材料核销明细表
U8常用表及表名说明
U8常用表及表名说明一：Accinformation（账套参数表）：二：各个模块对应的系统标志cSysID:AA：表示公共字段；FA：表示固定资产；WA：表示工资管理；SA表示销售管理；GL：表示总账系统；AP：表示应付系统；AR：表示应收系统；ST：表示库存系统；PU：表示采购系统；IA：表示核算系统；BI表示老板通。
三：Inventory（存货档案）：四：Department（部门档案表）五：Warehouse（仓库档案表）六：Code（科目表）七：dsign（凭证类别表）八：printex（打印控制表）清除单据锁定：Delete gl_mccontrol Delete Lockvouch除这两张表以外和锁定相关的表还有：GL_mvcontrol；GL_mvocontrol这两张表。
如果上述讲的方法不能解决问题，我们可以同时把这两张表清除就可以解决。
九：GL_mend（月末结账标志表）十一：ua_account_sub（账套年度设置表）十二：UA_period（会计期间设置表）（UFSYSTEM数据库）十三：gl_accass（科目辅助数据表）十四：gl_accsum（科目总账表）十五：gl_accvouch（凭证及明细账表）1 Accessaries 成套件表2 AccInformation 帐套参数表3 AdjustPVouch4 AdjustPVouchs5 Ap_AlarmSet 单位报警分类设置表6 Ap_BillAge 帐龄区间表7 Ap_Cancel 核销情况表8 Ap_CancelNo 生成自动序号9 Ap_CloseBill 收付款结算表10 Ap_CtrlCode 控制科目设置表11 Ap_Detail 应收/付明细帐12 Ap_DigSet13 AP_DispSet 查询显示列设置表14 Ap_InputCode 入帐科目表15 Ap_InvCode 存货科目设置表16 Ap_Lock 操作互斥表17 Ap_MidExch18 Ap_MyTableSet 查询条件存储表19 Ap_Note 票据登记簿20 Ap_Note_Sub 票据登记簿结算表21 Ap_SstyleCode 结算方式科目表22 Ap_Sum 应收/付总帐表23 Ap_Vouch 应付/收单主表24 Ap_Vouchs 应付/收单主表的关联表25 Ap_VouchType 单据类型表26 Ar_BadAge 坏帐计提帐龄期间表27 Ar_BadPara 坏帐计提参数表28 ArrivalVouch 到货单、质检单主表***29 ArrivalVouchs 到货单、质检单子表***30 AssemVouch 组装、拆卸、形态转换单主表31 AssemVouchs 组装、拆卸、形态转换单子表32 Bank 本企业开户银行及帐号33 CA_ACR 按产品产量约当分配率表34 CA_AllMt 分配率分配方法表35 CA_AmoCt 各项费用成本表36 CA_AsDIF 辅助部门内部固定分配率表37 CA_AssCW 辅助费用耗用表38 CA_AssMP 辅助部门计划单价表39 CA_AWPC 各项费用耗用计划表40 CA_Batchmx_temp41 CA_Batchmxhy_tmp42 CA_Batchmxhy_tmp143 CA_bmmx_tmp44 CA_CBSys 系统设置表45 CA_ClassDef 产品类别定义46 CA_ComPD 完工产品处理表47 CA_ComPS 完工产品统计表48 CA_Control CA_Control49 CA_CostCD 费用明细定义表50 CA_DaCPS 完工产品产量日报表51 CA_DaMBW 材料及外购半成品耗用日报表52 CA_DayTiS 工时日报表53 CA_Depcf 部门预测录入表54 CA_DepCs 折旧费用表55 CA_DepDf 部门属性表56 CA_DepFR 部门预测结果表57 CA_DepHC 部门历史成本表58 CA_DepPMA 部门计划人工费用率表59 CA_DirMA 直接人工费用表60 CA_DistrInput61 CA_DistrItem62 CA_EnMMC 月末部门共用材料盘点表63 CA_EnMOM 月末在产品原材料盘点表64 CA_EnMOP 月末在产品盘点表65 CA_IDMAC 记入直接材料费用的出库类别表66 CA_MaBSW 材料及外购半成品耗用表67 CA_ManCt 制造费用表68 CA_MAPC 人工费用人员类别表69 CA_MatDf 材料定义表70 CA_MenuDef71 CA_OnlIA 其它费用表72 CA_OnpB 在产品年初数表73 CA_OnPCE 在产品每月变动约当系数表74 CA_OnPQu 在产品约当系数表75 CA_OnpQuo 在产品定额表76 CA_PlanC 计划成本表77 CA_PPUDR 工序产品领用日报表78 CA_PreDf 工序定义表79 CA_ProCF 产品成本预测表80 CA_ProNb 产品批号表81 CA_ProPMA 工序计划人工费用率表82 CA_ProPt 工序产品属性表83 CA_ProPU 工序产品领用表84 CA_Quo 定额表85 CA_RptAdd 成本报表自定义加项86 CA_RptFld 成本报表自定义栏目表87 CA_RptHZBTmp88 CA_RptSub 成本报表自定义减项89 CA_RptSum 成本汇总表90 CA_RptSys 成本汇总报表系统备份91 CA_SAmoCt 服务项目费用成本表92 CA_SerPri 服务价格表93 CA_SPDf 结转凭证定义表94 CA_TimSt 工时统计表95 CA_UserProperty 操作员权限表96 CA_WasPR 废品回收表97 CheckVouch 盘点单主表98 CheckVouchs 盘点单子表99 Code 科目表100 ColumnSet101 CostJustVouch 计划价/售价调整主表102 CostJustVouchs 计划价/售价调整子表103 CostObj 成本对象表104 CurrentStock 现存量表105 Customer 客户档案106 CustomerClass 客户分类体系107 CW_CodePlan 科目计划初始(code plan)108 CW_CodePlus 科目追加计划(code plus)109 CW_DeptPlan 部门计划初始(department plan) 110 CW_DeptPlus 部门追加计划(department plus) 111 CW_ProfPlan 利润计划初始(profit plan)112 CW_ProfPlus 利润追加计划(profit plus)113 CW_ProjPlan 项目计划初始(project plan)114 CW_ProjPlus 项目追加计划(project plus)115 CW_WideDeptCode 粗放部门计划控制科目(wide department code) 116 CW_WideProjCode 粗放项目计划控制科目(wide project code)117 Dep_Auth118 Department 部门档案119 DispatchList 发货单、委托代销结算单主表120 DispatchLists 发货单、委托代销结算单子表121 DistrictClass 地区分类体系122 Dsign 凭证类别表123 Dsigns 凭证类别子表124 dtproperties125 DynTemplet 打印版面临时表模版126 EnDispatch 委托代销发货单主表127 EnDispatchs 委托代销发货单子表128 Exch 汇率表129 ExpenseItem 销售费用项目130 ExpenseVouch 代垫费用主表131 ExpenseVouchs 代垫费用子表132 fa_AssetAttached 17_附属设备133 fa_AssetTypes 06_资产类别134 fa_Cards 16_卡片135 fa_CardsSheets 34_卡片Sheets表136 fa_Control 30_记录互斥137 fa_Departments 07_部门138 fa_Depreciations 11_折旧方法139 fa_DeprList 34_折旧日志140 fa_DeprTransactions 19_折旧141 fa_DeprVoucherMain 23_折旧分配凭证主表142 fa_DeprVouchers 24_折旧分配凭证143 fa_DeprVouchers_pre 24_折旧分配凭证_准备144 fa_Dictionary 12_常用参照字典145 fa_EvaluateMain 21_评估单主表146 fa_EvaluateVouchers 22_评估单147 fa_Items 12_项目148 fa_ItemsManual 32_自定义项目149 fa_ItemsOfModel 14_对应各样式的项目150 fa_ItemsOfQuery 35_查询项目151 fa_JKItemSet 数据接口设置表152 fa_JKSet 数据接口文件格式表153 fa_Log 33_日志154 fa_Models 13_样式155 fa_Msg 29_信息156 fa_Objects 03_对象表157 fa_Operators 02_操作员158 fa_Origins 09_增减方式159 fa_QueryFilters 05_查询条件160 fa_Querys 04_查询161 fa_ReportTemp162 fa_Status 10_使用状况163 fa_Total 31_汇总表164 fa_Vouchers 20_变动单165 fa_WorkLoad 18_工作量166 fa_ZWVouchers 外部凭证临时表167 FD_AccDef 帐户定义表168 FD_AccSet 帐户设置表169 FD_AccSum 累积类帐户总帐表170 FD_AccUnit 开户单位定义表171 FD_CadAcr 结息日结转利息单据表172 FD_CadSet 结息日设置表173 FD_CadSets 结息日设置子表174 FD_Class 单据类别表175 FD_CreAcrRcp 贷款利息还款单据表176 FD_Cred 贷款表177 FD_Dzd 对帐单178 FD_DzdUnit 对帐单单位179 FD_Fetch 取款表180 FD_Hasten 催款单181 FD_Intra 利率设置表182 FD_Intras 利率设置子表183 FD_Item 项目大类定义表184 FD_Items 项目定义表185 FD_Itemss 项目科目、项目帐户表186 FD_Option 选项187 FD_Return 还款表188 FD_Sav 存款表189 FD_SettAcc 结算表190 FD_UnwAcrRcp 拆借利息还款单据表191 FD_UnwDeb 内部拆借表192 FD_UnwRet 内部拆借还款表193 FD_Vouch 凭证借贷方科目定义表194 Fitem 项目大类195 fitemgrademode 项目分类定义模版196 fitemstructure 项目结构定义197 fitemstrumode 项目目录定义模版198 foreigncurrency 币种表199 GL_accass 辅助总帐200 GL_accsum 科目总帐201 GL_accvouch 凭证及明细帐202 GL_bage 往来帐龄区间定义203 GL_bautotran 自动转帐定义204 GL_bdigest 常用摘要表205 GL_bfreq 常用凭证206 GL_bmulti 多栏定义207 GL_bmultiGroup208 GL_btext 往来函证信息209 GL_CashTable210 GL_DigestDisp211 GL_mccontrol 科目并发控制表212 GL_mcodeauth 科目权限表213 GL_mcodeused 科目常用项214 GL_mend 帐套结帐状态表215 GL_merror 对帐出错信息216 GL_mitemused 项目常用项217 GL_mpostcond 最近一次记帐凭证218 GL_mpostcond1219 GL_msysname 系统名称对照表220 GL_mvcontrol 凭证并发控制表221 GL_mvocontrol 外部凭证并发控制表222 GL_myaccount 我的帐簿223 GL_mybooktype 帐簿套打格式224 GL_myoutput 输出栏目225 GL_ViewItem226 GL_VouchSync227 GL_XmZcDetail228 GradeDef 编码规则表229 IA_DifRateDef230 IA_HeadSet 存货科目设置表231 IA_Individual232 IA_InvTData 存货临时表233 IA_MoneyPlan 存货核算资金占用规划表234 IA_OppHead235 IA_QueCondition 查询条件236 IA_Subsidiary 存货核算存货明细帐237 IA_Summary 存货核算存货总帐238 IA_tblRCsetM239 IA_ValuationAss 存货核算计价辅助数据表240 Inventory 存货目录241 InventoryClass 存货分类体系242 InvoiceItem 单据项目定义243 InvoiceItem_ 单据项目定义244 InvoiceItem_Ap 单据项目定义245 InvoiceItem_PRN 单据项目定义246 InvoiceItem_sal 单据项目定义247 Invoiceitem_salPRN 单据项目定义248 InvoiceItema 单据项目定义249 InvoiceItemaPRN 单据项目定义250 InvPosition251 ItemDef 用户可选择项目表252 JustInVouch 出入库调整单主表253 JustInVouchs 出入库调整单子表254 KCHSItem 单据项目定义255 KCHSItemPRN 单据项目定义256 LockVouch 单据锁定表257 MainBatch 批次主文件258 MatchVouch259 MatchVouchs260 MaxVouch 最大单号表261 NowReceipt 现收款表262 OverStockVouch 呆滞积压处理单主表263 OverStockVouchs 呆滞积压处理单子表264 PayCondition 付款条件265 Person 职员档案266 Po 采购定单定义267 PO_Podetails 采购定单（明细）268 PO_Pomain 采购定单（主表）269 PO_Quodetails 询／报价单（明细）270 PO_Quomain 询／报价单（主表）271 PO_VendorProcucts 供应商产品272 Position273 PP_IMRPdetails 独立需求计划（明细）274 PP_IMRPmain 独立需求计划（主表）275 PP_Lock276 PP_MPSdetails 生产计划（明细）277 PP_MPSmain 生产计划（主表）278 PP_period 计划周期279 PP_PeriodTo280 PP_PPCDetails 采购计划（明细）281 PP_PPCmain 采购计划（主表）282 PP_PU 采购计划-采购入库对照表283 PP_RelateXS284 PP_RMRPdetails 相关需求计划（明细）285 PP_RMRPmain 相关需求计划（主表）286 PriceJustify 调价记录表287 PrintDef 表格头尾项目定义288 PrintEx289 ProductStructure 产品结构主表290 ProductStructures 产品结构子表291 PS 采购结算单显示定义292 PU_LeftSum 采购余额一览表293 PurBillVouch 采购发票主表294 PurBillVouchs 采购发票子表295 PurchaseType 采购类型296 PurSettleVouch 采购结算单主表297 PurSettleVouchs 采购结算单子表298 QuotedPriceVouch 报价单主表299 QuotedPriceVouchs 报价单子表300 Rd_Style 收发类别301 RdRecord 收发记录主表302 RdRecords 收发记录子表303 RP_bankrecp 银行对帐单(银行日记帐) 304 RP_cheque 支票登记簿305 Rpt_FldDEF 报表查询项目定义306 Rpt_FltDEF 筛选条件定义307 Rpt_Folder 帐夹管理308 Rpt_GlbDEF 报表查询定义309 RPT_GRPDEF 分组定义310 RPT_ItmDEF 报表单元选项311 Rpt_RelDEF 关系定义312 SA_Account 销售总帐313 SA_INIMain314 SA_INISub315 SA_SalePlan 销售计划表316 SA_WrapLease 包装物租借表317 SaleBillVouch 销售发票主表318 SaleBillVouchs 销售发票子表319 SalePayVouch 销售支出单主表320 SalePayVouchs 销售支出单子表321 SalePrice 销售价目表322 SaleRelation 销售关联表323 SaleRelation_Bak324 Sales_Control 销售菜单表325 SaleType 销售类型326 ScrapVouch 报废单主表327 ScrapVouchs 报废单子表328 SettleStyle 结算方式329 ShippingChoice 发运方式表330 Sindexs331 SO_SODetails 销售订单子表332 SO_SOMain 销售订单主表333 SO_SOText 销售订单合同文本334 Srelations335 ST_TotalAccount 库存总帐336 TableName337 TableRelation 表间关联描述338 TransVouch 转库单主表339 TransVouchs 转库单子表340 Ua_account341 Ua_account_sub342 Ua_auth343 Ua_control344 Ua_holdauth345 Ua_period346 Ua_subsys347 Ua_user348 UFFA_Model_AccInfomation_Init349 UFFA_Model_fa_AssetAttached_Init 350 UFFA_Model_fa_AssetTypes_Init351 UFFA_Model_fa_Cards_Init352 UFFA_Model_fa_CardsSheets_Init353 UFFA_Model_fa_Control_Init354 UFFA_Model_fa_Departments_Init355 UFFA_Model_fa_Depreciations_Init356 UFFA_Model_fa_DeprList_Init357 UFFA_Model_fa_DeprTransactions_Init 358 UFFA_Model_fa_DeprVoucherMain_Init 359 UFFA_Model_fa_DeprVouchers_Init 360 UFFA_Model_fa_DeprVouchers_per_Init 361 UFFA_Model_fa_Dictionary_Init362 UFFA_Model_fa_EvaluateMain_Init 363 UFFA_Model_fa_EvaluateVouchers_Init 364 UFFA_Model_fa_Items_Init365 UFFA_Model_fa_ItemsManual_Init 366 UFFA_Model_fa_ItemsOfModel_Init 367 UFFA_Model_fa_ItemsOfQuery_Init 368 UFFA_Model_fa_Log_Init369 UFFA_Model_fa_Models_Init370 UFFA_Model_fa_Msg_Init371 UFFA_Model_fa_Objects_Init372 UFFA_Model_fa_Operators_Init373 UFFA_Model_fa_Origins_Init374 UFFA_Model_fa_QueryFilters_Init375 UFFA_Model_fa_Querys_Init376 UFFA_Model_fa_ReportTemp_Init377 UFFA_Model_fa_Status_Init378 UFFA_Model_fa_Total_Init379 UFFA_Model_fa_Vouchers_Init380 UFFA_Model_fa_WorkLoad_Init。
进料加工手册核销须知5篇
进料加工手册核销须知5篇第一篇：进料加工手册核销须知进料加工手册核销须知生产企业在进料加工登记手册上计划进口和计划出口的货物全部进口、出口完毕后，在向海关申请核销前，应将进料加工登记手册上的全部进口、出口明细记录进行复印，在海关将手册核销后，持下列资料到主管退税机关办理手册核销手续。
1、向海关办理核销的、记有全部记录的《进料加工登记手册》复印件；2、《生产企业进料加工海关登记手册核销申请表》3、间接出口货物的报关单复印件及发票复印件；4、间接进口货物的报关单复印件及发票复印件（指开具增值税发票或普通发票，未作为进口料件申报的部分）；4、向海关补税的税收缴款书复印件（增值税、关税）；5、海关签发的《加工贸易手册结案通知书》原件；6、电子数据注意：在申报手册核销前，需将此本手册上所有的进口报关单和出口报关单向主管税务机关申报完毕并经税务机关审核结束。
企业在《生产企业进料加工登记手册核销申请》后，应按以下要求进行审核：1、海关签发的《进料加工登记手册核销通知书》所核销的手册号是否与企业申请核销的手册号一致；2、“结转至其他手册成品”指生产的产品未直接出口，而是在海关保税监管下结转至其他手册或销售给其他企业产品销售额；结转至其他手册成品金额与间接出口报关单上的出口金额合计数及间接出口货物总值是否一致。
3、“剩余残次成品”是指手册合同履行完后，剩余的残次成品、半成品折人民币金额；“剩余边角余料”手册合同履行完后，剩余的边角余料折人民币金额；剩余残次成品金额换算（根据手册上的单耗计算）为所耗用的免税进口料件金额与剩余边角余料金额之和与海关补征关税的计税依据（扣除应补消费税）是否一致。
4、“其他减少出口成品”指生产的产品发生内销、损失等没有出口，或虽已出口但未经税务机关审核通过的产品销售额或核定销售额；5、“结转至其他手册料件”指手册合同履行完后，未使用完的并结转至其他手册的进口料件金额；是否有已申报的进口料件结转到其他手册上再复出口的情况，如果有，应将结转到其他手册上的进口料件金额在“结转至其他手册料件”栏目反映，并应与提供的相关海关结转材料上的金额一致。
便利店盘点明细及进销存核对表
2、按照目前新的商品大类汇总，商品编码、商品名称、规格、箱装数量、单位、销售单价都必须填写完整。
3、商品编码:便利店系统内每种商品的编码。地市分公司自采商品，如果系统内没有可暂不填编码。
4、整箱销售时，商品名称要注明（整箱）字样，只在“购进”和“销售”两列填写，并在相应的基础单位上减少。
5、盈亏调整数量是指月中，根据公司的批复对盘点亏损予以核销的数量。
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工程项目物资核销表格
附件2核算核销工程用主要物资目录附件二：工程用主要物资需用量核算表主要物资需用量核算表审批：审核：制表：编制说明：1、本表由项目部工程部门负责填制，在工程开工后10天内报送物资部门，并对图纸变更引起的材料变化进行适时调整、更新2、核定需用量=图纸净用量*（1+K0）3、工程类别主要填写本工程属于市政、铁路、水工、隧道等工程附件三：工程用主要物资分类损耗额定系数K0工程用主要物资分类损耗额定系数K0附件四：工程用主要物资进度核销表主要物资进度核销明细表审批：审核制表：编制说明：1、本表适用于进度核销；2、本表是主要物资部位完工核销、工程完工核销的基础表格3、上述各列逻辑关系：③=①+②；⑦=⑤*（1+K0) ；⑧=④+⑦；⑫=⑩+⑪；⑬=②+⑨-⑫；⑭=③-⑫；⑮=⑬-⑦；⑯=⑭-⑧；⑰=⑮/⑤4、本期节超、累计节超中数字为正即为超耗；数字为负即为节约，统计时应分析是理论净量内的节约还是额定损耗率范围内的节约；5、物资部会同工程部、合约部对本表节超情况进行分析，查找节超原因和进一步改进的措施，在过程中控制成本和确保工程质量；6、本表为月报表，次月1日前上报各分（子）公司物资管理部门。
附件五：工程用主要物资部位完工核销表主要物资工程部位完工核销表项目名称：工程类别：工程部位：核销日期：审批：审核：制表：1、本表为对使用的材料分工程部位进行核销；本表适用于部位完工核销；2、上述表格逻辑关系：③=①*（1+K0）；⑤=④-①；⑥=⑤/①；3、本表为月报表，在工程部位完工后次月1日前上报分（子）公司物资管理部；附件六：工程用主要物资完工核销表主要物资工程完工核销表项目名称：工程类别：核销日期：审批审核：制表：1、本表适用于工程完工主要材料核销；2、上述表格逻辑关系：③=①*（1+K0）；⑤=④-①；⑥=⑤/①；3、本表为完工报表，在工程完工后10天内上报分（子）公司、公司物资管理部；附件七：分类核销报表主要物资分类核销表分子公司名称：核销日期：分管领导：物资负责人：制表：1、本表适用于分子公司按工程类别向公司物资管理部上报的分类物资核销报表；2、上述表格逻辑关系：③=①*（1+K0）；⑤=④-①；⑥=⑤/①；3、分子公司对各项目部上报的节超原因、整改措施、持续改进方案进行汇总并监督实施，编制情况说明上报公司物资管理部；4、本表为月报表，分子公司于次月10日前将本表和情况说明上报；。
促销活动核销附件
（接下表）
（接上表）
品牌推广活动
生动化陈列费用
审批单、广告业发票、报价单、制作\印刷合同、签收\验收单、签收时照片、发放明细表
场地费用
审批单、协议、场地费发票（或管理费发票）、照片
活动物料费用
审批单、广告业发票、报价单、制作\印刷合同、签收\验收单、签收时照片、发放明细表
制作费
审批单、合同、与卖场签订的发布协单存根复印件或支票存根复印件）、报价单、尺寸图、实景照片4张、分公司验收单
备注：1.所有发票不能用餐饮发票替代；
2.所有照片为6寸彩色照片，同时发送电子版。
附件4：促销活动核销附件
促销活动类型
费用名称
核销附件
进场铺货
进场费
审批单、系统或门店进货单、陈列照片
人员促销
临时促销员费用
审批单、费用报销单复印件、身份证复印件、人员录用表、人员考勤表、人员工资表、劳务（工资）发票、签收表（不得代签）或银行打款证明
通路促销
百赠费用
审批单、经销商百赠活动进货单汇总表、百赠发放明细表
赠品费用
审批单、购销发票、购销合同、签收表、发放明细表
促销员费用
审批单、费用报销单复印件、身份证复印件、人员录用表、人员考勤表、人员工资表、劳务（工资）发票、签收表（不得代签）或银行打款证明
形象店建设
发布费
审批单、与卖场签订的发布协议、分公司费用报销单封面（签核版）、发票、付款凭证（电汇单存根复印件或支票存根复印件）、如是以货补形式支付，请提供卖场送货签收单、实景照片4张（同制作费要求）
审批单、费用报销单复印件、身份证复印件、人员录用表、人员考勤表、人员工资表、劳务（工资）发票、签收表（不得代签）或银行打款证明
核销制度
兰州桥西酒藏储商贸有限公司文件关于核销流程及凭证的规定一、核销报告需提供的凭证及要求：所有核销需提交原申请批复件：所有照片带当日报头；向当地子公司邮寄前扫描复印备份，扫描件传给地区经理，原件寄给当地子公司并留好邮寄凭证。
1、核销申请提报：必须在申请报告的基础上提交（必需有关联单号），每一张核销报告对应的申请报告（广告核销可以在原申请的基础上多次核销）。
如核销报告中无关联单号，可视为手续不全或无效核销申请，将予以退回。
二、核销所需手续1、户外广告：带清晰当日报头的全景照片两张（不同角度）、广告合同/协议、材质及报价单、广告公司联系人姓名、电话、广告公司的资质、发票；2、门头广告：合同、带清晰当日报头的全景照片两张（不同角度）、制作协议、制作人电话、姓名、材质说明及报价、发票；3、报刊广告：合同、报纸样报、广告公司联系人及电话、发票；4、影视广告：合同、视频光盘、录音剪辑（包含前一个广告和后一个广告）、监播表、制作方的联系人姓名及电话、发票。
5、终端促销活动：促销协议（需双方盖章签字，及联系电话）、终端照片、购买赠品的增值税专用发票或普通发票、客户及终端收到条（签字盖章）。
6、消费者促销活动：针对消费者的促销活动宣传照片，消费者的签收明细表（消费者联系电话，价值500元以上的需消费者身份证复印件）、购买赠品的增值税专用发票或普通发票。
7、陈列活动：陈列协议、陈列照片、门头照片、陈列明细表（注明每家终端的联系人姓名及电话）、终端收到条；8、品鉴活动：参会人员明细表（注明单位、姓名、职务、电话、手机）、签到表、饭店照片、发票、消费明细表/菜单（需饭店盖章）；9、订货会：会议通知、参会人员签到表、会议流程、经销商讲话稿、参会人员明细（注明单位、职务、姓名、电话）、带条幅的现场照片、用餐照片、发票、消费明细表/菜单（需饭店盖章）、相关促销品的增值税专用发票或普通发票；10、人员费用：考勤表、人员评估报告、人员简历表（注明电话）、身份证复印件、工资表（盖章）、银行打款凭证；11、赠酒：需赠酒人的姓名、电话、单位、赠酒数量、收到条，国家单位品鉴送酒、团购送酒等，（要注明不能核查名单），不得超出总人数的20%，如查出虚假，虚假部分不予核销，同时处罚办事处主任虚假部分的10%---50%，三次后解聘。
物资核销管理规定
关于印发物资核销管理办法的通知项目部所属各部室、工区及架子队：为加强XXX项目工程成本控制,及时、系统、准确地反映物资的供应和消耗状况,提高物资计划的准确性和物资供应的合理性,达到控制工程成本,杜绝浪费现象发生,防止价差流失的目的,对项目物资材料实行核销管理;现将物资核销管理办法印发给你们,请遵照执行;特此通知二〇一三年七月二十五日项目部物资核销管理办法讨论稿第一章总则第一条目的为及时、系统和准确地反映XXX工程物资的供应和消耗状况,有效控制物资的合理消耗总量,加强工程质量管理和成本控制;材料核销是指对项目部投入工程中各类材料的消耗量,按照不同材料类别和不同施工部位进行分类统计,根据制定的限额领料标准理论应耗量和工程实际发生量,对统计数据进行数理分析,同时根据分析成果来指导剩余工程进行成本控制;第二条适用范围本办法适用于XXX项目部统一供应的钢材、水泥、拌和楼生产的砼含散装水泥、砂石料、粉煤灰、砼外加剂等、预应力钢绞线、塑料波纹管、压浆剂、灌浆料、桥梁支座、锚具、商砼、桥梁伸缩缝、土工格栅、浆砌石、柴油、周转材料含脚手架钢管、各类扣件、顶托、碗扣架、方木、木模板、钢模板、钢轨、枕木等等物资核销管理工作;其他物资的核销视需要参照执行;第三条核销管理一项目部供应物资的核销工作由机电物资部归口管理,技术部、计财部、质量安全部配合实施;二各工区负责按规定报送核销报告及相关核销报表;技术部、计财部和质量安全部负责对核销报告及报表进行审核;三机电物资部负责对承包单位核销报告、报表进行审批,审批时可根据需要决定是否召开专题核销分析会议;四竣工核销报告应报项目部分管领导批准;第四条核销时段一物资核销按项目进行,分月度、年度和竣工核销;无论合同工期长短,工区都要报送月度核销报表;合同工期在一年以上的必须进行月度、年度和竣工核销;竣工核销是物资核销工作的重点,其它时段的核销工作是项目部实现物资过程控制和管理的手段;二月度核销时段为上月21日至本月20日;年度核销时段为每年元月1日至当年12月31日;竣工核销时段为项目开工至完工;第二章核销办法第五条核销依据一项目部施工承包合同协议书及经业主和项目部审定的物资定额耗量;二招投标文件、施工设计图纸;三经业主审查的工程变更文件、设计变更文件以及其他组成合同文件的有关资料等;四经监理工程师审批或业主确认的由项目部试验室制定的混凝土施工配合比;五业主和项目部制定并发布的物资管理办法;六经监理工程师审核的施工现场签证记录和相关资料;七国家和各部委颁发的有关专业定额如遇专业标准修订则相应套用新定额;八项目部及各工区确认后的各类材料收入与消耗台帐;九经项目部机电物资部审定的物资收支存统计表、物资材料结算表、物资材料消耗明细表;十以上文件如有重复或内容冲突,以生效时间在后的文件规定为准;第六条核销内容一确定施工项目应由项目部供应物资的总量;二核对分时段被核销项目合同的调拨量与工区领用量;三审核工区的物资在加工量、库存结转量和消耗量;四确定分时段被核销项目合同的物资实际消耗量及具体使用部位;五审核采用的单耗是否符合文件规定的核销依据;六确定合理的损耗率;七进行核销分析,得出核销结论并予以落实;第七条核销报表及报告编制一核销报告及审批表采用A4幅面纸张,其它核销报表均采用A3幅面纸张编报;二核销分析报告中应对理论应耗量、实际消耗量和项目实际供应量三者的关系予以介绍和分析;对造成差异的原因进行详细分析说明;报告中应对采用的核销依据理由进行说明;三实物工程量为完工结算工程量;第八条核销程序及具体要求一工区在向项目部申报物资总量计划,根据合同项目中各分部、分项工程量和投标文件所列物资数量,编报统供物资用量详表和汇总详表必须含有品种、规格、数量详细说明;物资总量计划须报项目部技术部复核,经项目总工审批后,报项目部机电物资部;施工详图下发后,工区应及时根据施工详图详细计算并重新补报物资总量修订计划,修订后的总量计划是项目部机电物资部对该项目实行物资总量预控的依据;二工区应建立一套完整的物资领用、发放、使用消耗、台账管理、检查和核销的规章制度,并制定详细物资核销管理实施细则,规范各部门及架子队的物资核销工作;三工区按照统一格式和要求分别编报各施工项目物资的月度、年度和竣工统计和核销报表;主要表格包括项目月、年、竣工项目部统供物资进销存统计表表样见附表四、项目月、年、竣工项目部统供物资分项消耗表表样见附表五、项目月、年、竣工项目部统供物资应耗量核算表表样详见附表六;核销报表主要内容包括项目合同分部、分项工程实物工程量和相应的单耗、单耗采用依据、物资供应量、物资实际消耗量、损耗率、库存情况等;要求同时报送该报表的电子文档一份;四工区于每月10日前报送上月物资核销报表;不能按规定时间和要求报送核销报表,应向项目部计财部、机电物资部说明原因,无故不报将不予结算工程价款,并暂停物资供应;由此造成的损失由工区及架子队自行承担;五对需要进行年度核销的项目,年度物资核销报表和报告应与当年统计结算报表同步报送;年度物资核销报表中的工程量应与当期统计结算报表中的工程实物完成量相同,以便正确统计和分析年度物资消耗水平;年度核销结论作为项目部对项目物资供应总量进行预控制的依据;六工区在工程项目完工后,应于组织项目竣工验收会议前编制并报送完工项目的物资核销报告和核销报表;核销工作未完成前,不予组织竣工验收;报送竣工物资核销报表和报告时,应附本办法规定的、核销报表中引用的、完整的核销依据文件及其它相关证明文件;七月度核销统计报表、年度及竣工核销报告、核销报表应报相关部门进行审核和审批,审核部门为技术部、计财部、质量安全部,审批部门为机电物资部;竣工核销报告及报表的报审格式见竣工项目物资核销报告审批表附表一;年度核销报告及报表的报审格式见年度物资核销报告审批表附表二;月度核销统计报表不需填写专门的报审表,只需按报表所列单位对报表进行审核和批准;八经批准的物资核销报告原件由工区报送项目部负责竣工验收的管理部门,作为申请办理竣工验收的依据;报送项目部计财部一份,作为办理竣工结算的依据；报送项目部技术部一份,作为工程量核算备案；报送机电物资部一份,作为物资销户的依据;九商品砼供应的物资核销管理;商品砼供应商供应对象和供应范围应得到业主确认或批准,其物资核销程序与承包单位物资核销程序一致;商品砼供应商在填报物资核销报表时,应按本规定的时段如实填报物资应耗量、物资实际消耗量和对应的商品砼实际供应量;报表报送时应附上所供项目的砼配合比及相关证明资料;购买商品砼的承包单位在核销报表填报时应对商品砼单独列项,并列明商品砼使用的分项目和部位,核销报表报送时应提供完整的砼配合比文件和相关证明资料;十核销程序参见物资核销管理流程图附图一;第九条核销分析一明确核销标准;主要指单耗标准及合理损耗标准的确定,核销标准采用依据及采用优先顺序见本办法第五条;根据相应标准和完工实际结算工程量计算项目总量;二损耗率的确定：工区所报损耗率是否合理,由业主和项目部根据被核销工程的实际情况予以确认;最高损耗率不得高于铁路行业最新的定额标准;三对总价包干的临建项目,单耗和损耗标准可参照主体工程标准执行,待核销量在总量以内的予以核销确认;对单价承包合同按实际结算工程量予以核销确认;四待核销量超过或少于核定总量的部分需要详细分析、说明、欠耗部分是否有未经批准自购、降低质量标准、工程量统计偏大或工艺水平提高等原因,超耗部分是否有损失浪费、挪用串项、物资外流、为下期工程备料、基建统计或结算滞后等原因;超耗部分原则上不能核销,要扣减该项目下期或该单位承担的其它工程项目的供料总量或采取相应的经济措施;第十条核销结论一原则上不允许工区在其多个项目间进行项目部统供物资串项使用;但经项目部总工及主管领导批准,对于因工程急需、承包合同未签订而先行施工等特殊原因造成物资供应的串项事实,必须及时补办退库对调出项目及调拨手续对调入项目;二核销结论必须对工区单位超、欠耗情况进行原因和定性分析,并提出明确处理意见;三机电物资部根据各方审核意见和核销分析情况进行物资核销报表的审核和审批,必要时可召开核销分析及审查专题会议;核销结论报项目部领导批准后生效;四经项目部领导批准的核销结论是对承包单位超、欠耗物资等行为采取经济处理的依据;五核销结论是工程项目验收的重要依据,是组织竣工验收的必要条件,应作为项目管理的原始资料和项目竣工验收资料归档;六核销工作完结需进行评价,总结物资管理工作经验和改进措施,以加强项目物资管理,提高项目管理水平;第十一条“对上理论消耗量”是指根据合同文件、设计图纸及设计变更,按照设计工程量和主合同规定的消耗指标计算得出;第十二条“对下理论消耗量”是指根据设计图纸、设计变更及施工组织设计,按照理论工程量和制定的理论消耗指标计算得出但有时需结合现场实际情况调整;第十三条“实际消耗量”是指在结算周期内各单位按照领用的实际量扣除现场的库存量及已完未结工程所需材料量,得到同期实际投入参与核销的工程施工的消耗量;第三章职能部门管理职责第十四条质量安全部负责制定各标号混凝土的配合比；审核材料使用情况,在已完工程量中有无使用不合格产品的现象发生及使用过程中是否按照图纸及技术规范施工等;第十五条技术部负责编制实际完成工程量统计表及主要材料对下理论消耗量,提供给机电物资部和计财部;提供当期已完工程量及已完未结工程量含隐蔽工程量,并提供各工区当期已完工程量和已完未结工程量相应的材料应耗量;对上材料核销过程中,如果由于施工方案和措施造成超耗的,应及时进行改进、优化,确保控制在消耗指标范围内；如果由于设计图纸变更的原因造成消耗超标的,应及时与监理、设计及业主单位进行沟通,要求按实际施工图纸予以认可;如果核销结果出现欠耗的现象,应及时采取有利措施,防范风险;第十六条计财部是对下材料核销的归口管理部门,提供当期对上结算工程量及材料单耗率和损耗率;负责提供甲供材料对上理论消耗量,提交给机电物资部;对下材料核销过程中,计财部应根据材料应耗量和当期实际消耗量,计算出材料超欠耗情况,编制各单位材料核销表;如果出现超耗,并查明是否架子队管理不善造成的,应对超耗部分按市场价格加采保费扣除材料款；如由于架子队人为从中牟利,应按合同规定进行加倍处罚,直至将施工队伍清理出场;如果出现欠耗,应重新对工程量进行复核,并在后续工程中重点关注该施工队伍的施工质量;定期组织如开材料核销专题会议,找出材料超欠耗原因;第十七条机电物资部是对上材料核销的归口管理部门,分别负责督促相关职能部门开展材料核销工作,共同组织召开材料核销专题会议;负责编制主要材料实际消耗量统计表、机械设备材料消耗量统计表和架子队材料消耗统计表,提交给计财部;机电物资部根据当期对上结算工程量、当期已完工程量、当期已完未结工程量结合单耗率和损耗率计算出当期对上材料应核销量;根据当期材料发放台帐及期末盘存数量计算出当期材料实际消耗量;将计算出的对上材料应核销量和材料实际消耗量进行对比,计算出材料超欠耗情况,编制对上核销表,同时,按照业主规定的材料核销程序与业主进行核销;组织召开材料核销专题会议,找出材料超欠耗原因;对下材料核算过程中,机电物资部根据当期各施工队伍实际领用量及期末盘存“假退库”量计算出当期实际消耗量;第四章经济奖惩第十八条为鼓励各工区重视和加强项目部供货材料的物资管理工作,在按图纸、规范施工及不偷工减料的基础上,对于总量控制和核销工作做得好的单位,将由机电物资部报请项目部领导批准后给予适当的经济奖励;对于物资材料实际用量＜设计图纸用量+损耗+变更的物资材料核定总量的承包单位,将对其节约的材料总量以40%比例按市场价值计算,进行一次性奖励前提是按图纸、规范施工且没有偷工减料现象发生;第十九条如工区实际领用量高于核定总量,在竣工结算时,对超过核定耗量部分按实际采购成本加计6%管理费,从工程结算款中扣回;实际采购成本按施工期该类物资采购的平均成本计算;第二十条工区及架子队不得私自采购属于项目部供货范围的物资;工区及架子队实际领用量低于核定总量时,如当时市场实际价格低于调拨价格,可认定存在私自采购属于项目部供货范围物资的行为或偷工减料行为;在竣工结算时,通过核算实际领用量和定额总量的差额,以市场价最低价和合同基础单价之间的差额为依据,计算出欠耗部分材料的价差;项目部从工程结算款中直接扣减该部分价差款;并有权视情节采取进一步的处罚措施;第二十一条周转材料按项目部下发的周转材料管理办法执行;第五章附则第二十二条本管理办法自下发之日起执行;第二十三条本管理办法解释权属项目部机电物资部;附件：1．竣工项目物资核销报告审批表2．年度物资核销报告审批表3．物资核销管理流程图4．项目部月、年、竣工统供物资进销存统计表5．项目部月、年、竣工统供物资分项消耗表6．项目部月、年、竣工统供物资应耗量核算表7．项目部月、年、竣工统供物资核销汇总表附件1竣工项目物资核销报告审批表附件2年度物资核销报告审批表附件3物资核销管理流程图项目部月、年、竣工统供物资进销存统计表合同工程项目名称：合同编号：编制说明：1、本表仅统计应由发包人负责供应的业主统供物资；2、物资名称：钢材、锚具、周转材料和砼等分类品种填报；3、填报要准确可靠;项目部月、年、竣工统供物资分项消耗表工程项目名称：合同编号：计财部：技术部：工区负责人：工区制表人：编制说明：1、本核销表物资只计总量,分品种,可不分规格；2、表内数量应如实填报,并与同期统计报表物资实耗量一致,平均单耗指根据实际消耗量计算的实际单耗；3、对于工程完成情况和物资消耗水平应做文字说明;项目部月、年、竣工统供物资应耗量核算表合同工程项目名称：合同编号：单位：编制时间：年月日编制说明：1、工程造价指合同中标价；2、计算依据指核销管理办法中规定的核销依据有关的文件名称；3、本表单耗或数量是文件规定单耗或数量,非施工中实际单耗;项目部月、年、竣工统供物资核销汇总表单位：核销时段：填报时间：年月日编制说明：1、工程造价指合同中标价；2、计算依据指核销管理办法中规定的核销依据有关的文件名称；3、本表单耗或数量是文件规定单耗或数量,非施工中实际单耗;。
经销商代垫费用核销材料规定(
经销商代垫费用核销材料规定一、背景和目的经销商在销售产品过程中，为了满足客户需求，可能会提前垫付一部分费用。
为了确保经销商垫付费用的合理性和真实性，公司制定了经销商代垫费用核销材料规定。
本文档旨在规范经销商代垫费用核销的相关流程和所需材料。
二、适用范围本文档适用于所有经销商代垫费用核销的情况，包括但不限于销售费用、运输费用、广告费用等。
三、核销流程1.经销商提出费用垫付申请。
2.经销商填写《经销商代垫费用申请表格》，并提供相关的支持文件。
3.经销商将填写完整的申请表格和支持文件提交给公司财务部门。
4.公司财务部门对申请表格和支持文件进行审核核对。
5.审核通过的申请将由财务部门进行费用核销。
6.核销完成后，财务部门将通知经销商核销结果。
四、申请表格内容要求经销商需要填写完整的《经销商代垫费用申请表格》。
表格内容包括但不限于以下几个方面：1.经销商信息：包括经销商名称、联系人、联系电话等。
2.费用类型：经销商需要明确申请的费用类型，如销售费用、运输费用、广告费用等。
3.费用明细：经销商需要详细列明所申请费用的明细和金额。
4.支持文件：经销商需要提供支持文件，如发票、付款凭证、合同等，以证明费用的真实性和合理性。
5.其他备注：经销商可以在表格中附加其他需要说明的内容。
五、支持文件要求经销商在申请经销商代垫费用核销时，需要提供以下支持文件：1.发票：经销商需要提供相关费用的发票，发票需要清晰、完整、真实。
2.付款凭证：经销商需要提供付款凭证，如银行转账记录、支票等。
3.合同：经销商如果存在与费用相关的合同，需要提供合同副本。
4.其他相关文件：经销商如果还有其他与费用相关的文件，需要一并提供。
六、费用核销确认公司财务部门在核对完整的申请表格和支持文件后，会进行费用核销确认。
确认结果将以书面形式通知经销商。
七、遗失文件补充如果经销商在申请过程中遗失了相关文件，可以在核销完成后的一定期限内补充遗失文件。
公司财务部门将根据情况决定是否接受遗失文件的补充。
2017年度应收账款核销明细表
货款 货款 货款 货款 货款 货款 货款 货款 货款 货款 货款 货款 货款 货款 货款 货款 货款 货款 货款 货款
1,336,778.74 1,261,169.22 1,117,868.08 1,007,560.41 864,640.00 778,145.46 747,972.52 687,885.51 631,168.08 611,373.84 599,865.31 588,591.30 528,645.04 501,381.72 500,000.05 451,560.00 289,480.13 232,570.10 110,141.46 106,965.00
898,950.12 10年以上货款，已无法清回，予以核销。 122,546.06 5年以上货款，我公司起诉，达成还款协议，该户已履行相应还款义务，余款予以 核销 5年以上货款，我公司起诉，达成还款协议，该户已履行相应还款义务，余款为账 97,655.37 差，予以核销。 该户恶意拖欠货款且经营不善,后我公司起诉,达成折让回款协议,该户已履行协议 39,808.88 还款义务,余款部分核销。 该户怠于还款,被我公司起诉,达成还款协议，该户已履行相应还款义务,余款部分 核销。 账差无法查清,后与对方达成折让回款协议,对方已履行还款义务,账差由我公司承 22,169.24 担,予以核销。 三年以上欠款,法院强制执行无果,公司已停产,后协商折让30%结清债权债务,核销 23,721.99 款项为折让部分。 账差无法查清,后与对方达成折让回款协议,对方已履行还款义务,账差由我公司承 2,216.81 担,予以核销。 该户怠于还款,被我公司起诉,达成还款协议，该户已履行相应还款义务,余款部分 核销 该户怠于还款又濒临破产,被我公司起诉,对方仍未履行还款义务,我公司申请多次 执行后,对方已无可执行财后对方拒不付款，欠款无法清回。 3,808,267.26 由于退货和换票形成呆死账，欠款已无法清回。 2,706,703.13 多年前呆死账，已无法清回。 2,452,138.58 多年前呆死账，已无法清回。 2,352,760.15 起诉后欠款无法清回。 1,368,257.55 多年前呆死账，已无法清回。
核销制度规定 (2)
核销制度1. 背景介绍核销制度是指企业或组织内部对预算、费用等进行核对，并记录核销结果的一种管理制度。
核销制度的建立有助于提高财务规范性、控制预算和费用的使用，并能够有效防止财务风险和滥用资源等情况的发生。
2. 核销制度的目的核销制度的目的是为了保证企业或组织资金使用的规范性和合理性，防止资源的滥用和财务风险的发生。
通过制定明确的核销流程和标准，可以实现以下目标：•有效控制费用支出：核销制度可以让企业或组织在费用核对的过程中发现和纠正不合理的费用，以减少不必要的支出。
•加强财务管理：通过核销制度的执行，可以加强对财务活动的管理和监督，提高财务报表的准确性和可靠性。
•防止财务风险：通过核销制度可以及时发现并纠正财务风险，如虚假报销、财务造假等，从而保护企业或组织的财务安全。
•提高工作效率：制定明确的核销流程和标准可以简化核销的操作步骤，减少人力和时间成本，提高工作效率。
3. 核销制度的内容和要求3.1 核销流程核销流程是指整个核销过程中的具体步骤和操作。
一般来说，核销流程包括以下几个环节：1.申请核销：员工向财务部门递交核销申请，包括核销金额、费用明细等相关信息。
2.审批核销：财务部门对核销申请进行审批，确认核销的合理性和准确性。
3.核销操作：核销人员根据核销申请进行核对和记录核销结果。
4.客户确认：如涉及客户支付的费用核销，需要与客户进行确认，确保核销的准确性。
5.归档备查：完成核销后，将核销凭证归档备查，以便财务部门进行查阅和核对。
3.2 核销标准核销标准是指对核销金额、费用明细等进行限制和要求的规定。
核销标准需要根据企业或组织的实际情况进行制定，一般包括以下内容：•核销金额的上限：为了控制费用支出，可以对不同类型的费用设定不同的核销上限。
•费用明细的要求：对于核销申请中的费用明细，需要明确规定需要提供的相关证明材料或凭证，以确保费用的合理性和真实性。
•核销申请的审批要求：明确核销申请的审批流程、审批权限和审批标准，以确保核销的合理性和准确性。
有限公司材料稽核工作流程
材料稽核工作流程1、每月25日以后到材料科审核采购供应部转来的采购发票，依据采购发票制作采购结算单（一式三份），交由库房材料管理员进行物料核对，核对正确后返回一份。
2、采购结算单收齐之后，与采购发票进行核对，做到分库准确，金额正确，两种单据保持一致，每月30日之前完成。
根据金额，库别填制采购站报账明细表3、每月31日之前完成生产领料单的稽核及收取工作，稽核领料单填写是否规范，盖章是否齐全，金额是否无误。
填制收发结存表。
4、次月1日之前完成采购结算单与采购入库单的核销工作。
5、收取库房材料管理员另一份采购结算单，填制材料入库明细表。
6、根据自制加工/委托加工入库单，进行自制加工/委托加工入库7、次月2日之前完成暂估与冲暂估工作，填制暂估料明细表。
8、次月2日晚完成账务处理，到浪潮账务系统中，做材料采购，材料入库，自制加工、委托加工入库及暂估料入库的账务处理。
材料采购账务处理：借：材料采购贷：其他应收款——采购站材料入库账务处理：借：原材料材料成本差异贷：材料采购自制加工及委托加工入库账务处理：借：原材料材料成本差异贷：生产成本——辅助生产成本——自制加工借：原材料材料成本差异贷：委托加工物资暂估料入库账务处理：借：原材料贷：应付账款——暂估料9、每月10日之前完成制作上月付款单据，保证物流采购系统的应付账款无余额。
10、每月15日之前完成物流系统的材料成本差异分配，保证物流系统与浪潮账务系统一致。
11、每月20日之前完成采购验收单及库房验收单的装订，整理工作。
12、每年年初进行材料计划价调整，与材料科配合完成计划价调整工作，保证计划价调整的金额正确。
NC往来核销操作流程
NC往来核销操作流程：
1、核销对象设置：先新增核销科目，然后启用。
2、导入期初余额：先查询核销科目，然后导入期初余额
3、核销处理；
3.1先查询核销科目，，查询时日期的开始范围不选，只选截止日期，查询出来后，检查余额是否和科目余额表对上。
3.2、选择自动核销，点自动核销时选择金额和供应商两个条件。
核销后可以通过点历史查询查询已经核销的科目金额，也可以在这里反核销。
4、往来账龄分析
4.1、先在账龄区间设置-组织中新增账龄区间
4.2、查询账龄分析，起始日期不选，方向为双向，选择账龄区间。
查询出来后发现核销后的月与科目明细表对不上，具体发现自动核销时程序先判断金额想等，然后不考虑供应商相同直接核销掉了，如最后一张图。
物资核销管理细则
项目部物资核销管理细则（试行）第一章总则第一条为及时、系统和准确地反映工程物资的供应和消耗状况，有效控制物资的合理消耗总量，加强工程质量管理和成本控制，制定本核销管理细则。
第二条适用范围本细则适用于项目部的钢材、水泥、拌和楼生产的砼（含散装水泥、砂石料、粉煤灰、砼外加剂等）、压浆剂、灌浆料、锚具、商砼、土工格栅、浆砌石、柴油、周转材料（含脚手架钢管、各类扣件、顶托、碗扣架、方木、木模板、钢模板、枕木等）以及甲供、甲控材料等物资核销管理工作。
本细则所称的材料核销是指对项目部投入工程中各类材料的消耗量，按照不同材料类别和不同施工部位进行分类统计，根据制定的限额领料标准（理论应耗量）和工程实际发生量，对统计数据进行数理分析，同时根据分析成果来指导剩余工程进行成本控制。
第二章组织机构第三条项目部建立材料核销管理机构。
材料核销管理机构由项目部主（分）管领导或项目总工任组长，机构成员- 1 -由工程技术管理部门、机电物资管理部门、财务部门、计划合同管理部门（合同部）等相关部门人员组成。
1、工程技术管理部门审定各工区及分包队伍等最终完成的工程量。
2、经营管理部门核定各工区及分包队伍等最终应核销的材料总量。
3、机电物资管理部门根据材料总控核销量，统计工区及分包队伍的领用量计算材料的超欠领用量。
4、机电物资管理部门应将核销量，超领数量分别统计汇总，报送财务部和经营部，以便对超领数量予以处罚。
5、机电物资管理部门负责工程分包结算或计量中的材料领用控制退库管理、协助经营管理部门进行材料核销。
第四条材料核销管理机构职责1、材料核销管理机构应制定详细物资核销管理实施细则，规范各部门及分包队伍的物资核销工作。
督促相关职能部门建立一套完整的物资领用、发放、使用消耗、台账管理和检查制度。
2、确定合理的损耗率（1）明确核销标准。
主要指单耗标准及合理损耗标准的确定，根据相应标准和完工实际结算工程量计算项目总量。
- 2 -（2）损耗率的确定：项目部核销机构根据被核销工程的实际情况予以确认。
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门卫辅助用房 门卫一 门卫二 中水回用系统
229.53 87.93 87.93
工程）
实用系统 8 贴波打线、门槛 石 综合楼 停车列检库 联合检修库 调机工程车库 混合变电所 物资备品库 材料堆场 丙类易燃品库 门卫辅助用房 门卫一 门卫二 中水回用系统 9 玻纤网 综合楼 停车列检库 联合检修库 调机工程车库 混合变电所 物资备品库 材料堆场 丙类易燃品库 4854.66 2604.24 2830.32 0 586.98 m2 3.00% m2 5.00%
2
水泥 综合楼 停车列检库 联合检修库 调机工程车库 混合变电所 物资备品库 材料堆场
t
0.50%
丙类易燃品库 门卫辅助用房 门卫一 门卫二 中水回用系统 3 商品混凝土 综合楼 停车列检库 联合检修库 调机工程车库 混合变电所 物资备品库 材料堆场 丙类易燃品库 门卫辅助用房 门卫一 门卫二 中水回用系统 4 钢筋 综合楼 停车列检库 联合检修库 调机工程车库 t 1.50% 1682.7809 634.2685 2102.183 452.3072 107.0775 61.2756 41.4596 41.4596 m3 0.50%
混合变电所 物资备品库 材料堆场 丙类易燃品库 门卫辅助用房 门卫一 门卫二 中水回用系统 5 楼梯间成品防滑 条 综合楼 停车列检库 联合检修库 调机工程车库 混合变电所 物资备品库 材料堆场 丙类易燃品库 门卫辅助用房 门卫一 门卫二 中水回用系统 6 地面砖 综合楼 m2 84 86.4 0 0 0 0 0 0 m 2.00%
停车列检库 联合检修库 调机工程车库 混合变电所 物资备品库 材料堆场 丙类易燃品库 门卫辅助用房 门卫一 门卫二 中水回用系统 7 墙面砖 综合楼 停车列检库 联合检修库 调机工程车库 混合变电所 物资备品库 材料堆场 丙类易燃品库 门卫辅助用房 门卫一 门卫二 1361.76 835.928 911.2 460.28 242.7 97.05 44.01 44.01 m2 5.00% 618.84 100.255 94.72 0 0 23.7 29.14 29.14
深圳市建筑劳务工程有限公司（装饰工程）
序号 材料名称 规格型号 计量单位 单价 设计数量 损耗系数 应耗数量
1
商品砂浆(内外墙 抹灰） 综合楼 停车列检库 联合检修库 调机工程车库 混合变电所 物资备品库 材料堆场 丙类易燃品库 门卫辅助用房 门卫一 门卫二 中水回用系统
m3
0.50%
131.137 72.983 79.3864 7.92 17.8071 7.0169 2.8589 2.8589