公司现金预算表

编制单位：
***年现金预算表
编制时间：
集团 代码
项目名称
资金流入 资金流出
销售收入（含税）
产值（含税）
源自文库
1
向金融机构贷款
2
其他渠道借款
3
销售回款
4
其他回款
A
流入合计
1
归还金融机构贷款
2
归还其他渠道借款
3
融资租赁分期款
4
原材料采购款
5
辅助材料款
6
低值易耗品
7
工装、夹具及设备维修 费
8
利息支出
融资支出费用
编制时间：
（单 位： 元）
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
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的，必须报集团董事长审批同意。
12月
说明
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9
外协、外包费用
10
电费
11
运输费
12
租金
13
员工工资、社保等
14
事业部之间划款
15
办公费用支出
16
其他不可预见支出
17
设备采购款
18
基建工程款
全年合计
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1月
2月
3月
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B
流出合计
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C
月初结余
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结余
D
月末结余
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E
资金缺口
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制表人：
审核人：
说明：
1、本表销售收入栏，根据“主营业务收入预算表”对应填列。 2、产值 预2、算回，款 数4、和当支期 资金流 5、事业部在上报集团财务部获悉的情况下，可自行开发融资渠道，但涉及担保抵押的，必须报集团董事长审批同意。