出差报销单范本
差旅报销单模板及注意事项
差旅报销单模板及注意事项差旅报销单是一种用于记录和报销差旅费用的文件，它对于企业和个人来说都具有重要的意义。
正确填写差旅报销单可以确保费用的合理报销，同时也方便了财务管理和审批流程。
本文将介绍差旅报销单的模板和填写注意事项，帮助大家更好地理解和运用差旅报销单。
一、差旅报销单模板差旅报销单通常包括以下几个部分：报销人信息、差旅费用明细、费用总计、报销事由和报销人签字等。
下面是一个常用的差旅报销单模板：差旅报销单报销人信息：姓名：部门：职务：联系方式：差旅费用明细：日期交通费住宿费餐饮费其他费用小计xx月xx日￥￥￥￥￥xx月xx日￥￥￥￥￥……合计：￥报销事由：（请在此处填写差旅事由，如会议、培训、出差等）报销人签字：____________________日期：____________________二、填写注意事项1. 报销人信息：在报销单的顶部填写报销人的姓名、部门、职务和联系方式等基本信息，确保准确无误。
2. 差旅费用明细：按照时间顺序逐一列出差旅期间的交通费、住宿费、餐饮费和其他费用等明细。
每一项费用都应填写具体的金额，并计算小计。
3. 日期：在费用明细表格中，每一项费用都应标注对应的日期，以便核对和审批。
4. 报销事由：在报销事由栏目中简要描述差旅的目的和内容，如会议、培训、出差等。
这有助于审批人员了解差旅的合理性和必要性。
5. 报销人签字：报销人在填写完差旅报销单后，应在报销人签字栏目处签字确认。
签字表示报销人对填写内容的真实性和准确性负责。
6. 日期：在报销人签字栏目下方填写签字日期，确保报销单的时效性和可追溯性。
三、总结差旅报销单是一种重要的财务文件，它对于企业和个人来说都具有重要的意义。
正确填写差旅报销单可以确保费用的合理报销，同时也方便了财务管理和审批流程。
本文介绍了差旅报销单的模板和填写注意事项，希望能对大家在填写差旅报销单时有所帮助。
在实际操作中，根据具体情况可以对模板进行适当调整，以满足实际需求。
因公出差差旅费报销单
上海某某实业股份有限公司
Shanghai XXX Industrial Co., Ltd.
差旅费报销单
部门：报销人：年月日职务：工号：类别：因公出差出差时间：年月日起至年月日止共计天
编序报销项目事由费用金额票据
1飞机票¥1/收据2火车票¥1/收据3轮渡票¥1/收据4公交费¥1/收据5油费¥1/发票6维修费¥1/发票7住宿费¥1/发票8打车费¥1/发票9餐饮费¥1/发票
费用合计¥
报销金额：拾万仟佰拾元角分
出差路线：
出差事由说明：
部门经理：出纳：出纳：总经理：报销人：上海某某实业股份有限公司
Shanghai XXX Industrial Co., Ltd.
差旅费报销单
部门：报销人：年月日职务：工号：类别：因公出差出差时间：年月日起至年月日止共计天
编序报销项目事由费用金额票据
1飞机票¥1/收据2火车票¥1/收据3轮渡票¥1/收据4公交费¥1/收据5油费¥1/发票6维修费¥1/发票7住宿费¥1/发票8打车费¥1/发票9餐饮费¥1/发票
费用合计¥
报销金额：拾万仟佰拾元角分
出差路线：
出差事由说明：
部门经理：出纳：出纳：总经理：报销人:。
费用报销单样本 出差费报销单样本
总计 会计 审核 主管部门 出差人
出差费报销单
报销部门： 报销日期： 年 月 日
会字第 账户
Hale Waihona Puke 号 账户姓名 职别 出差事由 出差起止日期 自 年 月 日起至 年 月 日止共 日期 船 费 中途伙食 杂 天车 起 讫 地 点 宿 费 住勤费 月日 用途 数 交通工具 金额 补 助 费
天附单据 张 费 小计 金额
出差费报销单
报销部门： 报销日期： 年 月 日
会字第 账户
号 账户
姓名 职别 出差事由 出差起止日期 自 年 月 日起至 年 月 日止共 日期 船 费 中途伙食 杂 天车 起 讫 地 点 宿 费 住勤费 月日 交通工具 金额 用途 数 补 助 费
天附单据 张 费 小计 金额
合计（大写） 审核意见 负责人
合计（大写） 审核意见 负责人
总计 会计 审核 主管部门 出差人
出差费报销单
报销部门： 报销日期： 年 月 日
会字第 账户
号 账户
姓名 职别 出差事由 出差起止日期 自 年 月 日起至 年 月 日止共 日期 车 船 费 中途伙食 杂 天 起 讫 地 点 宿 费 住勤费 月日 用途 数 交通工具 金额 补 助 费
天附单据 张 费 小计 金额
合计（大写） 审核意见 负责人
总计 会计 审核 主管部门 出差人
差旅报销单格式
差旅报销单格式
差旅报销单格式如下：
1. 《差旅费报销单》各项目应据实填写，并需列出详细的行程。
没有列出行程的车费、住宿费不准报销。
2. 如报销他人补助款项的，必须有该人员确认签名。
3. 该报销单据必须用兰色或黑色墨水笔填写，不准有涂改的痕迹。
4. 部门经理负责本部门人员报销凭证的真实性审阅工作，在审核的单据上要注明“已核”或“属实”字样，并同时签名和日期。
5. 财务部负责报销凭证的合法性和金额的精确性的审核工作，对报销凭证的合法性和精确性进行审核，并签署详细的审核意见。
6. 签字时须用兰色或黑色墨水，其他颜色无效。
7. 报销单据使用“差旅费报销单”格式，差旅费票据分类别，按时间顺序粘贴。
报销单上必须详细注明每天的行程，地名具体到县一级。
长时间连续出差，票据量大的，要求每两三天的票据就整理成一份报销单，票据数控制在25份以内，便于各环节审核和粘贴。
以上内容仅供参考，不同公司的差旅报销单格式可能会有所不同，如有疑问，建议咨询公司财务或行政人员。
出差差旅费报销单模板3篇
附单据 张
出差时间 出差事由
年 月 日至 年 月 日
共 天 原借 款额
起讫时间
市内
补助ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ贴
火车费 汽车费 飞机费
住宿费
月日 月日
交通费
天数 标准 金额
合计 金额
合计金额小写
￥
报销人：
部门领导：
元 合计金额大写 审核：
万 仟 佰 拾 元角分
出纳：
财务领导：
出纳：
复核：
报销人：
.......................................................................................
差旅费报销单
年月日
发票单据共 张
申请人
申请部门
职务
出差日期
出差地点
出差事由 报销明细
日期
起讫地点
交通
住宿 餐补
其他费用
起始 到达 工具 金额
项目 金额
合计金额 （大写）：
万仟佰拾元角分
（人民币） （小写）： ￥
部门经理
分管副总
总经理
注：所有费用必须有部门经理和分管副总签字才可以报销，金额大于*000 元以上需总经理审批。
出纳：
复核：
报销人：
职工差旅费报销单
报销部门：
年
月日
附件共
张
名
姓名
会计签批
职别
经理审核
起止地点
天数 机票费
日起至
年
市内
车费
住宿费
交通费
月
出差 补助
日止共 其他
天 小计
备注
公司出差报销申请书模板
公司出差报销申请书尊敬的财务部门：您好！我是公司的一名员工，因工作需要，近期进行了出差。
特此向您提交我的出差报销申请，请予以审批。
一、出差时间及地点本次出差时间为XX年XX月XX日至XX年XX月XX日，共计 X 天。
出差地点为XX 市（省、自治区、直辖市）。
二、出差任务及目的本次出差任务是为了与XX公司进行业务洽谈，旨在促进双方的合作关系，拓展公司业务范围，提高公司市场竞争力。
三、交通费用1. 往返机票费用：XX元（机票购买于XX航空公司，航班号为XX）。
2. 当地交通费用：包括出租车、公交、地铁等费用，共计XX元。
四、住宿费用住宿于XX酒店，共计XX晚。
房间类型为XX，每晚住宿费用为XX元。
五、餐饮费用本次出差期间的餐饮费用共计XX元，包括商务宴请和日常就餐。
六、其他费用1. 业务洽谈相关费用：包括会议场地租赁、资料打印等费用，共计XX元。
2. 差旅期间产生的其他合理费用，如通讯费、文具费等，共计XX元。
七、合计金额本次出差报销总额为：XX元（大写：人民币XX元整）。
八、出差成果通过本次出差，我与XX公司进行了深入的业务洽谈，达成了一系列合作共识。
具体成果如下：1. 双方就合作项目进行了详细讨论，并签订了合作协议，预计为公司带来XX万元的业务收入。
2. 建立了与XX公司的长期合作关系，为公司今后的发展奠定了良好基础。
3. 了解了行业动态和市场需求，为公司的产品研发和市场策略提供了有益信息。
八、申请报销事宜请您审批本次出差报销申请，并予以报销。
如有需要，我愿意提供相关证明材料。
感谢您的关注与支持，期待您的回复。
此致敬礼！申请人：（签名）XX年XX月XX日。
差旅费报销单 (模板)
差 旅 费 报 销 单
年 月 日
姓名 出发地
月 日 地点
所属部门 到达地
月 日
出差事由 出差补助 餐费补助
金额
往返天数 车船飞机费 市内交通费 住宿费 其他 合计
地点 天数标准 金额 天数 标准
合
计 ￥ 退回款或补款金额 ￥ 财务主管： 总经理： 共附单据 张
实际报销金额（大写） 原借款金额 报销人： 部门主管：
差 旅 费 报 销 单
年 月 日
姓名 出发地
月 日 地点
所属部门 到达地
月 日
出差补助
出差事由 餐费补助
金额
往返天数 车船飞机费 市内交通费 住宿费 其他 合计
地点 天数标准 金额 天数 标准
合 计 实际报销金额（大写） 原借款金额 报销人： 部门主管：
财务主管：
￥ 退回款或补款金额 ￥ 总经理：
共附单据
张
地点 天数标准 金额 天数 标准
合 计 实际报销金额（大写） 原借款金额 报销人： 部门主管：
财务主管：
￥ 退回款或补款金额 ￥ 总经理：
共附单据
张
差 旅 费 报 销 单
年 月 日
姓名 出发地
月 日 地点
所属部门 到达地月 日Fra bibliotek出差补助
出差事由 餐费补助
金额
往返天数 车船飞机费 市内交通费 住宿费 其他 合计
单位出差差旅费报销单
仟 审核：
佰
拾
圆 财务：
角
小 写 出差人：
差 旅 费 报 销 单
报销部门： 姓 名 自 年 月 出差事由 日起至 年 月 日 止 共 天（单据 交 通 费 伙食补 市内交 天 数 住宿费 小 计 助费 通费 交通工具 金 额 张） 说 明 报销日期： 年 月 日 出差起止日期 起 止 时 间 月 日 月 日
起 止 地 点
合 计（大写） 领导审批：
仟 审核：
佰
拾
圆 财务：
角
小 写 出差人：
差 旅 费 报 销 单
报销部门： 姓 名 自 年 月 出差事由 日起至 年 月 日 止 共 天（单据 交 通 费 伙食补 市内交 天 数 住宿费 小 计 助费 通费 交通工具 金 额 张） 说 明 报销日期： 年 月 日 出差起止日期 起 止 时 间 月 日 月 日
起 止 地 点
合 计（大写） 领导审批：
起 止 地 点
合 计（大写） 领导审批：
仟 审核：
佰
拾
圆 财务：
角
小 写 出差人：
差 旅 费 报 销 单
报销部门： 姓 名 自 年 月 出差事由 日起至 年 月 日 止 共 天（单据 交 通 费 伙食补 市内交 天 数 住宿费 小 计 助费 通费 交通工具 金 额 张） 说 明 出差起止日期 起 止 时 间 月 日 月 日 报销日期： 年 月 日
差旅费报销单三篇
核 准 报 销 金 额
合计人民币（大写）
￥
审批： 复核人： 部门负责人： 经办人：
0
0
0
0
合计
0.0
0
说明
0
0
合计
0.0
合计
0
原借款
应退余款
报销总额
人民币
（大写）
零元整
小写￥
0.0
领导审批：财务审核：部门审核：出差人：
篇三：差旅费报销单
聿报销日期： 年 月 日
部门
姓 名
项目名称
职称（务）
出差事由
附单据
张
出 差
地 点
起 止
日 期
袆天
数
交 通 费
住宿费
补 贴
其 他
飞机
火车
其他
市内
伙食
出差人出差事日期出发到达出差补助其他费用地点地点单据张数原借款应退余人民币大写零元整小写00领导审批
差旅费销单三篇
篇一：差旅费报销单
报销部门：年月日附单据张
姓名
职务
出差事由
起日
止日
起讫地点
项目
张数
金额
项目
天数
金额
火车费
途中补助
汽车费
住勤补助
市内交通费
夜间乘车
住宿费
其它
邮电费
小计
小计
合计
（大写）仟佰拾元角分￥：
批准
财务核准
财务审核
部门审核
注：本单一式两联，第一联会计室留存，第二联报销部门留存，由报销部门指定人员据以登记本部门费用开支。
篇二：差旅费报销单
差旅费报销单
部门:
差旅报销单模板
差旅报销单模板一、背景介绍差旅报销单是指员工或出差人员在完成差旅或出差任务后，向公司申请差旅费用报销的一种文件形式。
它一般包含有关出差人员的个人信息、出差目的地、出差日期、差旅费用明细等内容。
为了方便员工和出差人员快速准确地填写差旅报销单，制定差旅报销单模板是非常必要的。
下面将介绍一种常见的差旅报销单模板，以供参考。
二、差旅报销单模板差旅报销单模板主要包含以下几个部分：1. 头部信息- 公司名称：填写公司的名称。
- 报销单编号：填写报销单的唯一编号，便于管理和追踪。
- 申请日期：填写员工或出差人员填写报销单的日期。
2. 出差人员信息- 姓名：填写出差人员的姓名。
- 员工编号：填写出差人员的员工编号。
- 部门：填写出差人员所属的部门。
- 职位：填写出差人员的职位。
3. 出差信息- 目的地：填写出差的目的地。
- 出差日期：填写出差的起始日期和结束日期。
- 出差天数：填写出差的总天数。
4. 费用明细- 交通费：填写出差期间的交通费用，如机票、火车票、公交车费等。
- 住宿费：填写出差期间的住宿费用，如酒店住宿费等。
- 餐费：填写出差期间的餐费用，包括早餐、午餐、晚餐。
- 其他费用：填写其他与差旅相关的费用，如通讯费、会议费等。
5. 总费用- 合计：将上述费用进行累加计算，得出差旅总费用。
6. 报销人员签字- 出差人员在填写完差旅报销单后，需在此处签字确认填写内容的真实准确。
7. 审核人员签字- 负责审核差旅报销单的人员在此处签字确认报销单的合规性和可行性。
8. 财务人员签字- 负责财务审批差旅报销单的人员在此处签字确认报销单的财务可行性。
9. 其他说明- 留有一定的空间供出差人员填写其他需要说明的事项。
三、填写注意事项在使用差旅报销单模板进行填写时，需要注意以下几个事项：1. 准确填写信息：填写人员需要确保所填写的信息准确无误，包括员工信息、出差信息和费用明细等。
2. 费用明细清晰明了：费用明细部分要清晰明了，将费用分类列出，方便审核和核对。
公司差旅费报销单模板
年 月 日 单位：元
出差人： 事由：
起止时间及地点
交通费
住宿费
其他
月
日
起点
月
日
终点
交通工具
单据张数
金额
路桥费
金额
项目
金额
附件单据张
小计
பைடு நூலகம்金额合计（大写）：￥
预支
费用
退回金额
补领金额
主管： 复核： 出纳： 报销人：
差旅费报销单
年 月 日 单位：元
出差人： 事由：
起止时间及地点
交通费
住宿费
其他
月
日
起点
月
日
终点
交通工具
单据张数
金额
路桥费
金额
项目
金额
附件单据张
小计
金额合计（大写）：￥
预支
费用
退回金额
补领金额
主管： 复核： 出纳： 报销人：