2018年 国家开放大学 ERP原理与应用实验报告

实验报告

息中，选择要查看的采购单，查看采购单详细信息，退出“录入采购单”。

三丶实验成果提交

（要求：将实验结果画面复制下来，粘贴在此处）

订单录入与批次需求计划：

进销存管理-销售管理子系统-录入客户订单

生产管理：

批次需求计划系统-生成批次需求计划：

维护批次采购计划：

维护批次生产计划（按品号）：

发放LRP采购单：

采购单：

发放LRP工单：

工单/委外子系统-工单：

四、实验中遇到的难点及解决办法

1、难点：在录入客户订单时，要求输入产品单价后，没有了下一步提示。

解决方法：输入数据后，按回车键盘。不能只用鼠标不停的点。

2、难点：批次需求计算方式。

解决办法：“批次需求计算方式”有两种：净需求和毛需求。如选择“净需求”，计算时会考虑库存和预计入库或预计出库的数量；如选择“毛需求”，计算时不会考虑这些量而只计算此批订单所需的量；本实验选择系统默认计算方式：净需求

五、实验体会

实验报告

4、查询付款单

查询已录入的收款单，从系统显示的付款单信息中，选择要查看的付款单，查看付款单详细信息，退出“录入客户订单”作业。

三丶实验成果提交

（要求：将实验结果画面复制下来，粘贴在此处）

进货单的录入

凭单

付款单

七、实验中遇到的难点及解决办法

1．“原币金额”忘记输入或者输入错误：

忘记输入或者输入错误都将导致付款单的借贷不平衡。

2．付款单单身中“借方”和“贷方”顺序颠倒：

需要先设置“借方”，然后选择“贷方”，否则付款单单尾信息中将出现错误。

3．“供应商信息”和单身“来源单别”信息的先后顺序：

先设置“供应商信息”，然后根据供应商信息选择对应的进货单。顺序错误，可能导致操作不能进行。

4．“进货单”的单身信息录入途径选择错误：

选择完“供应商”后，不要单击单身信息中的选项，直接通过“复制”前置单据的单身信息录入，如不小心单击了单身信息中的选项，则无法复制信息。必须单击进货单菜单条中的“取消”，然后重新录入该张“进货单”。

5．采购单忘记审核：

企业实际业务中更改采购单信息后，是需要审核的，审核后才能依照采购单信息进行实际的采购。

八、实验体会

实验报告

（２）信息修改中的界面

实验报告

（2）从系统显示的收款单信息中，选择要查看的收款单（3）查看收款单详细信息（4）退出

8、再次查询结账单

（1）打开“录入结账单”（2）查询已生成的结账单（3）从系统显示的结账单信息中，选择要查看的结账单（4）查看结账单详细信息（5）退出

三丶实验成果提交

（要求：将实验结果画面复制下来，粘贴在此处）

易飞系统—进销存管理—销售管理子系统—录入销货单

财务管理—应收管理子系统—按项目自动生成结帐单

（点击区间选择的销货单，再按取消。不然一直卡着）应收管理子系统-录入结帐单

录入收款单

十三、实验中遇到的难点及解决办法

1、在做财务管理—应收管理子系统—按项目自动生成结帐单时，无论鼠标操作还是键盘操作都出不来下一步提示，这让我以为是电脑卡机了。可是重启后仍旧在这一步停止。

点击区间选择的销货单，再按取消。

2、原币金额忘记输入，忘记输入或者输入错误都将导致收款单的借贷不平衡

十四、实验体会

通过实训，我明白了“销货单”的单身信息录入途径选择完“业务人员”后，不用单击单身信息中的选项，直接通过“复制”前置单据的单身信息录入单身信息就行了，如不小心单击了单身信息中的选项，则无法复制信息。必须单击销货单菜单条中的“取消”，然后重新录

实验报告

（要求：将实验结果画面复制下来，粘贴在此处）1、进销存管理——存货管理子系统——月底成本计价

（直接处理——取消）

2、进销存管理—期末处理—维护品号每月统计信息

3、录入品号信息

（单击3次下一个，多次点击滚动条）

4、进销存管理——期末处理——维护品号每月统计信息——自动调整库存

5、进销存管理—期末处理—维护品号每月统计信息—录入品号信息

（点击向下滚动条出现该界面）

6、月底存货结转

7、进销存管理—财务管理—应收管理子系统—应收帐款月结

（直接

处理——OK——取消）

8、应付管理子系统—应付帐款月结 9、自动分录子系统—自动生成分录底稿

10、维护分录底稿

11、财务管理——集团分销-自动生成分录底稿

（直接处理——OK）

12、抛转会计凭证

13、会计总帐子系统——录入会计凭证

* （不停的点下一个和出现的信息浏览界面）

13、整批过帐

14、自动转帐

（点击下一步之后的界面）

（点击生成凭证）

15、整批过帐

16、会计总帐子系统—自定义会计报表—打印自定义报表—设置会计单据性质

（17、会计报表——资产负债表）

18、会计报表——利润表

19、会计月结

（直接处理——OK）

十六、实验中遇到的难点及解决办法

1、“月底成本计价”和“自动调整库存”的先后顺序

要先进行“月底成本计价”，然后进行“自动调整库存”。行成本计价后，品号信息也随之更新内容。它们的顺序不可颠倒，否则可能仍然发现品号信息存在问题。

2、存货月结的日期

存货月结的操作是在月底进行的，要把时间调整在月末，再进行存货月结的操作。（一旦进行了月底存货结转，相当于库存结账(或关账) 动作。运行过后，该月及该月以前的各种库存交易单据信息即不可再行输入，更改或取消。）

3、会计凭证要先审核，然后过账

凭证的审核目的为审核过的单据不得再做更改或删除或作废，以确保输入的信息不会被有意或无意的更动。审核过后，才可过账，未审核凭证不能过账。

十七、实验体会

通过实验我了解了应收/应付月结的操作需要注意的就是进行月结的月份。确认是进行当月的月结。如发现不是当月的月结，需要先查明问题，解决问题后，再进行“应收/应付账款月结”。自动分录抛转时，要注意“选择单据来源”时不要多选或少选以免影响生成凭证的数量。对今后月底结账操作有了初步的理解。

十八、思考题解答

1．分别画出本实验中存货结转和自动分录抛转的操作流程图。

答：存货结转：