t总账+报表操作手册图

T3总账+报表操作手册

建立帐套

双击系统管理

系统---注册-----用户名admin

确定

帐套----建立---帐套名称写自己单位的账的名称-------启用会计期启用帐套时

间

下一步行业性质选择你帐套所需要的（现在来讲一般都是2007新会计准则）下一步

下一步下一步

完成

可以创建帐套吗？------是

科目编码级次和部门编码级次根据自己单位的要求设定-------确定

点击确定

点击是

根据帐套启用日期，选择什么时间启用。（启用的那个月的1号）

操作员和权限的设定

选择权限下面的操作员

点击增加加操作员，

点击权限下面的权限赋予权限

以加的操作员登录软件

选择基础设置--财务---会计科目

在银行存款下面增加二级科目。

点击确定

点击会计科目里面的编辑----指定科目

现金总账科目选择现金

银行总账科目选择银行存款

凭证类别

增加-------选择记账凭证-------确定

基础档案填制完以后录入期初余额

上面的总账-----设置-----期初余额

期初余额填写完整以后----点上面的试算。

一、总账业务流程

填制凭证—记账—月末转账(期间损益结转)—记账—月末结账

1填制凭证：

1.1操作步骤

总账—凭证—填制凭证—增加—凭证编号：记字 0001（系统自动编号）—制单日

期—附单据数—摘要（手工填入或使用常用摘要）—科目名称—借贷方金额

2.1应用技巧

a.填制凭证时按空格为自动转换凭证借贷方向

b.填制凭证时按“＝”为自动借贷平衡；

c.任何地方有…的位置F2参照/查找

d.填制凭证界面F6 保存

e.填制凭证界面F5 增加

f.填制凭证中联查科目余额及明细账

g.

h.填制凭证时新增会计科目或辅助核算档案时可以不用退出，在参照界面点击

编辑按钮直接切换到对应的填制界面，保存退出后即可以选择

i.修改凭证，在未审核记账结账状态下，通过填制凭证直接修改，可以利用上

一张、下一张或查询按钮来查找要修改的凭证

j.打印凭证，在填制凭证或查询凭证状态下可直接打印，在凭证打印和查询凭证状态下可进行连打。

k.打印设置，总账—设置—选项—账簿—编辑—修改要改的内容—确定

l.

用友专用套打纸

☑凭证账簿套打，用友财务通—A4激光KPJ101，用友7.0—7.1针打L010106 纸型（连续.针打、非连续.激光）

非用友专用套打纸

□凭证账簿套打，纸型（连续.针打、非连续.激光）

调页面设置/页边距

总账—设置—总账套打工具或打印凭证—打印—设置

m.常用摘要

基础设置—常用摘要—增加—常用摘要编码—常用摘要正文—常用摘要助记

码（可不填）—相关科目（可不填）

2审核凭证:

1.1操作步骤

总账—凭证—审核凭证—月份—确认—双击任何一张凭证—审核—成批审核凭证—确定—退出—取消

注：一定是谁审核的以谁的身份去取消审核

2.1应用技巧

a.制单人和审核人不能是同一人

b.在审核凭证界面可批量审核也可单个审核

c.审核成功后凭证下方出现审核人姓名

3记账：

1.1操作步骤

总账—凭证—记账—下一步—下一步—记账

2.1应用技巧

a.记账不成功检查

1)登陆时间是否超前

2)上月是否结账

3)本月是否还有凭证没审核

4月末转账：

1.1操作步骤

总账—期末—月末转账—期间损益结转—结转月份—全选—√包含为记账凭证—确定—保存凭证

2.1应用技巧

a.期间损益结转设置（期初设置完损益科目和新增损益类科目后）

总账—期末—转账定义—期间损益—本年利润科目（4103本年利润）—单击空白格—确定

5月末结账：

1.1操作步骤

总账—期末—结账—下一步—对账—下一步—下一步—结账

2.1应用技巧

a.结账不成功检查

当出现以下情况时，总账不能结账：

1)本月有未记账的凭证（即使该凭证已经作废）

2)总账和明细账对账不平（总账与辅助明细账对账不平没有影响）

3)其他模块没有结账（这是尤其需要注意的，当同时启用了其他模块，需要

其他模块结账之后，总账才能结账。）

二、账表

1操作步骤

a.科目汇总表/查询凭证

总账—凭证—科目汇总表/查询凭证

b.余额表/总账/明细账/多栏账

总账—账簿查询

c.现金日记账/银行日记账

现金银行—现金日记账/银行日记账

或现金—现金管理—日记账—现金日记账/银行日记账

d.往来账

往来管理—账表—客户往来辅助账/供应商往来辅助账

2应用技巧

a.☑包含未记账凭证

b.月份，例：2010.01-2010.01 2010.01-2010.12

c.科目，如不填默认所有科目

三、财务报表（业务工作—财务会计—UFO报表）

1操作步骤

UFO报表—打开—资产负债表/利润表/现金流量表—数据—关键字—录入—单位&

日期—是否重算—是—保存

2应用技巧

a.总账系统记账后才可出报表

b.另存为EXCEL文件

UFO报表—打开—另存为—文件名—文件类型（ecxel文件 *.xls）—另存为

c.如不平，

1)本月有未记账的凭证

2)没有进行期间损益结转，没有进行制造费用结转

3)有新增的一级科目，没有修改公式

4)套用的报表模版行业性质与建账的时候选择的不一致

5)资产负债表的公式需要修改，尤其是“未分配利润”项的公式

6)损益表“财务费用”金额出错，利息收入未使用借方红字

7)损益表累计数不对，修改公式

8)资产负债表/利润表和总账里的余额表对应验证平衡关系，找出不平项目

四、取消操作

1.取消总账系统月末结账

总账系统—月末结账—选最后结账的月—ctrl+shift+f6—口令（密码）—确定

2.取消总账系统记账

1.总账—期末—对账—ctrl+h—恢复记账前状态已被激活—确定