新—现金流量表(自动计算)

0.00
7,060.78 2,392.46
0.00
0.00
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7,060.78 2,392.46
2,500.00
500.00
2,500.00
500.00
0.00 0.00
0.00
(2,652.43) (1,121.32) (152.43) (621.32) 6,908.35 1,771.14
0.00 0.00
-0.54 #DIV/0! -0.26 #DIV/0!
经营活动产生的现金净流量/总债务（%） 经营活动产生的现金净流量/总负债（%）
-0.90 -0.19
-1.26 #DIV/0! -0.26 #DIV/0!
147.69
451.59 5,115.37
147.69 247.40
5,115.37 44.38
247.40 1,050.11
83.72
36.10
83.72
36.10 0.09
0.00 0.00
0.00
5,753.87 1,509.89
0.00
0.00
1,813.48 658.99
1,154.49
1,154.49
减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 盈余公积
其中：法定公益金 未分配利润 股东权益合计 负债与股东权益合计
6,908.35 1,500.00
1,771.14 500.00
833.05 15.27
432.75
64.61 8.37
8.87
4,610.02 0.50
28.97
1,443.99 0.38 6.47
0.00
314.83 53.58
261.25
261.25
0.00
0.00 0.00
1,154.49
261.25
0.00
0.00
0.00
0.00
递延税款借项 资产总计
短期借款 应付票据 应付帐款 应付工资 应付福利费 预收帐款 应交税金 应付股利 其他应付款 其他应交款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税款贷项 负债合计 少数股东权益 实收资本（或股本）
资产负债表
项目名称 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款
减：坏帐准备 源自文库收帐款净额 其他应收款
减：坏帐准备 其他应收款净额 预付帐款 应收补贴款 存货
减：存货跌价准备 存货净额 待摊费用 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 长期股权投资 长期债权投资
减：长期投资减值准备 长期投资合计
七、可供股东分配的利润 减：已分配优先股股利 提取任意公积金 已分配普通股股利 应付普通股股利 转作股份的普通股股利
八、未分配利润
项目名称 一、经营活动产生的现金流量 二、投资活动产生的现金流量 三、筹资活动产生的现金流
现金收入比 经营活动产生的现金净流量/流动负债（%）
损益表
2011年 1,554.03 557.43 93.51 903.09
(1,121.32)
(718.45)
(1,121.32)
(718.45)
(1,121.32)
(718.45)
(1,121.32)
2011年
-1,355.24 -1,498.65 2,884.20
2010年
-629.32 -314.83 972.65
2009年
0.00 0.00 0.00
-0.87 -0.19
其中：合并差价 固定资产原价
减：累计折旧 固定资产净值
减：固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 其他 固定资产合计 无形资产 递延资产
其中：开办费 长期待摊费用 无形资产及递延资产合计 其他长期资产
2011年 58.81
2010年 28.50
2009年
单位：万元 2008年
451.59
项目名称 一、主营业务收入
减：主营业务成本 主营业务税金及附加
二、主营业务利润 加：其他业务利润 减：销售费用 管理费用 财务费用
三、营业利润 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出
四、利润总额 减：所得税 少数股东收益
五、净利润 加：年初未分配利润 盈余公积转入数
六、可供分配的利润 减：提取法定公积金 提取法定公益金 职工奖励基金
983.98 349.61 115.80 (546.30)
单位：万元
2010年 1,158.30 422.56 69.57 666.18
2009年
619.71 1,137.91
27.35 (1,118.79)
3.60 175.76 (718.45)
(718.45)
0.07 2.61 (1,121.32) 0.00