或责任人委托的其他同事均可以提交建立回款计划；
建立回款计划时，需要录入计划标题、业务现状描述、下次行动时间、下次行动目标、下次行动计划；如果选择了自动生成日程，当回款计划提交后，会自动在责任人的工作台上按下次行动时间生成工作日程。
第五条、更新回款计划
5.1行动计划
应收款责任人应按照回款计划中设定的下次行动时间、行动目标、行动计划提前做好工作计划和
相应的准备工作，以提高工作效率和质量；
5.2更新计划
责任人或责任人委托的其他同事在按照行动计划完成行动后，应及时更新相应的回款计划；
更新行动计划时，应翔实录入工作情况，包括：实际行动时间、采取的行动方式、取得的行动成
果、面临的实际困难以及新计划的下次行动时间、下次行动目标、下次行动计划；如果选择了自
动生成日程，当回款计划更新后，会自动在责任人的工作台上按新的下次行动时间生成工作日程。
第六条、回款计划准备表
6.1总经理秘书在每周的最后一个工作日生成下一个工作周有关业务责任人需要建立的《应收款回
收计划准备表》；数据从程序中财务办公—〉应建立回款计划的收款单查询中获取；
6.2《应收款回收计划准备表》通知范围包括：业务责任人、业务责任人的直接部门主管、公司总
经理；通知时间在每周的最后一个工作日下午下班前；
6.3总经理秘书在每周的第一个工作日按照上周的《应收款回收计划准备表》汇总统计工作进度，
并在12：00前通知业务责任人、业务责任人的直接部门主管、公司总经理；数据从程序中财
务办公—〉查询回款计划查询中获取。
第七条、回款计划逾期统计表
总经理秘书在每周的第一个工作日汇总统计上周发生的回款计划逾期记录，生成《一周回款计划逾期统计表》并在12：00前通知业务责任人、业务责任人的直接部门主管、公司总经理；数据从程序中人力资源—〉工作日志—〉查询超期工作日志查询中获取。
第八条、应收款及回款计划工作会议
8.1应收款及回款计划工作会议在每周二下午14：00召开，遇到节假日或会议等特殊情况，总经
理秘书应提前一个工作日通知相关人员新的会议时间；
8.2参加人员：总经理、总经理秘书、会计、人力资源专员、业务责任人、业务责任人的直接部门
主管；
8.3业务责任人、业务责任人的直接部门主管有认真准备并现场回答其他同事质询的义务和责任。
第九条、其它事项
10.1应收款在到期前的21天必须建立回款计划（业务发生日期也超过21天）；
10.2应收款只有在建立回款计划后才能申请延期；
10.3应收款在全部收回并平帐后，回款计划自动失效。
第十条、附件
10.1 一周回款计划准备表（附件一）
10.2 一周回款计划逾期统计表（附件二）
附件一
一周回款计划准备表
附件二
一周回款计划逾期统计表。