财务部银行出纳员岗位职责

财务部银行出纳员岗位职责

[管理层级关系]

直接上级：财务会计部经理

[岗位职责]

1.执行财务会计部经理的工作指令并报告工作。

2.负责酒店的营业收支和一切往来款项的银行结算业务。

3.严格执行银行有关结算制度规定，对稽核人员审核签章、手续齐备的付款凭证进行复

核后办理付款手续。

4.审核支票内容，确保收入支票和付出支票正确无误。

5.配合财务会计部经理根据酒店经营计划、基建投资计划等编制现金流量表与资金预算

表。

6.加强与银行的联系，做好酒店筹资融资和具体工作。

7.监督资金计划的执行。合理调配资金，保证酒店各项计划实施所需资金，提高资金利

用和周转效率。

8.办理资金报批手续，审核应付款帐单，检查合同结算执行情况，控制掌握最佳结算时

间。

9.负责资金核算，编制各项资金报表，正确反映资金动态。

10.编制银行出纳报告和打印银行日记帐。

11.按日核对银行存款余额，填制银行存款余额调节表，并及时解决与银行存款余额的差

异。调整银行未达款项，使酒店银行帐余额有银行对帐单余额保持一致。

12.随时掌握各个开户银行存款余额，并每天作出报告保证银行收支的有序进行。

13.加强对银行空白支票的管理，按照酒店支票领用规定做好支票的领用记录和核销工作。

14.做好信用卡业务的汇总、解交和财务处理。加强与银行信用卡的联系，协调信用卡入

帐中出现的问题。