京能置业2020年三季度经营成果报告

2,305.71
32.32
405.23
5.68
680.17
9.54
2,089.12
29.29
1,653.06
23.17
0
-
2、总成本变化情况及原因分析
京能置业2020年三季度成本费用总额为7,133.28万元，与2019年三季 度的6,679.29万元相比有所增长，增长6.8%。以下项目的变动使总成本增 加：管理费用增加622.95万元，销售费用增加83.31万元，营业税金及附 加增加63.56万元，共计增加769.82万元；以下项目的变动使总成本减少： 营业成本减少81.84万元，财务费用减少233.98万元，共计减少315.82万 元。各项科目变化引起总成本增加454万元。
京能置业2020年三季度的营业利润率为-86.05%，总资产报酬率为 -0.35%，净资产收益率为-3.44%，成本费用利润率为-44.84%。企业实际 投入到企业自身经营业务的资产为1,749,460.2万元，经营资产的收益率为 -0.73%，而对外投资的收益率为4.50%。
内部资料，妥善保管
第5页 共9页
- 1,055.5
-90.5
0.93
-
448.4 47,919.73
2020年三季度
数值 增长率(%)
3,720.61
-40.74
-3,198.82 -390.81
-3,201.47 -591.36
210.07
-80.1
15.31
-96.59
二、成本费用分析 1、成本构成情况
京能置业2020年三季度成本费用总额为7,133.28万元，其中：营业成 本为2,305.71万元，占成本总额的32.32%；销售费用为680.17万元，占成 本总额的9.54%；管理费用为2,089.12万元，占成本总额的29.29%；财务 费用为1,653.06万元，占成本总额的23.17%；营业税金及附加为405.23 万元，占成本总额的5.68%。
项目名称
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
内部资料，妥善保管
第4页 共9页
பைடு நூலகம்
营业收入 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
9,699.96 6,865.64 1,372.73
内部资料，妥善保管
第1页 共9页
3、投资收益 2020年三季度投资收益为210.07万元，与2019年三季度的1,055.5万 元相比有较大幅度下降，下降80.10%。
4、营业外利润 2020年三季度营业外利润为15.31万元，与2019年三季度的448.4万 元相比有较大幅度下降，下降96.59%。 5、经营业务的盈利能力
内部资料，妥善保管
第2页 共9页
从营业收入和成本的变化情况来看，2020年三季度的营业收入为 3,720.61万元，比2019年三季度的6,278.21万元下降40.74%，营业成本 为2,305.71万元，比2019年三季度的2,387.55万元下降3.43%，营业收入 和营业成本同时下降，但营业收入下降幅度大于营业成本，表明企业经营 业务盈利能力下降。
京能置业2020年三季度经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年三季度利润总额为负3,198.82万元，与2019年三季度的 1,099.96万元相比，2020年三季度出现较大幅度亏损，亏损3,198.82万元。 企业亏损的主要原因是内部经营业务，应当加强经营业务的管理。
2、营业利润
2020年三季度营业利润为负3,201.47万元，与2019年三季度的 651.55万元相比，2020年三季度出现较大幅度亏损，亏损3,201.47万元。 以下项目的变动使营业利润增加：财务费用减少233.98万元，营业成本减 少81.84万元，共计增加315.82万元；以下项目的变动使营业利润减少： 投资收益减少845.43万元，营业税金及附加增加63.56万元，销售费用增 加83.31万元，管理费用增加622.95万元，共计减少1,615.25万元。各项 科目变化引起营业利润减少3,853.02万元。
405.23 680.17 2,089.12 1,653.06
0
100.00 61.97 10.89 18.28 56.15 44.43 -
3、营业成本控制情况 2020年三季度营业成本为2,305.71万元，与2019年三季度的2,387.55 万元相比有所下降，下降3.43%。
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
63.95 2,387.55
35.75
1,372.73
12.79 341.67
5.12
898.92
8.37 596.86
8.94
1,201.13
11.19 1,466.17
21.95
398.19
3.71 1,887.04
28.25
0
-
0
-
2020年三季度
数值 百分比(%)
7,133.28 100.00
项目名称
营业收入 利润总额 营业利润 投资收益 营业外利润
实现利润增减变化表(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
9,699.96
- 6,278.21
-35.28
10,075.66
- 1,099.96
-89.08
10,074.73
- 651.55
-93.53
11,111.8
898.92 1,201.13
398.19 0
100.00 70.78 14.15 9.27 12.38 4.11 -
6,278.21 2,387.55
341.67 596.86 1,466.17 1,887.04
0
100.00 38.03 5.44 9.51 23.35 30.06 -
3,720.61 2,305.71
项目名称 营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
盈利能力指标表(%)
内部资料，妥善保管
第3页 共9页
项目名称
成本费用总额 营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
10,736.61 100.00 6,679.29 100.00
6,865.64