财务付款、报销管理办法
集团财务报销、付款管理流程制度
集团财务报销、付款管理流程制度（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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付款和报销管理制度
付款和报销管理制度一、引言二、目的三、适用范围适用范围包括企事业单位内部的各类付款(借款)和费用报销活动，包括但不限于：1.供应商的货款支付；2.员工的差旅报销；3.办公用品采购报销等。
四、原则1.合法合规原则：所有款项支付和费用报销活动必须符合法律法规和相关规定，不得违法违规；2.经济效益原则：资金支付和费用报销应以节约成本和提高效率为原则，避免浪费和虚报；3.便利性原则：支付和报销程序应简化，方便申请和审批流程；4.透明度原则：支付和报销过程应公开透明，有明确的申请、审批、报销环节，有完整的凭证和记录。
五、流程1.申请：付款(借款)和费用报销的申请人应填写申请表，明确申请事由、金额和付款(借款)方式等信息，并附上相关凭证和证明文件；2.审批：申请表需由上级领导或负责人审批，审批人应核实申请的合法性和合理性，确保资金的正确支付和妥善使用；3.支付(借款)：审核通过后，财务人员按照申请表上的付款(借款)方式进行支付，如银行转账、现金等；4.报销：费用发生后，费用发生人填写费用报销单，附上相关凭证和票据，经过审批后进行报销；5.核对：财务人员核对费用报销单和凭证，确保费用的真实性和合理性；6.记账：报销确认无误后，财务人员进行记账，核对相关会计科目和金额，及时反映在财务报表中。
六、责任1.申请人：负责正确填写申请表，提供真实凭证和资料，确保申请的真实性和合理性；2.审批人：负责审批申请表，核实申请的合法性和合理性，确保资金的正确支付和妥善使用；3.财务人员：负责支付(借款)和费用报销的准确处理和核对，确保资金支付和费用报销的准确性和合法性；4.内部审计：定期对付款(借款)和报销活动进行内部审计，发现问题及时纠正和改进；5.监督机构：对于违反制度和规定的行为，应当进行严肃处理和追责。
七、总结付款(借款)和报销管理制度对企事业单位的财务管理起到重要的规范作用。
通过合理的流程和严格的制度约束，可以确保资金的安全、合理和透明，提高财务管理的精细化和科学化水平。
财务报销及付款管理制度（通用7篇）
财务报销及付款管理制度财务报销及付款管理制度在现实社会中，我们可以接触到制度的地方越来越多，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。
这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。
你所接触过的制度都是什么样子的呢？下面是小编精心整理的财务报销及付款管理制度（通用7篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
财务报销及付款管理制度11.总则：为了充分利用互联网的信息化运作优势，提高信息传递、处理效率，确保安全；节约公司的快递成本，规范快递物品的收发管理，避免造成公司资料的丢失及浪费。
2.适用范围：本公司所有员工均属之3.定义：3.1 快递物品：指员工因工作需要，向外部寄送文件，资料，配件，样品以及其他货品等。
（销售仪器和销售试剂的发货除外）4. 组织与职责：4.1：值班门卫：负责公司邮件、零散快递物品的收发管理。
4.2：物流部：负责公司邮件、快递物品的寄发管理。
4.3：各部门：递。
4.4：各部门负责对本部门的快递费进行管控。
5．流程图：(略)6 .执行说明：6.1 快递的签收与发送寄件人必须按照本办法规定的寄件要求寄发快6.1.1 快递的接收6.1.1.1 值班门卫收到文件，资料，货物等快递物品时，要及时通知转交给相关部门人员。
6.1.1.2 物品接收人要在《邮件快递签收登记表》上签字接收，以备查验核对。
6.1.1.3 除特殊情况外，如货物中指定的接收人不在，电话通知本人是否接受，同意的可指定委托人代为签收。
原则上各部门人员应代收。
6.1.2 快递的寄发6.1.2.1 因工作需要，需向外部寄送文件，资料，货物及其他物品者必须到物流部填写《邮件快递寄发登记表》进行登记，经部门负责人审批后交物流部，由物流部联系快递公司统一发送。
各（需求部门于每日 16:30 前送至物流部）6.1.2.2 未经登记或需快递物品无部门负责人审批的，物流部可拒接受理，对于不合格的'件退回发件人。
6.1.2.3 快递公司的选择：选择的原则是合理、负责任、低成本；寄件人必须根据所寄物品的性质，合理、负责任的选择性价比高的快递公司，以低成本完成寄件。
财务支付及报销制度
财务支付及报销制度一、财务支付制度1.资金支付权限划分：根据企业的组织架构和管理层级，确定各级财务支付权限。
制定明确的资金支付权限划分表，明确每个职位的支付权限，并设立相应的审批程序。
2.付款流程规定：明确企业的付款流程，确保支付过程中各个环节的合规性和准确性。
一般包括申请付款、财务审核、经理审核、出纳付款等环节。
3.付款方式规定：规定企业的付款方式，一般包括现金支付、银行转账、支票支付、电子支付等。
同时，要制定相应的付款凭证，确保支付过程的可追溯性。
4.代理支付制度：明确企业代理支付的范围和程序，规定正式授权的代理支付事项，确保代理支付行为的合理性和安全性。
5.资金支付限额：设定资金支付限额，制定相应的审批程序。
对于超过限额的支付，需要经过更高级别的审批，以确保资金使用的合理性和控制风险。
6.付款凭证保存：建立规范的付款凭证保存制度，明确凭证保存的期限和方式。
要求付款凭证必须真实、准确、完整，并妥善保存，以备查阅和审计。
二、报销制度1.报销费用范围：规定企业内可以报销的费用范围，包括差旅费、交通费、通讯费、办公费用、会议费、培训费、招待费等。
要根据企业的实际情况，制定明确的报销范围和报销细则。
2.报销申请流程：明确报销申请的流程和审批程序，包括填写报销申请单、报销凭证的提供、审批人员的审核等。
确保报销申请的真实性和准确性。
3.报销凭证要求：制定报销凭证的要求，包括有效票据、原始单据、发票开具的规范等。
对于无法提供有效凭证的费用，要求提供其他相应的证明材料。
4.报销限额设定：设定不同费用项目的报销限额，制定相应的审批程序。
对于超过限额的报销，需要额外的审批或提供特殊理由。
5.报销审核和核销：设立独立的财务审核部门，负责对报销申请的真实性和合规性进行审核。
同时，设立报销核销制度，对已报销的费用进行核销和凭证挂账。
6.报销记录保存：建立规范的报销记录保存制度，包括报销申请单、报销凭证、核销记录等。
要求保存报销记录的原始资料，确保报销行为的合规性和审计的便利性。
公司付款及报销管理制度
公司付款及报销管理制度第一章总则第一条为规范公司内部财务管理，完善公司的会计政策和财务制度，保证公司资金的使用合法、合规、合理，提高公司的资金利用效率和风险控制能力，制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部的报销、付款及其他财务管理活动，包括但不限于员工报销、供应商付款等。
第三条公司财务管理遵循尽职尽责、公平公正、诚实守信、合法合规的原则，确保公司财务活动符合相关法律法规和政策要求。
第四条具体财务活动规范、程序、责任和权限等，由公司财务部门按照公司实际情况制定，并不断进行修订和完善。
第二章报销管理第五条公司员工在工作期间因公务需要产生的费用，由公司按照规定进行报销。
第六条公司员工报销费用需要按照公司规定的报销流程和格式填写报销单据，并提供相关的费用票据原件。
第七条报销费用包括但不限于差旅费、招待费、办公用品费等，报销标准按照公司规定执行。
第八条公司财务部门对员工的报销费用进行审核，审核内容包括报销费用的真实性、合理性和合规性。
第九条公司财务部门在审核通过后，将合规的报销费用进行报销处理，违规的费用将不予报销。
第十条公司财务部门定期对员工的报销费用进行总结和分析，发现问题及时进行处理，并根据情况对相关人员进行通报或处理。
第三章付款管理第十一条公司各部门与供应商签订的采购合同，由公司财务部门进行付款操作。
第十二条供应商向公司提供的发票和其他相关付款证明，需要符合相关法律法规和公司要求。
第十三条公司财务部门对采购合同的付款进行审核和确认，确保付款的真实性和准确性。
第十四条公司财务部门按照公司规定的付款时间和方式，对合规的付款进行操作。
第十五条公司财务部门在付款操作完成后，将相关的付款信息及时录入公司财务系统，便于管理和核算。
第十六条公司财务部门对付款操作进行定期的复核和核对，确保财务数据的准确和完整。
第十七条公司财务部门对采购合同和付款操作，进行准时、准确和完整的账务处理，并定期进行账务核对和清理。
第四章违规处理第十八条公司员工在报销或付款过程中如果有违反公司规定或者发现异常情况的，将按照公司相关制度和规定进行处理。
付款报销规章制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范付款报销流程，确保公司资金安全、合理使用，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工及相关部门。
第三条付款报销应遵循合法、合规、及时、准确的原则。
第二章付款报销范围第四条付款报销范围包括但不限于以下费用：1. 办公费用：办公用品、低值易耗品、办公设备维修等；2. 交通费用：差旅费、市内交通费、出租车费等；3. 业务招待费用：客户招待费、商务宴请费等；4. 市场推广费用：广告费、宣传费、展览费等；5. 通讯费用：电话费、网络费、邮资费等；6. 人力资源费用：工资、奖金、补贴、社会保险等；7. 其他合理费用。
第三章付款报销流程第五条付款报销流程如下：1. 申请人填写《付款报销单》，注明费用用途、金额、事由、凭证等相关信息；2. 经办部门负责人审核《付款报销单》，确认费用真实、合规；3. 财务部门审核《付款报销单》，确保费用准确、合规；4. 经批准后，财务部门将《付款报销单》交予出纳办理付款；5. 出纳根据《付款报销单》办理付款，并留存相关凭证；6. 申请人领取付款后，将《付款报销单》及凭证交回财务部门存档。
第四章付款报销凭证第七条付款报销凭证包括但不限于以下内容：1. 发票：真实、合法的发票；2. 原始凭证：如收据、合同、协议等；3. 付款申请单：填写完整的《付款报销单》；4. 经办部门负责人、财务部门审核意见。
第五章付款报销时限第八条付款报销时限如下：1. 办公费用：报销单提交后5个工作日内完成；2. 差旅费：报销单提交后10个工作日内完成；3. 业务招待费用：报销单提交后15个工作日内完成；4. 市场推广费用：报销单提交后20个工作日内完成；5. 通讯费用：报销单提交后5个工作日内完成；6. 人力资源费用：按国家规定及公司政策执行。
第六章违规处理第九条对于违反本制度的行为，公司将依法依规进行处理，包括但不限于以下措施：1. 警告、通报批评；2. 退回违规报销款项；3. 纪律处分；4. 法律责任。
财务管理制度对账付款报销
一、对账付款1. 对账目的：确保采购、销售、工资等各项业务的准确性和完整性，降低财务风险。
2. 对账程序：（1）会计部门根据业务发生情况，及时编制财务报表，并与供应商、客户等往来单位进行核对。
（2）核对过程中，发现差异时，应及时与对方单位沟通，查明原因，并要求对方单位进行更正。
（3）对账结束后，双方单位签字或盖章确认，确保账务准确无误。
3. 付款程序：（1）根据审批后的付款申请，会计部门开具付款凭证。
（2）付款凭证经相关负责人审批后，送交出纳办理付款手续。
（3）出纳根据付款凭证办理付款，并做好付款记录。
二、报销1. 报销目的：合理、合规地处理员工差旅、业务招待等费用，提高员工工作效率。
2. 报销程序：（1）员工根据实际发生的费用，填写报销单，附上相关票据。
（2）报销单经部门负责人审批后，送交财务部门。
（3）财务部门对报销单进行审核，确保费用合规、票据齐全。
（4）审核通过后，会计部门开具报销凭证。
（5）报销凭证经相关负责人审批后，送交出纳办理报销手续。
（6）出纳根据报销凭证办理报销，并做好报销记录。
三、管理制度要点1. 建立健全财务管理制度，明确对账付款和报销的流程、责任主体和审批权限。
2. 加强财务人员培训，提高其业务水平和风险防范意识。
3. 实施财务信息化管理，提高工作效率，降低人为错误。
4. 定期开展财务检查，及时发现和纠正问题，确保财务制度的有效执行。
5. 建立健全内部控制制度，防范财务风险，保障企业资金安全。
总之，财务管理制度中的对账付款和报销环节是企业财务管理的重要环节。
通过建立健全的制度、加强内部控制和风险防范，有助于提高企业财务管理水平，保障企业可持续发展。
财务报销制度和付款方式
财务报销制度和付款方式
一、财务报销制度
•报销范围
公司的财务报销制度明确规定了哪些费用可以申请报销，包括但不限于：
–差旅费用
–餐费
–交通费用（租车、公共交通）
–住宿费用
–办公用品和设备
–市内交通费用
•报销标准
公司的财务报销制度也规定了各项费用报销的上限标准。
员工在申请报销费用时须按照标准填写报销单，如有超过标准的部分则需要自行承担。
•报销流程
员工在申请报销前，需要经过部门审批，并提供相关费用凭证材料，此后将申请单和凭证交至财务部门审核报销，并通过电子转账方式将费用支付至员工指定账户。
•报销期限
报销申请必须在发生费用后的一个工作日内提交至部门审批，最晚在一个月内完成审核报销，不得逾期。
二、付款方式
•现金付款
公司对于部分现金消费可以选择现金付款，在报销申请中需要提供发票及详细的用途说明，财务部门会根据相关记录核实后进行支付。
•电子转账
公司财务部门将通过电子转账方式向员工指定的账户进行支付，员工需提供正确的账户信息以保证支付准确无误。
•预付款
部分特殊情况需要进行预付款，如出差费用需要在出发前支付。
在此情况下，员工需提交详细的费用预算，并提供相关证明材料，经过审批后财务部门将进行预付款并要求员工在行程结束后返还多余部分。
•支票付款
部分供应商和合作伙伴需要通过支票方式进行付款时，公司可通过支票发放方式进行支付。
在此情况下，财务部门将保证支票金额正确并及时发送至相关供应商。
财务报销及付款管理制度
财务报销及付款管理制度一、总则1.本制度适用于组织内的所有财务报销和付款活动，包括但不限于差旅费、办公费用、采购费用等。
2.本制度的目的是规范财务报销和付款流程，确保资金使用合理、合法、透明，并加强财务风险控制。
3.所有组织内部成员都必须遵守本制度的规定，并按照制度要求进行财务报销和付款操作，违反制度规定者将承担相应的责任和处罚。
4.本制度必须定期进行审查和修订，以适应组织财务管理的变化和需求。
二、财务报销流程1.费用发生：费用发生后，必须由费用承担人申请报销，包括填写报销申请单、附上相关凭证等。
2.报销审批：报销申请单将提交给上级主管或财务部门进行审批，审批人需核实费用的真实性、合法性和合理性。
4.报销支付：经过财务审核后，财务部门将支付报销款项给申请人，并记录报销信息，包括报销日期、金额等。
三、付款管理流程1.付款申请：付款申请人需填写付款申请单，包括收款人姓名、账号、金额等，并附上相应的发票和合同等证明文件。
2.付款审批：付款申请单将提交给上级主管或财务部门进行审批，审批人需核实付款事项的真实性、合法性和合理性。
3.资金调拨：经过审批后，财务部门将根据付款申请单和调拨授权，将款项从相应的资金账户中划拨给收款人的账户。
4.付款记录：财务部门将记录付款事项的相关信息，包括付款日期、金额、收款人等，以保证付款的准确性和可追溯性。
四、内部控制1.财务管理人员必须保持财务记录的完整性和准确性，确保财务报销和付款的合规性。
2.财务管理人员必须保守财务信息的机密性，不得私自泄露财务信息给未授权人员。
3.财务管理人员必须对资金的流动进行严密监控，及时发现和处理异常情况，并向上级主管或财务部门汇报。
4.财务部门必须定期进行财务审查和内部审计，确保财务活动的合规性和风险的控制。
五、附则1.对于不符合财务报销和付款管理制度的行为，将按照组织的内部制度进行处理，并可能承担相应的法律责任。
2.对于制度的修改和补充，必须经过相应的程序，包括征求相关人员的意见和组织内部的批准。
公司付款及报销管理制度
第一章总则第一条为规范公司财务付款行为，加强费用控制，明确各部门与人员在付款/报销方面的权限与责任，保障公司资金安全，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门及员工。
第三条本制度依据国家有关法律法规及公司实际情况制定，并遵循以下原则：1. 合法合规原则：所有付款及报销行为必须符合国家法律法规及公司相关规定。
2. 严谨高效原则：付款及报销流程必须严谨，审批程序必须高效。
3. 明确责任原则：明确各部门及人员在付款及报销过程中的责任。
第二章付款管理第四条付款审批权限1. 日常小额付款：各部门负责人审批，金额不超过1000元。
2. 中等额度付款：部门负责人审批，金额1000元（含）至50000元。
3. 大额付款：需提交总经理审批，金额50000元（含）以上。
第五条付款流程1. 经办部门提出付款申请，填写《付款申请单》，附上相关凭证。
2. 经办部门负责人审批后，将申请单及凭证报送财务部。
3. 财务部审核无误后，办理付款手续。
4. 付款完成后，经办部门负责人签字确认。
第三章报销管理第六条报销审批权限1. 日常小额报销：各部门负责人审批，金额不超过1000元。
2. 中等额度报销：部门负责人审批，金额1000元（含）至50000元。
3. 大额报销：需提交总经理审批，金额50000元（含）以上。
第七条报销流程1. 员工填写《报销申请单》，附上相关凭证。
2. 经办部门负责人审批后，将申请单及凭证报送财务部。
3. 财务部审核无误后，办理报销手续。
4. 报销完成后，经办部门负责人签字确认。
第八条报销凭证要求1. 报销凭证必须真实、合法、有效。
2. 报销凭证应包括：发票、收据、支付凭证等。
3. 报销凭证金额与实际支出相符。
第四章责任追究第九条对于违反本制度规定的行为，公司将按照以下方式进行责任追究：1. 责令改正，对相关责任人进行批评教育。
2. 情节严重的，给予警告、记过、降级等处分。
3. 违法违规行为构成犯罪的，依法追究刑事责任。
费用报销及付款管理制度
费用报销及付款管理制度第一章总则第一条为加强财务管理，规范费用报销和付款行为，根据《企业财务会计报告条例》、《企业内部控制基本规范》等法律法规和公司财务管理制度，制定本制度。
第二条本制度适用于公司总部及所属各单位（以下简称“各部门”）在日常运营过程中发生的费用报销和付款活动。
第三条费用报销及付款管理应遵循合法性、真实性、及时性、准确性、效益性原则。
第四条公司财务部门是费用报销及付款管理的责任部门，负责制定具体的操作流程和控制措施，并对各部门的费用报销及付款活动进行指导和监督。
第二章费用报销管理第五条费用报销应当符合国家法律法规、公司规章制度和业务实际需要。
报销费用应当真实、合法，不得虚列、多报。
第六条费用报销时，应提交报销单据、原始凭证等相关资料。
报销单据应包括费用名称、金额、费用承担部门等信息。
原始凭证应包括发票、合同、付款凭证等。
第七条报销人员应按照公司规定的流程和时间提交费用报销申请。
报销单据应按照财务部门的要求进行整理、分类、装订，并及时提交。
第八条财务部门应按照公司规定的审批权限和程序对报销单据进行审核。
审核重点包括费用真实性、合法性、合规性等。
第九条财务部门应在审核无误后，按照公司规定的支付方式进行付款。
付款后，应将付款凭证归档，并通知报销人员。
第十条财务部门应定期对费用报销情况进行分析，对存在的问题及时进行整改，并提出改进措施。
第三章付款管理第十一条付款应当符合国家法律法规、公司规章制度和业务实际需要。
付款行为应当真实、合法，不得虚列、多报。
第十二条付款前，应提交付款申请、合同、发票、付款凭证等相关资料。
付款申请应包括付款金额、付款对象、付款原因等信息。
第十三条财务部门应按照公司规定的审批权限和程序对付款申请进行审核。
审核重点包括付款真实性、合法性、合规性等。
第十四条财务部门应在审核无误后，按照公司规定的支付方式进行付款。
付款后，应将付款凭证归档，并通知付款申请人员。
第十五条财务部门应定期对付款情况进行分析，对存在的问题及时进行整改，并提出改进措施。
付款报销财务制度
付款报销财务制度一、制度目的本制度旨在规范公司内部财务支付和报销流程，严格控制公司资金使用，确保财务资金的合理、安全、透明的运转。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工、供应商以及其他相关单位在公司内部支付和报销事宜的管理。
三、基本原则1. 公平公正原则：所有支付和报销均应符合公司相关规定，公平、公正地处理。
2. 严格审核原则：对于支付和报销事项均要进行严格的审核，确保资金使用的合理性和合规性。
3. 经济性原则：在支付和报销过程中要考虑到节约成本和合理利用资源的原则。
4. 安全性原则：对于资金支付和报销要确保资金的安全性，防止财务风险。
5. 透明度原则：公司所有支付和报销记录要及时记录和披露，保证财务资金的透明度。
四、支付流程1. 申请支付：员工或供应商需填写《支付申请单》，并提交相关支持文件，经部门负责人审核同意后方可向财务部提交支付申请。
2. 财务审核：财务部门接收到支付申请后，会进行严格的财务审核，确保支付事项符合公司规定。
3. 支付准备：财务部门在审核通过后，会将支付申请记录在《支付凭证》中，准备支付款项。
4. 资金支付：财务部门根据凭证，在公司规定的支付方式下进行资金支付。
五、报销流程1. 报销凭证：员工报销需填写《报销凭证》，并提交相关支持文件，如费用发票、收据等。
2. 部门审核：部门负责人需审核员工的报销凭证，确保报销事项符合公司相关规定。
3. 财务审核：部门审核通过后，报销凭证会提交给财务部门进行财务审核。
4. 报销支付：财务部门在审核通过后，会将报销凭证记录在《报销支付凭证》中，准备支付报销款项。
六、财务核算1. 资金账务更新：财务支付和报销后，会更新公司的资金账务记录。
2. 财务报表制作：公司会根据支付和报销情况制作月度、季度和年度财务报表。
3. 财务审计核实：公司会定期进行内部和外部财务审计，确保财务支付和报销的合规性和真实性。
七、责任和管理措施1. 执行责任：公司财务部门负责执行本制度，做好支付和报销管理工作。
建筑建设公司财务报销、支付管理办法
建筑建设公司财务报销、支付管理办法建筑建设公司财务管理对公司的经营发展有着重要的影响，其中报销和支付管理是财务管理的重要环节。
为规范公司的财务管理流程，提高管理效率，本文结合建筑建设公司的实际情况，提出以下报销和支付管理办法：一、报销管理1. 报销范围公司员工在公司工作期间，因业务需要产生的各类费用，包括差旅费、交通费、餐费、通讯费等。
2. 报销流程（1）申请报销：员工需要填写《费用报销申请表》，并添加相关费用凭证。
将单据提交给上级审核；（2）审核报销：上级审核人应对单据进行审核，并判断费用是否符合公司规定。
审核通过后将单据转交给财务部进行审批；（3）审批报销：财务部对单据进行审批，审批后将费用打入员工的个人账户。
3. 报销凭证报销凭证包括发票、收据、行程单、出差证明等有效凭证。
凭证应是真实、清晰、全面、规范的。
报销单据应按照报销申请表填写要求进行详细说明。
二、支付管理1. 支付方式公司的支付方式包括转账支付、现金支付、支票支付等。
根据不同的支付方式，需提供相应的支付凭证。
财务人员应核对凭证与账单金额是否一致，淘汰任何不符项。
2. 支付流程（1）支付申请：业务部门提交付款申请书并填写相关信息，如支付款项金额、对方账号和名称等。
（2）审核支付：财务部对支付申请书进行审核，审核通过后进行付款凭证。
（3）审批支付：高级管理人员对付款凭证进行审批，审批通过后进行支付操作。
3. 支付凭证支付凭证包括发票、原始单据、银行对账单等，全额核准后完成付款。
三、报销和支付管理的注意事项1. 报销和支付管理，应该要求员工按规定时间提交费用单据，不得超时或未按照规定录入凭证；2. 财务人员在审核单据时，应当注重单据是否真实，核准金额是否正确，账目是否符合要求；3. 全公司最高领导人员应在审核普通员工报销和支付时，做出明确的规范化和便捷化的指导，以及细致的检查与核对工作。
就像在规划和建造一间房子时，您需要确保每个砖头、墙壁和门都按照计划正确放置，以确保房子的耐用性和功能性一样。
公司付款及报销管理制度
公司付款及报销管理制度一、总则：为规范公司财务管理，确保财务资金安全，保障公司正常运转，制定本制度。
二、适用范围：本制度适用于公司所有员工的报销及付款事项。
三、报销管理：1. 报销范围：报销范围包括但不限于差旅费、业务招待费、办公用品采购费、培训费等。
2. 报销流程：（1）员工需先填写报销申请单，注明报销事由、金额及相关凭证。
（2）由部门负责人审批报销申请单，经过财务部审核后批准报销。
（3）财务部审批后将报销款项直接转账至员工银行账户。
3. 报销凭证：报销凭证必须真实有效，包括发票、收据等。
4. 报销标准：公司设定了相关报销标准，超出标准部分需经过部门负责人特批才能报销。
5. 报销时限：员工需在报销事发生后一个月内报销，逾期报销将不予受理。
四、付款管理：1. 付款范围：公司的付款范围包括但不限于员工工资、供应商采购款、税费等。
2. 付款流程：（1）财务部收到相应的发票或申请单后，登记并核对相关信息。
（2）经过相关部门审批后，财务部批准付款。
（3）将付款转账至供应商或员工指定的银行账户。
3. 付款凭证：所有付款必须有相关的凭证，包括发票、合同等。
4. 付款时限：公司规定付款需在相关款项到期前完成，逾期付款责任由财务部门负责。
五、内部控制：1. 账务核对：财务部门需每月对报销和付款记录进行核对，确保准确无误。
2. 审计检查：公司需每年进行财务审计，确保公司财务管理的合规性和规范性。
3. 风险防范：公司需建立内部审批流程，避免内部作假和贪污。
4. 保密要求：公司财务数据需妥善保密，限制权限内部人员才能查看相关信息。
六、违规处理：1. 对于违规的报销或付款行为，公司将视情节轻重给予警告、罚款或停职等处罚。
2. 对于严重违规的行为，公司将保留追究法律责任的权利。
总结：公司付款及报销管理制度是公司财务管理中的重要一环，通过建立规范的报销和付款流程，可以有效减少公司财务风险，保障公司财务安全和稳定。
公司员工应严格按照制度执行，做到诚实守信，严格自律，共同维护公司的利益。
财务报销及付款管理制度
财务报销及付款管理制度财务报销及付款管理制度第一章总则第一条目的：本制度是为了规范公司财务报销及付款的管理，加强财务监管，确保公司财务安全和合法性，提高财务管理水平。
第二条适用范围：本制度适用于本公司全体员工进行财务报销及付款的管理，所有部门、岗位均需执行本制度。
第三条财务报销管理规定（一）报销项目：员工报销均需以下内容：报销单、发票及凭证、相关业务证明材料。
（二）报销流程：1.员工在报销前需知悉公司财务报销相关制度，提交正式的电子或纸质报销单，该报销单须真实、准确地记录相关费用类型、金额、发票号码、时间等信息。
2.报销单须由所属部门主管审核并签字确认，并通过公司财务部门进行审核。
报销单及相关证明材料须完整、真实，如因漏交、疏忽等原因导致的财务风险，需由提交人负责。
3.公司财务部门会在3个工作日内审核并核准报销单，如有不合理的内容，需及时向部门领导开始沟通，确认处理方案后再次启动审批流程。
（三）报销审批规定报销单提交后，公司各部门主管需在1个工作日内审核该报销单并提交公司财务部门审核。
公司财务部门会在3个工作日内审核并核准报销单。
如有不合理的内容，需及时通知部门领导并退回报销单，由相关部门重新审核。
第四条财务付款管理规定（一）付款申请：发起付款申请需提交完整的申请单、相关业务凭证和证明材料，包括财务信息和公司账户信息等。
（二）支付流程：1.申请单由所属部门主管审核并签字确认，并提交公司财务部门审核。
2.公司财务部门审核并汇总业务付款信息，标记清楚付款优先顺序，并进行公对公转账、微信支付或支付宝付款。
3.付款成功后，公司财务部门将及时反馈支付结果，并及时更新公司的收支记录。
（三）付款审批规定付款申请提交后，公司各部门主管需在1个工作日内审核该申请单并提交公司财务部门审核。
公司财务部门会在3个工作日内审核并确认付款信息，将付款申请标记支付状态，若无不合理内容，通知部门领导进行确认付款。
第二章财务风险保障第五条财务风险保障规定（一）报销管理规定：1.各部门领导须负起监督责任，对员工在报销过程中发现的问题予以及时解决。
财务支付及报销制度范本
财务支付及报销制度范本一、总则第一条为了加强财务管理，规范财务支付和报销行为，提高资金使用效率，根据国家有关法律法规和公司内部管理规定，制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工，涉及财务支付和报销的行为均应遵守本制度。
第三条公司财务部门是财务支付和报销的管理部门，负责制定具体的操作流程和规范，并对财务支付和报销工作进行监督和检查。
二、财务支付制度第四条财务支付应遵循合法、合规、合理、及时的原则。
第五条财务支付应通过银行转账、支票、现金等方式进行，禁止使用个人账户进行公司支付。
第六条财务支付需经过审批程序，审批权限和流程应按照公司内部管理规定执行。
第七条财务支付应依据有效合同、发票、付款申请单等原始凭证进行，确保支付的准确性和合法性。
第八条财务支付应做好相关记录，包括支付金额、支付时间、支付对象、支付方式等信息，以便进行财务核算和监督。
三、报销制度第九条报销应遵循真实、合理、合法的原则。
第十条报销人应按照公司规定的流程和时间提交报销申请，并附上有效原始凭证，包括发票、收据、合同等。
第十一条报销申请应由报销人所在部门负责人进行初步审核，确保报销内容的真实性和合理性。
第十二条财务部门应负责对报销申请进行最终审核，确保报销的合法性和准确性。
第十三条报销支付应通过银行转账、支票等方式进行，禁止使用现金支付。
第十四条报销支付后，财务部门应做好相关记录，包括报销人、报销金额、报销时间、支付方式等信息，以便进行财务核算和监督。
四、违规处理第十五条对于违反本制度的财务支付和报销行为，公司将按照内部管理规定进行处理，包括但不限于罚款、停职、解除劳动合同等。
第十六条对于涉及财务支付和报销的违规行为，公司将依法追究责任，并向相关管理部门报告。
五、附则第十七条本制度由公司财务部门负责解释和修订。
第十八条本制度自发布之日起生效，取代原有财务支付和报销制度。
第十九条公司其他相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。
通过以上财务支付及报销制度范本，公司可以更好地规范财务行为，提高财务管理水平，确保公司财务状况的健康稳定。
公司报销及付款管理制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范报销及付款流程，确保公司资金安全，提高资金使用效率，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司全体员工及其涉及的业务活动。
第三条公司报销及付款管理应遵循以下原则：1. 合法性原则：所有报销及付款必须符合国家法律法规和公司规章制度。
2. 真实性原则：报销及付款内容必须真实、准确、完整。
3. 节约原则：合理控制费用支出，避免浪费。
4. 及时性原则：报销及付款应按时完成，不得拖延。
第二章报销及付款流程第一节报销流程第四条报销人需按照以下流程进行报销：1. 填写报销单：报销人根据实际费用填写《报销单》，并附上相关原始凭证。
2. 部门负责人审核：部门负责人对报销单及原始凭证进行审核，确认费用真实性、合理性。
3. 财务部审核：财务部对报销单及原始凭证进行财务审核，确认费用合规性。
4. 总经理审批：报销金额超过规定标准的，需经总经理审批。
5. 报销结算：财务部根据审批结果进行报销结算。
第二节付款流程第五条付款人需按照以下流程进行付款：1. 填写付款申请：付款人根据实际付款需求填写《付款申请》，并附上相关合同、发票等凭证。
2. 部门负责人审核：部门负责人对付款申请及凭证进行审核，确认付款必要性、合规性。
3. 财务部审核：财务部对付款申请及凭证进行财务审核，确认付款合规性。
4. 总经理审批：付款金额超过规定标准的，需经总经理审批。
5. 付款结算：财务部根据审批结果进行付款结算。
第三章费用报销标准第六条公司根据业务需求和实际情况，制定各类费用报销标准，包括但不限于：1. 交通费：根据实际发生的交通费用报销，包括差旅费、市内交通费等。
2. 住宿费：根据实际发生的住宿费用报销，需提供住宿发票。
3. 餐饮费：根据实际发生的餐饮费用报销，需提供餐饮发票。
4. 通讯费：根据实际发生的通讯费用报销，需提供通讯费发票。
5. 办公用品费：根据实际发生的办公用品费用报销，需提供购买发票。
第四章责任与处罚第七条各部门负责人和报销人应严格按照本制度执行，对违反规定的，公司将视情节轻重给予警告、罚款、扣发工资等处罚。
财务付款与报销制度
财务付款与报销制度1、概述1.1 目的本制度的目的是规范公司的财务付款与报销工作，强化财务风险管理，提高工作效率，确保相关部门的合法权益和资金利用合理性。
1.2 适用范围本制度适用于公司全体员工的财务付款与报销工作。
2、财务付款制度2.1 付款限额公司财务付款限额为人民币人民币1万元及以下的付款由部门负责人或指定的财务经办人员审核并进行付款，超过人民币1万元的付款，需由财务部门或者公司领导审核批准。
2.2 付款方式公司采用银行转账、现金、支票等方式进行财务付款，其中银行转账为优先付款方式。
2.3 付款凭证公司财务部门为每笔付款制作付款凭证，包含付款文号、付款日期、付款金额、付款对象、付款事由、成本要素等信息。
2.4 付款流程财务经办人员按照付款申请单中的付款事由和账户信息，输入付款信息并经过复核无误后进行付款操作。
付款完成后将付款凭证归档并上传至电子档案库备份。
3、报销制度3.1 报销范围公司员工因工作需要发生的差旅费、业务招待费、日常办公费用等费用，需按照公司规定进行报销申请。
3.2 报销标准公司规定各项费用报销标准，详见公司内部制度文件。
3.3 报销流程员工提交费用报销申请表和相关费用发票、票据等材料，由部门负责人初审后提交给财务部门进行审核，审核通过后由财务部门进行报销，报销完成后将报销凭证归档并上传至电子档案库备份。
3.4 报销时效费用发生后，员工应及时进行报销申请，财务部门应在15个工作日内完成审核和报销操作。
4、其他规定4.1 审批制度所有付款和报销必须经过规定的审批程序，不得在审批程序中绕过任何一个环节。
4.2 经费管理公司应定期对各部门经费使用情况进行监管和核对，严禁违规使用经费，一经发现将依公司规定进行处理。
4.3 备案管理公司应建立完善的财务备案管理制度，对所有涉及公司财务的文件、票据、资料进行保留备案。
5、总结本制度是公司财务付款与报销工作的规范依据。
本制度适用于公司全体员工，要求各部门遵守该制度，加强内部管理，强化风险防范，提高管理效率，确保公司各项财务活动合规、安全、便捷。
财务付款及报销管理办法
财务付款及报销管理办法第一条目的为规范财务付款行为，加强费用控制，明确XX公司内部在财务付款/报销方面的流程、权限与责任，特制定本办法。
第二条适用范围1、XX公司及其下属各经营单位；2、各控股子公司可根据本办法和实际情况制定本单位实施细则，报XX公司财务部总监和总经理批准后执行。
第三条财务付款/报销管理原则1、真实、必须原则：经办业务真实且必须，付款/报销单据真实、合法、有效。
2、预算、计划原则：各项付款/报销必须有预算或用款计划。
3、合同控制、报批原则：重大项目开支必须先拟订合同，并依本办法报相应领导批准后执行。
4、归口控制原则：财务付款、费用发生应按责任部门归口负责、归口报销。
原则上每个人在一个会计年度内只能指定在一家经营单位报销，不得在多家公司报销；对于跨公司所发生费用，按费用发生必要性和权责发生制原则，年底统一划分到各责任单位所应承担责任制考核中体现，帐上不作调整。
5、效益、节约原则：费用支出应力求效益、节约。
6、内部控制原则：所有财务付款/报销应由两个以上部门共同完成。
第四条财务付款/报销内容财务付款/报销内容包括：投资性支出、存货采购支出、资金调度、预支款项；制造费用支出、管理费用支出、营销费用支出、财务费用支出、税金支出、其他业务支出、营业外支出及资产处置等。
第五条股份公司费用报销地点及费用分摊1、报销地点规定以主要工作地办理费用报销。
顺德派驻浙江高管人员费用统一在浙江XX公司财务部处办理费用报销（详见附件1）。
2、费用分摊股份公司财务部年终统计股份公司费用报销情况，并按费用发生属性及权责发生制原则，定期分解数据到各责任主体单位。
第六条财务付款/报销审批流程1、报销审批流程no no no no财务审核 yes 财务总监核准权限总经理审批yesyes财务筹备资金上图部门主管指营运与人力资源部、财务部、研发中心及两工程中心第一负责人；依据管控手册，一万以内五项费用类报销单，XX公司财务总监处为最终审批结点；超过一万（含）的，需报XX公司总经理审批方可付款；其他类财务付款均以XX公司总经理为最终审批结点；XX公司管委会成员发生的所有支出审批均以XX公司总经理为最终审批结点；XX公司总经理费用由股份公司总裁审批。
财务报销和付款管理制度
财务报销和付款管理制度1.引言财务报销和付款管理制度是为了规范和有效管理公司内部报销和付款流程而设立的。
本制度旨在维护公司财务的合规性和规范性，确保财务操作的准确性和透明度。
本文将详细介绍财务报销和付款管理制度的各个方面。
2.适用范围本财务报销和付款管理制度适用于公司所有部门和员工，包括但不限于管理层、职员、实习生等。
任何进行报销和付款操作的人员都应遵守本制度的规定。
3.报销管理3.1 报销申请•员工在发生需要报销的费用后，必须及时向上级主管提交报销申请。
报销申请应包括费用明细、相关证明材料和报销金额计算方法等信息。
•报销申请必须真实、合法，且符合公司相关政策和规定。
•报销申请需通过指定的财务系统进行提交，并保存报销单据的电子版本。
3.2 报销审核•财务部门应对提交的报销申请进行严格审核，并核对费用明细、相关证明材料的真实性和合法性。
•若报销申请存在问题或不符合公司政策，财务部门有权拒绝其报销申请，并向申请人说明原因。
3.3 报销审批•经过财务部门审核后，报销申请需提交给上级主管进行审批。
•上级主管应根据公司相关政策和规定，对报销申请进行审批，并做出相应决策。
•报销审批结果应及时通知申请人。
3.4 报销付款•报销审批通过后，财务部门将进行报销款项的支付。
•付款方式应符合公司相关政策和规定，可通过银行转账、现金支付等方式进行。
•付款完成后，财务部门应及时将付款凭证和相关信息归档。
4.付款管理4.1 付款申请•部门经理或相关负责人在发生需要付款的情况下，应提交付款申请给财务部门。
•付款申请应包括付款金额、收款方信息、付款原因等必要信息，并附上相关支持文件。
4.2 付款审批•财务部门应对提交的付款申请进行审批，并核对付款金额的准确性和合法性。
•若付款申请存在问题或不符合公司政策，财务部门有权拒绝其付款申请，并向申请人说明原因。
4.3 付款执行•经过财务部门审批后，付款申请需提交给授权人员进行付款准备工作。
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（二） 所有申请报销的支出经过完整的验收、审核、批准手续， 方可报销。经手人、业务审核、批准、财务审核原则上不能有同一人重 复的情况。不准自审、自批自己开支的费用，一律报上一级核批（如， 副总经理的支出报总经理核批）。
（三） 报销人为付款批准人的主管财务，所有开支一律须经主管
财务的副总经理或其指定的财务人员审批后方能付款。
（四） 报销所附发票、附件须具完整性、规范性；所有申请报销 的支出必须附有正确及有效的票据来证实支出，支出证明/依据必须 是正本，并加盖对方公章，复印件将不受理。发票存根联或其他证明 文件必须附在报销凭证后。
（五） 各人自行支付、报销自己发生的费用。多人参如的活动 （如用餐、乘坐出租车等），应由其中级别最高者报销。
接待事由、接待时间、地点、接待标准等。
第十三条 部门经理签署意见时，列明接待单位及主要人员、事项的重
要程度；分管副总审核确认，行政人事部审核接待标准、接待事项等。
第十四条 接待标准
（1） 接待费的报销秉承自觉、必须、合理、节约性原则实行
实报实销制，同时相关审批人
员应做到严格把关。
（2） 特殊情况及特别消费，须经总经理特批。
周期
申请日期
采购明细如下：
序号
品名
规格
数量
单价
1
2
3
合计
人民币大写：
（注：要求逐项填写完整、字迹清晰、无涂改；签名+签审日期完备；大写规范： 零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾元整角分）
销账通知单
同志： 您上月尚有余款未结，请您于 年 月 日前至财务部销账，否则下次不能借款（温馨提 示：无特殊情况逾者不销账者，年薪制员工每次扣壹万元；中层干部扣半个月工资；普通员工 扣六天工资）
务部 月日
财 年
参与制定本《财务付款、报销管理办法（试行）》人员签名：
着“自觉、必须、合理、节约”的原则，严格控制，据实列支。
第十条 控制开支范围：
（一）为提高本公司盈利能力，业务活动中与客户和合作伙伴沟通
信息必须开支的。
（二） 政府的综合管理部门（税务、工商、公安、财政、银行、
城管、环保、国土、劳动、人事等）因例行检查或业务往来需要必须开
支的。
（三）有重大利益影响的相关部门及总经理批准的必要开支。
第五章 借 款
第二十条 借款的相关规定 （一）员工因公现金借支包括备用金、差旅费、接待费以及其他需要 现金支付的零星开支，应首先提出申请并认真填写 “费用审批表”按 审批程序办理。 （2） 公司原则上不办理因私借支。遇特殊情况，如本人生 病、家庭发生意外情况等，应填写《费用 审批表》并写明预计还款时限，经公司总经理批准方可借支。凡在财 务部有预借款的员工，报销时应先扣除借款，方可支付或返还现金。 （3） 财务部审核、跟进借款情况，一般情况下保证做到一月 一结，员工因公现金借支，处理完业务 后一月内，必须到财务部门办理销账手续；财务部于每月16日对本月 应销账人员发出《销账通知单》，超过一个月不办理报销或销账手续 者，每日按所欠金额10%扣罚并于当月工资中一次性扣除。 （4） 现金借支实行“前清后借，前不清后不借”的原则。如以 前仍有未清借款，必须先办理报销 清款手续，否则不能借款，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特 批。 （5） 差旅费预支款项，所需金额必须在《费用审批表》的金 额栏列明金额，由部门主管（部门经理 或以上）审核，总经理或副总批准。在旅途中尚未使用的预支款项应 在报销时交还财务部，禁止把款项保留或转至其他员工使用。 （六）购买材料或物品申请借款时，应凭填写好的“费用审批 表”，同时须附上批准的“用款计划明细（说明）表”至财务部借款. （七）报账时不退还“费用审批表”，由财务部开给申请人对交回 的票据开具收款收据。
试用日期：2011年3月1日
附1、《费用审批表》（注：应填写一式两份，一份交予财务部，一份由申请人自行留
存，于进行该项费用报销时作为报销附件一同粘贴）
2、《用款计划明细（说明）表》 3、《销账通知单》
费用审批表
申请部门或申请人
申请事由
年月日
人民币（元）：
（二） 大额支出报销需附合同复印件、相关费用发票原件。 第七条 审批程序
申请人 部门主管 部门总监 行政总监 财务总监 总经理/常务副经理 出纳
审批程序流程图
财务总监 申请人 部门主管 部门总监 行政总监 总经理/常务副经理 出纳
第三章 差旅费报销
第八条 差旅费报销填写规范： （一）填写《费用报销单》时，费用归类应明确、内容填写齐全、
广西XX有限公司
财务付款、报销管理办法（试行）
第一章 总 则
第一条 目的 为了加强公司的财务管理工作，统一公司的款项支付、费用报销
程序及规定，明确各自职责，提高财务管理水平和工作效率，现结合公 司的实际情况，特制定本办法。 第二条 适用范围
本办法规定适用于XX有限公司各部门的付款、报销业务，包括工程 款项支付、办公费用、员工费用、车辆费用、接待费用、差旅费用、原 材料采购费用及固定资产购置等。
（十） 核单员核对金额是否准确、是否符合公司规定的开支标 准、各类审批手续是否适当、单据粘贴是否规范等等。如果有疑问， 或发现不应报销的项目，应及时向申请人落实及说明。核单员审核无 误，送财务主管复核后，按审批权限规定，呈送总经理/副总经理审 批。未经财务部核单员、财务主管签署的报销单据，不得送总经理或 副总经理审批，所有单据应在办妥审批手续后交由出纳员兑付款。
第十五条 涉外活动招待的，必须经总经理批准，人均标准视具体情况
而定。
第十六条 无申请计划，未及时告知，无特殊原因，不得报销实际接待
费用。
第十七条 无正式发票的，不予报销。
第十八条 超标准费用开支除总经理批准外，一律由当事人承担。
第十九条 坚持实事求是的原则，严禁假公济私，虚报冒领，一经发现 并核实将严肃处理。
（六） 严格控制的士费报销。办事搭乘的士，应取得总经理/副总 经理/部门经理的批准，方予以报销。
（七） 凡与原出差申请表规定的地点、天数、人数、交通工具不 符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线，增加天 数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。
（八） 对员工实行现金月报制度。上月发生的各项现金报销费 用，应于次月内填写“费用报销单或旅差费报销单”办理报销手续，一 般不允许跨月报销。报支差旅费者，必须在出差回来后次月内，到财务 部办理报销手续。财务部门核单员每月15-25号收取报销单据，除此以 外的时间一般不受理报销申请。
（八）借款若不按公司的报销程序规定将均不受理，此情况包 括，如
1 前款未清者。 2 单据不齐或单据填写不完整。 3 差旅费借款无“费用审批表”、采购无“用款计划明细（说 明）表”等
第六章 附 则
第二十一条 本规定由财务部负责解释。 第二十二条 本规定自颁布之日起施行，原有相关规定及管理办法一并 废除。
第五条 审批权限 （一）工程进度、材料采购、设备购建等款项支出：单笔金额在拾
万元以下的审批人为公司常务副经理，单笔金额在拾万元（含）以上的 审批人为公司总经理。
（二）公司总经理外出（出差）期间，可书面授权公司副总代为审 批。 第六条 费用申请
（1） 公司车辆维修费、油费、养路费、车辆保险费、车辆税 金等由行政部进行信息归集，填写费用申请单后由行政 人事部负责审核后交财务部备案作费用报销审核依据。
数据清楚准确，不得混报。 （二）差旅费报销应填写《费用报销单》，须附《旅差费报销
单》、相关交通、住宿、餐费等发票原件。 （三）差旅费的报销秉承自觉、节约、合理、必要性原则实行实报
实销制，同时相关审批人员应做到严格把关。
第四章 接待费用管理规定
第九条
接待费用支出原则：公司在经营活动中发生的接待费用本
第十一条 各部门对外发生的业务接待费，必须事先填写《费用审批
表》，由部门负责人、分管领导审核，经行政人事部审批（如临时、紧
急的接待事项须事先电话告知行政人事部经理或请示总经理，次日须及
时补填《费用审批表》并按规定进行审批、备案）后，由行政人事部留
底备案，作为费用报销审核依据。
第十二条 申请部门经办人员填写《费用审批表》，须写明接待单位、
第3条 报销原则 报销人应对报销事项遵循真实性、合法性、必要性、合理性原则。
第二章 报销、审核及流程
第四条 报销及审核事项 费用、借款审批申请统一使用《费用审批表》和《用款计划明细
（说明）表》，必要时附加文字说明。 （一） 各部门主管及审核人员应对费用事项的真实性、合法性、必
要性、合理性进行审批。即对费用报销是否经费用发生部门经理或分管 领导批准；需主管部门复审的费用是否已经审核；报销内容是否符合公 司规定；报销凭证是否真实、合法、齐全；审批权限是否在合法授权范 围及额度内等。对弄虚作假者，一经查出，将从严处理。
大写： 万 分
仟
佰拾Leabharlann 元（注：要求逐项填写完整、字迹清晰、无涂改；签名+签审日期完备；大写规范：
零壹贰叁肆伍陆柒捌玖拾元整角分）。
部门主管：
部门总监：
行政总监：
财务总监：
常务副总经理：
总经理：
财务部
年月日