项目立项投资测算表(模板)
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XX地块投资概算分析——现金流预测表（季度）
单位：万元
序号 一
项 现金流入
目
合计 -
2013年 1季度 -
201Biblioteka Baidu年 2季度 -
2013年 3季度 -
2013年 4季度 -
2014年 1季度 -
2014年 2季度 -
2014年 3季度 -
2014年 4季度 -
1 2
二
销售收入 贷款收入
-
-
-
-
-
-
-
13%年折现率,3.1%的季度折现率 资金流入现值总额与资金流出现值总额相等、净现值等于零时的折现率.采用季度分段计算。 按预售前建安投入与单位工程总投入估算，含已投入的土地成本
-
-
现金流出 1 2 3 4 5 6 7 8
土地成本 开发成本 销管费用 营业税金及附加 土地增值税 所得税 还贷支出 其他支出
-
-
-
-
-
-
-
-
-
三
四 五
净现金流量(一减二)
其中：受限资金
累计现金流量 相关指标分析 1 2 3
净现值（NPV） IRR 首期预售前预估投入成本 （亿元）
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单位：万元
序号 一
项 现金流入
目
合计 -
2013年 1季度 -
201Biblioteka Baidu年 2季度 -
2013年 3季度 -
2013年 4季度 -
2014年 1季度 -
2014年 2季度 -
2014年 3季度 -
2014年 4季度 -
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二
销售收入 贷款收入
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13%年折现率,3.1%的季度折现率 资金流入现值总额与资金流出现值总额相等、净现值等于零时的折现率.采用季度分段计算。 按预售前建安投入与单位工程总投入估算，含已投入的土地成本
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现金流出 1 2 3 4 5 6 7 8
土地成本 开发成本 销管费用 营业税金及附加 土地增值税 所得税 还贷支出 其他支出
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四 五
净现金流量(一减二)
其中：受限资金
累计现金流量 相关指标分析 1 2 3
净现值（NPV） IRR 首期预售前预估投入成本 （亿元）
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