财务部管理规章制度.doc
财务部管理规章制度范本
财务部管理规章制度范本一、总则1、为了规范公司的财务管理，加强财务监督，提高资金使用效益，保障公司的健康发展，根据国家有关法律法规和公司的实际情况，制定本规章制度。
2、本规章制度适用于公司及所属各部门、各分支机构的财务管理活动。
3、公司财务管理的基本原则是：依法依规、统筹规划、勤俭节约、量入为出、保障重点、注重效益。
二、财务机构设置与职责1、公司设立财务部，负责公司的财务管理和会计核算工作。
2、财务部设财务经理一名，负责组织和领导公司的财务管理工作。
财务经理的职责包括：制定和完善公司的财务管理制度和会计核算办法；组织编制公司的财务预算和财务决算；审核公司的各项财务收支，确保财务收支的合法性、合理性和准确性；负责公司的资金筹集、资金使用和资金调度，确保公司资金的安全和正常运转；组织开展公司的财务分析和财务评价，为公司的经营决策提供财务依据；协调公司与税务、银行、审计等相关部门的关系，确保公司的财务工作顺利进行。
3、财务部设会计主管一名，负责公司的会计核算工作。
会计主管的职责包括：按照国家财务制度和公司的财务管理制度，设置会计科目，进行会计核算；审核原始凭证，编制记账凭证，登记会计账簿，编制会计报表；负责公司的固定资产核算、存货核算、成本核算、费用核算等工作；定期进行财产清查，确保公司资产的安全和完整；协助财务经理进行财务分析和财务评价工作。
4、财务部设出纳一名，负责公司的货币资金收付和保管工作。
出纳的职责包括：严格遵守现金管理制度和银行结算制度，办理现金收付和银行结算业务；登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，账实相符；保管库存现金、有价证券、银行票据和财务印章等；协助会计主管进行货币资金的核算工作。
三、财务预算管理1、公司实行财务预算管理制度，财务预算包括年度预算和月度预算。
2、年度预算的编制应当遵循以下程序：每年年底，各部门根据公司的发展战略和经营计划，编制本部门的年度预算草案；财务部对各部门的年度预算草案进行汇总和审核，编制公司的年度预算草案；年度预算草案经公司管理层审议通过后，报董事会批准；董事会批准后的年度预算，作为公司年度财务收支的依据。
财务部门内部管理规章制度范本
财务部门内部管理规章制度范本财务部门内部管理规章制度范文一一、会计岗位职责 1、贯彻执行国家颁布的有关财务制度、严格按照《会计法》进行计账、算账、报账，规定，严格财经纪律，做到手续完备、内容真实、数据准确、账目清晰。
2、负责编制公司年度财务计划;编制月、季、年度会计报表及有关说明，每月 10 日前向公司领导及时、真实、准确地报送会计报表，完整地反映财务状况，并按季度进行财务分析。
3、负责会计核算，特别对应收、应付等往来账要及时清算和催收;定期对固定资产、低值易耗等财产物品进行盘点，做到账帐相符，账实相符，发现不符，必须查明情况及时汇报。
4、负责公司的资产管理和各项财产的登记、核对、抽查与调拨，按规定计算折旧费用，确保资产的资金________。
5、妥善保管会计凭证、会计账本、会计报表等档案资料。
6、完成上级领导交办的其它工作任务。
二、出纳岗位职责 1、负责现金及银行转账票据的收付，不得积压，按时将现金送存银行。
2、严格遵守现金管理制度，库存现金按规定限额执行，不得挪用、不得以白条抵库、不得坐支营业款。
3、根据会计人员签章的收、付款凭证，按款项的审核批准制度办理收付。
4、开据支票，办理汇款时要按公司的财务管理制度办妥有关手续，不符合规定者予以退回。
15、填制有关收入、支出的会计凭证、登记银行存款、现金出纳日记账，保证账款相符。
6、负责保管未签发的支票，支票本及已签发的支票存根联。
7、负责职工每月工资、奖金以及各种福利待遇的审核和发放。
8、结合公司的业务实际情况，每月汇总收付款凭证并将凭证交会计登记明细账。
9、每月 10 日前，将上月银行存款日记账与银行对账单逐笔核对，编制银行余额调节表。
10、每月底将银行存款余额、营业收入及本月、本年累计额报告总经理及法人代表。
11、妥善保管保险柜钥匙，密码不得泄露及外传。
12、完成上级领导交办的其他工作。
三、固定资产的管理规定 1、公司的固定资产，包括机器设备、车辆、家具、电器、其他设备等，其财务管理和计提折旧，由财务室负责。
财务管理规章制度(完整版)7篇
财务管理规章制度(完整版)7篇财务管理规章制度完整（篇1）第一章总则一、目的为了规范管理本公司的财务行为，加强财务管理，内部控制和经济核算，发挥财务在公司经营和提高经济效益中的作用，特别制定本制度。
二、制定本制度的依据依据《企业会计准则》《会计法》等国家相关法律、法规，结合本药业科技有限公司的具体情况制定本制度。
三、制定本制度的原则第一条建立和建全公司内部管理制度，完善经济核算，尽可能地降低消耗增加盈利。
力求以尽可能少的消耗取得尽可能大的经营成果。
第二条正确计算和反映本公司的经营成果，依法缴纳税收。
第三条财务管理必须做好各项财务收支的预算控制，核算分析和考核等工作。
第二章财务工作管理规范第一条会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料必须真实、正确、完整并符合会计制度的规定。
第二条各部门办理事务必须填制或取得原始凭证，并及时送交财务。
从外单位取得的原始凭证，必须盖有填制单位公章。
从个人处取得的原始凭证，必须有填制人的签字。
自制原始凭证必须有经办人签字。
购买实物的原始凭证，必须有实物证明及出处。
第三条财务工作必须填制或取得原始凭证，根据审核的原始凭证编制记账凭证。
记账凭证的内容必须具备：填制凭证的日期、编号、内容、科目、金额、所附单据张数、签名，在收款和付款记账凭证上出纳必须签字。
第四条财务工作人员对不真实、不合格的原始凭证，不予受理;对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。
第五条财务工作人员应当会同总经理办公室，定期清查(每月一次)，保证账簿记录与实物、款项相符。
财务工作人员发现账簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理或主管提出书面报告，并请求查明原因，做出处理。
第六条财务工作人员调动工作或离职，必须与接管人员办清交接手续。
办理交接手续，必须列出移交清单，接交人员按移交清单逐项核对点收。
1、现金、有价证券应与会计账簿记录保持一致，银行存款账户余额应与银行对账单保持一致，各种财产物资和债权债务的明细账户余额应与总账有关账户余额保持一致，若不一致，移交人员必须限期查清，若查不清，由移交人赔偿。
公司财务规章制度管理办法(10篇内容范文).doc
公司财务规章制度管理办法（10篇内容范文）公司财务规章制度管理办法篇1财务部是公司从事一切财政事务及资金活动的管理与执行机构，负责公司的日常财务管理，筹资管理和财务分析工作，其工作范围和职责主要有：1、负责公司的财务管理工作，编制公司的各项财务收支计划；审核各项资金使用和费用开支；收回售楼款，清理催收应收款项；办理日常现金收付，费用报销，税费交纳，银行票据结算，保管库存现金及银行空白票据，按日编报资金日报表；做好公司筹融资工作；处理、协调与工商、税务、金融等部门间的关系，依法纳税。
2、负责公司会计核算工作，遵守国家颁布的会计准则、财经法规、按照会计制度进行会计核算；编制年度、季度、月份会计报表；按照会计制度规定设置会计核算科目、设置明细帐、分类帐、辅助帐及时记帐、结帐、对帐、做到日清月结、帐帐相符、帐实相符、帐表相符、帐证相符；管理好会计档案。
3、负责公司成本核算和成本管理，设置成本归集程序和成本核算帐表，做好成本核算，控制成本支出，收集登记汇总各项成本数据资料，及时、正确地为成本预测、控制、分析提供资料；按合同、预算、审核支付工程、设备、材料款项，配合工程部等部门做好工程，材料设备款的结算及竣工工程决算；完善各项成本辅助帐的设置，健全各项统计数据。
4、建立经济核算制度，利用会计核算资料，统计资料及其他有关的资料，定期进行经济活动分析，判断和评价企业的生产经营成果和财务状况，为公司领导决策提供依据。
5、配合公司内部审计。
根据上述工作范围和职责，为加强财务管理，特制定本制度。
公司财务规章制度管理办法篇2为了加强安全管理，消除安全隐患，维护正常的工作秩序，保证公司资产和财务网络安全，特结合部门实际制定本办法。
一、现金、银行票据安全管理1、用于零星支付的现金、银行票据必须放入保险柜中，保险柜放置于办公室安全位置，远离门窗。
2、保险柜钥匙只能由出纳人员掌握，并要严格保密，保险柜钥匙要随身携带，不准将钥匙放在办公室内。
2024年财务规章制度例文（三篇）
2024年财务规章制度例文第一节财务管理制度第一条总则1. 为建立现代化企业制度，建立健全财务管理体系。
根据《中华人民共和国会计法》、《企业会计准则》、《企业会计制度》特规定本财务管理制度。
2. 本管理制度适用于公司所有人员在财务会计工作中必须认真执行本管理制度。
第二条会计机构、会计人员的管理1. 公司设立计划财务部作为会计机构。
计划财务部职责：在公司总经理的领导下，具体负责全公司的财务管理工作和会计核算工作;包括财务人员的管理，指导检查各独立核算工作，协助领导筹集资金、合理分配使用资金，做好与仓库部的对账工作。
指导仓库保管建帐、对账。
制定成本管理制度，做好财务分析工作。
为公司领导决策提供各种信息资料，当好领导的参谋。
2. 各岗位人员必须具备相应任职条件，持证上岗。
3. 原材料库、产成品库的核算工作，由工作负责人负责业务管理仓库保管员、统计员的调换工作，由计划财务部会同有关部门办理交接手续。
4. 财务会计人员、仓库保管员;实行定岗、定人、定责制度。
第三条流动资产的管理流动资产包括现金、各种存款、应收账款及预付款、其他应收款、存货等。
(一) 现金管理1. 现金出纳要认真执行《现金管理暂行规定》和有关《现金管理规定》要严格控制费用报销和个人借款、对外付款等实行总经理一支笔签字批准制度。
2. 出纳人员不得兼管有关债权、收入、费用的账务登记工作和会计档案的管理工作。
3. 收付款凭证的内容必须完整、合法;报销的凭证必须是国家印制的发票及单据，不得使用白条或其他不规范的凭证报销各项费用凭证经审核后方可逐笔登记现金日记账。
4. 日记账要逐日结出余额，并与库存现金相核对。
月末与总账相核对。
出现长短款且无法查明原因的长款归公，短款由责任人赔偿。
5. 有关人员因公外出差时要做好出差登记，方可到计划财务部预借差旅费。
____%计收利息并扣发工资。
6. 企业可根据业务量大小核定合理的库存现金额____元(一天零用量)，当日收取的现金要及时送存银行，不得留存超限额的过夜现金，以确保财产安全。
财务部管理规章制度
财务部管理规章制度1. 前言为了保障公司财务信息安全，规范财务管理工作流程，提高管理效率，特制定本《财务部管理规章制度》。
2. 财务管理职责2.1 财务管理主体财务管理主体为公司的财务部，由负责人和相关财务人员组成。
负责人具体职责如下：•组织、协调、监督公司财务管理工作；•对公司的资金、收益、费用、负债等进行全面、准确、及时的管理和核算；•负责编制公司财务预算；•负责编制社保、公积金等相关报表；•保证公司的财务核算、资金使用、财务信息真实、准确、完整。
2.2 财务管理职责财务人员具体职责如下：•按照财务部的要求，执行公司财务管理相关规定；•负责准确及时地处理公司财务数据，并保证数据的安全；•制定和完善公司会计核算标准和财务管理制度；•按照规定制作和提交相关财务报表和统计数据；•审核并确认公司各项费用、成本，并控制费用的增长。
3. 收支管理3.1 凭证制度为保证财务信息的准确性和真实性，公司采用收支凭证制度。
财务人员应该按照会计制度原则，精心制作并审核凭证。
3.2 资金管理•全部银行存款均须开设公司账户进行集中管理；•经批准领款人员，提前提出发票或收据，并在财务主管人员的签字确认下领款；•加强收银员的日结工作，保证日清日结；•部门发生费用支出时，必须开支凭证，并填写部门名称和用途，复印并交财务部存档。
4. 借贷管理4.1 财务管理借贷程序公司内部合规借贷应按照财务部门统一制定的借贷规定处理，做到如下：•借款人应事先向财务部门提出借款申请，并在财务部门安排人员审核通过后，再提前数日向公司会计部申请办理。
•发放借款后，借款人应及时在财务主管人员的签字确认下签订《借款合同》，并必须在规定的日期还清款项，否则要按照规定缴纳逾期利息。
4.2 借贷管理制度•公司内部禁止任何人之间的私人借贷，严禁挪用公款；•公司内部借贷应以常规业务遵循以“公开、公正、公平”的原则，经过财务部门的审核批准，并合法地签订相关借贷合同；•财务部门应及时更新借款记录，保证借贷信息的准确性和保密性。
财务部管理规章制度
财务部管理规章制度财务部管理规章制度一、工作时间和考勤管理1.1 财务部工作时间为每周一至周五的上午9:00至下午6:00，中午12:00至下午1:00为午休时间。
1.2 财务部员工应按时签到上班，离岗前应按规定进行签退，不得早退或晚退。
1.3 请假需提前向上级主管申请，并按规定填写假条，提交人事部备案。
1.4 严禁迟到、早退、旷工和擅离职守，违反者将受到相应的纪律处分。
二、文件管理和保密制度2.1 财务部员工应按照规定，及时接收、处理和归档各类文件和资料，确保文件的整理、分类、编号、归档等工作的规范进行。
2.2 财务部员工在接收、处理和传递文件及资料时，应严格遵守保密制度，任何与业务相关的信息不得泄露给非授权人员。
对涉密文件和资料应严格控制和管理，确保机密性的保护。
三、预算和资金管理3.1 财务部根据公司的预算计划，及时进行预算编制和报批工作，确保公司预算的有效执行。
3.2 财务部应定期进行资金计划和预测，及时调整资金运作，确保资金的合理利用和管理。
3.3 财务部应建立健全的资金监控和风险管理机制，对公司的资金流动和风险进行控制和预警。
四、报销和结算管理4.1 公司员工的差旅费、采购费用等报销申请，应按照规定的流程进行申请、审核和支付。
4.2 财务部应及时处理和核实报销单据，并按照财务规定进行合理的结算和支付。
4.3 对于报销和结算工作中的违规行为，财务部应及时发现、纠正，并对相关人员进行相应的纪律处分。
五、税务和审计管理5.1 财务部应按照国家相关法律法规和税收政策规定，及时准确地申报和缴纳各项税收。
5.2 财务部应定期进行内部审计工作，对公司各项财务业务进行检查和核实，确保财务状况的真实性和合规性。
5.3 对于税务和审计工作中的问题或违规行为，财务部应积极配合相关部门进行解决和整改，并及时报告公司高级管理层。
六、岗位职责和培训管理6.1 财务部应明确各岗位的职责和权限，确保财务工作的专业化和高效性。
公司财务管理规章制度(8篇)
公司财务管理规章制度(8篇)公司财务管理规章制度1总则第一条为加强公司的财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本规定。
第二条公司财务部门的职能是：（一）认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。
（二）建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。
（三）积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。
（四）厉行节约，合理使用资金。
（五）合理分配公司收入，及时完成需要上交的税收及管理费用。
（六）对有关机构及财政、税务、银行部门了解，检查财务工作，主动提供有关资料，如实反映情况。
（七）完成公司交给的其他工作。
第三条公司财务部由会计和出纳组成。
第四条公司各部门和职员办理财会事务，必须遵守本规定第五条会计的主要工作职责是：（一）按照国家会计制度的规定、记账、复账、报账做到手续完备，数字准确，账目清楚，按期报账。
（二）按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。
（三）妥善保管会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料。
（四）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
第六条出纳的`主要工作职责是：（一）认真执行现金管理制度。
（二）严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不认白条抵压现金。
（三）建立健全现金出纳各种账目，严格审核现金收付凭证。
（四）严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。
（五）积极配合银行做好对账、报账工作。
（六）配合会计做好各种账务处理。
（七）完成总经理或主管副总经理交付的其他工作。
第七条审计的主要工作职责是：（一）认真贯彻执行有关审计管理制度。
（二）监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。
（三）详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。
公司财务部门的规章制度(精选8篇)
公司财务部门的规章制度（精选8篇）公司财务部门的规章制度（精选8篇）1一、财务部安全管理规定1.认真贯彻执行国家财务方面的法规、制度和有关规定，结合财务工作进行定期安全检查，发现问题和漏洞及时汇报并妥善处理。
2.营业结帐完毕，财务部及现金收款台财会人员须将现金支票上交财务部专门负责人，锁入专用保险柜，店内务零散点不得存留现金过夜。
3.总出纳室为财务部重要部位，除专人在内工作外，其他无关人员不得入内。
4.财务人员去银行取现金、支票等，必须有专车接送，并由保安人员全程护卫，取送款中途不准任何无关人员搭车，未经批准不准在途中办理任何与此项工作无关事宜。
5.计财部严禁存放私人现金及贵重物品。
各种钥匙印章指定专人保管，不得将钥匙带出酒店或随意放在不安全的地方。
6.各部位营业收入的外汇，要按财务管理规定上缴入库，严禁私自套汇、转让。
7.出纳员保险柜只提供一把钥匙发给收款员本人使用。
总出纳查库时，必须与收款员主管一起进行。
保险柜只许用来存放备用金，不许私自放杂物等与工作无关的物品。
保险柜钥匙不许丢失，备用钥匙由总出纳保管，查库时备用。
8.财务部所属出纳人员不得私配保险柜钥匙，不得将保险柜密码外传，过节或放假时，要与保安部配合，对保险柜加封。
二、交际费用管理的有关规定为了保证企业的经济效益，加强成本费用管理，降低交际费用开支，酒店对交际费用支出做以下规定：1.全月交际费用总额支出不能超过营业总额的1%，，此项由计财部保证。
2.交际费用指标每月由计财部提出、并由总经理审定后下达到各部门。
3.交际费用分配比例：总经理室按下达指标40%执行，营业部按40%执行，其他部门按20%执行。
4.交际单的审批权限，由总经理或总经理助理级负责签批。
董事会交际单由董事会成员或计财部经理签批。
5.交际费在使用时必须由本部门填制交际请求单，注明请求交际部门的名称、客人或团体名称、招待日期及招待理由;由本部门经理和经办人签字，呈总经理或授权的总经理助理批示后方可使用。
公司财务管理制度规章制度
第一章总则第一条为加强公司财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，确保公司财务安全，根据国家有关法律法规和公司章程，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各岗位的财务管理工作。
第三条公司财务管理遵循以下原则：1. 法规原则：严格遵守国家法律法规，确保财务活动合法合规。
2. 精益原则：优化财务管理流程，提高工作效率，降低成本。
3. 安全原则：确保资金安全，防范财务风险。
4. 透明原则：财务信息真实、准确、完整，公开透明。
第二章财务管理体制第四条公司设立财务部，负责公司财务管理工作。
财务部设部长一名，副部长一名，下设会计、出纳等岗位。
第五条财务部对总经理负责，受总经理领导，参与公司重大决策。
第三章资金管理第六条公司资金管理实行集中管理、分级审批制度。
第七条公司资金来源包括自有资金、银行贷款、投资收益等。
第八条公司资金支出按以下程序进行：1. 各部门提出资金使用计划，经分管领导审核；2. 财务部根据资金使用计划，编制资金支出预算；3. 总经理审批资金支出预算；4. 财务部根据审批后的预算，办理资金支出手续。
第九条公司资金使用必须符合国家法律法规和公司规定，严禁违规使用资金。
第四章会计核算第十条公司会计核算遵循权责发生制原则，以实际发生业务为准。
第十一条公司会计科目设置、会计核算方法、会计凭证审核、会计报表编制等，严格按照国家会计制度执行。
第十二条财务部负责编制月度、季度、年度财务报表，向公司管理层报告财务状况。
第五章内部控制第十三条公司建立健全内部控制制度，确保财务活动合规、高效。
第十四条公司内部控制包括以下方面：1. 风险评估：识别、评估和应对财务风险。
2. 控制措施：制定和实施控制措施，防范风险发生。
3. 监督检查：定期对内部控制制度执行情况进行监督检查。
第六章财务监督第十五条公司设立财务监督小组，负责对公司财务活动进行监督检查。
第十六条财务监督小组的主要职责：1. 审查公司财务报表的真实性、准确性；2. 审查公司资金使用情况；3. 审查公司内部控制制度的执行情况；4. 提出改进建议。
财务部管理规章制度范本
财务部管理规章制度范本一、总则1、为了加强公司的财务管理，规范财务行为，保障公司的合法权益，根据国家有关法律法规和公司的实际情况，制定本规章制度。
2、本规章制度适用于公司及所属各部门、各分支机构的财务管理活动。
3、公司财务管理的基本原则是：依法依规、统筹规划、科学管理、勤俭节约、保障重点、注重效益。
二、财务机构和人员设置1、公司设立财务部，负责公司的财务管理和会计核算工作。
2、财务部设财务经理一名，负责组织和领导公司的财务管理工作。
3、根据工作需要，财务部可配备会计、出纳等财务人员。
4、财务人员应具备相应的专业知识和职业道德，严格遵守国家有关法律法规和公司的规章制度。
三、财务预算管理1、公司实行全面预算管理，编制年度预算和月度预算。
2、各部门应根据公司的发展战略和经营计划，编制本部门的预算草案，经财务部审核汇总后，报公司管理层审批。
3、预算一经批准，各部门应严格执行，不得随意调整。
如因特殊情况确需调整的，应按照规定的程序办理审批手续。
4、财务部应定期对预算执行情况进行分析和评估，及时发现问题并提出改进措施。
四、资金管理1、公司资金实行集中管理、统一调度的原则，确保资金的安全、高效使用。
2、资金的收入应及时入账，不得坐支现金。
3、资金的支出应严格按照审批程序办理，重大资金支出应经公司管理层集体研究决定。
4、加强银行账户管理，定期对银行账户进行核对和清理，确保资金安全。
5、合理安排资金，提高资金使用效率，降低资金成本。
五、资产管理1、公司资产包括固定资产、流动资产、无形资产等。
2、建立健全资产管理制度，明确资产的购置、验收、使用、维护、报废等环节的管理流程和责任。
3、固定资产应定期进行清查盘点，确保账实相符。
4、流动资产应加强管理，合理控制库存，加速资金周转。
5、无形资产应按照国家有关规定进行核算和管理。
六、财务核算1、公司按照国家统一的会计制度进行财务核算，确保会计信息的真实、准确、完整。
2、财务人员应根据合法有效的原始凭证编制记账凭证，登记账簿，编制财务报表。
财务部管理规章制度范本
财务部管理规章制度范本以下是为您起草的一份财务部管理规章制度范本：1、合同主体11 甲方：公司名称（以下简称“公司”）地址：＿___________________法定代表人：＿___________________12 乙方：财务部全体员工2、合同标的21 本合同旨在明确公司财务部的管理规章制度，规范财务工作流程，保障公司财务活动的合法性、规范性和有效性。
3、权利义务31 公司的权利与义务311 公司有权要求财务部按照国家法律法规和公司的财务政策进行财务管理和会计核算。
312 公司有义务为财务部提供必要的工作条件和资源，支持财务部正常开展工作。
313 公司应按时足额支付财务部员工的薪酬和福利待遇。
32 财务部的权利与义务321 财务部有权根据公司的财务状况和经营需求，提出合理的财务建议和决策支持。
322 财务部有义务严格遵守国家财务法规和税收政策，确保公司财务活动的合法合规。
323 财务部应建立健全财务管理制度和内部控制制度，防范财务风险。
324 负责公司的财务核算工作，包括但不限于编制财务报表、记账、算账等。
325 进行财务分析，为公司的经营决策提供准确的财务数据和分析报告。
326 参与公司的预算编制和成本控制工作，监督预算执行情况。
327 管理公司的资金，确保资金的安全、合理使用和有效运作。
328 负责公司的税务申报和纳税工作，及时准确地缴纳各项税款。
4、违约责任41 若公司未按照约定为财务部提供必要的工作条件和资源，导致财务工作无法正常开展，应承担相应的责任，包括但不限于弥补损失、改进条件等。
42 若财务部未严格遵守国家财务法规和公司财务政策，导致公司遭受财务损失或法律责任，应承担相应的赔偿责任，并接受公司的纪律处分。
43 若财务部未能按时提供准确的财务报表和分析报告，影响公司决策，应承担相应的责任，包括但不限于改进工作、接受绩效扣分等。
44 若双方违反本合同的其他约定，应按照约定承担违约责任，如支付违约金、赔偿损失等。
财务管理制度规章制度
第一章总则第一条为加强本单位的财务管理，规范财务行为，提高资金使用效率，保障单位财务活动的合法性、合规性和有效性，根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》等法律法规，结合本单位实际情况，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有财务活动，包括预算管理、收入管理、支出管理、资产管理、成本核算、财务报告等。
第三条本单位财务管理工作遵循以下原则：（一）合法性原则：财务活动必须遵守国家法律法规和政策；（二）真实性原则：财务数据必须真实、准确、完整；（三）及时性原则：财务信息必须及时、准确地反映财务状况；（四）安全性原则：加强资金安全管理，防止财务风险；（五）效益性原则：提高资金使用效率，实现经济效益最大化。
第二章预算管理第四条本单位预算编制应遵循以下程序：（一）各部门根据年度工作计划和项目需求，编制部门预算；（二）财务部门对各部门预算进行汇总、审核，形成单位预算草案；（三）单位预算草案经单位领导批准后，报送上级主管部门审核；（四）预算经批准后，纳入年度财务计划。
第五条预算执行过程中，各部门应严格按照预算安排使用资金，不得擅自调整预算。
如需调整，应按规定程序报批。
第六条预算执行完毕后，财务部门应及时进行预算执行情况分析，总结经验，改进不足。
第三章收入管理第七条本单位收入管理包括财政拨款、非税收入、经营收入等。
第八条各部门应建立健全收入管理制度，确保收入来源的合法性、合规性。
第九条收入入账应及时、准确，不得拖延或隐瞒。
第十条财务部门应定期对收入进行清理、核对，确保收入的真实性和完整性。
第四章支出管理第十一条本单位支出管理包括工资福利支出、办公费、差旅费、业务招待费等。
第十二条各部门应严格按照预算和财务制度进行支出，不得超预算、超标准支出。
第十三条支出审批流程应规范，审批权限明确，确保支出合规。
第十四条财务部门应定期对支出进行审核，发现问题及时纠正。
第五章资产管理第十五条本单位资产管理包括固定资产、流动资产等。
财务管理制度规章制度范本
第一章总则第一条为加强本单位的财务管理工作，确保财务活动合法、合规、高效，根据国家有关法律法规和财务制度，结合本单位实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有财务活动，包括资金管理、会计核算、财务报告、内部控制等。
第三条本单位财务管理应遵循以下原则：（一）合法性原则：严格遵守国家法律法规，确保财务活动合法合规；（二）真实性原则：如实反映财务状况，保证财务数据的真实、准确、完整；（三）完整性原则：确保财务活动的完整性，全面反映财务状况；（四）及时性原则：及时反映财务状况，确保财务信息的时效性；（五）效益性原则：提高财务管理水平，实现财务效益最大化。
第二章财务机构与人员第四条本单位设立财务部，负责财务管理工作。
财务部设主任一名，副主任一名，会计若干名。
第五条财务部职责：（一）负责编制财务计划，执行财务预算；（二）负责会计核算、财务报告、税务申报等工作；（三）负责资金管理，确保资金安全、合规；（四）负责内部控制，防范财务风险；（五）完成领导交办的其他工作。
第六条财务人员应具备以下条件：（一）具备相应的会计专业知识和技能；（二）遵守职业道德，诚实守信；（三）具有良好的职业操守和团队协作精神。
第三章资金管理第七条本单位资金管理应遵循以下原则：（一）集中管理原则：资金由财务部统一管理，各部门不得自行开设银行账户；（二）授权审批原则：资金支出需经授权审批，严禁违规操作；（三）预算管理原则：严格执行预算，控制资金支出。
第八条资金收支管理：（一）收入管理：建立健全收入管理制度，确保收入真实、准确；（二）支出管理：严格按照预算和审批程序进行支出，严禁超支、挪用；（三）资金结算管理：确保资金结算及时、安全。
第四章会计核算第九条会计核算应遵循以下原则：（一）权责发生制原则：以权利和责任的发生为标准，确定收入和费用的确认时间；（二）配比原则：收入与费用应相互配比，确保会计信息的真实、准确；（三）谨慎性原则：对可能发生的损失和费用，应充分估计，确保财务信息的可靠性。
公司财务部管理制度(5篇)
公司财务部管理制度第一章、财务部部门职能:(一)负责公司财税计划的编制与实施;(二)负责租金、税金、物业管理费等费用的足额收缴工作;(三)编制公司各种财务报表及帐务处理;(四)负责员工薪酬发放、出差报销及日常帐务处理等财务管理工作;(五)负责公司外部财务环境协调处理工作。
(六)商户日常费用的收取。
(七)公司库房等购买用品的建档记录。
第二章、财务部部门职责:(一)制订公司财务、会计制度和预算管理制度，建立和完善财务管理和会计核算体系;(二)负责公司内控制度建设、执行和公司内部审计工作;(三)负责公司会计核算，编报公司财务预算和决算;(四)分析公司的财务经营情况;(五)负责公司资金调度和管理，办理各类结算业务，办理银行帐户、证券帐户的开销户，办理公司纳税申报和内部费用报销工作;(六)配合有关部门定期对公司资产进行盘点;(七)负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查;(八)对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议;(九)负责公司所需物品的采购及管理工作;(十)完成公司领导交办的其他事项。
第三章、财务部各岗位职责:一、财务总监职责:(一)在董事会和总经理领导下，管理公司会计、报表、预算工作;(二)负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、开支预算或成本标准;(三)制定和管理税收政策、物业收费方案及程序;(四)组织编制公司财务计划、成本计划、努力降低成本、增收节支、提高效益;(五)监督公司遵守国家财经法令、纪律，以及董事会决议。
二、会计岗位职责:(一)贯彻执行《会计法》等财经法律制度，制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定;(二)审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。
根据国家有关规定，严格发票管理。
并定期检查发票使用情况;(三)负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。
财务管理制度规章
财务管理制度规章第一章总则第一条为了加强财务管理，规范财务行为，根据《中华人民共和国会计法》、《企业财务会计报告条例》等有关法律法规，结合本公司实际情况，制定本制度。
第二条本公司财务管理的宗旨是：依法理财，诚实守信，科学管理，提高效益，促进公司持续、稳定、健康发展。
第三条本公司财务管理的基本原则是：（一）全面预算管理原则：对公司财务活动进行全面预算，确保财务资源的合理配置，实现公司经营目标。
（二）风险控制原则：建立健全风险控制体系，识别、评估、控制财务风险，确保公司财务安全。
（三）收益最大化原则：充分利用财务手段，优化资本结构，提高资本收益率，实现公司利益最大化。
（四）信息透明原则：及时、准确、完整地提供财务信息，提高公司财务管理透明度。
第四条本公司财务管理的范围包括：预算管理、资金管理、资产管理、负债管理、成本管理、收入管理、利润分配管理等方面。
第二章组织机构与职责第五条公司设立财务部，作为财务管理的主体部门，负责公司财务管理的具体实施工作。
第六条财务部设经理一名，负责财务管理制度的制定、执行和监督；设财务会计、出纳、成本管理、资产管理等岗位，分别负责相应的工作。
第七条公司各部门应积极配合财务部开展财务管理各项工作，如实提供财务资料，确保财务信息的真实、准确、完整。
第八条财务部应建立健全内部控制制度，确保财务管理工作的正常运行，防范财务风险。
第三章预算管理第九条公司实行全面预算管理，财务部负责编制、执行和监督预算。
第十条预算包括年度预算、季度预算和月度预算，预算内容应涵盖公司经营活动的各个方面。
第十一条预算编制应遵循以下原则：（一）结合实际，确保可行性；（二）突出重点，注重效益；（三）上下结合，充分沟通；（四）动态调整，适时修订。
第十二条预算执行过程中，财务部应定期对预算执行情况进行分析，提出改进措施，确保预算目标的实现。
第十三条预算调整应遵循以下程序：（一）提出调整申请，说明调整原因和调整内容；（二）财务部进行初步审查，提出审查意见；（三）提交总经理审批；（四）审批通过后，财务部负责调整预算并通知相关部门。
财务部规章制度（5篇）
财务部规章制度为了更好的管理公司财务，特地订立此规章制度供财务工作人员遵守，望大家遵照执行。
一、工作职责1、严格按照企业会计准则、企业会计制度及集团财务部要求，搞好财务核算，并于每月____日前编报好上月会计报表。
2、严格按照税法要求，于每月____日前搞好本月进项税额的认证抵扣工作。
3、严格按照税法要求，于每月____日前搞好上月的纳税申报和税款入库工作。
4、严格按照税法要求，搞好发票及收据的领购及缴销工作。
5、严格按照税法要求，搞好发票及收据的开具工作。
6、严格按照税法要求，搞好发票及收据保管工作。
7、严格按照统计法要求，搞好统计工作。
8、严格按照公司规定的____元库存现金额预留保险柜库存现金。
9、对业务员及代理商所交现金应及时开具现金收款收据，对无法确认的现金，应及时向部门领导汇报，由部门领导与销售协调落实，办理收款手续。
10、严格认真登记现金和银行存款日记账，编制银行存款余额调节表，做到日清月结，账账相符、账款相符。
二、处罚规则1、对未按规定时间上报集团及公司领导所需各种报表的，视情况而定，对主要责任人处以____元/次罚款，对次要责任人处以____元/次罚款；未按企业会计准则、企业会计制度及集团财务部要求进行会计核算的，视情况而定，处以____元____元罚款或调离岗位。
2、因工作失职，造成发票不能认证给公司造成的损失，查明原因后，由相关责任人承担全部损失金额。
3、因工作失职，未能及时申报和缴纳税款受到税务处罚的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额4、因工作失职，造成发票及收据缴销过期受到税务处罚的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额。
5、未按规定开具发票及收据受到税务处罚及给公司造成其他经济损失的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额和损失金额。
6、因工作失职，造成发票、收据遗失受到税务处罚的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额。
7、因工作失职，受到统计执法部门处罚的，查明原因后，由相关责任人承担全部处罚金额。
财务部门管理规章制度
财务部门管理规章制度一、总则1、为了加强公司的财务管理，规范财务行为，确保公司财务工作的正常运行，根据国家有关法律法规和公司的实际情况，特制定本规章制度。
2、本规章制度适用于公司内部的财务管理活动，包括财务部门的组织架构、职责分工、财务核算、资金管理、预算管理、财务监督等方面。
3、公司财务工作应当遵循合法性、真实性、准确性、完整性和及时性的原则，保障公司资产的安全和有效使用，提高资金使用效益，促进公司的持续发展。
二、财务部门的组织架构和职责分工1、财务部门的组织架构公司财务部门设财务经理一名，负责全面管理财务工作；下设会计主管、出纳、成本会计、税务会计等岗位，各岗位人员按照职责分工，协同完成财务工作。
2、财务经理的职责（1）制定和完善公司的财务管理制度和流程，监督执行情况。
（2）组织编制公司的财务预算和财务报表，进行财务分析，为公司决策提供财务依据。
（3）负责公司的资金筹集和资金运用，合理安排资金，确保资金的安全和高效使用。
（4）协调与税务、银行、审计等外部机构的关系，处理相关财务事务。
（5）领导和管理财务团队，组织培训和考核，提高财务人员的业务水平和职业道德。
3、会计主管的职责（1）协助财务经理制定和完善会计核算制度和流程，监督会计核算工作的执行情况。
（2）审核记账凭证、会计报表，确保会计信息的准确性和完整性。
（3）组织会计档案的整理、保管和归档工作。
（4）协助财务经理进行财务分析和预算编制工作。
4、出纳的职责（1）负责现金收付和银行结算业务，严格遵守现金管理制度和银行结算纪律。
（2）登记现金日记账和银行存款日记账，做到日清月结，账实相符。
（3）保管库存现金、有价证券、空白支票等，确保资金的安全。
（4）协助会计主管进行货币资金的核算和管理工作。
5、成本会计的职责（1）负责公司成本核算工作，制定成本核算方法和流程，确保成本信息的准确和及时。
（2）审核成本费用的支出，进行成本分析，提出成本控制的建议和措施。
财务部管理规章制度
财务部管理规章制度在一个公司里啊，财务部就像是掌管着经济命脉的“大管家”，这管理规章制度可太重要啦！先来说说财务人员的职责分工吧。
咱们的会计人员，那得把每一笔账都记得清清楚楚，就像细心的小蜜蜂，一个数字都不能错。
出纳呢，保管好现金和银行存款，那可是公司的“钱袋子”，要时刻警惕着不能有半点闪失。
报销制度可得好好说道说道。
每一张报销单都得经过严格的审核，发票要正规，用途要合理。
有一次啊，小王拿着一张发票来报销，结果发票上的信息模模糊糊，这可不行！财务人员仔细询问，小王才发现自己拿错了发票，赶紧回去重新弄。
所以说，报销可不能马虎，得按规矩来。
预算管理也不能忽视。
每年年初，各部门都得提交预算申请，财务人员得精打细算，看看哪些是必要的开支，哪些可以节省。
有个部门去年申请了一大笔采购预算，结果年底发现好多东西都没用上，浪费了资源。
今年财务就严格把关，让他们重新评估，把钱花在刀刃上。
资金管理更是重中之重。
公司的资金就像流动的血液，得保证畅通无阻。
资金的使用要有计划，不能乱了套。
有一回，公司临时有个紧急项目，需要大量资金投入，财务部门迅速协调，合理调配资金，才让项目顺利进行。
财务报表的编制要准确及时。
每个月、每个季度、每年，都要按时出报表，让领导和各部门清楚公司的财务状况。
有一次，因为数据录入错误，导致报表延迟发布，可把大家急坏了，从那以后，大家更加小心谨慎，再三核对数据。
财务档案的管理也要井井有条。
各种凭证、账簿、报表都要分类存放，方便查找。
有个同事需要查阅几年前的一份凭证，财务人员很快就找了出来，这都得益于平时的规范管理。
对于财务人员自身，也要不断学习提升，掌握最新的财务知识和法规政策。
公司会定期组织培训，鼓励大家参加考试，提高业务水平。
总之啊，财务部的管理规章制度就像是一条条准绳，约束着大家的行为，保障着公司的财务健康。
只有严格遵守这些制度，公司才能稳步发展，越来越好！。
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财务部管理制度编号：DH-HR-001鼎航经贸有限公司2012年度第二章部门职责 (1)第三章各岗位职责 (2)第四章管理规章制度 (4)第一章财务部部门职能一、在财务主管的直接领导下，组织编制公司年度财务预算、监督检查预算执行情况、分析产生差异的原因、提出改进意见。
二、编制资金计划、合理调度和安排资金，提高资金使用效率。
三、加强财务管理，控制成本费用，进行税收谋划，增加企业效益。
四、加强资产管理、确保公司资金及财产的安全、实现公司资产的保值增值。
五、加强财务核算，及时、准确、完整地记账、算账、报账。
六、正确地反映企业财务状况和经营成果。
七、提供可靠的财务信息和经济信息，当好领导参谋。
第二章财务部部门职责一、制订公司财务、会计制度和预算管理制度，建立和完善财务管理和会计核算体系。
二、负责公司内控制度建设、执行和公司内部审计工作。
三、责公司会计核算，编报公司财务预算和决算。
四、分析公司的财务经营情况。
五、负责公司资金调度和管理，办理各类结算业务，办理银行帐户、证券帐户的开销户，办理公司纳税申报和内部费用报销工作。
六、配合有关部门定期对公司资产进行盘点。
七、负责接受审计、稽核、税务和有关上级领导部门工作检查。
八、对公司经济业务的决策提出财务或税收筹划建议。
九、负责公司所需物品的采购及管理工作。
十、完成公司领导交办的其他事项。
第三章财务部各岗位职责一、财务主管职责：1、受董事长直接领导，负责集团财务部日常管理工作，定期、不定期的进行财务状况分析工作。
2、严格执行公司制订的预算制度、财务管理制度、会计核算制度。
3、负责研究、设计与改进预算制度财务管理与会计制度。
4、负责拟订、检讨及修订财务计划，报主管领导审批。
5、负责日常财务处理工作，负责资金进出的安全。
6、负责审核采购部门的《采购成本利润申请表》,负责油品价格信息的收集工作。
7、负责向决策层提供准确、可靠的财务信息。
8、负责主持报表年审、税务检查、协助工商年检等工作。
9、负责组织安排资产的清查及盘点等工作。
10、负责年度预算的汇编、控制以及草拟预算执行结果分析报告，负责财务决策工作。
11、指导和检查集团及下属公司的财务情况，综合分析集团财务情况及经营成果，编写财务状况说明书，进行财务预测。
12、负责与银行、税务关系的协调。
13、负责对业务合作伙伴、客户的资信调查。
14、负责对有关经营合同的财务审查工作。
15、完成领导交办的其他工作。
二、会计岗位职责：1、贯彻执行《会计法》等财经法律制度，制止违反财经纪律、财会制度的现象，发现重大问题及时向部门领导报告，确保企业各项财务活动符合有关规定。
2、审核各部门编制的费用报表，办理收入、成本、资金等会计核算，按时编制各种财务报表，使经营成果得到准确及时反映。
根据国家有关规定，严格发票管理。
并定期检查发票使用情况。
3、负责对公司调拨、库管、出纳等财务工作的协调与管理。
协调各岗每月以报表方式对账目做出结算；4、负责公司财务收支核算，即对各类报表的审核、监督及核销工作；5、保管好各类财务资质证件、印章；6、编制并审核记账凭证、录入电脑、核对总帐、明细账、登记帐簿、科目汇总表及财务报表；7、协调出纳员进行资金业务管理；8、对进项发票进行登记，并及时到税务机关认证；9、按时报税、交税。
协调好税务部门的工作；10、编制应收、应付、往来款项报表，每月传达到公司各部门进行帐目核对；11、树立公司形象，保证公司名誉不受到侵害。
三、出纳岗位责任：（一）遵守国家规定的各项财经纪律及公司的财务制度；（二）负责现金日记账、银行日记账、费用账的登记工作，定期进行货币资金的业务核算；做到所有账目日清日结、准确无误；（三）费用报销严格执行总经理签字、部门部长签字、经办人、审核人签字手续，对每张票据严格把关，严格控制费用，做到有据可依；（四）按时填报各种现金银行、费用等月报表；（五）及时办理订货汇款、必须严格把关，手续齐全方可办理，编制记账凭证、登记账簿与银行核对每笔业务发生额及余额；（六）保管好各种印章，按规定使用；（七）保管好各类原始票据以备查找；（八）树立公司形象，保证公司名誉不受到侵害。
四、保管员岗位职责：（一）熟知商品的品名、特性、功能外观，做到眼勤、手勤、笔勤，心中有数；（二）保管商品、账目清晰、每月对账盘点库存商品、低值易耗品必须做到账物相符；（三）商品入库、出库前严格检查商品包装、数量及破损情况、发现问题立刻汇报；（四）经常查物点数、分门别类管理、定期盘点、做到心中有数、拒绝外人或其他工作人员随意进入库房；（五）商品摆放井然有序，做到一目了然，学会分析冷背呆滞积压库存的合理调整，提出建议；（六）严格按程序办理出入库，账、物、表三对清，当天业务当日完成，不许他人代办。
第四章财务部各管理规章制度一、财务管理制度：主要包括日常现金流量的管理、收费管理、仓库管理；（一）财务部负责公司的认证审核，总帐的设置和登记及会计报表的编制、上报，并实施成本控制；（二）学习国家财政、税收方面的方针政策，维护公司利益不受侵犯，坚持原则，秉公办事；（三）加强经济核算，管好用好资金，严格执行各项开支标准；（四）对财务的各个环节手续清楚，能正确处理各环节帐目。
协调和督促财务部门的各项工作，认真审核各规定的一律不予报销；（五）负责设置总帐帐户，审核原始凭证，并汇总登记总帐；种现金发生事项的收付凭证，严格按审批权限审查各种单据，监督控制开支范围，不符合（六）指导财务工作的开展，编制和汇总财务计划，监督和检查各财务工作和制度的执行情况；（七）认真执行税法，做好合理避税工作，按规定正确及时提取各项税金和各项款项，并按时足额上缴；（八）按照编制和汇总会计报表，做到报表及时，数字真实，内容完整，说明清楚，为领导提供完整的数据资料，并按月、季、年写出财务分析，进一步挖掘增收节支的潜力。
从经济效益角度，进行可行性分析，为领导决策提供依据，当好领导的参谋；（九）加强财产管理，及时核对帐目，达到帐帐相符，帐实相符；（十）按规定妥善保管好各项凭证、帐簿、报表及核算资料，定期装订整理立卷归档；（十一）财务处理方法应前后各期一致，不得随意变动。
如有变动，应当将变动情况和原因，变动后对公司财务各状况和经营成果的影响，作出书面说明，报董事会和总经理；（十二）协助和配合各部门的工作，并与财政、税务、银行等有关部门保持密切联系，沟通信息，发挥作用；（十三）严格按照公司各类合同条款规定要求，对收费实行严格管理，正确使用发票小票和各类促销凭证、管理发票、小票和各种有价证券，避免各种问题的发生；（十四）完成领导布置的各项临时工作。
二、暂借款及预付款审批制度：（一）暂借款是因业务需要的临时借款，包括差旅费及各种临时性借款。
借款时须按“借款单”要求填列各项栏目，并按规定审批权限审批后，由财务部付款；（二）预付款是指因公司业务的需要，需预先支付的各项工程及购买材料、货物的款项，支付此款项时，需由经办人按要求填写“付款申请书”，向财务部出具采购申请单等材料，完备各项审批手续后，方可付款；（三）以上经济业务发生时，需领用空白支票的，由财务人员在支票上写明日期、用途及限额，由领取人在支票存根上签收。
支出时必须填写大小写金额，并及时告知出纳付款金额。
不得将空白支票交给其他单位或个人。
作废支票须交回财务部留存。
遗失支票，领取人必须及时报告财务部并登报声明作废，若支票已被支付，领取人要按被支付金额赔偿；（四）所有借款及预付款，必须在前账结清之后方可再借付。
确因业务需要而来不及结清前账，必须向财务总监讲明原因，经同意后方可再借付；（五）经办人必须在一个月内凭有效原始票据报销各项暂借及预付款项。
超出三个月不结帐者，财务部有权扣发经办人工资抵偿。
三、费用报销制度：（一）费用报销发票的内容包括日期、商品名称、单价、数量、金额并盖有开具发票单位的发票或财务专用章。
经办人必须要求开票单位如实填写发票所有内容，发票涂改、大小写不符、假发票以及未盖有财政监制章的收据一律不予报销；（二）报销费用时必须填写“费用报销单”，所有单据要按性质（如差旅费、招待费、办公费用）分类、分次、分页粘贴填制；差旅费必须分次、按出差地点分开填列，并计算好出差天数，住宿、伙食补助和市内交通费在限额内填报。
所有报销单据的张数和合计金额必须准确无误填写，粘贴要求整齐、美观；（三）报销程序：经办人→财务部审核→主管部长→总经理审批→财务部结算；（四）公司除正常费用开支外，其余各项支出必须事先提出计划，按支出审批权限批准后，在计划范围内列支；（五）办公用品的购置：由各部门根据需要，编制计划报财务部审核汇总，按审批权限批准后，由采购人员按计划统一购买，并建立实物帐，详细登记办公用品的进、出情况。
领用时，须填制出库单，经分管领导批准；（六）各部门在开支业务招待费之前，需事先经公司总经理批准。
否则，财务部不予报销；若确因（七）公司员工外出办事，原则上不能乘坐出租车。
作需要须乘坐出租车，要事先请示公司分管领导，并在报销单上注明原因；（八）所有需报销的各种原始单据（包括购买材料和支付工程款），必须在单据所填日期的一个月内报销，超过一个月一律不予报销。
四、处罚办法一、出现下列情况之一的，对财务人员予以警告并扣发本人月薪1-3倍：1、超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；2、用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；3、未经批准，擅自挪用或借用他人资金(包括现金)或支付款项的；4、利用帐户替其他单位和个人套取现金的；5、未经批准坐支或未按批准的坐支范围和限额坐支现金的；6、保留帐外款或将公司款项以财务人员个人储蓄方式存入银行的；7、违反本规定条款认定应予处罚的。
二、出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。
1、违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；2、拒绝提供或提供虚假的会计凭证、帐表、文件资料的；3、伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；4、利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；5、弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污挪用公司款项的；6、在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的；7、有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。
五、附则一、本规定由总办负责解释。
二、本规定自发布之日起生效。