部门费用支出统计表

-119.5%
#DIV/0! #DIV/0!
-34.3% -1170.3%
#DIV/0!
0.000% #DIV/0! 100.0% 0.000% #DIV/0! #DIV/0! 7,273 53,202 4,900 100 0.148% 145.4% 1.080% 67.7% 31.2% -47.8%
5月比4月毛边工加班工时增加2824H 直接人工加班费 办公费用 电费 燃料费用 职工福利费 5月份领了5包A4纸，助理领多了 因生产量增加及试模次数增多 因生产量增加及试模次数增多 夏天到了，员工领工衣，以及有一员工工伤
加强安全教育，严格按标准作业
2.達標項目資源共享（目標達成率≥100%及月度成長率為正數）： 達成項目 實施原因闡述 挑戰項目標設定值 成效確認
-47.2% -24.2%
100.0%
14,777 20,706
0.265% 81.1% 0.371% 197.0% 0.000% ######
-21.8%
72.3% #DIV/0!
138262 0.731% 100% 0.00% 4900 22073 855 0 25511 0.026% 100% 0.00% 0.117% 100% 0.00% 0.005% 100% 0.00% 0.000% 100% 0.00% 0.135% 100% 0.00% 0.000% 100% 0.00% 0.000% 100% 0.00% 0.000% 100% 0.00% 0.000% 100% 0.00% 0.000% 100% 0.00% 0.000% 100% 0.00%
708.8% -1888.0% #DIV/0! 0.0% 110.4% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 95.5% #DIV/0! #DIV/0! 27.8% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! -21.7%
益伸集團（惠州
2011年度（
部門 目標值 財務報表支出明 （單項費用占 細科目 事業處營業額 的比率） 直接人工薪资 间接薪资 直接人工加班费 间接人工加班费 办公费用 差旅费(境内) 维修保养费 电费 燃料费用 运输费用 职工福利费 委外加工费 模具费 物料消耗 1.173% 0.545% 1.031% 0.035% 0.001% 0.001% 0.000% 0.215% 0.731% 0.026% 0.117% 0.005% 0.000% 0.135% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 單位合計： 4.013% 2011年度(1~4月份）匯總（均值） 營業額￥ 月實際支 出費用￥ 18916478 占營業 額比率 2011年1月份 2011年2月份 2011年3月份 2011年4月份 4897909.85 營業額￥ 月度成長率 月實際 占營業額 目標達成率 支出費 比率 用￥ 2.4% 92.9% 61,832 1.262% 55.7% 21.0% 33.8% 21,014 48,346 1,478 14 0.429% 0.987% 0.030% 0.000% 0.000% 0.000% 10,939 17,267 0.223% 0.353% 0.000% 41 0.001% 0.000% 0.000% 8,290 0.169% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% ###### 3.455% 127.0% 104.4% 116.4% 462.1% #DIV/0! #DIV/0! 96.1% 207.3% #DIV/0! 14090.7% #DIV/0! #DIV/0! 79.7% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 116.2% 4926365.18 營業額￥ 月度成 目標達 長率 月實際支 占營業 目標達 出費用￥ 額比率 成率 成率 40,980 35,100 58,560 2,285 39 0.832% 141.0% 0.712% 76.5% 1.189% 86.7% 0.046% 75.7% 0.001% 163.0% 3510282.08 營業額￥ 營業額￥ 5581920.71 月度成長 月實際支 占營業 目標達 月度成長率 月實際支 占營業 目標達 率 出費用￥ 額比率 出費用￥ 額比率 成率 成率 29.1% -30.7% -15.3% -32.0% 38.6% 46,643 1.329% 88.3% 27,556 0.785% 69.4% 39,027 1.112% 92.7% 1,404 0.040% 87.8% 62 0.002% 74.3% 10 0.000% 393.4% 0.000% ###### 7,630 0.217% 98.8% 47,086 1.341% 54.5% 0.000% ######
-314.1%
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 26.1%
0.000% #DIV/0! #DIV/0! 0.000% #DIV/0! #DIV/0! 0.000% #DIV/0! #DIV/0! 0.000% #DIV/0! #DIV/0! 0.000% #DIV/0! #DIV/0! 0.000% #DIV/0! #DIV/0! -7.4%
）部門支
221822 1.173% 100% 0.00% 103099 0.545% 100% 0.00% 194959 1.031% 100% 0.00% 6645 247 212 0 40619 0.035% 100% 0.00% 0.001% 100% 0.00% 0.001% 100% 0.00% 0.000% 100% 0.00% 0.215% 100% 0.00%
-59.7% -10.2%
6.5% 13.8%
72,367 19,428 49,026 1,478 132 202
1.296% 90.5% 0.348% 156.6% 0.878% 117.3% 0.026% 132.7% 0.002% 55.3% 0.004% 31.0% 0.000% ######
#VALUE! #VALUE! ###### #VALUE! #VALUE! ###### #VALUE! #VALUE! ###### #VALUE! #VALUE! ###### #VALUE! #VALUE! ###### #VALUE! #VALUE! ###### #VALUE! #VALUE! ###### #VALUE! #VALUE! ###### #VALUE! #VALUE! ######
18,720 855
0.335% 34.8% 0.015% 29.5% 0.000% ######
-266.5%
#DIV/0! #DIV/0!
0.000% #DIV/0! 100.0% 0.000% #DIV/0! #DIV/0! 9,872 0.200% 67.3% -48.6%
6,380
0.114% 118.0% 0.000% ###### 0.000% ###### 0.000% ###### 0.000% ###### 0.000% ###### 0.000% ######
0.099% 26.0% -284.0% 0.002% ###### 98.3%
3,212 0.091% 127.5% -4407.6% 0.000% ###### 0.000% ###### 969 0.028% 488.6% 0.000% ###### 0.000% ###### 0.000% ###### 0.000% ###### 0.000% ###### 0.000% ###### 173,598 4.945% 81.2% #DIV/0! #DIV/0! 86.2% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
）部門支出費用統計達成表
月實際支 占營業額比 目標達成 月度成長率 月實際支 占營業額 目標達成 出費用￥ 出費用￥ 率 率 比率 率 59,688 16,698 75,079 1.150% 0.322% 1.446% 0.000% 0.002% 0.000% 0.000% 0.273% 0.840% 0.000% 0.016% 0.000% 0.033% 0.122% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 0.000% 4.204% 102.0% 169.4% 71.3% #DIV/0! 78.2% #DIV/0! #DIV/0! 78.5% 87.0% #DIV/0! 8.9% 25.0% -46.5% 100.0% -490.6% #DIV/0! #DIV/0! -22.4% -138.2% #DIV/0!
#VALUE! #VALUE! ###### 序號 #VALUE! #VALUE! ###### #VALUE! #VALUE! ###### #VALUE! #VALUE! ###### #VALUE! #VALUE! ###### #VALUE! #VALUE! ###### #VALUE! #VALUE! ###### #VALUE! #VALUE! ###### #VALUE! #VALUE! ###### #VALUE! #VALUE! ###### #VALUE! #VALUE! ###### 0 #VALUE! #VALUE! ######
（惠州廠區）
2011年5月份 月度成 長率 2.6% -23.3% -12.4% -14.0% 88.0% 100.0% #DIV/0! 15.6% 5.0% #DIV/0! 99.8% 100.0% #DIV/0! -48.1% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 5.5% 218,254 1,709 6,344 855 14,193 43,602 87 營業額￥ 5191337.84 營業額￥ 2011年6月份 月度成 長率 目 標 分 析 表 1.目標未達成原因分析報告:（目標達成率:＜100%及月度成長率為負數）： 序號 1 2 3 4 5 未達成項目 不良原因分析 改善實施辦法 严格控制员工加班 现在还剩4包还可用两个月 改善後目標設定值 成效確認
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ759204 4.013% 100% 0.00% 212,312 4.310% 93.1%
-14.8%
####### 3.656% 109.8%
備註：1.財務報表支出明細科目：為財務報表支出科目，為經營管理費用，不含：設備折舊費用、廠房租賃費用、無形資產分攤費用、政府規費、堤圍費、攤抵費用； 2.目標（設定）值為：2011年度1-4月份總支出費用占總事業處營業額的百分比率為目標； 3.占營業比率＝月實際支出費用/營業額*100%； 目標達成率＝目標值/（月）占營業額比率*100%； 月度成長率＝【（上月）占營業額比率－（本月）占營業額比率】/（上月）占營業額比率*100%； 4.各部門僅需將部門財務報表支出明細科目列出（不含備註1部份），根據2010全年度財務報表，計算出各單項科目占全年度總營業額比率，輸入當月實際支出費用及事業處營業額即可，其它部份電腦自動生成；