出差报销单填写模板
出差报销单
据点 报销日： 2017 年 11 月 30 日
副部长
总经理批准 住宿费 住宿地・酒店名称
月
日 星期 四
金额
区间
交通手段
货币
金额
货币 RMB
金额 0
Hale Waihona Puke 11 23小计RMB
0
RMB
0
RMB
0
日津贴
＜备注＞
90
RMB/日
×（ 2 ）日
＝
180
RMB
①出差费用的报销原则上在回公司上班后3天以内进行。 ②酒店的选择应从「安全确保・成本意识」的观点出发。总经理（包括副总经理、总经理助理）的酒店原则上选择三星级。 ③住宿地的饮食费、电话费、洗衣费等原则上由个人负担。（现场员工的中长期出差可另行商议） ④出差期间发生费用（客户招待费等）时，应事前取得各据点总经理的批准。公司内部招待费不允许报销。 ⑤货币仅限于是人民币（RMB）以外时填写。
差旅费报销单
出差地点 出差时间 姓 名 飞机・船舶・中长距离火车 出发到达时刻 出发到达地点 货币 9时00分 天津滨海 出发 0 10时00分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 时 分 周水子 到达 出发 出发 出发 到达 出发 到达 出发 到达 出发 到达 RMB 0 2017 年11 月 23 日～ 2017 年 11 月 24 日 部门 制造 出差地公司名 职位
差旅费报销单填写模板
差旅费报销单填写模板一、差旅费报销单基本信息。
报销单位，（填写报销单位名称）。
报销人，（填写报销人姓名）。
报销时间，（填写报销时间）。
报销单号，（填写报销单号）。
二、出差行程及费用明细。
1. 出差行程。
出差时间，（填写出差时间）。
出差地点，（填写出差地点）。
出差事由，（填写出差事由）。
2. 交通费。
交通工具，（填写交通工具，如飞机、火车、汽车等）。
费用明细：交通费用1，（填写交通费用1）。
交通费用2，（填写交通费用2）。
...3. 住宿费。
住宿地点，（填写住宿地点）。
费用明细：住宿费用1，（填写住宿费用1）。
住宿费用2，（填写住宿费用2）。
...4. 餐饮费。
费用明细：早餐费用，（填写早餐费用）。
午餐费用，（填写午餐费用）。
晚餐费用，（填写晚餐费用）。
...5. 其他费用。
费用明细：通讯费，（填写通讯费用）。
招待费，（填写招待费用）。
其他费用1，（填写其他费用1）。
其他费用2，（填写其他费用2）。
...三、费用合计。
交通费总计，（填写交通费总计）。
住宿费总计，（填写住宿费总计）。
餐饮费总计，（填写餐饮费总计）。
其他费用总计，（填写其他费用总计）。
合计费用，（填写合计费用）。
四、报销人及审核人意见。
报销人意见，（报销人签字并填写意见）。
审核人意见，（审核人签字并填写意见）。
五、报销单附件。
1. 出差行程单。
2. 发票、小票等费用凭证。
3. 其他相关附件。
以上为差旅费报销单填写模板，请报销人按照实际情况填写，并在填写完毕后提交给相关部门进行审核和报销。
出差报销单示范
出差报销单示范日期：[填写日期]部门：[填写部门]姓名：[填写姓名]职务：[填写职务]一、报销概况本次出差目的为[填写出差目的]，出差地点为[填写出差地点]，出差日期为[填写出差日期]。
总费用为人民币[填写总费用]元。
二、交通费用1. 出差往返交通费- 机票费用：[填写机票费用]元- 火车票费用：[填写火车票费用]元- 长途汽车票费用：[填写长途汽车票费用]元- 出租车费用：[填写出租车费用]元- 其他交通费用：[填写其他交通费用]元2. 交通工具费用- 自驾车油费：[填写自驾车油费]元- 公交车费用：[填写公交车费用]元- 其他交通工具费用：[填写其他交通工具费用]元三、食宿费用1. 住宿费用- 酒店费用：[填写酒店费用]元- 民宿费用：[填写民宿费用]元- 其他住宿费用：[填写其他住宿费用]元2. 餐饮费用- 早餐费用：[填写早餐费用]元- 午餐费用：[填写午餐费用]元- 晚餐费用：[填写晚餐费用]元- 其他餐饮费用：[填写其他餐饮费用]元四、通讯费用- 手机话费：[填写手机话费]元- 上网费用：[填写上网费用]元- 其他通讯费用：[填写其他通讯费用]元五、其他费用- 礼品费用：[填写礼品费用]元- 差旅补贴：[填写差旅补贴]元- 其他费用：[填写其他费用]元六、总费用金额本次出差共计报销费用为人民币[填写总费用金额]元。
七、报销单审核报销人签字：日期：[填写日期]主管签字：日期：[填写日期]财务签字：日期：[填写日期]备注：请在填写报销单时，务必准确填写各项费用，报销单需经过报销人、主管和财务的审核签字，方可进行报销操作。
以上为出差报销单示范，各项费用请根据实际情况进行填写。
如有任何疑问，请随时与财务部门联系。
感谢合作！注：本报销单为示范，具体格式和内容可根据公司规定进行调整和修改。
差旅费报销单(带公式自动大写金额)
其他费用金额
市内 交通
燃油 费用
300.00
合计金额 470.00 180.00
合计
2 —— 200.00 150.00
300.00
¥650.00
合计人民币（大写）： 陆佰伍拾元整
预支
/
应退
/
应补
/ 附据 3张
单 位
会计：
出纳：
报销 人：
标颜色的 格子涉及
标颜色的格子涉及公式请小心修改交通月日地点月日地点人数金额天数补助标准金额住宿费用市内交通燃油费用14锡林浩特市14太仆寺旗11100001000070003000015太仆寺旗15锡林浩特市11100001000080002200001500030000预支应退应补附据3张单位负责人
差旅费报销单
单位
XXXXXX
出发到达月日源自地点月日地点
人 数
1 4 锡林浩特市 1 4 太仆寺旗 1
1 5 太仆寺旗 1 5 锡林浩特市 1
报销日期:2020年01月06日
出差事由
交通 金额
出差补助
天 补助 数 标准
金额
1 100.00 100.00
住宿 费用
70.00
1 100.00 100.00 80.00
出差人
出差申请单及报销单
Amount
月
M
日
D
时
H
地点
Place
月
M
日
D
时
H
地点
Place
市内交通费（如不够填写，请另附同样格式表填写）(Transportation costs in the city)
出发(From)
到达(To)
交通工具
Type of
Trans.
发票号或车票号
Invoice Nr. Or
Ticket Nr.
出差申请栏（Application of Business Trips）
申请人(Applicant):
申请日期(Date)：
申请人所属部门（Department）：
出差目的地(Destination）：
出差日期(Trip duration)：
YY/MM/Leabharlann D to YY/MM/DD出差目的(Purpose for trip):
出差所属项目(如涉及) (Project, if applicable)
出差经费支出（Payment）
□个人垫支(advance payment)□预支借款(borrowing)借款金额(borrowing amount)：
交通工具（Transpotation）
金额（Amount）
申请人签字:部门主管签字：主管领导签字:总经理签字:
项目Items
发票号Invoice Nr.
金额Amount
报销总额Sum：
人民币(大写)：(FIG. IN FULL)
报销日期：
Date
领款人：部门经理审核：出纳审核：财务主管：主管领导：
差旅费报销栏（Reimbursement for Business Trips Expenses）
报销单模板
报销单模板
由于XX事，XXX（某人）于月日—月日到XX（某地）出差，共X 天，现报销如下：
路费：注意，未知的项目都要单列出来，比如585+30（机场到酒店）+35（酒
店到机场），其中585是火车票可以不写，但是如果有小项，不能一下子看出来都要列出来是什么的费用。
发票可以是一起的总额发票。
电子发票可以直接发到我的邮箱
住宿：须提供当地住宿酒店开具的增值税专用发票
补助：每天XX元，包括饭钱等
其他：每天XX元
其他：如有必要的工作所需物品购置，需提供收据，或付款凭证。
共计：
已收：
未收：
（本报销单是A4纸格式，一般都是手写，请字迹清晰。
报销凭证的车票、路费票等需粘贴在A4纸附在后面上，增值税发票不用粘贴，所有报销凭证和报销单一起交给我）
温柔2019-4-15。
差旅费报销单
部 门：
序 号
姓名
职务
出差事由
差旅费报销单
起止日期
年 途 程 天 数 交通工具 票 价 住宿费 杂 费 综合补贴 合 计 备 注
领导批 示：
填表说 明：
预借 旅费 应退 （补 ）金 额
1、此表适用于单人、多人出差一次或单人或多人出差多次 2、一次出差按三行填列，如出差去、回行程、途中，方便计算出差补助 3、一次报销不能一页反映的，填列多页，每页填列小计，最后一页的合计栏必须填写完整，领导在最后一页合计栏下签字确认 4、序号按出差一次作一个序号填列，有几次出差填列几个序号，逐一递增，同时在原始附件左上角必须标明出差序号，方便前后附件对应
差旅费报销单-费用单据模板
姓名
职别
出差事由
日期
起止 地点
天数
交通费
住宿费
误餐补助
餐费
油费
路桥费
停车费
其它
小计Байду номын сангаас
起
止
起
止
市内
市外
晚数
费用
人数
餐数
金额
合 计
总计金额（大写） 万 仟 佰 拾 元 角 分 预支 元
报销人：
签字即保证每项报销费用的真实性、合理性、附件的合法性。并对金额的准确性和报销填写的规范性负责；
部门负责人意见：
签字即表示已审核报销人的费用支出的必要性及合理性；同意费用的支出、并能证明报销单据的真实性；承担下属所有错误的连带责任；
分管负责人：
签字即表示已审核报销人的费用支出的合理性；同意费用的支出；承担下属虚报的连带责任；
财务审核：
签字即表示已审核报销单填写的规范性、附件的合法性、金额的准确性、发票的有效性、费用的合理性；
财务负责人复核：
签字即表示已复核报销单填写的规范性、附件的合法性、费用的合理性；及对费用会计审核的严谨性把关；
常务副总复核：
签字即表示已复核报销单填写的规范性、附件的合法性、费用的合理性；及对费用会计审核的严谨性把关；
总裁审批：
签字即表示已对费用的合理性进行判断；同意费用的支出；
报销部门： 填报日期： 年 月 日
报销单模板
日期
始发地---目的地
姓名： 部门： 职务：
飞机
收款单位：
收款账号：
交通费
开户银行：
火车/动车/轮船 长途车
住宿费
市内交通费 伙食补助 其他费用
合计
¥0.00
合计：人民币（大写）
零元整
附件张数： 预算检查：
共张
住宿费适用标准：
元/人 天
预借款金额：
借款（含现金及支票）：
¥0.00 元
备注：
1.保证提供的发票真实有效性；
2.所提供的票据超过报销额，需在上面注明“实报金额”；
3.单据粘贴顺序为：交通费、住宿费、市内交通费、伙食补助、其他费用等；
4.总经理出差费用由董事长签批，其他人员均由总经理签批。
部门负责
人：
报销人：
财务审核：
分管领导：
¥0.00
¥0.00
扣除预借款
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
¥0.00
合计
¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥0.00 ¥变，打印 出来按照裁剪 线裁剪即可
报销单模板
启程日期
启程时间
启程日补贴
报销注意项目： 1、费用报销时需按顺序选择表内大类，按时间顺序粘贴狭小凭证。 2、发生其他不在表中列示的费用项目时，请选择“其它”作为费用项目。 3、所有报销人必须本人签名，此签名默认为收款人收款签名。 4、所有票据需自编序号，报销人员需依据表格要求逐项详细准确地填写相关信息，以便核对。
xxx有限公司
员工出差&费用报销单
职员： 部门： 日期：
报销项目
单据编号
日期
客户/项目
用途
金额（人民币）
报 销 费 用
万 合计金额 人民币
仟
佰
拾
元
角
分
总计： 预支款： 应缴回金额： 应补付金额：
¥ 0.00
员工出差补贴单
年 月 回程日期 补助 期间补助天数 从 共 天 月 至 日 年 日 补助标准 回程时间 上午 下午 上午 下午 元/天期间补助金 财务经理： ¥ 0.00 回程日补贴
报销单据填写说明【范本模板】
＊＊有限公司报销单据填写说明一、《差旅费报销单》报销部门、日期、姓名、职别：根据负责填写的人员资料如实填写。
出差事由:必须简要说明本次出差事由或任务.出差起止日期、天数:如实填写.附单据张数：要填准确。
单据张数的计算，以自然张数为准,凡是与经济业务有关的每一张单据,都应作为附件张数计算在内.日期:填写从出发地出发的日期。
起讫地点：填写出发地与目的地的地理位置，中间可用箭头表示。
天数、机票费、车船费、市内交通费、住宿费：均要分项目准确填列.出差补助、住宿节约补助：根据公司实际情况填写。
其他：如出差途中餐饮费，以及特殊情况未含在其中的，请到财务部咨询。
小计、合计:每一行要小计出金额，每一列要合计出金额,且合计金额大小写必须一致。
预支、补助：根据本次出差实际填写。
相关人员签字：报销单依次由出差人、部门主管、会计、单位负责人签字方可报销.如多人共填一张报销单的，出差人员均应在“出差人”处签字. 附：（1)单据粘贴要求：出差人必须将收集到的费用单据加以整理归类，采用“报销单据粘贴单”规范粘贴。
粘贴时,应将相近（指日期、业务内容等）的票据贴在一起，应分散、平铺粘贴，不应过分累叠，被粘贴的发票不应超出粘贴单的边缘。
（2）适用范围：既包括出差外地不能即日来回的差旅费报销，也包括即日来回的出差地的误餐补贴.二、《费用报销单》报销部门、日期:如实填写。
单据及附件页数：参照“差旅费报销单”单据张数填法。
附件包括建筑装修、维修合同复印件等,如有购进实物（固定资产、低值易耗品)的，必须有负责管理的部门验收人签字，购入原材料必须附进仓单.用途：表达清晰，简要说明。
可以确定所属期的费用必须写明所属时期,如：公司10月份电话费；报销时凡涉及加班、误餐而发生费用，须写明加班、误餐时间。
金额、合计：如实填写，合计栏金额前面须有人民币“￥”符号，合计金额大小写须一致。
原借款￥：原预借款金额.应补/退差额￥:为“0”则不用填。
应退差额为“原借款￥”大于“合计”时,两者之差额;应补差额为“合计”大于“原借款￥"时,两者之差额。
出差报销单模板
出差报销单模板一、出差信息。
出差人姓名，__________ 出差人部门，__________ 出差人职务，__________。
出差日期，____年____月____日至 ____年____月____日出差地点，__________。
二、交通费用。
1. 交通工具，______（如，飞机、火车、汽车等）。
2. 票据类型，______（如，机票、火车票、汽车票等）。
3. 费用明细：出发地点，______ 目的地点，______ 金额，______元。
目的地点，______ 返回地点，______ 金额，______元。
其他（如，出租车、地铁等），______元。
三、住宿费用。
1. 住宿地点，______ 住宿日期，____年____月____日至 ____年____月____日。
2. 费用明细，______元/天× ____天 = ______元。
四、餐饮费用。
1. 用餐地点，______ 用餐日期，____年____月____日至 ____年____月____日。
2. 费用明细，______元/餐× ____餐 = ______元。
五、其他费用。
1. 费用明细，______元。
2. 费用明细，______元。
六、合计费用。
交通费用，______元住宿费用，______元餐饮费用，______元其他费用，______元。
合计费用，______元。
七、备注。
1. 其他需要报销的费用，______。
2. 其他需要说明的情况，______。
八、报销人意见。
出差人签名，__________ 日期，____年____月____日。
审批人签名，__________ 日期，____年____月____日。
以上是出差报销单的模板，出差人在填写报销单时需要认真核对各项费用，并在报销单上签字确认。
审批人在审批报销单时需要对各项费用进行审核，确保费用合理、真实，并在报销单上签字批准。
希望大家在填写和审批出差报销单时，能够严格按照规定操作，确保财务报销工作的准确性和规范性。
费用报销单表格模板
费用报销单表格模板费用报销单报销部门：年月日附件共张用途：合计：部门会计签批部门经理审核金额（元）备注注：所有费用必须有部门会计和经理签字才可以报销。
数额在2000元以上需通过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分。
原借款：元。
应退余款：元。
出纳复核报销人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色费用报销单报销部门：年月日，附件共张。
用途：合计：部门会计签字部门经理审核金额（元）备注注：所有费用必须由部门会计和经理签字方可报销。
数额在2000元以上需经财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
金额大写：万仟佰拾元角分。
原借款：元。
应退余款：元。
出纳复核报销人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色借款审批单年月日，附件共张。
借款部门：借款人：借款事由：借款金额（大写）：拾万仟佰拾元（小写）：￥部门会计签字：部门经理审核：注：所有预支必须由部门会计和经理签字方可支付。
数额在2000元以上需经财务经理审批，元以上需总经理审批。
出纳复核借款人规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色借款审批单年月日，附件共张。
借款部门：借款人：借款事由：借款金额（大写）：拾万仟佰拾元（小写）：￥部门会计签字：部门经理审核：注：所有预支必须由部门会计和经理签字方可支付。
数额在2000元以上需经财务经理审批，元以上需总经理审批。
出纳复核借款人规格：190MM*105MM 一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门：年月日，附件共张。
姓名：职别：出差事由：部门经理审核：部门会计签字：出差起止日期：自年月日起至年月日止，XXX。
日期月日起讫地点合计天数机票费车船费市内交通费住宿费出差补助其他小计注：所有费用必须由部门会计和经理签字方可报销。
数额在2000元以上需经财务经理审批，5000元以上需总经理审批。
总计金额（大写）：万仟佰拾元角分。
预支元，补助元。
出纳复核报销人规格：180MM*96MM 一联式宋体黑色差旅费报销单报销部门：年月日，附件共张。
费用报销单填写模板
费用报销单填写模板
以下是一个常见的费用报销单填写模板，可以根据实际需要进行修改:
费用报销单填写模板
日期：[(填写报销日期)]
姓名：[(填写姓名)]
部门：[(填写部门名称)]
联系人：[(填写联系人姓名)]
联系方式：[(填写联系方式，包括手机号码和电子邮件地址)] 事项：[(填写报销事项，如出差、会议、培训等)]
费用类型：[(填写费用类型，如住宿费、交通费、餐费等)]
费用金额：[(填写费用总的金额，如人民币 1000 元整)]
备注：[(填写其他需要说明的事项，如报销凭证号、报销时间等)] 审批人签名：[(填写审批人签名，如报销负责人或财务负责人等)]
审批意见：[(填写审批人的意见，如同意报销、待审核等)]
经办人签名：[(填写经办人签名，如财务工作人员等)]
经办人意见：[(填写经办人的意见，如属实、无误等)]
费用报销单填写模板
日期：[(填写报销日期)]
姓名：[(填写姓名)]
部门：[(填写部门名称)]
联系人：[(填写联系人姓名)]
联系方式：[(填写联系方式，包括手机号码和电子邮件地址)] 事项：[(填写报销事项，如出差、会议、培训等)]
费用类型：[(填写费用类型，如住宿费、交通费、餐费等)]
费用金额：[(填写费用总的金额，如人民币 1000 元整)]
备注：[(填写其他需要说明的事项，如报销凭证号、报销时间等)] 审批人签名：[(填写审批人签名，如报销负责人或财务负责人等)]
审批意见：[(填写审批人的意见，如同意报销、待审核等)]
经办人签名：[(填写经办人签名，如财务工作人员等)]
经办人意见：[(填写经办人的意见，如属实、无误等)]。
差旅报销模板
差旅报销模板报销单编号：[编号]报销人姓名：[姓名]所属部门：[部门名称]报销日期：[日期]一、差旅概况本次差旅为[出差目的]，出差地点为[出差地点]，出差时间为[出差起止时间]，总计[出差天数]天。
二、费用明细1. 交通费用：类型：[交通工具]费用明细：（1）往返交通费：[金额]（2）其他交通费：[金额]（3）小计：[金额]2. 住宿费用：类型：[住宿类型]费用明细：（1）住宿费：[金额]（2）其他住宿费：[金额]（3）小计：[金额]3. 餐饮费用：费用明细：（1）早餐费：[金额]（2）午餐费：[金额]（3）晚餐费：[金额]（4）其他餐饮费：[金额]（5）小计：[金额]4. 通讯费用：费用明细：（1）电话费：[金额]（2）上网费：[金额]（3）其他通讯费：[金额]（4）小计：[金额]5. 其他费用：费用明细：（1）会议费：[金额]（2）礼品费：[金额]（3）其他费用：[金额]（4）小计：[金额]6. 合计费用：[总费用]三、费用说明请在此列出所有费用的详细说明，包括发票编号、费用项目说明等。
[费用详细说明]四、报销金额计算说明请在此备注计算费用的具体方法，列举所使用的计算公式，并说明最终的报销金额是如何得出的。
[计算说明]五、报销单附件请将所有相关票据和单据复印件附在此处，以供核对。
六、报销审批请报销人填写报销审批部门及人员。
报销审批部门：[部门名称]报销审批人员：[审批人员]审批意见：[审批意见]七、报销人签字报销人确认上述费用真实有效，愿意承担相应的法律责任。
报销人签字：[签字]日期：[日期]八、审批人签字审批人确认报销内容的合理性，同意报销。
审批人签字：[签字]日期：[日期]以上为本次差旅报销模板，请按照实际情况填写相关信息，如有疑问请及时咨询财务部门或相关负责人。
谢谢配合！。