阳普医疗2020年上半年现金流量报告
阳普医疗：2020年第一季度报告全文
广州阳普医疗科技股份有限公司2020年第一季度报告全文广州阳普医疗科技股份有限公司2020年第一季度报告公告编号：2020-0382020年04月第一节重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人邓冠华、主管会计工作负责人闫红玉及会计机构负责人(会计主管人员)侯全能声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节公司基本情况一、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□是√否非经常性损益项目和金额√适用□不适用单位：元对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因□适用√不适用公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易□是√否公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□适用√不适用3、限售股份变动情况√适用□不适用单位：股第三节重要事项一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因√适用□不适用1、合并资产负债表项目单位：元2、合并利润表项目单位：元3、合并现金流量表项目：单位：元二、业务回顾和展望报告期内驱动业务收入变化的具体因素报告期，公司营业收入14,739.64万元，比上年同期增长32.81%；归属于母公司净利润1,097.82万元，比上年同期增长143.35%。
阳普医疗2020年财务分析详细报告
阳普医疗2020年财务分析详细报告一、资产结构分析1.资产构成基本情况阳普医疗2020年资产总额为174,475.64万元，其中流动资产为86,004.66万元，主要以应收账款、货币资金、存货为主，分别占流动资产的35.69%、25.3%和17.55%。
非流动资产为88,470.98万元，主要以固定资产、长期股权投资、无形资产为主，分别占非流动资产的31.44%、26.54%和15.1%。
资产构成表(万元)项目名称2018年2019年2020年数值百分比(%) 数值百分比(%) 数值百分比(%)总资产151,114.22 100.00150,679.67100.00174,475.64100.00流动资产71,587.93 47.37 70,218.58 46.60 86,004.66 49.29 应收账款21,184.72 14.02 22,420.12 14.88 30,693.12 17.59 货币资金23,408.64 15.49 19,714.23 13.08 21,755.55 12.47 存货7,827.03 5.18 8,130.6 5.40 15,093.89 8.65 非流动资产79,526.29 52.63 80,461.09 53.40 88,470.98 50.71 固定资产27,318.35 18.08 26,419.53 17.53 27,816.38 15.94 长期股权投资14,192.26 9.39 14,597.89 9.69 23,475.83 13.46无形资产13,301.34 8.80 13,942.55 9.25 13,362.43 7.662.流动资产构成特点企业流动资产中被别人占用的、应当收回的资产数额较大，约占企业流动资产的37.17%，应当加强应收款项管理，关注应收款项的质量。
企业持有的货币性资产数额较大，约占流动资产的31.58%，表明企业的支付能力和应变能力较强。
阳普医疗：2020年第一季度业绩预告
证券代码：300030证券简称：阳普医疗公告编号：2020-024 债券代码：112522 债券简称：17阳普S1
广州阳普医疗科技股份有限公司
2020年第一季度业绩预告
一、本期业绩预计情况：同向上升
1、业绩预告期间：2020年1月1日至2020年3月31日
2、预计的业绩：同向上升
注：“元”指人民币元。
二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
1、报告期内，受新型冠状病毒肺炎疫情影响，公司全自动脱盖机、核酸检测采血管、样本保存液、拭子、口罩等疫情相关产品的销售金额预计比去年同期增加约5200万元；广州惠侨新项目中标增加，项目进度符合预期，达到收入确认条件的项目增加，营业收入预计比去年同期增加约830万元。
合并报表口径整体营业收入预计约为14,848万元，比上年同期增长33.78%。
2、报告期内，公司预计非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响额为250万元，上年同期非经常性损益对归属于上市公司股东净利润的影响额为
760.56万元。
四、其他相关说明
本次业绩预告是公司财务会计部初步测算结果，具体财务数据公司将在2020年第一季度财务报告中详细披露。
敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。
特此公告！
广州阳普医疗科技股份有限公司董事会
2020年3月6日。
阳普医疗2020年三季度财务指标报告
45.89
241.77
- 974.95 303.25 10,834.55 1,011.3
242.59
- 976.48 302.52 10,842.81 1,010.4
-74.84
- 812.48 1,185.67 8,639.84 963.39
-0.82
-
-1.53
-87.15
-8.26 -439.76
2018年三季度
2019年三季度
2020年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
13,357.75 100.00 15,139.21 100.00 22,087.29 100.00
7,771.01
58.18 8,719.67
57.60 12,183.06
55.16
194.87
盈利能力指标表(%)
2018年三季度 40.37
2019年三季度 41.25
1.82
6.45
2.09
6.66
1.4 0.84
4.16 3.05
2020年三季度 43.78 49.09 58.45 26.8 39.34
内部资料，妥善保管
第1页 共4页
阳普医疗2020年三季度的营业利润率为49.09%，总资产报酬率为 26.80%，净资产收益率为39.34%，成本费用利润率为58.45%。企业实际 投入到企业自身经营业务的资产为128,020.74万元，经营资产的收益率为 33.88%，而对外投资的收益率为105.92%。
从这三季度来看，阳普医疗的净利润持续快速增长。2020年三季度净 利润为10,292.41万元，比2019年三季度增长1516.25%，这一增长速度是 在2019年三季度取得了较大幅度增长的基础上取得的。说明净利润的增长 是有基础的。
阳普医疗2020年三季度经营成果报告
阳普医疗2020年三季度经营成果报告
一、实现利润分析
1、利润总额
2020年三季度利润总额为10,834.55万元，与2019年三季度的974.95万元相比成倍增长，增长10.11倍。
利润总额主要来自于内部经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
2020年三季度营业利润为10,842.81万元，与2019年三季度的976.48万元相比成倍增长，增长10.1倍。
以下项目的变动使营业利润增加：投资收益增加7,827.36万元，资产减值损失增加304.31万元，共计增加8,131.66万元；以下项目的变动使营业利润减少：营业成本增加3,463.39万元，销售费用增加154.54万元，管理费用增加148.28万元，财务费用增加79.29万元，营业税金及附加增加59.61万元，共计减少3,905.12万元。
各项科目变化引起营业利润增加9,866.33万元。
3、投资收益
2020年三季度投资收益为8,639.84万元，与2019年三季度的812.48万元相比成倍增长，增长9.63倍。
4、营业外利润
2020年三季度营业外利润为负8.26万元，与2019年三季度负1.53万元相比亏损成倍增加，增加4.4倍。
5、经营业务的盈利能力。
300030阳普医疗2023年上半年财务指标报告
阳普医疗2023年上半年财务指标报告一、实现利润分析实现利润增减变化表(万元)2022年上半年利润总额亏损3,276.18万元，2023年上半年扭亏为盈，盈利1,317.31万元。
利润总额主要来自于内部经营业务。
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)二、盈利能力分析盈利能力指标表(%)阳普医疗2023年上半年的营业利润率为4.13%，总资产报酬率为2.79%，净资产收益率为2.78%，成本费用利润率为4.10%。
企业实际投入到企业自身经营业务的资产为133,980.87万元，经营资产的收益率为1.97%，而对外投资的收益率为16.74%。
2022年上半年营业利润亏损3,244.58万元，2023年上半年扭亏为盈，盈利1,320.65万元。
以下项目的变动使营业利润增加：投资收益增加5,029.04万元，信用减值损失增加308.07万元，营业成本减少1,679.76万元，管理费用减少618.99万元，研发费用减少158.96万元，财务费用减少112.71万元，销售费用减少101.96万元，共计增加8,009.49万元；以下项目的变动使营业利润减少：其他收益减少58.86万元，资产处置收益减少45.09万元，营业税金及附加增加112.06万元，资产减值损失增加30.6万元，共计减少246.61万元。
各项科目变化引起营业利润增加4,565.23万元。
三、偿债能力分析偿债能力指标表项目名称2021年上半年2022年上半年2023年上半年流动比率 1.27 1.24 1.2速动比率 1.01 0.98 0.97利息保障倍数8.17 -3.04 2.682023年上半年流动比率为1.2，与2022年上半年的1.24相比略有下降。
2023年上半年流动比率比2022年上半年下降的主要原因是：2023年上半年流动资产为70,105.94万元，与2022年上半年的71,879.35万元相比有所下降，下降2.47%。
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阳普医疗2020年上半年现金流量报告
一、现金流入结构分析
2020年上半年现金流入为86,693.24万元，与2019年上半年的53,498.68万元相比有较大增长，增长62.05%。
企业通过销售商品、提供劳务所收到的现金为48264.55万元，它是企业当期现金流入的最主要来源，约占企业当期现金流入总额的55.67%。
企业销售商品、提供劳务所产生的现金能够满足经营活动的现金支出需求，销售商品、提供劳务使企业的现金净增加5362.32万元。
企业通过增加负债所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的21.38%。
但企业增加的负债仍然不足以偿还已到期旧债。
二、现金流出结构分析
2020年上半年现金流出为91,168.68万元，与2019年上半年的56,050.27万元相比有较大增长，增长62.66%。
最大的现金流出项目为购买商品、接受劳务支付的现金，占现金流出总额的31.38%。
内部资料，妥善保管第1 页共4 页。