核销表格
现金核销表模板
现金核销表模板以下是一个现金核销表的简单模板示例：现金核销表日期：_________________________序号日期摘要收入金额支出金额余额1 ___________ ___________ ______________________________ _______________2 ___________ ___________ ______________________________ _______________3 ___________ ___________ ______________________________ _______________4 ___________ ___________ ______________________________ _______________5 ___________ ___________ ______________________________ _______________... ... ... ... ... ...总计收入金额：___________________总计支出金额：___________________余额：_________________________说明：1. 在“序号”一栏中，按照表格的行数进行编号。
2. 在“日期”一栏中，填写每次发生现金核销的日期。
3. 在“摘要”一栏中，写明每次核销的具体事项或原因。
4. 在“收入金额”一栏中，填写每次核销的收入数额，如有多项收入可进行累加。
5. 在“支出金额”一栏中，填写每次核销的支出数额，如有多项支出可进行累加。
6. 根据每次核销的收入和支出金额计算余额，并填写在“余额”一栏中。
7. 在表格底部，汇总所有收入金额并填写在“总计收入金额”一栏中，汇总所有支出金额并填写在“总计支出金额”一栏中。
8. 计算余额，即总计收入金额减去总计支出金额，并填写在“余额”一栏中。
安全生产费用核销表
配备和更新现场作业人员安全防护用品支出
六
安全生产宣传、教育、培训支出
七
安全生产适用的新技术、新标准、新工艺、新装备的推广应用支出
八
安全设施及特种设备检测检验支出
九
其他与安全生产直接相关的支出
合计
安全生产费用核销表
安全生产费用核销表
表格编号
单位：年季度
金额：元
序号
安全费用核销项目
提取数
使用数
核销数
备注
本季度
本年度
本季度
本年度
本季度
本年度
一
完善、改造和护安全防护设备、设施支出
二
配备、维护、保养应急救援器材、设备支出和应急演练支出
三
开展重大危险源和事故隐患评估、监控和整改支出
四
安全生产检查、评价、咨询和标准化建设支出
核销操作流程
核销操作流程一、正常核销申报审核（一）企业申报核销企业录入核销申报，打印核销申报表，和电子数据一起报税务机关核销。
如果数据量较大，可以先行到税务机关取得核销反馈信息，读入后再进行核销申报。
手册：注意填写海关核销时间，不填写报核起始时间账册：和手册相反，不填写海关核销时间，填写报核起始时间（二）税务端受理企业第一次核销申报读入审核查询反馈（先看下方说明）此处打印，系统存在缺陷，会将往年数据一起打印，各单位可暂不打印，系统升级后修复。
反馈，需要进行筛选，“申报年月”条件，筛选出本次申报年月的数据进行反馈，防止将往年数据反馈给企业。
打印（暂时有问题）筛选图如果需要，可以在系统内导出核销手册、报关单信息给企业，如下外部信息查询不同模块反馈分开文件夹保存（因文件名相同，可能有覆盖情况），文件夹存放在磁盘根目录，目录名不含空格。
此反馈也可以在企业申报核销前为企业导出。
注意：反馈给企业的数据，如果数据为零，一般是没有收到海关传递的核销信息，可在传输系统中查询。
传输系统有信息，但审核系统无信息，可运维提交上级税务机关。
（三）企业读入反馈分两次读入不同文件夹内税务反馈的数据。
分不同手册调整进口、出口数据实际核销数据和税务反馈信息不符，可在向海关查询确认后，在进出口调整两个模块分别调整，使用正数，在贸易方式中正确选择，例如进口调整，选“进料退运”，就是将录入的该笔进口数据（录入正数）从税务反馈的进口总数中减掉。
如果核销数据和税务反馈数据相符，这两个调整模块不必录入数据和打印表格。
调整完成后进行手册核销确认实际分配率反馈确认逐条手册确认意见（相符、不符），相符表示以税务数据为准，不符表示以税务反馈数据+录入调整的数据为准无论相符、不符，均应再次核对下方显示的确认数据是否为实际核销数据。
如下图，确认表上分下两部分（以“企业确认意见”为界），上面部分表示税务反馈数据，下面部分表示企业确认调整后的数据（税务反馈数据+调整的数据）需要注意的是，如果某个手册录入了调整的内容，就不再允许确认“相符”，必须确认“不符”。
差旅费开支管理办法(一)2024
差旅费开支管理办法（一）引言概述:差旅费是指因工作需要而发生的出差所产生的相关费用，对于企事业单位来说，差旅费的开支管理办法非常重要。
本文将围绕差旅费开支管理办法展开探讨，旨在帮助企事业单位更加有效地管理差旅费，并提高差旅活动的效率和控制成本的能力。
正文:一、差旅费开支的申请和审批1. 差旅费用申请流程- 提交差旅费用申请表格，包括行程、预估费用等；- 确认出差事由和时间，填写详细说明；- 申请人需提供预估差旅费用的依据和计算方法。
2. 差旅费用审批流程- 差旅费用审批流程应明确，审批人员需按照规定的程序进行审批；- 审批人员应核实差旅事由和费用，并对其合理性进行评估；- 高级主管领导对较大额度差旅费用需进行审批，确保费用控制在可接受范围内。
3. 差旅费用审批材料要求- 差旅费用申请表格；- 出差事由和时间的证明文件；- 预估费用的计算依据和说明；- 充分填写和审核的费用明细，包括交通、住宿、餐饮等。
二、差旅费用预算和核销1. 差旅费用预算编制原则- 制定差旅费用预算应参考历史数据，对差旅费用的规模和结构进行充分分析；- 根据预计差旅事由和时间进行合理的费用预算，并留有一定的预留空间；- 差旅费用预算编制应充分考虑不同出差目的地的差异性。
2. 差旅费用核销制度- 在出差结束后，差旅人员应及时提交差旅费用核销表格；- 核销表格需包括实际发生费用明细和相关票据的复印件；- 财务人员对核销表格进行核对和审核，确保费用的真实性和合规性。
三、差旅费用报销和发放1. 差旅费用报销流程- 差旅人员应按照规定的流程提交差旅费用报销申请；- 报销申请需包括费用明细、相关票据的复印件和差旅费用核销表格；- 财务人员对报销申请进行审核，确保费用的合规性和合理性。
2. 差旅费用发放方式- 差旅费用可采取现金报销或银行转账方式发放；- 财务人员需留存差旅费用发放的相关证明文件和记录；- 出差人员应按时领取差旅费用，并签署相关收据和确认文件。
加工贸易企业核销表格说明
附表3：加工贸易企业补充核报表《电子账册注销申请表》填表说明：1.如企业需要注销账册的，核销时一并上传该表；2.注销原因应填写注销账册的具体原因；3.核销及余料情况填写账册什么时候开设、执行多少周期、现剩余料件经转余料后都为零等。
附表5：电子账册注销申请表附表6：说明: 应填报结关日期在本核销周期内的所有进出口报关单,进,出口分开,按申报日期先后顺序填写.（第一页请先填写9900、9700贸易方式及周期外纳入的报关单）电子账册正式报核申请表附表7：电子账册正式报核申请表（表体）《电子账册核销问题处理表》填表说明：企业申请处理事项应说明1.本周期料件结余数多少项为负及原因，共多少项料件由于什么原因申请调整结余数；2.本周期有多少项料件产生边角料，已做征税、退港、销毁处理（根据自身情况填写）；3.本周期有多少项产生残次品、副产品（如无也要申明）；4附表8：电子账册核销问题处理表附表9：调整结余数汇总表兹有******公司，企业编码**********，账册号***********，第**期核销，核销周期是******—*******，现申请调整本期核销期末结余数。
具体调整数据如*申请调整料件涉及货值和占比详见《调整结余数汇总表》附表（页码）调整结余数汇总表附表以上为我司电子账册***********第**周期调整结余数附表,情况属实，申报无讹。
（共**页）申请单位（盖章）法人代表签章年月日（页码）填写说明：1．“货值”采用该项料件周期内首票进口报关单申报价格计算；2．“占比”指申请调整料件数量占当期进口总数量的百分比；3.国内购买调整料件数量不需要在《调整结余数汇总表》附表列举。
附表10：企业国内购买料件申报表______________海关：我____________公司，海关编码为____________，因为______________________________原因，在执行电子账册___第___周期（周期起止日： - ）过程中，在国内购买了__________________等料件，详见以下国内购料明细表。
项目主要材料核销情况统计表
圆钢
Φ8
…
…
…
二 水泥及添加剂
普通硅酸 盐水泥
P.O42.5
普通硅酸 Ⅱ级
矿粉
膨胀剂
防冻剂
缓凝剂
早强剂
速凝剂
脱膜剂
减水剂
…
…
三 砂石料
大石
中石
小石
石沙
…
…
四
商品混 凝土
商品混凝 土
C15
商品混凝 土
C20
商品混凝 土
C35
…
…
五 油料
柴油
0#
柴油
-10#
柴油
量
本期实 际消耗
量
本期材 料节超
量
本期材 料节超
金额
实际开 累量
实际开累 金额
单价差 异
7=1-5
8=（1*2） -7
9
10
11
12=1110
14=上期 15=上期开
13=9*12 开累量 累金额+ 16=9-2
+11
（9*11）
实际与预算
报。
核销时段： 年 月 日—— 年 月 日
实际与预算差异（+ -）
当期消 耗量差
异
差异原因分析
当期成 开累消耗 开累成本
说明
本差异 量差异 差异
18= 17=11-3 （9*11 19=14-5 20=15-7
）-4
主
单位 名
预算成本
序号
材料类 别
材料名 称
规格型号
预算消 计量 耗总量 单位
预算材 料单价
预算本 期消耗
量
预算本 期成本
预算开 累消耗
核销信息_精品文档
出口外汇核销退税步骤个人日记2010-05-15 16:25:37 阅读52 评论0 字号：大中小订阅一、网上申请核销单（登陆电子口岸）1.打开网页收藏夹，进入电子口岸首页2.插入电子口岸IC卡（背后OP那张），输入密码：****3.进入口岸系统后，点击右栏“出口收汇”—>左栏点“核销单申请”4.打开页面后，在右栏“申请份数”框内输入申请的份数，确定—>左栏“返回主页”—>顶上“退出系统”注：每次进入电子口岸后，每分钟收费0.2元，请尽量提高操作速度，节约操作时间。
退出时一定要选择以上“退出系统”步骤，否则系统默认15分钟后才退出，就会被强制扣除卡内15分钟费用3.00元二、领取核销单（领取单位：外管局；负责人：**号专管员）准备以下资料：1. 核销单申领卡（蓝色表皮那本）2.电子口岸IC卡（OP卡）3. 到时去外管局还要填一张表注：一般核销单都是针对企业出口情况，按需发放的。
申请领的核销单是不用钱的。
三、核销单网上备案出口时，每票货对应一份核销单，将手头上的空白核销单任意发放给业务员，并根据每票货的交货地点在网上进行口岸备案，给出公司常用的两个港口代码：厦门（厦门海关代码3700），天津（天津海关代码0200），其他的可以网上查找。
具体操作：登陆电子口岸，—>出口收汇—>口岸备案—>查找（不输入核销单号码也可以，直接点击查找）—>点击需要备案的核销单号码，在右栏里“备案地点”框，输入需要备案的港口海关代码，如：深圳，按回车，确定—>备案成功后，返回主页—>退出系统四、出货后报关1.出货后，我司要把核销资料寄送到外管局办理核销核销资料：1.出口收汇核销单（一张有三联，第两联中间盖公章，第一联盖出口单位和单位代码章；一份）2.代理报关委托书（要盖公章主法人章，一式三联）3. 发票（盖公章，一式两联）4.装箱单（盖公章，一式两联）5.销货确认书（盖公章，一式两联）五、核销单网上交单、关单报送1. 出口核销单交给货代公司报关一个月后送回，送回的资料有：a，报关单两联（核销专用联、退税专用联）；b，核销单2. 网上交单、报关单报送交单步骤：登陆电子口岸—>出口收汇—>左栏“交单”—>查找—>点击需要交单的核销单号码—>在右边栏上方点“交单”—>确定成功后—>返回主页（交单步骤完成）报关单报送步骤：返回主页后—>出口退税—>数据报送—>查询报送—>查找（a.输入报关单后9位，按设定查询条件，再点查找；b.或者输入关单上出口日期如20100510点查找。
出口外汇核销单
出口外汇核销单步骤1、在〝使用口岸〝中填入需备案口岸〔代码、文字都能够，也能够按页面左下角提示〞使用口岸输入口岸代码，或输入0，按回车键在下拉菜单中选择〕步骤2、点击确认步骤3、弹出对话窗口后确认图8弹出〝设置成功〞的对话窗口后点击确定，备案成功。
一样电子口岸操作成功后，海关会在半小时内收到电子信息。
提示：核销单必须在电子口岸备案后方可使用。
企业交单核销单报关后，海关会出报关单的核销联和退税联，并在核销单的退税联上盖海关验讫章，并退回报关单位。
收到从海关退回的核销单和报关单，应在电子口岸上提交数据，现在先介绍提交核销单操作页面左侧选择企业交单图16 以核销单043119173为例步骤1 〝值〞中输入核销单号043119173步骤2 点击〝条件设定〞，核销单号显现在红圈3位置步骤3 点击红圈4所示〝开始查找〞图17点击核销单号的蓝色链接图18弹出〝设置成功〞的对话窗口后点击确定，备案成功。
一样电子口岸操作成功后，海关会在半小时内收到电子信息。
提示：核销单必须在电子口岸备案后方可使用。
企业交单核销单报关后，海关会出报关单的核销联和退税联，并在核销单的退税联上盖海关验讫章，并退回报关单位。
收到从海关退回的核销单和报关单，应在电子口岸上提交数据，现在先介绍提交核销单操作页面左侧选择企业交单图16 以核销单043119173为例步骤1 〝值〞中输入核销单号043119173步骤2 点击〝条件设定〞，核销单号显现在红圈3位置步骤3 点击红圈4所示〝开始查找〞图17点击核销单号的蓝色链接图18右上红圈所示〝出口报关单〞能够点击，并查看此核销单对应报关单数据，假如有误，应要求海关更换数据步骤1 ，点击〝交单〞步骤2 弹出对话窗口后选择〝确定〞图19弹出对话窗口后，点击〝确定〞四、〝出口退税〞子系统的操作出口退税子系统比较简单，要紧用来提交出口报关单退税联〔因此用黄色纸张，因此俗称黄联〕本文重点提下报关单数据报送报关单样本数据报送〔一〕、查询报送从前面图2页面进入出口退税操作子系统，点击左侧的〝数据报送〞子菜单的〝查询报送〞图26 往常面提到的核销单043119173对应的报关单号〔后九位〕：537517822举例步骤1 〝值〝中输入537517822步骤2 点击条件设定，报关单编号条件设定在红圈3处步骤3 点击红圈4所示〝开始查找〝图27点击报关单号的蓝色链接图28A处〝表体〝能够查询到报关单的报关状况，提交数据前建议核对电子数据和真实数据、纸面数据是否有误，如有，应要求海关修改。
7水利基本建设竣工项目待核销基建支出表
7 水利基本建设竣工项目待核销基建支出表，反映竣工项目发生的待核销基建支出明细情况。
8 水利基本建设竣工项目转出投资表，反映竣工项目发生的转出投资明细情况。
9 水利基本建设竣工项目交付使用资产表，反映竣工项目向不同资产接收单位交付使用资产情况。
4.0.5 大中、小型项目应按以下要求分别编制报表：1 大中型项目必须编制4.0.4条规定的全部表格。
2 小型项目必须编制“水利基本建设竣工项目概况表”、“水利基本建设项目竣工财务决算表”、“水利基本建设竣工项目预计未完工程及费用表”、“水利基本建设竣工项目待核销基建支出表”、“水利基本建设竣工项目转出投资表”、“水利基本建设竣工项目交付使用资产表”。
跨年度实施的项目尚须编制“水利基本建设项目年度财务决算表”。
如项目法人认为有必要，可在上述表格的基础上自行设计反映竣工项目的全面情况的若干辅助报表。
5 编制方法5.0.1 项目法人应从项目建账开始，以项目概(预)算中单项、单位工程和费用明细项目等为基础进行成本核算，使之与项目概(预)算的费用构成在口径上保持一致。
5.0.2 项目法人在项目完建后，必须及时做好竣工财务决算编制的各项基础工作。
其主要内容应包括：1 资金、计划的核实、核对工作；2 财产物资、已完工程的清查工作；3 合同清理工作；4 价款结算、债权债务清理、包干节余及竣工结余资金分配等基本建设结算清理工作；5 竣工年度财务决算的编制工作；6 有关资料的收集、整理工作。
5.0.3 项目法人应正确分摊待摊费用，对能够确定由某项资产负担的待摊费用，直接计入该资产成本；不能确定负担对象的待摊费用，应根据项目特点采用合理的方法分摊计入受益的各项资产成本。
1 按概算数的比例分摊：某资产应分摊待摊费用=该资产应负担待摊费用部分的实际价值×预定分配率2 按实际数的比例分摊：某资产应分摊待摊费用=该资产应负担待摊费用部分的实际价值×实际分配率5.0.4 项目法人应正确计算项目建设成本及核销和转出投资。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
出口 数量 单耗 总耗
出口 数量 单耗 总耗
出口 数量 单耗 总耗
出口 数量 单耗 总耗
出口 数量
出口 数量
出口 数量 总耗出口 数量单耗 总耗单耗 总耗 单耗 总耗 单耗
边角料/副产品/受灾货物情况 品名和规格 单位 数量 价值 处理方式 手册数量 主册
申报核销单据 续册 分册 关 税
缴税情况 税 额 经营企业盖章 经办人签字 增值税额
本表内容申报无讹,如有不实,本企业愿承担相应的法律责任
报关单份数
进口
出口
加工企业盖章 经办人签字
核销申请表
页 年 消费税额 月 日 加工企业电话 年 月 日
其他单据
经营企业电话
核销申请表
手册编号 实际进口/转入料件情况 进口合同号 实际进口额 实际出口/转出成品耗料情况 出口合同号 实际出口额 征税内销情况 剩余料件/残次品情况
实际进口数量 项 号 品名和规格 单 位 深加 余料 进口 工 总计 结转 结转
成品1
成品2
成品3
成品4
成品5
成品6
成品7
成品8 总耗 数量 总价 数量 处理方式: 结转/退运/ 放弃 备注