部门决算操作手册

2018年度部门单位决算操作手册

（电子版按住Ctrl键鼠标点击各个步骤，可以直接进入相应页面）

一、装入2017年财政审定数据

二、安装2018年部门决算软件（注：必须由本级财政下发，不能使用财政部国库司版本）

三、设置关联任务

四、装入更新参数

五、提取封面代码和年初数（除新增单位外，所有连续上报单位必须进行年初数提取，不能手动录入）

六、进入编辑界面，调整封面代码等操作，录入数据，即主表、附表、填报說明附表、贵州补表下的贵州补充资料表和权责发生制补表。

七、全审，编辑出错说明

八、与上年数据核对，编辑出错说明

九、在编辑界面装入事先写好的部门决算说明及决算分析

十、在主界面传出数据，上报

十一、关联任务定义特殊情况

一、装入2017年财政审定数据

选择新建的数据库名称“财政审定”,在屏幕正上方出现“[财政审定]”的字样（如上图）。

点击下一步、下一步完成装入，退出2017年度部门决算报表操作系统（若要装入项目中有“户数核对数据”，非财政汇总部门可以不装入）

二、安装2018年部门决算软件

找到贵州2018年度部门决算报表软件,双击“CDFACE.EXE”文件开始安装（若杀毒软件误报危险程序运行，选择允许运行）

点击下一步，下一步，安装（可根据需要将安装盘符c：盘修改为d：盘），弹出参数安装窗口

建议修改路径到“d:”盘，点击下一步，弹出任务安装完成，点击确定。点击“完成”完成2018年部门决算软件及参数安装。点击“关闭窗口”，完成安装。（不需另行点击“参数安装”）

三、设置关联任务

初次打开2018决算软件会自动弹出关联任务定义界面

若初次打开2018年部门决算软件未设置关联任务，可在主界面点击高级-关联任务定义进行关联任务定义（不能跳过此步操作）

鼠标单击路径后，点击右侧路径按钮选择关联任务路径。若关联任务无效，则路径行显示的是黄底红字；若路径显示为黄底黑字，则为有效关联任务路径。

找到“reptasks2017”文件夹下“2017年度部门决算报表.tsk”，单击将其点蓝后，点击确定。若任务栏未找到reptasks2017文件夹，可点击右侧工具条上下拖动浏览其他硬盘查找。

点击下拉菜单找到对应数据库，本例数据库名称为“财政审定”，数据库应和第一步装入2017年财政审定数据的数据库一致。选择对应数据库后，在当前表达式输入“SNDM”，对应表达式输入“SYS_ZDM”，如下图。输入完成后，点击保存，提示保存成功后，点击“关闭”完成关联任务定义。

四、装入更新参数

预算单位、各业务科室等相关部门决算软件使用者，应当根据国库部门的通知，不定期装入部门决算更新参数，参数文件后缀名为Jio，如本例参数名称为“贵州参数20181201.jio”。（若财政无通知，则不需装入新参数，如果有多个新参数，装入最新的一个即可，不用每个都装入）。

如上图，点击主界面“装入”按钮，选择路径按钮后找到参数文件，选择后点击打开后点击下一步。

“报表参数”和“查询模板”打“√”，点击“装入到当前任务”，点击“下一步”-“开始”。

连续点击两个“是”，完成参数安装。

装入新参数后，往往需要重新设置关联任务，请重复“三、设置关联任务”的操作

五、提取封面代码和年初数

如上图，点击录入下“封面代码提取”。

点击“提取”左侧的按钮，在路径选择中找到“reptasks2017”下的“2017年度部门决算报表.tsk”。点蓝后点击“确定”。来源数据库点击下来菜单选择和装入数据时的数据库名称，点击“提取”按钮。

在单位名称左侧打勾，点击确定后，点击关闭。

提示“封面代码提取完毕，现在要提取上年数据吗”，点击“是”，提示“提取将覆盖……”，点击“是“。提取完成。若在提取封面代码时提示提取上年数据时选择否，可以在录如下点击“上年数据提取”来提取年初数，要特别注意的是：点击该按钮的前提是尚未进行年初数的录入，否则提取的数据将覆盖当前数据库里的年初数。

注：提取封面代码、年初数时，要确保关联任务、对应数据库已正确设置，且2017年部门决算软件处于关闭状态。

封面代码只能提取一次，若当前数据库已有本单位封面代码，则提取会提示提取失败。

六、编辑界面简单操作

封面需填列手机号，以便上报上级财政时能及时联系填表人，请准确填报。

（一）录入顺序

本年部门决算报表增设了表间数据自动提取公式，相同数据只需填报一次，因此需要注意录入数据的顺序，录入顺序为：

1．填报说明附11表→财决05-1表、财决05-2表→财决03表、财决04表→财决02表。

2．填报说明附12表→财决08-1表、财决08-2表→财决07表。

3．填报说明附13表→财决10-1表、财决10-2表→财决09表。

4、财决06-1表→财决06-2表。

5．填财决01表和财决01_1表（年初预算数、调整预算数）。

6．财决12表→财决附01表。

7．财决附03表→财决附04表。

8．“量化评价表”结果计算需通过软件主界面“录入”菜单下“量化评价计算”实现。

9、贵州补表。

（二）快速查找报表（包括贵州补表）

把鼠标放在表页签上，即封面代码、部门决算报表等字样上面，点击鼠标右键，显示主表、附表、填报说明附表、贵州补表、上报文档，选择需要查找或录入的报表即可。

（三）部分录入注意事项

1、财决01表、01-1表本年需填报年初预算数和调整预算数：

2、保存报表时出现“支出功能分类科目编码值【】长度不够活存在非法字符”的处理方式

在录入相关浮动表（如财决06-1表）保存是，若出现如下图错误无法保存

只需确定后将所有空行选中（涂蓝），点击屏幕左上角“删除”按钮后，